환위험. 연결실체는 수출입, 외화자금의 대여 및 차입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환위험 관리를 위하여 연결실체는 외화자산 및 부채의 결제주기를 대응시키고 있 으며, 각 외화별 환율변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 환율 변동으로 인한 불확실성 과 손익 변동을 최소화하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 원화장부금액 은 다음과 같습니다. 외화자산: 현금및현금성자산 518,744 - 659,506 182,372 - 528,116 매출채권및기타채권 1,313,140 347,927 84,604 1,332,244 131,314 109,657 외화자산 합계 1,831,884 347,927 744,110 1,514,616 131,314 637,773 외화부채: 매입채무및기타채무 - - 168,089 - - 167,673 단기차입금 185,154 - - 418,660 - - 리스부채 - 2,825,792 - - 3,468,744 - 외화부채 합계 185,154 2,825,792 168,089 418,660 3,468,744 167,673 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 164,673 (164,673) 109,596 (109,596) JPY (247,787) 247,787 (333,743) 333,743 EUR 57,602 (57,602) 47,010 (47,010) 합 계 (25,511) 25,511 (177,137) 177,137 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐 성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.
환위험. 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되 어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다. 당사는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 외화표시 매출채권과 매입 채무의 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있습니다. 필요한 경우, 선도거래계약 만기를 연장합니 다. USD 등 매출채권의 수금예정일에 만기가 도래하는 선도거래계약을 통해 회피하고 있습 니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 해소하 기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준 으로 유지하고 있습니다.
환위험. 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되 어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등입니다.
환위험. 당사는 수출입, 외화자금의 대여 및 차입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습 니다. 환위험 관리를 위하여 당사는 외화자산 및 부채의 결제주기를 대응시키고 있으며, 각 외화별 환율변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 원화장부금액 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당기말 전기말 외화자산: 현금및현금성자산 518,744 - 182,372 - 매출채권 1,313,140 347,927 1,332,244 131,314 외화자산 합계 1,831,884 347,927 1,514,616 131,314 외화부채: 단기차입금 185,154 - 418,660 - 리스부채 - 2,825,792 - 3,468,744 외화부채 합계 185,154 2,825,792 418,660 3,468,744 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 164,673 (164,673) 109,596 (109,596) JPY (247,787) 247,787 (333,743) 333,743 합 계 (83,114) 83,114 (224,147) 224,147 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자 산 및 부채를 대상으로 하였습니다.
환위험. 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니 다. 한편, 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 금액을 고려할 때 환율변동으로 인한 영향은 중요하지 아니합니다.
환위험. 환위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다 음과 같습니다. (단위:USD,CAD,EUR,JPY,GBP,AUD,CNH,천원, 환율단위:원) 구분 당기말 전기말 외화 환율 원화환산액 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD 15,947,207 1,185.50 18,905,414 USD 11,679,688 1,088.00 12,707,501 CAD 5,131 930.61 4,775 CAD 5,131 853.30 4,378 매출채권 USD 199,550,449 1,185.50 236,567,057 USD 225,347,255 1,088.00 245,177,813 CNH 15,964,617 186.26 2,973,570 - - - - 미수금 USD 4,864,054 1,185.50 5,766,336 USD 1,723,395 1,088.00 1,875,054 - - - - CNH 8,000 166.96 1,336 대여금 USD 545,455 1,185.50 646,636 - - - - AUD 16,202,000 858.89 13,915,736 - - - - USD 2,454,545 1,185.50 2,909,864 - - - - 외화자산합계 USD 223,361,710 281,689,388 USD 238,750,338 259,766,082 CAD 5,131 CAD 5,131 CNH 15,964,617 CNH 8,000 AUD 16,202,000 - - 매입채무 USD 561,048,799 1,185.50 665,123,351 USD 420,434,443 1,088.00 457,432,674 EUR 377,169 1,342.34 506,289 EUR 135,414 1,338.24 181,216 - - - - JPY 58,314,000 10.54 614,781 GBP 2,388 1,600.25 3,821 - - - - 단기차입금 USD 14,708,162 1,185.50 17,436,526 USD 12,437,901 1,088.00 13,532,436 유동성장기차입금 USD 392,600 1,185.50 465,427 USD 392,600 1,088.00 427,149 장기차입금 USD 1,374,100 1,185.50 1,628,996 USD 1,766,700 1,088.00 1,922,170 외화부채합계 USD 577,523,661 685,164,410 USD 435,031,644 474,110,426 EUR 377,169 EUR 135,414 GBP 2,388 JPY 58,314,000
환위험. 연결실체는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 외환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, MYR, IDR 등 입니다. 연결실체는 외환거래위험을 회피하기 위한 방법으로 외환파생상품을 사용하지는 않습니다. 거래위험은 각 개별 통화로 수취되는 부분과 지급되는 부분을 가능한 일치시키는 방식으로 감소시키고 있습니다. 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용 가능한 수준으로 유지하고 있습니다.
환위험. 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 해외 영업활동으로 인하여 USD, JPY, EUR 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다 음과 같습니다. USD 190,688,663 22,219,037 135,145,739 32,701,999 JPY - 6,744,826 - 7,653,742 EUR - 41,356 - 5,680 CNY - - 4,248,995 56,233 합 계 190,688,663 29,005,219 139,394,734 40,417,654 연결기업은 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 JPY (337,241) 337,241 (382,687) 382,687 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부 채를 대상으로 하였습니다.
환위험. 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동으로 인하여 USD, JPY 및 EUR의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현 재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 123,278,632 26,901,153 182,363,849 22,014,453 JPY - 4,534,530 - 6,744,826 EUR - 24,141 - 41,356 합계 123,278,632 31,459,824 182,363,849 28,800,635 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종 료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익과 자본에 미치 는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 4,818,874 (4,818,874) 8,017,470 (8,017,470) JPY (226,727) 226,727 (337,241) 337,241 EUR (1,207) 1,207 (2,068) 2,068 합계 4,590,940 (4,590,940) 7,678,161 (7,678,161) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부 채를 대상으로 하였습니다.
환위험. 당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 외환위험에 노출되어 있습 니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, MYR, IDR 등입니다. 당사는 외환거래위험을 회피하기 위한 방법으로 외환파생상품을 사용하지는 않고 각개별 통 화로 수취되는 부분과 지급되는 부분을 가능한 한 일치시키는 방식으로 거래위험을 감소시 키고 있습니다. 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각 하는 방법으로 순 노출위험을 허용 가능한 수준으로 유지하고 있습니다. 종속기업들에 대한 투자에 대해서는 장기적인 성격으로 간주하여 위험회피하고 있지 않습니다.