有価証券組入資産明細. 2020年６☎30日現在における本投資法人が保有する有価証券組入資産✰明細は以下✰とおりです。 銘柄名 資産✰種類 数量 帳簿価額 （千円） 評価額（注２) （千円） 評価損益 （千円） 備考 アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分（注１） 匿名組合出資持分 ― ― 5,085,027 ― 5,085,027 － ― 合計 ― ― ― 5,085,027 ― 5,085,027 － ― (注１) 運用資産は、名古屋ルーセントタワーに係る区分所有権✰共有持分33.9％（敷地権割合29.5％）を信託財産とする信託受益権です。 (注２) 「評価額」は、匿名組合出資持分✰帳簿価額を記載しています。
有価証券組入資産明細. 当期末において、本投資法人が保有する有価証券の明細は以下のとおりです。 銘柄名 資産の種類 数量 （口） 帳簿価額 （百万円） 評価額 （百万円）（注 2） 評価損益 （百万円） 備考 単価 金額 単価 金額 合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名 組合出資持分（注 1） 劣後匿名組合出資持分 － － 91 － 91 － － 合計 － － 91 － 91 － － (注 1) 運用対象資産は、「ＫＤＸレジデンス夙川ヒルズ」の不動産信託受益権です。 (注 2) 評価額については、帳簿価額を記載しています。 当期末において、本投資法人における特定取引の契約額等及び時価の状況は、以下のとおりです。 区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円）（注 2） （注 3） （注 1） うち一年超（注 1） 市場取引以外の取引 金利スワップ取引支払固定・受取変動 66,300 55,300 26 合 計 － 66,300 55,300 26 (注 1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。 (注 2) 金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。 (注 3) 取引先金融機関から提示された価➓で評価しています。 不動産及び不動産を主な信託財産とする信託受益権等は、前記（3）組入資産明細に一括して記載しています。当期末において、前記（3）に記載しているもの以外に本投資法人が主たる投資対象とする主な特定資産の組入れはありません。 日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。