Common use of INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE Clause in Contracts

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. 19.2. Il Tesoriere invia giornalmente all’Ente mediante connessione informatica con il sistema informativo dell’Ente stesso, mediante pubblicazione sul web bancario, il documento di cassa da cui risultino: • Gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; • Le riscossioni effettuate senza ordinativo • Gli ordini di pagamento ricevuti distinguendo gli ordini estinti e quelli ancora da pagare; • I pagamenti effettuati senza mandato; • La giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo fondi vincolati alla medesima data; • La giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli. 19.3. Il Tesoriere deve inoltre: • Inviare all’Ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati e alle quietanze non rimborsabili dai percipienti; • Registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione di terzi; • Provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti e ai mandati di pagamento disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni e agli Enti di Previdenza; • Inviare giornalmente all’Ente il prospetto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata, con l’indicazione del numero degli ordinativi estinti e dell’importo riscosso o pagato. 19.4. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. 19.2. Il Tesoriere invia giornalmente all’Ente mediante connessione informatica con il sistema informativo dell’Ente stesso, mediante pubblicazione sul web bancario, il documento di cassa da cui risultino: • Gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; • Le riscossioni effettuate senza ordinativo ordinativo; • Gli ordini di pagamento ricevuti distinguendo gli ordini estinti e quelli ancora da pagare; • I pagamenti effettuati senza mandato; • La giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo fondi vincolati alla medesima data; • La giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli. 19.3. Il Tesoriere deve inoltre: • Inviare all’Ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati e alle quietanze non rimborsabili dai percipienti; • Registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione di terzi; • Provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti e ai mandati di pagamento disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni e agli Enti di Previdenza; • Inviare giornalmente all’Ente il prospetto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata, con l’indicazione del numero degli ordinativi estinti e dell’importo riscosso o pagato. 19.4. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.118.1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. 19.218.2. Il Tesoriere invia giornalmente all’Ente mediante connessione informatica con il sistema informativo dell’Ente stesso, mediante pubblicazione sul web bancario, il documento di cassa da cui risultino: • Gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; • Le riscossioni effettuate senza ordinativo • Gli ordini di pagamento ricevuti distinguendo gli ordini estinti e quelli ancora da pagare; • I pagamenti effettuati senza mandato; • La giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo fondi vincolati alla medesima data; • La giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli. 19.318.3. Il Tesoriere deve inoltre: • Inviare all’Ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati e alle quietanze non rimborsabili dai percipienti; • Registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione di terzi; • Provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti e ai mandati di pagamento disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni e agli Enti di Previdenza; • Inviare giornalmente all’Ente il prospetto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata, con l’indicazione del numero degli ordinativi estinti e dell’importo riscosso o pagato. 19.418.4. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.120.1. Il Tesoriere cura ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: all’Ente con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi della contabilità speciali fruttifera e infruttifera; ⇒ i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la tenuta riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; ⇒ le reversali di incasso e i mandati di pagamento che, una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi volta estinti, dovranno essere restituiti all’Ente al termine dell’esercizio; ⇒ lo stato delle riscossioni e passivi dei pagamenti in conto "competenza" e in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale ; ⇒ i verbali di verifica di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria; ⇒ eventuali altre evidenze previste dalla legge. 19.220.2. Il Tesoriere invia giornalmente all’Ente mediante connessione informatica con il sistema informativo dell’Ente stesso, mediante pubblicazione sul web bancario, il documento di cassa da cui risultino: • Gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; • Le riscossioni effettuate senza ordinativo • Gli ordini di pagamento ricevuti distinguendo gli ordini estinti e quelli ancora da pagare; • I pagamenti effettuati senza mandato; • La giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo fondi vincolati alla medesima data; • La giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli. 19.3. Il Tesoriere deve dovrà inoltre: • Inviare all’Ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati e alle quietanze non rimborsabili dai percipienti; • Registrare ⇒ registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione di da terzi; • Provvedere ⇒ provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti e ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni e agli Enti di Previdenza; • Inviare giornalmente all’Ente ⇒ intervenire alla stipulazione di contratti e in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza; ⇒ ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati e in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; ⇒ custodire i valori e i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il prospetto delle riscossioni e servizio di custodia, anche amministrata, dei pagamenti effettuati nella giornatatitoli, con l’indicazione del numero degli ordinativi estinti e dell’importo riscosso tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o pagatoper qualsiasi altra causale. 19.4. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.