Toelichting Inkomsten uit exploitatie. ▪ Op basis van haar ervaring met het beheer van haar reeds gerealiseerde Laadpleinen verwacht de Uitgevende Instelling bij een operationeel Xxxxxxxxx xx 0 jaar gemiddeld 6.000 kWh per jaar per laadpaal af te zetten – hetgeen overeenkomt met een omzet van €200 per laadpaal per maand. ▪ Onderstaande tabel geeft de prestaties van de reeds operationele laadpalen van de Uitgevende Instelling weer over het afgelopen jaar. In februari 2021 is duidelijk het effect van de lockdown zichtbaar. In de zomermaanden is de afzet gemiddeld genomen altijd iets lager; dit komt door enerzijds het feit dat elektrische auto’s efficiënter zijn bij hogere buitentemperaturen en anderzijds door de vakantieperiode. In het najaar zijn de afzet en omzet sterk toegenomen en laten een duidelijke groeitrend zien. Deze trend wordt verwacht door te zetten in de komende jaren. Financiele prestatie portefeuille laadpleinen PARKnCHARGE SPV1 B.V. Omzet Euro 13.354 11.645 13.188 12.688 12.721 11.942 12.414 11.976 13.092 14.904 17.183 19.264 164.370 Afzet kWh 37.458 31.655 35.546 34.659 34.660 33.445 34.602 34.362 36.470 41.642 44.466 45.083 444.049 Aantal laadpalen laadpalen 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 Gemiddelde omzet per laadpaal Euro / laadpaal 173 151 171 165 165 155 161 156 170 194 223 250 2.135 Gemiddelde afzet per laadpaal kWh / laadpaal 486 411 462 450 450 434 449 446 474 541 577 585 5.767 ▪ In de eerste twee exploitatiejaren wordt de afzet per Laadplein lager ingeschat; de verwachting is dat in het eerste jaar de afzet van 3.000 kWh / laadpaal zal toenemen naar 5.400 kWh / laadpaal in het tweede jaar exploitatiejaar. De rationale hierachter is tweedelig; (i) uit ervaring blijkt dat het een enkele maanden kan duren voordat een Laadplein door EV-rijders wordt gevonden en (ii) de verwachting is dat het aantal EV’s de komende drie jaar nog verder zal toenemen. Hoewel de verwachting is dat het aantal EV’s na 2023 nog verder zal gaan toenemen (en er dus ook meer geladen zal moeten worden), gaat PARKnCHARGE daar in de financiële prognose voorzichtigheidshalve niet vanuit. ▪ 6.000 kWh per laadpaal per jaar komt overeen met dagelijkse afzet van 16 kWh / laadpaal, waarmee 1 plug- in hybride auto volledig, een BMW i3 voor de helft en een Tesla Model 3 voor 1/5e kan worden opgeladen. Oftewel, één volledig laadsessie per laadpaal van een Tesla Model 3 of een BMW i3 in respectievelijk 5 en 2 dagen, is dekkend voor deze financiële prognose. ▪ De inkomsten van de Uitgevende Instelling besta...
Toelichting Inkomsten uit exploitatie. De Uitgevende Instelling geniet inkomsten uit de levering van warmte, koude en warm tapwater. Voor deze levering gaat zij bij oplevering van de appartementen met de huurders bij wie zij levert een 30-jarig onopzegbaar leveringscontracten aan. Eveneens sluit zij met de Woningcorporatie een 30-jarig onopzegbaar exploitatiecontract. De verwachte inkomsten van de Uitgevende Instelling bestaan uit een (jaarlijkse) vastrechtvergoeding (in de prognose aangenomen op €642,03 exclusief BTW en een (maandelijkse) variabele vergoeding voor de levering van warmte, koude en warm tapwater (in de prognose opgenomen op €21,54 per GJ warmte exclusief BTW met een afname van 13,5GJ per woning per jaar). De hoogte van deze vergoedingen worden jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. De Woningcorporatie verplicht haar huurders ertoe een leveringsovereenkomst aan te gaan met de Uitgevende Instelling. De leveringsovereenkomst kan op grond van het bepaalde in artikel 3d lid 2 Warmtewet niet worden opgezegd door de Woningcorporatie en/of de huurder van de Woningcorporatie. Indien bij betalingsachterstand een leveringsovereenkomst met een huurder wordt ontbonden dan zal de woning worden aangemerkt als (tijdelijke) leegstaand totdat er een nieuwe huurder intrekt of dat de betalingsachterstand is ingelopen (waarna een nieuwe leveringsovereenkomst wordt getekend). Aan het einde van de Looptijd gaat - bij het niet verlengen van de leveringsovereenkomst met de Woningcorporatie - het eigendom van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen over op de Woningcorporatie. In de prognose is uitgegaan van een oplever- en ingebruiknamedatum rondom 1 oktober 2023. Uitgaande van een Ingangsdatum van 1 december 2021 geniet de Uitgevende Instelling het eerste ca. 2 jaar van de Looptijd relatief weinig inkomsten. De inkomsten worden in de prognose jaarlijks verhoogd met de inflatie (aangenomen op 2,0%). Naast de inkomsten uit de exploitatie zijn in de kasstroomprognose ook de inkomsten uit het uitgeven van de Toekomstige Obligatielening en inkomsten uit inbreng van additioneel eigen vermogen en de herfinanciering opgenomen. De Uitgevende Instelling beoogd uiterlijk 10 maanden (vóór 1 september 2022) na uitgifte van de Obligatielening de Toekomstige Obligatielening ad €406.000 uit te geven. Het succesvol ophalen van de Toekomstige Obligatielening is reeds gegarandeerd door een kapitaalverstrekker. Daarnaast beoogt de Uitgevende Instelling haar vreemd vermogen aan het einde van de ...
Toelichting Inkomsten uit exploitatie. ▪ Op basis van haar ervaring met het beheer van haar reeds gerealiseerde Laadpleinen verwacht de Uitgevende Instelling bij een operationeel Xxxxxxxxx xx 0 jaar gemiddeld 5.500 kWh per jaar per laadpaal af te zetten – hetgeen overeenkomt met een omzet van €200 per laadpaal per maand. ▪ Onderstaande tabel geeft de prestaties van de laadpalen van PARKnCHARGE SPV1 B.V. weer in 2020. In januari en februari – vóór de coronacrisis – hadden de laadpalen een gemiddelde omzet van €193 per maand. Tijdens de eerste (intelligente) lockdown is deze afgenomen naar ca. € 125 per laadpaal per maand. Eind 2020 is de gemiddelde omzet hersteld tot ongeveer het niveau van vóór de coranacrisis. In de eerste maand van 2021 was de afzet vergelijkbaar met de afzet van december 2020. In februari is het effect van de avondklok op de afzet merkbaar. Nu het vaccineren tegen COVID-19 in volle gang is en het toekomstperspectief m.b.t. de coronamaatregelen wat positiever is, is de verwachting dat we in de zomer van 2021 de afzetten weer verder zullen toenemen. Financiele prestatie portefeuille laadpleinen PARKnCHARGE SPV1 B.V. jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 YTD Omzet Euro 15.434 13.898 11.455 8.537 8.931 9.427 10.157 11.633 11.485 11.297 12.359 14.048 138.661 Afzet kWh 40.015 35.759 26.268 17.960 21.047 23.849 25.004 30.103 30.220 28.812 32.328 37.704 349.069 Aantal laadpleinen laadpleinen 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 n.v.t. Gemiddelde omzet per laadplein Euro / laadplein 193 174 143 107 112 118 127 145 144 141 154 176 n.v.t. Gemiddelde afzet per xxxxxxxxx xXx / xxxxxxxxx 000 447 328 225 263 298 313 376 378 360 404 471 n.v.t. ▪ In de eerste twee exploitatiejaren wordt de afzet per Laadplein lager ingeschat; de verwachting is dat in de eerste twee jaar de afzet van 2.750 kWh / laadpaal lineair zal toenemen naar 5.500 kWh / laadpaal aan het begin van het derde exploitatiejaar. De rationale hierachter is tweedelig; (i) uit ervaring blijkt dat het een enkele maanden kan duren voordat een Laadplein door EV-rijders wordt gevonden en (ii) de verwachting is dat het aantal EV’s de komende drie jaar nog verder zal toenemen. Hoewel de verwachting is dat het aantal EV’s na 2023 nog verder zal gaan toenemen (en er dus ook meer geladen zal moeten worden), gaat PARKnCHARGE daar in de financiële prognose voorzichtigheidshalve niet vanuit. ▪ 5.500 kWh per laadpaal per jaar komt overeen met dagelijkse afzet van 15 kWh / laadpaal, waarmee 1 plug- ...