Common use of 유동성위험 Clause in Contracts

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 전기말: 장단기미지급금 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,160,704 1,160,704 1,160,704 - - - 예수보증금 42,011 42,011 42,011 - - - 연대보증 - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다.

유동성위험. 당사는 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있 습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니 다같습니다. (단위: 천원원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 구 분 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년 초과 당기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 합 계 당기말 차입금 52,500,000,000 45,500,000,000 - - 98,000,000,000 매입채무및기타채무 13,780,324,731 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 13,780,324,731 기타금융부채 886,779,829 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 전기말: 장단기미지급금 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,160,704 1,160,704 1,160,704 886,779,829 임대보증금(주) 39,442,380,900 50,800,566,757 3,501,517,200 880,000,000 94,624,464,857 금융보증채무 8,704,000,000 - - - 예수보증금 42,011 42,011 42,011 8,704,000,000 리스부채(주) 15,600,000 - - - 연대보증 15,600,000 합 계 115,329,085,460 96,300,566,757 3,501,517,200 880,000,000 216,011,169,417 전기말 차입금 70,638,838,744 56,500,000,000 - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 - 127,138,838,744 매입채무및기타채무 15,302,327,007 - - - 15,302,327,007 기타금융부채 110,440,254 - - - 110,440,254 임대보증금(주) - - - 87,492,271,517 87,492,271,517 금융보증채무 - - - 95,868,568 95,868,568 리스부채(주) 185,376,000 265,312,000 - - 450,688,000 합 계 86,236,982,005 56,765,312,000 - 87,588,140,085 230,590,434,090 (주)임대보증금, 리스부채는 현재가치할인전 금액입니다. 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 전기말: 장단기미지급금 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,160,704 1,160,704 1,160,704 - - - 예수보증금 42,011 42,011 42,011 - - - 연대보증 - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 전기말: 장단기미지급금 12,709,089 12,709,089 12,447,651 50,553 50,553 160,332 미지급비용 517,060 517,060 517,060 - - - 예수보증금 180,185 180,185 180,185 - - - 연대보증 - 134,661 30,079 30,079 30,079 44,424 합계 13,406,334 13,540,995 13,174,975 80,632 80,632 204,756 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다.

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 ① 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 계약상 만기는 다음과 같습니 다같습니다(단위:원). (단위: 천원) 구분 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 6개월 이내 6개월~12개월 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 2년~5년 5년 이상 매입채무 13,143,299,957 13,143,299,957 13,143,299,957 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 - 담보부 은행차입금 45,357,800,000 45,824,045,095 45,824,045,095 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 전기말: 장단기미지급금 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,160,704 1,160,704 1,160,704 무담보 은행차입금 3,420,000,000 3,425,608,020 3,425,608,020 - - - 예수보증금 42,011 42,011 42,011 - 기타차입금 10,000,000,000 10,000,000,000 - - 10,000,000,000 - - 기타단기채무 3,562,065,628 3,562,065,628 3,562,065,628 - - - 연대보증 - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 전환사채(*1) 3,597,871,526 4,517,508,928 4,517,508,928 - - - - 금융보증부채(*2) 379,851,648 78,858,240,000 51,527,680,000 27,330,560,000 - - - 기타장기채무 2,811,820,000 2,811,820,000 - - - - 2,811,820,000 합 계 82,272,708,759 162,142,587,628 122,000,207,628 27,330,560,000 10,000,000,000 - 2,811,820,000 (*1) 조기상환청구권(Put Option)이 부여된 전환사채로서 조기 상환이 청구될 수 있는 가장이른 기간 중 으로 표시하였습니다. (*2) 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 보증의 최대 금액으로, 만기는 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다기간으로 표시하였습니다.