DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552) SALDO INICIAL: R$ 2.721,47
04/01/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 893,31 | 1.828,16 | |
05/01/2021 | PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO193 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 551579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 32,92 | 1.795,24 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIDO SEM VALOR ECONOMICO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO42. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552903 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 24,69 | 1.770,55 | |
12/01/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 3.770,55 | |
13/01/2021 | GRUPO KURUJÃO - NF:168178 - Competência: 01/2021 - GRUPO KURUJÃO - 10.678.467/0001-49 - ABASTECIMENTO DE ARLA GRID JUNTAMENTE COM DIESEL NO CAMINHÃO QUE BUSCOU OS INSTRUMENTOS NO COTEC PADRE XXXXXXX XXXXXX POR MEIO DE OFICIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 01/2021 | 11,03 | 3.759,52 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14459 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 9,80 | 3.749,72 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO XXXXX XXXXX XX XXXX SUMIZONO 24329800187 - PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA E LÂMPADA EM PROJETOR DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 915 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 1.497,00 | 2.252,72 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 322 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 1.400,00 | 852,72 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI XXXX XXXXXXX XX XXXXXX VINCULADO AO EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1960335012 / NOTA/FATURA / XX 00000 | 25,80 | 826,92 | |
21/01/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, | 2.000,00 | 2.826,92 | |
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
21/01/2021 | PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇO DE | 16,46 | 2.810,46 | |
CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 037 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 556133 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | ||||
21/01/2021 | PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 2 ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14467 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 9,80 | 2.800,66 | |
27/01/2021 | PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 01/2021 - HM FERRAGISTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 15.623.830/0001-42 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21104) | 35,00 | 2.765,66 | |
01/02/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO AÇTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX 0000000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682513 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 241,10 | 2.524,56 | |
01/02/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS REFERENTE AO NUMERO DE PROTOCOLO 1710557 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 682512 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 100,01 | 2.424,55 | |
02/02/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 4.424,55 | |
08/02/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 326 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 1.400,00 | 3.024,55 | |
12/02/2021 | DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - NF:98 - Competência: 02/2021 - DKR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - 07.396.569/0001-67 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA TESTE EM MAQUINAS DO LABORATÓRIO REAL LAB LOCALIZADO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021 | 120,00 | 2.904,55 | |
16/02/2021 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133946 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE DVD E PEN DRIVE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021 | 128,70 | 2.775,85 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
18/02/2021 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133971 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 02/2021 | 79,80 | 2.696,05 | |
26/02/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 628,70 | 3.324,75 | |
04/03/2021 | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1990584240 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 15,55 | 3.309,20 | |
31/03/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 5,10 | 3.314,30 | |
01/04/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PROTOCOLO Nº1712573 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 690839 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 100,72 | 3.213,58 | |
01/04/2021 | PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO ATO: 00142. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 572893 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 8,23 | 3.205,35 | |
01/04/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 691663 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 7,38 | 3.197,97 | |
12/04/2021 | PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008721162 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - | 82,90 | 3.115,07 | |
12/04/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012233561 - 2021-04-05 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - | 35,20 | 3.079,87 | |
13/04/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02136694528 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 333,47 | 2.746,40 | |
13/04/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - | 246,79 | 2.499,61 | |
00000034550 - 2021-03-29 - 03/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO | ||||
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE | ||||
GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - | ||||
SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
13/04/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - PESTAÇÃO DE | 100,72 | 2.398,89 | |
SERVIÇO SENDO Pedido de Registro N 470584 - Protocolos: 1714171 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 697579 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | ||||
14/04/2021 | PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CADASTRO DE RESERVA DOS PROFESSORES - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56398 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 110,00 | 2.288,89 | |
19/04/2021 | PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22735) | 14,75 | 2.274,14 | |
20/04/2021 | RATEIO DE DESPESAS EMPRESTIMO DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 274,14 | |
22/04/2021 | SELECIONE PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 2.274,14 | |
22/04/2021 | RATEIO DE DESPESAS DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO NO DIA 20/04/2021 PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 4.274,14 | |
22/04/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - SERVIÇOS DE CARTÓRIO SOB PEDIDO DE REGISTO DE Nº470967. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698641 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 503,60 | 3.770,54 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - SEVIÇO DE CARTÓRIO SOB Pedido de Registro N 471050 - Protocolos: 1714979 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 698654 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 100,72 | 3.669,82 | |
03/05/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134657 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB PARA ATNDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021 | 79,80 | 3.590,02 | |
04/05/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 5.590,02 | |
05/05/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:134758 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021 | 168,00 | 5.422,02 | |
05/05/2021 | PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - | 9,80 | 5.412,22 | |
ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DE PLANOS DE CARGOS E | ||||
SALÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME | ||||
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15091 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID | ||||
23541 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
06/05/2021 | UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:420 - | 15,00 | 5.397,22 | |
Competência: 05/2021 - UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 03.711.800/0001-09 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE 34X47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 05/2021 | ||||
14/05/2021 | PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2021 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23434) | 89,90 | 5.307,32 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, PEDIDO DE REGISTRO Nº472064 PROTOCOLOS 1716500 E 1716501 - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 704539 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 242,52 | 5.064,80 | |
31/05/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 699,62 | 5.764,42 | |
09/06/2021 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:135184 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA ATNDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021 | 25,60 | 5.738,82 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXX Xx000000 PROTOCOLOS 1718291 E 1718292. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 709865 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 242,52 | 5.496,30 | |
24/06/2021 | PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 06/2021 - MÓVEIS PRIMO LTDA - 18.433.476/0001-81 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - LANÇAMENTO (24285) | 230,00 | 5.266,30 | |
29/06/2021 | PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO CÓPIA AUTENTICADA ATO: 00167. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 598727 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 388,08 | 4.878,22 | |
02/07/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 712823 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 2,46 | 4.875,76 | |
07/07/2021 | PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ENCADERNÇÃO DE RELATÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15506 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 94,08 | 4.781,68 | |
12/07/2021 | PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2021 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225) | 31,30 | 4.750,38 | |
20/07/2021 | PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PRESTAÇÃO DE | 8,23 | 4.742,15 | |
SERVIÇOS DE CARTÓRIO ATO 119. CONFORME CONTRATO DE | ||||
GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / | ||||
N.F. 604627 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 24933 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/07/2021 | PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - | 4,90 | 4.737,25 | |
ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15573 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | ||||
02/08/2021 | PAGAMENTO NAURICAN XXXXXXXX XXXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTORARIOS )AVERBAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 716288 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 242,52 | 4.494,73 | |
03/08/2021 | PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 608475 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 16,46 | 4.478,27 | |
06/08/2021 | PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - pagamento referente a reconhhecimento de firma - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 609792 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 16,46 | 4.461,81 | |
30/08/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 2.461,81 | |
31/08/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 461,81 | |
31/08/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - SEDI - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 461,81 | 0,00 | |
SALDO FINAL | 13.333,42 | 16.054,89 | 0,00 | |
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo Retomada (001517) SALDO INICIAL: R$ 0,00 | ||||
04/01/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 893,31 | 893,31 | |
18/01/2021 | PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21287) | 56,15 | 837,16 | |
18/01/2021 | PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - XXXXXXXXX XXXXXXX DA COSTA - 000.000.000-00 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21286) | 32,21 | 804,95 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA A UDEPI DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO COTEC XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960338948 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 27,71 | 777,24 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 25,80 | 751,44 | |
TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE | ||||
CURSOS PARA A UDEPI DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO COTEC | ||||
XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE | ||||
GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. | ||||
1960336751 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 21298 | ||||
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/01/2021 | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 25,80 | 725,64 | |
TELEGRAFOS - ENVIO DE CARTAZES COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1960336129 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | ||||
23/02/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 2.725,64 | |
24/02/2021 | PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - VS NUNES - 24.618.587/0001-65 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (21710) | 69,00 | 2.656,64 | |
26/02/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 628,70 | 2.027,94 | |
31/03/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 5,10 | 2.022,84 | |
01/04/2021 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 282 NO DIA 08/03/2021 NA CONTA CORRENTE 3707-1 | 20,00 | 2.042,84 | |
16/04/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2021 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22682) | 845,32 | 1.197,52 | |
16/04/2021 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114142 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISI??O DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE PRODU??O ALIMENTICIA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI Competência: 04/2021 | 538,07 | 659,45 | |
16/04/2021 | REDE FESTA - NF:873 - Competência: 04/2021 - REDE FESTA - 33.486.592/0001-52 - AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE PRODU??O ALIMENTICIA OFERTADO EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 | 321,53 | 337,92 | |
16/04/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2021 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22722) | 43,89 | 294,03 | |
20/04/2021 | RATEIO DE DESPESAS EMPRESTIMO PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 2.294,03 | |
20/04/2021 | MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - NF:3153 - Competência: 04/2021 - MC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E MÓVEIS LTDA - 08.243.509/0001-77 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL - Conta 106431-2 - Ag 1840-0) Competência: 04/2021 | 1.347,40 | 946,63 | |
21/04/2021 | PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - INOVAR - 30.939.906/0001-37 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22951) | 136,90 | 809,73 | |
22/04/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 2.809,73 | |
22/04/2021 | RATEIO DE DESPESAS DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO NO DIA 20/04/2021 DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 809,73 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
29/04/2021 | QUINTA AVENIDA FERRAGENS - NF:169 - Compet?ncia: 04/2021 - QUINTA AVENIDA FERRAGENS - 36.497.732/0001-86 - AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS CURSOS NA AREA DA BELEZA EM AMERICANO DO BRASIL (104 - Caixa Econ Compet?ncia: 04/2021 | 175,40 | 634,33 | |
29/04/2021 | PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - VIDRACARIA CENTER - 02.551.497/0001-61 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22926) | 100,00 | 534,33 | |
30/04/2021 | PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA - 00.148.007/0001-55 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23041) | 271,42 | 262,91 | |
30/04/2021 | PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 04/2021 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 10.247.663/0001-69 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23039) | 160,00 | 102,91 | |
30/04/2021 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - NF:114846 - Competência: 04/2021 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 06.057.223/0230-31 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS EM AMERICANO DO BRASIL Competência: 04/2021 | 65,45 | 37,46 | |
04/05/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 2.037,46 | |
04/05/2021 | PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 04/2021 - XXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX - 14.990.578/0001-47 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23435) | 99,00 | 1.938,46 | |
04/05/2021 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - NF:1349 - Competência: 04/2021 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DO PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021 | 51,76 | 1.886,70 | |
04/05/2021 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - NF:1357 - Competência: 04/2021 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE SERVIÇOS DE BELEZA, PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2021 | 50,05 | 1.836,65 | |
04/05/2021 | PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:771 - DIFESTA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA | 47,97 | 1.788,68 | |
10/05/2021 | PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS | 32,92 | 1.755,76 | |
LTDA - IMPRESSÃO DE 8 CERTIFICADOS PARA CONCLUSÃO DO | ||||
CURSO EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERTADO EM AMERICANO | ||||
DO BRASIL VINCULADO AO COTEC XXXXXXXXX XX XXXXXXXX. | ||||
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO | ||||
01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7554 / PAGAMENTO EM | ||||
DINHEIRO / ID 23517 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
12/05/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXX XXXXX - PAGAMENTO REFERENTE A | 63,00 | 1.692,76 | |
AFIAÇÃO DE 9 TESOURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS EM AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC XXXXXXXXX XX XXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 4 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 23519 | ||||
12/05/2021 | PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 05/2021 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND DE MAQUINAS LTDA - 01.761.733/0001-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23436) | 15,00 | 1.677,76 | |
31/05/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 699,62 | 978,14 | |
01/06/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - XXXXX XX XXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (23624) | 150,00 | 828,14 | |
09/06/2021 | PAGAMENTO XXXXX XXXXXXX PANTA - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 729 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 70,00 | 758,14 | |
09/06/2021 | PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 06/2021 - SANTA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 11.442.298/0001-06 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24148) | 47,40 | 710,74 | |
14/06/2021 | PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 06/2021 - AGROPECUÁRIA N.V. COMERCIAL LTDA - 10.235.761/0001-86 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (24149) | 140,00 | 570,74 | |
22/06/2021 | ENTREPONTO - NF:2299 - Competência: 06/2021 - ENTREPONTO - 00.877.319/0001-08 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC XXXXXXXXX XX XXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 06/2021 | 184,00 | 386,74 | |
23/06/2021 | MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - NF:9765 - Competência: 06/2021 - MAMUTE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 14.967.302/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 06/2021 | 87,00 | 299,74 | |
25/06/2021 | PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL VINCULADO AO COTEC XXXXXXXXX XX XXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7679 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / XX 00000 | 127,00 | 172,74 | |
15/07/2021 | PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 07/2021 - GARRA TRANSPORTE LTDA - 06.219.473/0001-60 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (24811) | 50,00 | 122,74 |
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
30/08/2021 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CAIXA CENTEDUC - RETOMADA - 999 /
999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO
122,74 0,00
SALDO FINAL 8.913,31 8.913,31 0,00
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000) SALDO INICIAL: R$ 0,00
04/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 536.016,58 | 536.016,58 | |
04/01/2021 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 516.870,67 | 19.145,91 | |
04/01/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - XXXXX XXX XXXXXX XXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19886) | 14.165,91 | 4.980,00 | |
04/01/2021 | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7719 - Competência: 12/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ANTENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 12/2020 | 4.980,00 | 0,00 | |
05/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 878,47 | 878,47 | |
05/01/2021 | PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE DA XXXXXXXX0.XXX.XX REFERENTE AO PERÍODO DE 6 MESES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 176 / BOLETO / ID 20657 | 838,47 | 40,00 | |
05/01/2021 | PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOMINIO DA XXXXXXXX0.XXX.XX PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34883626 / BOLETO / XX 00000 | 40,00 | 0,00 | |
06/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 186.632,56 | 186.632,56 | |
06/01/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (345) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 115.685,68 | 70.946,88 | |
06/01/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (349)- XXXX XXXXX- XXXX XXXXXXXXXXX : | 65.517,94 | 5.428,94 | |
06/01/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687) | 4.746,49 | 682,45 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
06/01/2021 | PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 12/2020 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20790) | 672,00 | 10,45 | |
06/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
07/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 69.379,38 | 69.379,38 | |
07/01/2021 | PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20578) | 48.948,03 | 20.431,35 | |
07/01/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA MINEIROS - FOLHA PALMEIRAS REF 12-2020 - ITEGO MINEIROS | 15.828,45 | 4.602,90 | |
07/01/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - XXXXXX XXXXX SAKATA - 000.000.000-00 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20797) | 1.824,03 | 2.778,87 | |
07/01/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - LANÇAMENTO (20795) | 943,39 | 1.835,48 | |
07/01/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20796) | 907,29 | 928,19 | |
07/01/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20798) | 907,29 | 20,90 | |
07/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
07/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
08/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 47.447,18 | 47.447,18 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MêS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 348 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 11.965,88 | 35.481,30 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS E JARDINAGEM PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 886 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 8.969,15 | 26.512,15 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 6.476,10 | 20.036,05 | |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | ||||
NO EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE DEZEMBRO/2020 - | ||||
Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 890 / | ||||
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20848 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
08/01/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - | 6.000,00 | 14.036,05 | |
PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | ||||
08/01/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 885 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 4.858,87 | 9.177,18 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO EFG MINEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 892 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 3.394,25 | 5.782,93 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 887 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 3.312,37 | 2.470,56 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1538014 / BOLETO / XX 00000 | 2.000,00 | 470,56 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA. | 188,24 | 282,32 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO XXXXXX0.XXXXX.XXX.XX, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 282 / BOLETO / ID 20813 | 149,90 | 132,42 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO WEB RÁDIO PREMIUM XXXXXX0.XXXXX.XXX.XX, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9808 / BOLETO / XX 00000 | 59,27 | 73,15 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 62,70 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 52,25 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
08/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
08/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
11/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 16.379,82 | 16.379,82 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO REF. ISSQN RETIDO DE GOIANIA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 4188 | 7.103,97 | 9.275,85 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23655 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.550,73 | 2.725,12 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 102357 / BOLETO / XX 00000 | 675,18 | 2.049,94 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ME INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 102358 / BOLETO / XX 00000 | 550,00 | 1.499,94 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 61296 / BOLETO / XX 00000 | 413,82 | 1.086,12 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - XXXXXX XXXX XXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20911) | 300,00 | 786,12 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2020 PARA MINEIROS - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 3275 / BOLETO / ID 20902 | 299,90 | 486,22 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - | 184,45 | 301,77 | |
02130134455 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO | ||||
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | ||||
A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | ||||
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG | ||||
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
11/01/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - | 146,45 | 155,32 | |
02130134454 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO | ||||
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | ||||
A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | ||||
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG | ||||
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | ||||
11/01/2021 | PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008553772 - 2021-01-06 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - | 94,60 | 60,72 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA | 39,82 | 20,90 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
11/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
12/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 3.759,90 | 3.759,90 | |
12/01/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 1.759,90 | |
12/01/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CORRIMÃOS PARA A UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 950,00 | 809,90 | |
12/01/2021 | PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - | 550,00 | 259,90 | |
PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA DA CAIXA | ||||
DE ENERGIA QUE LIGA A BOMBA D´ÁGUA NO EFG LUIZ RASSI. | ||||
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO | ||||
05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 263 / | ||||
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20924 | ||||
12/01/2021 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX - NF:198 - Competência: | 129,00 | 130,90 | |
01/2021 - XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX - | ||||
28.730.961/0001-70 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 9WHATS PARA | ||||
SUBSTITUIR AS QUEIMADAS DA SEDE DA UNIDADE GESTORA | ||||
CENTDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 | ||||
- Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001356-3 - Ag 0910) | ||||
Competência: 01/2021 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
12/01/2021 | PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO | 110,00 | 20,90 | |
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001//2021 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56140 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 20993 | ||||
12/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
12/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
14/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 40.831,97 | 40.831,97 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP NO MES DE DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1974 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 29.140,43 | 11.691,54 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041280421 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 3.068,69 | 8.622,85 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERNETE A PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA OS ALUNOS COTEC XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XX XXX XX XXXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7829 / BOLETO / XX 00000 | 2.759,23 | 5.863,62 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004277021 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 1.535,65 | 4.327,97 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 102355 / BOLETO / XX 00000 | 1.290,00 | 3.037,97 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O EFG LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 102356 / BOLETO / XX 00000 | 1.290,00 | 1.747,97 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20160) | 556,75 | 1.191,22 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
14/01/2021 | PAGAMENTO A PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428166 428171 - | 300,00 | 891,22 | |
Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - | ||||
00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO | ||||
PARA ATENDER AS DEMANDAS Documentos: 85633 | ||||
14/01/2021 | PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS | 260,00 | 631,22 | |
LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA | ||||
IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T, COM SUPRIMENTOS | ||||
SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA | ||||
ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC, NO MÊS DE | ||||
DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60618 | ||||
/ BOLETO / ID 20987 | ||||
14/01/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428513 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPOS TRANSPARENTE PARA PASTA DE PROCESSOS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 01/2021 | 220,00 | 411,22 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1202454733-0 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 194,10 | 217,12 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011536034 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - | 72,18 | 144,94 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011533306 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG XXXX XXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 38,47 | 106,47 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2101.011467716 - 2021-01-07 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ XXXX XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - | 33,49 | 72,98 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - | 31,18 | 41,80 | |
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO | ||||
CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO | ||||
DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2331468 / BOLETO / ID 20947 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
14/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
14/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
15/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 90.816,76 | 90.816,76 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO A DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NF. 2858 E 2868 REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 572 | 29.400,00 | 61.416,76 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 724 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 23.540,63 | 37.876,13 | |
15/01/2021 | XXXXXXXXX XXXXXXXX E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 757 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 18.885,75 | 18.990,38 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9416 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 11.440,00 | 7.550,38 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 26 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 5.250,00 | 2.300,38 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
15/01/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXX XX XXXXX - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4484 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.237,68 | 62,70 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 52,25 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
15/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
18/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.410,45 | 1.410,45 | |
18/01/2021 | PAGAMENTO IDEIA COMUNICAÇÃO EIRELI - PAGAMENTO RFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO 2X3M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DE OFICIO Nº2162/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1558 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 1.400,00 | 10,45 | |
18/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
19/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 27.572,89 | 27.572,89 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 49 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 21.246,40 | 6.326,49 | |
19/01/2021 | XXX - XXXXXX XXXXX - Xxxxxxx/0000 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.800,00 | 4.526,49 | |
19/01/2021 | XXX - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX - Xxxxxxx/0000 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.700,00 | 2.826,49 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
19/01/2021 | RPA - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX RASSI - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.500,00 | 1.326,49 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE NF 349 BRASGUARDA E NF 869 SOLUÇOES DA COMPETENCIA 12-2020 Documentos: 121 | 705,75 | 620,74 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇAO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 552657352 / BOLETO / XX 00000 | 500,00 | 120,74 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1568, 1569 E 1570 COMPETENCIA 12-2020 Documentos: | 78,94 | 41,80 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
19/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
20/01/2021 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 240.000,00 | 240.000,00 | |
20/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 10.689,40 | 250.689,40 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20810) | 150.054,45 | 100.634,95 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19791) | 23.191,69 | 77.443,26 | |
20/01/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 22.190,24 | 55.253,02 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20109) | 19.824,47 | 35.428,55 | |
20/01/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 8.458,90 | 26.969,65 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20582) | 4.392,25 | 22.577,40 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - | 3.176,53 | 19.400,87 | |
00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO | ||||
(20212) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - | 3.082,74 | 16.318,13 | |
RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20579) | ||||
20/01/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21028) | 2.253,09 | 14.065,04 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20443) | 2.165,90 | 11.899,14 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20100) | 1.443,82 | 10.455,32 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20449) | 1.089,14 | 9.366,18 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20452) | 1.089,14 | 8.277,04 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20458) | 1.089,14 | 7.187,90 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20158) | 979,87 | 6.208,03 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20143) | 707,51 | 5.500,52 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178) | 682,16 | 4.818,36 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20123) | 592,87 | 4.225,49 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20157) | 517,78 | 3.707,71 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20101) | 465,75 | 3.241,96 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20971) | 390,17 | 2.851,79 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20142) | 373,86 | 2.477,93 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da | 370,82 | 2.107,11 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - | ||||
LANÇAMENTO (20183) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - Ministério da | 361,57 | 1.745,54 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20148) | ||||
20/01/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20127) | 324,57 | 1.420,97 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177) | 288,36 | 1.132,61 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20182) | 195,95 | 936,66 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20124) | 191,25 | 745,41 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147) | 191,06 | 554,35 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 XXXXX 00 - XXXXXX XXXX XXXXX (XXXXXXXXX XX XXXXXXX) - LANÇAMENTO (20159) | 111,35 | 443,00 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894) | 104,70 | 338,30 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20144) | 80,40 | 257,90 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20179) | 62,01 | 195,89 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20583) | 49,60 | 146,29 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20184) | 42,14 | 104,15 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20149) | 41,09 | 63,06 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20581) | 35,65 | 27,41 | |
20/01/2021 | PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069) | 27,41 | 0,00 | |
21/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | |
21/01/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 0,00 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
22/01/2021 | PAGAMENTO: Transferência Entre Contas COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21063) | 193.463,21 | 193.463,21 | |
22/01/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 184.078,13 | 9.385,08 | |
22/01/2021 | PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 01/2021 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21058) | 5.000,00 | 4.385,08 | |
22/01/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1545934 / BOLETO / XX 00000 | 2.000,00 | 2.385,08 | |
22/01/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001502510 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 1.288,44 | 1.096,64 | |
22/01/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041483809 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - | 657,16 | 439,48 | |
22/01/2021 | PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 7299 / NOTA/FATURA / ID 21055 | 379,03 | 60,45 | |
22/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 50,00 | |
25/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 44.620,15 | 44.670,15 | |
25/01/2021 | PAGAMENTO A BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF. 357 E 358 PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA PARA A EFG XXXX XXXXXXX XX XXXXXX E LUIZ RASSI REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME Documentos: 71 | 16.634,08 | 28.036,07 | |
25/01/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO | 16.539,58 | 11.496,49 | |
DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA | ||||
CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO | ||||
DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO / N.F. 361 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21083 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
25/01/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO | 8.317,04 | 3.179,45 | |
DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 356 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | ||||
25/01/2021 | PAGAMENTO A XXXXXX XXXXX XXXXXXXX REF. NF. 17071071 E 17070993 REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME SOLITADO NO OFICIO N.2162/2020 PARA XXXXXX XXXXX XXXXXXXX NA EFG LUIZ RASSI. Documentos: 3414206 | 2.940,00 | 239,45 | |
25/01/2021 | PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21256) | 160,00 | 79,45 | |
25/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ | 69,00 | 10,45 | |
25/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
27/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 957,95 | 957,95 | |
27/01/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04046104327 - 2021-01-20 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ XXXX XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 619,95 | 338,00 | |
27/01/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:428170 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE CAPA INDIVIDUAL DO ALUNO E PASTA SUSPENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EFG XXXX XXXXXXX XX XXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 01/2021 | 338,00 | 0,00 | |
28/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 60.503,91 | 60.503,91 | |
28/01/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - XXXXX XXXXX XXXXX DOS REIS - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21102) | 43.340,60 | 17.163,31 | |
28/01/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - XXXXX XXXXX XXXXX DOS REIS - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21103) | 15.024,41 | 2.138,90 | |
28/01/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - DEONICE RAFAEL DO | 1.981,80 | 157,10 | |
NASCIMENTO - 000.000.000-00 ITEGO 03 - MINEIROS - | ||||
LANÇAMENTO (21022) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
28/01/2021 | PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A | 157,10 | 0,00 | |
COLABORADORA XXXXXX XXXXXXXX QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2426372 / BOLETO / ID 21255 | ||||
29/01/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 510,45 | 510,45 | |
29/01/2021 | PAGAMENTO XXXXX XXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA IMPRESSA EM CLASSIFICADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATE 07/02 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1353172 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 500,00 | 10,45 | |
29/01/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
01/02/2021 | SELECIONE PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | |
01/02/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 95.269,13 | 104.730,87 | |
01/02/2021 | SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 90.000,00 | 14.730,87 | |
01/02/2021 | PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA EM CURSOS EAD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 50 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 14.621,60 | 109,27 | |
01/02/2021 | PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM XXXXXX0.XXXXX.XX DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9867 / BOLETO / XX 00000 | 59,27 | 50,00 | |
02/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 182.095,02 | 182.145,02 | |
02/02/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (352) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 101.826,27 | 80.318,75 | |
02/02/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (359) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) | 50.177,05 | 30.141,70 | |
02/02/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (357) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 22.877,43 | 7.264,27 | |
02/02/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21142) | 3.599,02 | 3.665,25 | |
02/02/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 1.665,25 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
02/02/2021 | PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 01/2021 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21394) | 1.154,80 | 510,45 | |
02/02/2021 | PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 578301932 / BOLETO / XX 00000 | 500,00 | 10,45 | |
02/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
03/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 13.510,45 | 13.510,45 | |
03/02/2021 | PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 752 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 13.500,00 | 10,45 | |
03/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | 10,45 | 0,00 | |
04/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 220,82 | 220,82 | |
04/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA . | 220,82 | 0,00 | |
05/02/2021 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | |
05/02/2021 | PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21339) | 30.982,73 | 19.017,27 | |
05/02/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 12.806,92 | 6.210,35 | |
05/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS XXXXXXXX XX XXXXXXXX 0, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 47 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.000,00 | 210,35 | |
05/02/2021 | PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA RÁDIO XXXXXX0.XXXXX.XXX.XX DO CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 290 / BOLETO / ID 21408 | 149,90 | 60,45 | |
05/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 50,00 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
08/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.110,00 | 2.160,00 | |
08/02/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1560092 / BOLETO / XX 00000 | 2.000,00 | 160,00 | |
08/02/2021 | PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21426) | 160,00 | 0,00 | |
09/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.631,80 | 1.631,80 | |
09/02/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 105334 / BOLETO / XX 00000 | 675,18 | 956,62 | |
09/02/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 62676 / BOLETO / XX 00000 | 413,82 | 542,80 | |
09/02/2021 | PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ XXXX XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 3503 / BOLETO / ID 21435 | 299,90 | 242,90 | |
09/02/2021 | PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21440) | 160,00 | 82,90 | |
09/02/2021 | PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008653297 - 2021-02-02 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA DE ESGOTO NO UDEPI MINEIRO NO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - | 82,90 | 0,00 | |
10/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 6.727,53 | 6.727,53 | |
10/02/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 01/2021. Documentos: 4972 - ITEGO SED ADM | 6.727,53 | 0,00 | |
11/02/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 44ª PARCELA EM 11/02/2021 REF.(JANEIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009001 | 1.265.241,68 | 1.265.241,68 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
11/02/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.265.191,68 | 50,00 | |
12/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 540.053,67 | 540.103,67 | |
12/02/2021 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 495.618,46 | 44.485,21 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE DE CONTAS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1988 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 29.140,43 | 15.344,78 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE NA AREA DE CONTROLADORIA INTERNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 5.250,00 | 10.094,78 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 168 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.880,00 | 7.214,78 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE FEVEREIRO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 325 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 1.400,00 | 5.814,78 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 105330 / BOLETO / XX 00000 | 1.290,00 | 4.524,78 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERENET SVA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 0042017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 105332 / BOLETO / XX 00000 | 1.290,00 | 3.234,78 | |
12/02/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435524 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021 | 850,00 | 2.384,78 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | 556,74 | 1.828,04 | |
APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR | ||||
LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20842) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
12/02/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE | 550,00 | 1.278,04 | |
ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 105333 / BOLETO / XX 00000 | ||||
12/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXX XXXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 400,00 | 878,04 | |
12/02/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435525 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRANSPARENTE PARA PASTAS DE PROCESSOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 02/2021 | 210,00 | 668,04 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290270 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 203,45 | 464,59 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132290271 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 203,45 | 261,14 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1220884059-0 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 196,30 | 64,84 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011730905 - 2021-02-11 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 33,49 | 31,35 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
12/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,45 | 0,00 | |
00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
17/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 | 246.301,64 | 246.301,64 | |
OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
17/02/2021 | PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21341) | 136.174,55 | 110.127,09 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20580) | 23.425,92 | 86.701,17 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS E EFG JOSÉ XXXX XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 373 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 16.634,09 | 70.067,08 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 16.539,58 | 53.527,50 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A EFG XXXX XXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 8.317,04 | 45.210,46 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA A EFG JOSÉ XXXX XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 898 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.828,52 | 38.381,94 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG XXXX XXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 901 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.285,06 | 32.096,88 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 907 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 4.858,87 | 27.238,01 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21342) | 4.102,25 | 23.135,76 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21345) | 4.043,75 | 19.092,01 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
17/02/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 3.746,67 | 15.345,34 | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS, NO | ||||
MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) | ||||
/ N.F. 905 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | ||||
17/02/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 3.664,78 | 11.680,56 | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA | ||||
CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE | ||||
GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / | ||||
N.F. 910 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21569 | ||||
17/02/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21344) | 3.523,84 | 8.156,72 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001236640 - 2021-01-14 - 01/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG XXXX XXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 3.143,81 | 5.012,91 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 169 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.880,00 | 2.132,91 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 892 SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS E NF 357 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 01-2021. Documentos: 124 - ITEGO MINEIROS | 705,75 | 1.427,16 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 538,94 | 888,22 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXX XXXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE A | 400,00 | 488,22 | |
PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE REDE FISICA DO LABORATÓRIO | ||||
REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI | ||||
(APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / | ||||
XX 00000 | ||||
17/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX - XXXXXXXXXX | 293,97 | 194,25 | |
PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA EFG JOSÉ XXXX | ||||
XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO | ||||
DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. | ||||
BITTENCOURT) / N.F. 29 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID | ||||
21502 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
17/02/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011797059 - | 72,18 | 122,07 | |
2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - | ||||
17/02/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2102.011794463 - 2021-02-12 - 02/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 38,47 | 83,60 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 73,15 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 62,70 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 52,25 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
17/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
19/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 26.558,33 | 26.558,33 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.550,73 | 20.007,60 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21084) | 2.165,90 | 17.841,70 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO RPA - XXXXXX XXXXX - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG | 1.800,00 | 16.041,70 | |
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 | ||||
CHAM 009/16 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
19/02/2021 | PAGAMENTO RPA - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX - | 1.700,00 | 14.341,70 | |
Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | ||||
19/02/2021 | XXXXXXXXX XXX - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX - Xxxxxxxxx/0000 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.500,00 | 12.841,70 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20951) | 1.443,82 | 11.397,88 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (21087) | 1.089,14 | 10.308,74 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21090) | 1.089,14 | 9.219,60 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21093) | 1.089,14 | 8.130,46 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20840) | 979,87 | 7.150,59 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20850) | 707,51 | 6.443,08 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20835) | 682,16 | 5.760,92 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21612) | 657,80 | 5.103,12 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20890) | 592,87 | 4.510,25 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 02/2021 - XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21597) | 590,00 | 3.920,25 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20839) | 517,78 | 3.402,47 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20952) | 465,75 | 2.936,72 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - LANÇAMENTO (20849) | 373,86 | 2.562,86 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da | 370,82 | 2.192,04 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - MINEIROS - | ||||
LANÇAMENTO (20845) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
19/02/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da | 361,87 | 1.830,17 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20855) | ||||
19/02/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20893) | 324,57 | 1.505,60 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20834) | 288,36 | 1.217,24 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61199 / BOLETO / XX 00000 | 260,00 | 957,24 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20844) | 195,95 | 761,29 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20891) | 191,25 | 570,04 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20854) | 191,22 | 378,82 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 XXXXX 00 - XXXXXX XXXX XXXXX (XXXXXXXXX XX XXXXXXX) - LANÇAMENTO (20841) | 111,35 | 267,47 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20851) | 80,40 | 187,07 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20836) | 62,01 | 125,06 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20846) | 42,14 | 82,92 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20856) | 41,12 | 41,80 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
19/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
22/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 4.523,47 | 4.523,47 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
22/02/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE | 2.000,00 | 2.523,47 | |
COMBUSTIVEL PARA A FROTA DAS UNIDADES GERIDAS PELA | ||||
UNIDADE GESTORA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. | ||||
1567936 / BOLETO / ID 21657 | ||||
22/02/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - | 1.470,17 | 1.053,30 | |
00003869464 - 2021-02-17 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE | ||||
ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO | ||||
MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) | ||||
- ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - | ||||
22/02/2021 | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7870 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021 | 717,60 | 335,70 | |
22/02/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:435523 - Competência: 02/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A EFG LUIZ RASSI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2079) Competência: 02/2021 | 335,70 | 0,00 | |
23/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 5.930,02 | 5.930,02 | |
23/02/2021 | XXXXXXXXX XX 0000 XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX LTDA REF PERMISSÃO DE ACESSO AO USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 2.759,23 | 3.170,79 | |
23/02/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00005068490 - 2021-02-10 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 1.516,10 | 1.654,69 | |
23/02/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - | 591,45 | 1.063,24 | |
04046658917 - 2021-02-17 - 02/2021 - Agua e Esgoto - | ||||
FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG XXXX XXXX | ||||
XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME | ||||
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA | ||||
(XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. | ||||
BITTENCOURT) - |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
23/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - 8 HORA DE | 480,00 | 583,24 | |
PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE | ||||
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A | ||||
EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI | ||||
(APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 180 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - | ||||
TED / ID 21630 | ||||
23/02/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - | 436,22 | 147,02 | |
00005115588 - 2021-02-12 - 02/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE | ||||
ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG | ||||
XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | ||||
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO | ||||
04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX | ||||
X. BITTENCOURT) - | ||||
23/02/2021 | PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE CUSTOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23835 / TRIBUTO - DARF NORMAL / XX 00000 | 105,39 | 41,63 | |
23/02/2021 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2353948 / BOLETO / XX 00000 | 31,18 | 10,45 | |
23/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
24/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 800,00 | 800,00 | |
24/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 800,00 | 0,00 | |
25/02/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 | 15.269,90 | 15.269,90 | |
OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE | ||||
GESTÃO | ||||
25/02/2021 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - | 14.700,00 | 569,90 | |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO | ||||
ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2881 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID | ||||
21645 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
25/02/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - 8 HORA DE | 480,00 | 89,90 | |
PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA MODALIDADE ON LINE PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 179 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21644 | ||||
25/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ . | 69,00 | 20,90 | |
25/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
25/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
26/02/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 172.485,48 | 172.485,48 | |
26/02/2021 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 90.000,00 | 262.485,48 | |
26/02/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 72.629,53 | 189.855,95 | |
26/02/2021 | PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 762 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 17.841,00 | 172.014,95 | |
26/02/2021 | PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9434 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 11.440,08 | 160.574,87 | |
26/02/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21669) | 2.980,89 | 157.593,98 | |
26/02/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21668) | 2.310,50 | 155.283,48 | |
26/02/2021 | PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA DE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2447248 / BOLETO / XX 00000 | 458,10 | 154.825,38 | |
26/02/2021 | PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSORES NO DIÁRIO OFICIAL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56252 / BOLETO / XX 00000 | 110,00 | 154.715,38 | |
26/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,45 | 154.704,93 | |
00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. |
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
26/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 154.694,48 | |
26/02/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 154.684,03 | |
01/03/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 154.634,03 | 50,00 | |
02/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 26,00 | 76,00 | |
02/03/2021 | PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - REGISTRO DE DOMINIO XXXXXXXX.XXX.XX NO PERÍODO DE 21/02/2021 Á 20/02/2023 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 35278667 / BOLETO / XX 00000 | 76,00 | 0,00 | |
03/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 228.884,20 | 228.884,20 | |
03/03/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (365) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 123.704,49 | 105.179,71 | |
03/03/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (361) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) | 45.719,88 | 59.459,83 | |
03/03/2021 | SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 30.000,00 | 29.459,83 | |
03/03/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (360) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 23.019,63 | 6.440,20 | |
03/03/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22015) | 4.945,35 | 1.494,85 | |
03/03/2021 | PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 02/2021 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21625) | 1.215,00 | 279,85 | |
03/03/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 02/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 000.000.000-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22091) | 279,85 | 0,00 | |
04/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.111,26 | 2.111,26 | |
04/03/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - XXXXX XXXXXX XX XXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22149) | 1.613,31 | 497,95 | |
04/03/2021 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVI?O DE MANUTEN??O PREDIAL NA EFG JOS? XXXX XXXXXXXXXXX (SERVI?O DE SERRALHERIA DA PORTA DA QUADRA E PORT?O) CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/02017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 620 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 497,95 | 0,00 | |
05/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 31.619,87 | 31.619,87 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
05/03/2021 | PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22128) | 30.946,93 | 672,94 | |
05/03/2021 | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7915 - Competência: 02/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 02/2021 | 430,40 | 242,54 | |
05/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA . | 242,54 | 0,00 | |
08/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 21.056,54 | 21.056,54 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 366 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 11.965,88 | 9.090,66 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 4797203 / FATURA / XX 00000 | 3.614,01 | 5.476,65 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 109108 / BOLETO / XX 00000 | 1.290,00 | 4.186,65 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 109109 / BOLETO / XX 00000 | 1.290,00 | 2.896,65 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 109112 / BOLETO / XX 00000 | 771,87 | 2.124,78 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 109110 / BOLETO / ID 22180 | 550,00 | 1.574,78 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
08/03/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 64541 / BOLETO / XX 00000 | 473,08 | 1.101,70 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 3747 / BOLETO / ID 22175 | 299,90 | 801,80 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379618 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 268,46 | 533,34 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134379617 - 2021-02-24 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 225,12 | 308,22 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - APP PREMIUM TOP SEVEN PLAY DA WEB RÁDIO XXXXXX0.XXXXX.XX XX XXXXXXXX 0, XX XXX XX XXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 295 / BOLETO / ID 22179 | 149,90 | 158,32 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008689055 - 2021-03-01 - 02/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 88,60 | 69,72 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO XXXXXX0.XXXXX.XX NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9975 / BOLETO / XX 00000 | 59,27 | 10,45 | |
08/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
10/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 18.576,60 | 18.576,60 | |
10/03/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPENTENCIA 02-2021. SED ADM | 6.825,70 | 11.750,90 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
10/03/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - | 6.000,00 | 5.750,90 | |
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE, | ||||
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES. | ||||
COMPETENCIA 02/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / | ||||
N.F. 52 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | ||||
10/03/2021 | PAGAMENTO XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - SERVIÇO DE | 5.250,00 | 500,90 | |
APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE | ||||
CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. CONFORME | ||||
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX | ||||
00000 | ||||
10/03/2021 | PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS DA REGIONAL 5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 651315137 / BOLETO / XX 00000 | 480,00 | 20,90 | |
10/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
10/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
11/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 29.292,41 | 29.292,41 | |
11/03/2021 | PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX, XX XXX XX XXXXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2003 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 29.140,43 | 151,98 | |
11/03/2021 | PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22207) | 89,45 | 62,53 | |
11/03/2021 | PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22206) | 52,08 | 10,45 | |
11/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
12/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.649,72 | 1.649,72 | |
12/03/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:439878 - Competência: 03/2021 - | 1.030,10 | 619,62 | |
PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE | ||||
MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO | ||||
CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO | ||||
DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta | ||||
000856950 - Ag 2079) Competência: 03/2021 | ||||
12/03/2021 | PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | 390,13 | 229,49 | |
APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR | ||||
LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21553) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
12/03/2021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO | 194,21 | 35,28 | |
FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1239314985-0 / FATURA / ID 22210 | ||||
12/03/2021 | PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE MARÇO/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 2103011986254 / FATURA / XX 00000 | 35,28 | 0,00 | |
15/03/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012001 | 778.195,70 | 778.195,70 | |
15/03/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 45ª PARCELA EM 15/03/2021 REF.(FEVEREIRO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012002 | 504.694,00 | 1.282.889,70 | |
15/03/2021 | XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXX 0000-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 504.694,00 | 778.195,70 | |
15/03/2021 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 10.000,00 | 768.195,70 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 914 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.828,52 | 761.367,18 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 927 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.285,06 | 755.082,12 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 925 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 4.858,87 | 750.223,25 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 918 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 3.746,67 | 746.476,58 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 926 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 3.644,35 | 742.832,23 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
15/03/2021 | PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 2103,012039688 / FATURA / XX 00000 | 72,18 | 742.760,05 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO OI SA - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004//2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 2103.012037214 / FATURA / XX 00000 | 40,71 | 742.719,34 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 742.708,89 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 742.698,44 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 742.687,99 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 742.677,54 | |
15/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 742.667,09 | |
16/03/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 40.000,00 | 782.667,09 | |
16/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 0,01 | 782.667,10 | |
16/03/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 781.667,10 | 1.000,00 | |
16/03/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1588138 / BOLETO / XX 00000 | 1.000,00 | 0,00 | |
17/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 174.184,84 | 174.184,84 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22150) | 131.895,06 | 42.289,78 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21343) | 16.629,61 | 25.660,17 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - PAGAMENTO | 11.965,88 | 13.694,29 | |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E | ||||
MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - Projeto CG | ||||
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 367 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA | ||||
- TED / ID 22303 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
17/03/2021 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE | 6.550,73 | 7.143,56 | |
INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO WEB E MONITORAMENTO DE GESTAO DE CUSTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24028 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21609 | ||||
17/03/2021 | PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22151) | 3.825,13 | 3.318,43 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO NF 10615 FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA PERMISSÃO DE USO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA A REGIONAL 5 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 2.759,23 | 559,20 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA MODELO GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61760 / BOLETO / XX 00000 | 260,00 | 299,20 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21543) | 232,57 | 66,63 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22153) | 45,73 | 20,90 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
17/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
18/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 4.168,88 | 4.168,88 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21489) | 1.443,82 | 2.725,06 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21490) | 465,75 | 2.259,31 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - LANÇAMENTO (21530) | 394,19 | 1.865,12 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 XXXXX 00 - XXXXXX XXXX XXXXX (XXXXXXXXX XX XXXXXXX) - LANÇAMENTO (21550) | 362,83 | 1.502,29 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
18/03/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21610) | 324,57 | 1.177,72 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21555) | 288,36 | 889,36 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21540) | 216,28 | 673,08 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21570) | 211,56 | 461,52 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21611) | 104,70 | 356,82 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21532) | 84,77 | 272,05 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 XXXXX 00 - XXXXXX XXXX XXXXX (XXXXXXXXX XX XXXXXXX) - LANÇAMENTO (21552) | 78,03 | 194,02 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21557) | 62,01 | 132,01 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21542) | 46,51 | 85,50 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21572) | 45,50 | 40,00 | |
18/03/2021 | PAGAMENTO XXXXX XXXXXXX XXXXXXX E EDITORA LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A NOVA DIRETORA DO COTEC XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 1080 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 40,00 | 0,00 | |
19/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 29.436,17 | 29.436,17 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 01/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4067 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 12.422,80 | 17.013,37 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - LANÇAMENTO (21517) | 2.178,27 | 14.835,10 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21505) | 2.165,90 | 12.669,20 | |
19/03/2021 | XXXXXXXXX XXX - XXXXXX XXXXX - Xxxxx/0000 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.800,00 | 10.869,20 | |
19/03/2021 | XXXXXXXXX XXX - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX - Xxxxx/0000 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.700,00 | 9.169,20 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00007428907 - 2021-03-05 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 1.686,18 | 7.483,02 | |
19/03/2021 | XXXXXXXXX XXX - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX - Xxxxx/0000 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.500,00 | 5.983,02 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21511) | 1.089,14 | 4.893,88 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX - APLICAÇÃO DE VENENO CONTROLADA CONTRA XXXXX XXXXXXXX NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 1399 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 1.000,00 | 3.893,88 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (21531) | 746,01 | 3.147,87 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (21551) | 686,64 | 2.461,23 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21556) | 682,16 | 1.779,07 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Iptu COMP: 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22341) | 657,78 | 1.121,29 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - LANÇAMENTO (21541) | 409,32 | 711,97 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2021 - Ministério da | 400,37 | 311,60 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21571) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
19/03/2021 | PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - | 205,20 | 106,40 | |
SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTEC XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XX XXX XX XXXXXXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 22 / BOLETO / ID 22339 | ||||
19/03/2021 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANITENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2385263 / BOLETO / XX 00000 | 33,12 | 73,28 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22142) | 21,03 | 52,25 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
19/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
22/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 10.914,45 | 10.914,45 | |
22/03/2021 | PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9474 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 10.904,00 | 10,45 | |
22/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
23/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 937,34 | 937,34 | |
23/03/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008370387 - 2021-03-11 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 937,34 | 0,00 | |
24/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 | 3.479,35 | 3.479,35 | |
OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE | ||||
GESTÃO |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
24/03/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - | 1.283,19 | 2.196,16 | |
00008390346 - 2021-03-12 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE | ||||
ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO | ||||
MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - | ||||
SED ADMINISTRAÇÃO - | ||||
24/03/2021 | PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSOS DA REGIONAL5 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1316 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 1.201,37 | 994,79 | |
24/03/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047275366 - 2021-03-19 - 03/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 676,95 | 317,84 | |
24/03/2021 | PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3943 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 296,94 | 20,90 | |
24/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
24/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
25/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 60.025,23 | 60.025,23 | |
25/03/2021 | PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 766 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 18.325,50 | 41.699,73 | |
25/03/2021 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - | 14.700,00 | 26.999,73 | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MÊS DE | ||||
FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2896 / | ||||
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | ||||
25/03/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO | 8.317,04 | 18.682,69 | |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A | ||||
UDEPI MINEIROS NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - | ||||
GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 383 / TRANSFERÊNCIA | ||||
BANCÁRIA / ID 22383 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
25/03/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO | 8.317,04 | 10.365,65 | |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 385 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | ||||
25/03/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE FEVEREIRO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 8.317,04 | 2.048,61 | |
25/03/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22404) | 1.975,96 | 72,65 | |
25/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ. | 51,75 | 20,90 | |
25/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
25/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
26/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 717,06 | 717,06 | |
26/03/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 03/2021 - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22313) | 717,06 | 0,00 | |
29/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 52.282,32 | 52.282,32 | |
29/03/2021 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 632 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 52.030,62 | 251,70 | |
29/03/2021 | PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2463805 / BOLETO / XX 00000 | 251,70 | 0,00 | |
30/03/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.471,65 | 2.471,65 | |
30/03/2021 | PAGAMENTO XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX - PRESTAÇÃ D SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 285 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 1.410,30 | 1.061,35 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
30/03/2021 | PAGAMENTO CVAL - FATURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIAS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PQK-9740. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3268 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 650,00 | 411,35 | |
30/03/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22425) | 150,00 | 261,35 | |
30/03/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - XXXX XXXX XXXXXX XXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22426) | 150,00 | 111,35 | |
30/03/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22427) | 80,00 | 31,35 | |
30/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
30/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
30/03/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
31/03/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 194.795,60 | 194.795,60 | |
31/03/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 194.410,89 | 384,71 | |
31/03/2021 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 636 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / XX 00000 | 334,71 | 50,00 | |
01/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 272.394,41 | 272.444,41 | |
01/04/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 127.948,99 | 144.495,42 | |
01/04/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (370) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) | 64.372,35 | 80.123,07 | |
01/04/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 40.000,00 | 40.123,07 | |
01/04/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (371) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 34.031,52 | 6.091,55 | |
01/04/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2021 - XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22464) | 4.945,35 | 1.146,20 | |
01/04/2021 | PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 03/2021 - XXXXXXXX | 1.146,20 | 0,00 | |
XXXXXXXXX XXXX XXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22605) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
05/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
05/04/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1604013 / BOLETO / XX 00000 | 1.000,00 | 0,00 | |
06/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 29.404,28 | 29.404,28 | |
06/04/2021 | PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA COM O MODULO PRESTAÇÃOD E CONTAS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2016 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 29.140,43 | 263,85 | |
06/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA. | 253,40 | 10,45 | |
06/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
07/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 39.401,76 | 39.401,76 | |
07/04/2021 | PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22660) | 39.233,26 | 168,50 | |
07/04/2021 | PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2021 - XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22679) | 160,00 | 8,50 | |
07/04/2021 | PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 270633927936 - 2021-03-29 - 03/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES INTERURBANAS FEITA COM O DDD 021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 8,50 | 0,00 | |
08/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 10.638,20 | 10.638,20 | |
08/04/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX - 000.000.000-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22677) | 3.137,18 | 7.501,02 | |
08/04/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2021 - XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22678) | 2.338,94 | 5.162,08 | |
08/04/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - XXXX XXXXX XX XXXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22684) | 1.316,07 | 3.846,01 | |
08/04/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22686) | 1.316,07 | 2.529,94 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
08/04/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22687) | 1.071,84 | 1.458,10 | |
08/04/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2021 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22685) | 987,05 | 471,05 | |
08/04/2021 | PAGAMENTO SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - PAGAMENTO REFERENTE A EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478263 / BOLETO / XX 00000 | 230,30 | 240,75 | |
08/04/2021 | PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 478265 / BOLETO / XX 00000 | 230,30 | 10,45 | |
08/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
09/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 215,80 | 215,80 | |
09/04/2021 | PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 04/2021 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22683) | 215,80 | 0,00 | |
12/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 14.387,02 | 14.387,02 | |
12/04/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 3330 | 8.808,62 | 5.578,40 | |
12/04/2021 | XXXXXXXXX XX 000000 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) | 1.290,00 | 4.288,40 | |
12/04/2021 | XXXXXXXXX XX 000000 REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 1.290,00 | 2.998,40 | |
12/04/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 927 SOLUÇÕES, NF 385 BRASGUARDA E NF 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 194 | 903,55 | 2.094,85 | |
12/04/2021 | PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ESTUDIO NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) | 771,87 | 1.322,98 | |
12/04/2021 | XXXXXXXXX XX 000000 REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE ABRIL 2021 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 550,00 | 772,98 | |
12/04/2021 | PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PAR AO | 473,08 | 299,90 | |
ESTUDIO LOCALIZADO NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES | ||||
DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. | ||||
XXXXXXXXXXX) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
12/04/2021 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PADA | 299,90 | 0,00 | |
A UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) | ||||
13/04/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIOCG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012004 | 1.043.111,35 | 1.043.111,35 | |
13/04/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 46ª PARCELA EM 13/04/2021 REF.(MARÇO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012005 | 490.493,55 | 1.533.604,90 | |
13/04/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.533.554,90 | 50,00 | |
20/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 788.165,61 | 788.215,61 | |
20/04/2021 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 490.493,55 | 297.722,06 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22659) | 167.225,07 | 130.496,99 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22152) | 22.659,70 | 107.837,29 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2904 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 14.700,00 | 93.137,29 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 394 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 11.965,88 | 81.171,41 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 934 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.581,66 | 74.589,75 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE | 6.550,73 | 68.039,02 | |
INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO EM SISTEMA DE | ||||
SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E | ||||
MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE | ||||
MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - | ||||
Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24229 / | ||||
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22306 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/04/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 6.038,22 | 62.000,80 | |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 941 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22806 | ||||
20/04/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 6.000,00 | 56.000,80 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊ DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 5.250,00 | 50.750,80 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22661) | 4.869,77 | 45.881,03 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA NO MES DE MARCO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 939 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 4.858,87 | 41.022,16 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustivel para unidade gestora - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1613180 / BOLETO / XX 00000 | 4.000,00 | 37.022,16 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 940 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 3.499,81 | 33.522,35 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00008505841 - 2021-03-15 - 03/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 3.444,97 | 30.077,38 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARÇO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 938 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.844,73 | 27.232,65 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da | 2.197,67 | 25.034,98 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. | ||||
BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22409) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/04/2021 | PAGAMENTO RPA - XXXXXX XXXXX - Abril/2021 - PROJETO: CG 04/17 | 1.800,00 | 23.234,98 | |
- SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | ||||
20/04/2021 | PAGAMENTO RPA - RPA - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX - Xxxxx/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.700,00 | 21.534,98 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00011075493 - 2021-04-13 - 04/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 1.654,79 | 19.880,19 | |
20/04/2021 | XXXXXXXXX XXX - XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX - Xxxxx/0000 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.500,00 | 18.380,19 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203) | 1.443,82 | 16.936,37 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 334 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 1.400,00 | 15.536,37 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22384) | 1.089,14 | 14.447,23 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22390) | 1.089,14 | 13.358,09 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22396) | 1.089,14 | 12.268,95 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22220) | 746,01 | 11.522,94 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 918 SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS, NF 383 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 03-2021. Documentos: 130 | 727,63 | 10.795,31 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22235) | 686,64 | 10.108,67 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22240) | 682,16 | 9.426,51 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | 657,78 | 8.768,73 | |
GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | ||||
LANÇAMENTO (22885) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 04/2021 - WANESSA DA | 640,00 | 8.128,73 | |
XXXXX XXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22839) | ||||
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (22872) | 623,57 | 7.505,16 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22304) | 592,87 | 6.912,29 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186) | 592,87 | 6.319,42 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX - MANUTENÇÃO DE 11 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 46 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 522,50 | 5.796,92 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22230) | 511,64 | 5.285,28 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22204) | 465,75 | 4.819,53 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22225) | 409,32 | 4.410,21 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22219) | 394,19 | 4.016,02 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22234) | 362,83 | 3.653,19 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21640) | 324,57 | 3.328,62 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22239) | 288,36 | 3.040,26 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX - PAGAMENTO REFERNETE A MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONDICIONADO DA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 48 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22736 | 285,00 | 2.755,26 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/04/2021 | PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62362 / BOLETO / XX 00000 | 260,00 | 2.495,26 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22224) | 216,28 | 2.278,98 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22229) | 216,28 | 2.062,70 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22421) | 198,00 | 1.864,70 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 12568144540 - 2021-04-01 - 04/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 196,30 | 1.668,40 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22305) | 191,25 | 1.477,15 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187) | 191,25 | 1.285,90 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO APP DA RADIO WEB NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000 / XXXXXX / XX 00000 | 149,90 | 1.136,00 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22663) | 147,43 | 988,57 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1610, 1611, 1613 E 1614 DA COMPETENCIA 03-2021 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 107,84 | 880,73 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22308) | 104,70 | 776,03 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22221) | 84,77 | 691,26 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22420) | 83,70 | 607,56 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 XXXXX 00 - XXXXXX XXXX XXXXX (XXXXXXXXX XX XXXXXXX) - LANÇAMENTO (22236) | 78,03 | 529,53 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/04/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.012294729 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 72,18 | 457,35 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22241) | 62,01 | 395,34 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM XXXXXX0.XXXXX.XX. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10007 / BOLETO / XX 00000 | 59,27 | 336,07 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - LANÇAMENTO (22226) | 46,51 | 289,56 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22231) | 46,51 | 243,05 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2104.12292370 - 2021-04-12 - 04/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 40,30 | 202,75 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22422) | 18,00 | 184,75 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 635 E 636 QUALYMULTI DA COMPETENCIA 03/2021. Documentos: 127 | 17,55 | 167,20 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 156,75 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 146,30 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 135,85 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 125,40 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 114,95 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 104,50 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 94,05 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 83,60 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,45 | 73,15 | |
00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. |
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 62,70 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 52,25 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
20/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
22/04/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | |
22/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 400,02 | 40.400,02 | |
22/04/2021 | PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 773 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 18.116,13 | 22.283,89 | |
22/04/2021 | PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS, NO MES DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 53 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 14.739,20 | 7.544,69 | |
22/04/2021 | PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11642 / BOLETO / XX 00000 | 2.759,23 | 4.785,46 | |
22/04/2021 | SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 2.785,46 | |
22/04/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22879) | 1.108,16 | 1.677,30 | |
22/04/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00010487724 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 934,94 | 742,36 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
22/04/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 10017649925 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 721,46 | 20,90 | |
22/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
22/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
23/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 24.412,83 | 24.412,83 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - AUDITORIA DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A PARCELA 02/03. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4100 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 12.418,90 | 11.993,93 | |
23/04/2021 | XXXXXXXXX XXXX - XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXX XX XXXXX/0000. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9498 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 4.763,33 | 7.230,60 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXX DE FARIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4506 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.380,38 | 4.850,22 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXX XX XXXXX - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4505 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.370,00 | 2.480,22 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO XXXXXX XXXXXX XX XXXXX - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4504 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.322,52 | 157,70 | |
23/04/2021 | DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:903 - Compet?ncia: 04/2021 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISI??O DE G?S DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Compet?ncia: 04/2021 | 95,00 | 62,70 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
23/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 52,25 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
23/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
26/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 21.975,70 | 21.975,70 | |
26/04/2021 | PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTABEIS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. PARCELA 03/03 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4104 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 12.418,90 | 9.556,80 | |
26/04/2021 | PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO BALANÇO GERAL DE METAS E EXECUÇÃO DE GESTAO DO EXERCÍCIO DE 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 56402 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / XX 00000 | 8.205,75 | 1.351,05 | |
26/04/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04047877485 - 2021-04-22 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) - | 733,95 | 617,10 | |
26/04/2021 | PAGAMENTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE - PAGAMENTO REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO EM MIDIAS SOCIAIS DA REGIONAL 05 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 744151008 / BOLETO / XX 00000 | 500,00 | 117,10 | |
26/04/2021 | PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22907) | 54,90 | 62,20 | |
26/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ. | 51,75 | 10,45 | |
26/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
27/04/2021 | RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 | 27.691,96 | 27.691,96 | |
OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE | ||||
GEST?O |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
27/04/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURAN?A LTDAME - PAGAMENTO | 9.687,46 | 18.004,50 | |
REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANCIA ARMADA NA EFG XXXX XXXX XXXXXXXXXX NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 389 / TRANSFER?NCIA BANC?RIA / XX 00000 | ||||
27/04/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURAN?A LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA EFG LUIZ RASSI NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 388 / TRANSFER?NCIA BANC?RIA / XX 00000 | 9.687,46 | 8.317,04 | |
27/04/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURAN?A LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UDEPI MINEIROS NO MES DE MARCO 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 392 / TRANSFER?NCIA BANC?RIA / XX 00000 | 8.317,04 | 0,00 | |
28/04/2021 | RESGATE DE APLICA??O FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GEST?O | 4.324,72 | 4.324,72 | |
28/04/2021 | PAGAMENTO: F?rias COMP: 05/2021 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LAN?AMENTO (22947) | 2.324,72 | 2.000,00 | |
28/04/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1616198 / BOLETO / XX 00000 | 2.000,00 | 0,00 | |
29/04/2021 | ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES | 2.000,00 | 2.000,00 | |
29/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 617,80 | 2.617,80 | |
29/04/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVI?O DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 339 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.000,00 | 617,80 | |
29/04/2021 | PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA REGIONAL 05 NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2478431 / BOLETO / XX 00000 | 311,90 | 305,90 | |
29/04/2021 | PAGAMENTO XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX - CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA XXX XXX? XXXX XXXXXXXXXXX. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. BITTENCOURT) / N.F. 53 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 285,00 | 20,90 | |
29/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
29/04/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
30/04/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE | 33,12 | 33,12 | |
GESTÃO | ||||
30/04/2021 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000002415051 / NOTA/FATURA / XX 00000 | 33,12 | 0,00 | |
03/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.315,00 | 2.315,00 | |
03/05/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - SERVI?O DE JARDINAGEM NA EFF LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 339 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / XX 00000 | 2.000,00 | 315,00 | |
03/05/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:449853 - Competência: 04/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079) Competência: 04/2021 | 315,00 | 0,00 | |
04/05/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 227.352,49 | 227.352,49 | |
04/05/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 145.302,49 | 82.050,00 | |
04/05/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 80.000,00 | 2.050,00 | |
04/05/2021 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | 50,00 | |
05/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 239.045,49 | 239.095,49 | |
05/05/2021 | PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (374) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 136.032,62 | 103.062,87 | |
05/05/2021 | PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (377) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (XXXX X. XXXXXXXXXXX) | 63.610,94 | 39.451,93 | |
05/05/2021 | PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (378) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 33.332,73 | 6.119,20 | |
05/05/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23069) | 4.945,35 | 1.173,85 | |
05/05/2021 | PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23236) | 1.163,40 | 10,45 | |
05/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
06/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 34.695,29 | 34.695,29 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA EM ABRIL DE 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2027 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23252 | 23.685,26 | 11.010,03 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1630314 / BOLETO / ID 23285 | 4.000,00 | 7.010,03 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 183 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23242 | 2.160,00 | 4.850,03 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23248) | 1.196,42 | 3.653,61 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23250) | 1.196,42 | 2.457,19 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23249) | 974,40 | 1.482,79 | |
06/05/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:450965 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079) Competência: 05/2021 | 923,50 | 559,29 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2021 - TATIANE GOMES DA SILVA OLIVEIRA - 003.952.161-33 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23251) | 538,39 | 20,90 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
06/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
07/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.053.974,48 | 1.053.974,48 | |
07/05/2021 | SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.000.000,00 | 53.974,48 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23227) | 38.263,93 | 15.710,55 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
07/05/2021 | PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 61 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23264 | 7.500,00 | 8.210,55 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23270 | 5.250,00 | 2.960,55 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 184 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23241 | 2.160,00 | 800,55 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL/2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4277 / BOLETO / ID 23266 | 299,90 | 500,65 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA. | 293,22 | 207,43 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008751129 - 2021-04-29 - 04/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 176,08 | 31,35 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
07/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
10/05/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 47ª PARCELA EM 10/05/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIOCG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0001 2006 | 849.503,85 | 849.503,85 | |
10/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 24.183,18 | 873.687,03 | |
10/05/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23280) | 16.436,34 | 857.250,69 | |
10/05/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA | 6.676,69 | 850.574,00 | |
04-2021. SED ADM |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
10/05/2021 | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8143 - Competência: 05/2021 | 687,20 | 849.886,80 | |
- BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - | ||||
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS | ||||
ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. | ||||
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa | ||||
Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021 | ||||
10/05/2021 | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8142 - Competência: 05/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 05/2021 | 367,80 | 849.519,00 | |
10/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 849.508,55 | |
10/05/2021 | PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22707) | 4,70 | 849.503,85 | |
11/05/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 847.650,31 | 1.853,54 | |
11/05/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 116473 / BOLETO / ID 23296 | 771,87 | 1.081,67 | |
11/05/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 68481 / BOLETO / ID 23295 | 473,08 | 608,59 | |
11/05/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 00213866188 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO M?S DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GEST?O 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 290,13 | 318,46 | |
11/05/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - | 268,46 | 50,00 | |
02138866189 - 2021-04-27 - 04/2021 - Agua e Esgoto - | ||||
FORNECIMENTO DE SANEAMENTO B?SICO PARA A UNIDADE | ||||
GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GEST?O | ||||
004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - | ||||
SED ADMINISTRAÇÃO - | ||||
11/05/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012529341 - | 35,22 | 14,78 | |
2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE | ||||
TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE | ||||
MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - | ||||
Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - | ||||
GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
12/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 | 11.566,31 | 11.581,09 | |
OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
12/05/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - TATIELE MOREIRA LOBATTO - 024.959.731-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23282) | 5.779,08 | 5.802,01 | |
12/05/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - LUISMAR JESUS DE OLIVEIRA - 010.134.201-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23281) | 3.137,18 | 2.664,83 | |
12/05/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2021 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS - 837.283.171-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23284) | 2.338,94 | 325,89 | |
12/05/2021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1274641565-0 - 2021-05-01 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA PARA A UNDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 200,54 | 125,35 | |
12/05/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012588153 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 73,74 | 51,61 | |
12/05/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2105.012585900 - 2021-05-07 - 05/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 41,16 | 10,45 | |
12/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
13/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 18.181,88 | 18.181,88 | |
13/05/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 405 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23308 | 11.965,88 | 6.216,00 | |
13/05/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00011930241 - 2021-04-14 - 04/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MES DE ABRIL 2021 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 3.075,55 | 3.140,45 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
13/05/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE | 1.290,00 | 1.850,45 | |
ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ | ||||
BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE | ||||
GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. | ||||
BITTENCOURT) / N.F. 115378 / BOLETO / ID 23313 | ||||
13/05/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE | 1.290,00 | 560,45 | |
ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS | ||||
DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - | ||||
Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / | ||||
N.F. 115380 / BOLETO / ID 23314 | ||||
13/05/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 115379 / BOLETO / ID 23312 | 550,00 | 10,45 | |
13/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
14/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 49.492,90 | 49.492,90 | |
14/05/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 20.000,00 | 29.492,90 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 405 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23402 | 8.828,91 | 20.663,99 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 959 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23353 | 4.884,61 | 15.779,38 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 952 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23368 | 4.858,87 | 10.920,51 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 4.443,88 | 6.476,63 | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG LUIZ RASSI NO | ||||
MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI | ||||
(APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 964 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - | ||||
TED / ID 23333 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
14/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 967 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23328 | 3.343,91 | 3.132,72 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 963 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23338 | 2.667,00 | 465,72 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 941 SOLUÇÕES E RPA 1615 MAYKELL MENDES GUIMARAES DA COMPETENCIA MÊS 04-2021 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA | 413,47 | 52,25 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
14/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
17/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 282.429,43 | 282.429,43 | |
17/05/2021 | PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23226) | 162.638,55 | 119.790,88 | |
17/05/2021 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 50.000,00 | 69.790,88 | |
17/05/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22662) | 25.301,76 | 44.489,12 | |
17/05/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23405 | 17.557,50 | 26.931,62 | |
17/05/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A EFF JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 402 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23411 | 17.557,50 | 9.374,12 | |
17/05/2021 | PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - | 4.766,45 | 4.607,67 | |
00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO | ||||
(23228) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
17/05/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE | 3.000,00 | 1.607,67 | |
COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1637660 / BOLETO / ID 23437 | ||||
17/05/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00014725855 - 2021-05-05 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 1.352,02 | 255,65 | |
17/05/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23230) | 140,73 | 114,92 | |
17/05/2021 | PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM ANEXO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10153 / BOLETO / ID 23418 | 59,27 | 55,65 | |
17/05/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23231) | 55,65 | 0,00 | |
19/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 7.513,84 | 7.513,84 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.800,00 | 5.713,84 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.700,00 | 4.013,84 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.500,00 | 2.513,84 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015692014 - 2021-05-11 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 803,29 | 1.710,55 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 392 BRASGUARDA SEGURANÇA E NF 938 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 04-2021 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 671,64 | 1.038,91 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA | 657,78 | 381,13 | |
FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | ||||
LANÇAMENTO (23450) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
19/05/2021 | PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS | 260,00 | 121,13 | |
LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 62971 / BOLETO / ID 23439 | ||||
19/05/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1619, 1620, 1622 E 1623 DA COMPETENCIA 04-2021. Documentos: | 89,78 | 31,35 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
19/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
20/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 39.832,85 | 39.832,85 | |
20/05/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 20.000,00 | 19.832,85 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO CVAL - AVARIA DO VEÍCULO DE PLACA PQK-2760 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4311 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23477 | 4.089,00 | 15.743,85 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22665) | 1.443,82 | 14.300,03 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG LUIZ RASSI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23465 | 1.272,13 | 13.027,90 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE 4,77% DA CCT DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 432 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23474 | 1.272,13 | 11.755,77 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22911) | 1.268,59 | 10.487,18 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22920) | 1.268,59 | 9.218,59 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - REAJUSTE DE | 1.205,89 | 8.012,70 | |
4,77% DA CCT DA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ | ||||
BITTENCOURT NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E | ||||
MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - | ||||
Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 435 / | ||||
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23468 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/05/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da | 1.089,14 | 6.923,56 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22914) | ||||
20/05/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO DE VIGILANCIA - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 409 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23459 | 799,36 | 6.124,20 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22788) | 719,04 | 5.405,16 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22813) | 682,16 | 4.723,00 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22808) | 659,67 | 4.063,33 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22757) | 592,87 | 3.470,46 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22666) | 465,75 | 3.004,71 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783) | 382,35 | 2.622,36 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22787) | 379,95 | 2.242,41 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22807) | 348,58 | 1.893,83 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22307) | 324,57 | 1.569,26 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22803) | 310,78 | 1.258,48 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22812) | 288,36 | 970,12 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782) | 202,04 | 768,08 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22758) | 191,25 | 576,83 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
20/05/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22802) | 164,23 | 412,60 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22773) | 104,70 | 307,90 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22789) | 81,71 | 226,19 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (22809) | 74,96 | 151,23 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22814) | 62,01 | 89,22 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784) | 43,45 | 45,77 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (22804) | 35,32 | 10,45 | |
20/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
21/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 12.897,96 | 12.897,96 | |
21/05/2021 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB NO MÊS DE ABRIL 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24446 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22771 | 6.550,73 | 6.347,23 | |
21/05/2021 | PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ACESSO A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12637 / BOLETO / ID 23493 | 2.759,23 | 3.588,00 | |
21/05/2021 | PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS E DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4512 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23494 | 2.370,00 | 1.218,00 | |
21/05/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - | 1.163,98 | 54,02 | |
00015855545 - 2021-05-12 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE | ||||
ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO | ||||
MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - | ||||
SED ADMINISTRAÇÃO - |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
21/05/2021 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - | 33,12 | 20,90 | |
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTÁGIO CIE-E, NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2438287 / BOLETO / ID 23491 | ||||
21/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
21/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
25/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 14.744,95 | 14.744,95 | |
25/05/2021 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2916 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23507 | 14.700,00 | 44,95 | |
25/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ. | 34,50 | 10,45 | |
25/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
26/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 34.316,27 | 34.316,27 | |
26/05/2021 | PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 777 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23524 | 18.249,75 | 16.066,52 | |
26/05/2021 | PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊ DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9539 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23521 | 8.876,69 | 7.189,83 | |
26/05/2021 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 660 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23528 | 4.780,58 | 2.409,25 | |
26/05/2021 | PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - SERVIÇO DE | 1.719,90 | 689,35 | |
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOK DA | ||||
UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE | ||||
GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / | ||||
N.F. 4515 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23534 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
26/05/2021 | PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - SERVIÇO DE | 425,00 | 264,35 | |
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CEDIDA | ||||
ATRAVÉS DO TERMO DE USO DE BENS MÓVEIS NA EFG JOSÉ LUIZ | ||||
BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | ||||
- Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 1023 / | ||||
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23522 | ||||
26/05/2021 | PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK (REPARO ESTRUTURAL NA MOLDURA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2021-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23523 | 233,00 | 31,35 | |
26/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
26/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
26/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
27/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 9.160,74 | 9.160,74 | |
27/05/2021 | PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2865 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23598 | 7.360,75 | 1.799,99 | |
27/05/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04048610399 - 2021-05-26 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 724,45 | 1.075,54 | |
27/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 478,62 | 596,92 | |
PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO | ||||
COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE APOIO | ||||
ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO / N.F. 982 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID | ||||
23588 | ||||
27/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 309,08 | 287,84 | |
PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO | ||||
COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE | ||||
SERVIÇOS GERAIS NA UFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO | ||||
04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 972 / TRANFERÊNCIA | ||||
BANCÁRIA - TED / ID 23578 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
27/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 246,04 | 41,80 | |
REAJUSTE DA CCT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 974 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23593 | ||||
27/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
27/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
27/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
27/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
28/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.163,24 | 1.163,24 | |
28/05/2021 | LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - NF:927 - Competência: 05/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 - AQUISIÇÃO DE MEMORIA E CASE PARA HB PARA NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394) Competência: 05/2021 | 380,00 | 783,24 | |
28/05/2021 | PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2495511 / BOLETO / ID 23631 | 346,30 | 436,94 | |
28/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA UDEPI MINEIROS VINCULADA A EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 975 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23568 | 246,04 | 190,90 | |
28/05/2021 | PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2021 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620) | 170,00 | 20,90 | |
28/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
28/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
31/05/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 256,49 | 256,49 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
31/05/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 976 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23563 | 246,04 | 10,45 | |
31/05/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
01/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 42.801,23 | 42.801,23 | |
01/06/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23641) | 17.294,08 | 25.507,15 | |
01/06/2021 | PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23638 | 14.700,00 | 10.807,15 | |
01/06/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 10.000,00 | 807,15 | |
01/06/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:454351 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021 | 807,15 | 0,00 | |
02/06/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL EM 02/06/2021 REF.(ABRIL/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIOCG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO| Nota Nº.: 00010001 | 500.587,48 | 500.587,48 | |
02/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 113.695,88 | 614.283,36 | |
02/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.087,83 | 616.371,19 | |
02/06/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 500.587,48 | 115.783,71 | |
02/06/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 100.000,00 | 15.783,71 | |
02/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23652) | 4.018,74 | 11.764,97 | |
02/06/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - pagamento referente a aquisição de combustivel para veiculos - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1652875 / BOLETO / ID 23852 | 3.000,00 | 8.764,97 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
02/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23653) | 2.573,97 | 6.191,00 | |
02/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23654) | 2.546,08 | 3.644,92 | |
02/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - LEANDRO TELES MOLETTA - 755.550.501-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23667) | 691,31 | 2.953,61 | |
02/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - FABIO RODRIGUES PINTO - 781.602.271-91 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23668) | 529,03 | 2.424,58 | |
02/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2021 - NEUSIMAR DO COUTO FREITAS - 394.188.551-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23662) | 336,75 | 2.087,83 | |
04/06/2021 | ESTORNO INTEGRAL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA | 23.685,26 | 25.773,09 | |
04/06/2021 | PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2035 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23836 | 23.685,26 | 2.087,83 | |
04/06/2021 | PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA UDEPI MINEIROS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 10097 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23831 | 1.038,69 | 1.049,14 | |
04/06/2021 | PAGAMENTO RENE CHAGAS BARBOSA - IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 10098 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23833 | 1.038,69 | 10,45 | |
04/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
07/06/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 280.000,00 | 280.000,00 | |
07/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 52.774,59 | 332.774,59 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO FOLHA PGTO 384 - COMP 05/2021 - SED ADM | 127.608,78 | 205.165,81 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (387) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 82.512,98 | 122.652,83 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (388) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - | 49.894,62 | 72.758,21 | |
DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
07/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - Ministério da | 38.829,71 | 33.928,50 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23854) | ||||
07/06/2021 | PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a servicos prestados de fornecimento de sistema de gestao erp no mes de maio 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2042 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23839 | 23.685,16 | 10.243,34 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23699) | 5.169,04 | 5.074,30 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DO FUTURO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1369 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23935 | 2.114,42 | 2.959,88 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG JOSÉ LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 671 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23924 | 1.756,53 | 1.203,35 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 05/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23930) | 1.172,00 | 31,35 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
07/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
09/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 7.436,60 | 7.436,60 | |
09/06/2021 | PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 5677 - SANTA HELENA | 5.981,46 | 1.455,14 | |
09/06/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02141113214 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 550,17 | 904,97 | |
09/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA. | 314,94 | 590,03 | |
09/06/2021 | PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET | 299,90 | 290,13 | |
PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME | ||||
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA | ||||
(JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4563 / BOLETO / ID 23937 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
09/06/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - | 290,13 | 0,00 | |
02141113215 - 2021-05-28 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | ||||
10/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 34.250,70 | 34.250,70 | |
10/06/2021 | DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA GUARDAR AS CHAVES DA UDEPI PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 COMP: 04/2021 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) OBS. PROCESSO DE COMPRA CANCELADO, | 215,80 | 34.466,50 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2021 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23966) | 19.121,98 | 15.344,52 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - pagamento referente a serviços prestados de suporte, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de sites - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 66 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23965 | 7.500,00 | 7.844,52 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO/2021. CONFRME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23960 | 5.250,00 | 2.594,52 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23963) | 622,15 | 1.972,37 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - GLESSA GONCALVES CABRERA - 048.865.626-55 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23967) | 478,57 | 1.493,80 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 347.209.521-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23968) | 478,57 | 1.015,23 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008781267 - 2021-05-31 - 05/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 441,85 | 573,38 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2021 - LUIS FELIPE QUEIROZ FERREIRA FRANCO - 014.959.551-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23969) | 389,76 | 183,62 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
10/06/2021 | PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4030 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23956 | 82,32 | 101,30 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012762088 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 34,50 | 66,80 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23964) | 25,00 | 41,80 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
10/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
11/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 383,50 | 383,50 | |
11/06/2021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1292603580-0 - 2021-06-01 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 196,30 | 187,20 | |
11/06/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012819061 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 146,90 | 40,30 | |
11/06/2021 | PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2106.012816917 - 2021-06-09 - 06/2021 - Telefonia Fixa - FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 40,30 | 0,00 | |
14/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 92.436,76 | 92.436,76 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
14/06/2021 | PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING | 86.436,00 | 6.000,76 | |
EIRELI - Disponibilizacao de recursos humanos para prestacao de | ||||
servicos de tutoria assincrona para cursos EAD, no periodo de 01 de abril | ||||
de 2021 a 30 de abril de 2021; bem como dos cursos de formacao | ||||
continuada referente aos periodos de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de | ||||
fevereiro de 2021; e de 01 de marco de 2021 a 30 de marco de 2021, - | ||||
Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58 / TRANFERÊNCIA | ||||
BANCÁRIA - TED / ID 24010 | ||||
14/06/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE | 1.290,00 | 4.710,76 | |
ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ | ||||
BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO | ||||
DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. | ||||
BITTENCOURT) / N.F. 118241 / BOLETO / ID 23996 | ||||
14/06/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 118243 / BOLETO / ID 24000 | 1.290,00 | 3.420,76 | |
14/06/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 119406 / BOLETO / ID 23999 | 771,87 | 2.648,89 | |
14/06/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE NF 964 E NF 976 POR SOLUÇÕES E NF 660 POR QUALYMULTI DA COMPENTENCIA 05-2021. | 553,36 | 2.095,53 | |
14/06/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 118244 / BOLETO / ID 23998 | 550,00 | 1.545,53 | |
14/06/2021 | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8311 - Competência: 06/2021 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021 | 531,00 | 1.014,53 | |
14/06/2021 | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:8303 - Competência: 06/2021 | 531,00 | 483,53 | |
- BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - | ||||
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS | ||||
ALIMENTÍCIOS PARA A EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO | ||||
DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta | ||||
2030-4 - Ag 2274) Competência: 06/2021 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
14/06/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 70226 / BOLETO / ID 23997 | 473,08 | 10,45 | |
14/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
15/06/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 48ª PARCELA EM 14/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIOCG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO| Nota Nº.: 00012007 | 893.417,60 | 893.417,60 | |
15/06/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊ DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 989 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24047 | 5.098,15 | 888.319,45 | |
15/06/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 985 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24017 | 3.807,68 | 884.511,77 | |
15/06/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA Â EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 991 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24042 | 3.466,92 | 881.044,85 | |
15/06/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00015544739 - 2021-05-13 - 05/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - | 3.263,94 | 877.780,91 | |
15/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 877.770,46 | |
15/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 877.760,01 | |
15/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 877.749,56 | |
16/06/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE MAIO EM 16/06/2021 REF.(MAIO/2021) CONFORME EXTRATO BANCÁRIOCG 04/17 - - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00010002 | 493.707,73 | 1.371.457,29 | |
16/06/2021 | RATEIO DE DESPESAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 493.707,73 | 877.749,56 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
16/06/2021 | PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23853) | 173.838,03 | 703.911,53 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23229) | 26.987,90 | 676.923,63 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Feiras a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23859) | 7.003,92 | 669.919,71 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23857) | 5.140,44 | 664.779,27 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 425 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24094 | 4.223,25 | 660.556,02 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 990 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24032 | 3.466,92 | 657.089,10 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 421 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24106 | 2.111,63 | 654.977,47 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 967 E NF 975 SOLUÇÃO , NF 405 E NF 435 BRASGAURDA DA COMPETENCIA 05-2021. | 681,49 | 654.295,98 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1637 GLESSA GONÇALVES CABRERA, RPA 1638 JOSE ALVES DE OLIVEIRA E RPA 1639 LUIZ FELIPE QUEIROZ FERREIRA DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos | 30,96 | 654.265,02 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 654.254,57 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 654.244,12 | |
16/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 654.233,67 | |
17/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 40.257,22 | 694.490,89 | |
17/06/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 654.233,67 | 40.257,22 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - RENATA | 10.559,56 | 29.697,66 | |
RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. | ||||
BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24069) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
17/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - HITLER | 5.474,79 | 24.222,87 | |
BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24088) | ||||
17/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24087) | 5.179,76 | 19.043,11 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24071) | 5.032,52 | 14.010,59 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065) | 4.516,03 | 9.494,56 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 993 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24037 | 3.466,92 | 6.027,64 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00018311195 - 2021-06-07 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 1.621,94 | 4.405,70 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - HITLER BRANHAM GRACIANO SILVA - 789.349.661-49 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24089) | 1.205,52 | 3.200,18 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 423 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24103 | 1.055,82 | 2.144,36 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24073) | 939,83 | 1.204,53 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - CAROLINA SOUZA FLORIANO - 037.271.671-73 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24090) | 853,53 | 351,00 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS SENDO 2 ROLOS DE ETIQUETAS E 1 RIBBON POR MÊS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 63593 / BOLETO / ID 24143 | 260,00 | 91,00 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - FLAVIO RIBEIRO MARTINS - 026.279.011-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24074) | 59,65 | 31,35 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
17/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
17/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
18/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 51.945,65 | 51.945,65 | |
18/06/2021 | ESTORNO INTEGRAL - GETULIO LIMA NUNES | 1.400,00 | 53.345,65 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 443 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24162 | 17.947,39 | 35.398,26 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 446 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24171 | 9.024,96 | 26.373,30 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - RENATA RIBEIRO MOREIRA - 018.678.631-03 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24070) | 2.559,05 | 23.814,25 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23406) | 2.269,21 | 21.545,04 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23412) | 2.269,21 | 19.275,83 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.800,00 | 17.475,83 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.700,00 | 15.775,83 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Junho/2021 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.500,00 | 14.275,83 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24194 | 1.400,00 | 12.875,83 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23253) | 1.173,53 | 11.702,30 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da | 1.141,09 | 10.561,21 | |
Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. | ||||
BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23403) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
18/06/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - | 1.055,82 | 9.505,39 | |
ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 424 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24097 | ||||
18/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - MONALISA FERREIRA RIBEIRO - 001.854.271-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24072) | 1.010,63 | 8.494,76 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2021 - SUZANA ALVES BATISTA SILVA - 933.004.681-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066) | 931,29 | 7.563,47 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23370) | 682,16 | 6.881,31 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24196) | 657,78 | 6.223,53 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23309) | 592,87 | 5.630,66 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23355) | 533,64 | 5.097,02 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23335) | 485,49 | 4.611,53 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23254) | 378,56 | 4.232,97 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23330) | 365,32 | 3.867,65 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22772) | 324,57 | 3.543,08 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSICIONADOS DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 70 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24152 | 293,97 | 3.249,11 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23340) | 291,37 | 2.957,74 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - | 288,36 | 2.669,38 | |
00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO | ||||
(23369) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - | 281,98 | 2.387,40 | |
00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23354) | ||||
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23334) | 256,54 | 2.130,86 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23529) | 201,92 | 1.928,94 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23329) | 193,04 | 1.735,90 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23310) | 191,25 | 1.544,65 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23466) | 164,42 | 1.380,23 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23475) | 164,42 | 1.215,81 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23469) | 155,86 | 1.059,95 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23339) | 153,96 | 905,99 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24179) | 104,70 | 801,29 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23460) | 103,31 | 697,98 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23925) | 74,19 | 623,79 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23590) | 67,20 | 556,59 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371) | 62,01 | 494,58 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23356) | 60,64 | 433,94 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - | 55,17 | 378,77 | |
00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE | ||||
GOIANIA) - LANÇAMENTO (23336) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
18/06/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - | 41,51 | 337,26 | |
00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23331) | ||||
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23580) | 33,77 | 303,49 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23341) | 33,11 | 270,38 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23589) | 28,41 | 241,97 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23565) | 26,88 | 215,09 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23570) | 26,88 | 188,21 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23595) | 26,88 | 161,33 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23579) | 17,84 | 143,49 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (23564) | 14,20 | 129,29 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (23569) | 14,20 | 115,09 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23594) | 14,20 | 100,89 | |
18/06/2021 | IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS NF 976, 975, 973 E 972 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 389 | 13,78 | 87,11 | |
18/06/2021 | IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 980, 982 E 974 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. Documentos: 293 | 12,21 | 74,90 | |
18/06/2021 | IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA NOS MESES ME MARÇO E ABRIL NO POSTO DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE NF 978, 979, 981 E 977 SOLUÇÕES DA COMPETENCIA 05-2021. | 12,20 | 62,70 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 52,25 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
18/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
18/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
21/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 70.618,90 | 70.618,90 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS (AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) NO MÊS DE ABRIL/2021 - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO / N.F. 7 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24207 | 30.066,99 | 40.551,91 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCASTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2925 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24201 | 14.700,00 | 25.851,91 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO CVAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9583 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24200 | 7.300,00 | 18.551,91 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA SOLUÇÃO WEB NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24654 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24177 | 6.550,73 | 12.001,18 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1663941 / BOLETO / ID 24258 | 3.000,00 | 9.001,18 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - pagamento referente ao fornecimento de acesso ao sistema da biblioteca virtual no mes de maio - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13590 / BOLETO / ID 23959 | 2.759,23 | 6.241,95 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - LOCAÇÃO DE | 2.255,02 | 3.986,93 | |
IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE | ||||
MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - | ||||
Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4522 / | ||||
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24211 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
21/06/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A | 1.400,00 | 2.586,93 | |
PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EFG JOSE LUIZ BITENCOURT - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 346 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24195 | ||||
21/06/2021 | PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00019466166 - 2021-06-14 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | 1.092,16 | 1.494,77 | |
21/06/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:458417 - Competência: 05/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 05/2021 | 871,50 | 623,27 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24203 | 517,00 | 106,27 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2470342 / BOLETO / ID 24199 | 33,12 | 73,15 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 62,70 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 52,25 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 41,80 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
21/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
22/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 9.331,88 | 9.331,88 | |
22/06/2021 | PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA | 7.360,75 | 1.971,13 | |
INFORMAÇÃO - TOTAL: 7360,75 - Parcela 1/ - MANUTENÇÃO DE | ||||
SIPEF NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | ||||
004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2918 / | ||||
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24223 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
22/06/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - | 705,45 | 1.265,68 | |
04049228184 - 2021-06-21 - 06/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | ||||
22/06/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: PANDEMIA X TRABALHO REMOTO NO DIA 28/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI- - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 435 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24238 | 703,88 | 561,80 | |
22/06/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 347 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24227 | 400,00 | 161,80 | |
22/06/2021 | PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DE ARMÁRIO NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 283 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24226 | 120,00 | 41,80 | |
22/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 31,35 | |
22/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 20,90 | |
22/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
22/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
23/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.645,49 | 1.645,49 | |
23/06/2021 | PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2021052024339 - 2021-06-15 - 06/2021 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 931,16 | 714,33 | |
23/06/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL: COMO DESENVOLVER NO TRABALHO NO DIA 01/06/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 426 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24248 | 703,88 | 10,45 | |
23/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
24/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 714,33 | 714,33 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
24/06/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: ANSIEDADE X PANDEMIA NO DIA 31/05/2021 NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 427 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24262 | 703,88 | 10,45 | |
24/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
25/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 18.696,22 | 18.696,22 | |
25/06/2021 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24159 | 17.947,39 | 748,83 | |
25/06/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - WORKSHOP COM TEMA: COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 05/05/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 431 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24268 | 703,88 | 44,95 | |
25/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ. | 34,50 | 10,45 | |
25/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
28/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 22.077,70 | 22.077,70 | |
28/06/2021 | PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CENTEDUC NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 788 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24286 | 22.067,25 | 10,45 | |
28/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
29/06/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.283,53 | 1.283,53 | |
29/06/2021 | PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. / N.F. 757 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24484 | 395,00 | 888,53 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
29/06/2021 | PAGAMENTO GERALDO ELIDIANO DIAS BATISTA - TROCA DE FECHADURA TETRA NO LABORATÓRIO REAL LAB NA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 287 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24293 | 280,00 | 608,53 | |
29/06/2021 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 685 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24300 | 245,33 | 363,20 | |
29/06/2021 | PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2509598 / BOLETO / ID 24307 | 191,50 | 171,70 | |
29/06/2021 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS EDIFICAÇÕES DA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 684 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24297 | 150,80 | 20,90 | |
29/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 10,45 | |
29/06/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | 10,45 | 0,00 | |
30/06/2021 | PAGAMENTO DIONISIO C FERREIRA ACQUABELLA FILTROS EIRELI ME - 17.206.148/0001-80 - 00000000757 FOI FEITO O PAGAMENTO BRUTO DA NOTA ONDE O FORNECEDOR DEVOLVEU O VALOR R$ 7,90 NO DIA SEGUINTE 30/06/2021 REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS. - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 7,90 | 7,90 | |
01/07/2021 | RATEIO DE DESPESAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 218.937,93 | 218.945,83 | |
01/07/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 48.152,16 | 267.097,99 | |
01/07/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (391) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 110.988,61 | 156.109,38 | |
01/07/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 81.475,58 | 74.633,80 | |
01/07/2021 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 53.401,50 | 21.232,30 | |
01/07/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2021 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24338) | 5.169,04 | 16.063,26 | |
01/07/2021 | PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2021 - IARA BARRETO - 314.346.817-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24465) | 4.115,44 | 11.947,82 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
01/07/2021 | PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 07/2021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0003-00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24303) | 3.806,00 | 8.141,82 | |
01/07/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1676338 / BOLETO / ID 24608 | 3.000,00 | 5.141,82 | |
01/07/2021 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:462087 - Competência: 06/2021 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 06/2021 | 2.142,50 | 2.999,32 | |
01/07/2021 | PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2021 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24454) | 1.500,00 | 1.499,32 | |
01/07/2021 | PAGAMENTO SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSÃO DE 2000 CERTIFICADOS E 2000 DIPLOMAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1384 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24488 | 1.499,32 | 0,00 | |
02/07/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.122,01 | 1.122,01 | |
02/07/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2143239545 / FATURA / ID 24486 | 745,20 | 376,81 | |
02/07/2021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2143239546 / FATURA / ID 24487 | 376,81 | 0,00 | |
05/07/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.182,29 | 2.182,29 | |
05/07/2021 | PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 07/2021 - LUIZ CESAR DA SILVEIRA MOTTA - 20.177.947/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24537) | 1.875,00 | 307,29 | |
05/07/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA | 296,84 | 10,45 | |
05/07/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | 10,45 | 0,00 | |
07/07/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 | 88.351,41 | 88.351,41 | |
OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE | ||||
GESTÃO |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
07/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - CEF-CAIXA | 39.388,88 | 48.962,53 | |
ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24499) | ||||
07/07/2021 | PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE TUTORIA NO MES DE MAIO 2021 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24601 | 24.696,00 | 24.266,53 | |
07/07/2021 | PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - pagamento referente a serviços prestados de fornecimento de sistemas de gestão erp no mes de junho - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2057 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24604 | 23.685,26 | 581,27 | |
07/07/2021 | PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 07/2021 - VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA - 00.059.527/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24583) | 350,00 | 231,27 | |
07/07/2021 | DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - NF:1514 - Competência: 06/2021 - DAYANE OLIVEIRA CAMARGO - 28.830.031/0001-99 - ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADOS NA CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL CONFORME OFICIO Nº413/2021 - SER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1958-0 - Ag 3639) Competência: 06/2021 | 210,37 | 20,90 | |
07/07/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | 10,45 | 10,45 | |
07/07/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | 10,45 | 0,00 | |
08/07/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 50- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00019.001 | 623.504,00 | 623.504,00 | |
08/07/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE ABRIL PARC.47, MAIO PARC. 48 E JUNHO PARC. 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00014.001 | 471.441,25 | 1.094.945,25 | |
08/07/2021 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE REF. ADITIVO DO MES DE JUNHO PARCELA 49- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00012.008 | 217.477,76 | 1.312.423,01 | |
09/07/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 7.510,45 | 1.319.933,46 | |
09/07/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.244.940,26 | 74.993,20 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO EM LOTE DE RESCISÕES NO DIA 09/07/2021 | 42.770,21 | 32.222,99 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
09/07/2021 | PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - | 7.500,00 | 24.722,99 | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO | ||||
PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, | ||||
CRIAÇÃO DE LAYOUT, CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE | ||||
HOSPEDAGEM NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO | ||||
DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO / N.F. 69 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID | ||||
24861 | ||||
09/07/2021 | PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO | 5.250,00 | 19.472,99 | |
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A | ||||
ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JUNHO/2021. | ||||
CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - | ||||
Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANFERÊNCIA | ||||
BANCÁRIA - TED / ID 24864 | ||||
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24585) | 3.269,16 | 16.203,83 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24593) | 3.269,11 | 12.934,72 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14249 / BOLETO / ID 24863 | 2.759,23 | 10.175,49 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24595) | 2.730,55 | 7.444,94 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 348 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24859 | 1.400,00 | 6.044,94 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO | 771,87 | 5.273,07 | |
DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG | ||||
JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME | ||||
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA | ||||
(JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121127 / BOLETO / ID 24866 | ||||
09/07/2021 | PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - | 600,00 | 4.673,07 | |
TROCA DE 1 SSD120GB E 1 MEMÓRIA DE 4GB DO DESKTOP DO | ||||
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM PATRIMÔNIO DE | ||||
Nº0192733. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - | ||||
Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1058 / | ||||
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 24860 |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
09/07/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO | 473,08 | 4.199,99 | |
DE INTERNET PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NA EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 71316 / BOLETO / ID 24867 | ||||
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24587) | 423,86 | 3.776,13 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24991) | 402,53 | 3.373,60 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24594) | 386,81 | 2.986,79 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24586) | 306,80 | 2.679,99 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24597) | 304,32 | 2.375,67 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24588) | 303,44 | 2.072,23 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UDEPI MINEIROS VINCULADO A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 000000000004745 / BOLETO / ID 24862 | 299,90 | 1.772,33 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24592) | 297,94 | 1.474,39 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24596) | 297,94 | 1.176,45 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24589) | 295,19 | 881,26 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (24591) | 290,12 | 591,14 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24590) | 267,81 | 323,33 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2021 - ROBERTO | 160,00 | 163,33 | |
RONDINEI SILVA DE LIMA - 719.868.552-87 ITEGO 04 - GOIANIA | ||||
(JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (24990) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
09/07/2021 | PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 131,98 | 31,35 | |
FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UDEPI MINEIROS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 8811224 / FATURA / ID 24865 | ||||
09/07/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | 10,45 | 20,90 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | 10,45 | 10,45 | |
09/07/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | 10,45 | 0,00 | |
12/07/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 18.428,46 | 18.428,46 | |
12/07/2021 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 455 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24868 | 11.965,88 | 6.462,58 | |
12/07/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. GOIANIA Documentos: 5146 | 6.092,13 | 370,45 | |
12/07/2021 | LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:368 - Competência: 06/2021 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - SUBSTITUIÇÃO DE TONNER E PHOTO CONDUTOR DE IMPRESSORA BROTHER (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2021 | 360,00 | 10,45 | |
12/07/2021 | PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | 10,45 | 0,00 | |
13/07/2021 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 259.180,80 | 259.180,80 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24498) | 179.236,68 | 79.944,12 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23858) | 25.455,63 | 54.488,49 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2934 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24875 | 14.700,00 | 39.788,49 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - | 11.342,85 | 28.445,64 | |
RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED | ||||
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24502) |
DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
13/07/2021 | PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA | 7.360,75 | 21.084,89 | |
INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2974 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24873 | ||||
13/07/2021 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24869 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24490 | 6.550,73 | 14.534,16 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24500) | 5.230,69 | 9.303,47 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1682461 / BOLETO / ID 24880 | 3.000,00 | 6.303,47 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24503) | 1.514,15 | 4.789,32 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 121131 / BOLETO / ID 24882 | 1.290,00 | 3.499,32 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EFG LUIZ RASSI NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 121129 / BOLETO / ID 24883 | 1.290,00 | 2.209,32 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 121128 / BOLETO / ID 24881 | 550,00 | 1.659,32 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 77 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 24871 | 538,94 | 1.120,38 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. NF. 466 BRASGURADA E 993 SOLUÇOES | 422,67 | 697,71 | |
13/07/2021 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 06/2021. APARECIDA DE GOIANIA NF. 991 SOLUÇOES 685 QUALITY | 228,66 | 469,05 |