Common use of 報酬および費用 Clause in Contracts

報酬および費用. （Ａ） 管理事務代行会社報酬 ➚ァンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 1,666米ドル✰最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.04％✰報酬を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在✰管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 また、管理事務代行会社は、純資産価額✰年率0.01％✰名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2021年５月31日現在✰管理事務代 行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｂ）保管会社報酬 ➚ァンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.015％✰保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に保管会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在 ✰保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｃ）受託会社報酬

報酬および費用. （Ａ） 管理事務代行会社報酬 ➚ァンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 1,666米ドル✰最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.04％✰報酬を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在✰管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているファンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 4,166米ドルの最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率0.04％の報酬を受領する。2022年５月31日に終了した年度に管理事務代行会社により稼得された報酬および2022年５月31日現在の管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 また、管理事務代行会社は、純資産価額✰年率0.01％✰名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2021年５月31日現在✰管理事務代 行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているまた、管理事務代行会社は、純資産価額の年率0.01％の名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2022年５月31日に終了した年度に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2022年５月31日現在の管理事務代行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｂ）保管会社報酬 ➚ァンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.015％✰保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に保管会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在 ✰保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているファンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率0.015％の保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2022年５月31日に終了した年度に保管会社により稼得された報酬および2022年５月31日現在の保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｃ）受託会社報酬

報酬および費用. （Ａ） 管理事務代行会社報酬 ➚ァンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 1,666米ドル✰最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.04％年率 0.04％✰報酬を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在報酬を受領する。2023年５月31日に終了した年度に管理事務代行会社により稼得された報酬および2023年５月31日現在✰管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 また、管理事務代行会社は、純資産価額✰年率0.01％✰名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2021年５月31日現在名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2023年５月31日に終了した年度に管理事 務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2023年５月31日現在✰管理事務代 行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている管理事務代行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｂ）保管会社報酬 ➚ァンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.015％✰保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に保管会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在 保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。 2023年５月31日に終了した年度に保管会社により稼得された報酬および2023年５月31日現在✰保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｃ）受託会社報酬

報酬および費用. （Ａ） 管理事務代行会社報酬 ➚ァンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 1,666米ドル✰最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.04％✰報酬を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在✰管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているファンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 4,166米ドルの最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率0.04％の報酬を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在の管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 また、管理事務代行会社は、純資産価額✰年率0.01％✰名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2021年５月31日現在✰管理事務代 行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているまた、管理事務代行会社は、純資産価額の年率0.01％の名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2021年５月31日現在の管理事務代行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｂ）保管会社報酬 ➚ァンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.015％✰保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に保管会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在 ✰保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているファンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率0.015％の保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に保管会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在の保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｃ）受託会社報酬

報酬および費用. （Ａ） 管理事務代行会社報酬 ➚ァンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 1,666米ドル✰最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.04％✰報酬を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在報酬を受領する。2022年５月31日に終了した年度に管理事務代行会社により稼得された報酬および2022年５月31日現在✰管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 また、管理事務代行会社は、純資産価額✰年率0.01％✰名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2021年５月31日現在名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2022年５月31日に終了した年度に管理事 務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2022年５月31日現在✰管理事務代 行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている管理事務代行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｂ）保管会社報酬 ➚ァンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.015％✰保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に保管会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在 保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2022年５月31日に終了した年度に保管会社により稼得された報酬および2022年５月31日現在✰保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｃ）受託会社報酬

報酬および費用. （Ａ） 管理事務代行会社報酬 ➚ァンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 1,666米ドル✰最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.04％✰報酬を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在✰管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているファンドは、管理事務代行会社と管理事務代行契約を有しており、管理事務代行会社は、月間 4,166米ドルの最低報酬を受領する。管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率 0.04％の報酬を受領する。2023年５月31日に終了した年度に管理事務代行会社により稼得された報酬および2023年５月31日現在の管理事務代行会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 また、管理事務代行会社は、純資産価額✰年率0.01％✰名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2021年５月31日に終了した年度中に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2021年５月31日現在✰管理事務代 行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているまた、管理事務代行会社は、純資産価額の年率0.01％の名義書換事務代行報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）も受領する。2023年５月31日に終了した年度に管理事務代行会社によって稼得された名義書換事務代行報酬および2023年５月31日現在の管理事務代行会社に対する未払名義書換事務代行報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示され ている。 （Ｂ）保管会社報酬 ➚ァンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、➚ァンド✰資産から、純資産価額✰年率0.015％✰保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。2021年５月31日に終了した年度中に保管会社により稼得された報酬および2021年５月31日現在 ✰保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されているファンドは、保管会社と保管契約を有する。保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額の年率0.015％の保管会社報酬（各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。）を受領する。 2023年５月31日に終了した年度に保管会社により稼得された報酬および2023年５月31日現在の保管会社に対する未払報酬は、損益計算書および資産負債計算書にそれぞれ開示されている。 （Ｃ）受託会社報酬