Periodieke informatieverstrekking. Maandelijks wordt op de Website een factsheet zoals bedoeld in artikel 50, lid 2 BGfo gepubliceerd, met onder meer gegevens met betrekking tot het op IIF en subfondsniveau in het verleden behaalde rendement en het beleggingsbeleid. De factsheet wordt op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs aan de Aandeelhouders verstrekt. Daarnaast wordt op de Website iedere Beursdag de meest recente intrinsieke waarde van de Aandelen bekendgemaakt. Voorts wordt op de Website periodiek informatie verschaft over (i) het percentage IIF-activa en activa van haar subfondsen waarvoor bijzondere regelingen gelden vanwege de illiquide aard ervan, (ii) eventuele nieuwe regelingen voor het beheer van de liquiditeit van IIF en haar subfondsen en (iii) het huidige risicoprofiel van IIF en haar subfondsen en de risicobeheersystemen waarmee de Beheerder deze risico’s beheert. De informatie over IIF en haar subfondsen, de Beheerder en de Bewaarder die op grond van enig wettelijk voorschrift in het handelsregister opgenomen dient te worden is voor Aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.
Periodieke informatieverstrekking. TRUSTUS verschaft informatie via de Website van IIF. Het boekjaar van TRUSTUS valt samen met het kalenderjaar. De jaarrekening en de halfjaarcijfers van TRUSTUS worden ieder jaar op 31 december respectievelijk 30 juni afgesloten. De statuten, de jaarrekening, het jaarverslag en de halfjaarcijfers van TRUSTUS liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar ten kantore van TRUSTUS. Tevens vindt publicatie op de Website van IIF plaats. Aangezien TRUSTUS enig directeur is van IIF, zijn conform art. 14 van de statuten van IIF, de volgende bepalingen van toepassing:
Periodieke informatieverstrekking. 12.3.1 Het Bestuur verschaft aan iedere Aandeelhouder periodiek de volgende informatie:
Periodieke informatieverstrekking. 11.1.1 RET NV verstrekt aan GR en MRDH periodiek en gelijktijdig de volgende informatie: - kwartaalcijfers van RET NV (enkelvoudig en geconsolideerd); - (concept)jaarrekening en accountantsverklaring, conform de Statuten.