Common use of Verslaglegging Clause in Contracts

Verslaglegging. 9.1 Beheerder en/of Depotbank zal één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke opgave verstrekken, of via de website beschikbaar stellen, welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling, van het Vermogen per de datum van die opgave. 9.2 De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste de volgende gegevens: ⇒ samenstelling naar soort financieel instrument en de marktwaarde van het onder beheer zijnde Vermogen; ⇒ een specificatie van de mutaties in het Vermogen evenals een berekening van de op dat moment gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; ⇒ de wijze waarop de waardebepaling plaatsvindt; ⇒ de aan de Cliënt in rekening gebrachte onderscheidenlijk te brengen kosten van Beheer en overige kosten evenals de aan deze kosten ten grondslag liggende berekening. Client heeft permanent online toegang tot de informatie aangaande zijn portefeuille en rekening bij de instelling waar de effecten geadministreerd zijn (depotbank). 9.3 Bij een daling van de waarde van de portefeuille van meer dan 10% ontvangt u van de Beheerder een bericht. Dit geldt niet voor individuele titels in de portefeuille.

Verslaglegging. 9.1 Beheerder en/of Depotbank zal één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke opgave verstrekken, of via de website beschikbaar stellen, welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling, van het Vermogen per de datum van die opgave. 9.2 De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste de volgende gegevens: ⇒ samenstelling naar soort financieel instrument en de marktwaarde van het onder beheer zijnde Vermogen; ⇒ een specificatie van de mutaties in het Vermogen evenals een berekening van de op dat moment gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; ⇒ de wijze waarop de waardebepaling plaatsvindt; ⇒ de aan de Cliënt in rekening gebrachte onderscheidenlijk te brengen kosten van Beheer en overige kosten evenals de aan deze kosten ten grondslag liggende berekening. Client heeft permanent online toegang tot de informatie aangaande zijn portefeuille en rekening bij de instelling waar de effecten geadministreerd zijn (depotbank). 9.3 Bij een daling van de waarde van de portefeuille van meer dan 10% ontvangt u van de Beheerder een bericht. Dit geldt niet voor individuele titels in de portefeuille.

Verslaglegging. 9.1 Beheerder en/of Depotbank zal één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke opgave verstrekken, of via de website beschikbaar stellen, welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling, van het Vermogen per de datum van die opgave. 9.2 De opgave bedoeld in het vorige artikellid bevat ten minste de volgende gegevens: ⇒ samenstelling naar soort financieel instrument en de marktwaarde van het onder beheer zijnde Vermogen; ⇒ een specificatie van de mutaties in het Vermogen evenals een berekening van de op dat moment gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten; ⇒ de wijze waarop de waardebepaling plaatsvindt; ⇒ de aan de Cliënt in rekening gebrachte onderscheidenlijk te brengen kosten van Beheer en overige kosten evenals de aan deze kosten ten grondslag liggende berekening. Client heeft permanent online toegang tot de informatie aangaande zijn portefeuille en rekening bij de instelling waar de effecten geadministreerd zijn (depotbank). 9.3 Bij een daling van de waarde van de portefeuille van meer dan 10% ontvangt u van de Beheerder een bericht. Dit geldt niet voor individuele titels in de portefeuille.