Common use of 利害関係人との取引 Clause in Contracts

利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等Ａ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｂ Ｂ Ａ 売付額等Ｃ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｄ Ｄ Ｃ 為 替 先 物 取 引 百万円 874 百万円 874 ％ 100.0 百万円 855 百万円 855 ％ 100.0 為 替 直 物 取 引 776 775 99.9 427 000 000.0 コ ー ル ・ ロ ー ン 00,000 000 0.0 10,704 628 5.9 280011 オールスター 全体版 2016/12/22 (注1)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡ (注2)利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡

利害関係人との取引. 状況 <世界物価連動債マザーファンド> 区 分 当 期 買付額等Ａ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｂ Ｂ Ａ 売付額等Ｃ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｄ Ｄ Ｃ 為 替 先 物 取 引 百万円 874 294 百万円 874 294 ％ 100.0 百万円 855 297 百万円 855 297 ％ 100.0 為 替 直 物 取 引 776 775 99.9 427 000 000.0 コ ー ル ・ ロ ー ン 00,000 000 0.0 10,704 628 5.9 280011 オールスター 全体版 2016/12/22 (注1)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡ (注2)利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡94 94 100.0 413 413 100.0

利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等Ａ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｂ Ｂ Ａ 売付額等Ｃ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｄ Ｄ Ｃ 為 替 先 物 取 引 百万円 874 1,544 百万円 874 1,544 ％ 100.0 百万円 855 1,555 百万円 855 1,555 ％ 100.0 為 替 直 物 取 引 776 775 99.9 427 000 000.0 403 403 100.0 2,783 2,783 100.0 金 銭 信 託 141 141 100.0 141 141 100.0 コ ー ル ・ ロ ー ン 00,000 000 0.0 10,704 628 5.9 280011 オールスター 全体版 2016/12/22 15,917 2,736 17.2 15,925 2,736 17.2 (注1)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡ (注2)利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡注2)利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡ <外国(外貨建)公社債>

利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等Ａ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｂ Ｂ Ａ 売付額等Ｃ う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 Ｄ Ｄ Ｃ 為 替 先 物 取 引 百万円 874 642 百万円 874 642 ％ 100.0 百万円 855 647 百万円 855 647 ％ 100.0 為 替 直 物 取 引 776 775 99.9 427 148 148 100.0 000 000 000.0 コ ー ル ・ ロ ー ン 00,000 000 0.0 10,704 628 5.9 280011 オールスター 全体版 2016/12/22 2015/6/17 (注1)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡ (注2)利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡