Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) 投資比率 (%) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 544,441,308 1.99321,085,210,788 2.10071,143,707,855 24.69 2 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投資信託受益証券 812,913,583 1.1066899,599,745 1.1127904,528,943 19.53 3 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投資信託受益証券 782,787,804 1.1560904,966,871 1.1476898,327,283 19.39 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 319,932,385 1.6196518,193,432 1.7091546,796,439 11.80 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 347,569,982 1.4075489,224,712 1.5313532,233,913 11.49 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 18,399.36 12,442.82228,940,110 12,637.00232,512,712 5.02 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 168,477,265 1.1886200,268,889 1.2031202,694,997 4.38 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 83,434,946 1.3079109,132,568 1.3120109,466,649 2.36 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 国／地域 種類 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 数量 帳簿価額単価 (円) 評価単価時価 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%％) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 544,441,308 1.99321,085,210,788 2.10071,143,707,855 24.69 2 ネオ・ジャパン債券ファンド 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 299,602,504 0.6684 200,275,198 0.6915 207,175,131 51.00 日本 投資信託受益証券 812,913,583 1.1066899,599,745 1.1127904,528,943 19.53 3 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 127,710,911 0.7705 98,403,346 0.7808 99,716,679 24.55 日本 投資信託受益証券 782,787,804 1.1560904,966,871 1.1476898,327,283 19.39 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 00,000,000 0.0000 00,000,000 0.0000 00,000,000 00.00 日本 投資信託受益証券 319,932,385 1.6196518,193,432 1.7091546,796,439 11.80 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 347,569,982 1.4075489,224,712 1.5313532,233,913 11.49 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 18,399.36 12,442.82228,940,110 12,637.00232,512,712 5.02 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 168,477,265 1.1886200,268,889 1.2031202,694,997 4.38 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 83,434,946 1.3079109,132,568 1.3120109,466,649 2.36 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 10,223,060 1.9001 19,425,544 1.9302 19,732,550 4.86 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 簿価単価 簿価 (円) 評価単価時価 評価単価 時価 (円) 投資比率 投資 比率 (%) 1 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投資信託受益証券 1,224,871,212 1.10681,355,778,769 1.11271,362,914,197 34.10 2 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投資信託受益証券 674,005,297 1.1568779,704,938 1.1476773,488,478 19.35 3 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 544,441,308 1.99321,085,210,788 2.10071,143,707,855 24.69 2 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投資信託受益証券 812,913,583 1.1066899,599,745 1.1127904,528,943 19.53 3 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投資信託受益証券 782,787,804 1.1560904,966,871 1.1476898,327,283 19.39 286,241,347 1.9929570,455,319 2.1007601,307,197 15.05 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 319,932,385 1.6196518,193,432 1.7091546,796,439 11.80 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 347,569,982 1.4075489,224,712 1.5313532,233,913 11.49 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 18,399.36 12,442.82228,940,110 12,637.00232,512,712 5.02 22,681.37 12,447.56282,327,785 12,637.00286,624,473 7.17 5 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 158,560,170 1.6209257,013,823 1.7091270,995,186 6.78 6 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 172,041,003 1.4100242,591,598 1.5313263,446,387 6.59 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 168,477,265 1.1886200,268,889 1.2031202,694,997 4.38 204,115,600 1.1898242,860,068 1.2031245,571,478 6.14 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 83,434,946 1.3079109,132,568 1.3120109,466,649 2.36 101,987,296 1.3061133,209,601 1.3120133,807,332 3.35 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 国／地域 種類 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 数量 帳簿価額単価 (円) 評価単価時価 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%％) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 544,441,308 1.99321,085,210,788 2.10071,143,707,855 24.69 2 ネオ・ジャパン債券ファンド 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 299,602,504 0.6684 200,275,198 0.6915 207,175,131 51.00 日本 投資信託受益証券 812,913,583 1.1066899,599,745 1.1127904,528,943 19.53 3 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 127,710,911 0.7705 98,403,346 0.7808 99,716,679 24.55 日本 投資信託受益証券 782,787,804 1.1560904,966,871 1.1476898,327,283 19.39 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 58,667,308 1.1493 67,431,407 1.1603 68,071,677 16.76 日本 投資信託受益証券 319,932,385 1.6196518,193,432 1.7091546,796,439 11.80 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 347,569,982 1.4075489,224,712 1.5313532,233,913 11.49 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 18,399.36 12,442.82228,940,110 12,637.00232,512,712 5.02 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 168,477,265 1.1886200,268,889 1.2031202,694,997 4.38 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 83,434,946 1.3079109,132,568 1.3120109,466,649 2.36 親投資信託受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 10,223,060 1.9001 19,425,544 1.9302 19,732,550 4.86 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (数量（口） 簿価単価評価単価 （円) 評価単価時価 (） 簿価金額評価金額 （円) ） 投資比率 (%) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド （％） 日本 投資信託受益証券 544,441,308 1.99321,085,210,788 2.10071,143,707,855 24.69 2 ネオ・ジャパン債券ファンド 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 5,886,986,063 0.9016 5,307,706,635 30.43 受益証券 0.9459 5,568,500,116 日本 投資信託受益証券 812,913,583 1.1066899,599,745 1.1127904,528,943 19.53 3 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 5,287,596,577 1.1107 5,872,933,519 32.82 受益証券 1.1361 6,007,238,471 日本 投資信託受益証券 782,787,804 1.1560904,966,871 1.1476898,327,283 19.39 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 3,589,034,007 0.8678 3,114,563,712 19.00 受益証券 0.9689 3,477,415,049 日本 投資信託受益証券 319,932,385 1.6196518,193,432 1.7091546,796,439 11.80 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 347,569,982 1.4075489,224,712 1.5313532,233,913 11.49 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 18,399.36 12,442.82228,940,110 12,637.00232,512,712 5.02 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 168,477,265 1.1886200,268,889 1.2031202,694,997 4.38 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 83,434,946 1.3079109,132,568 1.3120109,466,649 2.36 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,143,876,935 1.2428 2,664,410,255 15.33 受益証券 1.3089 2,806,120,520 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) 投資比率 (%) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 544,441,308 1.99321,085,210,788 2.10071,143,707,855 24.69 517,647,708 1.99551,032,966,879 2.10071,087,422,540 34.48 2 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投資信託受益証券 534,170,362 1.1555617,263,969 1.1476613,013,907 19.44 3 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 307,794,178 1.6208498,884,254 1.7091526,051,029 16.68 4 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 340,680,823 1.4091480,070,255 1.5313521,684,544 16.54 5 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投資信託受益証券 812,913,583 1.1066899,599,745 1.1127904,528,943 19.53 3 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投資信託受益証券 782,787,804 1.1560904,966,871 1.1476898,327,283 19.39 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 319,932,385 1.6196518,193,432 1.7091546,796,439 11.80 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 347,569,982 1.4075489,224,712 1.5313532,233,913 11.49 138,259,619 1.1065152,995,010 1.1127153,841,478 4.88 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 18,399.36 12,442.82228,940,110 12,637.00232,512,712 5.02 7,322 12,455.61 91,199,993 12,637.00 92,528,114 2.93 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 168,477,265 1.1886200,268,889 1.2031202,694,997 4.38 66,256,207 1.189578,812,319 1.203179,712,842 2.53 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 83,434,946 1.3079109,132,568 1.3120109,466,649 2.36 32,701,972 1.307642,762,881 1.312042,904,987 1.36 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 評価額(全銘柄)〉 (平成17年 6月30日現在) 国／地域 種類 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (数量（口） 簿価単価評価単価 （円) 評価単価時価 (） 簿価金額評価金額 （円) ） 投資比率 (%) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド （％） 日本 投資信託受益証券 544,441,308 1.99321,085,210,788 2.10071,143,707,855 24.69 2 ネオ・ジャパン債券ファンド 親投資信託 ドイチェ・日本株式マザー 4,561,634,237 0.9041 4,124,173,514 19.52 受益証券 0.9459 4,314,849,824 日本 投資信託受益証券 812,913,583 1.1066899,599,745 1.1127904,528,943 19.53 3 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 親投資信託 ドイチェ・日本債券マザー 10,451,318,089 1.1107 11,608,279,002 53.73 受益証券 1.1361 11,873,742,480 日本 投資信託受益証券 782,787,804 1.1560904,966,871 1.1476898,327,283 19.39 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 親投資信託 ドイチェ・外国株式マザー 2,253,902,860 0.8700 1,960,895,489 9.88 受益証券 0.9689 2,183,806,481 日本 投資信託受益証券 319,932,385 1.6196518,193,432 1.7091546,796,439 11.80 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 347,569,982 1.4075489,224,712 1.5313532,233,913 11.49 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 18,399.36 12,442.82228,940,110 12,637.00232,512,712 5.02 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 168,477,265 1.1886200,268,889 1.2031202,694,997 4.38 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 83,434,946 1.3079109,132,568 1.3120109,466,649 2.36 親投資信託 ドイチェ・外国債券マザー 2,430,730,905 1.2428 3,020,912,369 14.39 受益証券 1.3089 3,181,583,681 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。