Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,629 7,983.25 2,471,846,900 7,102.16 2,199,034,884 2.58 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 175,065 5,897.95 1,032,524,807 5,480.00 959,357,250 1.13 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 349,822 3,376.71 1,181,250,738 2,536.09 887,182,104 1.04 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 615,815 2,550.93 1,570,903,326 1,425.52 877,862,633 1.03 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 162,933 5,867.37 955,989,484 5,293.39 862,468,646 1.01 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 486,824 2,473.22 1,204,022,861 1,725.92 840,223,562 0.99 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 227,271 4,287.76 974,483,992 3,554.73 807,888,405 0.95 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 120,972 8,723.19 1,055,262,416 6,513.19 787,914,406 0.93 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,100,517 774.34 852,176,793 677.93 746,079,844 0.88 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 140,168 5,169.18 724,554,511 5,016.66 703,175,661 0.83 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,718 4,704.33 657,279,583 4,503.81 629,264,163 0.74 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 398,987 1,722.22 687,146,676 1,573.90 627,969,110 0.74 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 125,845 6,771.07 852,105,495 4,872.71 613,207,045 0.72 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 各種金融 218,178 3,716.21 810,796,024 2,710.87 591,452,936 0.69 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 703,340 1,094.16 769,566,751 837.12 588,780,332 0.69 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 41,744 15,168.47 633,192,864 14,020.50 585,271,752 0.69 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェア・機器 78,829 11,174.37 880,865,068 7,396.18 583,034,064 0.69 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,122,611 205.17 640,676,053 171.64 535,973,257 0.63 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 210,373 2,531.34 532,527,547 2,533.36 532,951,574 0.63 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェア・機器 347,138 2,193.49 761,445,007 1,457.39 505,915,553 0.59 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信サービス 166,295 3,347.85 556,732,129 3,016.73 501,667,813 0.59 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 249,856 2,259.25 564,487,885 2,002.57 500,355,129 0.59 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLIN E 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 307,780 1,488.35 458,085,980 1,621.50 499,068,040 0.59 アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 121,153 5,049.56 611,770,165 4,042.64 489,778,242 0.58 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS エネルギー 207,671 2,731.66 567,287,441 2,334.70 484,851,415 0.57 アメリカ 株式 PHILIP MORRIS INTERNAT 食品・飲料・タバコ 120,840 4,587.84 554,395,624 3,928.85 474,762,814 0.56 アメリカ 株式 HEWLETT-PACKAR D CO テクノロジー・ハードウェア・機器 145,827 4,045.61 589,960,183 3,238.84 472,311,399 0.55 アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲料・タバコ 91,513 6,043.97 553,102,489 4,921.99 450,426,263 0.53 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 90,706 4,935.18 447,650,504 4,749.03 430,765,977 0.51 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 331,513 2,020.40 669,791,220 1,286.25 426,409,889 0.50 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (株円) 帳簿価額単価 （帳簿価額金額 (円） 帳簿価額金額 （) 評価額単価 (円） 評価額単価 （) 評価額金額 (円） 評価額金額 （円） ) 投資比率 (％) アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,629 7,983.25 2,471,846,900 7,102.16 2,199,034,884 2.58 346,297 6,646.77 2,301,757,307 6,776.38 2,346,642,073 2.12 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 560,710 1,963.40 1,100,900,537 2,290.79 1,284,473,683 1.16 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 191,504 5,235.42 1,002,604,886 5,468.72 1,047,283,593 0.95 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 175,065 5,897.95 1,032,524,807 5,480.00 959,357,250 1.13 203,027 5,049.16 1,025,117,005 5,014.60 1,018,099,661 0.92 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 349,822 3,376.71 1,181,250,738 2,536.09 887,182,104 1.04 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 615,815 2,550.93 1,570,903,326 1,425.52 877,862,633 1.03 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 162,933 5,867.37 955,989,484 5,293.39 862,468,646 1.01 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 486,824 2,473.22 1,204,022,861 1,725.92 840,223,562 0.99 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 227,271 4,287.76 974,483,992 3,554.73 807,888,405 0.95 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 120,972 8,723.19 1,055,262,416 6,513.19 787,914,406 0.93 411,214 2,364.72 972,408,560 2,421.37 995,702,147 0.90 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,100,517 774.34 852,176,793 677.93 746,079,844 0.88 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 140,168 5,169.18 724,554,511 5,016.66 703,175,661 0.83 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,718 4,704.33 657,279,583 4,503.81 629,264,163 0.74 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 398,987 1,722.22 687,146,676 1,573.90 627,969,110 0.74 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 125,845 6,771.07 852,105,495 4,872.71 613,207,045 0.72 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 各種金融 218,178 3,716.21 810,796,024 2,710.87 591,452,936 0.69 1,289,735 810.86 1,045,797,164 770.17 993,327,263 0.90 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 703,340 1,094.16 769,566,751 837.12 588,780,332 0.69 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 41,744 15,168.47 633,192,864 14,020.50 585,271,752 0.69 1,189,258 869.89 1,034,525,840 815.64 970,016,205 0.88 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェア・機器 78,829 11,174.37 880,865,068 7,396.18 583,034,064 0.69 イギリス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 94,425 10,051.28 949,092,765 10,160.73 959,427,713 0.87 スイス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,122,611 205.17 640,676,053 171.64 535,973,257 0.63 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 252,566 3,491.80 881,911,221 3,655.28 923,201,721 0.83 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 139,276 6,318.41 880,003,999 6,421.14 894,311,920 0.81 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 各種金融 262,944 3,518.76 925,238,538 3,321.94 873,485,769 0.79 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 62,639 12,968.07 812,306,980 13,630.53 853,803,376 0.77 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 732,473 1,266.37 927,583,224 1,129.07 827,018,856 0.75 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 166,271 4,757.29 791,000,280 4,681.44 778,388,973 0.70 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 146,899 5,430.68 797,762,504 5,281.60 775,862,360 0.70 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェアおよび機器 409,161 1,777.14 727,138,466 1,823.22 745,994,569 0.67 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 210,373 2,531.34 532,527,547 2,533.36 532,951,574 0.63 307,622 2,378.16 731,576,704 2,355.12 724,488,355 0.65 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェア・機器 347,138 2,193.49 761,445,007 1,457.39 505,915,553 0.59 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス 16,965 39,418.82 668,740,378 40,721.68 690,843,324 0.62 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 471,268 1,410.38 664,670,213 1,465.11 690,460,684 0.62 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 166,295 3,347.85 556,732,129 3,016.73 501,667,813 0.59 3,640,468 186.98 680,697,909 187.61 683,021,110 0.62 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 249,856 2,259.25 564,487,885 2,002.57 500,355,129 0.59 イギリス 310,121 2,069.54 641,808,775 2,202.36 682,998,860 0.62 アメリカ 株式 GLAXOSMITHKLIN E 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 307,780 1,488.35 458,085,980 1,621.50 499,068,040 0.59 BANK OF AMERICA CORP 各種金融 537,240 1,084.91 582,858,660 1,266.37 680,345,639 0.61 アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 121,153 5,049.56 611,770,165 4,042.64 489,778,242 0.58 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS エネルギー 207,671 2,731.66 567,287,441 2,334.70 484,851,415 0.57 アメリカ 株式 PHILIP MORRIS INTERNAT 食品・飲料・タバコ 120,840 4,587.84 554,395,624 3,928.85 474,762,814 0.56 アメリカ 株式 HEWLETT-PACKAR D CO テクノロジー・ハードウェア・機器 145,827 4,045.61 589,960,183 3,238.84 472,311,399 0.55 アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲料・タバコ 91,513 6,043.97 553,102,489 4,921.99 450,426,263 0.53 145,972 4,502.86 657,292,793 4,636.32 676,773,326 0.61 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (株円) 帳簿価額単価 （帳簿価額金額 (円） 帳簿価額金額 （) 評価額単価 (円） 評価額単価 （) 評価額金額 (円） 評価額金額 （円） ) 投資比率 (％) スペイン 株式 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 銀行 573,992 1,017.83 584,226,449 1,165.55 669,020,967 0.60 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 49,898 12,785.51 637,971,627 13,238.64 660,582,157 0.60 アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES HEWLETT-PACKARD CO テクノロジー・ハードウェアおよび機器 169,951 3,331.54 566,199,744 3,742.46 636,036,484 0.57 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLINE 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 90,706 4,935.18 447,650,504 4,749.03 430,765,977 0.51 362,436 1,676.76 607,720,144 1,703.08 617,260,946 0.56 オ ー ス ト ラリア 株式 BHP BILLITON LTD 素材 233,761 2,648.45 619,105,956 2,639.11 616,922,161 0.56 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 331,513 2,020.40 669,791,220 1,286.25 426,409,889 0.50 390,255 1,509.27 589,002,973 1,572.64 613,732,106 0.55 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信サービス 198,979 2,810.21 559,173,312 3,010.87 599,100,618 0.54 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (株円) 帳簿価額単価 （帳簿価額金額 (円） 帳簿価額金額 （) 評価額単価 (円） 評価額単価 （) 評価額金額 (円） 評価額金額 （円） ) 投資比率 (％%) 1 アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,629 7,983.25 2,471,846,900 7,102.16 2,199,034,884 2.58 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 XXXXXX.XXX INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 175,065 5,897.95 1,032,524,807 5,480.00 959,357,250 1.13 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 349,822 3,376.71 1,181,250,738 2,536.09 887,182,104 1.04 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 615,815 2,550.93 1,570,903,326 1,425.52 877,862,633 1.03 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 162,933 5,867.37 955,989,484 5,293.39 862,468,646 1.01 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 486,824 2,473.22 1,204,022,861 1,725.92 840,223,562 0.99 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 227,271 4,287.76 974,483,992 3,554.73 807,888,405 0.95 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 120,972 8,723.19 1,055,262,416 6,513.19 787,914,406 0.93 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,100,517 774.34 852,176,793 677.93 746,079,844 0.88 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 140,168 5,169.18 724,554,511 5,016.66 703,175,661 0.83 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,718 4,704.33 657,279,583 4,503.81 629,264,163 0.74 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 398,987 1,722.22 687,146,676 1,573.90 627,969,110 0.74 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 125,845 6,771.07 852,105,495 4,872.71 613,207,045 0.72 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 各種金融 218,178 3,716.21 810,796,024 2,710.87 591,452,936 0.69 イギリス 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 703,340 1,094.16 769,566,751 837.12 588,780,332 0.69 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 41,744 15,168.47 633,192,864 14,020.50 585,271,752 0.69 AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェア・機器 78,829 11,174.37 880,865,068 7,396.18 583,034,064 0.69 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,122,611 205.17 640,676,053 171.64 535,973,257 0.63 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 210,373 2,531.34 532,527,547 2,533.36 532,951,574 0.63 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェア・機器 347,138 2,193.49 761,445,007 1,457.39 505,915,553 0.59 XXXXXXXXXX.XXX INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 166,295 3,347.85 556,732,129 3,016.73 501,667,813 0.59 スペイン 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 249,856 2,259.25 564,487,885 2,002.57 500,355,129 0.59 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLIN E 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 307,780 1,488.35 458,085,980 1,621.50 499,068,040 0.59 PFIZER INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO CO/THE 食品・飲料・タバコ 121,153 5,049.56 611,770,165 4,042.64 489,778,242 0.58 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS エネルギー 207,671 2,731.66 567,287,441 2,334.70 484,851,415 0.57 アメリカ 株式 PHILIP MORRIS INTERNAT 食品・飲料・タバコ 120,840 4,587.84 554,395,624 3,928.85 474,762,814 0.56 アメリカ 株式 HEWLETT-PACKAR D CO テクノロジー・ハードウェア・機器 145,827 4,045.61 589,960,183 3,238.84 472,311,399 0.55 アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲料・タバコ 91,513 6,043.97 553,102,489 4,921.99 450,426,263 0.53 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 90,706 4,935.18 447,650,504 4,749.03 430,765,977 0.51 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 331,513 2,020.40 669,791,220 1,286.25 426,409,889 0.50 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40

投資有価証券の主要銘柄. 順位 銘柄名 種類 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (株円) 帳簿価額単価 （帳簿価額金額 (円） 帳簿価額金額 （) 評価額単価 (円） 評価額単価 （) 評価額金額 (円） 評価額金額 （円） ) 投資比率 (％) 1 INTEL CORP 株式 アメリカ 半導体・半導体製造装置 286,650 1,945.26 557,610,509 1,286.25 368,704,680 1.42 2 NESTLE SA-REG 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,629 7,983.25 2,471,846,900 7,102.16 2,199,034,884 2.58 アメリカ スイス 食品・飲料・タバコ 103,462 4,333.84 448,388,209 3,554.73 367,780,096 1.41 3 GLAXOSMITHKLIN E PLC 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 175,065 5,897.95 1,032,524,807 5,480.00 959,357,250 1.13 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 349,822 3,376.71 1,181,250,738 2,536.09 887,182,104 1.04 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 615,815 2,550.93 1,570,903,326 1,425.52 877,862,633 1.03 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 162,933 5,867.37 955,989,484 5,293.39 862,468,646 1.01 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 486,824 2,473.22 1,204,022,861 1,725.92 840,223,562 0.99 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 227,271 4,287.76 974,483,992 3,554.73 807,888,405 0.95 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 120,972 8,723.19 1,055,262,416 6,513.19 787,914,406 0.93 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,100,517 774.34 852,176,793 677.93 746,079,844 0.88 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 140,168 5,169.18 724,554,511 5,016.66 703,175,661 0.83 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,718 4,704.33 657,279,583 4,503.81 629,264,163 0.74 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 398,987 1,722.22 687,146,676 1,573.90 627,969,110 0.74 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 125,845 6,771.07 852,105,495 4,872.71 613,207,045 0.72 アメリカ 株式 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 222,030 1,529.22 339,534,492 1,621.50 360,023,643 1.38 4 JPMORGAN CHASECHASE & CO 株式 アメリカ 各種金融 218,178 3,716.21 810,796,024 125,966 3,479.71 438,326,054 2,710.87 591,452,936 0.69 イギリス 341,477,878 1.31 5 CREDIT SUISSE GROUP-REG 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 703,340 1,094.16 769,566,751 837.12 588,780,332 0.69 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 41,744 15,168.47 633,192,864 14,020.50 585,271,752 0.69 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェア・機器 78,829 11,174.37 880,865,068 7,396.18 583,034,064 0.69 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,122,611 205.17 640,676,053 171.64 535,973,257 0.63 アメリカ 株式 各種金融 135,601 3,966.71 537,890,825 2,405.48 326,186,361 1.25 6 WELLS FARGO & CO 株式 アメリカ 銀行 210,373 2,531.34 532,527,547 122,043 2,413.53 294,554,467 2,533.36 532,951,574 0.63 309,179,452 1.19 7 COSTCO WHOLESALE CORP 株式 アメリカ 食品・生活必需品小売り 65,958 6,273.78 413,806,482 4,627.05 305,191,287 1.17 8 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェア・機器 347,138 2,193.49 761,445,007 1,457.39 505,915,553 0.59 デンマーク 資本財 58,745 9,263.90 544,207,909 5,165.59 303,452,878 1.17 9 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 株式 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信サービス 166,295 3,347.85 556,732,129 3,016.73 501,667,813 0.59 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 249,856 2,259.25 564,487,885 2,002.57 500,355,129 0.59 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLIN E 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 307,780 1,488.35 458,085,980 1,621.50 499,068,040 0.59 アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 121,153 5,049.56 611,770,165 4,042.64 489,778,242 0.58 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS エネルギー 207,671 2,731.66 567,287,441 2,334.70 484,851,415 0.57 アメリカ 株式 PHILIP MORRIS INTERNAT 食品・飲料・タバコ 120,840 4,587.84 554,395,624 3,928.85 474,762,814 0.56 アメリカ 株式 各種金融 119,896 3,735.87 447,916,013 2,362.22 283,221,748 1.09 10 HEWLETT-PACKAR D CO テクノロジー・ハードウェア・機器 145,827 4,045.61 589,960,183 株式 アメリカ テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 84,100 4,189.09 352,303,260 3,238.84 472,311,399 0.55 272,387,066 1.05 11 ABB LTD-REG 株式 スイス 資本財 197,724 1,758.36 347,670,930 1,319.22 260,841,692 1.00 12 HOME DEPOT INC 株式 アメリカ 小売 119,397 2,266.56 270,620,793 2,126.46 253,893,040 0.98 13 MONSANTO CO 株式 PEPSICO アメリカ 素材 39,690 9,875.84 391,972,276 6,232.82 247,380,788 0.95 14 GILEAD SCIENCES INC 株式 アメリカ 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 54,311 4,508.06 244,837,738 4,541.48 246,652,684 0.95 15 MASTERCARD INC-CLASS A 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 19,137 22,983.25 439,830,539 12,684.12 242,736,008 0.93 16 JULIUS BAER HOLDING AG-REG 株式 スイス 各種金融 70,736 5,330.57 377,063,734 3,408.05 241,072,532 0.93 17 EXXON MOBIL CORP 株式 アメリカ エネルギー 33,880 7,721.16 261,593,056 7,102.16 240,621,201 0.92 18 CANADIAN NATL RAILWAY CO 株式 カナダ 運輸 74,138 4,086.77 302,985,319 3,156.01 233,980,276 0.90 19 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A 株式 スイス 耐久消費財・アパレル 133,708 2,366.19 316,379,816 1,719.56 229,918,981 0.88 20 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 株式 イギリス 家庭用品・パーソナル用品 67,877 3,559.40 241,601,757 3,365.61 228,448,181 0.88 21 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 株式 スイス 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 15,769 14,703.83 231,864,815 14,020.49 221,089,264 0.85 22 UBS AG-REG 株式 スイス 各種金融 177,106 2,296.86 406,788,226 1,246.74 220,806,197 0.85 23 DIAGEO PLC 株式 イギリス 食品・飲料・タバコ 91,513 6,043.97 553,102,489 4,921.99 450,426,263 0.53 173,426 1,316.27 228,276,222 1,247.77 216,395,924 0.83 順位 銘柄名 種類 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額 単価 (株円) 帳簿価額単価 （帳簿価額 金額 (円） 帳簿価額金額 （) 評価額 単価 (円） 評価額単価 （) 評価額 金額 (円） 評価額金額 （円） 投資比率 ) 投資 比率 (％) 24 TESCO PLC 株式 イギリス 食品・生活必需品小売り 469,382 487.78 228,958,139 457.45 214,718,842 0.82 25 NOVARTIS AG-REG 株式 スイス 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス 47,539 4,816.14 228,954,935 4,503.81 214,106,908 0.82 26 ORACLE CORP 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 132,390 1,975.35 261,516,718 1,567.53 207,526,170 0.80 27 BP PLC 株式 ABBOTT LABORATORIES 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 90,706 4,935.18 447,650,504 4,749.03 430,765,977 0.51 イギリス エネルギー 303,651 714.51 216,964,287 677.93 205,855,875 0.79 28 LVMH 株式 フランス 耐久消費財・アパレル 34,354 8,079.66 277,568,707 5,882.32 202,081,262 0.78 29 PUBLICIS GROUPE 株式 フランス メディア 81,700 2,978.34 243,331,040 2,341.66 191,314,275 0.73 30 GOLDMAN SACHS GROUP INC 株式 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 331,513 2,020.40 669,791,220 1,286.25 426,409,889 0.50 各種金融 27,313 8,008.79 218,744,335 6,969.25 190,351,310 0.73 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。

投資有価証券の主要銘柄. a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (株円) 帳簿価額単価 （帳簿価額金額 (円） 帳簿価額金額 （) 評価額単価 (円） 評価額単価 （) 評価額金額 (円） 評価額金額 （円） ) 投資比率 (％%) 1 アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,629 7,983.25 2,471,846,900 7,102.16 2,199,034,884 2.58 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 XXXXXX.XXX INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 175,065 5,897.95 1,032,524,807 5,480.00 959,357,250 1.13 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 XXXXXXXXXX.XXX INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,276 0.43 26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・娯楽 16,373 4,692.23 76,825,882 4,887.95 80,030,569 0.42 27 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 9,075 8,654.44 78,539,043 8,665.02 78,635,057 0.41 28 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 349,822 3,376.71 1,181,250,738 2,536.09 887,182,104 1.04 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 615,815 2,550.93 1,570,903,326 1,425.52 877,862,633 1.03 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 162,933 5,867.37 955,989,484 5,293.39 862,468,646 1.01 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 486,824 2,473.22 1,204,022,861 1,725.92 840,223,562 0.99 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 227,271 4,287.76 974,483,992 3,554.73 807,888,405 0.95 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 120,972 8,723.19 1,055,262,416 6,513.19 787,914,406 0.93 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,100,517 774.34 852,176,793 677.93 746,079,844 0.88 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 140,168 5,169.18 724,554,511 5,016.66 703,175,661 0.83 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,718 4,704.33 657,279,583 4,503.81 629,264,163 0.74 25,617 3,904.01 100,009,280 2,994.13 76,700,884 0.40 29 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 398,987 1,722.22 687,146,676 1,573.90 627,969,110 0.74 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 125,845 6,771.07 852,105,495 4,872.71 613,207,045 0.72 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 各種金融 218,178 3,716.21 810,796,024 2,710.87 591,452,936 0.69 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 703,340 1,094.16 769,566,751 837.12 588,780,332 0.69 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 41,744 15,168.47 633,192,864 14,020.50 585,271,752 0.69 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェア・機器 78,829 11,174.37 880,865,068 7,396.18 583,034,064 0.69 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,122,611 205.17 640,676,053 171.64 535,973,257 0.63 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 210,373 2,531.34 532,527,547 2,533.36 532,951,574 0.63 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェア・機器 347,138 2,193.49 761,445,007 1,457.39 505,915,553 0.59 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信サービス 166,295 3,347.85 556,732,129 3,016.73 501,667,813 0.59 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 249,856 2,259.25 564,487,885 2,002.57 500,355,129 0.59 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLIN E 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 307,780 1,488.35 458,085,980 1,621.50 499,068,040 0.59 INC 医薬品・バイオ テクノ➫ジー・ ライフサイエンス 19,973 3,801.39 75,925,243 3,826.78 76,432,397 0.40 30 アメリカ 株式 COCA-COLA CO CO/THE 食品・飲料・タバコ 121,153 5,049.56 611,770,165 4,042.64 489,778,242 0.58 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS エネルギー 207,671 2,731.66 567,287,441 2,334.70 484,851,415 0.57 アメリカ 株式 PHILIP MORRIS INTERNAT 食品・飲料・タバコ 120,840 4,587.84 554,395,624 3,928.85 474,762,814 0.56 アメリカ 株式 HEWLETT-PACKAR D CO テクノロジー・ハードウェア・機器 145,827 4,045.61 589,960,183 3,238.84 472,311,399 0.55 アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲料・タバコ 91,513 6,043.97 553,102,489 4,921.99 450,426,263 0.53 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 90,706 4,935.18 447,650,504 4,749.03 430,765,977 0.51 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 331,513 2,020.40 669,791,220 1,286.25 426,409,889 0.50 (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。14,668 6,095.13 89,403,485 5,175.73 75,917,696 0.40