関連当事者との取引に関する注記. 該当事項はありません。
関連当事者との取引に関する注記. 該当する事項はありません。 （１口当たり情報に関する注記） （2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在） 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） 3.3455円 （33,455円） 3.3693円 （33,693円）
関連当事者との取引に関する注記. 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
関連当事者との取引に関する注記. 自平成19年5月31日 至平成20年5月12日）該当事項はございません。
関連当事者との取引に関する注記. 該当する事項はありません。 （１口当たり情報に関する注記） 第9期 （2021年 2月22日現在） 第10期 （2022年 2月21日現在） 1口当たり純資産額 1.2691 円 1.2625 円 （1万口当たり純資産額） （12,691 円） （12,625 円）
関連当事者との取引に関する注記. 自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日）該当事項はありません。 （自 平成 20 年 5 月 13 日 至 平成 20 年 11 月 10 日）該当事項はありません。 （１口当たり情報に関する注記） （平成20年 5月12日） （平成20年11月10日） 1 口当たり純資産額 （1 万口当たり純資産額） 0.9212 円 （9,212 円） 0.7256 円 （7,256 円）
関連当事者との取引に関する注記. 自 平成19年11月30日 至 平成20年12月 1日）該当事項はございません。
関連当事者との取引に関する注記. 該当事項はありません。 （1口当たり情報に関する注記） 項目 第5特定期間 (2022年6月15日現在) 第6特定期間 (2022年12月15日現在) 1口当たり純資産額 0.9550円 0.9398円 (1万口当たり純資産額) (9,550円) (9,398円)
関連当事者との取引に関する注記. 特定期間（自 平成 21 年 5 月 12 日 至 平成 21 年 11 月 11 日）該当事項はありません。
関連当事者との取引に関する注記. 自 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日） 第22期 （自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日） 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 同左 （その他の注記） 1 元本の移動 期 別 項 目 （自 至 第21期 平成18年10月31日 平成19年10月29日） 第22期 （自 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日） 期首元本額 10,158,230,625 円 8,999,668,449 円 期中追加設定元本額 1,177,214,191 円 2,353,716,284 円 期中一部解約元本額 2,335,776,367 円 942,997,990 円