ジャナス・トゥエンティ・ファンド. クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第１会計年度 (2002年12月31日) 5,492 652 73.67 8,745 710 84 7,238 第２会計年度 (2003年12月31日) 6,709 721 90.02 9,677 951 102 8,763 第３会計年度 (2004年12月31日) 8,022 827 102.85 10,609 1,549 160 9,895 第４会計年度 (2005年12月31日) 16,963 1,999 113.86 13,420 2,780 328 10,510 第５会計年度 (2006年12月31日) 11,862 1,412 124.31 14,794 1,728 206 10,867 第６会計年度 (2007年12月31日) 12,220 1,372 161.25 18,108 1,932 217 13,648 第７会計年度 (2008年12月31日) 11,035 995 88.23 7,958 1,368 123 7,476 第８会計年度 (2009年12月31日) 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2009年８月末日 19,599 1,823 116.26 10,815 2,451 228 9,939 2009年９月末日 29,458 2,642 120.43 10,803 4,939 443 10,280 2009年10月末日 29,629 2,667 117.78 10,600 5,583 502 10,061 2009年11月末日 35,988 3,108 122.71 10,597 2,701 233 10,512 2009年12月末日 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2010年１月末日 40,253 3,636 118.93 10,742 2,342 212 10,199 2010年２月末日 43,909 3,908 123.30 10,974 2,514 224 10,594 2010年３月末日 39,569 3,681 129.57 12,055 2,794 260 11,066 2010年４月末日 41,094 3,855 129.49 12,146 3,670 344 11,112 2010年５月末日 48,043 4,377 117.34 10,690 3,801 346 10,128 2010年６月末日 47,538 4,202 110.07 9,729 3,769 333 9,484 2010年７月末日 52,372 4,541 118.17 10,245 4,088 354 10,205 クラスＢ（米ドル）受益証券 クラスＢ（円）受益証券 純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第１会計年度 (2002年12月31日) 8,759 1,040 73.34 8,705 1,109 132 7,205 第２会計年度 (2003年12月31日) 13,450 1,446 89.16 9,585 1,608 173 8,680 第３会計年度 (2004年12月31日) 17,693 1,825 101.37 10,456 2,466 254 9,753 第４会計年度 (2005年12月31日) 23,511 2,771 111.65 13,160 2,784 328 10,309 第５会計年度 (2006年12月31日) 21,655 2,577 121.29 14,436 2,198 262 10,608 第６会計年度 (2007年12月31日) 18,905 2,123 156.55 17,581 1,860 209 13,255 第７会計年度 (2008年12月31日) 8,010 722 85.23 7,688 716 65 7,224 第８会計年度 (2009年12月31日) 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2009年８月末日 10,872 1,011 111.93 10,412 800 74 9,572 2009年９月末日 11,540 1,035 115.90 10,396 817 73 9,896 2009年10月末日 11,188 1,007 113.30 10,197 771 69 9,682 2009年11月末日 11,461 990 117.99 10,190 824 71 10,112 2009年12月末日 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2010年１月末日 10,888 983 114.26 10,320 738 67 9,803 2010年２月末日 10,971 976 118.41 10,538 725 65 10,178 2010年３月末日 11,199 1,042 124.38 11,572 706 66 10,627 2010年４月末日 10,741 1,008 124.25 11,655 690 65 10,667 2010年５月末日 10,001 911 112.55 10,253 669 61 9,718 2010年６月末日 9,495 839 105.53 9,328 654 58 9,096 2010年７月末日 10,248 889 113.25 9,819 622 54 9,783 ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 米ドル（分配落） 円 （分配落） 米ドル （分配付） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 25,622 2,754 25,622 2,754 105.63 11,355 105.63 11,356 第３会計年度 (2004年12月31日) 68,759 7,093 69,228 7,141 120.57 12,437 121.39 12,522 第４会計年度 (2005年12月31日) 55,259 6,513 55,703 6,565 123.03 14,501 124.02 14,617 第５会計年度 (2006年12月31日) 43,297 5,153 43,725 5,203 144.77 17,228 146.2 17,397 第６会計年度 (2007年12月31日) 27,939 3,138 28,269 3,175 120.79 13,565 122.22 13,725 第７会計年度 (2008年12月31日) 11,215 1,012 11,492 1,037 56.37 5,085 57.76 5,210 第８会計年度 (2009年12月31日) 58,580 5,415 58,648 5,421 85.79 7,930 85.89 7,939 2009年８月末日 20,662 1,922 20,690 1,925 75.44 7,017 75.55 7,027 2009年９月末日 33,834 3,035 33,863 3,038 79.37 7,119 79.44 7,126 2009年10月末日 50,346 4,531 50,374 4,534 77.82 7,004 77.86 7,008 2009年11月末日 55,944 4,831 56,013 4,837 81.76 7,061 81.86 7,069 2009年12月末日 58,580 5,415 58,648 5,421 85.79 7,930 85.89 7,939 2010年１月末日 57,455 5,189 57,523 5,195 80.78 7,296 80.87 7,304 2010年２月末日 65,776 5,854 65,849 5,861 84.52 7,522 84.62 7,531 2010年３月末日 67,469 6,277 67.542 6,284 90.64 8,433 90.74 8,443 2010年４月末日 81,968 7,689 82,041 7,695 92.37 8,664 92.46 8,672 2010年５月末日 84,073 7,659 84,165 7,667 85.69 7,806 85.78 7,814 2010年６月末日 87,428 7,728 87,520 7,736 83.48 7,379 83.57 7,387 2010年７月末日 101,885 8,833 101,977 8,841 90.42 7,839 90.51 7,847 クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 円（分配落） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 2,790 300 2,790 300 10,593 10,593 第３会計年度 (2004年12月31日) 16,854 1,738 16,970 1,750 11,908 11,990 第４会計年度 (2005年12月31日) 13,818 1,629 13,920 1,641 11,665 11,745 第５会計年度 (2006年12月31日) 8,059 959 8,138 968 13,028 13,156 第６会計年度 (2007年12月31日) 5,661 636 5,728 643 10,501 10,626 第７会計年度 (2008年12月31日) 2,331 210 2,386 215 4,963 5,081 第８会計年度 (2009年12月31日) 5,120 473 5,126 474 7,592 7,601 2009年８月末日 3,319 309 3,323 309 6,718 6,726 2009年９月末日 3,592 322 3,596 323 7,064 7,072 2009年10月末日 4,297 387 4,301 387 6,933 6,940 2009年11月末日 5,056 437 5,062 437 7,278 7,287 2009年12月末日 5,120 473 5,126 474 7,592 7,601 2010年１月末日 5,357 484 5,363 484 7,207 7,214 2010年２月末日 6,464 575 6,472 575 7,557 7,565 2010年３月末日 8,011 745 8,018 746 8,050 8,057 2010年４月末日 9,201 863 9,208 864 8,238 8,244 2010年５月末日 9,519 867 9,529 868 7,686 7,694 2010年６月末日 10,703 946 10,713 947 7,475 7,482 2010年７月末日 11,247 975 11,257 976 8,114 8,135 クラスＢ（米ドル）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 米ドル（分配落） 円 （分配落） 米ドル （分配付） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 73,509 7,902 ― ― 105.50 11,341 ― ― 第３会計年度 (2004年12月31日) 223,185 23,021 224,408 23,148 120.36 12,415 121.02 12,483 第４会計年度 (2005年12月31日) 208,192 24,538 209,519 24,694 122.80 14,473 123.58 14,566 第５会計年度 (2006年12月31日) 193,648 23,046 195,325 23.244 144.47 17,193 145.72 17,341 第６会計年度 (2007年12月31日) 113,575 12,755 114,777 12,890 120.61 13,545 121.89 13,688 第７会計年度 (2008年12月31日) 41,242 3,720 42,208 3,807 56.34 5,082 57.66 5,201 第８会計年度 (2009年12月31日) 45,369 4,193 45,375 4,194 85.75 7,926 85.76 7,926 2009年８月末日 52,307 4,866 52,312 4,866 75.45 7,018 75.45 7,019 2009年９月末日 55,347 4,965 55,352 4,965 79.34 7,117 79.35 7,118 2009年10月末日 48,433 4,359 48,438 4,359 77.76 6,998 77.77 6,999 2009年11月末日 46,904 4,051 46,910 4,051 81.75 7,060 81.76 7,061 2009年12月末日 45,369 4,193 45,375 4,194 85.75 7,926 85.76 7,926 2010年１月末日 39,610 3,578 39,616 3,578 80.70 7,289 80.71 7,290 2010年２月末日 37,859 3,369 37,864 3,370 84.51 7,521 84.52 7,522 2010年３月末日 33,687 3,134 33,692 3,135 90.58 8,428 90.60 8,429 2010年４月末日 30,963 2,904 30,968 2,905 92.27 8,655 92.29 8,656 2010年５月末日 28,115 2,561 28,119 2,562 85.64 7,802 85.65 7,803 2010年６月末日 25,855 2,285 25,859 2,286 83.40 7,372 83.41 7,373 2010年７月末日 26,455 2,294 26,458 2,294 90.30 7,829 90.31 7,830 クラスＢ（円）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 円（分配落） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 5,967 641 ― ― 10,580 ― 第３会計年度 (2004年12月31日) 35,955 3,709 36,152 3,729 11,881 11,946 第４会計年度 (2005年12月31日) 29,803 3,513 29,985 3,534 11,639 11,704 第５会計年度 (2006年12月31日) 27,102 3,225 27,342 3,254 12,998 13,114 第６会計年度 (2007年12月31日) 16,404 1,842 16,579 1,862 10,483 10,595 第７会計年度 (2008年12月31日) 7,543 680 7,706 695 4,958 5,066 第８会計年度 (2009年12月31日) 8,710 805 8,711 805 7,584 7,585 2009年８月末日 9,051 842 9,052 842 6,714 6,715 2009年９月末日 9,890 887 9,891 887 7,057 7,058 2009年10月末日 9,160 824 9,161 824 6,924 6,925 2009年11月末日 9,538 824 9,540 824 7,273 7,274 2009年12月末日 8,710 805 8,711 805 7,584 7,585 2010年１月末日 7,981 721 7,982 721 7,195 7,197 2010年２月末日 7,816 696 7,817 696 7,550 7,551 2010年３月末日 6,130 570 6,131 570 8,039 8,040 2010年４月末日 5,505 516 5,506 516 8,224 8,225 2010年５月末日 4,947 451 4,948 451 7,678 7,679 2010年６月末日 4,254 376 4,254 376 7,463 7,464 2010年７月末日 4,530 393 4,530 393 8,098 8,113
Appears in 2 contracts
Samples: 投資信託説明書（交付目論見書, 投資信託説明書（交付目論見書
ジャナス・トゥエンティ・ファンド. クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第１会計年度 (2002年12月31日) 5,492 652 73.67 8,745 710 84 7,238 第２会計年度 (2003年12月31日) 6,709 721 90.02 9,677 951 102 8,763 第３会計年度 (2004年12月31日) 8,022 827 102.85 10,609 1,549 160 9,895 第４会計年度 (2005年12月31日) 16,963 1,999 113.86 13,420 2,780 328 10,510 第５会計年度 (2006年12月31日) 11,862 1,412 124.31 14,794 1,728 206 10,867 第６会計年度 (2007年12月31日) 12,220 1,372 161.25 18,108 1,932 217 13,648 第７会計年度 (2008年12月31日) 11,035 995 88.23 7,958 1,368 123 7,476 第８会計年度 (2009年12月31日) 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2009年３月末日 13,513 1,327 91.05 8,944 1,354 133 7,714 2009年４月末日 15,269 1,506 99.54 9,816 1,900 187 8,502 2009年５月末日 18,095 1,724 106.02 10,098 2,295 219 9,049 2009年６月末日 18,124 1,745 107.16 10,320 2,468 238 9,149 2009年７月末日 19,914 1,901 115.61 11,037 2,636 252 9,876 2009年８月末日 19,599 1,823 116.26 10,815 2,451 228 9,939 2009年９月末日 29,458 2,642 120.43 10,803 4,939 443 10,280 2009年10月末日 29,629 2,667 117.78 10,600 5,583 502 10,061 2009年11月末日 35,988 3,108 122.71 10,597 2,701 233 10,512 2009年12月末日 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2010年１月末日 40,253 3,636 118.93 10,742 2,342 212 10,199 2010年２月末日 43,909 3,908 123.30 10,974 2,514 224 10,594 2010年３月末日 39,569 3,681 129.57 12,055 2,794 260 11,066 2010年４月末日 41,094 3,855 129.49 12,146 3,670 344 11,112 2010年５月末日 48,043 4,377 117.34 10,690 3,801 346 10,128 2010年６月末日 47,538 4,202 110.07 9,729 3,769 333 9,484 2010年７月末日 52,372 4,541 118.17 10,245 4,088 354 10,205 クラスＢ（米ドル）受益証券 クラスＢ（円）受益証券 純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第１会計年度 (2002年12月31日) 8,759 1,040 73.34 8,705 1,109 132 7,205 第２会計年度 (2003年12月31日) 13,450 1,446 89.16 9,585 1,608 173 8,680 第３会計年度 (2004年12月31日) 17,693 1,825 101.37 10,456 2,466 254 9,753 第４会計年度 (2005年12月31日) 23,511 2,771 111.65 13,160 2,784 328 10,309 第５会計年度 (2006年12月31日) 21,655 2,577 121.29 14,436 2,198 262 10,608 第６会計年度 (2007年12月31日) 18,905 2,123 156.55 17,581 1,860 209 13,255 第７会計年度 (2008年12月31日) 8,010 722 85.23 7,688 716 65 7,224 第８会計年度 (2009年12月31日) 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2009年３月末日 8,661 851 87.84 8,629 672 66 7,445 2009年４月末日 9,670 954 96.00 9,467 747 74 8,202 2009年５月末日 10,338 985 102.21 9,736 833 79 8,726 2009年６月末日 10,512 1,012 103.26 9,944 816 79 8,819 2009年７月末日 10,937 1,044 111.35 10,631 883 84 9,516 2009年８月末日 10,872 1,011 111.93 10,412 800 74 9,572 2009年９月末日 11,540 1,035 115.90 10,396 817 73 9,896 2009年10月末日 11,188 1,007 113.30 10,197 771 69 9,682 2009年11月末日 11,461 990 117.99 10,190 824 71 10,112 2009年12月末日 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2010年１月末日 10,888 983 114.26 10,320 738 67 9,803 2010年２月末日 10,971 976 118.41 10,538 725 65 10,178 2010年３月末日 11,199 1,042 124.38 11,572 706 66 10,627 2010年４月末日 10,741 1,008 124.25 11,655 690 65 10,667 2010年５月末日 10,001 911 112.55 10,253 669 61 9,718 2010年６月末日 9,495 839 105.53 9,328 654 58 9,096 2010年７月末日 10,248 889 113.25 9,819 622 54 9,783 ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 米ドル（分配落） 円 （分配落） 米ドル （分配付） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 25,622 2,754 25,622 2,754 105.63 11,355 105.63 11,356 第３会計年度 (2004年12月31日) 68,759 7,093 69,228 7,141 120.57 12,437 121.39 12,522 第４会計年度 (2005年12月31日) 55,259 6,513 55,703 6,565 123.03 14,501 124.02 14,617 第５会計年度 (2006年12月31日) 43,297 5,153 43,725 5,203 144.77 17,228 146.2 17,397 第６会計年度 (2007年12月31日) 27,939 3,138 28,269 3,175 120.79 13,565 122.22 13,725 第７会計年度 (2008年12月31日) 11,215 1,012 11,492 1,037 56.37 5,085 57.76 5,210 第８会計年度 (2009年12月31日) 58,580 5,415 58,648 5,421 85.79 7,930 85.89 7,939 2009年３月末日 9,681 951 9,703 953 45.35 4,455 45.46 4,465 2009年４月末日 13,185 1,300 13,207 1,302 57.50 5,670 57.59 5,679 2009年５月末日 17,412 1,659 17,435 1,661 63.53 6,051 63.61 6,059 2009年６月末日 17,775 1,712 17,797 1,714 62.99 6,066 63.07 6,073 2009年７月末日 19,655 1,876 19,678 1,879 69.01 6,588 69.09 6,596 2009年８月末日 20,662 1,922 20,690 1,925 75.44 7,017 75.55 7,027 2009年９月末日 33,834 3,035 33,863 3,038 79.37 7,119 79.44 7,126 2009年10月末日 50,346 4,531 50,374 4,534 77.82 7,004 77.86 7,008 2009年11月末日 55,944 4,831 56,013 4,837 81.76 7,061 81.86 7,069 2009年12月末日 58,580 5,415 58,648 5,421 85.79 7,930 85.89 7,939 2010年１月末日 57,455 5,189 57,523 5,195 80.78 7,296 80.87 7,304 2010年２月末日 65,776 5,854 65,849 5,861 84.52 7,522 84.62 7,531 2010年３月末日 67,469 6,277 67.542 6,284 90.64 8,433 90.74 8,443 2010年４月末日 81,968 7,689 82,041 7,695 92.37 8,664 92.46 8,672 2010年５月末日 84,073 7,659 84,165 7,667 85.69 7,806 85.78 7,814 2010年６月末日 87,428 7,728 87,520 7,736 83.48 7,379 83.57 7,387 2010年７月末日 101,885 8,833 101,977 8,841 90.42 7,839 90.51 7,847 クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 円（分配落） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 2,790 300 2,790 300 10,593 10,593 第３会計年度 (2004年12月31日) 16,854 1,738 16,970 1,750 11,908 11,990 第４会計年度 (2005年12月31日) 13,818 1,629 13,920 1,641 11,665 11,745 第５会計年度 (2006年12月31日) 8,059 959 8,138 968 13,028 13,156 第６会計年度 (2007年12月31日) 5,661 636 5,728 643 10,501 10,626 第７会計年度 (2008年12月31日) 2,331 210 2,386 215 4,963 5,081 第８会計年度 (2009年12月31日) 5,120 473 5,126 474 7,592 7,601 2009年３月末日 1,681 165 1,685 166 3,987 3,997 2009年４月末日 2,125 210 2,129 210 5,111 5,120 2009年５月末日 2,576 245 2,580 246 5,642 5,650 2009年６月末日 2,639 254 2,643 254 5,598 5,606 2009年７月末日 2,960 283 2,963 283 6,142 6,206 2009年８月末日 3,319 309 3,323 309 6,718 6,726 2009年９月末日 3,592 322 3,596 323 7,064 7,072 2009年10月末日 4,297 387 4,301 387 6,933 6,940 2009年11月末日 5,056 437 5,062 437 7,278 7,287 2009年12月末日 5,120 473 5,126 474 7,592 7,601 2010年１月末日 5,357 484 5,363 484 7,207 7,214 2010年２月末日 6,464 575 6,472 575 7,557 7,565 2010年３月末日 8,011 745 8,018 746 8,050 8,057 2010年４月末日 9,201 863 9,208 864 8,238 8,244 2010年５月末日 9,519 867 9,529 868 7,686 7,694 2010年６月末日 10,703 946 10,713 947 7,475 7,482 2010年７月末日 11,247 975 11,257 976 8,114 8,135 クラスＢ（米ドル）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 米ドル（分配落） 円 （分配落） 米ドル （分配付） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 73,509 7,902 ― ― 105.50 11,341 ― ― 第３会計年度 (2004年12月31日) 223,185 23,021 224,408 23,148 120.36 12,415 121.02 12,483 第４会計年度 (2005年12月31日) 208,192 24,538 209,519 24,694 122.80 14,473 123.58 14,566 第５会計年度 (2006年12月31日) 193,648 23,046 195,325 23.244 144.47 17,193 145.72 17,341 第６会計年度 (2007年12月31日) 113,575 12,755 114,777 12,890 120.61 13,545 121.89 13,688 第７会計年度 (2008年12月31日) 41,242 3,720 42,208 3,807 56.34 5,082 57.66 5,201 第８会計年度 (2009年12月31日) 45,369 4,193 45,375 4,194 85.75 7,926 85.76 7,926 2009年３月末日 32,436 3,186 32,465 3,189 45.34 4,454 45.38 4,458 2009年４月末日 40,077 4,021 40,806 4,024 57.45 5,665 57.49 5,669 2009年５月末日 44,823 4,269 44,844 4,271 63.54 6,052 63.56 6,055 2009年６月末日 44,178 4,254 44,198 4,256 62.97 6,064 63.00 6,067 2009年７月末日 48,111 4,593 48,131 4,596 68.95 6,583 68.98 6,586 2009年８月末日 52,307 4,866 52,312 4,866 75.45 7,018 75.45 7,019 2009年９月末日 55,347 4,965 55,352 4,965 79.34 7,117 79.35 7,118 2009年10月末日 48,433 4,359 48,438 4,359 77.76 6,998 77.77 6,999 2009年11月末日 46,904 4,051 46,910 4,051 81.75 7,060 81.76 7,061 2009年12月末日 45,369 4,193 45,375 4,194 85.75 7,926 85.76 7,926 2010年１月末日 39,610 3,578 39,616 3,578 80.70 7,289 80.71 7,290 2010年２月末日 37,859 3,369 37,864 3,370 84.51 7,521 84.52 7,522 2010年３月末日 33,687 3,134 33,692 3,135 90.58 8,428 90.60 8,429 2010年４月末日 30,963 2,904 30,968 2,905 92.27 8,655 92.29 8,656 2010年５月末日 28,115 2,561 28,119 2,562 85.64 7,802 85.65 7,803 2010年６月末日 25,855 2,285 25,859 2,286 83.40 7,372 83.41 7,373 2010年７月末日 26,455 2,294 26,458 2,294 90.30 7,829 90.31 7,830 クラスＢ（円）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 円（分配落） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 5,967 641 ― ― 10,580 ― 第３会計年度 (2004年12月31日) 35,955 3,709 36,152 3,729 11,881 11,946 第４会計年度 (2005年12月31日) 29,803 3,513 29,985 3,534 11,639 11,704 第５会計年度 (2006年12月31日) 27,102 3,225 27,342 3,254 12,998 13,114 第６会計年度 (2007年12月31日) 16,404 1,842 16,579 1,862 10,483 10,595 第７会計年度 (2008年12月31日) 7,543 680 7,706 695 4,958 5,066 第８会計年度 (2009年12月31日) 8,710 805 8,711 805 7,584 7,585 2009年３月末日 5,219 513 5,225 513 3,984 3,988 2009年４月末日 6,653 656 6,659 657 5,104 5,108 2009年５月末日 7,534 718 7,537 718 5,639 5,642 2009年６月末日 7,342 707 7,346 707 5,593 5,595 2009年７月末日 8,157 779 8,160 779 6,133 6,192 2009年８月末日 9,051 842 9,052 842 6,714 6,715 2009年９月末日 9,890 887 9,891 887 7,057 7,058 2009年10月末日 9,160 824 9,161 824 6,924 6,925 2009年11月末日 9,538 824 9,540 824 7,273 7,274 2009年12月末日 8,710 805 8,711 805 7,584 7,585 2010年１月末日 7,981 721 7,982 721 7,195 7,197 2010年２月末日 7,816 696 7,817 696 7,550 7,551 2010年３月末日 6,130 570 6,131 570 8,039 8,040 2010年４月末日 5,505 516 5,506 516 8,224 8,225 2010年５月末日 4,947 451 4,948 451 7,678 7,679 2010年６月末日 4,254 376 4,254 376 7,463 7,464 2010年７月末日 4,530 393 4,530 393 8,098 8,1138,040
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書（交付目論見書
ジャナス・トゥエンティ・ファンド. クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第１会計年度 (2002年12月31日) 5,492 652 73.67 8,745 710 84 7,238 第２会計年度 (2003年12月31日) 6,709 721 90.02 9,677 951 102 8,763 第３会計年度 (2004年12月31日) 8,022 827 102.85 10,609 1,549 160 9,895 第４会計年度 (2005年12月31日) 16,963 1,999 113.86 13,420 2,780 328 10,510 第５会計年度 (2006年12月31日) 11,862 1,412 124.31 14,794 1,728 206 10,867 第６会計年度 (2007年12月31日) 12,220 1,372 161.25 18,108 1,932 217 13,648 第７会計年度 (2008年12月31日) 11,035 995 88.23 7,958 1,368 123 7,476 第８会計年度 (2009年12月31日) 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2009年８月末日 19,599 1,823 116.26 10,815 2,451 228 9,939 2009年９月末日 29,458 2,642 120.43 10,803 4,939 443 10,280 2009年10月末日 29,629 2,667 117.78 10,600 5,583 502 10,061 2009年11月末日 35,988 3,108 122.71 10,597 2,701 233 10,512 2009年12月末日 40,819 3,773 126.32 11,676 2,456 227 10,752 2010年１月末日 40,253 3,636 118.93 10,742 2,342 212 10,199 2010年２月末日 43,909 3,908 123.30 10,974 2,514 224 10,594 2010年３月末日 39,569 3,681 129.57 12,055 2,794 260 11,066 2010年４月末日 41,094 3,855 129.49 12,146 3,670 344 11,112 2010年５月末日 48,043 4,377 117.34 10,690 3,801 346 10,128 2010年６月末日 47,538 4,202 110.07 9,729 3,769 333 9,484 2010年７月末日 52,372 4,541 118.17 10,245 4,088 354 10,205 2008年８月末日 16,629 1,806 148.22 16,097 2,386 259 12,319 2008年９月末日 13,544 1,436 121.24 12,858 1,937 205 10,212 2008年10月末日 11,198 1,104 98.66 9,723 1,402 138 8,373 2008年11月末日 10,143 968 85.96 8,201 1,266 121 7,319 2008年12月末日 11,035 995 88.23 7,958 1,368 123 7,476 2009年１月末日 11,750 1,055 86.47 7,765 1,366 123 7,371 2009年２月末日 11,908 1,163 82.06 8,017 1,277 125 7,008 2009年３月末日 13,513 1,327 91.05 8,944 1,354 133 7,714 2009年４月末日 15,269 1,506 99.54 9,816 1,900 187 8,502 2009年５月末日 18,095 1,724 106.02 10,098 2,295 219 9,049 2009年６月末日 18,124 1,745 107.16 10,320 2,468 238 9,149 2009年７月末日 19,914 1,901 115.61 11,037 2,636 252 9,876 クラスＢ（米ドル）受益証券 クラスＢ（円）受益証券 純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円 第１会計年度 (2002年12月31日) 8,759 1,040 73.34 8,705 1,109 132 7,205 第２会計年度 (2003年12月31日) 13,450 1,446 89.16 9,585 1,608 173 8,680 第３会計年度 (2004年12月31日) 17,693 1,825 101.37 10,456 2,466 254 9,753 第４会計年度 (2005年12月31日) 23,511 2,771 111.65 13,160 2,784 328 10,309 第５会計年度 (2006年12月31日) 21,655 2,577 121.29 14,436 2,198 262 10,608 第６会計年度 (2007年12月31日) 18,905 2,123 156.55 17,581 1,860 209 13,255 第７会計年度 (2008年12月31日) 8,010 722 85.23 7,688 716 65 7,224 第８会計年度 (2009年12月31日) 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 2008年８月末日 14,264 1,549 143.43 15,576 1,107 120 11,925 2008年９月末日 11,168 1,184 117.26 12,435 893 95 9,881 2008年10月末日 9,000 887 95.38 9,400 768 76 8,098 2008年11月末日 8,098 773 83.07 7,925 671 64 7,076 2008年12月末日 8,010 722 85.23 7,688 716 65 7,224 2009年１月末日 8,143 731 83.50 7,498 708 64 7,120 2009年２月末日 7,693 752 79.20 7,738 614 60 6,766 2009年３月末日 8,661 851 87.84 8,629 672 66 7,445 2009年４月末日 9,670 954 96.00 9,467 747 74 8,202 2009年５月末日 10,338 2009年８月末日 10,872 1,011 111.93 10,412 800 74 9,572 2009年９月末日 11,540 1,035 115.90 10,396 817 73 9,896 2009年10月末日 11,188 1,007 113.30 10,197 771 69 9,682 2009年11月末日 11,461 990 117.99 10,190 824 71 10,112 2009年12月末日 11,342 1,048 121.41 11,222 780 72 10,338 2010年１月末日 10,888 983 114.26 10,320 738 67 9,803 2010年２月末日 10,971 976 118.41 10,538 725 65 10,178 2010年３月末日 11,199 1,042 124.38 11,572 706 66 10,627 2010年４月末日 10,741 1,008 124.25 11,655 690 65 10,667 2010年５月末日 10,001 911 112.55 10,253 669 61 9,718 2010年６月末日 9,495 839 105.53 9,328 654 58 9,096 2010年７月末日 10,248 889 113.25 9,819 622 54 9,783 985 102.21 9,736 833 79 8,726 2009年６月末日 10,512 1,012 103.26 9,944 816 79 8,819 2009年７月末日 10,937 1,044 111.35 10,631 883 84 9,516 ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 米ドル（分配落） 円 （分配落） 米ドル （分配付） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 25,622 2,754 25,622 2,754 105.63 11,355 105.63 11,356 第３会計年度 (2004年12月31日) 68,759 7,093 69,228 7,141 120.57 12,437 121.39 12,522 第４会計年度 (2005年12月31日) 55,259 6,513 55,703 6,565 123.03 14,501 124.02 14,617 第５会計年度 (2006年12月31日) 43,297 5,153 43,725 5,203 144.77 17,228 146.2 17,397 第６会計年度 (2007年12月31日) 27,939 3,138 28,269 3,175 120.79 13,565 122.22 13,725 第７会計年度 (2008年12月31日) 11,215 1,012 11,492 1,037 56.37 5,085 57.76 5,210 第８会計年度 (2009年12月31日) 58,580 5,415 58,648 5,421 85.79 7,930 85.89 7,939 2009年８月末日 20,662 1,922 20,690 1,925 75.44 7,017 75.55 7,027 2009年９月末日 33,834 3,035 33,863 3,038 79.37 7,119 79.44 7,126 2009年10月末日 50,346 4,531 50,374 4,534 77.82 7,004 77.86 7,008 2009年11月末日 55,944 4,831 56,013 4,837 81.76 7,061 81.86 7,069 2009年12月末日 58,580 5,415 58,648 5,421 85.79 7,930 85.89 7,939 2010年１月末日 57,455 5,189 57,523 5,195 80.78 7,296 80.87 7,304 2010年２月末日 65,776 5,854 65,849 5,861 84.52 7,522 84.62 7,531 2010年３月末日 67,469 6,277 67.542 6,284 90.64 8,433 90.74 8,443 2010年４月末日 81,968 7,689 82,041 7,695 92.37 8,664 92.46 8,672 2010年５月末日 84,073 7,659 84,165 7,667 85.69 7,806 85.78 7,814 2010年６月末日 87,428 7,728 87,520 7,736 83.48 7,379 83.57 7,387 2010年７月末日 101,885 8,833 101,977 8,841 90.42 7,839 90.51 7,847 2008年８月末日 20,088 2,182 20,375 2,213 98.39 10,685 99.79 10,837 2008年９月末日 17,728 1,880 18,015 1,910 87.66 9,296 89.08 9,447 2008年10月末日 12,434 1,225 12,720 1,254 63.60 6,268 65.06 6,412 2008年11月末日 9,794 934 10,071 961 49.67 4,739 51.07 4,872 2008年12月末日 11,215 1,012 11,492 1,037 56.37 5,085 57.76 5,210 2009年１月末日 10,720 963 10,997 988 49.21 4,419 50.48 4,533 2009年２月末日 8,976 877 8,998 879 41.45 4,050 41.55 4,059 2009年３月末日 9,681 951 9,703 953 45.35 4,455 45.46 4,465 2009年４月末日 13,185 1,300 13,207 1,302 57.50 5,670 57.59 5,679 2009年５月末日 17,412 1,659 17,435 1,661 63.53 6,051 63.61 6,059 2009年６月末日 17,775 1,712 17,797 1,714 62.99 6,066 63.07 6,073 2009年７月末日 19,655 1,876 19,678 1,879 69.01 6,588 69.09 6,596 クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 円（分配落） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 2,790 300 2,790 300 10,593 10,593 第３会計年度 (2004年12月31日) 16,854 1,738 16,970 1,750 11,908 11,990 第４会計年度 (2005年12月31日) 13,818 1,629 13,920 1,641 11,665 11,745 第５会計年度 (2006年12月31日) 8,059 959 8,138 968 13,028 13,156 第６会計年度 (2007年12月31日) 5,661 636 5,728 643 10,501 10,626 第７会計年度 (2008年12月31日) 2,331 210 2,386 215 4,963 5,081 第８会計年度 (2009年12月31日) 2008年８月末日 3,546 385 3,592 390 8,447 8,558 2008年９月末日 3,281 348 3,327 353 7,639 7,747 2008年10月末日 2,462 243 2,509 247 5,599 5,705 2008年11月末日 1,945 186 2,000 191 4,395 4,520 2008年12月末日 2,331 210 2,386 215 4,963 5,081 2009年１月末日 1,990 179 2,045 184 4,363 4,484 2009年２月末日 1,534 150 1,538 150 3,675 3,685 2009年３月末日 1,681 165 1,685 166 3,987 3,997 2009年４月末日 2,125 210 2,129 210 5,111 5,120 473 5,126 474 7,592 7,601 2009年８月末日 3,319 309 3,323 309 6,718 6,726 2009年９月末日 3,592 322 3,596 323 7,064 7,072 2009年10月末日 4,297 387 4,301 387 6,933 6,940 2009年11月末日 5,056 437 5,062 437 7,278 7,287 2009年12月末日 5,120 473 5,126 474 7,592 7,601 2010年１月末日 5,357 484 5,363 484 7,207 7,214 2010年２月末日 6,464 575 6,472 575 7,557 7,565 2010年３月末日 8,011 745 8,018 746 8,050 8,057 2010年４月末日 9,201 863 9,208 864 8,238 8,244 2010年５月末日 9,519 867 9,529 868 7,686 7,694 2010年６月末日 10,703 946 10,713 947 7,475 7,482 2010年７月末日 11,247 975 11,257 976 8,114 8,135 2009年５月末日 2,576 245 2,580 246 5,642 5,650 2009年６月末日 2,639 254 2,643 254 5,598 5,606 2009年７月末日 2,960 283 2,963 283 6,142 6,206 クラスＢ（米ドル）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 １口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 米ドル（分配落） 円 （分配落） 米ドル （分配付） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 73,509 7,902 ― ― 105.50 11,341 ― ― 第３会計年度 (2004年12月31日) 223,185 23,021 224,408 23,148 120.36 12,415 121.02 12,483 第４会計年度 (2005年12月31日) 208,192 24,538 209,519 24,694 122.80 14,473 123.58 14,566 第５会計年度 (2006年12月31日) 193,648 23,046 195,325 23.244 144.47 17,193 145.72 17,341 第６会計年度 (2007年12月31日) 113,575 12,755 114,777 12,890 120.61 13,545 121.89 13,688 第７会計年度 (2008年12月31日) 41,242 3,720 42,208 3,807 56.34 5,082 57.66 5,201 第８会計年度 (2009年12月31日) 45,369 4,193 45,375 4,194 85.75 7,926 85.76 7,926 2009年８月末日 52,307 4,866 52,312 4,866 75.45 7,018 75.45 7,019 2009年９月末日 55,347 4,965 55,352 4,965 79.34 7,117 79.35 7,118 2009年10月末日 48,433 4,359 48,438 4,359 77.76 6,998 77.77 6,999 2009年11月末日 46,904 4,051 46,910 4,051 81.75 7,060 81.76 7,061 2009年12月末日 45,369 4,193 45,375 4,194 85.75 7,926 85.76 7,926 2010年１月末日 39,610 3,578 39,616 3,578 80.70 7,289 80.71 7,290 2010年２月末日 37,859 3,369 37,864 3,370 84.51 7,521 84.52 7,522 2010年３月末日 33,687 3,134 33,692 3,135 90.58 8,428 90.60 8,429 2010年４月末日 30,963 2,904 30,968 2,905 92.27 8,655 92.29 8,656 2010年５月末日 28,115 2,561 28,119 2,562 85.64 7,802 85.65 7,803 2010年６月末日 25,855 2,285 25,859 2,286 83.40 7,372 83.41 7,373 2010年７月末日 26,455 2,294 26,458 2,294 90.30 7,829 90.31 7,830 2008年８月末日 78,888 8,567 79,907 8,678 98.31 10,676 99.58 10,814 2008年９月末日 67,805 7,191 68,823 7,299 87.56 9,286 88.87 9,425 2008年10月末日 47,565 4,688 48,583 4,788 63.49 6,257 64.85 6,391 2008年11月末日 36,741 3,505 37,697 3,596 49.67 4,739 50.98 4,863 2008年12月末日 41,242 3,720 42,208 3,807 56.34 5,082 57.66 5,201 2009年１月末日 35,863 3,220 36,829 3,307 49.17 4,415 50.49 4,534 2009年２月末日 29,884 2,920 29,912 2,922 41.45 4,050 41.49 4,054 2009年３月末日 32,436 3,186 32,465 3,189 45.34 4,454 45.38 4,458 2009年４月末日 40,077 4,021 40,806 4,024 57.45 5,665 57.49 5,669 2009年５月末日 44,823 4,269 44,844 4,271 63.54 6,052 63.56 6,055 2009年６月末日 44,178 4,254 44,198 4,256 62.97 6,064 63.00 6,067 2009年７月末日 48,111 4,593 48,131 4,596 68.95 6,583 68.98 6,586 クラスＢ（円）受益証券（四半期分配型） 純資産総額 1口当たりの純資産価格 千米ドル （分配落） 百万円（分配落） 千米ドル （分配付） 百万円（分配付） 円（分配落） 円 （分配付） 第２会計年度 (2003年12月31日) 5,967 641 ― ― 10,580 ― 第３会計年度 (2004年12月31日) 35,955 3,709 36,152 3,729 11,881 11,946 第４会計年度 (2005年12月31日) 29,803 3,513 29,985 3,534 11,639 11,704 第５会計年度 (2006年12月31日) 27,102 3,225 27,342 3,254 12,998 13,114 第６会計年度 (2007年12月31日) 16,404 1,842 16,579 1,862 10,483 10,595 第７会計年度 (2008年12月31日) 7,543 680 7,706 695 4,958 5,066 第８会計年度 (2009年12月31日) 8,710 805 8,711 805 7,584 7,585 2009年８月末日 9,051 842 9,052 842 6,714 6,715 2009年９月末日 9,890 887 9,891 887 7,057 7,058 2009年10月末日 9,160 824 9,161 824 6,924 6,925 2009年11月末日 9,538 824 9,540 824 7,273 7,274 2009年12月末日 8,710 805 8,711 805 7,584 7,585 2010年１月末日 7,981 721 7,982 721 7,195 7,197 2010年２月末日 7,816 696 7,817 696 7,550 7,551 2010年３月末日 6,130 570 6,131 570 8,039 8,040 2010年４月末日 5,505 516 5,506 516 8,224 8,225 2010年５月末日 4,947 451 4,948 451 7,678 7,679 2010年６月末日 4,254 376 4,254 376 7,463 7,464 2010年７月末日 4,530 393 4,530 393 8,098 8,1132008年８月末日 11,854 1,287 12,006 1,304 8,437 8,545 2008年９月末日 10,632 1,127 10,783 1,144 7,627 7,735 2008年10月末日 7,910 780 8,062 794 5,588 5,695 2008年11月末日 6,341 605 6,504 620 4,393 4,506 2008年12月末日 7,543 680 7,706 695 4,958 5,066 2009年１月末日 6,585 591 6,748 606 4,357 4,465 2009年２月末日 4,945 483 4,950 484 3,673 3,677 2009年３月末日 5,219 513 5,225 513 3,984 3,988 2009年４月末日 6,653 656 6,659 657 5,104 5,108 2009年５月末日 7,534 718 7,537 718 5,639 5,642 2009年６月末日 7,342 707 7,346 707 5,593 5,595 2009年７月末日 8,157 779 8,160 779 6,133 6,192
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書（交付目論見書