Common use of 収益率の推移 Clause in Contracts

収益率の推移. 収益率（％）（注） （注）収益率（％）＝100 ×（ａ－ｂ）／ｂ ａ＝当該会計年度末の受益証券１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金（税引き前）の合計 額を加えた額） ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額） 2020年11月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである。 2019年12月１日～ 2020年11月30日 5.90 （注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ ａ＝2020年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（当該期間の分配金（税引き前）の合計額を加えた額） ｂ＝2019年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額） ＜参考情報＞ 年間収益率の推移

収益率の推移. 収益率（％）（注） （注）収益率（％）＝100 ×（ａ－ｂ）／ｂ ａ＝当該会計年度末の受益証券１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金（税引き前）の合計 額を加えた額） ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額） 2020年11月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである2022年11月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである。 2019年12月１日2021年12月１日～ 2020年11月30日 5.90 2022年11月30日 －6.92 （注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ ａ＝2020年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（当該期間の分配金（税引き前）の合計額を加えた額ａ＝2022年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（当該期間の分配金（税引き前）の合計額を加えた額） ｂ＝2019年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額ｂ＝2021年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額） ＜参考情報＞ 年間収益率の推移

収益率の推移. 収益率（％）（注） （注）収益率（％）＝100 ×（ａ－ｂ）／ｂ ａ＝当該会計年度末の受益証券１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金（税引き前）の合計 額を加えた額） ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額） 2020年11月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである2021年11月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである。 2019年12月１日2020年12月１日～ 2020年11月30日 5.90 2021年11月30日 32.66 （注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ ａ＝2020年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（当該期間の分配金（税引き前）の合計額を加えた額ａ＝2021年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（当該期間の分配金（税引き前）の合計額を加えた額） ｂ＝2019年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額ｂ＝2020年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額） ＜参考情報＞ 年間収益率の推移