Rendiconto finanziario. 30 Rettifiche 30
Rendiconto finanziario. (in milioni di euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione della riserva premi danni 2 45 Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni -28 -271 Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita 13.922 24.898 Variazione dei costi di acquisizione differiti 43 50 Variazione degli accantonamenti 233 282 9 Tale importo, al netto delle tasse, è pari a Euro 77 milioni. Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni -635 -8.144 Altre Variazioni -924 -2.093 Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione 1.012 426 Variazione di altri crediti e debiti 945 711 Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione 1.829 388 Debiti verso la clientela bancaria e interbancari 1.113 1.859 Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari -194 -164 Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 0 0 Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari -706 -96 Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture (***) -812 1.162 Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti 1.642 -105 Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza 183 153 Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita -9.404 -12.019 Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali -335 -575 Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento -6.548 -4.995 Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo 0 0 Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie -73 -0 Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo -783 -1.413 Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi (****) -249 -307 Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi -74 -779 Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse -1.085 -1.194 Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti -59 27 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (*) 6.783 6.585 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 1.039 197 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (**) 7.821 6.783...
Rendiconto finanziario. (metodo diretto)
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Rendiconto finanziario. (in euro migliaia) 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 (riesposto IFRS)
Rendiconto finanziario. Metodo indiretto Importi in unità di Euro - risultato d'esercizio (+/-) - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) - imposte e tasse non liquidate (+) - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in xxx xx 0.000.000 1.261.704 632.279 (336.298) 586.730 73.179 dismissione al netto dell’effetto fiscale (+/-) - altri aggiustamenti (+/-) (6.679.449) 842 997 - attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 (677.870) (198.081) - attività finanziarie valutate al fair value 0 - - - attività finanziarie disponibili per la vendita (14.989.789) (6.789.544) (13.508.576) - crediti verso banche: a vista (1.415.117) - - - crediti verso banche: altri crediti (21.732.257) 11.070.839 (6.564.797) - crediti verso clientela (35.691.656) (32.351.177) (44.787.091) - altre attività (8.724) (824.262) (269.437) - debiti verso banche: a vista 000.000 - - - debiti verso banche: altri debiti - (892.948) 1.474.608 - debiti verso clientela 55.659.436 16.283.020 46.829.565 - titoli in circolazione 30.745.371 (11.821.379) 8.061.720 - passività finanziarie di negoziazione - 638.395 2.678 - passività finanziarie valutate al fair value (17.982.000) 31.254.865 5.145.853 - altre passività 5.323.674 1.585.970 1.064.615 - vendite di partecipazioni - - - - dividendi incassati su partecipazioni 4.485 146 - - vendite di attività materiali - - - - vendite di attività immateriali - - - - vendite di rami d'azienda - - - - acquisti di partecipazioni (1.013.000) (29.952) (21.430) - acquisti di attività materiali (1.244.669) (2.680.666) (861.896) - acquisti di attività immateriali (80.091) (30.225) (70.379) - acquisti di rami d'azienda - -
Rendiconto finanziario. (miliardi di lire)
Rendiconto finanziario. 31 marzo 31 dicembre 31 dicembre 2009 2008 2007
Rendiconto finanziario. Ipotesi 1 finanziamento “bullet” Xxxxxx xx Xxxxxxx XXX (al netto del FONI) euro - 69.534.312 70.050.470 70.296.038 71.293.068 70.839.531 71.339.379 71.748.583 72.012.669 72.114.159 72.057.416 71.635.144 71.693.272 71.692.289 71.600.281 71.596.686 71.785.585 71.814.105 71.916.880 71.721.922 71.602.758 Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Altri ricavi SII euro - 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 198.749 Ricavi da Altre Attività Idriche euro - 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 642.594 Costi operativi euro - 54.971.487 54.187.333 53.813.855 53.660.901 52.398.149 52.493.392 52.593.998 52.600.566 52.622.584 52.527.832 52.144.550 52.221.935 52.260.484 52.142.648 51.999.443 52.210.171 52.340.928 52.522.995 52.673.946 52.678.372 Imposte euro - 673.274 851.481 1.043.650 1.327.068 1.496.476 1.561.209 1.638.582 1.708.189 1.759.558 1.806.427 1.798.297 1.808.647 1.806.314 1.807.786 1.846.377 1.861.066 1.876.227 1.877.321 1.853.326 1.809.237 Variazioni circolante commerciale euro - - 7.445.104 - 414.207 - 899.126 - 644.268 - 130.228 - 116.474 - 90.813 - 70.312 - 23.112 - 3.612 47.122 - 247 7.997 1.324 - 27.744 - 8.975 18.487 8.637 83.152 - 5.640.125 Variazione credito IVA euro - - 6.764.851 - 6.412.430 1.290.247 8.212.481 3.674.552 - 1.028.764 - 4.684.529 - 3.630.802 1.059.033 4.705.005 3.580.057 - 1.038.521 - 4.627.157 - 3.571.913 1.086.390 4.630.832 3.518.528 - 1.142.081 - 4.713.314 5.857.237 Variazione debito IVA euro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investimenti con utilizzo del FoNI euro - 2.846.744 2.940.945 3.057.641 3.153.415 3.292.750 3.400.679 3.561.208 3.692.186 3.755.322 3.871.438 3.990.417 4.050.507 4.187.505 4.317.903 4.386.351 4.516.707 4.641.022 4.737.169 4.836.455 4.932.671 Altri investimenti euro 88.495.339 21.614.144 20.936.801 17.042.359 15.235.442 15.096.107 14.988.178 14.827.650 14.696.672 14.633.535 14.517.419 14.445.583 14.385.493 14.248.495 14.118.097 14.049.649 13.919.293 13.794.978 13.698.831 13.599.545 - 132.325.316 FoNI euro - 2.846.744 2.940.945 3.057.641 3.153.415 3.292.750 3.400.679 3.561.208 3.692.186 3.755.322 3.871.438 3.990.417 4.050.507 4.187.505 4.317.903 4.386.351 4.516.707 4.641.022 4.737.169 4.836.455 4.932.671 Erogazione debito finanziario a breve euro...
Rendiconto finanziario. (metodo indiretto) Anno 2020 Anno 2019 Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 17.613.530,00 00.000.000,00 Variazione di elementi non monetari 425.534,00 0,00 Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa -14.666.870,00 0,00 Imposte pagate -3.472.814,00 0,00 Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria 0,00 0,00 TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA -100.620,00 00.000.000,00 TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 9.307.199,00 0,00 TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO -3.294.577,00 0,00 Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0,00 0,00 Impresa: Modena Capitale S.p.A. Stato patrimoniale per settore di attività BILANCIO CONSOLIDATO Esercizio : 2020
Rendiconto finanziario. (in milioni di Lire)