APURAÇÃO DO VALOR DOS ATIVOS FINANCEIROS DO FUNDO. O valor dos ativos financeiros será apurado, para efeito de cálculo do valor da cota do FUNDO, de acordo com a seguinte metodologia:
Appears in 12 contracts
Samples: Instrumento Particular De Alteração Do Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado, Instrumento Particular De Alteração Do Kinea Prev Safra Renda Fixa Ativo Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento, Instrumento Particular De Retificação E Ratificação Do Regulamento Do Itaú Navi Long Short Previdência Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado