利害関係人との取引. この信託においては、貸付先が受託者たる当行の利害関係人であり、受託者たる当行が三井住友ファイナンス＆リース株式会社に対する無担保貸付債権を譲り受ける場合、その譲受けの相手方が利害関係人となります。また、三井住友ファイナンス＆リース株式会社に対する無担保貸付債権の回収を譲渡人（受託者の利害関係人）に委託する場合があります。このように本商品の関係者がいずれも三井住友フィナンシャルグループに属していることから、三井住友フィナンシャルグループの業績や信用状況が悪化したとき、三井住友ファイナンス＆リース株式会社に債務不履行が発生することにより、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあり、また、貸付債権の回収事務や受託者としての当行の業務遂行に支障が生じること等により、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
利害関係人との取引. この信託においては、貸付先が受託者の利害関係人に該当します。また、受託者が本件ローンを譲り受ける相手方が受託者の利害関係人である場合があります。さらに、本件ローンの回収を本件ローンの譲渡人（受託者の利害関係人）に委託する場合があります。これらの場合において、受託者グループの業績や信用状況が悪化したとき、貸付先に債務不履行が発生することにより、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあり、また、本件ローンの回収事務や受託者としての業務遂行に支障が生じること等により、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等Ａ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｂ Ｂ Ａ 売付額等Ｃ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｄ Ｄ Ｃ 金 銭 信 託 百万円 1 百万円 1 ％ 100.0 百万円 2 百万円 2 ％ 100.0
利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等Ａ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｂ Ｂ Ａ 売付額等Ｃ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｄ Ｄ Ｃ 為 替 先 物 取 引 百万円 642 百万円 642 ％ 100.0 百万円 647 百万円 647 ％ 100.0 為 替 直 物 取 引 148 148 100.0 000 000 000.0 280011 オールスター 全体版 2015/6/17 (注1)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡ (注2)利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡ 区 分 当 期 末 額 面 金 額 評 価 額 組入比率 うちBB格以下 組入比率 残存期間別組入比率 外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満 ア メ リ カ 千米ドル 9,490 千米ドル 11,296 千円 1,326,151 ％ 46.8 ％ － ％ 31.9 ％ 9.9 ％ 5.0 カ ナ ダ 千カナダドル 400 千カナダドル 722 70,864 2.5 － 2.5 － － ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 670 761 103,385 3.6 － 2.0 0.8 0.8 フ ラ ン ス 1,630 2,128 288,781 10.2 － 7.2 2.2 0.7 イ ギ リ ス 千イギリスポンド 2,680 千イギリスポンド 5,105 907,067 32.0 － 29.0 1.4 1.6 ス ウ ェ ー デ ン 千スウェーデンクローナ 1,580 千スウェーデンクローナ 2,221 32,124 1.1 － 0.9 0.2 － デ ン マ ー ク 千デンマーククローネ 360 千デンマーククローネ 385 7,046 0.2 － 0.2 － － オーストラリア 千オーストラリアドル 240 千オーストラリアドル 360 34,816 1.2 － 1.2 0.1 － ニュージーランド 千ニュージーランドドル 140 千ニュージーランドドル 155 14,275 0.5 － 0.5 － 0.0 合 計 － － 2,784,513 98.2 － 75.3 14.6 8.2 (注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡ (注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡ (注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡ 当 期 末 順位 銘 柄 国 組入比率 ％ 1 TII 0.125% 01/15/22 アメリカ 2.7 2 TII 0.125% 07/15/22 アメリカ 2.6 3 TII 0.125% 04/15/16 アメリカ 2.6 4 TII 0.625% 07/15/21 アメリカ 2.0 5 TII 0.125% 01/15/23 アメリカ 1.9 順位 銘 柄 国 組入比率 6 7 8 9 10 UKTI 1.25% 11/22/55 TII 1.125% 01/15/21 TII 2.375% 01/15/25 UKTI 2.5% 07/17/24 UKTI 1.25% 11/22/27 イギリスアメリカアメリカイギリスイギリス ％ 1.91.91.81.81.7 (注)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡ ◎資産､負債､元本および基準価額の状況 項 目 当 期 末 2015年1月19日現在 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 45,917,760 公 社 債(評価額) 2,784,513,091 未 収 入 金 39,114,890 未 収 利 息 7,268,006 前 払 費 用 51,812
利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等Ａ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｂ Ｂ Ａ 売付額等Ｃ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｄ Ｄ Ｃ 為 替 先 物 取 引 百万円 874 百万円 874 ％ 100.0 百万円 855 百万円 855 ％ 100.0 為 替 直 物 取 引 776 775 99.9 427 000 000.0 コ ー ル ・ ロ ー ン 00,000 000 0.0 10,704 628 5.9 280011 オールスター 全体版 2016/12/22 (注1)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡ (注2)利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡