Common use of 参考情報 Clause in Contracts

参考情報. 当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・ オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は 同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況 同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年8月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。 同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。 財政状態計算書 2021年8月31日現在 資本 普通株式 20 負債 未払金及び未払費用 178,431 未払源泉徴収税 31,592 繰延税金負債 7,598,200 未払キャピタルゲイン税 204,274 負債合計 8,012,497 負債（償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く）及び普通株式の合計 8,012,517 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 173,997,517 2021年8月31日に終了した事業年度 米ドル 収益 受取配当金 1,125,712 投資上場有価証券の売却に係る実現純利益（損失） 40,834,126 派生商品の処分に係る実現純利益（損失） 761,637 外国為替取引に係る純利益（損失） 76,885 90,504,710 費用

参考情報. 当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・ オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は 同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラク チャー・エクイティ・オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況 同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年8月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けておりますイーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況 同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年８月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。 同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年８月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。 財政状態計算書 2021年8月31日現在 2021年８月31日現在 資本 普通株式 20 負債 未払金及び未払費用 178,431 234,839 繰延税金負債 11,153,518 未払キャピタルゲイン税 140,504 未払源泉徴収税 31,592 繰延税金負債 7,598,200 未払キャピタルゲイン税 204,274 11,402 負債合計 8,012,497 11,540,263 負債（償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く）及び普通株式の合計 8,012,517 11,540,283 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 173,997,517 229,368,637 2021年8月31日に終了した事業年度 米ドル 収益 受取配当金 1,125,712 投資上場有価証券の売却に係る実現純利益（損失1,848,508 投資有価証券の売却に係る実現純利益（損失） 40,834,126 37,734,056 投資有価証券の再評価に係る未実現純利益（損失） 93,422,002 派生商品の処分に係る実現純利益（損失） 761,637 外国為替取引に係る純利益（損失1,240,829 外国為替取引に係る未実現純利益（損失） 76,885 90,504,710 費用17,210 134,262,605 費用 運用報酬 (844,380 ) 保管銀行費用 (85,485 ) 管理費用 (62,217 ) 計算事務費用 (36,942 ) 銀行手数料 (8,703 ) 取引手数料 (10,010 ) 免許登録費用 (5,300 ) 専門家報酬 (23,768 ) 監査報酬 (45,020 ) その他費用 (8,458 ) 売買委託手数料 (668,029 )

参考情報. 当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・ オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は 同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況 イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドの状況 同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年8月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。 同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。 財政状態計算書 2021年8月31日現在 米ドル 資産 投資有価証券 775,300,330 還付金 143,262 資産合計 807,093,843 資本 普通株式 20 負債 未払金及び未払費用 178,431 545,901 未払源泉徴収税 31,592 53,949 未払キャピタルゲイン税 336,634 繰延税金負債 7,598,200 未払キャピタルゲイン税 204,274 29,167,397 負債合計 8,012,497 30,103,881 負債（償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く）及び普通株式の合計 8,012,517 30,103,901 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 173,997,517 776,989,942 2021年8月31日に終了した事業年度 米ドル 収益 受取配当金 1,125,712 投資上場有価証券の売却に係る実現純利益（損失8,662,653 投資有価証券の売却に係る実現純利益（損失） 40,834,126 派生商品の処分に係る実現純利益（損失150,367,352 投資有価証券の再評価に係る未実現純利益（損失） 761,637 外国為替取引に係る純利益（損失194,068,634 その他利益（損失） 76,885 90,504,710 65,053 353,163,692 費用

参考情報. 当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・ オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は 同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラス Ｊ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況 同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年8月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けておりますイーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドの状況 同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。 同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスＪ」を含んだものとなります。 財政状態計算書 2021年8月31日現在 資本 普通株式 20 負債 未払金及び未払費用 178,431 未払源泉徴収税 31,592 繰延税金負債 7,598,200 未払キャピタルゲイン税 204,274 負債合計 8,012,497 負債（償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く）及び普通株式の合計 8,012,517 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 173,997,517 2021年8月31日に終了した事業年度 純資産計算書（2021年12月31日現在） 米ドル 収益 受取配当金 1,125,712 投資上場有価証券の売却に係る実現純利益（損失投資有価証券取得原価 34,449,609 未実現評価益（損） 40,834,126 派生商品の処分に係る実現純利益（損失(1,113,478 ) 投資有価証券評価額 33,336,131 銀行預金 344,929 未収配当金及び未収利息 9,660 その他資産 3,805 損益計算書及び純資産変動計算書 2021年12月31日に終了した事業年度 米ドル 配当金 560,806 預金利息 211 運用報酬 212,298 管理費用 14,919 保管銀行費用 32,410 取引手数料 31,980 管理・名義書換代行事務費用 20,561 監査費用、公告・印刷費用 445 税金 4,857 借越利息 157 役員報酬 184 その他費用 (4,725 ) 投資有価証券の売却に係る実現純利益（損） 761,637 外国為替取引に係る純利益（損失(755,156 ) 外国為替先渡取引に係る実現純利益（損） 76,885 90,504,710 費用1,293 外国為替に係る実現純利益（損） (11,190 ) 投資有価証券に係る未実現評価益（損）の変動額 (1,386,824 ) 外国為替に係る未実現評価益（損）の変動額 (6,130 ) 投資証券の発行 9,415,759 投資証券の解約 (16,890,219 ) 投資有価証券明細表（2021年12月31日現在） 銘柄 数量 通貨 取得金額 評価金額 対純資産