VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES. Wat hierna volgt is de tekst van de Voorwaarden van de Obligaties, behalve de cursief gedrukte tekst die moet worden beschouwd als bijkomende informatie.
VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES. Wat hierna volgt is de tekst van de voorwaarden (de “Voorwaarden”) van de Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd), behalve de paragrafen in cursief die moeten worden gelezen als aanvullende informatie. De uitgifte van de 4,25 procent vastrentende groene obligaties met vervaldatum 21 februari 2028, voor een verwacht bedrag van minimum EUR 125.000.000 en maximum EUR 250.000.000 met ISIN code BE0002920016 (de “Obligaties”, welk begrip, in deze Voorwaarden tenzij anders aangeduid of tenzij de context anders vereist, alle Bijkomende Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd) zal omvatten) door Etablissementen Xxxxx Xxxxxxx NV, een Belgische naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxx, Xxxxxx en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.378.485 (Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling) (de “Emittent”), werd goedgekeurd bij een besluit van de Raad van Bestuur van de Emittent dat werd aangenomen op 27 januari 2023. De uitgiftedatum van de Obligaties zal 21 februari 2023 zijn (de “Uitgiftedatum”). De Obligaties worden uitgegeven onderhevig aan en met toepassing van (i) een betaal, noterings- en berekeningsagentovereenkomst (dergelijke overeenkomst zoals gewijzigd en/of aangevuld en/of geherformuleerd van tijd tot tijd, de “Agentovereenkomst”) af te sluiten tussen de Emittent en Belfius Bank SA/NV als betaalagent, noteringsagent en berekeningsagent (de “Agent”, welk begrip enige rechtsopvolgers als betaalagent, noteringsagent en/of berekeningsagent onder de Agentovereenkomst zal omvatten) op of rond de datum van het Prospectus en uiterlijk op de Uitgiftedatum en (ii) een dienstverleningsovereenkomst voor de uitgifte van vastrentende effecten (service contract for the issuance of fixed income securities) (dergelijke overeenkomst zoals gewijzigd en/of aangevuld en/of geherformuleerd van tijd tot tijd, de “Clearingovereenkomst”) af te sluiten tussen de Emittent, Belfius Bank SA/NV als betaalagent en de Nationale Bank van België (de “NBB”) op of rond de Uitgiftedatum. De bepalingen in deze Voorwaarden omvatten samenvattingen van, en zijn onderworpen aan, de specifieke bepalingen van de Agentovereenkomst en de Clearingovereenkomst. Kopieën van de Agentovereenkomst en de Clearingovereenkomst zijn beschikbaar ter inzage tijdens normale kantooruren op het gespecificeerd kantoor van de Agent. Op de datum van het Prospectus is het gespecificeerd kantoor van de Agent gelegen te Xxxxx Xxxxxxxxxxx ...
VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES. Set forth below are the conditions (the "Conditions") of the Bonds, authorised following a resolution of the Board of Directors of the Issuer and the statutory director of the Guarantor prior to the Issue Date.
VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES. Wat hierna volgt, is de tekst van de Voorwaarden van de Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd), behalve de cursief gedrukte paragrafen die moeten worden gelezen als aanvullende informatie.
VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES. (zie bijlage)
1 Form, Denomination and Title and Status
(i) Form, Denomination and Title
(ii) Status
VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES. 1. Vorm, munteenheid, nominale waarde 55
2. Status van de Obligaties 56 3. Negatieve zekerheid 56
4. Definities 57
5. Interest 61
6. Terugbetaling en terugkoop 62
7. Betalingen 66
8. Belastingen 67
9. Gevallen van wanprestatie 68 10. Verbintenissen 70
11. Naleving van de verbintenissen 70
12. Verjaring 71
13. Algemene vergadering van de Obligatiehouders, wijziging en verzaking 71
14. Kennisgevingen 72
15. Bijkomende uitgiftes 73
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 73
VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES. Wat hierna volgt is de tekst van de voorwaarden van de Obligaties, behalve de paragrafen in cursief die moeten worden gelezen als aanvullende informatie.