Common use of Verslaglegging Clause in Contracts

Verslaglegging. 11.1 Dexxi verstrekt ten minste één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke opgave welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling van het Vermogen per de datum van die opgave. Deze opgave voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 11.2 De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste de volgende gegevens: - de samenstelling naar Effecten en fondssoort en de actuele marktwaarde, zijnde de beurswaarde dan wel andere reële waarde, van het Vermogen; - een specificatie van de mutaties in het Vermogen sedert de laatst voorafgaande opgave, waaronder de verrichte transacties; - een berekening van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; - de aan Cliënt in rekening gebrachte respectievelijk te brengen kosten van Xxxxxx en overige kosten; - een vergelijking van de resultaten met de ontwikkeling van de door partijen schriftelijk aangeduide vergelijkingsmaatstaf (benchmark). Op verzoek zal Dexxi in detail nadere informatie aan Cliënt verstrekken over de opgave en/of de verrichte transacties. 11.3 Cliënt geeft toestemming aan Dexxi om de in dit artikel bedoelde opgaven elektronisch te verstrekken via de website van Dexxi en/of de Depotbank en/of per e-mail. Indien Dexxi overgaat tot elektronisch verstrekken behoudt Cliënt het recht om van Dexxi een kopie van de opgaven te verkrijgen indien hij daarom verzoekt. 11.4 Behoudens de in dit artikel bedoelde opgaven kan Cliënt via de website van Dexxi en/of de Depotbank inzicht verkrijgen in de samenstelling naar Effecten en fondssoort, de actuele marktwaarde van het Vermogen, de mutaties in het Vermogen, de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten en de aan Cliënt in rekening gebrachte kosten. 11.5 Dexxi baseert zich bij de in dit artikel genoemde opgaven op de administratie van de Depotbank. Ook overigens wordt de waarde van het Aanvangsvermogen, en de waarde van het Vermogen ten tijde van het einde van het Beheer, of op welk moment ook tijdens de duur van het Beheer, bepaald door de administratie van de Depotbank. 11.6 Dexxi zal ten minste jaarlijks een geschiktheidsrapportage aan Cliënt verstrekken. Deze rapportage heeft tot doel vast te stellen of het verrichte beheer (nog) geschikt voor Cliënt is. In dit verband beoordeelt Dexxi of de beleggingsportefeuille, inclusief de daarmee samenhangende transacties, (nog) past bij het beleggingsprofiel. Het met Cliënt overeengekomen beleggingsprofiel is gebaseerd op de beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon, financiële situatie, risicobereidheid, kennis en ervaring van Xxxxxx. 11.7 Dexxi zal Client (tussentijds) informeren, indien de totale waarde van het vermogen met 10% of meer is gedaald vergeleken met de waarde van het vermogen in de laatste aan Cliënt toegezonden (kwartaal)opgave. Cliënt stemt ermee in dat Cliënt niet apart door Dexxi wordt geïnformeerd over koersdalingen van 10% of meer van individuele financiële instrumenten in de geld- en effectenrekening(en). 11.8 Ten minste jaarlijks zal Dexxi aan Cliënt een overzicht verstrekken van de totale kosten die verband houden met de dienstverlening. De totale kosten bestaan enerzijds uit directe kosten van de dienstverlening, die rechtstreeks door met name Dexxi en de bank bij Cliënt in rekening worden gebracht, en anderzijds uit indirecte kosten, die gerelateerd zijn aan de financiële instrumenten in de portefeuille van Cliënt. Het cumulatieve effect van de totale kosten op het rendement zal door middel van een illustratie worden gegeven.

Verslaglegging. 11.1 Dexxi 12.1 Indexus zal ervoor zorgdragen dat na uitvoering van een transactie in een Effect een bevestiging daarvan aan Cliënt wordt verstrekt, onder vermelding van de materiële relevante bijzonderheden van die transactie (effectennota). De effectennota voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 12.2 Indexus verstrekt ten minste één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke opgave welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling van het Vermogen per de datum van die opgave. Deze opgave voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 11.2 12.3 De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste de volgende gegevens: - de samenstelling naar Effecten en fondssoort en de actuele marktwaarde, zijnde de beurswaarde dan wel andere reële waarde, van het Vermogen; - een specificatie van de mutaties in het Vermogen sedert de laatst voorafgaande opgave, waaronder de verrichte transacties; - een berekening van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; - de aan Cliënt in rekening gebrachte respectievelijk te brengen kosten van Xxxxxx en overige kosten; - een vergelijking van de resultaten met de ontwikkeling van de door partijen schriftelijk aangeduide vergelijkingsmaatstaf (benchmark). Op verzoek zal Dexxi in detail nadere informatie aan Cliënt verstrekken over de opgave en/of de verrichte transacties. 11.3 12.4 Cliënt geeft toestemming aan Dexxi Indexus om de in dit artikel bedoelde effectennota’s en opgaven elektronisch te verstrekken via de website internetsite van Dexxi Indexus en/of de Depotbank en/of per e-mail. Indien Dexxi Indexus overgaat tot elektronisch verstrekken behoudt Cliënt het recht om van Dexxi Indexus een kopie van de effectennota’s en/of opgaven te verkrijgen indien hij daarom verzoekt. 11.4 12.5 Behoudens de in dit artikel bedoelde effectennota’s en opgaven kan Cliënt via de website internetsite van Dexxi Indexus en/of de Depotbank inzicht verkrijgen in de samenstelling naar Effecten en fondssoort, de actuele marktwaarde van het Vermogen, de mutaties in het Vermogen, de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten en de aan Cliënt in rekening gebrachte kosten. 11.5 Dexxi baseert zich bij de in dit artikel genoemde opgaven op de administratie van de Depotbank. Ook overigens wordt de waarde van het Aanvangsvermogen, en de waarde van het Vermogen ten tijde van het einde van het Beheer, of op welk moment ook tijdens de duur van het Beheer, bepaald door de administratie van de Depotbank. 11.6 Dexxi zal ten minste jaarlijks een geschiktheidsrapportage aan Cliënt verstrekken. Deze rapportage heeft tot doel vast te stellen of het verrichte beheer (nog) geschikt voor Cliënt is. In dit verband beoordeelt Dexxi of de beleggingsportefeuille, inclusief de daarmee samenhangende transacties, (nog) past bij het beleggingsprofiel. Het met Cliënt overeengekomen beleggingsprofiel is gebaseerd op de beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon, financiële situatie, risicobereidheid, kennis en ervaring van Xxxxxx. 11.7 Dexxi zal Client (tussentijds) informeren, indien de totale waarde van het vermogen met 10% of meer is gedaald vergeleken met de waarde van het vermogen in de laatste aan Cliënt toegezonden (kwartaal)opgave. Cliënt stemt ermee in dat Cliënt niet apart door Dexxi wordt geïnformeerd over koersdalingen van 10% of meer van individuele financiële instrumenten in de geld- en effectenrekening(en). 11.8 Ten minste jaarlijks zal Dexxi aan Cliënt een overzicht verstrekken van de totale kosten die verband houden met de dienstverlening. De totale kosten bestaan enerzijds uit directe kosten van de dienstverlening, die rechtstreeks door met name Dexxi en de bank bij Cliënt in rekening worden gebracht, en anderzijds uit indirecte kosten, die gerelateerd zijn aan de financiële instrumenten in de portefeuille van Cliënt. Het cumulatieve effect van de totale kosten op het rendement zal door middel van een illustratie worden gegeven.

Verslaglegging. 11.1 Dexxi 12.1 Indexus zal er voor zorgdragen dat na uitvoering van een transactie in een Effect zo spoedig mogelijk een bevestiging daarvan aan Cliënt wordt verstrekt, onder vermelding van de materiële relevante bijzonderheden van die transactie (de effectennota). De effectennota voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 12.2 Indexus verstrekt Cliënt ten minste één keer eenmaal per kwartaal aan Cliënt maand een schriftelijke opgave welke een getrouw en volledig inzicht geeft overzicht van de waarde Effecten en samenstelling gelden op diens geld- en effectenrekening bij de Depotbank. Deze opgave is door Cliënt zelf online te raadplegen via de inlogportal van het Vermogen per de datum van die opgaveIndexus onder rapportage. Deze opgave voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 11.2 . De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste Effecten worden gewaardeerd tegen de volgende gegevens: - de samenstelling naar Effecten en fondssoort en de actuele marktwaarde, zijnde de actuele beurswaarde dan wel andere reële waarde, van het Vermogen; - een specificatie van de mutaties in het Vermogen sedert de laatst voorafgaande opgave, waaronder de verrichte transacties; - een berekening van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; - de aan Cliënt in rekening gebrachte respectievelijk te brengen kosten van Xxxxxx en overige kosten; - een vergelijking van de resultaten met de ontwikkeling van de door partijen schriftelijk aangeduide vergelijkingsmaatstaf (benchmark). Op verzoek zal Dexxi in detail nadere informatie aan Cliënt verstrekken over de opgave en/of de verrichte transacties. 11.3 12.3 Cliënt geeft toestemming aan Dexxi Indexus om de in dit artikel bedoelde effectennota’s en opgaven elektronisch te verstrekken via de website internetsite van Dexxi Indexus en/of de Depotbank en/of per e-mail. Indien Dexxi Indexus overgaat tot elektronisch verstrekken behoudt Cliënt het recht om van Dexxi Indexus een kopie van de effectennota’s en/of opgaven te verkrijgen indien hij daarom verzoekt. 11.4 12.4 Behoudens de in dit artikel bedoelde effectennota’s en opgaven kan Cliënt via de website internetsite van Dexxi Indexus en/of de Depotbank inzicht verkrijgen in de samenstelling naar Effecten en fondssoort, de actuele marktwaarde van het Vermogen, de mutaties in het Vermogen, de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten en de aan Cliënt in rekening gebrachte kosten. 11.5 Dexxi 12.5 Indexus baseert zich bij de in dit artikel genoemde effectennota’s en opgaven op de administratie van de Depotbank. Ook overigens wordt de waarde van het Aanvangsvermogen, en de waarde van het Vermogen ten tijde van het einde van het Beheerde Overeenkomst, of op welk moment ook tijdens de duur van het Beheerde Overeenkomst, bepaald door de administratie van de Depotbank. 11.6 Dexxi 12.6 Indexus zal ten minste jaarlijks bij ieder advies over een geschiktheidsrapportage belegging in een Effect een geschiktheidsverklaring verstrekken aan Cliënt verstrekkenCliënt. Deze rapportage heeft geschiktheidsverklaring houdt in dat het advies met betrekking tot doel vast te stellen of het verrichte beheer (nog) geschikt voor Effect in overeenstemming is met het beleggingsprofiel van Cliënt is. In dit verband beoordeelt Dexxi of de beleggingsportefeuille, inclusief de daarmee samenhangende transacties, (nog) past bij en met het beleggingsprofielbeleggingsbeleid van Indexus. Het met Cliënt overeengekomen beleggingsprofiel is gebaseerd op de beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon, financiële situatie, risicobereidheid, kennis en ervaring van Xxxxxx. Cliënt stemt ermee in dat Indexus de geschiktheidsverklaringen in voorkomende gevallen achteraf kan verstrekken. Indien Cliënt zonder advies van Indexus een order geeft voor het verrichten van een transactie in een Effect, zal Indexus geen geschiktheidsverklaring verstrekken en geen aansprakelijkheid aanvaarden. 11.7 Dexxi 12.7 Indexus zal Client (tussentijds) informeren, indien de totale waarde van het vermogen Vermogen met 10% of meer is gedaald vergeleken met de waarde van het vermogen Vermogen in de laatste aan Cliënt toegezonden (kwartaal)opgaveopgave. Cliënt stemt ermee in dat Cliënt niet apart door Dexxi Indexus wordt geïnformeerd over koersdalingen van 10% of meer van individuele financiële instrumenten Effecten in de geld- en effectenrekening(en). 11.8 12.8 Ten minste jaarlijks zal Dexxi Indexus aan Cliënt een overzicht verstrekken van de totale kosten die verband houden met de dienstverlening. De totale kosten bestaan enerzijds uit directe kosten van de dienstverlening, die rechtstreeks door met name Dexxi Indexus en de bank Depotbank bij Cliënt in rekening worden gebracht, en anderzijds uit indirecte kosten, die gerelateerd zijn aan de financiële instrumenten Effecten in de portefeuille van Cliënt. Het cumulatieve effect van de totale kosten op het rendement zal door middel van een illustratie worden gegeven.

Verslaglegging. 11.1 Dexxi 12.1 Indexus zal er voor zorgdragen dat na uitvoering van een transactie in een Effect zo spoedig mogelijk een bevestiging daarvan aan Cliënt wordt verstrekt, onder vermelding van de materiële relevante bijzonderheden van die transactie (de effectennota). De effectennota voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 12.2 Indexus verstrekt Cliënt ten minste één keer eenmaal per kwartaal aan Cliënt maand een schriftelijke opgave welke een getrouw en volledig inzicht geeft overzicht van de waarde Effecten en samenstelling gelden op diens geld- en effectenrekening bij de Depotbank. Deze opgave is door Cliënt zelf online te raadplegen via de inlogportal van het Vermogen per de datum van die opgaveIndexus onder rapportage. Deze opgave voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 11.2 . De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste Effecten worden gewaardeerd tegen de volgende gegevens: - de samenstelling naar Effecten en fondssoort en de actuele marktwaarde, zijnde de actuele beurswaarde dan wel andere reële waarde, van het Vermogen; - een specificatie van de mutaties in het Vermogen sedert de laatst voorafgaande opgave, waaronder de verrichte transacties; - een berekening van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; - de aan Cliënt in rekening gebrachte respectievelijk te brengen kosten van Xxxxxx en overige kosten; - een vergelijking van de resultaten met de ontwikkeling van de door partijen schriftelijk aangeduide vergelijkingsmaatstaf (benchmark). Op verzoek zal Dexxi in detail nadere informatie aan Cliënt verstrekken over de opgave en/of de verrichte transacties. 11.3 12.3 Cliënt geeft toestemming aan Dexxi Indexus om de in dit artikel bedoelde effectennota’s en opgaven elektronisch te verstrekken via de website internetsite van Dexxi Indexus en/of de Depotbank en/of per e-mail. Indien Dexxi Indexus overgaat tot elektronisch verstrekken behoudt Cliënt het recht om van Dexxi Indexus een kopie van de effectennota’s en/of opgaven te verkrijgen indien hij daarom verzoekt. 11.4 12.4 Behoudens de in dit artikel bedoelde effectennota’s en opgaven kan Cliënt via de website internetsite van Dexxi Indexus en/of de Depotbank inzicht verkrijgen in de samenstelling naar Effecten en fondssoort, de actuele marktwaarde van het Vermogen, de mutaties in het Vermogen, de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten en de aan Cliënt in rekening gebrachte kosten. 11.5 Dexxi 12.5 Indexus baseert zich bij de in dit artikel genoemde effectennota’s en opgaven op de administratie van de Depotbank. Ook overigens wordt de waarde van het Aanvangsvermogen, en de waarde van het Vermogen ten tijde van het einde van het Beheerde Overeenkomst, of op welk moment ook tijdens de duur van het Beheerde Overeenkomst, bepaald door de administratie van de Depotbank. 11.6 Dexxi zal ten minste jaarlijks een geschiktheidsrapportage aan Cliënt verstrekken. Deze rapportage heeft tot doel vast te stellen of het verrichte beheer (nog) geschikt voor Cliënt is. In dit verband beoordeelt Dexxi of de beleggingsportefeuille, inclusief de daarmee samenhangende transacties, (nog) past bij het beleggingsprofiel. Het met Cliënt overeengekomen beleggingsprofiel is gebaseerd op de beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon, financiële situatie, risicobereidheid, kennis en ervaring van Xxxxxx. 11.7 Dexxi 12.6 Indexus zal Client (tussentijds) informeren, indien de totale waarde van het vermogen Vermogen met 10% of meer is gedaald vergeleken met de waarde van het vermogen Vermogen in de laatste aan Cliënt toegezonden (kwartaal)opgaveopgave. Cliënt stemt ermee in dat Cliënt niet apart door Dexxi Indexus wordt geïnformeerd over koersdalingen van 10% of meer van individuele financiële instrumenten Effecten in de geld- en effectenrekening(en). 11.8 12.7 Ten minste jaarlijks zal Dexxi Indexus aan Cliënt een overzicht verstrekken van de totale kosten die verband houden met de dienstverlening. De totale kosten bestaan enerzijds uit directe kosten van de dienstverlening, die rechtstreeks door met name Dexxi Indexus en de bank Depotbank bij Cliënt in rekening worden gebracht, en anderzijds uit indirecte kosten, die gerelateerd zijn aan de financiële instrumenten Effecten in de portefeuille van Cliënt. Het cumulatieve effect van de totale kosten op het rendement zal door middel van een illustratie worden gegeven.

Verslaglegging. 11.1 Dexxi Indexus verstrekt ten minste één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke opgave welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling van het Vermogen per de datum van die opgave. Deze opgave voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 11.2 De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste de volgende gegevens: - de samenstelling naar Effecten en fondssoort en de actuele marktwaarde, zijnde de beurswaarde dan wel andere reële waarde, van het Vermogen; - een specificatie van de mutaties in het Vermogen sedert de laatst voorafgaande opgave, waaronder de verrichte transacties; - een berekening van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; - de aan Cliënt in rekening gebrachte respectievelijk te brengen kosten van Xxxxxx en overige kosten; - een vergelijking van de resultaten met de ontwikkeling van de door partijen schriftelijk aangeduide vergelijkingsmaatstaf (benchmark). Op verzoek zal Dexxi Indexus in detail nadere informatie aan Cliënt verstrekken over de opgave en/of de verrichte transacties. 11.3 Cliënt geeft toestemming aan Dexxi Indexus om de in dit artikel bedoelde opgaven elektronisch te verstrekken via de website van Dexxi Indexus en/of de Depotbank en/of per e-mail. Indien Dexxi Indexus overgaat tot elektronisch verstrekken behoudt Cliënt het recht om van Dexxi Indexus een kopie van de opgaven te verkrijgen indien hij daarom verzoekt. 11.4 Behoudens de in dit artikel bedoelde opgaven kan Cliënt via de website van Dexxi Indexus en/of de Depotbank inzicht verkrijgen in de samenstelling naar Effecten en fondssoort, de actuele marktwaarde van het Vermogen, de mutaties in het Vermogen, de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten en de aan Cliënt in rekening gebrachte kosten. 11.5 Dexxi Indexus baseert zich bij de in dit artikel genoemde opgaven op de administratie van de Depotbank. Ook overigens wordt de waarde van het Aanvangsvermogen, en de waarde van het Vermogen ten tijde van het einde van het Beheer, of op welk moment ook tijdens de duur van het Beheer, bepaald door de administratie van de Depotbank. 11.6 Dexxi Indexus zal ten minste jaarlijks een geschiktheidsrapportage aan Cliënt verstrekken. Deze rapportage heeft tot doel vast te stellen of het verrichte beheer (nog) geschikt voor Cliënt is. In dit verband beoordeelt Dexxi Indexus of de beleggingsportefeuille, inclusief de daarmee samenhangende transacties, (nog) past bij het beleggingsprofiel. Het met Cliënt overeengekomen beleggingsprofiel is gebaseerd op de beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon, financiële situatie, risicobereidheid, kennis en ervaring van Xxxxxx. 11.7 Dexxi Indexus zal Client (tussentijds) informeren, indien de totale waarde van het vermogen met 10% of meer is gedaald vergeleken met de waarde van het vermogen in de laatste aan Cliënt toegezonden (kwartaal)opgave. Cliënt stemt ermee in dat Cliënt niet apart door Dexxi Indexus wordt geïnformeerd over koersdalingen van 10% of meer van individuele financiële instrumenten in de geld- en effectenrekening(en). 11.8 Ten minste jaarlijks zal Dexxi Indexus aan Cliënt een overzicht verstrekken van de totale kosten die verband houden met de dienstverlening. De totale kosten bestaan enerzijds uit directe kosten van de dienstverlening, die rechtstreeks door met name Dexxi Indexus en de bank bij Cliënt in rekening worden gebracht, en anderzijds uit indirecte kosten, die gerelateerd zijn aan de financiële instrumenten in de portefeuille van Cliënt. Het cumulatieve effect van de totale kosten op het rendement zal door middel van een illustratie worden gegeven.

Verslaglegging. 11.1 Dexxi 12.1 Indexus zal er voor zorgdragen dat na uitvoering van een transactie in een Effect zo spoedig mogelijk een bevestiging daarvan aan Cliënt wordt verstrekt, onder vermelding van de materiële relevante bijzonderheden van die transactie (de effectennota). De effectennota voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 12.2 Indexus verstrekt Cliënt ten minste één keer eenmaal per kwartaal aan Cliënt maand een schriftelijke opgave welke een getrouw en volledig inzicht geeft overzicht van de waarde Effecten en samenstelling gelden op diens geld- en effectenrekening bij de Depotbank. Deze rapportage is door Xxxxxx zelf online te raadpleging via de inlogportal van het Vermogen per de datum van die opgaveIndexus onder 'rapportage'. Deze opgave voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen. 11.2 . De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste Effecten worden gewaardeerd tegen de volgende gegevens: - de samenstelling naar Effecten en fondssoort en de actuele marktwaarde, zijnde de actuele beurswaarde dan wel andere reële waarde, . Mocht er sprake zijn van het Vermogen; - een specificatie waardedaling van uw totale portefeuille van 10% gedurende de mutaties in het Vermogen sedert de laatst voorafgaande opgave, waaronder de verrichte transacties; - rapportageperiode van een berekening van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; - de aan Cliënt in rekening gebrachte respectievelijk te brengen kosten van Xxxxxx en overige kosten; - een vergelijking van de resultaten met de ontwikkeling van de door partijen schriftelijk aangeduide vergelijkingsmaatstaf (benchmark). Op verzoek maand dan zal Dexxi in detail nadere informatie aan Cliënt verstrekken over de opgave en/of de verrichte transactiesu hierover geïnformeerd worden. 11.3 12.3 Cliënt geeft toestemming aan Dexxi Indexus om de in dit artikel bedoelde effectennota’s en opgaven elektronisch te verstrekken via de website internetsite van Dexxi Indexus en/of de Depotbank en/of per e-mail. Indien Dexxi Indexus overgaat tot elektronisch verstrekken behoudt Cliënt het recht om van Dexxi Indexus een kopie van de effectennota’s en/of opgaven te verkrijgen indien hij daarom verzoekt. 11.4 12.4 Behoudens de in dit artikel bedoelde effectennota’s en opgaven kan Cliënt via de website internetsite van Dexxi Indexus en/of de Depotbank inzicht verkrijgen in de samenstelling naar Effecten en fondssoort, de actuele marktwaarde van het Vermogen, de mutaties in het Vermogen, de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten en de aan Cliënt in rekening gebrachte kosten. 11.5 Dexxi 12.5 Indexus baseert zich bij de in dit artikel genoemde effectennota’s en opgaven op de administratie van de Depotbank. Ook overigens wordt de waarde van het Aanvangsvermogen, en de waarde van het Vermogen ten tijde van het einde van het Beheerde Overeenkomst, of op welk moment ook tijdens de duur van het Beheerde Overeenkomst, bepaald door de administratie van de Depotbank. 11.6 Dexxi zal ten minste jaarlijks een geschiktheidsrapportage aan Cliënt verstrekken. Deze rapportage heeft tot doel vast te stellen of het verrichte beheer (nog) geschikt voor Cliënt is. In dit verband beoordeelt Dexxi of de beleggingsportefeuille, inclusief de daarmee samenhangende transacties, (nog) past bij het beleggingsprofiel. Het met Cliënt overeengekomen beleggingsprofiel is gebaseerd op de beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon, financiële situatie, risicobereidheid, kennis en ervaring van Xxxxxx. 11.7 Dexxi zal Client (tussentijds) informeren, indien de totale waarde van het vermogen met 10% of meer is gedaald vergeleken met de waarde van het vermogen in de laatste aan Cliënt toegezonden (kwartaal)opgave. Cliënt stemt ermee in dat Cliënt niet apart door Dexxi wordt geïnformeerd over koersdalingen van 10% of meer van individuele financiële instrumenten in de geld- en effectenrekening(en). 11.8 Ten minste jaarlijks zal Dexxi aan Cliënt een overzicht verstrekken van de totale kosten die verband houden met de dienstverlening. De totale kosten bestaan enerzijds uit directe kosten van de dienstverlening, die rechtstreeks door met name Dexxi en de bank bij Cliënt in rekening worden gebracht, en anderzijds uit indirecte kosten, die gerelateerd zijn aan de financiële instrumenten in de portefeuille van Cliënt. Het cumulatieve effect van de totale kosten op het rendement zal door middel van een illustratie worden gegeven.