Common use of Trasmissione di atti e documenti Clause in Contracts

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+. 2. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa. 3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: - le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e ed i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma digitaledegli ordinativi e dei mandati – di cui una, utilizzando vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la piattaforma SIOPE+ripresa dell’importo globale e di quelli precedentemente consegnati. 2. All'inizio L’Ente trasmette al Tesoriere il Regolamento di contabilità ed il regolamento economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le successive variazioni. 3. All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco l’elenco dei residui attivi e passivipassivi ed attivi, sottoscritto dal Responsabile responsabile del Servizio Finanziario servizio finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaintervento. 34. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - le deliberazioni esecutive deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma digitaledegli ordinativi e dei mandati di cui una vistata dal Tesoriere, utilizzando funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la piattaforma SIOPE+ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. All'inizio L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le successive variazioni. 4. All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - ⚫ il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco ⚫ l’elenco dei residui attivi passivi e passiviattivi, sottoscritto dal Responsabile responsabile del Servizio Finanziario servizio finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaintervento. 35. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - ⚫ le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - ⚫ le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente il servizio di Tesoreria è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI (Ordinativo di Pagamenti e di Incasso) con collegamento tra la Provincia e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dallaBanca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Nelle operazioni di incasso archiviazione, ricerca e i mandati di pagamento correzione (OPIvariazione, annullo e sostituzione) sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+si considera l’ordinativo nella sua interezza. 2. All'inizio L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dalla Provincia e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio di ciascun esercizioTesoreria. La Provincia, l'Ente nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere dello Statuto e del Regolamento di contabilità, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. La Provincia si impegna ione. La Provincia trasmette al Tesoriere: - il bilancio Tesoriere i singoli atti di previsione nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto corrente di Tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi e gli estremi a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesacomunicazione. 3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette L’OPI si intende inviato e pervenuto al Tesoriere: - destinatario secondo le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal fondo regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di riserva ed ogni variazione di bilancio; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi Tesoreria e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione cassa degli enti del conto consuntivo del precedente eserciziocomparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto La trasmissione e il Regolamento di contabilitàla conservazione degli ordinativi compete ed è a carico della Provincia la quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso Le Reversali e i mandati di pagamento (OPI) Mandati sono trasmessi inviati dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+con le modalità previste al precedente art. 4. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale, ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: - Tesoriere il bilancio di previsione e finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi . Il bilancio redatto su schema non conforme alla vigente normativa e passivi, sottoscritto tassonomia ministeriale non è accettato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaTesoriere. 35. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato 4/2 n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: - l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo di riserva ed ogni variazione di bilanciopluriennale vincolato; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n 8/3 di riaccertamento, con la approvazione cui al comma 4 dell’art. 10 del conto consuntivo del precedente esercizioD.lgs. n. 118/2011. 46. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreriadell’esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente comunica al Tesoriere le generalità variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi n. 8/2 di pagamento e gli ordinativi di incasso nonchécui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominadebitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e i mandati di pagamento (OPImandati) informatici sono trasmessi dall'Ente per via telematica dall’Ente al Tesoriere mediante procedura informatica Tesoriere, preferibilmente in ordine cronologico. Gli ordinativi devono essere firmati digitalmente dai soggetti abilitati alla firma. Il flusso degli ordinativi deve essere conforme agli standard ed alle specifiche tecniche del Protocollo OIL, nonché a firma quanto pattuito dalle parti. La trasmissione e la conservazione degli ordinativi informatici dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate dal CNIPA (DigitPA, oggi Agenzia per l'Italia digitale, utilizzando ) con la piattaforma SIOPE+deliberazione n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 e successive modificazione e integrazioni. 2. All'inizio La firma digitale, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente ed equivale alla sottoscrizione degli atti e dei documenti. A tal fine è necessario però che il certificato qualificato non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o sospeso. Il titolare della firma digitale deve: a) conservare con la massima diligenza il dispositivo di firma al fine di garantire l'integrità e la massima riservatezza; b) conservare le informazioni di abilitazione all'uso del dispositivo di firma in luogo sicuro; c) richiedere la revoca delle certificazioni in caso di smarrimento o furto; d) adoperarsi per mantenere il certificato in corso di validità. 3. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e di pagamento informatici, comunica preventivamente le firme, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a firmare digitalmente detti ordinativi, nonché ogni successiva variazione. L’Ente deve comunicare anche i certificati qualificati. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. L'Ente comunica altresì gli altri utenti autorizzati alla trasmissione di documenti, privi di poteri di firma. Per tutti i soggetti autorizzati, il Tesoriere, deve implementare un sistema di codici di accesso, anche al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi. I codici di accesso sono strettamente personali e non devono essere divulgati o comunicati ad alcuno. L'utente è l'unico responsabile della custodia dei codici e del loro regolare utilizzo. In caso di smarrimento o furto l'utente deve darne comunicazione al Tesoriere, il quale disattiva i codici e riattiva il procedimento per l'assegnazione di nuovi codici. 4. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento economale – se non già ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 5. All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - · il bilancio di previsione e gli estremi della la relativa delibera di approvazione e della sua esecutivitàapprovazione; - l'elenco · l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile responsabile del Servizio Finanziario Servizi Finanziari ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesarisorsa ed intervento. 36. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - · le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - · le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 47. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà L'Ente provvede a comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominasituazioni relative all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a in ordine cronologico, accompagnati da distinta in duplice copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma digitaledegli ordinativi e dei mandati, utilizzando di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la piattaforma SIOPE+ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. All'inizio L’Ente, al fine di ciascun esercizioconsentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, l'Ente comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni. 4. L'Ente trasmette al Tesoriere, non appena approvati: - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile responsabile del Servizio Finanziario servizio finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa. 3intervento. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: - le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente inviati dall’Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+con le modalità previste al precedente art. 5. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei mandati e degli ordinativi di incasso, comunica preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque atto necessario per l’espletamento del servizio di tesoreria. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: - Tesoriere il bilancio di previsione e finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto . Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaTesoriere. 35. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: - l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo di riserva ed ogni variazione di bilanciopluriennale vincolato; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di riaccertamento, con la approvazione cui al comma 4 dell’art. 10 del conto consuntivo del precedente esercizioD.lgs. n. 118/2011. 46. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreriadell’esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente comunica al Tesoriere le generalità variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e qualifica n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi variazioni degli stanziamenti di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominacassa.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente L'Ente trasmetterà al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+quanto previsto dalla normativa vigente nei termini previsti dalla legge o da regolamento. 2. All'inizio di ciascun esercizioIn base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000 e xx.xx. e ii., l'Ente trasmette artt.175 e 216 e dal D.Lgs. 118/2011 e xx.xx. e ii., l’Ente trasmetterà al Tesoriere: - il : a. la delibera di approvazione del bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - relativi allegati contenenti l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa.; 3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: - b. le deliberazioni esecutive relative a di variazione al bilancio di previsione e i prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - o dal fondo passività potenziali; c. i provvedimenti riguardanti le variazioni apportate all'elenco del fondo pluriennale vincolato; d. la deliberazione della Giunta Comunale con la quale si è provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi in sede ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; e. i provvedimenti riguardanti le variazioni di riaccertamentocassa. 3. In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, l'Ente trasmetterà al Tesoriere: a. l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornato con la approvazione le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente; b. le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche: ⮚ gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del conto consuntivo 31 dicembre dell’anno precedente; ⮚ l’importo del precedente eserciziofondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. c. nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria le variazioni di bilancio effettuate, comprese quelle del fondo pluriennale vincolato. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere lo Statuto e la delibera di approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali rilievi formulati, il Regolamento decreto di contabilitàdiscarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la relativa comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della Legge n. 20/1994. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso Le Reversali e i mandati di pagamento (OPI) Mandati sono trasmessi inviati dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+con le modalità previste al precedente art. 4. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: - Tesoriere il bilancio di previsione e finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto . Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaTesoriere. 35. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: - l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo di riserva ed ogni variazione di bilanciopluriennale vincolato; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di riaccertamento, con la approvazione cui al comma 4 dell’art. 10 del conto consuntivo del precedente esercizioD.lgs. n. 118/2011. 46. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreriadell’esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente comunica al Tesoriere le generalità variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e qualifica n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 7. Il tesoriere si impegna al caricamento ed alla registrazione dei dati trasmessi dal Comune tramite PEC, quali previsioni di bilancio e relative variazioni, elenchi dei residui provvisori e definitivi, ecc. entro il termine di tre giorni lavorativi dall’invio da parte dell’Ente. 8. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi variazioni degli stanziamenti di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominacassa.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso Le Reversali e i mandati di pagamento (OPI) Mandati sono trasmessi inviati dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+con le modalità previste al precedente art. 4. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: - Tesoriere il bilancio di previsione e finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto . Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaTesoriere. 35. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: - l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo di riserva ed ogni variazione di bilanciopluriennale vincolato; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di riaccertamento, con la approvazione cui al comma 4 dell’art.10 del conto consuntivo del precedente esercizioD.lgs. n. 118/2011. 46. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreriadell’esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente comunica al Tesoriere le generalità variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e qualifica n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi variazioni degli stanziamenti di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominacassa.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati ordini di pagamento (OPI) e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica dalla Pinacoteca Nazionale di Siena all’affidatario in ordine cronologico, accompagnati da distinta, in doppia copia, debitamente sottoscritta dal Direttore, ovvero da un funzionario direttivo a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+ciò delegato. Una delle copie viene restituita alla Pinacoteca Nazionale di Siena firmata per ricevuta dall’affidatario. 2. All'inizio Tali distinte saranno numerate progressivamente e contengono l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio. 3. La Pinacoteca Nazionale di ciascun esercizio, l'Ente Siena trasmette al Tesoriere: - all’affidatario: a) il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - approvazione; b) l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile passivi accertati a seguito dell’approvazione del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la conto consuntivo da parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa.del Consiglio di Amministrazione; 3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: - c) le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - ; d) le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente eserciziopassivi. 4. Nel corso del primo anno L’affidatario, alla fine di affidamento del servizio ogni trimestre, invierà alla Pinacoteca Nazionale di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto Siena l'elenco delle reversali e il Regolamento dei mandati relativi alle operazioni eseguite nel periodo di contabilitàriferimento. 5. L’Ente dovrà comunicare Nel rispetto delle relative norme di legge, l’affidatario provvede, con cadenza settimanale, alla trasmissione alla Pinacoteca Nazionale di Siena dei movimenti di cassa. 6. La Pinacoteca Nazionale di Siena ha diritto di procedere a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi verifiche di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominacassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso Le Reversali e i mandati di pagamento (OPI) Mandati sono trasmessi inviati dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+con le modalità previste al precedente art. 4. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto e il regolamento di contabilità ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto, nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: - Tesoriere il bilancio di previsione e finanziaria redatto secondo schema conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa. 35. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: - l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo di riserva ed ogni variazione di bilanciopluriennale vincolato; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di riaccertamento, con la approvazione cui al comma 4 dell’art. 10 del conto consuntivo del precedente esercizioD.lgs. n. 118/2011. 46. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreriadell’esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente comunica al Tesoriere le generalità variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e qualifica n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi variazioni degli stanziamenti di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominacassa.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi Fermo restando quanto previsto agli art. 5 e 6, gli ordini di pagamento e le reversali di incasso e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente dal Museo all’Istituto Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta, in doppia copia, debitamente sottoscritta dal Dirigente o da un suo delegato. Una delle copie viene restituita al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+Museo firmata per ricevuta dal Tesoriere. 2. All'inizio Tali distinte saranno numerate progressivamente e contengono l’importo complessivo degli ordinativi presentati dall’inizio dell’esercizio. 3. All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 10, il Museo trasmette al Tesoriere: - : a) il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco ; b) l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa. 34. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente dell’esercizio finanziario il Museo trasmette al Tesoriere: - : a) le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - ; b) le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilitàpassivi. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura Resta inteso che il Tesoriere deve garantire la gestione del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente servizio in forma completamente automatizzata e meccanizzata tempo reale con scambio di tutte le informazioni e dati previsti dalle norme vigenti in materia, oltre che su materiale cartaceo, anche mediante collegamento telematico tra i sistema informatico del Museo e il sistema informatico dell’Istituto Tesoriere. 6. In particolare con tale collegamento dovranno essere garantite le seguenti principali funzioni (aggiornate alla chiusura contabile del giorno precedente): - situazione conto corrente; - mandati e reversali (trasmissione e gestione); - partite provvisorie (entrate e spese); - verifica di cassa; - bilancio preventivo. La gestione telematica del servizio deve essere eseguita secondo i tempi e i modi previsti dalla normativa di settore vigente. 7. La documentazione contabile relativa ai pagamenti effettuati deve essere riconsegnata al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominaMuseo entro la fine del secondo mese successivo alla chiusura del mese nel quale è stato effettuato il pagamento.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e ed i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitalein ordine cronologico, utilizzando in formato elettronico, accompagnati da distinta elettronica, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta digitalmente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la piattaforma SIOPE+ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. All'inizio Fino alla piena operatività della gestione informatizzata del servizio, la distinta sarà trasmessa in duplice copia, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta. 3. Nel caso di utilizzo di ordinativi d’incasso e pagamento informatici come previsto dall’articolo 213 del D. Lgs. n. 267/2000, gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento dovranno essere trasmessi dall’Ente al Tesoriere tramite le procedure informatiche individuate in accordo con il Comune. 4. Il Tesoriere dovrà rilasciare tempestivamente apposite ricevute firmate per ogni singolo ordinativo di incasso e pagamento. In caso di impossibilità di utilizzare le procedure informatiche sarà consentito l’invio in forma cartacea degli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, accompagnati da distinta in doppia copia debitamente sottoscritta di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi. 5. All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente esercizio l’Ente trasmette al TesoriereTesoriere i seguenti documenti: - il bilancio di previsione e con gli estremi della delibera deliberazione di approvazione e della sua ed avvenuta esecutività; - l'elenco l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesarisorsa ed intervento. 36. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente dell’esercizio finanziario l’Ente trasmette al Tesoriere: - le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti variazioni di bilancio e prelevamento dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancioriserva; - le eventuali variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la riaccertamento (elenco definitivo dei residui); - delibera esecutiva di approvazione del conto consuntivo Conto del precedente eserciziobilancio. 47. Nel corso del primo anno Tali documenti potranno essere inoltrati mediante l’utilizzo di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilitàstrumenti informatici a disposizione dell’Ente. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e ed i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma digitaledegli ordinativi e dei mandati – di cui una, utilizzando vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la piattaforma SIOPE+ripresa dell’importo globale e di quelli precedentemente consegnati. 2. All'inizio L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto ed il Regolamento di contabilità ed il regolamento economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le successive variazioni. 4. All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco l’elenco dei residui attivi e passivipassivi ed attivi, sottoscritto dal Responsabile responsabile del Servizio Finanziario servizio finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaintervento. 35. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - le deliberazioni esecutive deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 6. Il Tesoriere è obbligato ad attivare entro l’1.01.2007 un collegamento telematico on-line con l’Ente, con costi di attivazione e mantenimento a suo carico, che permetta lo scambio di flussi di tesoreria, con particolare riferimento ai flussi relativi alle rendicontazioni dei pagamenti, dei flussi di ritorno dei mandati e delle reversali ed ai provvisori da regolarizzare. Il collegamento dovrà garantire altresì la approvazione del conto consuntivo del precedente eserciziopossibilità per l’Ente di accedere direttamente ai dati della gestione di tesoreria. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli I mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso informatici saranno trasmessi dall’Ente al Tesoriere, in ordine cronologico e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica progressivo, tramite le procedure informatiche a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+. 2. All'inizio Per gli ordinativi informatici il Tesoriere deve rilasciare tempestivamente apposita ricevuta, firmata digitalmente, per ogni singolo ordinativo di incasso e di pagamento. In caso di impossibilità di utilizzare le procedure informatiche è consentito, in via eccezionale, l’invio in forma cartacea dei titoli suddetti, accompagnati da distinta in doppia copia debitamente sottoscritta di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi. 3. All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al TesoriereTesoriere i seguenti documenti: - il bilancio di previsione in formato elettronico e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa.servizio finanziario; 34. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - le deliberazioni esecutive deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 4; - le deliberazioni di cui ai successivi artt. Nel corso del primo anno 10 e 12; - le delegazioni di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilitàpagamento dei prestiti contratti. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura Ai sensi dell’art. 234 del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente D.Lgs n. 267/2000, l’Ente comunica al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi i nominativi dei componenti del collegio di pagamento e gli ordinativi revisione economico-finanziaria, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 2. Gli ordinativi di incasso e ed i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica esclusivamente tramite le procedure informatiche a firma digitale. In caso di impossibilità temporanea ad utilizzare le procedure informatiche, utilizzando la piattaforma SIOPE+è consentito, in via eccezionale, l’invio in forma cartacea degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, accompagnati da distinta che deve contenere l’indicazione del numero progressivo e dell’importo dei documenti contabili trasmessi. 23. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale, nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile responsabile del Servizio Finanziario servizio finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaintervento. 35. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: - le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli 1.Gli ordinativi di incasso e ed i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere mediante procedura informatica tramite le procedure informatiche a firma digitaledigitale previste al successivo art. 18. 0.Xx Tesoriere deve rilasciare tempestivamente apposite ricevute firmate digitalmente per ogni singolo ordinativo di incasso e pagamento. In caso di impossibilità di utilizzare le procedure informatiche è consentito, utilizzando la piattaforma SIOPE+. 2in via eccezionale, l’invio in forma cartacea degli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, accompagnati da distinta in doppia copia debitamente sottoscritta di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta. All'inizio La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi. 3.L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità nonché le loro successive variazioni. 4.All’inizio di ciascun esercizio, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - il -il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco -l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Finanziario, aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa. 3risorsa ed intervento. Nel corso dell'esercizio dell’esercizio finanziario, l'Ente l’Ente trasmette al Tesoriere: - le -le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni altra variazione di bilancio; - le -le variazioni apportate all'elenco all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione effettuato ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dopo l’approvazione del conto consuntivo del precedente esercizioconsuntivo. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. In attesa della completa applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, in materia di ordinativo elettronico, la trasmissione di atti e documenti avverrà con le modalità descritte dal presente articolo. 2. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma digitaledegli ordinativi e dei mandati, utilizzando di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la piattaforma SIOPE+ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 23. All'inizio L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di ciascun eserciziocontabilità e il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni. 4. Fatto salvo il disposto di cui all’art. 8, comma 8, relativo alle attestazioni dei residui attivi e passivi fatto dal Responsabile del Servizio Finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: - : a) all'inizio di ciascun esercizio − il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - − l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile responsabile del Servizio Finanziario servizio finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaintervento. 3. Nel b) nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: - − le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - − le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio. 4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso Le Reversali e i mandati di pagamento (OPI) Mandati sono trasmessi inviati dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+con le modalità previste al precedente art. 4. 2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi. 3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni. 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: - Tesoriere il bilancio di previsione e finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto . Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesaTesoriere. 35. Nel corso dell'esercizio finanziariocaso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, l'Ente nel rispetto del Principio contabile applicato, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: - l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo di riserva ed ogni variazione di bilanciopluriennale vincolato; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizioconsentite tramite gli schemi previsti dalle norme vigenti tempo per tempo. 46. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreriadell’esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità. 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente comunica al Tesoriere le generalità e qualifica variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi variazioni degli stanziamenti di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nominacassa.

Trasmissione di atti e documenti. 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (OPI) pagamen- to sono trasmessi dall'Ente dall’Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitalein ordine cronologico, utilizzando accompagnati da distinta in doppia co- pia – numerata progressivamente e debitamente sotto- scritta – di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi con la piattaforma SIOPE+.ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.------------------ 2. All'inizio L’Ente, al fine di ciascun esercizioconsentire la corretta gestio- ne degli ordinativi di incasso e dei mandati di pa- gamento, l'Ente trasmette comunica preventivamente le firme autogra- fe, le generalità e qualifiche delle persone auto- rizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere re- sta impegnato dal giorno lavorativo successivo al Tesoriere: - il bilancio di previsione e gli estremi ricevimento della delibera di approvazione e della sua esecutività; - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa.comunicazione.-------------------- 3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente L’Ente trasmette al Tesoriere: - le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal fondo Tesoriere lo Statuto, il Re- golamento di riserva ed ogni variazione di bilancio; - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi Contabilità e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio.il Regolamento Economale 4. Nel corso del primo anno All’inizio di affidamento del servizio di Tesoreria, ciascun esercizio l’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità.i seguenti documenti:---------------- 5. L’Ente dovrà comunicare a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari preventivamente Nel corso dell’esercizio finanziario l’Ente tra- smette al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.Tesoriere: