損益計算書. 運用および純資産変動計算書 通貨 日本円 米ドル （円換算） 投資収益 受取配当金および受取利息純額 13,367 125 13,170 純収益 13,367 125 13,170 費用 純投資収益（損失） 13,367 125 13,170 有価証券に係る実現純利益（損失） 1,174,341,670 10,981,827 1,157,045,293 有価証券に係る未実現評価益（損）の純変動 (4,413,053,036) (41,268,556) (4,348,055,060) 運用実績 (3,238,697,999) (30,286,604) (3,190,996,597) 資本取引 受益証券発行手取金 3,908,609,202 36,551,262 3,851,040,964 受益証券買戻支払額 (4,929,505,029) (46,098,144) (4,856,900,452) 平準化調整 (962) (9) (948) 資本取引による増加（減少） (1,020,896,789) (9,546,891) (1,005,860,436) 純増加（減少）額 (4,259,594,788) (39,833,495) (4,196,857,033) 純資産期首 17,099,290,611* 159,903,592 16,847,442,453 期末 12,839,695,823 120,070,097 12,650,585,420 ＊ 期首現在の連結の純資産総額は、2019年４月30日現在の為替レートを用いた17,813,260,149円の元の金額を再計算して、2020年４月30日現在の為替レートで換算されている。 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。 受益証券統計計算書 2020年４月30日現在 名称－通貨 発行 受益証券数 受益証券の 純増加（減少） エクイティ・ファンド インド・フォーカス・ファンド－米ドル －クラスＡ受益証券（ドル建） 4,496,120 1,065,870 (1,310,012) (244,142) 4,251,978 フィデリティ・ワールド・ファンズ 財務書類注記 2020年４月30日
損益計算書. For the Year Ended August 31, 2018 Unaffiliated interest income* ��������������������� $ 53,772,576 Affiliated securities lending income ������������������ 834,471 Unaffiliated securities lending income, net of borrower rebates ������ 70,356 Total Investment Income ���������������������� 54,677,403 Less fees waived: Waiver ����������������������������� (7,524) Net Investment income (loss)���������������������� 52,854,950 Realized and Unrealized Gain (Loss) Net realized gain (loss) from: Investments ���������������������������� (3,086,970)
損益計算書. Year Ended August 31, 2018 ($000)
損益計算書. 収益 注 米ドル * 千円 投資有価証券受取利息 2.6 4,103,940 502,281 預金利息 2.6 273,092 33,424 その他収益 13,539 1,657 収益合計 4,390,571 537,362 費用 代行協会員報酬および販売会社報酬 5 677,048 82,864 投資運用報酬 4 348,308 42,629 年次税 10 282,920 34,627 印刷費および公告費 8 218,928 26,795 管理事務代行報酬 7 100,140 12,256 弁護士報酬 71,829 8,791 保管報酬 6 68,070 8,331 専門家報酬 56,088 6,865 管理報酬 3 33,378 4,085 その他費用 20,731 2,537 費用合計 1,877,440 229,780 投資純収益 2,513,131 307,582 外国為替実現利益 141 17
損益計算書. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 包括利益計算書 2019年１月31日に終了した会計年度 グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 受益者に帰属する純資産変動計算書 2019年１月31日に終了した会計年度 グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト キャッシュ・フロー計算書 2019年１月31日に終了した会計年度 グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 財務書類に対する注記 2019年１月31日に終了した会計年度
損益計算書. 前事業年度において、「営業外費用」✰「雑損」に含めていた「債権回収損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。こ✰表示方法✰変更を反映させるため、前事業年度✰財務諸表✰ 組替えを行っております。 こ✰結果、前事業年度✰損益計算書において、「営業外費用」✰「雑損」に表示していた 627 千円は、「債権回収損」143 千円及び「雑損」484 千円として組み替えております。 注記事項 （貸借対照表関係） ※１ 有形固定資産✰減価償却累計額は、次✰とおりであります。 （単位：千円） 前事業年度 （2021年 3月 31 日） 当事業年度 （2022年 3月 31 日） 建物 95,327 99,675 器具備品 77,801 108,702 ※２ 関係会社項目 関係会社に対する負債は、次✰とおりであります。 （単位：千円） 前事業年度 （2021年 3月 31 日） 当事業年度 （2022年 3月 31 日） 未払金 未払配当金 640,000 700,000 そ✰他未払金 － 345,346 （損益計算書関係） ※１ 固定資産除却損✰内容は、次✰とおりであります。 （単位：千円） 前事業年度 （自 2020 年 4 月 1 日 至 2021年 3月 31 日） 当事業年度 （自 2021 年 4 月 1 日 至 2022年 3月 31 日） 器具備品 0 0
損益計算書. Year Ended December 31, 2018 ($000)
損益計算書. 単位：千円） 期 別 前事業年度 当事業年度 自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日 至 2021年3月31日 至 2022年3月31日 科 目 金 額 構成比 金 額 構成比 営業収益 ％ ％ 委託者報酬 2,468,063 2,655,508 投資顧問収入 2,871,928 3,030,659 その他営業収益 ※ 78,227 85,660 営業収益計 5,418,219 100.0 5,771,828 100.0
損益計算書. Year Ended April 30, 2021 EXPENSES Investment advisory fees. ���������������������� 4,651,321 Commitment fees. ������������������������� — Miscellaneous ��������������������������� 437 Total expenses ���������������������������� 4,651,758 Less: Investment advisory fees waived ������������������� — Total expenses after fees waived �������������������� 4,651,758 Net investment income ������������������������ 239,926,357 Net realized gain (loss) from: Net change in unrealized appreciation (depreciation) on: Investments — Unaffiliated ��������������������� 1,033,936,007
損益計算書. 日興グローバル・ファンズ 費用 以下に係る実現純（損）益 以下に係る未実現評価益の純変動 資本の変動 費用 以下に係る実現純（損）益 以下に係る未実現評価益の純変動 資本の変動 費用 以下に係る実現純（損）益 以下に係る未実現評価益の純変動 資本の変動 費用 以下に係る実現純（損）益 以下に係る未実現評価益の純変動 資本の変動 費用 以下に係る実現純（損）益 以下に係る未実現評価益の純変動 資本の変動 費用 以下に係る実現純（損）益 以下に係る未実現評価益の純変動 資本の変動