Common use of Tempistica di valorizzazione delle quote Clause in Contracts

Tempistica di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni sopraindicati è determinato dalla Società giornalmente nei giorni di Mercati Aperti utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo Interno l’ultimo valore disponibile. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli OICR sottostanti il Fondo Interno, la valorizzazione dei Fondi Interni viene rinviata fino alla cessazione di tali eventi. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli attivi sottostanti il Fondo Interno, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un “Evento di Turbativa dei Mercati”, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un “Evento di Turbativa dei Mercati”. La Società gestirà i Fondi Interni in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

Tempistica di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni sopraindicati di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato dalla Società giornalmente nei giorni quotidianamente dall’Impresa di Mercati Aperti utilizzando Assicurazione utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di ciascun Fondo Interno l’ultimo valore disponibilemercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli OICR Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo InternoInterno Assicurativo, la valorizzazione dei Fondi Interni quotazione viene rinviata fino alla cessazione di tali eventia quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli attivi Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Internoi Fondi Interni Assicurativi, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Resta Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un “Evento di Turbativa turbativa dei Mercati”, ; al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un “Evento di Turbativa dei Mercati”. La Società gestirà i Fondi Interni in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura Alla data di costituzione il valore unitario delle operazioniquote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Tempistica di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni sopraindicati è determinato dalla Società giornalmente nei giorni di Mercati Aperti utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo Interno l’ultimo valore disponibile. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli OICR sottostanti il Fondo Interno, la valorizzazione dei Fondi Interni viene rinviata fino alla cessazione di tali eventi. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli attivi sottostanti il Fondo Interno, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un “Evento di Turbativa dei Mercati”, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un “Evento di Turbativa dei Mercati”. La Società gestirà i Fondi Interni in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.un

Tempistica di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni sopraindicati è determinato dalla Società giornalmente nei giorni di Mercati Aperti mercati aperti utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo Interno l’ultimo valore disponibile. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli OICR sottostanti il Fondo Interno, la valorizzazione dei Fondi Interni viene rinviata fino alla cessazione di tali eventi. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli attivi OICR sottostanti il Fondo Interno, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un “Evento di Turbativa dei Mercati”, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un “Evento di Turbativa dei Mercati”. La Società gestirà i Fondi Interni in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

Tempistica di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni sopraindicati di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato dalla Società giornalmente nei giorni dall’Impre- sa di Mercati Aperti utilizzando Assicurazione utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di ciascun Fondo Interno l’ultimo valore disponibilemercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli OICR Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo InternoInterno Assicurativo, la valorizzazione dei Fondi Interni quotazione viene rinviata fino alla cessazione di tali eventia quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli attivi Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Internoi Fondi Interni Assicurativi, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni contrat- tazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Resta Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Mer- cato Borsistico di Riferimento, non costituirà un “Evento di Turbativa turbativa dei Mercati”, ; al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti compe- tenti costituirà un “Evento di Turbativa dei Mercati”. La Società gestirà i Fondi Interni in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura Alla data di costituzione il valore unitario delle operazioniquote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.