Common use of 分配金 Clause in Contracts

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 (1.031) 50 (0.528) 50 (0.502) 当期の収益 (円) 27 50 50 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 第12期 第13期 第14期 2020年7月11日～2020年9月10日 2020年9月11日～2020年11月10日 2020年11月11日～2021年1月12日 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 30 (1.0310.288) 50 30 (0.5280.290) 50 30 (0.5020.290) 当期の収益 (円) 27 50 50 30 11 14 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 465 446 435 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 60 (1.0310.584) 50 30 (0.5280.294) 50 30 (0.5020.290) 当期の収益 (円) 27 50 50 2 30 30 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 423 443 463 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 第3期 第4期 第5期 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 26 (1.0310.3) 50 27 (0.5280.3) 50 28 (0.5020.3) 当期の収益 (円) 26 27 50 50 28 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 64 104 308 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 第3期 第4期 第5期 2018年12月11日～ 2019年2月12日 2019年2月13日～ 2019年4月10日 2019年4月11日～ 2019年6月10日 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 36 (1.0310.4) 50 37 (0.5280.4) 50 38 (0.5020.4) 当期の収益 (円) 27 50 50 36 37 38 当期の収益以外 (円) － － － 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 168 373 440 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 第21期 第22期 第23期 2021年12月11日～ 2022年2月10日 2022年2月11日～ 2022年4月11日 2022年4月12日～ 2022年6月10日 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 40 (1.0310.384) 50 40 (0.5280.394) 50 40 (0.5020.407) 当期の収益 (円) 27 50 50 23 40 32 当期の収益以外 (円) 16 － 7 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 951 970 963 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 第3期 第4期 第5期 2019年1月11日～2019年3月11日 2019年3月12日～2019年5月10日 2019年5月11日～2019年7月10日 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 46 (1.0310.5) 50 47 (0.5280.5) 50 48 (0.5020.5) 当期の収益 (円) 27 50 50 46 47 48 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 83 151 394 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 第12期 第13期 第14期 2020年7月11日～2020年9月10日 2020年9月11日～2020年11月10日 2020年11月11日～2021年1月12日 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 50 (1.0310.497) 50 (0.5280.497) 50 (0.5020.494) 当期の収益 (円) 27 50 38 46 50 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 584 581 587 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 第21期 第22期 第23期 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 30 (1.0310.304) 50 30 (0.5280.321) 50 30 (0.5020.326) 当期の収益 (円) 27 50 50 5 30 16 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 441 449 441 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。