Contract
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |||||||||
DATA: | 07/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024 21/05/2024 21/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33903961000 - SEGUROS EM GERAL 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ADIRLEI DOS SANTOS CARINA XXXXXXXXX XX XXXXX GONCALVES MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA NOSSA Sª AUXILIADORA XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX APARECIDA DE XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX DO XXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX MAISA XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DINIZ XXXXXX XXXXXX XXXX BANESTES SEGUROS S/A. XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX ME XXXX XXXXXX XXXXXX ME DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA XXXXX XXXXXXX FRAGA GEOVANE AMBROSINI CIPRIANO GEOVANE AMBROSINI CIPRIANO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0003062/2023 0002638/2024 0002570/2024 0001956/2024 0002723/2024 0002776/2024 0002774/2024 0002772/2024 0002769/2024 0002756/2024 0002775/2024 0002767/2024 0002758/2024 0002500/2024 0002778/2024 0003062/2023 0003062/2023 0005344/2023 0002763/2024 0002813/2024 0002813/2024 0007165/2023 0007165/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | 69,50 50,00 50,00 900,00 50,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 63,51 50,00 586,20 460,90 11.200,00 270,00 800,00 700,00 2.370,29 1.046,94 | |||
08/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO GPI: 986/2024 | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 02/05/2024 - LEVAR USUÁRIOS - | ||||||||
14/05/2024 | DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM. | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 30/04/2024 - LEVAR SERVIDORES - | ||||||||
14/05/2024 | DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM. | ||||||||
DATA: | REFERENTE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME LEI | ||||||||
14/05/2024 | MUNICIPAL N° 1027/2012. | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 07/05/2024 - LEVAR USUÁRIO - | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
14/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
14/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
14/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
14/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
14/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
14/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
14/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
14/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA VERÔNICA XXXXXXX XXXXXXX. | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 08/05/2024 - LEVAR USUÁRIO - | ||||||||
15/05/2024 | LINHARES. | ||||||||
DATA: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES | ||||||||
15/05/2024 | DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 082/2023. PROCESSO GPI: 2043/2024 | ||||||||
DATA: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | ||||||||
15/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 082/2023. PROCESSO GPI: 2043/2024 | ||||||||
DATA: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | ||||||||
15/05/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2023. PROCESSO GPI: 1970/2024 | ||||||||
DATA: | REFERENTE 01 DIÁRIA PERNOITE PARA O DIA 16/05/2024 E 01 DIÁRIA PARA O DIA | ||||||||
16/05/2024 | 17/05/2024 - ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES | ||||||||
22/05/2024 | E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI N° 529/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 1072/2005. | ||||||||
DATA: | REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES | ||||||||
22/05/2024 | E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI N° 529/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 1072/2005. | ||||||||
DATA: | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ||||||||
28/05/2024 | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E | ||||||||
OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE | |||||||||
CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME | |||||||||
ADESÃO A ATA CONTRATO N° 032/2023 PROCESSO N° 7165/2023 PREGÃO PRESENCIAL | |||||||||
N° 020/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO/RJ. PROCESSO GPI: | |||||||||
DATA: | EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 012/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | ||||||||
28/05/2024 | PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE | ||||||||
COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA | |||||||||
INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU | |||||||||
CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME ADESÃO A ATA CONTRATO N° 032/2023 | |||||||||
PROCESSO N° 7165/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||
DE RIO BONITO/RJ. PROCESSO GPI: 2880/2024 | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS 33903607000 - ESTAGIARIOS | Prestação de Serviços | MECANICA KENNEDY LTDA ADIRLEI DOS SANTOS CARINA XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX DANTAS XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX DANTAS BANESTES S/A XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXXXX | 0000000/0000 0002930/2024 0002929/2024 0003042/2024 0003023/2024 0003067/2024 0003065/2024 0003071/2024 0000375/2024 0000853/2024 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 013/2022 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, | 2.007,94 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 130,50 1.412,00 | ||
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO | |||||||||
PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS PESADAS. | |||||||||
PROCESSO GPI: 2321/2024 | |||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA OS DIAS 16/05/2024 E 17/05/2024 - LEVAR E | ||||||||
28/05/2024 | BUSCAR SERVIDORAS NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - VITÓRIA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 15/05/2024 - LEVAR USUÁRIO - VILA VELHA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 28/05/2024 - LEVAR USUÁRIO - | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 22/05/2024 - LEVAR USUÁRIO - VILA | ||||||||
28/05/2024 | VELHA. | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 27/05/2024 - LEVAR USUÁRIO - | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 27/05/2024 - BUSCAR INSTRUMENTOS | ||||||||
28/05/2024 | PARA OFICINAS DO CRAS - PONTO BELO. | ||||||||
DATA: | REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O DIA 28/05/2024 - LEVAR USUÁRIO - | ||||||||
DATA: | REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ||||||||
29/05/2024 | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | ||||||||
DATA: | REFERENTE FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | ||||||||
29/05/2024 | MAIO/2024 | ||||||||
24.777,78 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |||||||||
DATA: 14/05/2024 | 13/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA | 0002693/2024 | REFERENTE INSCRIÇÃO NO 24° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS SUDESTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 2.520,00 | |||
Conta: 12934-8 | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 29/05/2024 | 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | BANESTES S/A | 0000375/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,10 | |||
2.531,10 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
DATA: 15/05/2024 | 14/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | PANIFICADORA ANTOLINI LTDA | 0002277/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORMATURA DOS CURSOS DO CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 043/2023. PROCESSO GPI: 2347/2024 | 1.010,25 | |||
DATA: 29/05/2024 | 29/05/2024 | 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | BANESTES S/A | 0000375/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,40 | |||
1.022,65 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 03/06/2024 | 33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPC DE MARILÂNDIA | 0001551/2024 | REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024 - TEM POR OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA APAE, VISANDO A PROMOÇÃO DA OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESENVOLVIDO PELA OSC POR MEIO DE TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR PARTE DA OBRA. | 200.000,00 | |||
200.000,00 | 0,00 | ||||||||
228.331,53 | 0,00 | ||||||||
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | |||||||||
DATA: 08/05/2024 | 06/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 | 33909301000 - INDENIZAÇÕES | XXXXXX XXXXX XXXXX | 0000446/2024 | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE MÉDICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.172/2014. | 650,00 | |||
DATA: 10/05/2024 | 33909301000 - INDENIZAÇÕES | XXXXX XXXXX PADOVAN | 0000447/2024 | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA GM/MS N° 3.193/2022. ABRIL/2024 | 1.100,00 | ||||
DATA: 10/05/2024 | 33909301000 - INDENIZAÇÕES | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 0000447/2024 | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA GM/MS N° 3.193/2022. ABRIL/2024 | 1.100,00 | ||||
DATA: | 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | BANESTES SEGUROS S/A. | 0002662/2024 | REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. | 63,51 | ||||
DATA: 14/05/2024 | 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | Prestação de Serviços | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE | 0006900/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PROGRAMA N° 12/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024 | 80.400,00 | |||
Conta CIM: 30.484-851 | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 15/05/2024 | 14/05/2024 | 33909301000 - INDENIZAÇÕES | XXXXXX XXXXX XXXXX | 0000446/2024 | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE MÉDICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.172/2014. ABRIL/2024 | 550,00 | |||
DATA: 15/05/2024 | 14/05/2024 | 33909301000 - INDENIZAÇÕES | VITOR RACANELLI | 0000446/2024 | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.172/2014. ABRIL/2024 | 550,00 | |||
DATA: 16/05/2024 | 13/05/2024 | 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 0004400/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, CURATIVO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 024/2023. PROCESSO GPI: 2336/2024 | 19.650,00 | |||
DATA: 16/05/2024 | 13/05/2024 | 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Rateio de Consórcio Público | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE | 0006980/2023 | REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N° 002/2023 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024 Conta CIM: 30.523.716 | 4.491,34 | ||
DATA: 16/05/2024 | 13/05/2024 | 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Rateio de Consórcio Público | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE | 0006980/2023 | REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N° 002/2023 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024 Conta CIM: 30.523.716 | 10.142,86 | ||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 0000341/2023 | REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 002/2023 - REFERENTE LOCAÇÃO DE MINI VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME | 2.043,62 | |||
PROCESSO N° 1000/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 DO CIM NOROESTE. | |||||||||
PROCESSO GPI: 2010/2024 | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0003032/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 015/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | 20.316,86 | ||
(ÔNIBUS) QUE REALIZAM TRATAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO GPI: | |||||||||
2667/2024 | |||||||||
DATA: 17/05/2024 | 16/05/2024 | 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 0004400/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, CURATIVO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 024/2023. PROCESSO GPI: 2931/2024 | 101.118,30 | |||
DATA: 21/05/2024 | 21/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXXXX XXXXXXXX DO NASCIMENTO | 0002965/2024 | REFERENTE 20 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM. | 1.000,00 | |||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE | 0006833/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PROGRAMA N° 014/2023 - REFERENTE CONTRATO (SAMU) DE PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, | 14.155,60 | ||
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO | |||||||||
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NO MODELO DE | |||||||||
GOVERNANÇA REGIONAL POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO | |||||||||
NOROESTE - CIM NOROESTE/ES. MAIO/2024 | |||||||||
Conta CIM: 29.912.151 | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0007165/2023 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E | 33.144,19 | |||
OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE | |||||||||
CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME | |||||||||
ADESÃO A ATA CONTRATO N° 032/2023 PROCESSO N° 7165/2023 PREGÃO PRESENCIAL | |||||||||
N° 020/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO/RJ. PROCESSO GPI: | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33909301000 - INDENIZAÇÕES | XXXXXX XXXXX XXXXX | 0000446/2024 | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE MÉDICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.172/2014. PROCESSO GPI: 446/2024 | 650,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 28/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | MAXSUEL CERCHI DOS SANTOS | 0003043/2024 | REFERENTE 20 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES - DISTÂNCIA SUPERIOR A 60KM. | 1.000,00 | |||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | VANDERSON COMERIO-ME. | 0004057/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2023. PROCESSO GPI: 2722/2024 | 3.016,00 | |||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | POSITIVA COMERCIAL LTDA | 0006636/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME ATA ADE REGISTRO DE PREÇO N° 004/2023. PROCESSO GPI: 2000/2024 | 14.931,25 | |||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP | 0006636/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME ATA ADE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2023. PROCESSO GPI: 1530/2024 | 1.128,75 | |||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | ROSELSKY GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 0004249/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 068/2022. PROCESSO GPI: 3004/2024 | 12.960,50 | |||
DATA: 29/05/2024 | 29/05/2024 | 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | BANESTES S/A | 0000376/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 311,50 | |||
DATA: 29/05/2024 | 29/05/2024 | 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARILANDIA | 0000851/2024 | REFERENTE FOLHA XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXX/0000 | 23.730,00 | |||
DATA: | 29/05/2024 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXXXXXXX | 0000000/0000 | REFERENTE FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAIO/2024 | 14.167,05 | |||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 29/05/2024 | 29/05/2024 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXXXXXXX | 0000000/0000 | REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAIO/2024 | 2.824,00 | |||
365.195,33 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 29/05/2024 | 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | BANESTES S/A | 0000376/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 137,80 | |||
137,80 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | |||||||||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE | 0006833/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PROGRAMA N° 014/2023 - REFERENTE CONTRATO (SAMU) DE PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES. MAIO/2024 Conta: 31.686.983 P/ Conta CIM: 29.912.151 | 21.233,39 | ||
21.233,39 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | |||||||||
DATA: 03/05/2024 | 02/05/2024 | 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | Obras e Serviços de Engenharia | MARILÂNDIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP | 0000336/2023 | REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA N° 001/2023 - REFERENTE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO. PROCESSO GPI: 1917/2024 | 364.564,23 | ||
364.564,23 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | MONTE VERDE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA ME | 0003032/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 017/2022 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 029/2022. PROCESSO GPI: 2905/2024 Conta: 36.295.368 | 78.998,98 | ||
78.998,98 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 260000003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - SUS PROVENIENTES - Bloco Custeio - Emenda Parlamentar Individual | |||||||||
DATA: 17/05/2024 | 16/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP | 0003032/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 010/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2022. PROCESSO GPI: 2680/2024 | 29.129,26 | ||
29.129,26 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||||||
DATA: 08/05/2024 | 08/05/2024 | 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | Prestação de Serviços | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE | 0006960/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 013/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PLANTÃO MÉDICO) COM EXECUÇÃO PARCELADA NO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO GPI: | 194.228,65 | ||
DATA: 14/05/2024 | 10/05/2024 | 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | Prestação de Serviços | CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE | 0006900/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PROGRAMA N° 12/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024 | 69.600,00 | ||
Conta CIM: 30.484-851 | |||||||||
DATA: 17/05/2024 | 16/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0003032/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 016/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES (VAN) QUE REALIZAM TRATAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. PROCESSO GPI: 2666/2024 | 68.436,08 | ||
332.264,73 | 0,00 | ||||||||
1.191.523,72 | 0,00 | ||||||||
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA Fonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |||||||||
DATA: 02/05/2024 | 02/05/2024 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | AMÁBELLI DELL SANTO | 0005955/2024 | REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 006/2023 - REFERENTE PÁTIO, SITUADO NO "SÍTIO AMABELI DELL SANTO", ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO, ESTOCAGEM OU DEPÓSITO DE MATERIAIS DA REVSOL. ABRIL/2024 PROCESSO GPI Nº 5955/2024 | 3.000,00 | |||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 02/05/2024 | 02/05/2024 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | ASSIS TOZZI MILANEZ | 0004856/2022 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL 004/2022 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO IMIGRANTE ITALIANO DE MARILANDIA. PROCESSO GPI N° 4246/2023. | 900,00 | ||
ABRIL/2024 (26/03 A 26/04/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 4246/2024 | |||||||||
DATA: 02/05/2024 | 02/05/2024 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | VALDIR CANAL | 0004511/2023 | REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 004/2023 - REFERENTE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV ABERTA. | 660,00 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 4511/2024 | |||||||||
DATA: 02/05/2024 | 02/05/2024 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Xxxxxxx | XXXXXX TASSINARI | 0007168/2023 | REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 008/2023 - REFERENTE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE MARILÂNDIA/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.412,00 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 7168/2023 | |||||||||
DATA: 03/05/2024 | 02/05/2024 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | XXXXXX XXXXXXXXX | 0007169/2023 | REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023 - REFERENTE FUNCIONAMENTO DO CIAC - CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.500,00 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 7169/2023 | |||||||||
DATA: 03/05/2024 | 02/05/2024 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | GERALDO EVARISTO ARRIVABENE | 0007221/2023 | REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 001/2024 - REFERENTE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E SALA DE MÚSICA. | 2.000,00 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 7221/2023 | |||||||||
DATA: 06/05/2024 | 06/05/2024 | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | 0000231/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE FIXO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 241,33 | |||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 231/2024 | |||||||||
DATA: 06/05/2024 | 06/05/2024 | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | 0000108/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE FIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.381,83 | |||
MARÇO - ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 108/2024 | |||||||||
DATA: 06/05/2024 | 06/05/2024 | 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIO | 0000096/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO GPI Nº 096/2024 | 398,18 | |||
DATA: 07/05/2024 | 06/05/2024 | 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | IMPRENSA NACIONAL | 0000093/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO GPI Nº 2682/2024 | 194,60 | |||
DATA: 07/05/2024 | 06/05/2024 | 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | IMPRENSA NACIONAL | 0000093/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO GPI Nº 2682/2024 | 155,68 | |||
DATA: 07/05/2024 | 07/05/2024 | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 0000095/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE FIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 826,14 | |||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 095/2024 | |||||||||
DATA: 08/05/2024 | 07/05/2024 | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | XXXXX XXXXXX JUNIOR EIRELI ME | 0000602/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° | 1.974,00 | |||
027/2023 - (AF Nº 288/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1977/2024. | |||||||||
DATA: 08/05/2024 | 07/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA | 0000215/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESA COM ART's PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO GPI Nº 215/2024 | 99,64 | |||
DATA: 08/05/2024 | 07/05/2024 | 33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | CONSORCIO PUB. PARA TRAT. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES.SOLIDOS DA REGIAO DOCE OESTE DO ES-CONDOESTE | 0005633/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023, RELATIVO A SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE | 5.306,40 | ||
OESTE DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE. | |||||||||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2633/2024 | |||||||||
DATA: 09/05/2024 | 08/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | LIDER TERRAPLANAGEM EIRELI | 0003514/2023 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME | 106.400,00 | |||
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 056/2023 - (AF Nº 347/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2492/2024 | |||||||||
DATA: 09/05/2024 | 08/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Compras | PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 0000162/2023 | REFERENTE CONTRATO N°06/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA EM ARBITRAGEM PARA A TAÇA CIDADE DE MARILÂNDIA - FUTSAL 2024 E | 9.000,00 | ||
TAÇA CIDADE DE MARILÂNDIA - FUTEBOL MASTER 2024 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | |||||||||
Nº 023/2023 - (AF Nº 316/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2124/2024 | |||||||||
DATA: 10/05/2024 | 10/05/2024 | 46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 0000366/2024 | REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 4.337,26 | |||
DATA: 10/05/2024 | 10/05/2024 | 46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000368/2024 | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX Xx 0000000-00 - XXXXXX - XXXX/0000. | 14.657,84 | |||
DATA: 10/05/2024 | 10/05/2024 | 32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000368/2024 | REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS) RELATIVO AO CONTRATO N° 0498440-45 - FINISA -MAIO/2024. | 9.642,73 | |||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 14/05/2024 | 14/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXX XX XXXXX | 0002708/2024 | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 07/05/2024 - ENTREGA DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE ESTADO E AGRICULTURA (SEAG) - VITÓRIA. | 70,00 | |||
DATA: 14/05/2024 | 14/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXX XX XXXXX | 0002710/2024 | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 09/05/2024 - ENTREGA DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE ESTADO E AGRICULTURA (SEAG) - VITÓRIA. | 70,00 | |||
DATA: | 14/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXX XX XXXXX | 0002704/2024 | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 03/05/2024 - AGENDAS DIVERSAS - VITÓRIA. | 70,00 | |||
DATA: | 14/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXX XX XXXXX | 0002707/2024 | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 06/05/2024 - AGENDAS DIVERSAS - VITÓRIA. | 70,00 | |||
DATA: 14/05/2024 | 13/05/2024 | 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | Prestação de Serviços | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP | 0003252/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº044/2022 CONSISTE NA PREATAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE | 8.918,71 | ||
EMPRESAS GERADORAS DE ICMS, PARA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL - | |||||||||
VAF, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021, DO PREGÃO | |||||||||
PRESENCIAL Nº 011/2021 DO CIM NOROESTE. | |||||||||
PERÍODO DE 10/04/2024 A 09/05/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2792/2024 | |||||||||
DATA: 14/05/2024 | 10/05/2024 | 33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA DE MARILÂNDIA | 0006918/2023 | REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 7.200,00 | |||
DATA: 14/05/2024 | 10/05/2024 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Prestação de Serviços | MECANICA KENNEDY LTDA | 0002928/2022 | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°057/2022 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BALANCEAMENTO E | 3.446,90 | ||
ALINHAMENTO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E | |||||||||
CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS PESADAS. | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2799/2024 | |||||||||
DATA: 14/05/2024 | 10/05/2024 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | Prestação de Serviços | MECANICA KENNEDY LTDA | 0002928/2022 | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°057/2022 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BALANCEAMENTO E | 1.376,00 | ||
ALINHAMENTO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E | |||||||||
CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS PESADAS. | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2799/2024 | |||||||||
DATA: 15/05/2024 | 14/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Compras | PEDRAS DECORATIVAS ITALIA EIRELI | 0000607/2024 | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRISCO E CARBONATO DE CALCIO PARA | 15.084,50 | ||
CONFECÇÃO DE TAPETES NA TRADICIONAL FESTA DE CORPUS CHRIST - (AF Nº | |||||||||
336/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 607/2024 | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | XXXX XXXXX XXXXXX FUZARI | 0002810/2024 | REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI N° 529/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 1072/2005. | 900,00 | |||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | XXXX XXXXX XXXXXX FUZARI | 0002810/2024 | REFERENTE LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO, CONFORME LEI N° 529/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 1072/2005. | 600,00 | |||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | MARINELÇO XXXXXXX XXXXXXXX FILHO | 0001255/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 017/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS TAIS COMO JIU JITSU E | 5.500,00 | ||
KARATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1255/2023 | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VANDERSON COMERIO-ME. | 0004057/2022 | REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2023 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EM | 150,00 | |||
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | |||||||||
DESENVOLVIMENTO RURAL - (AF Nº 247/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1913/2024 | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. | 0000390/2023 | REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. ATA DE REGISTRO | 8.071,20 | |||
DE PREÇOS N° 025/2023 - (AF Nº 351/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI N° 2542/2024. | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | XXXXXX XXXXXX ME | 0004235/2022 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023 - (AF Nº 371/2024). PROCESSO GPI Nº 2660/2024. | 6.440,00 | ||
DATA: 17/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | DETRAN-ES | 0002105/2024 | REFERENTE EMPLACAMENTO DA CAMINHONETE MMC/L200 TRITON GL D, PLACA: PAR2H65 | 202,64 | |||
DATA: 17/05/2024 | 16/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXX XX XXXXX | 0002844/2024 | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 10/05/2024 - ENTREGA DE DOCUMENTOS IDAF E IEMA - VITÓRIA. | 70,00 | |||
DATA: 17/05/2024 | 16/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXX XX XXXXX | 0002846/2024 | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 13/05/2024 - REUNIÃO PARA OBTENÇÃO OUTORGAR NA AGER - VITÓRIA. | 70,00 | |||
DATA: 17/05/2024 | 16/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXX XX XXXXX | 0002908/2024 | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 08/05/2024 - PARTICIPAÇÃO DO XII PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA JUNTAMENTE COM O PREFEITO - VITÓRIA. | 70,00 | |||
DATA: | 16/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXX XX XXXXX | 0002941/2024 | REFERENTE DIÁRIA PARA O DIA 14/05/2024 - REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA - VITÓRIA. | 70,00 | |||
DATA: 21/05/2024 | 17/05/2024 | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | XXXXXXXX NUNES DA COSTA 37958860749 | 0006410/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2024 - (AF Nº 319/2024). PROCESSO GPI Nº 1999/2024. | 639,20 | |||
DATA: 21/05/2024 | 17/05/2024 | 33903054000 - MATERIAL P/XXXXX.XXXXXXX.XX ESTRADAS E VIAS | MACOM - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARILÂNDIA LTDA. | 0003678/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 074/2022 - (AF Nº 186/2024). PROCESSO GPI N°1371/2024 | 8.597,76 | |||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 21/05/2024 | 17/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA | 0000215/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESA COM ART's PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO GPI Nº 215/2024 | 99,64 | |||
DATA: 21/05/2024 | 17/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA | 0000215/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESA COM ART's PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO GPI Nº 215/2024 | 99,64 | |||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | MALTA COMERCIO LTDA | 0001274/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 - (AF Nº 061/2024). PROCESSO GPI N° 2841/2024. | 1.530,55 | |||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | MALTA COMERCIO LTDA | 0001274/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 - (AF Nº 062/2024). PROCESSO GPI N° 2841/2024. | 744,24 | |||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 0000568/2024 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DA SRA. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XXXXX XX XXXXXX) PARA ATENDER AO EVENTO CULTURAL CINEMA AO AR LIVRE. PROCESSO GPI Nº 568/2024 | 249,20 | |||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | XXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXX | 0000575/2024 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DA SRA. XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, PARA ATENDER AO EVENTO CULTURAL CINEMA AO AR LIVRE. PROCESSO GPI Nº 575/2024 | 249,20 | |||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX | 0002709/2024 | REFERENTE ATRAÇÃO MUSICAL XXXX XXXX E XXXXXXX PARA A FEIRA ARTE E SABOR DO MÊS DE MAIO DE 2024. PROCESSO GPI Nº 2709/2024 | 2.269,50 | |||
DATA: 22/05/2024 | 22/05/2024 | 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Prestação de Serviços | SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO HAMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL | 0002871/2024 | REFERENTE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°032/2019 DA FATURA DO MÊS DE | 22.241,70 | ||
DATA: 23/05/2024 | 22/05/2024 | 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | XXXXXX XXXXXXXX CRISTO FERRARI ME | 0002440/2023 | REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO SABORES E CANÇÕES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023 - (AF Nº 353/2024). PROCESSO GPI N° 2658/2024 | 4.850,00 | |||
DATA: 23/05/2024 | 22/05/2024 | 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Compras | EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA | 0004982/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2023 - REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO - (AF Nº 009/2024). PROCESSO GPI Nº 003/2024 | 148,00 | ||
DATA: 23/05/2024 | 22/05/2024 | 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | XXXXXX XXXXXXXX CRISTO FERRARI ME | 0002440/2023 | REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO SABORES E CANÇÕES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023 - (AF Nº 361/2024). PROCESSO GPI N° 2607/2024 | 12.610,00 | |||
DATA: 23/05/2024 | 22/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | BIET EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 0004249/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E LONA IMPRESSA PARA ATENDER EVENTOS ESPORTIVOS. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 064/2023 - (AF Nº 426/2024). PROCESSO GPI Nº 2950/2024 | 2.526,00 | |||
DATA: 23/05/2024 | 22/05/2024 | 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Prestação de Serviços | CLEMILSON DA PENHA - MEI | 0004295/2022 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 030/2023 - REFERENTE GRAVAÇÃO DE SPOT E CARRO DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE | 1.280,00 | ||
FINANÇAS - (AF Nº 350/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2553/2024 | |||||||||
DATA: 27/05/2024 | 23/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 0001274/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023 - (AF Nº 054/2024). PROCESSO GPI N° 2953/2024. | 11.181,27 | |||
DATA: 27/05/2024 | 23/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | XXXX XXXXXX XXXXXX ME | 0001274/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023 - (AF Nº 051/2024) PROCESSO GPI N° 2953/2024. | 9.533,93 | |||
DATA: 27/05/2024 | 23/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME | 0001274/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2023 - (AF Nº 049/2024) PROCESSO GPI N° 2953/2024. | 6.472,26 | |||
DATA: 27/05/2024 | 23/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME | 0001274/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2023 - (AF Nº 049/2024) PROCESSO GPI N° 2953/2024. | 5.096,07 | |||
DATA: 27/05/2024 | 23/05/2024 | 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | UTIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.-ME MEE. | 0006517/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 - (AF Nº 218/2024). PROCESSO GPI N° 1697/2024 | 340,65 | |||
DATA: 27/05/2024 | 23/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | GILLIARDI PICOLI ZAGOTTO | 0002998/2024 | REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 21/05/2024 - TRANSPORTAR SERVIDORAS - BAIXO GUANDU. | 70,00 | |||
DATA: 27/05/2024 | 23/05/2024 | 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | XXXXXXX XXXXXXXXX | 0002065/2023 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA ATENDER A 44ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 2.186,00 | |||
DE MARILÂNDIA-ES., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 - (AF Nº | |||||||||
423/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2944/2024. | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Compras | MECANICA MARILANDIA LTDA ME | 0001367/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 028/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA | 1.525,13 | ||
MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS | |||||||||
LEVES. | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | Compras | MECANICA MARILANDIA LTDA ME | 0001367/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 028/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA | 592,41 | ||
MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS | |||||||||
LEVES. | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 0001274/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023 - (AF Nº 054/2024). PROCESSO GPI N° 2978/2024. | 12.217,61 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | XXXXXX XXXXXXXX CRISTO FERRARI ME | 0002440/2023 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2023 - (AF Nº | 5.325,30 | |||
383/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI N° 2752/2024. | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | XXXX XXXXXX XXXXXX ME | 0002277/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2023 - (AF Nº | 1.033,80 | |||
382/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI N° 2745/2024 | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Rateio de Consórcio Público | CONSÓRCIO PUBLICO INTER. PARA FORTALECIMENTO DA PROD. E COMERCIAL. DE PROD. HORTIGRANJEIROS-COINTER | 0006377/2023 | REFERENTE CONTRATO DE RATEIO N° 001/2023 - REFERENTE CONTRATO COINTER DE DESPESAS ENTRE OS CONSORCIADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PELO MUNICÍPIO. | 10.000,00 | ||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 0002835/2024 | REFERENTE 10 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS NOTURNO - COLATINA. | 250,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | FREDE MONTAVANELI | 0002837/2024 | REFERENTE 09 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS NOTURNO - COLATINA. | 225,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXXXXX XXXXXXX MAIR | 0002827/2024 | REFERENTE 19 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS VESPERTINO - COLATINA. | 475,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | RUBERVAL DA SILVA VICTER | 0002824/2024 | REFERENTE 19 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS MATUTINO - COLATINA. | 475,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | WASHINGTON XXXX XXXXXXX BOSSETTI | 0002825/2024 | REFERENTE 19 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS MATUTINO - COLATINA. | 475,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | GERSON PAGANI BRAZ | 0002830/2024 | REFERENTE 20 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS NOTURNO - LINHARES. | 1.000,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX | 0002831/2024 | REFERENTE 19 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS NOTURNO - COLATINA. | 475,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | FRANTIESCO DA SILVA PASSOS | 0002832/2024 | REFERENTE 19 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS NOTURNO - COLATINA. | 475,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 0002833/2024 | REFERENTE 19 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS NOTURNO - COLATINA. | 475,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | EDSON RODRIGUES DOS SANTOS | 0002834/2024 | REFERENTE 19 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS NOTURNO - COLATINA. | 475,00 | |||
DATA: 29/05/2024 | 29/05/2024 | 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 0000100/2024 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. MAIO/2024 PROCESSO GPI Nº 100/2024 | 964,00 | |||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Compras | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0007165/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023 PROVENIENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2023, EXTRAÍDA DO PREGÃO | 22.489,07 | ||
PRESENCIAL N° 020/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||||
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO | |||||||||
INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MÁQUINAS E | |||||||||
EQUIPAMENTOS, PRÓRPIOS E/OU LOCADOS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO | |||||||||
ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SOFTWARE | |||||||||
INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS. | |||||||||
(PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2882/2024 | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Compras | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0000456/2024 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA | 6.465,75 | ||
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM | |||||||||
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTIO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, | |||||||||
COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA ATENDER A FROTA | |||||||||
VEICULAR DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS INTEGRANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE | |||||||||
MARILÂNDIA/ES. | |||||||||
(PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2882/2024 | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: | 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E | Compras | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA WP COMERCIO LTDA WP COMERCIO LTDA XXXX XXXXXX XXXXXX ME XXXX XXXXXX XXXXXX ME XXXX XXXXXX XXXXXX ME XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX ME GILLIARDI PICOLI ZAGOTTO GILLIARDI PICOLI XXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SAO SILVANO ES BANESTES S/A | 0007165/2023 0001274/2023 0001274/2023 0001274/2023 0001274/2023 0002277/2023 0002829/2024 0002277/2023 0003127/2024 0003134/2024 0003142/2024 0000850/2024 0000850/2024 0000380/2024 0000380/2024 0000380/2024 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023 PROVENIENTE DA | 1.576,74 | ||
29/05/2024 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2023, EXTRAÍDA DO PREGÃO | |||||||
PRESENCIAL N° 020/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||||
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO | |||||||||
INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MÁQUINAS E | |||||||||
EQUIPAMENTOS, PRÓRPIOS E/OU LOCADOS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO | |||||||||
ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SOFTWARE | |||||||||
INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS. | |||||||||
(PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2882/2024 | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2023 - (AF Nº 056/2024). PROCESSO GPI N° 3099/2024. | 7.623,41 | ||||||
DATA: 29/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2023 - (AF Nº 055/2024). PROCESSO GPI N° 3099/2024. | 3.903,98 | ||||||
DATA: 29/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023 - (AF Nº 051/2024). PROCESSO GPI N° 3099/2024. | 15.127,46 | ||||||
DATA: 29/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023 - (AF Nº 052/2024). PROCESSO GPI N° 3099/2024. | 2.111,50 | ||||||
DATA: | 33903007000 - GENEROS DE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES E FORMAÇÕES, REALIZADOAS | 2.380,00 | ||||||
29/05/2024 | ALIMENTAÇÃO | PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 44/2023 | |||||||
- (AF Nº 373/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2677/2024 | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | REFERENTE 19 DIÁRIAS DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS VESPERTINO - COLATINA. | 475,00 | ||||||
DATA: | 33903007000 - GENEROS DE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES E FORMAÇÕES, REALIZADOAS | 3.590,50 | ||||||
29/05/2024 | ALIMENTAÇÃO | PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 44/2023 | |||||||
- (AF Nº 372/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2677/2024 | |||||||||
DATA: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 22/05/2024 - TRANSPORTAR SERVIDORA - | 50,00 | ||||||
DATA: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O DIA 28/05/2024 - TRANSPORTAR SERVIDORAS - | 70,00 | ||||||
DATA: 29/05/2024 | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | REFERENTE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE ALUNOS MATUTINO 28/05 - COLATINA. | 25,00 | ||||||
DATA: 29/05/2024 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MAIO 2024 | 13.343,40 | ||||||
DATA: 29/05/2024 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MAIO 2024 | 1.412,00 | ||||||
DATA: | 33903948000 - SERVICOS | 0REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2024 | 734,90 | ||||||
DATA: | 33903948000 - SERVICOS | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2024 | 2.318,08 | ||||||
DATA: | 33903948000 - SERVICOS | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2024 | 1.711,00 | ||||||
440.418,43 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | |||||||||
DATA: | 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE | Locação/Aluguel Locação/Aluguel Prestação de Serviços | GLAUCIO RIBEIRO | 0000753/2023 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL 002/2023 | 1.500,00 | ||
03/05/2024 | IMOVEIS | REFERENTE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
ESCOLAR - SEMAE. | |||||||||
ABRIL/2024 (10/04 A 09/05/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI N° 982/2024 | |||||||||
DATA: | 33903910000 - LOCAÇÃO DE | MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA NOSSA Sª | 0000912/2024 | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2023 - REFERENTE LOCAÇÃO DE | 2.500,00 | ||||
03/05/2024 | IMOVEIS | AUXILIADORA | IMÓVEL DO ESPAÇO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEFAS) PARA | ||||||
ATENDER AS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA CMEI XXXXXXX XXXX XXXXXXX. | |||||||||
(PERÍODO DE 09/04 A 09/05/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 912/2024 | |||||||||
DATA: | 33904099000 - OUTROS SERVICOS | MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 0003394/2022 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 34/2022 - REFERENTE | 4.935,00 | ||||
06/05/2024 | DE TIC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL | |||||||
DE COMPUTADORES (INTERNET), DISPONIBILIZANDO DOWNLOADS, UPLOADS E OUTROS | |||||||||
SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM FIREWARES DE SEGURANÇA, 24 HORAS POR DIA, | |||||||||
TODOS OS DIAS DA SEMANA. | |||||||||
MARÇO/2024 (PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2640/2024 | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 06/05/2024 | 03/05/2024 | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Prestação de Serviços | MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 0003394/2022 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 34/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL | 4.935,00 | ||
DE COMPUTADORES (INTERNET), DISPONIBILIZANDO DOWNLOADS, UPLOADS E OUTROS | |||||||||
SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM FIREWARES DE SEGURANÇA, 24 HORAS POR DIA, | |||||||||
TODOS OS DIAS DA SEMANA. | |||||||||
ABRIL/2024 (PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2640/2024 | |||||||||
DATA: 06/05/2024 | 06/05/2024 | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | 0000231/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE FIXO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 415,61 | |||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 231/2024 | |||||||||
DATA: 06/05/2024 | 06/05/2024 | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | 0000231/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE FIXO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 415,73 | |||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 231/2024 | |||||||||
DATA: 07/05/2024 | 06/05/2024 | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Prestação de Serviços | MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 0003394/2022 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 34/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL | 4.935,00 | ||
DE COMPUTADORES (INTERNET), DISPONIBILIZANDO DOWNLOADS, UPLOADS E OUTROS | |||||||||
SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM FIREWARES DE SEGURANÇA, 24 HORAS POR DIA, | |||||||||
TODOS OS DIAS DA SEMANA. | |||||||||
JANEIRO/2024 (20/12/2023 A 20/01/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2678/2024 | |||||||||
DATA: 07/05/2024 | 06/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL XXXXX XXXXX XXXX PASSAMANI | 0001055/2024 | REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 892/2010 E LEI | 1.039,38 | |||
N° 1.345/2017. | |||||||||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1654/2024 | |||||||||
DATA: 07/05/2024 | 06/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 0001055/2024 | REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 892/2010 E LEI | 1.732,30 | |||
N° 1.345/2017. | |||||||||
MARÇO/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1650/2024 | |||||||||
DATA: 07/05/2024 | 07/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU SÃO JUDAS TADEU | 0001055/2024 | REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 892/2010 E LEI | 1.385,84 | |||
N° 1.345/2017. | |||||||||
MARÇO/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1652/2024 | |||||||||
DATA: 07/05/2024 | 07/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CONSELHO ESCOLAR DA PEM NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO MUNICIPIO DE MARILADIA-ES | 0001055/2024 | REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 892/2010 E LEI | 1.385,84 | |||
N° 1.345/2017. | |||||||||
MARÇO/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1653/2024 | |||||||||
DATA: 09/05/2024 | 08/05/2024 | 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | ADR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME | 0004654/2021 | REFERENTE AO CONTRATO Nº 29/2022 DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (AF Nº 352/2024). PROCESSO GPI Nº 2373/2024. | 29.243,61 | ||
DATA: 10/05/2024 | 10/05/2024 | 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA NOSSA Sª AUXILIADORA | 0000912/2024 | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2023 - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPAÇO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEFAS) PARA | 2.500,00 | ||
ATENDER AS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA CMEI DAILTON XXXX XXXXXXX. | |||||||||
(PERÍODO DE 09/05 A 09/06/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 912/2024 | |||||||||
DATA: 10/05/2024 | 10/05/2024 | 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | MITRA DIOCESANA DE COLATINA - PAROQUIA NOSSA Sª AUXILIADORA | 0000912/2024 | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2023 - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPAÇO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEFAS) PARA | 2.500,00 | ||
ATENDER AS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA CMEI DAILTON XXXX XXXXXXX. | |||||||||
(PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 912/2024 | |||||||||
DATA: 14/05/2024 | 10/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP | 0005833/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 13.165,31 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1398/2024 | |||||||||
DATA: 15/05/2024 | 13/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Compras | TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP | 0005224/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 003/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 122.481,06 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1399/2024 | |||||||||
DATA: 15/05/2024 | 14/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Compras | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0005224/2022 | REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 004/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 131.193,22 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N°1401/2024 | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 15/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDU. INFANTIL XXXXXXX XXXX XXXXXXX | 0001055/2024 | REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 892/2010 E LEI | 1.039,38 | |||
N° 1.345/2017. | |||||||||
MARÇO/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1655/2024 | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0004561/2021 | REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 022/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 7.693,69 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1395/2024 | |||||||||
DATA: 21/05/2024 | 17/05/2024 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | NORTE COMERCIAL LTDA | 0003062/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA USO NAS XXXXXXX XX XXXXXXXXX. XXX XXXXXXXX XX XXXXXX Xx 000/0000 - (XX Xx 257/2024). PROCESSO GPI N° 1687/2024 | 1.445,83 | |||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 0006410/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2024 - (AF Nº | 4.075,60 | |||
279/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2840/2024. | |||||||||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 0006410/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2024 - (AF Nº | 2.471,33 | |||
280/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2840/2024. | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 | 0006410/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2024 - (AF Nº | 13.993,00 | |||
277/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2977/2024. | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 | 0006410/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2024 - (AF Nº | 9.995,00 | |||
277/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2977/2024. | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | 0006410/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2024 - (AF Nº | 1.396,50 | |||
281/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2977/2024. | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | 0006410/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2024 - (AF Nº | 931,00 | |||
282/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2977/2024. | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MACOM - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARILÂNDIA LTDA. | 0003678/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023 - (AF Nº 375/2024). PROCESSO GPI Nº 2711/2024 | 7.640,44 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MACOM - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARILÂNDIA LTDA. | 0003678/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023- (AF Nº 376/2024). PROCESSO GPI Nº 2711/2024 | 4.746,16 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | XXXXXXX XXXXXXXXX | 0002065/2023 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 - (AF Nº 424/2024). PROCESSO GPI Nº 2959/2024. | 2.500,00 | |||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA | 0006517/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 - (AF Nº 298/2024). PROCESSO GPI N° 1968/2024 | 525,15 | |||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Compras | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0007165/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023 PROVENIENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2023, EXTRAÍDA DO PREGÃO | 48.733,48 | ||
PRESENCIAL N° 020/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||||
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO | |||||||||
INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MÁQUINAS E | |||||||||
EQUIPAMENTOS, PRÓRPIOS E/OU LOCADOS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO | |||||||||
ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SOFTWARE | |||||||||
INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS. | |||||||||
(PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2882/2024 | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Compras | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0007165/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023 PROVENIENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2023, EXTRAÍDA DO PREGÃO | 2.371,01 | ||
PRESENCIAL N° 020/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||||
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO | |||||||||
INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MÁQUINAS E | |||||||||
EQUIPAMENTOS, PRÓRPIOS E/OU LOCADOS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO | |||||||||
ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SOFTWARE | |||||||||
INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS. | |||||||||
(PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2882/2024 | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 | 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA | 0006517/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 - (AF Nº 297/2024). PROCESSO GPI N° 1968/2024 | 644,85 | |||
DATA: | 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | BANESTES SEGUROS S/A. | 0003079/2024 | REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA SILVANETE PERUGGIA RIGONI | 63,51 | ||||
DATA: 29/05/2024 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA | 0000850/2024 | REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MAIO 2024 | 26.733,86 | ||||
DATA: 29/05/2024 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA | 0000850/2024 | REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MAIO 2024 | 12.613,86 | ||||
DATA: 29/05/2024 | 33903607000 - ESTAGIARIOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA | 0000850/2024 | REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MAIO 2024 | 3.624,13 | ||||
DATA: | 33903948000 - SERVICOS | BANESTES S/A | 0000380/2024 | REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2024 - | 248,90 | ||||
479.749,58 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | |||||||||
DATA: 10/05/2024 | 09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 | 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Prestação de Serviços | MECANICA KENNEDY LTDA | 0002928/2022 | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°057/2022 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BALANCEAMENTO E | 9.804,00 | ||
ALINHAMENTO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E | |||||||||
CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS PESADAS. | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1543/2024 | |||||||||
DATA: 10/05/2024 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MECANICA KENNEDY LTDA | 0002928/2022 | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°057/2022 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BALANCEAMENTO E | 6.758,53 | ||||
ALINHAMENTO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E | |||||||||
CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS PESADAS. | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1543/2024 | |||||||||
DATA: 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Compras | TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP | 0005224/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 003/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 15.113,10 | |||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1400/2024 | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Compras | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0005224/2022 | REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 004/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 3.192,13 | |||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1402/2024 e Nº 1398 | |||||||||
DATA: 21/05/2024 | 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | NORTE COMERCIAL LTDA | 0003062/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA USO NAS XXXXXXX XX XXXXXXXXX. XXX XXXXXXXX XX XXXXXX Xx 000/0000 - (XX Xx 256/2024). PROCESSO GPI N° 1687/2024 | 3.652,60 | ||||
38.520,36 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | Obras e Serviços de Engenharia | CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA | 0004596/2023 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº010/2023, REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAILTON XXXX XXXXXXX, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. 3ª MEDIÇÃO. PROCESSO GPI Nº 2785/2024 | 89.468,39 | ||
89.468,39 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |||||||||
DATA: 15/05/2024 | 13/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Compras | TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP | 0005224/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 003/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ABRIL/2024 PROCESSO GPI N° 1399/2024 | 16.735,36 | ||
DATA: 15/05/2024 | 14/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Compras | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0005224/2022 | REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 004/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ABRIL/2024 PROCESSO GPI N°1401/2024 | 10.487,68 | ||
DATA: 15/05/2024 | 14/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0004561/2021 | REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 022/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ABRIL/2024 PROCESSO GPI N° 1394/2024 | 12.187,30 | ||
39.410,34 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | VINICIUS GAVA | 0000558/2024 | REFERENTE CONTRATO N°026/2024 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - (AF Nº 388/2024). PROCESSO GPI N° 2788/2024 | 13.142,66 | ||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | Compras | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX E OUTROS | 0000558/2024 | REFERENTE CONTRATO N°024/2024 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO- (AF Nº 394/2024). PROCESSO GPI N° 2788/2024 | 10.144,61 | ||
23.287,27 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | |||||||||
DATA: 07/05/2024 | 07/05/2024 | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | SOCIEDADE COELHO LTDA | 0003797/2023 | REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2023 - (AF Nº 238/2024). PROCESSO GPI Nº 1860/2024 | 24.000,00 | |||
24.000,00 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE - Estadual | |||||||||
DATA: | 10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | Prestação de Serviços Compras Prestação de Serviços Prestação de Serviços Compras | TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP VIACAO MARILANDIA LTDA. VIACAO MARILANDIA LTDA. VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0005833/2023 0006154/2022 0005224/2022 0004561/2021 0004561/2021 0005224/2022 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2024 - REFERENTE | 11.710,26 | ||
14/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1398/2024 | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° | 16.958,93 | ||||||
14/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 005/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1363/2024 | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° | 33.975,13 | ||||||
15/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 003/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1400/2024 | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° | 26.836,42 | ||||||
15/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 022/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1392/2024 | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° | 4.296,17 | ||||||
15/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 022/2021 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1395/2024 | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° | 12.260,21 | ||||||
16/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 004/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1402/2024 e Nº 1398 | |||||||||
106.037,12 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |||||||||
DATA: 22/05/2024 | 22/05/2024 | 44909302000 - RESTITUICOES | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 0002903/2024 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DE SÃO PEDRO. PROCESSO GPI Nº2903/2024 CONTA: 34.922.138 | 2.384,34 | |||
2.384,34 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | |||||||||
DATA: 27/05/2024 | 22/05/2024 | 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 0001604/2023 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N°938398/2022 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA. CONTRATOS DE FORNECIMENTO N° 002/2024 CONTA: 60710332 | 5.001,64 | |||
5.001,64 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | |||||||||
DATA: 06/05/2024 | 03/05/2024 | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Prestação de Serviços | MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 0003394/2022 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 34/2022 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DISPONIBILIZANDO DOWNLOADS, UPLOADS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM FIREWARES DE SEGURANÇA, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA. ABRIL/2024 (PERÍODO DE 20/03/2024 A 20/04/2024) PROCESSO GPI Nº 2634/2024 | 2.625,00 | ||
DATA: 27/05/2024 | 23/05/2024 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | AUTO CENTER WAGNER EIRELI ME | 0001958/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA REVERSÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 096/2023 - (AF Nº 338/2024). PROCESSO GPI Nº 2353/2024 | 4.660,00 | |||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Prestação de Serviços | AGAPE ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 0004656/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 027/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB E SISTEMAS ESIC DA PREFEITURA MUNICIPAL. 9ª PARCELA PROCESSO GPI Nº 4656/2023 | 1.285,20 | ||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Prestação de Serviços | TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA- MEE/EPPE | 0001898/2021 | REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 017/2021 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, | 32.998,46 | ||
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO | |||||||||
PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS PESADAS - | |||||||||
(AF Nº 174/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1277/2024 | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 28/05/2024 | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0007165/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023 PROVENIENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2023, EXTRAÍDA DO PREGÃO | 33.815,78 | |||
PRESENCIAL N° 020/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||||
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO | |||||||||
INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MÁQUINAS E | |||||||||
EQUIPAMENTOS, PRÓRPIOS E/OU LOCADOS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO | |||||||||
ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SOFTWARE | |||||||||
INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS. | |||||||||
PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024) | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2882/2024 | |||||||||
75.384,44 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 189900003110 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EMENDA INVIDIDUAL | |||||||||
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | SEAMA | 0002928/2024 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO SEAMA 002/2023. CONTA: 36.976.116 | 173,16 | |||
173,16 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |||||||||
DATA: | 06/05/2024 16/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | Prestação de Serviços Prestação de Serviços Prestação de Serviços Prestação de Serviços Prestação de Serviços Prestação de Serviços Prestação de Serviços | MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB.-ECAD EDER F DE OLIVEIRA - PRODUCOES ARTISTICAS BRENO TARDIN XXXXXXX XXXX XXXXXXXX DA SILVA BIET EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA CALIFORNIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA CALIFORNIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES EVENTOS LTDA-ME | 0003514/2023 0002886/2024 0002503/2024 0002505/2024 0002537/2024 0004249/2023 0002529/2024 0002322/2024 0002427/2024 0002533/2024 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 31.746,52 | ||
07/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | DE LOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL | |||||||
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE | |||||||||
PREÇOS N° 057/2023 - (AF Nº 315/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI N° 2115/2024 | |||||||||
DATA: 17/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | REFERENTE ECAD PARA OS FESTEJOS DA 44ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARILANDIA. | 13.198,74 | ||||||
DATA: | 33903923000 - FESTIVIDADES E | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°048/2024 - REFERENTE | 20.000,00 | ||||||
23/05/2024 | HOMENAGENS | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL "XXXX XX XXXXXXXX" NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, | |||||||
PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX | |||||||||
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 418/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2503/2024 | |||||||||
DATA: | 33903923000 - FESTIVIDADES E | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°052/2024 - REFERENTE | 7.000,00 | ||||||
23/05/2024 | HOMENAGENS | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "ONDA BOA" NO DIA 17 DE MAIO DE | |||||||
2024, PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX | |||||||||
XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 420/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2505/2024 | |||||||||
DATA: | 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2024 - REFERENTE | 10.000,00 | ||||||
23/05/2024 | DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL "XXXX XXXXX" NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, PARA | |||||||
ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX | |||||||||
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 428/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2537/2024 | |||||||||
DATA: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E LONA IMPRESSA PARA ATENDER A 44ª FESTA | 3.265,00 | ||||||
23/05/2024 | DE CONSUMO | DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. ATA | |||||||
DE REGISTO DE PREÇOS Nº 064/2023 - (AF Nº 425/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2950/2024 | |||||||||
DATA: | 33903923000 - FESTIVIDADES E | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°049/2024 - REFERENTE | 4.900,00 | ||||||
23/05/2024 | HOMENAGENS | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL "XXX XXXXXX XXXXX" NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, | |||||||
PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX | |||||||||
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 414/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2529/2024 | |||||||||
DATA: | 33903923000 - FESTIVIDADES E | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°046/2024 - REFERENTE | 19.536,00 | ||||||
23/05/2024 | HOMENAGENS | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA "XXXXX E XXXXXX" NO DIA 18 DE MAIO DE | |||||||
2024, PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX | |||||||||
XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 419/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2322/2024 | |||||||||
DATA: | 33903923000 - FESTIVIDADES E | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 053/2024 - REFERENTE | 11.760,00 | ||||||
23/05/2024 | HOMENAGENS | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "TREMENDÕES" NO DIA 18 DE MAIO DE | |||||||
2024, PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX | |||||||||
XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 415/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2427/2024 | |||||||||
DATA: | 33903923000 - FESTIVIDADES E | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 047/2024 - REFERENTE | 11.760,00 | ||||||
23/05/2024 | HOMENAGENS | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "XXXX XXXXXXX" NO DIA 19 DE MAIO DE | |||||||
2024, PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX | |||||||||
XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 421/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2533/2024 | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 23/05/2024 | 22/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 | 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Prestação de Serviços | JC EVENTOS LTDA SOL DO MEIO DIA PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA GIOVANI KALKE-ME GIOVANI KALKE-ME XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX CRISTO FERRARI ME METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - ME XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - ME | 0002302/2024 0002410/2024 0001866/2024 0001866/2024 0002065/2023 0002440/2023 0000390/2023 0002539/2024 0001292/2024 0001786/2024 0002440/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 043/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL "XXXXXXX XXXXX" NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, | 19.598,00 | ||
PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX | |||||||||
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 413/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2302/2024 | |||||||||
DATA: 27/05/2024 | 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Prestação de Serviços | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 041/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL "ZÉ GERALDO" NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA | 58.000,00 | |||||
ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX | |||||||||
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 412/2023). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2410/2024 | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A 44ª FESTA DE | 11.370,48 | ||||||
27/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. ATA DE | |||||||
REGISTO DE PREÇOS Nº 024/2024 - (AF Nº 429/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2955/2024 | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A 44ª FESTA DE | 11.370,48 | ||||||
27/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. ATA DE | |||||||
REGISTO DE PREÇOS Nº 024/2024 - (AF Nº 430/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2955/2024 | |||||||||
DATA: | 33903951000 - SERVICOS DE | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS PARA | 4.298,00 | ||||||
27/05/2024 | AUDIO, VIDEO E FOTO | ATENDER A 44ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | |||||||
DE MARILÂNDIA-ES., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 - (AF Nº | |||||||||
422/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2944/2024. | |||||||||
DATA: | 33903951000 - SERVICOS DE | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER | 136.934,90 | ||||||
28/05/2024 | AUDIO, VIDEO E FOTO | A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE MARILÂNDIA E O DESFILE | |||||||
CÍVICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2023 - (AF Nº 385/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI N° 2818/2024. | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER A FESTA DE EMANCIPAÇÃO | 80.465,00 | ||||||
28/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE MARILÂNDIA E O DESFILE CÍVICO. ATA DE REGISTRO DE | |||||||
PREÇOS N° 025/2023 - (AF Nº 384/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI N° 2817/2024. | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Prestação de Serviços | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°051/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA "XXXXX XXXXXXX" NO DIA 17 DE MAIO | 29.010,00 | |||||
DE 2024, PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX | |||||||||
XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 417/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2539/2024 | |||||||||
DATA: 29/05/2024 | 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Prestação de Serviços | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR "XXXXXX XXXXXX" NO DIA 18 DE MAIO DE 2024, PARA | 196.000,00 | |||||
ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX | |||||||||
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 341/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1292/2024 | |||||||||
DATA: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA A 44ª FESTA DE | 52.416,25 | ||||||
29/05/2024 | DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. ATA DE | |||||||
REGISTO DE PREÇOS Nº 025/2024 - (AF Nº 431/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2972/2024 | |||||||||
DATA: | 33903951000 - SERVICOS DE | REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER REFERENTE | 13.727,50 | ||||||
29/05/2024 | AUDIO, VIDEO E FOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A FESTA DE | |||||||
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE MARILÂNDIA. ATA DE REGISTRO DE | |||||||||
PREÇOS N° 040/2023 - (AF Nº 387/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2884/2024 | |||||||||
746.356,87 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |||||||||
DATA: 16/05/2024 | 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Compras | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0005224/2022 | REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 004/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 22.593,97 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1402/2024 e Nº 1398 | |||||||||
22.593,97 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 259900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE - Estadual | |||||||||
DATA: 14/05/2024 | 10/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | TOTTI & FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA EPP | 0006154/2022 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 005/2023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 6.800,81 | |||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1363/2024 | |||||||||
6.800,81 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 07/05/2024 | 07/05/2024 14/05/2024 22/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 | 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | Obras e Serviços de Engenharia | CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA | 0005057/2023 | REFERENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº008/2023 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE XXXXXX XXXXXX, NO DISTRITO DE SAPUCAIA, PERTENCENTE | 276.722,79 | ||
AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. | |||||||||
2ª MEDIÇÃO | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2221/2024 | |||||||||
CONTA: 34.853.333 | |||||||||
DATA: 15/05/2024 | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Prestação de Serviços | VIACAO MARILANDIA LTDA. | 0005833/2023 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2024 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 33.555,79 | |||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI N° 1396/2024 | |||||||||
CONTA: 35.032.911 | |||||||||
DATA: 22/05/2024 | 44909302000 - RESTITUICOES | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 0002903/2024 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DE SÃO PEDRO. PROCESSO GPI Nº2903/2024 CONTA: 34.922.138 | 27.398,74 | ||||
DATA: 28/05/2024 | 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | Obras e Serviços de Engenharia | CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA | 0004596/2023 | REFERENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº010/2023, REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAILTON LUIZ MAGNAGO, | 102.182,27 | |||
PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. 3ª MEDIÇÃO. | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2785/2024 | |||||||||
CONTA: 34.853.622 | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | Obras e Serviços de Engenharia | CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA | 0004596/2023 | REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº010/2023, REFERENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 29.907,29 | |||
XXXXXXX XXXX XXXXXXX, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. 3ª | |||||||||
MEDIÇÃO. | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 2785/2024 | |||||||||
CONTA: 34.853.622 | |||||||||
469.766,88 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | |||||||||
DATA: 27/05/2024 | 22/05/2024 | 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 0001604/2023 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N°938398/2022 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA. CONTRATOS DE FORNECIMENTO N° 002/2024 CONTA: 60710332 | 24.198,77 | |||
24.198,77 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | |||||||||
DATA: 03/05/2024 | 02/05/2024 | 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | Locação/Aluguel | Eliane Catelan Bertoldi | 0000415/2024 | REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 002/2024 - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA. | 2.500,00 | ||
ABRIL/2024 | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 415/2024 | |||||||||
DATA: 28/05/2024 | 27/05/2024 | 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Prestação de Serviços | CONTRACT SHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0001546/2024 | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°031/2024 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA "XXXX XXXX E XXXXXXXXX" NO DIA 19 DE | 196.000,00 | ||
MAIO DE 2024, PARA ATENDER AOS XXXXXXXX XX 00x XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX | |||||||||
XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX-XX - (XX Xx 386/2024). | |||||||||
PROCESSO GPI Nº 1546/2024 | |||||||||
198.500,00 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 289900003110 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - EMENDA INVIDIDUAL | |||||||||
DATA: | 21/05/2024 21/05/2024 21/05/2024 21/05/2024 | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS | AQUARELA PARQUES LTDA AQUARELA PARQUES LTDA AQUARELA PARQUES LTDA AQUARELA PARQUES LTDA | 0006611/2023 0006611/2023 0006611/2023 0006611/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND'S PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE | 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | |||
22/05/2024 | PERMANENTES | ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2024 - (AF Nº 150/2024). PROCESSO GPI Nº 6611/2023 | |||||||
CONTA: 12437-0 | |||||||||
DATA: | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND'S PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE | |||||||
22/05/2024 | PERMANENTES | ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2024 - (AF Nº 150/2024). | |||||||
CONTA: 12437-0 | |||||||||
DATA: | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND'S PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE | |||||||
22/05/2024 | PERMANENTES | ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2024 - (AF Nº 151/2024). PROCESSO GPI Nº 6611/2023 | |||||||
CONTA: 12437-0 | |||||||||
DATA: | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND'S PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE | |||||||
22/05/2024 | PERMANENTES | ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2024 - (AF Nº 151/2024). PROCESSO GPI Nº 6611/2023 | |||||||
CONTA: 12437-0 | |||||||||
Data Pagamento t | Data Vencimento | Subelemento | Tipo Contrato | Credor | Nº Processo | Histórico Liquidação | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | |
DATA: 22/05/2024 | 21/05/2024 | 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | SEAMA | 0002928/2024 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO SEAMA 002/2023. CONTA: 36.976.116 | 303,11 | |||
120.303,11 | 0,00 | ||||||||
Fonte Recurso : 289900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | |||||||||
DATA: 06/05/2024 | 06/05/2024 | 44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | Obras e Serviços de Engenharia | SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 0005900/2022 | REFERENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº001/2023 QUE TEM COMO OBJETO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO NA RUA XXXX XXXXXXX E ADJACENTES. 2ª MEDIÇÃO PROCESSO GPI Nº 2549/2024 CONTA: 35.083.443 | 96.904,04 | ||
96.904,04 | 0,00 | ||||||||
3.009.259,52 | 0,00 | ||||||||
4.429.114,77 | 0,00 | ||||||||