Common use of 保管報酬 Clause in Contracts

保管報酬. 保管受託銀行は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。（ⅰ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の２％である。（ⅱ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％である。（ⅲ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04％である。 保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担する。 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から保管受託銀行へ支払われた報酬はなかった。

保管報酬. 保管受託銀行は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。（ⅰ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の２％である。（ⅱ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％である。（ⅲ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04％である保管受託銀行は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。（ⅰ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の２％である。（ⅱ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、保管報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％である。（ⅲ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、保管報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04％である。 保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担する。 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から保管受託銀行へ支払われた報酬はなかった2020年11月18日以降のオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から保管受託銀行へ支払われた報酬はなかった。

保管報酬. 保管受託銀行は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。（ⅰ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の２％である。（ⅱ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％である。（ⅲ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、保管報酬は、ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04％である保管受託銀行は、当ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算された報酬を受領する権利を有していた（後払い）。（ⅰ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の ２％であった。（ⅱ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上 1.5％未満の場合、保管報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％であった。（ⅲ）日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.50％以上の場合、保管報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04％であった。 保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担する。 2020年11月18日から2021年１月29日（ファンドの償還日）までにオーストラリア・ドル・ポートフォリオの資産から保管受託銀行へ支払われた報酬はなかった保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびに当 ファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、当ファンドが負担した。