Common use of 유동성위험 Clause in Contracts

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 75,216,068 75,216,068 75,156,843 43,869 14,308 1,048 미지급비용 1,827,053 1,827,053 1,827,053 - - - 단기차입금 40,000,000 40,200,384 40,200,384 - - - 예수보증금 556,175 556,175 556,175 - - - 연대보증 - 34,350 34,350 - - - 합계 117,599,296 117,834,030 117,774,805 43,869 14,308 1,048 전기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다.

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 현금유출예 산과 실제현금유출액을 지속적으 로 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 대 응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 금융부 채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다다음과같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 75,216,068 75,216,068 75,156,843 43,869 14,308 1,048 미지급비용 1,827,053 1,827,053 1,827,053 매입채무 및 기타채무 922,535,954 1,835,004 924,370,958 차입금 551,166,116 158,262,750 - 709,428,866 지급보증한도(*) 85,348,060 - - 85,348,060 리스부채 12,709,633 42,427,462 8,058,974 63,196,069 합 계 1,571,759,763 202,525,216 8,058,974 1,782,343,953 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 33,700,000, EUR 28,600,000, MYR 7,000,000, INR 130,000,000)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약 상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융 채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 (전기말) (단위: 천원) 매입채무 및 기타채무 648,365,918 1,364,150 - 단기차입금 40,000,000 40,200,384 40,200,384 649,730,068 사채 99,461,400 322,881,000 100,993,000 523,335,400 지급보증한도(*) 95,884,244 - - 95,884,244 리스부채 10,020,211 29,079,012 14,021,820 53,121,043 합 계 853,731,773 353,324,162 115,014,820 1,322,070,755 (*) 주석31 (5) 에서 설명하는 해외 종속기업의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액(USD 40,838,394, EUR 29,200,000, JPY 6,000,000, MYR 13,249,335, INR 130,000,000, IDR 28,645,755,534)으로, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여🅓 할 최대금액 입니다. 보고기간종료일 현재의 예측에 근거 하여, 당사는 지급보증에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니 다. 그러나, 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당 사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기 일에 근거하여 작성되었으며 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당사는 금융자산으로부터의 현금유입과 금융기관과의 자금조달약정을 통해 유동성을 관리 하고 있습니다. 금융자산의 만기구조는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 예수보증금 556,175 556,175 556,175 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,282,687,606 13,284,152 3,530,679 1,299,502,437 지분상품 및 채무상품 투자 - - 26,886,464 26,886,464 합 계 1,382,687,606 25,284,152 30,417,143 1,438,388,901 (전기말) (단위: 천원) 금융기관예치금 100,000,000 12,000,000 - 연대보증 - 34,350 34,350 112,000,000 매출채권 및 기타채권 1,020,297,018 7,449,724 5,046,925 1,032,793,667 지분상품 및 채무상품 투자 - - 24,050,484 24,050,484 합 계 1,120,297,018 19,449,724 29,097,409 1,168,844,151 한편, 당기말 및 전기말 현재 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 매매목적파생상품: 이자율파생상품 (464,301) - (464,301) 외화파생상품(*) 유입액 336,611,064 - 336,611,064 유출액 (326,514,817) - (326,514,817) 합계 117,599,296 117,834,030 117,774,805 43,869 14,308 1,048 10,096,247 - 10,096,247 (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 . (전기말) (단위: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 천원) 매매목적파생상품: 외화파생상품(*) 유입액 219,354,066 - 219,354,066 유출액 (220,296,956) - (220,296,956) 합 계 (942,890) - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며(942,890) (*) 모든 외화파생상품 계약이 총액결제 조건이므로, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다유출액과 유입액을 구분하여 현금흐름을 기재하였습니다 .

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 75,216,068 75,216,068 75,156,843 43,869 14,308 1,048 미지급비용 1,827,053 1,827,053 1,827,053 - - - 단기차입금 40,000,000 40,200,384 40,200,384 - - - 예수보증금 556,175 556,175 556,175 - - - 연대보증 - 34,350 34,350 - - - 합계 117,599,296 117,834,030 117,774,805 43,869 14,308 1,048 전기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 전기말: 장단기미지급금 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,160,704 1,160,704 1,160,704 - - - 예수보증금 42,011 42,011 42,011 - - - 연대보증 - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다.

유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 75,216,068 75,216,068 75,156,843 43,869 14,308 1,048 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,827,053 1,827,053 1,827,053 - - - 단기차입금 40,000,000 40,200,384 40,200,384 1,160,704 1,160,704 1,160,704 - - - 예수보증금 556,175 556,175 556,175 42,011 42,011 42,011 - - - 연대보증 - 34,350 34,350 - - - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 117,599,296 117,834,030 117,774,805 43,869 14,308 1,048 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 전기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 12,709,089 12,709,089 12,447,651 50,553 43,869 15,356 50,553 160,332 미지급비용 685,037 685,037 685,037 517,060 517,060 517,060 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 180,185 180,185 180,185 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 - - 134,661 30,079 30,079 30,079 44,424 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 13,406,334 13,540,995 13,174,975 80,632 80,632 204,756 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다.

유동성위험. 당사는 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있 습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니 다같습니다. (단위: 천원원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 구 분 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년 초과 당기말: 장단기미지급금 75,216,068 75,216,068 75,156,843 43,869 14,308 1,048 미지급비용 1,827,053 1,827,053 1,827,053 합 계 당기말 차입금 52,500,000,000 45,500,000,000 - - 98,000,000,000 매입채무및기타채무 13,780,324,731 - - - 단기차입금 40,000,000 40,200,384 40,200,384 13,780,324,731 기타금융부채 886,779,829 - - - 예수보증금 556,175 556,175 556,175 886,779,829 임대보증금(주) 39,442,380,900 50,800,566,757 3,501,517,200 880,000,000 94,624,464,857 금융보증채무 8,704,000,000 - - - 연대보증 - 34,350 34,350 8,704,000,000 리스부채(주) 15,600,000 - - - 합계 117,599,296 117,834,030 117,774,805 43,869 14,308 1,048 전기말: 장단기미지급금 26,382,639 26,382,639 26,272,861 50,553 43,869 15,356 미지급비용 685,037 685,037 685,037 15,600,000 합 계 115,329,085,460 96,300,566,757 3,501,517,200 880,000,000 216,011,169,417 전기말 차입금 70,638,838,744 56,500,000,000 - - 127,138,838,744 매입채무및기타채무 15,302,327,007 - - - 예수보증금 656,544 656,544 656,544 15,302,327,007 기타금융부채 110,440,254 - - - 연대보증 - 76,878 39,257 37,621 110,440,254 임대보증금(주) - - 합계 27,724,220 27,801,098 27,653,699 88,174 43,869 15,356 - 87,492,271,517 87,492,271,517 금융보증채무 - - - 95,868,568 95,868,568 리스부채(주) 185,376,000 265,312,000 - - 450,688,000 합 계 86,236,982,005 56,765,312,000 - 87,588,140,085 230,590,434,090 (주)임대보증금, 리스부채는 현재가치할인전 금액입니다. 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.