Common use of Valore complessivo netto del Comparto Clause in Contracts

Valore complessivo netto del Comparto. Il valore complessivo netto di ciascun Comparto è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. Il valore delle attività viene determinato come segue: - all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR; - all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, la Società tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo; - al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati; - al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti. Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Comparto sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato. Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Comparto, viene determinato al valore nominale.

Valore complessivo netto del Comparto. Il valore complessivo netto di ciascun Comparto del Fondo interno è il risultato della valorizzazione delle relative attività, attività al netto delle passività, entrambe riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. Il valore delle attività viene determinato come segue: - all'ultima • all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR; - all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, OICR e per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dell’irrilevanza dei volumi trattati, la Società tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo; - al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati; - • al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scadutiscadute. Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Comparto in Euro sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo dell’ultimo cambio rilevatorilevato quotidianamente o stabilito dagli Enti preposti. Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal CompartoFondo interno, viene determinato al valore nominale.

Valore complessivo netto del Comparto. Il valore complessivo netto di ciascun Comparto Comparto, distinto per classi di quote, è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. Il valore delle attività attività, per ciascuna classe di quote, viene determinato come segue: - all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR; Mod. 06T - all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, la Società tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo; - al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati; - al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti. Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Comparto sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato. Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Compartoprelevati, viene determinato determinato, per ciascuna classe di quote, al valore nominale.

Valore complessivo netto del Comparto. Il valore complessivo netto di ciascun Comparto è il risultato della valorizzazione delle relative attività, attività al netto delle passività, entrambe riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. Il valore delle attività viene determinato come segue: - all'ultima • all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR; - all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, OICR e per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dell’irrilevanza dei volumi trattati, la Società tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo; - al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati; - • al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scadutiscadute. Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Comparto sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo dell’ultimo cambio rilevatorilevato quotidianamente o stabilito dagli Enti preposti. Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Comparto, viene determinato al valore nominale.

Valore complessivo netto del Comparto. Il valore complessivo netto di ciascun Comparto è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente. Il valore delle attività viene determinato come segue: - all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR; - all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, la Società tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo; - al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati; - al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti. Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Comparto sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato. Mod. 06T Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Compartoprelevati, viene determinato determinato, per ciascuna classe di quote, al valore nominale.