分配金等の実績. 本投資法人の規約第35条第１項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第１項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金（利益超過分配金は含みません。）については、法人税等の税金費用の負担を最小化できる金額以上であり、発行済投資口の総口数540,824口の整数倍となる1,960,487,000円を分配することとしました。以上の結果、１口当たり利益分配金は3,625円となりました。 自至 第３期 2017年２月１日 2017年７月31日 自至 第４期 2017年８月１日 2018年１月31日 自至 第５期 2018年２月１日 2018年７月31日 自至 第６期 2018年８月１日 2019年１月31日 自至 第７期 2019年２月１日 2019年７月31日 当期純利益総額 （千円） 1,832,513 1,802,173 1,305,316 2,049,646 1,964,506 当期未処分利益総額 （千円） 1,832,669 1,802,393 1,418,609 2,163,215 2,115,855 利益留保額 （千円） 220 113,292 113,568 151,349 155,368 金銭の分配金総額 （千円） 1,832,448 1,689,101 1,305,040 2,011,865 1,960,487 （１口当たり分配金） （円） (4,423) (4,077) (2,773) (3,720) (3,625) うち利益分配金総額 （千円） 1,832,448 1,689,101 1,305,040 2,011,865 1,960,487 （１口当たり利益分配金） （円） (4,423) (4,077) (2,773) (3,720) (3,625) うち出資払戻総額 （千円） － － － － － （１口当たり出資払戻額） （円） (－) (－) (－) (－) (－) 出資払戻総額のうち一 時差異等調整引当額か （千円）らの分配金総額 － － － － －
分配金等の実績. 営 業 期 間 (自至 第24期 2018年１☎１日 2018年６☎30日) 第25期 (自 2018年７☎１日至 2018年12☎31日) 第26期 (自 2019年１☎１日至 2019年６☎30日) 第27期 (自 2019年７☎１日至 2019年12☎31日) 第28期 (自 2020年１☎１日至 2020年６☎30日) 当期未処分利益総額 2,768,133千円 4,621,836千円 4,995,350千円 3,389,348千円 3,657,076千円 圧縮積立金取崩額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 98,616千円 ― 千円 利益留保額 1,111千円 440,083千円 475,113千円 ― 千円 1,404千円 金銭の分配金総額 （１口当たり分配金） 2,767,022千円 （1,684円） 4,181,753千円 （2,545円） 4,520,236千円 （2,751円） 3,487,964千円 （1,955円） 3,655,672千円 （2,049円） うち利益分配金総額 （１口当たり利益分配金） 2,767,022千円 （1,684円） 4,181,753千円 （2,545円） 4,520,236千円 （2,751円） 3,487,964千円 （1,955円） 3,655,672千円 （2,049円） うち出資払戻総額 （１口当たり出資払戻額） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） 出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 （１口当たり出資払戻額 のうち１口当たり一時差異等調整引当額分配金） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） 出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配からの分配金総額 （１口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減 少分配からの分配金） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） （ ― ― 千円 円） 当期（第28期）の分配金は、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、税制の特例（租税特別措置法第67条の 15）の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとしており、この結果、投資口1口当たりの分配金は2,049円となりました。 （注）単位未満を切り捨てて記載しています。