Common use of 유동성 위험 Clause in Contracts

유동성 위험. 유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주 기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라만기별 로 구분한 표는 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 합계 장부가액 매입채무 8,334,507 - - - 8,334,507 8,334,507 단기차입금 44,932,775 - - - 44,932,775 43,713,638 리스부채 17,293,322 - - - 17,293,322 17,251,011 미지급금 54,984,707 - - - 54,984,707 54,984,707 미지급비용 24,288,342 - - - 24,288,342 24,288,342 기타유동금융부채 3,921,640 - - - 3,921,640 3,921,640 유동성전환사채 및 당기손익 -공정가치측정금융부채 74,686,500 - - - 74,686,500 70,141,976 전환사채 2,140,795 2,356,500 193,629,344 - 198,126,639 147,258,264 장기차입금 30,200,000 730,200,000 - - 760,400,000 674,935,344 장기리스부채 - 21,754,456 56,251,766 236,510,568 314,516,790 162,330,378 장기미지급금 - 79,133 - - 79,133 79,133 합계 260,782,588 754,390,089 249,881,110 236,510,568 1,501,564,355 1,207,238,940 (주1) 당기말 미지급비용에 포함된 차입금 및 사채에 대한 미지급이자는 차입금 및 사채의 계약상 현금흐름에 반영하여 미지급비용의 장부가액에 해당 금액은 제외하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 합계 장부가액 매입채무 693,412 - - 693,412 693,412 단기차입금 82,919,798 - - 82,919,798 80,585,848 리스부채 6,846,841 - - 6,846,841 6,558,148 미지급금 107,453,925 - - 107,453,925 107,453,925 미지급비용 7,684,629 - - 7,684,629 7,684,629 전환사채 및 당기손익-공 정가치측정금융부채 3,264,000 5,081,317 68,544,000 76,889,317 60,567,529 장기차입금 30,200,000 30,200,000 730,200,000 790,600,000 663,030,324 장기리스부채 - 5,351,752 11,014,353 16,366,105 13,121,328 장기미지급금 - 2,988,057 - 2,988,057 2,988,057 장기미지급비용 - 4,423,029 - 4,423,029 4,423,029

유동성 위험. 유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한 도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주 기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 활발한 영업활동을 통해 지배기업의 정도경영실은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라만기별 로 잔여 기간에 따라 만기별로 구분한 표는 내역은 다음과 같습니다. <(당기말> ) (단위 단위: 천원) 구분 구 분 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 5년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 합계 장부가액 매입채무 8,334,507 합 계 매입채무및기타채무 145,783,304 50,565,360 - 196,348,664 차입금 192,849,380 172,394,409 109,823,062 475,066,851 금융리스부채 655,164 3,026,198 8,526,665 12,208,027 당기손익-공정가치 측정금융부채 1,466,516 - 35,813,406 37,279,922 기타금융부채 - 8,334,507 8,334,507 단기차입금 44,932,775 - - - 44,932,775 43,713,638 리스부채 17,293,322 - - - 17,293,322 17,251,011 미지급금 54,984,707 - - - 54,984,707 54,984,707 미지급비용 24,288,342 - - - 24,288,342 24,288,342 기타유동금융부채 3,921,640 - - - 3,921,640 3,921,640 유동성전환사채 및 당기손익 -공정가치측정금융부채 74,686,500 - - - 74,686,500 70,141,976 전환사채 2,140,795 2,356,500 193,629,344 - 198,126,639 147,258,264 장기차입금 30,200,000 730,200,000 - - 760,400,000 674,935,344 장기리스부채 - 21,754,456 56,251,766 236,510,568 314,516,790 162,330,378 장기미지급금 - 79,133 - - 79,133 79,133 합계 260,782,588 754,390,089 249,881,110 236,510,568 1,501,564,355 1,207,238,940 120,502 22,900,582 23,021,084 (주1전기말) 당기말 미지급비용에 포함된 차입금 및 사채에 대한 미지급이자는 차입금 및 사채의 계약상 현금흐름에 반영하여 미지급비용의 장부가액에 해당 금액은 제외하였습니다. <전기말> (단위 단위: 천원) 구분 구 분 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 5년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 합계 장부가액 매입채무 693,412 합 계 매입채무및기타채무 135,669,218 5,712,021 - 141,381,239 차입금 111,026,996 172,113,801 92,930,588 376,071,385 금융리스부채 - 693,412 693,412 단기차입금 82,919,798 2,161,151 4,525,089 6,686,240 파생상품부채 2,718,839 - 6,278,210 8,997,049 기타금융부채 - 82,919,798 80,585,848 리스부채 6,846,841 - - 6,846,841 6,558,148 미지급금 107,453,925 - - 107,453,925 107,453,925 미지급비용 7,684,629 - - 7,684,629 7,684,629 전환사채 및 당기손익-공 정가치측정금융부채 3,264,000 5,081,317 68,544,000 76,889,317 60,567,529 장기차입금 30,200,000 30,200,000 730,200,000 790,600,000 663,030,324 장기리스부채 - 5,351,752 11,014,353 16,366,105 13,121,328 장기미지급금 - 2,988,057 - 2,988,057 2,988,057 장기미지급비용 - 4,423,029 - 4,423,029 4,423,02920,515 834,217 854,732

유동성 위험. 유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한 도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주 기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 활발한 영업활동을 통해 지배기업의 재무실은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지 하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 금융부채 및 신용계약을 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 만기일까지 의 잔여기간에 따라만기별 로 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다내역은 다음과같습니다. <(당기말> ) (단위 단위: 천원) 구분 구 분 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 5년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 합계 장부가액 매입채무 8,334,507 합 계 매입채무및기타채무 205,867,324 6,587,341 - 212,454,665 차입금 246,564,950 139,832,753 116,218,277 502,615,980 리스부채 9,787,162 11,857,184 40,278,464 61,922,810 당기손익-공정가치 측정금융부채 100,407 - 27,808,121 27,908,528 기타금융부채 134,332 - 957,125 1,091,457 기타부채 354,963,797 - - - 8,334,507 8,334,507 단기차입금 44,932,775 - - - 44,932,775 43,713,638 리스부채 17,293,322 - - - 17,293,322 17,251,011 미지급금 54,984,707 - - - 54,984,707 54,984,707 미지급비용 24,288,342 - - - 24,288,342 24,288,342 기타유동금융부채 3,921,640 - - - 3,921,640 3,921,640 유동성전환사채 및 당기손익 -공정가치측정금융부채 74,686,500 - - - 74,686,500 70,141,976 전환사채 2,140,795 2,356,500 193,629,344 - 198,126,639 147,258,264 장기차입금 30,200,000 730,200,000 - - 760,400,000 674,935,344 장기리스부채 - 21,754,456 56,251,766 236,510,568 314,516,790 162,330,378 장기미지급금 - 79,133 - - 79,133 79,133 합계 260,782,588 754,390,089 249,881,110 236,510,568 1,501,564,355 1,207,238,940 354,963,797 (주1전기말) 당기말 미지급비용에 포함된 차입금 및 사채에 대한 미지급이자는 차입금 및 사채의 계약상 현금흐름에 반영하여 미지급비용의 장부가액에 해당 금액은 제외하였습니다. <전기말> (단위 단위: 천원) 구분 구 분 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 5년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 합계 장부가액 매입채무 693,412 합 계 매입채무및기타채무 145,783,304 50,565,360 - 196,348,664 차입금 192,849,380 172,394,409 109,823,062 475,066,851 금융리스부채 655,164 3,026,198 8,526,665 12,208,027 당기손익-공정가치 측정금융부채 1,466,516 - 35,813,406 37,279,922 기타금융부채 - 120,502 22,900,582 23,021,084 기타부채 282,935,848 - - 693,412 693,412 단기차입금 82,919,798 - - 82,919,798 80,585,848 리스부채 6,846,841 - - 6,846,841 6,558,148 미지급금 107,453,925 - - 107,453,925 107,453,925 미지급비용 7,684,629 - - 7,684,629 7,684,629 전환사채 및 당기손익-공 정가치측정금융부채 3,264,000 5,081,317 68,544,000 76,889,317 60,567,529 장기차입금 30,200,000 30,200,000 730,200,000 790,600,000 663,030,324 장기리스부채 - 5,351,752 11,014,353 16,366,105 13,121,328 장기미지급금 - 2,988,057 - 2,988,057 2,988,057 장기미지급비용 - 4,423,029 - 4,423,029 4,423,029282,935,848

유동성 위험. 유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주 기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 관 리하고 있습니다. 연결실체의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라만기별 로 구분한 표는 당사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석(명목가액 기준)은 다음과 같습니다. <당기말> (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 1년이후 합계 장부가액 매입채무 8,334,507 482,375,280 - 482,375,280 미지급금 152,502,510 - 152,502,510 단기차입금(*) 183,588,225 - 8,334,507 8,334,507 단기차입금 44,932,775 183,588,225 파생상품부채 5,798,806 - 5,798,806 기타지급채무 34,519,616 - 34,519,616 장기차입금(*) - 44,932,775 43,713,638 리스부채 17,293,322 - - - 17,293,322 17,251,011 미지급금 54,984,707 - - - 54,984,707 54,984,707 미지급비용 24,288,342 - - - 24,288,342 24,288,342 기타유동금융부채 3,921,640 - - - 3,921,640 3,921,640 유동성전환사채 및 당기손익 -공정가치측정금융부채 74,686,500 - - - 74,686,500 70,141,976 전환사채 2,140,795 2,356,500 193,629,344 - 198,126,639 147,258,264 장기차입금 30,200,000 730,200,000 - - 760,400,000 674,935,344 장기리스부채 - 21,754,456 56,251,766 236,510,568 314,516,790 162,330,378 13,145,534 13,145,534 장기미지급금 - 79,133 - - 79,133 79,133 합계 260,782,588 754,390,089 249,881,110 236,510,568 1,501,564,355 1,207,238,940 5,507,071 5,507,071 (주1*) 당기말 미지급비용에 포함된 차입금 및 사채에 대한 미지급이자는 차입금 및 사채의 계약상 현금흐름에 반영하여 미지급비용의 장부가액에 해당 금액은 제외하였습니다만기분석시 예상 이자비용을 포함 하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 1년이후 합계 장부가액 매입채무 693,412 432,415,649 - 432,415,649 미지급금 172,582,355 - 693,412 693,412 단기차입금 82,919,798 172,582,355 단기차입금(*) 154,713,544 - 154,713,544 파생상품부채 24,074 - 82,919,798 80,585,848 리스부채 6,846,841 24,074 기타지급채무 32,484,211 - 32,484,211 장기차입금(*) - 6,846,841 6,558,148 미지급금 107,453,925 - - 107,453,925 107,453,925 미지급비용 7,684,629 - - 7,684,629 7,684,629 전환사채 및 당기손익-공 정가치측정금융부채 3,264,000 5,081,317 68,544,000 76,889,317 60,567,529 장기차입금 30,200,000 30,200,000 730,200,000 790,600,000 663,030,324 장기리스부채 - 5,351,752 11,014,353 16,366,105 13,121,328 40,037,205 40,037,205 장기미지급금 - 2,988,057 - 2,988,057 2,988,057 장기미지급비용 - 4,423,029 - 4,423,029 4,423,02912,612,614 12,612,614 (*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함 하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 차입한도약정 사용금액 67,500,000 85,000,000 미사용금액 132,000,000 112,000,000 합계 199,500,000 197,000,000