Common use of Waarderingsfrequentie Clause in Contracts

Waarderingsfrequentie. Het Fonds heeft een maandelijkse waarderingsfrequentie. Normaliter wordt het Fonds op de eerst mogelijke Werkdag van iedere kalendermaand gewaardeerd op basis van het slot van de laatste dag van de vorige maand. Tevens heeft Xxxxxxxxx de mogelijkheid om een extra Handelsdag in te roepen. De vaststelling van de waarden zal in beginsel uiterlijk vijf (5) Werkdagen na een Handelsdag door Beheerder plaatsvinden.

Waarderingsfrequentie. Het Fonds heeft een maandelijkse waarderingsfrequentie. Normaliter wordt het Fonds op de eerst mogelijke Werkdag van iedere kalendermaand gewaardeerd op basis van het slot van de laatste dag van de vorige maand. Tevens heeft Xxxxxxxxx de mogelijkheid om een extra Handelsdag in te roepen. De vaststelling van de waarden zal in beginsel uiterlijk vijf (5) Werkdagen werkdagen na een Handelsdag door Beheerder plaatsvinden.