Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3675 01/08/2016 55,98 0,00 55,98 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3676 01/08/2016 420,90 0,00 420,90 0,00 1907 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 - LAMPADAS FAROL

02 - LAMPADAS MEIA LUZ

01 - PALHETA

10 - METROS DE MANGUEIRA KORAX

05 - UNIÃO INSTANTÂNEA 10MM

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOX0637 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 405/2016)

3677 01/08/2016 595,00 0,00 595,00 0,00 1975 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA DE 135AH, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LXO-0637, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 415/2016)

3678 01/08/2016 1.293,00 0,00 1.293,00 0,00 1974 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

00 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX.

00 - XXXXXX XXXXXXXX

01 - KIT BUCHA MOTOR PARTIDA

01 - PORTA ESCOVA PREST.

01 - REPARO PLANETÁRIA

01 - CARCAÇA RADIADOR

01 - GARFO MOTOR PARTIDA

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MEW-2798, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 414/2016)

3679 01/08/2016 1.141,00 0,00 1.141,00 0,00 1973 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - MOLA DT 1422

01 - PINO DE CENTRO 8.8 XX

00 - XXXXXXXX 0/0

00 - XXXXX SIMPLES 3/8 UNF

01 - PORCA SIMPLES 12MB

02 - BUCHA DE MOLA DT VW

01 - KIT COPO PARA FILTRO RACOR

01 - CRUZETA CARDAN

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MEN-7849, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 413/2016)

3680 01/08/2016 755,00 0,00 755,00 0,00 1905 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 - CRUZETA CARDAN

03 - ADITIVO RADIADOR

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MMA 6652, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 407/2016)

3681 01/08/2016 1.968,00 0,00 1.968,00 0,00 1906 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

04 - ABRAÇADEIRA CRUZETA

02 - CRUZETA CARDAN

01 - FLANGE

01 - GRAMPO DE MOLA

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MMA-6762, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 406/2016)

2.003

2.019

7 3.3.90.39.81.00.00.00

97 3.3.90.30.39.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3682 01/08/2016 728,00 0,00 728,00 0,00 1903 06.181.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA (FORD SADO)

01 - RETENTOR DA HASTE SELETORA DO CAMBIO

01 - CORREIA DO ALTERNADOR

01 - RETENTOR DA POLIA

01 -TAMPA DE VÁLVULA (ZETEC)

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLA 5509, DA POLICIA MILITAR DE XXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XX XXXXXXXX. (Compra Direta Nº 408/2016)

3683 01/08/2016 408,00 0,00 408,00 0,00 1904 06.181.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - LANTERNA DA PLACA

02 - REPARO DA BANDEIJA TRASEIRA

02 - LAMPADAS TORP. PLACA

01 - LAMPADA DE FREIO

01 - LAMPADA DE FAROL

01 - MAÇANETA INTERNA

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLL 4927, DA POLÍCIA MILITAR DE XXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XX XXXXXXXX. (Compra Direta Nº 409/2016)

3684 01/08/2016 75,00 0,00 75,00 0,00 1490 15.452.0006

REFERENTE A 01 FILTRO SEPARADOS DAGUA PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.

3685 01/08/2016 280,00 0,00 280,00 0,00 1897 15.452.0006

REFERENTE A SERVIÇO MOTOR DE ARRANQUE, SERVIÇO RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798 DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.

3686 01/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 1892 15.452.0006

2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3687 01/08/2016 8.820,00 0,00 8.820,00 0,00 1893 20.606.0009

3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3688 01/08/2016 132,45 0,00 132,45 0,00 1882 04.122.0001

36,49LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBS 5734 E MEI 5098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3689 01/08/2016 359,63 0,00 359,63 0,00 1883 12.361.0004

99,09L GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFU

5035 E MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO

MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3690 01/08/2016 471,27 0,00 471,27 0,00 1884 08.244.0008

129,86 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MLU 6694 DE USO DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICÍPIO

(Licitação Nº : 37/2016-PR)

3691 01/08/2016 318,80 0,00 318,80 0,00 1887 06.181.0006

87,84LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MCL 1175, MLJ 9240 E MLU 6073 DE USO DA POLÍCIA CIVIL

(Licitação Nº : 37/2016-PR)

3692 01/08/2016 718,53 0,00 718,53 0,00 1889 15.452.0006

197,99 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFO 6754, MFU 4915, MBU 1372, LZR 1476 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

2.017

2.019

2.022

2.003

2.005

2.014

2.017

2.019

156

109

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

06/01

07/01

03/01

04/01

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3693 01/08/2016 133,49 0,00 133,49 0,00 1891 06.244.0006

36,78 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MKP 6514 DE USO DOS BOMBEIROS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3694 01/08/2016 134,47 0,00 134,47 0,00 1888 27.812.0002

37,05L DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS PLACA: MAO 9868 E MBZ 1333, DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E

COMERCIO. (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3695 01/08/2016 426,78 0,00 426,78 0,00 1886 20.606.0009

117,60L DE GASOLINA COMUM, PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS:

LZV4457, MGF2992, MEI5095, LZY6797, MLG2313 E MCN1856, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº :

37/2016-PR)

3696 01/08/2016 86,45 0,00 86,45 0,00 199 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUPORTE TECNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM´PREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E INVENTÁRIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWAR COM E SEM TROCA DE PEÇAS, DE CONFORMIDADE COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 16/2016, DE JULHO/2016, DO GABINETE DO PREFEITO.

3697 01/08/2016 1.071,19 0,00 1.071,19 81,55 200 04.122.0001

3698 01/08/2016 1.558,87 0,00 1.558,87 0,00 201 12.361.0004

3699 01/08/2016 535,39 0,00 535,39 0,00 202 12.365.0004

3700 01/08/2016 431,82 0,00 431,82 0,00 203 13.392.0005

3701 01/08/2016 29,77 0,00 29,77 0,00 204 15.452.0006

2.020

2.024

2.022

2.001

2.003

2.005

2.006

2.011

2.019

120

109

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME

06/01

08/01

07/01

02/01

03/01

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3702 01/08/2016 134,15 0,00 134,15 0,00 205 20.606.0009

3703 01/08/2016 95,82 0,00 95,82 0,00 206 27.812.0002

3704 01/08/2016 134,15 0,00 134,15 0,00 207 04.121.0001

3705 01/08/2016 245,00 0,00 245,00 0,00 1982 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

07 - PRATOS GIRATÓRIOS

01 - LIMA PARA MOTO SERRA MÉDIA 3/16

05 - VASSOURA GRANDE PARA FOLHAS E GRAMA

04 - CAPA DE CHUVA PRATIK

PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra

Direta Nº 420/2016)

3706 01/08/2016 4.021,51 0,00 4.021,51 0,00 822 12.365.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES C/ 8 UN DE ESPONJA DE LÃ, 200 FRASCOS DE 500 ML DE LIMPADOR MULTIUSO, 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS DE 15 LITROS, 30 PARES DE LUVA LÁTEX TAM M, 20 PARES DE LUVA LÁTEX TAM G, 200 PACOTES C/ 1000 FOLHAS DE PAPEL TOALHA, 08 UNIDADES DE RODO C/ BASE PLÁSTICA, 35 UNIDADES DE LUVA DE VINIL C/ AMIDO P/ MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E 08 UNIDADES DE VASSOURA DE PALHA, 36 UN PANO DE LOUÇA ALVEJADO, PARA USO E DESTINAÇÃO DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR)

2.022

2.024

2.025

2.019

2.006

109

120

129

152

3.3.90.39.08.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME

8497 - AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME

9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME

07/01

08/01

10/01

06/01

04/01

Total do Dia:	33.459,42	0,00	33.459,42
3707 02/08/2016	18,00	0,00	18,00	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	0000 - XXXXX XX XXXXXX S.A.	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3708 02/08/2016 154,04 0,00 154,04 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3709 02/08/2016 1.740,00 0,00 1.740,00 0,00 1326 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 UN DE CÂMARA DE AR 900/20 PARA USO E DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 49/2015-PR)

3710 02/08/2016 540,00 0,00 540,00 0,00 1261 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PROTETOR DE PNEU 1000/20R20, ESTES, PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº : 49/2015-PR)

3711 02/08/2016 158,00 0,00 158,00 0,00 1981 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - HOMOCINETICA VW

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MBU-1372, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 419/2016)

2.003

2.019

7 3.3.90.39.81.00.00.00

97 3.3.90.30.39.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8623 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3712 02/08/2016 595,00 0,00 595,00 0,00 1979 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - BATERIA 135AH

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MEW 2768, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 417/2016)

3713 02/08/2016 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 1980 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - CARCAÇA DO RADIADOR SUP.

01 - SEMIEIXO FORD CARGO

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MMA-6762, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 418/2016)

3714 02/08/2016 729,96 0,00 729,96 0,00 1897 15.452.0006

REFERENTE A SERVIÇO COLOCAÇÃO SCANNER DIAGNOSTICO ELETRONICO. SERVIÇO INJEÇÃO DIESEL LUZ PAINEL DO CAMINHÃO PLACA MMA-6762.

SERVIÇO TROCA HOMOCINETICA NO VEICULO PLACA MBU-1372, DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.

3715 02/08/2016 174,93 0,00 174,93 0,00 1259 06.181.0006

REFERENTE A SERVIÇO ELETRICA, TROCA BUCHAS DAS BALANÇAS DO EIXO TRASEIRO DO MLL-4927, VIATURAS DA POLICIA MILITAR.

3716 02/08/2016 524,79 0,00 524,79 0,00 2037 06.181.0006

REFERENTE A SERVIÇO ELETRICA, TROCA BUCHAS DAS BALANÇAS DO EIXO TRASEIRO DO MLL-4927. SERVIÇO VAZAMENTO CAIXA, SERVIÇO VAZAMENTO MOTOR, TROCA RETENTOR DA POLIA, TAMPA DE VALVULA E JUNTA DA MESMA. TROCA COREIA ALTERNADOR DO MLA-5509, VIATURAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.

3717 02/08/2016 508,74 0,00 508,74 0,00 439 10.306.0004

REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE:

70 FR BEBIDA LACTEA COCO HOLANDES 900G

235 FR BEBIDA LACTEA MORANGO 900GR.

3718 02/08/2016 7.778,90 0,00 7.778,90 155,78 326 15.452.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTULIZAVEIS NO MUNICIPIO, BEM COMO A DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAUDE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 11 PARCELAS. DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 23/2014 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA VALOR PELO INDICE INPC). DO MÊS DE JULHO/2016.

3719 02/08/2016 147,16 0,00 147,16 0,00 1802 08.241.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE LOURO, CONFORME SEGUE:

01 VD CAFE PELE 200GR

04 UN LEITE

02 MORT. FATIADA 500GR

2,134 KG PÃO CACHORRO QUENTE

01 PCT QUEIJO VENEZA 150GR

02 UN QUEIJO VENEZA 400GR.

4,721 SONHO DOCE DE LEITE.

3720 02/08/2016 2.674,00 0,00 2.674,00 0,00 104 27.812.0002

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 95.700 M² NA LOCALIDADE DE CANUDOS PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. (LICITAÇÃO Nº : 7/2014-DL) - 8 PARCELAS DE ACORDO COM O PRIMEIRO AITIVO AO CONTRATO 147/2014. DO MÊS DE JULHO/2016.

2.019

2.017

2.004

2.021

2.015

2.024

156

103

120

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP

9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO V

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

9909 - XXXXX XXXXXX XXXXX

06/01

04/01

07/01

05/03

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3721 02/08/2016 1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 1896 20.606.0009

ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E GRAXA PARA REPOSIÇÃO NA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

02 L ÓLEO PREMIUM PARA O MLG-2313.

20 L LUBRAX GL5 SAE 85W140 PARA A ESCAVADEIRA II.

40 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A RETRO VII.

3722 02/08/2016 78,46 0,00 78,46 16,95 2038 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXX XXXXXXX XXXXXX (TERMINO DE CONTRATO ACT).

3723 02/08/2016 196,60 0,00 196,60 15,72 2039 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXX XXXXXXX XXXXXX (TERMINO DE CONTRATO ACT).

3724 02/08/2016 133,50 0,00 133,50 0,00 2040 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXX XXXXXXX XXXXXX (TERMINO DE CONTRATO ACT).

3725 02/08/2016 196,60 0,00 196,60 0,00 2041 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

3726 02/08/2016 65,53 0,00 65,53 0,00 2041 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

3727 02/08/2016 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 2042 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

3728 02/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 2043 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

3729 02/08/2016 129,62 0,00 129,62 0,00 2044 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TAXAS DE LICENCIAMENTO NA FATMA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS XXXXXX XXXXX XXXXXX E 4 DE DEZEMBRO.

3730 02/08/2016 386,40 0,00 386,40 0,00 823 12.365.0004

AQUISIÇÃO DE 35 PACOTES C/ 100 UN DE SAQUINHO PLÁSTICO P/ EMBALAGEM 3 KG E 35 PACOTES C/ 100 UN DE SAQUINHO PLÁSTICO P/ EMBALAGEM DE 5 KG, PARA USO E DESTINAÇÃO DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR)

OBS: NOTA FISCAL ANEXA A LIQUIDAÇÃO 3706 O DIA 01/08/2016.

2.022

2.007

2.005

2.025

2.006

109

129

152

3.3.90.30.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6003 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

8326 - IDINEIA XXXXX XXXXX

8042 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE

9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME

07/01

04/01

10/01

04/01

Total do Dia:	21.879,23	0,00	21.879,23
3731 03/08/2016	3,44	0,00	3,44	0,00	19	06.244.0006	2.020	83	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

3732 03/08/2016 44,64 0,00 44,64 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3733 03/08/2016 1.400,00 0,00 1.400,00 28,00 732 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TÉCNICO DO SIG PELO PERIODO DE 10 MESES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DO MÊS DE JULHO/2016.

2.003

2.025

129

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9966 - M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA

03/01

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3734 03/08/2016 10,00 0,00 10,00 0,00 326 15.452.0009

3735 03/08/2016 62,46 0,00 62,46 0,00 130 04.122.0001

TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

3736 03/08/2016 321,60 0,00 321,60 0,00 605 27.812.0002

MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DA PORTA LATERAL DE CORRER, SOLDAS E PARAFUSOS NO VEÍCULO PLACA JNW-0841.

3737 03/08/2016 5.914,20 0,00 5.914,20 0,00 1795 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA EXTRAÇÃO DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO O MINÉRIO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 - (PRORROGA PRAZO) DO MES DE JULHO/2016.

3738 03/08/2016 2.277,75 0,00 2.277,75 0,00 1794 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA - DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 130/2013 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA VALOR DO CONTRATO). DO MES DE JULHO/2016.

3739 03/08/2016 110,00 0,00 110,00 0,00 1210 12.365.0004

02 CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESUS. (Licitação Nº : 24/2016-PR)

3740 03/08/2016 55,00 0,00 55,00 0,00 1211 10.306.0004

01 CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO NUCLEO ESCOLAR DOM AFONSO NIEHUES

(Licitação Nº : 24/2016-PR)

3741 03/08/2016 20.700,00 0,00 20.700,00 1.210,95 1991 20.606.0009

EMPENHO ESTIMATIVO PARA 150 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MÍNIMO 17.500 KG, CAPACIDADE DE 0,90M³ PARA USO E DESTINAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS VICINAIS NA AREA AGRICOLA DO MUNICÍPIO EM TODA SUA EXTENSÃO(Licitação Nº :

54/2015-PR), DE CONFORMIDADE COM O SEGUNDO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 175/2015.

3742 03/08/2016 4.733,93 0,00 4.733,93 94,67 476 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 4320/64. ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO DE COMPRAS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS AREAS PELO PERIODO DE 10 MESES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

2.021

2.003

2.024

2.019

2.006

2.004

2.022

2.003

103

120

109

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO V

7787 - OI - S.A

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

6068 - EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME

9695 - DELIO MUNICH

10198 - ADAILTON BESEN - ME

10120 - RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME

8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS

07/01

03/01

08/01

06/01

04/01

07/01

03/01

Total do Dia:	35.633,02	0,00	35.633,02
3743 04/08/2016	8,65	0,00	8,65	0,00	18	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3744 04/08/2016 2.197,60 0,00 2.197,60 0,00 554 12.361.0004

MAO DE OBRA OFICINA MECANICA PARA REPAROS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE:

SOLDAS E FIXAÇÃO DO ESCAPAMENTO, RETIRADA DAS FAIXAS REFLEXIVAS E COLOCAÇÃO DAS NOVAS. CONSERTO DO DEGRAU DA PORTA, CONFECÇÃO E SOLD DO DEGRAU DO MDK-4237.

RETIRAR E SOLDAR BANCO DO MOTORISTA, COLOCAÇÃO E COLAGEM DA BORRACHA DO CAPO DO MOTOR, COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS DO LZU-9634.

RETIRAR E ARRUMAR 8 BANCOS RASGADOS E QUEBRADOS, CONSERTO E REPARO. COLOCAÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS, RETIRADA DAS VELHAS DO VEÍCULO PLACA MIH-6002.

3745 04/08/2016 133,05 0,00 133,05 0,00 743 04.122.0001

CONTRATO DE PATROCINIO PARA O CURSO DE POS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ACORDO COM A LEI 1281/1286/2010, PARA FUNCIONARIA XXXXXX XXXXX, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

3746 04/08/2016 163,93 0,00 163,93 0,00 1802 08.241.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO CENTRO, CONFORME SEGUE:

05 KG AÇUCAR

01 PCT BISCOITO AGUA E SAL 740GR

02 UN BISCOITO NINFA MAIZENA 370GR

01 VD NESCAFE 200GR

02 UN DOCE DE BANANA 400GR

01 MARGARINA QUALY 500GR

3,5KG PAO DE AIPIM

0,866 PAO INTEGRAL COM AVEIA

0,871 KG PÃO MULTICEREAIS

1,238 KG RICOTA

2,726 KG ROSCA DE PORVILHO.

3747 04/08/2016 298,28 0,00 298,28 0,00 1802 08.241.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA MARIA E RACHADEL, CONFORME SEGUE:

01 GL AGUA MINERAL 5L

01 VD NESCAFE 200GR

1,721 KG CUCA NOZES

02 UN DOCE SOROCABA MAMAO C/COCO 250GR

02 L LEITE

01 XXXXXXXXX XXXXX

1,673 KG PAO MASSA

0,864 KG PAO INTEGRAL

0,508 KG QUEIJO RICOTA SEM SAL

02 UN REQUEIJÃO 180GR

0,802 KG ROSCA DE PORVILHO.

06 UN LEITE INTEGRAL

01 PCT MORTADELA FAT. 500GR

4,032 KG PAO DE CACHORRO QUENTE

02 UN QUEIJO VENEZA 150GR

7,509 KG SONHO DOCE DE LEITE.

3748 04/08/2016 38,73 0,00 38,73 0,00 2052 08.241.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 04 PCT QUEIJO VENEZA 400GR.

2.007

2.003

2.015

30 3.3.90.39.19.00.00.00

7 3.3.90.39.48.00.00.00

70 3.3.90.32.03.00.00.00

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

04/01

03/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3749 04/08/2016 5.607,67 0,00 5.607,67 0,00 1275 15.452.0006

AQUISIÇÃO DE 324,86 M³ DE REJEITO DE ASFALTO E 54,48M³ DE BICA CORRIDAPARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 57/2015-PR)

2.019

97 3.3.90.30.51.00.00.00

8504 - BRITAGEM VOGELSANGER LTDA

06/01

3750 04/08/2016 73,67 0,00 73,67 0,00 1227 04.122.0001

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 102/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2016.

3751 04/08/2016 1.245,75 0,00 1.245,75 96,22 1228 04.122.0001

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 102/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2016..

3752 04/08/2016 533,58 0,00 533,58 0,00 1234 04.121.0001

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 102/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2016..

3753 04/08/2016 2.678,85 0,00 2.678,85 0,00 1229 12.361.0004

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ESUCAÇÃO E ESCOLAR MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 102/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2016.

3754 04/08/2016 212,30 0,00 212,30 0,00 1231 13.392.0005

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 102/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2016..

3755 04/08/2016 66,96 0,00 66,96 0,00 1233 27.812.0002

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 102/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2016..

2.001

2.003

2.025

2.005

2.011

2.024

129

120

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 02/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 03/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 10/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 08/01

3756 04/08/2016 469,00 0,00 469,00 14,07 654 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REGISTRO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS RELACIONADAO AOS ALUNOS, UNIDADES ESCOLARES E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, QUE ATENDA ESPECIFICAÇÕES TÉCTICAS, OS QUANTITATIVOS E SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, DE CONSORMIDADE COM O QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 173/2012, EM ANEXO, DO MÊS DE JUNHO/2016.

3757 04/08/2016 25,00 0,00 25,00 0,00 1934 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LITRO DE ÓLEO HIDRAULICO ATF PARA O ONIBUS PLACA MBR-7131.

3758 04/08/2016 138,00 0,00 138,00 0,00 1931 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.

3759 04/08/2016 45,00 0,00 45,00 0,00 1932 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363.

3760 04/08/2016 45,00 0,00 45,00 0,00 1910 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MDK-4237.

2.005

2.007

23 3.3.90.39.11.00.00.00

31 3.3.90.30.01.00.00.00

31 3.3.90.30.39.00.00.00

31 3.3.90.30.01.00.00.00

30 3.3.90.30.01.00.00.00

9301 - INTELLIBR SISTEMAS LTDA

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3761 04/08/2016 225,00 0,00 225,00 0,00 1929 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 15 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.

3762 04/08/2016 410,00 0,00 410,00 0,00 1930 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLAA MJS-7389.

3763 04/08/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 1899 12.361.0004

LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

04 LAVAÇÃO APARENCIA: MIH-6002, MDK-4232, MJS-7379, MIH-6002.

03 LAVAÇÃO COMPLETA: MJS-7389, MDK-4237 E MGA-8363.

2.007

31 3.3.90.30.01.00.00.00

31 3.3.90.30.39.00.00.00

32 3.3.90.39.15.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8624 - VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME

04/01

3764 04/08/2016 535,00 0,00 535,00 0,00 2034 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - SILENCIOSO

01 - TUBO

01 - JUNTA

06 - PARAFUSO 8MM

01 - PINO

01 - MOLA

01 - PRATO

03 - PARAFUSO 6MM

09 - ARRUELA DE VEDAÇÃO

PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 425/2016)

3765 04/08/2016 615,00 0,00 615,00 0,00 2047 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - XXXX XXXXXX

02 - PINO TRAVA

20 - ANEL ZD12A01800

20 - ANEL 236012

10 - ANEL ZD1P01400

20 - ANEL 2376006

10 - ANEL 2376008

10 - ANEL ZD12P02400

PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 428/2016)

2.022

109

3.3.90.30.39.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA 07/01

3766 04/08/2016 2.539,23 0,00 2.539,23 1.281,38 2053 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MAIO/2016 - REGULARIZAÇÃO DA NE 1429.

2.005

17 3.1.90.13.02.00.00.00

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

04/01

Total do Dia:	18.655,25	0,00	18.655,25
3767 05/08/2016	86,95	0,00	86,95	0,00	18	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3768 05/08/2016 8,66 0,00 8,66 0,00 21 28.845.0010

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO CFM - AGOSTO/2016.

3769 05/08/2016 1.320,97 0,00 1.320,97 0,00 907 13.392.0005

LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A ESCOLA DE MUSICA DOS - 09 PARCELAS. DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.076/2014, DO MÊS DE JULHO/2016.

3770 05/08/2016 1.472,60 0,00 1.472,60 0,00 606 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - FNDE. CONFORME SEGUE:

57 KG CARNE BOVINA MOIDA

04 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI

61 KG COXA E SOBRECOXA.

0.004

2.013

2.004

125

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

7363 - PASEP

6934 - XXXXXXX XXXXXXX

7040 - XXXXX XXXX - ME

09/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3771 05/08/2016 9.623,57 0,00 9.623,57 0,00 607 10.306.0004

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

01 KG AÇUCAR MASCAVO

31 PCT AMIDO DE XXXXX

28 KG ARROZ

30 KG ARROZ INTEGRAL

00 XX XXXXX EM FLOCOS

90 UN BISCOITO DOCE

20 KG FEIJÃO VERMELHO

20 CX. XXXXX XX XXXXXXX

00 UN CANELA EM PO

10 UN CANELA EM PAU

09 UN CHA SORTIDO

22 PC XXXX EM FLOCOS

06 PC COLORAU

12 PC CRAVO DA INDIS

40 UN ERVILHA EM CONERVA

14 UN EXRATO DE TOMATE

19 KG FARINHA DE MANDIOCA

30 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

15 PC XXXXXXX DE TRIGO QUIBE

24 PCT ACUCAR.

E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

3772 05/08/2016 553,40 0,00 553,40 0,00 70 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) DO MÊS DE JULHO/2016.

3773 05/08/2016 553,40 0,00 553,40 0,00 71 15.452.0006

3774 05/08/2016 553,40 0,00 553,40 0,00 73 15.452.0006

3775 05/08/2016 553,40 0,00 553,40 0,00 72 15.452.0006

3776 05/08/2016 16,40 0,00 16,40 0,00 2057 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PELO USO DO VEICULO DE SUA PRORPIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM DECRETO 022/2011 COM O OBJETIVO DE IR AO PRO CIDADÃO DE BIGUAÇU, DIGITALIZAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE.

2.004

2.019

2.003

10 3.3.90.32.03.00.00.00

97 3.3.90.36.15.00.00.00

7 3.3.90.93.01.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

9988 - XXXXXXX XXXXXXXX

9987 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

9990 - SILVESTRE KLEIN

9989 - XXXX XXXXXXXX

10158 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

04/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3777 05/08/2016 26.933,95 0,00 26.933,95 0,00 2058 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA/COSIP DO MES DE JUNHO/2016.

2.018

93 3.3.90.39.43.00.00.00

6058 - CELESC

06/01

Total do Dia:	41.676,70	0,00	41.676,70
3778 08/08/2016	229,97	209,40	20,57	0,00	18	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3779 08/08/2016 10,47 3,49 6,98 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

3780 08/08/2016 334,07 0,00 334,07 0,00 129 04.122.0001

PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL.

3781 08/08/2016 336,97 0,00 336,97 6,74 48 06.181.0006

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS À DISTÂNCIA, POR SISTEMA FECHADO DE TELEVISÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. (LICITAÇÃO Nº : 57/2014-PR) DE JULHO/2016.

09 PARCELAS.

3782 08/08/2016 1.232,06 0,00 1.232,06 0,00 103 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, PARA RETIRADA DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME), ESTIMADO EM 5O.000M³, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS, POR 12 MESES. DE ACORDO COM O 3º ADITIVO AO CONTRATO 48/2011 (PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES), DO MÊS DE JULHO/2016.

2.020

2.003

2.017

2.019

83 3.3.90.39.81.00.00.00

7 3.3.90.39.90.00.00.00

80 3.3.90.39.17.00.00.00

97 3.3.90.36.15.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8436 - IMPRENSA NACIONAL

9672 - CORINGA COM.E REPRES. DE XXXX.XXXXX.XX SEGURANC

9423 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

06/01

03/01

06/01

3783 08/08/2016 3.925,00 0,00 3.925,00 78,50 1716 13.391.0005

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, SOBRE A VIDA DO Pe XXXXXXX XXXXX, COMO PARTE INTEGRANTE DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, REFERENTE CONTRATO AO CONTRATO 067/2015, EXECUÇÃO DE PROPOSTA CONTEMPLADA COM O PRÊMIO XXXXXXXXX XXXXXXX DE ESTIMULA A CULTURA, EDIÇÃO 2015, COM TÍTULO "PROJETO EXPOGRÁFICO DO MUSEU MUNICIPAL SENDO RECORDADO". (Compra Direta Nº 352/2016) 1ª PARCELA.

2.012

158

3.3.90.39.59.00.00.00

10222 - PRISMA PRODUCOES DE CINEMA E TELEVISAO LTDA - EP 04/01

3784 08/08/2016 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 237 12.364.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDITO EM CARTOES DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.

3785 08/08/2016 80,00 0,00 80,00 0,00 286 08.244.0008

02 LAVAÇÕESCOMPLETAS DO VEÍCULO PLACA MLU-9446.

3786 08/08/2016 40,00 0,00 40,00 0,00 287 08.244.0008

LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMILIA.

3787 08/08/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 82 15.452.0006

SERVIÇOS DE LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MMJ-7963, DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.

2.009

2.014

2.019

35 3.3.90.39.26.00.00.00

74 3.3.90.39.15.00.00.00

75 3.3.90.39.15.00.00.00

97 3.3.90.39.15.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

8624 - VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME

04/01

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3788 08/08/2016 2.624,50 0,00 2.624,50 0,00 1871 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.

CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR,

02 KG.ARROZ,

01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,

01 PCT CAFE 500GR,

01 KG. XXXXXXX XX XXXXXXXX,

02 KG. FARINHA DE TRIGO,

02 KG FEIJÃO PRETO

01 KG. FUBÁ FINO,

02 L LEITE,

01 PCT MACARRÃO 500GR,

01 DOCE DE BANANA 500GR

02 LT AZEITE,

01 KG. SAL.

2.014

74 3.3.90.32.03.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

05/03

3789 08/08/2016 513,90 0,00 513,90 0,00 1334 10.306.0004

OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

17 KG CEBOLA DE CABEÇA, 14 KG BETERRABA, 04 KG BATATA AIPO, 13 KG LARANJA LIMA, 55 UN XXXXX XXXXXX, 00 KG TOMATE, 58 KG BATATA INGLESA.

3790 08/08/2016 8.820,00 0,00 8.820,00 0,00 1892 15.452.0006

3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3791 08/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 1893 20.606.0009

2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3792 08/08/2016 1.299,42 0,00 1.299,42 0,00 51 12.361.0004

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA 2016 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

3793 08/08/2016 1.361,73 0,00 1.361,73 0,00 1544 12.365.0004

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA 2016 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO MES DE JULHO/2016.

3794 08/08/2016 540,67 0,00 540,67 0,00 2060 12.365.0004

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2016.

3795 08/08/2016 2.295,68 0,00 2.295,68 0,00 50 04.122.0001

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA 2016 DA SEDE ADMINISTRATIVA, DO MÊS DE JULHO/2016.

3796 08/08/2016 585,76 0,00 585,76 0,00 54 06.181.0006

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA 2016 DA UNIDADE DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JULHO/2016.

3797 08/08/2016 2.643,25 0,00 2.643,25 0,00 55 15.452.0006

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DO MÊS DE JULHO.

3798 08/08/2016 50,24 0,00 50,24 0,00 56 20.606.0009

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE JULHO.

2.004

2.019

2.022

2.005

2.006

2.003

2.017

2.019

2.022

109

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

6058 - CELESC

04/01

06/01

07/01

04/01

03/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3799 08/08/2016 2.037,02 0,00 2.037,02 0,00 57 27.812.0002

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA 2016 DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO.

3800 08/08/2016 81,20 0,00 81,20 0,00 2066 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEISULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL COM O OBJETIVO ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE FUTSAL MASCULINO NA OLESC DOA 08/08/2016.

3801 08/08/2016 10.678,14 0,00 10.678,14 0,00 2067 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALORES DE RENDIMENTOS DA CONTA DO FUNDAM REFERENTE A 2ª PARCELA DE REPASSE A SEREM RESTITUIDAS AO ESTADO.

3802 08/08/2016 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 2068 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

3803 08/08/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 2069 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

2.024

2.019

2.022

120

161

109

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

3.3.90.93.02.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

6058 - CELESC

8886 - OSMAR XXXXXX XX XXXXX

00000 - XXXXX ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS (FUNDAM)

9408 - FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY

08/01

06/01

07/01

Total do Dia:	48.730,05	212,89	48.517,16
3804 09/08/2016	351,14	0,00	351,14	34,84	2076	15.452.0006	2.019	95	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - XXXXXXX XXXX XXXXXXX	06/01

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO VALDECI XXXX XXXXXXX (TÉRMINO DE CONTRATO ACT)

3805 09/08/2016 115,50 0,00 115,50 64,67 2077 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO VALDECI XXXX XXXXXXX (TÉRMINO DE CONTRATO ACT)

3806 09/08/2016 84,48 0,00 84,48 0,00 2078 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO VALDECI XXXX XXXXXXX (TÉRMINO DE CONTRATO ACT)

3807 09/08/2016 1.707,57 0,00 1.707,57 0,00 2079 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

3808 09/08/2016 38,50 0,00 38,50 0,00 2079 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

3809 09/08/2016 15,58 0,00 15,58 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3810 09/08/2016 3,42 0,00 3,42 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

3811 09/08/2016 2.800,00 0,00 2.800,00 56,00 1306 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE GINASTICA ARTISTICA, COM CARGA HORARIA DE 140 HORAS MÊS, DO MÊS DE JULHO/2016.

2.019

2.003

2.020

2.024

120

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

6003 - XXXXXXX XXXX XXXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9832 - XXXX XXXXXX XXXXXXXXX 25221817004

06/01

03/01

06/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3812 09/08/2016 3.552,41 0,00 3.552,41 0,00 722 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE CARTOLINA BRANCA 180 GR 48X66, 20 UNIDADES DE COLA 500 GR LAVÁVEL USO ESCOLAR, 20 UNIDADES DE COLA BRANCA 80 GR, 100 UNIDADES DE REFIL DE COLA SILICONE QUENTE, 20 ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE CELOFANE 50 MM X 50 M, 10 ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUREX, 5 ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M, 19 ROLOS DE FITA ADISVA EMPACOTADORA 50MM X 50 M, 15 ROLOS DE FITA CREPE LARGA MARROM, 15 ROLOS DE FITA CREPE ESTREITA MARROM, 100 UNIDADES DE FOLHA DE PAPEL QUADRICULADO S/ PAUTA, 15 UNIDADES DE GRAMPEADOR 26/6 METÁLICO, 10 CX C/ 5.000 UN DE GRAMPO GALVANIZADO 26/6, 30 UNIDADES DE PAPEL CARTÃO C/ BRILHO PRETO, 120 UNIDADES DE PAPEL DUPLEX NAS CORES VERDE, AZUL, LARANJA E VERMELHO, 50 UNIDADES DE PINCEL CHANFRADO Nº 18 E 24, 48 UNIDADES DE TINTA GUACHE 250ML NAS CORES AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE E VERMELHO, 5 CX C/ 6 CORES DE TINTA GUACHE TAM PEQUENO, 8 UNIDADES DE BOLA DE TÊNIS DE MESA, 30 UNIDADES DE COLETES GG INFANTIL NAS CORES VERDE, VERMELHO E LARANJA, 40 METROS DE CORDA DE MARCAÇÃO NAS CORES LARANJA E VERDE, 1 MINI TRAMPOLIM PROFISSIONAL, 200 UNIDADES DE APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPÓSITO, 12 UNIDADES DE APAGADOR P/ QUADRO NEGRO, 14 UNIDADES DE APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 8 CX C/ 40 UN DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, 50 UNIDADES DE CADERNO DE DESENHO 96 FL, 30 CX DE GIZ COLORIDO X/ 00 XXXXXXX, 0 CX C/ 144 UN DE LÁPIS DE ESCREVER PRETO, 25 CX C/ 12 UN DE LÁPIS DE COR GRANDE, 20 CX C/ 12 UN DE GIZÃO DE CERA CURTO E GROSSO, 90 UNIDADES DE RÉGUA CRISTAL TRANSPARENTE 30CM E 5 UNIDADES DE RÉGUA CRISTAL TRANSPARENTE 50 CM, PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS E.M. DOM AFONSO NIEHUES, NEM CÔNEGO DR. XXXXXXX XXXXX, NEM PROF VERÔNICA XXXXXXX XXXXX (Licitação Nº : 10/2016-PR)

2.005

23 3.3.90.30.16.00.00.00

9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3813 09/08/2016 2.786,55 0,00 2.786,55 0,00 719 12.365.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 130 CARTOLINAS BRANCAS 180 GR 48X66, 120 CARTOLINAS COLORIDAS 150 GR 50X66 CM NAS CORES AZUL, ROSA, AMARELA E VERDE, 15 UNIDADES DE COLA 500 GR LVÁVEL, 10 CX C/ 6 CORES DE COLA COLORIDA 35 GR, 8 CX DE COLA GLITER C/ 6 CORES, 50 UNIDADES DE REFIL DE COLA SILICONE QUENTE GROSSO, 40 METROS DE FELTRO EM CETIM NAS CORES VERDE, VERMELHA, LARANJA, AMARELO, BRANCO, MARROM, AZUL E PRETO, 1 KG DE FIIBRA P/ ENCHIMENTO, 140 METROS DE FITA DE CETIM NAS CORES BRANCO, AZUL, ROSA, VERMELHO, AMRELO, VERDE E LILÁS, 6 PCTS DE FORMINHAS DE DOCINHO LISO C/ 100 UN Nº 6 NAS CORES LARANJA, ROSA, VERMELHO, AZUL, BRANCA E VERDE, 18 UNIDADES DE NOVELOS DE LÃ NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, PRETO E MARROM, 2 PCTS DE OLHINHOS MÓVEIS ARTESANAIS, 1 XXX XX XXXXX XX XXXX 000 XX, 0 PCT C/ 100 UN DE PRATO DE PAPELÃO Nº 03, 1 PCT C/ 100 UN DE PRATO DE PAPELÃO Nº 5, 1 PCT C/ 100 UN DE PRATO DE PAPELÃO Nº 7, 15 ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM X 50 M, 25 UNIDADES DE FITA DUPLA FACE ESTREITA, 1 ROLO DE FITA DE MARCAÇÃO DE SOLO C/ 30 M, 60 PCTS C/ 100 UN DE FOLHA A4 COLORIDA NAS CORES AMARELA, AZUL, ROSA E VERDE, 240 UNIDADES DE PAPEL CAMURÇA NAS CORES AZUL, LARANJA, PRETA, ROSA, VERDE, MARROM, VERMELHA, AMARELA, 90 UNIDADES DE PAPEL LAMINADO NAS CORES PRATA, AZUL E DOURADO,

50 UNIDADES DE PAPEL CELOFANE NAS CORES AMARELO, AZUL, TRANSPARENTE, VERDE E VERMELHA, 150 UNIDADES DE PAPEL CREPOM NAS CORES MARROM, ROXO, BRANCO, ROISA, VERDE E VERMELHA, 20 UNIDADES DE PINCEL CHANFRADO PONTA CHATA, 7 ROLOS DE TNT 40 G 100X1,40M LISO NAS CORES AZUL, BRANCO, VERMELHO, AMARELO, PRETO, MARROM E VERDE, 14 TUBOS DE TINTA PP/ TECIDO NAS CORES AMARELO, AZUL, LILÁS, MARROM, ROSA, VERDE E VERMELHO, 15 CX C/ 6 CORES DE TINTA P/ PINTURA COM DEDO, 5 PACT DE ALGODÃO EM BOLA, 10 PCTS DE BALÃO COLORIDO C/ 50 UN, 2 ROLOS DE BARBANTE NA COR VERDENº 6, 30 CX C/ 6 CORES DE MASSINHA DE MODELAR E 1 ROLO DE VELCRO, PARA USO E DESTINAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS CEIM PROF XXXX XXXXXXX DE AMORIM, CEIM CORAÇÃO DE JESUS E NEIM PROF XXXXX XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 10/2016-PR)

3814 09/08/2016 38.527,32 0,00 38.527,32 7.320,19 1051 15.452.0009

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (LICITAÇÃO Nº : 1/2014-CC), DO MÊS DE JULHO/2016.

3815 09/08/2016 7.953,87 0,00 7.953,87 79,54 1711 15.452.0009

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2016. (LICITAÇÃO Nº : 1/2014-CC)

3816 09/08/2016 807,17 0,00 807,17 0,00 1711 15.452.0009

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. (LICITAÇÃO Nº : 1/2014-CC)

3817 09/08/2016 189,60 0,00 189,60 0,00 2056 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

(Licitação Nº : 36/2016-PR)

3818 09/08/2016 240,00 0,00 240,00 0,00 1899 12.361.0004

LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

03 LAVAÇÃO APARENCIA MIH-6002, MGA-8363 E MDK-4237.

01 LAVAÇÃO COMPLETA MIP-4683.

2.006

2.021

2.022

2.007

103

109

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

7040 - XXXXX XXXX - ME

8624 - VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME

04/01

07/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3819 09/08/2016 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 1490 15.452.0006

FILTROS DIVERSOS PARA O CAMINHÃO PLACA MMA-6762 DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO ELEMENTO SECUNDÁRIO AR

01 FILTRO AR XL

01 FILTRO COMBUSTIVEL

01 FILTRO PARKER

01 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR.

3820 09/08/2016 170,09 0,00 170,09 0,00 1883 12.361.0004

46,87L GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFU

5035 E MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO

MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3821 09/08/2016 311,59 0,00 311,59 0,00 1884 08.244.0008

85,86LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MLU 6694 DE USO DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3822 09/08/2016 141,67 0,00 141,67 0,00 1890 04.121.0001

39,03L DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO PLACA: MGW 6694, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO.

(Licitação Nº : 37/2016-PR)

3823 09/08/2016 721,73 0,00 721,73 0,00 1889 15.452.0006

198,87 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFO 6754, MFU 4915, MBU 1372, LZR 1476 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3824 09/08/2016 151,70 0,00 151,70 0,00 1887 06.181.0006

41,80LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MCL 1175, MLJ 9240 E MLU 6073 DE USO DA POLÍCIA CIVIL

(Licitação Nº : 37/2016-PR)

3825 09/08/2016 337,45 0,00 337,45 0,00 1886 20.606.0009

92,98L DE GASOLINA COMUM, PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: LZV4457, MGF2992, MEI5095, LZY6797, MLG2313 E MCN1856, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3826 09/08/2016 16.026,34 0,00 16.026,34 0,00 2082 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS E JULHO/2016.

2.019

2.005

2.014

2.025

2.019

2.017

2.022

0.004

129

109

125

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7363 - PASEP

06/01

04/01

05/03

10/01

06/01

07/01

09/01

Total do Dia:	78.058,68	0,00	78.058,68
3827 10/08/2016	270,00	0,00	270,00	0,00	2083	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	10244 - SINDICATO DOS CONTADORES DA FAZENDA ESTADUAL	03/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2012, NO AUDITÓRIO DO CRC/SC EM FLORIANÓPOLIS/SC, PARA AS FUNCIONARIAS XXXXXXX X. XXXXXXX (CONTADORA) XXXXXXX XXXXXXX (DIRETORA DO CONTROLE INTERNO).

3828 10/08/2016 6.419,11 0,00 6.419,11 0,00 2093 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA DIVIDA COM O BADESC.

3829 10/08/2016 1.423,56 0,00 1.423,56 0,00 2094 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

3830 10/08/2016 1.959,85 0,00 1.959,85 0,00 2095 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

0.003

139

124

123

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

8787 - DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC

8753 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO XXXXXX XXXXXX

0000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX FPOLIS

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3831 10/08/2016 37.300,43 0,00 37.300,43 0,00 2096 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 51 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI 1381/2012.

0.001

4 3.3.91.97.01.00.00.00

7449 - IPREANCARLOS

03/01

3832 10/08/2016 424,80 0,00 424,80 0,00 2097 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

3833 10/08/2016 17,62 0,00 17,62 0,00 2098 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.

3834 10/08/2016 218,38 0,00 218,38 0,00 2099 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.

3835 10/08/2016 94,40 0,00 94,40 0,00 2100 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DO MÊS DE JULHO/2016, DOS ESTAGIÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO.

3836 10/08/2016 47,20 0,00 47,20 0,00 2101 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DO MÊS DE JULHO/2016, DO ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

3837 10/08/2016 47,20 0,00 47,20 0,00 2102 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DO MÊS DE JULHO/2016, DO ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTES.

3838 10/08/2016 47,20 0,00 47,20 0,00 2103 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DO MÊS DE JULHO/2016, DO ESTAGIÁRIO DA CULTURA.

3839 10/08/2016 47,20 0,00 47,20 0,00 2104 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DO MÊS DE JULHO/2016, DO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE AGRICULTURA.

2.006

2.005

2.001

2.025

2.024

2.013

2.022

148

129

120

109

3.3.90.39.69.00.00.00

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-E 04/01

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-E 02/01

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-E 10/01

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-E 08/01

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-E 04/01

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-E 07/01

3840 10/08/2016 2.667,40 0,00 2.667,40 0,00 21 28.845.0010

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM E ITR - AGOSTO/2016.

3841 10/08/2016 49,68 0,00 49,68 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3842 10/08/2016 5,14 0,00 5,14 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

3843 10/08/2016 8,60 0,00 8,60 0,00 20 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3844 10/08/2016 557,00 0,00 557,00 0,00 74 28.845.0010

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE JULHO/2015.

3845 10/08/2016 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 99 28.845.0010

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DO MES DE JULHO/2016.

3846 10/08/2016 1.498,09 0,00 1.498,09 29,96 643 04.122.0001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2016, ANO BASE 2015, COM ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO A SER APLICADO EM 2015. (LICITAÇÃO Nº : 4/2014-CV) 10 PARCELAS DE JULHO/2016.

0.004

2.003

2.020

2.003

0.005

2.003

125

126

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

7363 - PASEP

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS

7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

09/01

03/01

06/01

03/01

09/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3847 10/08/2016 1.163,45 0,00 1.163,45 151,24 1509 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE TÉCNICO, QUÍMICO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA, COM COLETA E ANÁLISE CONFORME PORTARIA MS 2914 DE 12/12/11, EM SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRODUZIDA E FORNECIDA PARA O NEM CÔNEGO XXXXXXX XXXX - SANTA MARIA. 6 PARCELAS, DE CONFORMIDADE COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/2014 EM ANEXO, DO MES DE JULHO/2016.

3848 10/08/2016 110,00 0,00 110,00 0,00 1211 10.306.0004

01 CARGA DE GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES (Licitação Nº : 24/2016-PR)

3849 10/08/2016 450,25 0,00 450,25 0,00 1334 10.306.0004

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

37 KG BATATA INGLESA, 35 KG BATATA AIPO, 12 KG BETERABA, 11 KG CEBOLA DE CABEÇA, 11 KG LARANJA LIMA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 07 KG PERA, 14 KG TOMATE.

3850 10/08/2016 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00 606 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - FNDE. CONFORME SEGUE:

13 KG CARNE DE FRANGO, 38 KG COXA-SOBRE COXA, 67 KG CARNE BOVINA MOIDA, 04 KG CARNE BOVINA ACEM, 35 PT MARGARINA 500GR, 06 PCT FARINHA DE TRIGO, 05 UN ÓLEO.

3851 10/08/2016 2.941,38 0,00 2.941,38 0,00 130 04.122.0001

TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

3852 10/08/2016 728,85 0,00 728,85 0,00 38 12.361.0004

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DS ESCOLAS XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX-XXXXXXXX E PE XXXXXXX XXXXXX - XXXXXXX, DO MES DE JULHO/2016.

3853 10/08/2016 75,14 0,00 75,14 0,00 2052 08.241.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE: 1,407 KG CUCA BANANA, 02 UN DOCE SOROCABA, 01 UN MARGARINA BECEL, 0,942 KG MASSA PÃO, 0,875 PAO DE SOJA, 0,519 KG QUEIJO VENEZA, 02 UN REUQEIJÃO TIROL, 0,730 KG ROSCA DE PORVILHO.

3854 10/08/2016 756,66 0,00 756,66 0,00 40 04.122.0001

GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

3855 10/08/2016 1.240,14 0,00 1.240,14 0,00 41 12.361.0004

GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.

3856 10/08/2016 1.009,56 0,00 1.009,56 0,00 42 12.365.0004

GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JULHO/2016 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

3857 10/08/2016 274,31 0,00 274,31 0,00 2085 12.365.0004

ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA, DO MES DE AGOSTO/2016 DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.

3858 10/08/2016 863,29 0,00 863,29 0,00 43 15.452.0006

GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JULHO/2016 DA SEC. DE OBRAS.

2.005

2.004

2.003

2.005

2.015

2.003

2.005

2.006

2.019

24 3.3.90.36.06.00.00.00

10 3.3.90.30.04.00.00.00

10 3.3.90.32.03.00.00.00

11 3.3.90.32.03.00.00.00

7 3.3.90.39.58.00.00.00

23 3.3.90.39.43.00.00.00

70 3.3.90.32.03.00.00.00

7 3.3.90.39.44.00.00.00

23 3.3.90.39.44.00.00.00

46 3.3.90.39.44.00.00.00

97 3.3.90.39.44.00.00.00

9885 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

10198 - ADAILTON BESEN - ME

7040 - XXXXX XXXX - ME

7787 - OI - S.A

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

6039 - CASAN

04/01

03/01

04/01

05/03

03/01

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3859 10/08/2016 52,97 0,00 52,97 0,00 44 20.606.0009

GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE JULHO/2016.

3860 10/08/2016 274,43 0,00 274,43 0,00 1816 27.812.0002

GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DE JULHO/2016.

3861 10/08/2016 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 2033 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - CHAVE MAGNÉTICA

01 - PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA

01 - KIT BUCHA MOTOR DE PARTIDA

01 - BOBINA CAMPO JF

01 - INDUZIDO JF

01 - JOGO REPARO MOTOR DE PARTIDA

01 - TERMINAL DE DIREÇÃO MBB

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MAF-1984, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 424/2016)

3862 10/08/2016 213,00 0,00 213,00 0,00 1915 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - BARRA REGULÁVEL

01 - BICO DE GRAXEIRA

01 -CHAPA

PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR XXXXXXXX XX, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 410/2016)

3863 10/08/2016 525,35 0,00 525,35 0,00 1059 20.606.0009

MAO DE OBRA OFICINA MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

SERVIÇO MOTOR ARRANQUE MAF-1984, SERVIÇO TORNO E SOLDA, SOLDA CANO HIDRAULICO DO TRATOR DE ESTEIRAS.

3864 10/08/2016 769,65 0,00 769,65 0,00 1828 20.606.0009

MAO DE OBRA OFICINA MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

SERVIÇO TORNO E SOLDA, SOLDA CANO HIDRAULICO DO TRATOR DE ESTEIRAS. SERVIÇO SOLDA CANO ESCAPE SAID MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRAS.

3865 10/08/2016 290,00 0,00 290,00 0,00 2046 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

1 - BATERIA 55AH P.

PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: MBU-1372, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 429/2016)

3866 10/08/2016 712,00 0,00 712,00 0,00 2075 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

1,9 - METROS DE MANGUERIA SAG 000X00000 400 PSI

02 - TERMINAL FÊMEA 10RFS

02 - CAPA BALFIT R12 |4SP| 45 H

02 - ABRAÇADEIRA BORRACHA CARB. 28

PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA VI, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 441/2016)

3867 10/08/2016 496,80 0,00 496,80 0,00 2072 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 - METROS DE MANGUEIRA BALFLEX V/A BAL AP3

04 - ABRAÇADEIRAS MS MANGOTE CARB 7987

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: LXO-0637, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 438/2016)

2.022

2.024

2.022

2.019

109

120

109

3.3.90.39.44.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6039 - CASAN

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

07/01

08/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3868 10/08/2016 412,20 0,00 412,20 0,00 2073 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

0,7 - METROS MANGUEIRA DINYSP

02 - TERMINAIS FÊMEA 1,1/16

02 - CAPA XXXXXX X0XX/X0XX

PARA MANUTENÇÃO DA BOBCAT, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

(Compra Direta Nº 439/2016)

3869 10/08/2016 290,25 0,00 290,25 0,00 2074 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

1,15 - METROS DE MANGUEIRA 3988PSI

01 - TERMINAL MACHO 1/8 NPT

01 - TERMINAL FÊMEA

01 - ADAPTADOR MJICOYXM

02 - CAPA BALFIT

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MMA-6652, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 440/2016)

2.019

97 3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

Total do Dia:	70.942,54	0,00	70.942,54
3870 11/08/2016	60,00	0,00	60,00	0,00	2112 13.392.0005	2.013	63	3.3.90.39.99.00.00.00	9088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO OGU - CONTRATO DO MINISTÉRIO DO TURISMO - PROGRAMA DO TURISMO - RESTAURAÇÃO DA CASA XXXX XXXX XXXXXXXX.

3871 11/08/2016 17,28 0,00 17,28 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3872 11/08/2016 100,00 100,00 0,00 0,00 223 12.361.0004

REFERENTE A ACOMPANHAMENTIO DE SALDO DE CARTOES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.

3873 11/08/2016 267,00 0,00 267,00 0,00 2084 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

3 - TINTA PISO VERDE 3,6L

1 - TINTA MAIS BRANCO 18L

PARA MANUTENÇÃO DO BAR DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 442/2016)

3874 11/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 913 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SALA COMERCIAL DE 45,76M² SITUADA NA RUA XXXX XXXXXXX, 48 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, DO MÊS DE JULHO/2016.

3875 11/08/2016 145,65 0,00 145,65 0,00 2052 08.241.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO CENTRO E RACHADEL, CONFORME SEGUE RACHADEL:

01 VD CAFE SOLUVEL 200GR

1,105KG CUCA ALEMÃ

0,355 KG CUCA XXXXX E XXXXXXX

02 UN DOCE XXXXXXXX

00 L LEITE

01 XXXXXXXXX XXXXX

0,896 KG PAO

0,831 KG PÃO TRIGO FATIADO

02 UN REQUEIJÃO

0,579 KG RICOTA

0,637 KG ROSCA DE PORVILHO. CENTRO:

2,060 KG MINI SANDUICHE

0,529 KG XXX XX XXXXXX.

2.003

2.007

2.019

2.001

2.015

7 3.3.90.39.81.00.00.00

29 3.3.90.39.26.00.00.00

97 3.3.90.30.24.00.00.00

2 3.3.90.36.15.00.00.00

70 3.3.90.32.03.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

7404 - BETO TINTAS - XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - ME.

10184 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

03/01

04/01

06/01

02/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3876 11/08/2016 57,20 0,00 57,20 0,00 53 13.392.0005

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DE AGOSTO/2016 DA ESCOLA DE MUSICA.

3877 11/08/2016 1.417,86 0,00 1.417,86 0,00 131 04.122.0001

TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

3878 11/08/2016 370,00 0,00 370,00 0,00 2092 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM:

MOTOBOMBA ACOPLADA AO CAMINHÃO PIPA, ROÇADEIRA NAKASHI 430, ROÇADEIRA NAKASHI 431 E ROÇADEIRA STHIL FS 160.

DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 449/2016)

3879 11/08/2016 160,00 0,00 160,00 0,00 2071 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO AR SECUNDARIO E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL.

3880 11/08/2016 7.654,80 0,00 7.654,80 0,00 2045 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

00 - XXXX XX XXXXXX 8.8 10 X 4

01 - PARAFUSO 5/16 X 2

12 - PARAFUSO 10 X 40

06 - PARAFUSO 16 X 120

01 - PORCA SIMPLES 5/16 UNC

02 - PORCA SIMPLES 10 MA

06 - PORCA NYLON PN 16 MB

12 - PORCA NYLON 10 MA

04 - CHAPA JUMELO

01 - ARRUELA LISA 08-5/16

12 - ARRUELA LISA 10-3/8

12 - BUCHA MOLA TRASEIRA IVECO

04 - PIVÔ DE SUSPENSÃO DIREITO/ESQUERDO IVECO

03 - BUCHA DE SUSPENSÃO DAILY

02 - RETENTOR DE CUBO TRASEIRO IVECO

04 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA XC 2379CD

01 - JOGO SAPATA FREIO DE MÃO IVECO

02 - DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILAÇÃO IVECO DAILY

02 - COLA DE SILICONE

02 - LÂMPADAS

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MJH 8732, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 430/2016)

2.013

2.003

2.019

2.007

63 3.3.90.39.43.00.00.00

7 3.3.90.39.64.00.00.00

97 3.3.90.39.17.00.00.00

32 3.3.90.30.39.00.00.00

29 3.3.90.30.39.00.00.00

6058 - CELESC

7787 - OI - S.A

10173 - SARNEI OFICINA MECANICA LTDA - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

04/01

03/01

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3881 11/08/2016 8.867,80 0,00 8.867,80 0,00 2063 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - JOGO DE REPARO F000 46/409

01 - CARCAÇA F000 461

01 - BOMBA ALIMENTADORA

01 - BUJÃO F002 DIZ. 533

01 - PARAFUSO 2.463.461001

01 - PARAFUSO OUT. 1.463456

04 - ROLETE 2.460.300.005

04 - PINO 2.463.100.002

01 - HASTE 1.463.219.304

01 - MOLA BOMBA VE

01 - COMANDO 1.466.110.637

01 - VÁLVULA REGULADORA

01 - CORPO DIOSTRIBUIDOR 1468334900

01 - SOLENOIDE F002 D13.640

01 - MEMBRANA 1460503304

01 - EIXO COMANDO 1466100405

01 - ARRASTADOR 4703

04 - BICO INJETOR

04 - JOGO REPARO F000431700

01 - TAMPA FECHAMENTO

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBR-7131, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 434/2016)

3882 11/08/2016 1.273,00 0,00 1.273,00 0,00 2064 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

06 - BUCHA SUSPENSÃO SUP. IVECO

04 - BUCHA ESTABILIZADORA IVECO

01 - BORRACHA DO AMORTECEDOR

01 - PARAFUSO

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJS-7389, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 435/2016)

3883 11/08/2016 856,00 0,00 856,00 0,00 2065 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - JUNTA DO CARTER

01 - RETENTOR DA POLIA DO MOTOR MWM X 12

04 - JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA X 12

01 - JUNTA DA TAMPA FRONTAL

02 - COLA DE SILICONE

02 - ADITIVO DO RADIADOR

01 - COXIM SUP. INF. LATERAL RADIADOR AGRALE

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MDK-4237, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 436/2016)

3884 11/08/2016 501,00 0,00 501,00 0,00 2070 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - TERMINAL DE DIREÇÃO

02 - BORRACHA DO AMORTECEDOR

01 - JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA MBB ELETRON

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MHM-8499, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 437/2016)

2.007

31 3.3.90.30.39.00.00.00

32 3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3885 11/08/2016 810,00 0,00 810,00 0,00 1513 12.361.0004

HORAS DE MAO DE OBRA DE OFICINA MECANICA, ELETRICA E HIDRAULICA PARA OS VEICULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

TROCA BORRACHAS AMORTECEDORES DT, TERMINAL DE DIREÇÃO. FIXAÇÃO PORCA ROLAMENTO CARDAN. SERVIÇO REGULAGEM DE VALVULA. SERVIÇO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO ONIBUS PLACA MHM-8499.

3886 11/08/2016 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 2055 12.361.0004

HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA OS VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DESMONTAGEM FRONTAL MOTOR. TROCA RETENTOR POLIA, JUNTA DA TAMPA DISTRIBUIDORA, JUNTA XXXXXX. VAZAMENTO MOTOR, SERVIÇO REGULAGEM VALVULA, LIMPEZA RADIADOR E REVISÃO CUBO TRASEIRO. SERVIÇO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO MDK-4237.

SERVIÇO TROCA BUCHAS DA BALANÇA LD E LE, TROCA BORRACHA ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR, SERVIÇO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO MJS-7389.

SERVIÇO RETIRADA BOMBA INJETORA, REVISAR E TROCAR PEÇAS, TORCA BICOS INJETORES DO MBR-7131.

SERVIÇO DOS DOIS FEIXES DE MOLA TR, TROCA BUCHAS, PARAFUSOS, CHAPA DO JUMELO E ARQUEADO FEIXES. SERVIÇO TROCA BUCHAS BALANÇA DT LE, PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR E INFERIOR. SERVIÇO TROCA ROLAMENTOS DE RODA TR, RETENTOR, DISCO FREIO TR.

MJH-8732.

3887 11/08/2016 315,00 0,00 315,00 0,00 2111 12.361.0004

HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA OS VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DOS DOIS FEIXES DE MOLA TR, TROCA BUCHAS, PARAFUSOS, CHAOA JUMELO E ARQUEADO FEIXES DO MJH-8732.

3888 11/08/2016 269,00 0,00 269,00 0,00 1332 15.452.0006

SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DO MMA-6652, CONFORME SEGUE:

08 MONTAGEM, 01 CONSERTO, 01 TROCA.

MAU-3398: 00 XXXXXXXX.

XXX-0000: 01 CONSERTO.

3889 11/08/2016 1.388,00 0,00 1.388,00 0,00 1508 15.452.0006

SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

MEW-2798: 03 MONTAGEM PNEU, 01 SOCORRO URBANO, 01 CONSERTO.

LXO-0637: 01 CONSERTO PNEU, 04 MONTAGEM, 02 TROCA, 01 SOCORRO RURAL.

MEN-7849: 01 CONSERTO. RETRI VI: 02 MONTAGEM PNEU. BRASELIO: 03 CONSERTO. PATROLA II: 06MONTAGEM

PATROLA III: 03 CONSERTO, 01 MONTAGEM, 03 TIP TOP, 01 SOCORRO RURAL.

3890 11/08/2016 156,00 0,00 156,00 0,00 234 12.361.0004

SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

MBR-7131: 04 MONTAGEM PNEU. MEB-3201: 02 MONTAENS PNEU.

2.007

2.019

2.007

29 3.3.90.39.19.00.00.00

32 3.3.90.39.19.00.00.00

97 3.3.90.39.19.00.00.00

29 3.3.90.39.19.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

04/01

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3891 11/08/2016 494,00 0,00 494,00 0,00 2107 12.361.0004

SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

MHM-8499: 02 MONTAGEM PNEU.

MDK-4237: 02 MONTAGENS PNEU E 02 TROCAS. MJS-7389: 00 XXXXXXXX XXXX.

XXX-0000: 04 MONTAGENS PNEU E 02 TROCAS. MIP-4683: 01 CONSERTO PNEU E 01 TIP TOP.

3892 11/08/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 237 12.364.0004

CREDITO EM CARTOES DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.

2.007

2.009

32 3.3.90.39.19.00.00.00

35 3.3.90.39.26.00.00.00

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

Total do Dia:	30.379,59	100,00	30.279,59
3893 12/08/2016	22,34	0,00	22,34	0,00	18	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3894 12/08/2016 1,72 0,00 1,72 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

3895 12/08/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 2035 23.695.0003

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 - CAIXAS DE LIRIOPE

PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇAS E AVENIDAS MUNICIPAIS.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 426/2016)

3896 12/08/2016 3.576,43 0,00 3.576,43 0,00 699 10.306.0004

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - RECURSOS FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SEGUE:

01 KG ABOBRINHA, 38 ALFACE ORGANICO, 260 KG BANANA ORGANICA, 01 KG BATATA DOCE ORGANICA, 05 KG CHUCHU, 83 UN COUVE-FLOR, 4 UN MILHO VERDE, 13 KG CAVEM, 10 UN BROCOLI, 05 UN REPOLHO VERDE, 01 UN REPOLHO ROXO, 107 KG LARANJA PERA, 35 KG CENOURA, 153 KG TANGERINA, 08 KG ABOBORA, 179 KG MAÇA, 02 MAÇO ESPINAFRE, 04 KG TOMATE CEREJA.

3897 12/08/2016 701,40 0,00 701,40 0,00 701 10.306.0004

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

46 KG POLPA DE MARACUJÁ E 36 KG AIPIM DESCASCADO.

3898 12/08/2016 184,56 0,00 184,56 0,00 130 04.122.0001

TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

3899 12/08/2016 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 1896 20.606.0009

20 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40, 40 L ÓLEO LUBRAX HYDRA

68 PARA TRATOR DE ESTEIRAS, DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

3900 12/08/2016 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 2088 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - REPARO CAIXA SATÉLITE

PARA MANUTENÇÃO DO BRASÉLIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 445/2016)

3901 12/08/2016 980,00 0,00 980,00 0,00 2089 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 - BATERIAS 90 AH

PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA III, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 446/2016)

2.020

2.023

2.004

2.003

2.022

2.019

114

109

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.31.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10242 - XXXXXX XXXXXXXXX

10175 - COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT

10174 - XXXXX XXXXXX E POLPAS LTDA - ME

7787 - OI - S.A

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

08/01

04/01

03/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3902 12/08/2016 677,00 0,00 677,00 0,00 2090 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA

01 - PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA

01 - CHAVE MAGNÉTICA

01 - JOGO DE BUCHA DE ARRANQUE

01 - PINHÃO DE IMPULSOR

01 - TAMPATORRE ALAVANCA

01 - BUCHA PONTA ALAVANCA

01 - KIT PINOTORRE ALAVANCA DE CAMBIO

01 - MANCAL TRASEIRO

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MAF-1994, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 447/2016)

2.019

97 3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

3903 12/08/2016 2.934,00 0,00 2.934,00 0,00 1573 20.606.0009

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND2:

04 - ANEL DA TAMPA DA VÁLVULA

04 - JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA

01 - TERMINAL DO VARÃO LD

01 - VARÃO

01 - TERMINAL DO VARÃO LE

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 307/2016)

3904 12/08/2016 110,00 0,00 110,00 0,00 22 20.606.0009

MAO DE OBRA OFICINA MECANICA PARA TROCA DE PEÇAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

3905 12/08/2016 826,00 0,00 826,00 0,00 1581 20.606.0009

MAO DE OBRA OFICINA MECANICA PARA TROCA DE PEÇAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

2.022

109

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA 07/01

3906 12/08/2016 453,00 0,00 453,00 0,00 25 20.606.0009

SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA RODOVIÁRIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

MAF-1984 - 02 MONTAGEM E SERVIÇO DE SOCORRO URBANO. MLV-6988 - 01 MONTAGEM E SOCORRO URBANO.

RETRO VII - MONTAGEM DT E SOCORRO URBANO.

TRATOR AGRICOLA II - 01 CONSERTO, 01 TIP TOP E 01 SOCORRO RURAL. MNC-1856 - 02 MONTAGEM PNEU.

MLG-2313 - 04 MONTAGEM PNEU.

3907 12/08/2016 767,66 0,00 767,66 0,00 2114 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 209/240 DA COHAB/SC.

3908 12/08/2016 75,50 0,00 75,50 0,00 2115 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA COM A COHAB/SC PARCELA 209/240.

3909 12/08/2016 16,40 0,00 16,40 0,00 2116 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PELA USO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL 022/2011, COM O OBJETIVO DE IR AO PRO CIDADÃO DE BIGUAÇU, DIGITALIZAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE.

3910 12/08/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 2117 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

2.022

0.003

2.003

2.025

109

124

123

129

3.3.90.39.19.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

7315 - COHAB - CONTRATO 12/95

10158 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

10188 - HELOISA REGIS VAZ

07/01

09/01

03/01

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3911 12/08/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 2118 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

2.025

129

3.3.90.39.99.00.00.00

10188 - HELOISA REGIS VAZ

10/01

Total do Dia:	15.736,01	0,00	15.736,01
3912 15/08/2016	6.549,00	0,00	6.549,00	0,00	2122	28.845.0010	0.005	126	3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.

3913 15/08/2016 34,55 0,00 34,55 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3914 15/08/2016 6,98 0,00 6,98 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

3915 15/08/2016 836,69 0,00 836,69 0,00 136 04.122.0001

PUBLICAÇÕES LEGAIS EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL.

3916 15/08/2016 7.830,00 0,00 7.830,00 156,60 826 04.122.0001

GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX, DO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SEGUE:

CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÕES PATRIMÔNIO PUBLICO FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO PUBLICA

ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ISS ELETRÔNICO ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET

CONTROLE DE NOTA FISCAL ELETRONICA VIA INTERNET ALMOXARIFADO

SISTEMA DE PROTOCOLO GESTÃO DE FROTAS PORTAL TRANSPARÊNCIA.

3917 15/08/2016 140,00 0,00 140,00 0,00 1911 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 L ÓLEO LUBRAX 5W30 PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.

3918 15/08/2016 45,00 0,00 45,00 0,00 1912 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.

3919 15/08/2016 179,58 0,00 179,58 0,00 1604 04.122.0001

SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016.

3920 15/08/2016 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 1914 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) NOTAS DE PRODUTOR RURAL, EM FORMULÁRIO CONTÍNUIO, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETOR DE NOTAS DE

PRODUTOR. (Licitação Nº : 39/2016-PR)

3921 15/08/2016 449,82 0,00 449,82 0,00 2037 06.181.0006

SERVIÇOS DE HORA OFICINA MECANICA PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR PLACA MGT-9926, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: SERVIÇO TROCA RETENTOR LATERAL CAIXA, POLIA DO VIRABREQUIM, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO. SERVIÇO TROCA FILTROS, ÓLEOS. SERVIÇO DIAGNOSTICO SCANNER LUZ INJEÇÃO.

2.003

2.020

2.003

2.022

2.017

109

156

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.39.11.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.47.00.00.00

3.3.90.30.41.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

9854 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

03/01

06/01

03/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3922 15/08/2016 1.445,00 0,00 1.445,00 0,00 2086 06.181.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - BATERIA 60 AH

01 - CORREIA DO ALTERNADOR

01 - FILTRO LUBRIFICANTE

01 - FILTRO DE AR

01 - FILTRO DO AR CONDICIONADO

01 - JOGO DE PALHETA

01 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL

02 - LAMPADAS FAROL

01 - RETENTOR LAT. CAIXA

01 - CORREIA DO AR CONDICIONADO

01 - POLIA DO VIRABREQUIM

PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA: MGT-9926. POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 443/2016)

3923 15/08/2016 365,00 0,00 365,00 0,00 2087 06.181.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

05 - LITRO DE ÓLEO MOTOR

02 - ADITIVO

03 - ÓLEO DA CAIXA

PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, PLACA: MGT-9926 . POLÍCIA MILITAR - CONVÊNMIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 444/2016)

2.017

156

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

Total do Dia:	27.081,62	0,00	27.081,62
3924 16/08/2016	8,60	0,00	8,60	0,00	2131	12.361.0004	2.007	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.

3926 16/08/2016 1.366,81 0,00 1.366,81 109,34 2133 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM XXXXX XXXXX), DA FUNCIONARIA XXXXXXXX XXXXXX.

3927 16/08/2016 106,78 0,00 106,78 85,42 2134 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM XXXXX XXXXX), DA FUNCIONARIA XXXXXXXX XXXXXX.

3928 16/08/2016 854,26 0,00 854,26 0,00 2135 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM XXXXX XXXXX), DA FUNCIONARIA XXXXXXXX XXXXXX.

3929 16/08/2016 284,75 0,00 284,75 0,00 2135 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM XXXXX XXXXX), DA FUNCIONARIA XXXXXXXX XXXXXX.

3930 16/08/2016 56,63 0,00 56,63 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3931 16/08/2016 7,85 0,00 7,85 0,00 2132 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.

3932 16/08/2016 231,22 0,00 231,22 0,00 1328 27.812.0002

GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ESPORTES, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

3933 16/08/2016 173,76 0,00 173,76 0,00 130 04.122.0001

TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

2.005

2.003

2.005

2.024

2.003

120

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7787 - OI - S.A

04/01

03/01

04/01

08/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3934 16/08/2016 55,00 0,00 55,00 0,00 1210 12.365.0004

01 CARGA DE GÁS P 13 E PARA USO E DESTINAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CEIM CORAÇÃO DE JESUS. (Licitação Nº :

24/2016-PR)

3935 16/08/2016 290,00 0,00 290,00 0,00 1211 10.306.0004

01 CARGA DE GÁS P 45 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARA O NEM PROFESSORA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. (Licitação Nº : 24/2016-PR)

3936 16/08/2016 126,42 0,00 126,42 0,00 1882 04.122.0001

34,83LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBS 5734 E MEI 5098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3937 16/08/2016 144,80 0,00 144,80 0,00 1883 12.361.0004

39,9L GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFU

5035 E MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO

MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3938 16/08/2016 283,94 0,00 283,94 0,00 1884 08.244.0008

78,24LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MLU 6694 DE USO DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3939 16/08/2016 138,55 0,00 138,55 0,00 1891 06.244.0006

38,17 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MKP 6514 DE USO DOS BOMBEIROS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3940 16/08/2016 261,94 0,00 261,94 0,00 1887 06.181.0006

72,17LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MCL 1175, MLJ 9240 E MLU 6073 DE USO DA POLÍCIA CIVIL

(Licitação Nº : 37/2016-PR)

3941 16/08/2016 485,19 0,00 485,19 0,00 1889 15.452.0006

133,69LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFO 6754, MFU 4915, MBU 1372, LZR 1476 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3942 16/08/2016 479,02 0,00 479,02 0,00 1886 20.606.0009

131,99L DE GASOLINA COMUM, PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: LZV4457, MGF2992, MEI5095, LZY6797, MLG2313 E MCN1856, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 37/2016-PR)

2.006

2.004

2.003

2.005

2.014

2.020

2.017

2.019

2.022

109

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

10198 - ADAILTON BESEN - ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

04/01

03/01

04/01

05/03

06/01

07/01

Total do Dia:	5.355,52	0,00	5.355,52
3943 17/08/2016	95,00	0,00	95,00	0,00	1935	23.695.0003	2.023	114	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - XXXXX XXXXX ELETROTECNICO ME	08/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 FLUIDO DE FREIO E 03 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA JNW-0841.

3944 17/08/2016 1,59 0,00 1,59 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3945 17/08/2016 3,42 3,42 0,00 0,00 20 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3946 17/08/2016 480,00 0,00 480,00 0,00 1899 12.361.0004

LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

03 LAVAÇÃO APARÊNCIA: MIH-6002, MGA-8363, MDK-4237.

04 LAVAÇÃO COMPLETA: MJH-8732, MHM-8499, MBR-7131, MJS-7389.

2.003

2.007

7 3.3.90.39.81.00.00.00

32 3.3.90.39.15.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

8624 - VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3947 17/08/2016 2.770,00 0,00 2.770,00 0,00 2091 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 - CABO COMPLETO DE BATERIA PARA TRANSMISSÃO DE CARGA

01 - PISTÃO PNEUMÁTICO DE 200M PARA CAMINHÃO PIPA

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: LXO-0637, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 448/2016)

2.019

97 3.3.90.30.39.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA 06/01

3948 17/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 2130 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CILINDRO DE GÁS MISTURA MIG, PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

(Compra Direta Nº 458/2016)

3949 17/08/2016 3.299,07 0,00 3.299,07 0,00 1926 27.812.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

1 - CONJUNTO DE UNIFORME PARA FUTSAL MASCULINO COM

22 CAMISETAS E 22 CALÇÕES;

1 - CONJUNTO PARA MODALIDADE DE FUTEBOL MASCULINO COM

22 CAMISETAS E 22 CALÇÕES E

4 - SHORT SAIA PARA VOLEI FEMININO

PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, IND. E

COM. (Licitação Nº : 44/2015-PR)

3950 17/08/2016 1.621,88 0,00 1.621,88 0,00 607 10.306.0004

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

48 KG CARNE DE XXXXXX XXXXXXX, 44 KG CARNE BOVINA, 13 KG COXA SOBRE COXA, 04 KG CARNE MOIDA BOVINA, 06 UN ACUCAR MASCAVO 500GR, 01 KG FUBA FINO, 05 XXX XXXXXXX XXXXXXX 000XX, 00 XX XXXXXXXXX 000XX, 00 XX PORVILHO, 03 PCT COLORAU 500GR, 10 UN EXTRATO DE TOMATE, 06 PCT FARINHA DE TRIGO INTEGRAL.

3951 17/08/2016 459,25 0,00 459,25 0,00 1334 10.306.0004

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

45 KG BATATA INGLESA, 3,5 KG BATATA AIPO, 14 KG CEBOLA DE CABEÇA,

11 KG XXXXXXX XXXX, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 07 KG PERA, 17 KG TOMATE.

3952 17/08/2016 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 702 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE:

235 UN SUCO DE UVA INTEGRAK 900ML.

3953 17/08/2016 374,50 0,00 374,50 0,00 2049 04.122.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 - PACOTES DE PAPEL TOALHA

PARA USO E DESTINAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Licitação Nº : 40/2016-PR)

3954 17/08/2016 3,42 0,00 3,42 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

2.019

2.024

2.004

2.003

2.020

120

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.14.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME

9930 - TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

7040 - XXXXX XXXX - ME

10050 - CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME

9513 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/01

08/01

04/01

03/01

06/01

Total do Dia:	11.460,63	3,42	11.457,21
3955 18/08/2016	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	1892	15.452.0006	2.019	97	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01

2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

3956 18/08/2016 8.820,00 0,00 8.820,00 0,00 1893 20.606.0009

3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 37/2016-PR)

2.022

109

3.3.90.30.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3957 18/08/2016 5.520,80 0,00 5.520,80 0,00 2138 15.452.0006

HORA SERVIÇOS DE LATOARIA E PINTURA DO CAMINHÃO PLACA LXO-0637, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DO TANQUE DE CARREGAR AGUA, CAIXA DE BATERIA, TIRAR DE CIMA PARA SOLDAR.

3958 18/08/2016 212,59 0,00 212,59 0,00 129 04.122.0001

PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL.

3959 18/08/2016 332,53 0,00 332,53 0,00 2052 08.241.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE LOURO, CENTRO, SANTA MARIA, RACHADEL, CONFORME SEGUE:

01 VD. NESCAFE 200GR, 07 L LEITE PARA GRUPOS DE SANTA MARIA E LOURO.

3,974 KG PAO DE AIPIM, 1,856 KG ROSCA DE PORVILHO, 4,550 KG TORTA DE ABACAXI, GRUPO DO CENTRO.

1,926 KG BOLO FORMIGUEIRO, 01 VD CAFE SOLUVEL, 02 L LEITE, 01 MARGARINA BECEL 250G, 1,607 KG MASSA PAO, 02 UN MELADO 250GR, 0,862 KG PAO INTEGRAL, 0,558 KG QUEIJO RICOTA S/SAL, 02 UN REQUEIJÃO, 0.754 KG ROSCA DE PORVILHO, PARA GRUPO DE RACHADEL.

3960 18/08/2016 29,17 0,00 29,17 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3961 18/08/2016 6,98 0,00 6,98 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

2.019

2.003

2.015

2.003

2.020

97 3.3.90.39.19.00.00.00

7 3.3.90.39.90.00.00.00

70 3.3.90.32.03.00.00.00

7 3.3.90.39.81.00.00.00

83 3.3.90.39.81.00.00.00

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

8436 - IMPRENSA NACIONAL

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/01

03/01

05/03

03/01

06/01

Total do Dia:	20.802,07	0,00	20.802,07
3962 19/08/2016	861,32	0,00	861,32	94,74	2145	12.361.0004	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR	04/01

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

3963 19/08/2016 226,67 0,00 226,67 99,73 2146 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

3964 19/08/2016 453,33 0,00 453,33 0,00 2147 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

3965 19/08/2016 151,11 0,00 151,11 0,00 2147 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

3966 19/08/2016 27.220,97 0,00 27.220,97 0,00 2148 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP.

3967 19/08/2016 20,94 0,00 20,94 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3968 19/08/2016 1,72 0,00 1,72 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

3969 19/08/2016 473,85 0,00 473,85 0,00 21 28.845.0010

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS - FPM AGOSTO/2016.

2.005

2.018

2.003

2.020

0.004

125

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

6058 - CELESC

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

04/01

06/01

03/01

06/01

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3970 19/08/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 2127 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - CARGA DE GÁS

01 - NITROGÊNIO

PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA III, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 455/2016)

3971 19/08/2016 719,00 0,00 719,00 0,00 2128 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - CONEXÃO RETA

02 - METROS DE MANGUEIRA

02 - CONEXÃO CAPA MANGUEIRA

PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA III, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 456/2016)

3972 19/08/2016 936,00 0,00 936,00 0,00 84 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 HORA OFICINA MECANICA PARA REVISAR SISTEMA DO AR CONDICIONADO, APLICAÇÃO DAS PEÇAS, VERIFICAR PRESSAO DO AR CONDICIONADO E DESLOCAMENTO MECANICO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 1º ADITIVO AO CONTRATO 117/2014.

2.019

97 3.3.90.30.04.00.00.00

97 3.3.90.30.39.00.00.00

97 3.3.90.39.19.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA 06/01

3973 19/08/2016 231,22 0,00 231,22 0,00 1328 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ESPORTES, MES DE REFERENCIA 07/2016.

3974 19/08/2016 240,00 0,00 240,00 0,00 1976 27.812.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ADESIVO PERFURADO PAARA PORTA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO.

(Compra Direta Nº 416/2016)

3975 19/08/2016 349,00 0,00 349,00 0,00 2126 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - TERMINAL DE DIREÇÃO

02- BUCHA BALANÇA DIANTEIRA

02 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO

01 - TUBO DE REFRIGERAÇÃO

01 - JUNTA DA CARCAÇA (JOGO)

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 454/2016)

3976 19/08/2016 5.415,00 0,00 5.415,00 0,00 2139 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

06 - ELEMENTOS 1.418.325.096

06 - VÁLVULAS 1.418.522.055

06 - BICOS INJETORES 9.430084

06 - JOGO DE REPARO 9.431.080.032

01 - SUPER KIT REPARO

01 - JOGO DE REPARO 9.441.080.044

01 - PISTÃO BOMBA ALIMENTAÇÃO

01 - BOMBA MANUAL 2.477222

06 - CÁPSULA 1.410.551.036

01 - VÁLVULA DE RETORNO

01 - JOGO REPARO DA ALAVANCA 0.986ADB

04 - JUNTAS 0005

06 - MOLA 1.414.613.013

02 - MOLA REGULADORA

01 - TALA REGULADORA

01 - ARRASTADOR 8999

01 - JOGO ARRUELAS 0001

02 - MOLA PRESSÃO 1.924.634026

01 - JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA

01 - TERMINAL DO ACELERADOR

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MAF-1994, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 461/2016)

2.024

2.019

120

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.44.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7787 - OI - S.A

10241 - XXXXXX XXXXXXXX CORREIA 00959190902

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

08/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3977 19/08/2016 635,80 0,00 635,80 0,00 2125 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

1,2 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

00 - XXXXXXXX C90 F1.3 160 RFS

01 - FLANGE 3000 PSI 38,1 MM

02 - CAPA BALFFITRIZ 4SP3/4

PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA III, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 453/2016)

3978 19/08/2016 75,00 0,00 75,00 0,00 2141 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MEN-7849 DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.

3979 19/08/2016 360,00 0,00 360,00 0,00 2140 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS.

3980 19/08/2016 1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 2141 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS.

3981 19/08/2016 35,00 0,00 35,00 0,00 2140 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA DA SEC. DE OBRAS.

3982 19/08/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 2140 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO BOBCAT DA SEC. DE OBRAS.

3983 19/08/2016 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 2140 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MEN 0000 X XXXXXXXX XXXXXXX XX XX XXX. XX XXXXX.

3984 19/08/2016 140,00 0,00 140,00 0,00 2151 06.181.0006

REFERENTE A 04 L ÓLEO AGECOM VORAX 5W30 PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL 4927.

3985 19/08/2016 45,00 0,00 45,00 0,00 2152 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4927.

3986 19/08/2016 16,40 0,00 16,40 0,00 2153 04.122.0001

2.019

2.017

2.003

97 3.3.90.30.39.00.00.00

97 3.3.90.30.01.00.00.00

97 3.3.90.30.39.00.00.00

97 3.3.90.30.01.00.00.00

78 3.3.90.30.01.00.00.00

78 3.3.90.30.39.00.00.00

7 3.3.90.93.01.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6852 - EDSON PAULI XXXXXXXXXXXXX XX

00000 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

06/01

03/01

Total do Dia:	42.657,33	0,00	42.657,33
3987 22/08/2016	61,55	0,00	61,55	0,00	18	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

3988 22/08/2016 316,00 0,00 316,00 0,00 223 12.361.0004

REFERENTE A ACOMPANHAMENTIO DE SALDO DE CARTOES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.

2.007

29 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

3989 22/08/2016 588,00 0,00 588,00 0,00 2129 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - CORREIA DO MOTOR

02 - CHAVE DE IGNIÇÃO

PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 457/2016)

2.022

109

3.3.90.30.39.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA 07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3990 22/08/2016 1.092,00 0,00 1.092,00 0,00 1581 20.606.0009

REFERENTE A 14 HORAS MAO DE OBRA OFICINA MECANICA PARA RETIRAR POLIAS DO VENTILADOR BOMBA D AGUA ALTERNADOR, RETIRAR PARTES DA CORREIA DANIFICADA, SUBSTITUIR CORREIA, MONTAGEM POLIA, CALIBRAR BOMBA HIDRAULICA, CONFIGURAÇÃO E AJUSTE,PARA A ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

2.022

109

3.3.90.39.19.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA 07/01

3991 22/08/2016 2.911,00 0,00 2.911,00 0,00 1880 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - PINO

02 - CUPILHA

01 - LUVA CC250

01 - TERMINAL CC251

02 - CRUXETA CC103/1

01 - PARAFUSO MZ 10 X 80

01 - PORCA MA 10

01 - PINO CC06

01 - TUBO CC 28

01 - REPARO

01 - VÁLVULA

03 - MOLA DO TIJOLO

04 - BRAÇADEIRA

05 - ARRUELA DE VEDAÇÃO

01 - VALVULA (2)

01 - TIJOLO LATERAL

01 - FILTRO HIDRÁULICO

01 - VÁLVULA DA CAMISA

01 - FILTRO LUBRIFICANTE

01 - CEBOLINHA - INTERRUPTOR

01 - FILTRO DIESEL

03 - ANEL DO COPO

01 - VARETA DE ÓLEO

01 - BATERIA

01 - ALAVANCA

02 - ARRUELA

01 - MANOPLA

PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA II.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 402/2016)

3992 22/08/2016 309,00 0,00 309,00 0,00 1881 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

12 - ÓLEO HIDRÁULICO

02 - LITROS DE ÓLEO 90

09 - LITROS DE ÓLEO 40

PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA II

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 403/2016)

3993 22/08/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1896 20.606.0009

REFERENTE A ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS - 40L E ESCAVADEIRA - 40L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

3994 22/08/2016 90,00 0,00 90,00 0,00 1896 20.606.0009

REFERENTE A 5 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MGF 2992 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

3995 22/08/2016 40,00 0,00 40,00 0,00 1895 20.606.0009

REFERENTE A 1 FILTRO LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MGF2992 DA SEC. DE AGRICULTURA.

2.022

109

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7383 - DISCOPEGRE - XXXXX. XXX. XX XXXXX XXXXXX

0000 - XXXXXXXXXX - XXXXX. COM. DE PECAS AGRICO

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

3996 22/08/2016 840,00 0,00 840,00 0,00 1828 20.606.0009

REFERENTE A 12 HORAS MAO DE OBRA OFICINA MECANICA PARA CONSERTO RADIADOR E REVISAR CUBOS DE RODA DA CAÇAMBA MLV6988 DA SEC. DE AGRICULTURA.

3997 22/08/2016 5.527,33 0,00 5.527,33 0,00 2158 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CEREJ-COSIP DO MES DE JULHO/2016.

3998 22/08/2016 391,92 0,00 391,92 0,00 2159 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO/ORÇAMENTO/MEMORIAL DA RUA XXXXXX XXXXX XX Nº5920704-1.

ART DE FISCALIZAÇÃO/ORÇAMENTO/MEMORIAL DA RUA 4 DE DEZEMBRO Nº 5920896-2..

3999 22/08/2016 6.800,21 0,00 6.800,21 0,00 2162 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DE XXXXXXXX XXXXXXXX, SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL APOSENTADO, NO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II. DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 222 DA LEI Nº 558 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1992.

4000 22/08/2016 176,00 0,00 176,00 0,00 1537 12.361.0004

CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

NEM DR. XXXXXXX XXXXX NEM. DOM AFONSO NIEHUES

NEM PROF. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE

JULHO/2016. (Compra Direta Nº 299/2016)

4001 22/08/2016 176,00 0,00 176,00 0,00 1538 12.365.0004

CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL:

CEIM CORAÇÃO DE JESUS

CEIM PROF. XXXX XXXXXXX DE AMORIM NEM PROF. XÊNIA GOEDERT KREMER

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO INFANTIL, REFERENTE

AO MES DE JULHO/2016. (Compra Direta Nº 300/2016)

4002 22/08/2016 44,00 0,00 44,00 0,00 1539 15.452.0006

CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.

(Compra Direta Nº 301/2016)

4003 22/08/2016 44,00 0,00 44,00 0,00 1540 20.606.0009

CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.

(Compra Direta Nº 302/2016)

2.022

2.018

2.025

2.003

2.005

2.006

2.019

2.022

109

129

109

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.48.01.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

10249 - XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME

07/01

06/01

10/01

03/01

04/01

06/01

07/01

Total do Dia:	20.607,01	0,00	20.607,01
4004 23/08/2016	2,53	0,00	2,53	0,00	21	28.845.0010	0.004	125	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS - ITR AGOSTO/2016.

4005 23/08/2016 147,22 0,00 147,22 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

4006 23/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 2035 23.695.0003

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

40 - CAIXAS DE LIRIOPE

PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇAS E AVENIDAS MUNICIPAIS.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 426/2016)

2.003

2.023

114

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.31.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10242 - XXXXXX XXXXXXXXX

03/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4007 23/08/2016 251,81 0,00 251,81 0,00 1882 04.122.0001

69,39 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBS 5734 E MEI 5098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4008 23/08/2016 165,56 0,00 165,56 0,00 1883 12.361.0004

45,62 L GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MGW

6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4009 23/08/2016 325,58 0,00 325,58 0,00 1884 08.244.0008

89,71 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MLU 6694 DE USO DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICÍPIO

(Licitação Nº : 37/2016-PR)

4010 23/08/2016 138,95 0,00 138,95 0,00 1887 06.181.0006

38,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MLJ 9240 DE USO DA POLÍCIA CIVIL (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4011 23/08/2016 418,52 0,00 418,52 0,00 1889 15.452.0006

115,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFO 6754, MFU 4915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4012 23/08/2016 437,00 0,00 437,00 0,00 1886 20.606.0009

120,42 L DE GASOLINA COMUM, PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS:

LZV4457, MLG2313 E MCN1856, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4013 23/08/2016 133,91 0,00 133,91 0,00 1891 06.244.0006

36,9 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MKP 6514 DE USO DOS BOMBEIROS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4014 23/08/2016 382,67 0,00 382,67 0,00 2052 08.241.0008

REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE LOURO, SANTA MARIA E SANTA BÁRBARA, CONFORME SEGUE:

4 KG ACUCAR, 4 BOLO TOALHA FELPUDA, 3 UN CAFE SOLUVEL, 4 CUCA BANANA, 1 UN DOCE GOIABA/MAÇA, 10 L LEITE DESN, 3 UN MARGARINA C/SAL, 8 MASSA PÃO, 1 UN OLEO SOJA, 4 DZ OVOS, 3 ROSCA POLVILHO.

4015 23/08/2016 1.394,44 0,00 1.394,44 0,00 703 10.306.0004

RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE:

44 KG CEREAL

47 UN BISCOITO AGUA E SAL

53 UN CAFE TRADICIONAL

4016 23/08/2016 536,35 0,00 536,35 0,00 758 10.306.0004

REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE:

- 85 LT ACHOCOLATADO EM PÓ

4017 23/08/2016 443,52 0,00 443,52 0,00 822 12.365.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 LIXEIRA 15 LITROS, 5 XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, 00 XXXXXXXX XX XXXXX PARA USO E DESTINAÇÃO DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR)

4018 23/08/2016 169,33 0,00 169,33 0,00 896 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 LIXEIRA 15 LITROS, 7 XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, 0 XXXXXXXX XX XXXXX PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO

(Licitação Nº : 15/2016-PR)

2.003

2.005

2.014

2.017

2.019

2.022

2.020

2.015

2.004

2.006

2.005

109

152

148

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

9306 - XXXX XXXXXXXX XXXXXX

9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME

03/01

04/01

05/03

06/01

07/01

06/01

05/03

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4019 23/08/2016 118,02 0,00 118,02 0,00 823 12.365.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE PANO DE PRATO PARA USO E DESTINAÇÃO DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO

MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR)

4020 23/08/2016 101,07 0,00 101,07 0,00 2106 08.244.0008

RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES A SEREM SERVIÇOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS EM PARCERIA COM O SENAR, CONFORME SEGUE:

20 UN PASTEL DE FORNO FRANGO/REQUEIJÃO, 0.878 KG XXX XXXXXX,

1,022 KG FOLHADO BANANA, 0,602 KG CUCA DOCE DE LEITE.

2.006

2.014

152

145

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

04/01

05/03

Total do Dia:	5.766,48	0,00	5.766,48
4021 24/08/2016	233,28	0,00	233,28	0,00	2176	12.361.0004	2.005	19	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR	04/01

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILA MES 08/16

4022 24/08/2016 52.827,93 0,00 52.827,93 9.074,99 2177 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4023 24/08/2016 18.838,99 0,00 18.838,99 3.951,98 2178 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4024 24/08/2016 29,16 0,00 29,16 0,00 2179 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILA MES08/16

4025 24/08/2016 77.098,15 0,00 77.098,15 14.934,54 2180 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4026 24/08/2016 135,36 0,00 135,36 0,00 2181 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16

4027 24/08/2016 12.173,13 0,00 12.173,13 1.091,26 2182 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4028 24/08/2016 139,79 0,00 139,79 0,00 2183 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16

4029 24/08/2016 10.251,08 0,00 10.251,08 1.052,29 2184 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4030 24/08/2016 786,31 0,00 786,31 0,00 2185 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16

4031 24/08/2016 103.064,76 0,00 103.064,76 21.471,78 2186 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4032 24/08/2016 1.381,77 0,00 1.381,77 0,00 2187 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4033 24/08/2016 16.034,07 0,00 16.034,07 0,00 2188 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

2.005

2.006

2.005

2.006

2.001

19 3.1.90.11.01.00.00.00

41 3.1.90.11.01.00.00.00

18 3.1.90.05.70.00.00.00

18 3.1.90.11.01.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.11.01.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

40 3.1.90.04.01.00.00.00

40 3.1.90.16.01.00.00.00

39 3.1.90.11.01.00.00.00

39 3.1.90.16.01.00.00.00

1 3.1.90.11.01.00.00.00

6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

6003 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-ESCOLAR

6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E

6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs

6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs

6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB

6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO

04/01

02/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4034 24/08/2016 39.501,41 0,00 39.501,41 14.954,76 2188 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4035 24/08/2016 5.726,44 0,00 5.726,44 0,00 2188 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4036 24/08/2016 87,48 0,00 87,48 0,00 2189 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILA 08/16

4037 24/08/2016 1.136,56 0,00 1.136,56 0,00 2190 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4038 24/08/2016 5.492,27 0,00 5.492,27 0,00 2190 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4039 24/08/2016 57.951,84 0,00 57.951,84 13.475,65 2190 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4040 24/08/2016 905,69 0,00 905,69 0,00 2191 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4041 24/08/2016 17.037,85 0,00 17.037,85 3.441,22 2192 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4042 24/08/2016 4.581,07 0,00 4.581,07 0,00 2193 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4043 24/08/2016 14.361,18 0,00 14.361,18 3.013,35 2194 13.392.0005

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4044 24/08/2016 12.914,61 0,00 12.914,61 1.993,84 2195 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4045 24/08/2016 3.275,41 0,00 3.275,41 0,00 2196 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4046 24/08/2016 29,16 0,00 29,16 0,00 2197 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 08/16

4047 24/08/2016 2.309,22 0,00 2.309,22 254,01 2198 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4048 24/08/2016 2.902,93 0,00 2.902,93 356,07 2199 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4049 24/08/2016 1.029,78 0,00 1.029,78 82,38 2200 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4050 24/08/2016 59.319,00 0,00 59.319,00 10.376,71 2201 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4051 24/08/2016 3.536,46 0,00 3.536,46 0,00 2201 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

2.001

2.003

2.007

2.011

2.007

2.015

2.014

2.015

2.019

1 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.05.70.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.16.01.00.00.00

27 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.16.01.00.00.00

58 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.04.99.00.00.00

27 3.1.90.16.01.00.00.00

68 3.1.90.05.70.00.00.00

68 3.1.90.11.01.00.00.00

72 3.1.90.11.01.00.00.00

68 3.1.90.04.99.00.00.00

95 3.1.90.11.01.00.00.00

6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO

6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.

6003 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS

6003 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS

6003 - FUNC. E MANUT. XXXXXX.XXXXXX

6003 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs

6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

02/01

03/01

04/01

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4052 24/08/2016 2.572,53 0,00 2.572,53 0,00 2201 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4053 24/08/2016 6.253,43 0,00 6.253,43 0,00 2202 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4054 24/08/2016 4.100,42 0,00 4.100,42 443,30 2203 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4055 24/08/2016 956,43 0,00 956,43 0,00 2204 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4056 24/08/2016 145,80 0,00 145,80 0,00 2205 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 08/16

4057 24/08/2016 6.543,84 0,00 6.543,84 0,00 2206 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4058 24/08/2016 50.987,70 0,00 50.987,70 10.369,62 2206 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4059 24/08/2016 3.841,30 0,00 3.841,30 0,00 2207 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4060 24/08/2016 10.005,24 0,00 10.005,24 3.157,13 2208 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4061 24/08/2016 722,66 0,00 722,66 0,00 2209 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4062 24/08/2016 4.096,35 0,00 4.096,35 574,68 2210 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4063 24/08/2016 1.259,53 0,00 1.259,53 0,00 2211 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16

4064 24/08/2016 2.902,93 0,00 2.902,93 341,85 2212 23.695.0003

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4065 24/08/2016 967,64 0,00 967,64 0,00 2213 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4066 24/08/2016 21.442,68 0,00 21.442,68 4.426,32 2213 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4067 24/08/2016 967,65 0,00 967,65 0,00 2213 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4068 24/08/2016 10,32 0,00 10,32 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

4069 24/08/2016 8,60 0,00 8,60 0,00 20 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

2.019

2.022

2.024

2.023

2.025

2.003

107

117

112

127

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs

6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs

6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO

6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

06/01

07/01

08/01

10/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4070 24/08/2016 417,75 0,00 417,75 0,00 1334 10.306.0004

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN

MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA

4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004

REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADO.

4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004

REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE.

117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO

4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004

REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE:

118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO

70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO.

4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004

REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPAL (Licitação Nº : 37/2016-PR)

2.004

2.007

10 3.3.90.32.03.00.00.00

11 3.3.90.32.03.00.00.00

10 3.3.90.32.03.00.00.00

29 3.3.90.30.01.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

04/01

4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004

SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR PARA O VEICULO PLACA MIH-6002.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR.

(Compra Direta Nº 121/2016)

2.007

141

3.3.90.39.99.00.00.00

8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTOM 04/01

4076 24/08/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 657 12.361.0004

SERVIÇO DE G.R.U. DE SELAGEM, SELAGEM, CALIBRAÇÃO, G.R.U. ENSAIO E ENSAIO DO VEICULO PLACA MGA 8363.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR.

(Compra Direta Nº 123/2016)

4077 24/08/2016 870,00 0,00 870,00 0,00 2061 12.365.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - FURADEIRA PARAFUSADEIRA DEWALT DCD700C2 DUAS BATERIAS

12V ÍONS LÍTIO

01 - MARTELETE STEL 503K STANLEY SDS PLUS 720W

MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E PRÉDIO DA PREFEITURA.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 432/2016)

4078 24/08/2016 61,00 0,00 61,00 0,00 2062 12.365.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - BROCA SDS 6 X 10

01 - BROCA SDS 8 X 10

01 - BRACA SDS 10 X 15

01 - BROCA SDS 12 X 15

PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DO PRÉDIO DA PREFEITURA.

(Compra Direta Nº 433/2016)

2.007

2.006

141

3.3.90.39.99.00.00.00

4.4.90.52.34.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

9853 - REDE PEM - REDE DE POSTOS DE ENSAIOS METROLOGIC

7345 - ELETRO MOTORES LUCIANO

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4079 24/08/2016 13.080,95 0,00 13.080,95 0,00 2142 15.452.0006

REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX POR TODA A SUA EXTENSÃO, CONFORME SEGUE:

01 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 110X125MM

24 ARRUELA QUADRADA 38X38X3MM D16MM

31 BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO 10A

1 SOQUETE BOCAL E27 - PORCELANA VITRIFICADA

18 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1M

2 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR -D190MM

1 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR -D200MM

2 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR -D210MM

4 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR -D220MM

1 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR -D240MM

7 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO II

42 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO III

8 CONECTOR DE PERFURAÇÃO

113 FIO DE COBRE RÍGIDO, ISOLADO PVC

11 LAMPADA DE MULTIVAPORES150W

12 LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICO 250W - E40

1 LAMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICO 400W - E40

64 LAMPADAMULTIVAPORES DE SÓDIO 70W

4 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - E40

6 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - E40

21 LUMINÁRIA PÚBLICA ETLP 1.3

12 LUMINÁRIA PÚBLICA ETLP 1.4

3 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA D16 X 45MM C/PORCA

5 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA D16 X 70MM C/PORCA

2 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA D12 X 150MM C/PORCA

1 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA D16 X 150MM C/PORCA

28 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA D16 X 250MM C/PORCA

7 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA D16 X 300MM C/PORCA

11 PORCA QUADRADA, ROSCA M16

1 PROJETOR ETLP 2.3

16 REATOR VAPOR DE SÓDIO 070W - 220V

1 REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V

3 REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V

1 REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V

9 REATOR INTERNO METÁLICO 150W - 220V

1 REATOR INTERNO METÁLICO 250W - 220V

69 RELÉ FOTOELETRONICO, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO.

2.018

93 3.3.90.30.26.00.00.00

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

06/01

4080 24/08/2016 8.100,75 0,00 8.100,75 688,56 89 15.452.0006

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA URBANA E RURAL, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CELESC DISTRIBUIÇÃO E CEREJ DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, 7/8 PARCELAS.

4081 24/08/2016 1.780,80 0,00 1.780,80 258,21 619 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRABALHAR NA ÁREA DE HANDEBOL (720) HORAS DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 036/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

4082 24/08/2016 1.607,34 0,00 1.607,34 233,06 618 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRABALHAR NA ÁREA DE JUDÔ (720) HORAS DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 071/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

2.018

2.024

120

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT

06/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4083 24/08/2016 1.560,00 0,00 1.560,00 31,20 675 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, (720 HORAS ANO). REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

2.024

120

3.3.90.39.05.00.00.00

10155 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX 94038651991

08/01

4084 24/08/2016 20.700,00 0,00 20.700,00 1.210,95 2119 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.022

109

3.3.90.39.99.00.00.00

7676 - SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS 07/01

Total do Dia:	699.244,12	0,00	699.244,12
4085 25/08/2016	13,84	0,00	13,84	0,00	18	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

4086 25/08/2016 1,72 0,00 1,72 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

4087 25/08/2016 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 150 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.

4088 25/08/2016 4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4089 25/08/2016 13.577,50 0,00 13.577,50 0,00 152 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.

4090 25/08/2016 12.830,00 0,00 12.830,00 0,00 153 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.

4091 25/08/2016 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 154 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.

4092 25/08/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1977 13.392.0005

REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO PESSOAL DA CULTURA, DO MES DE AGOSTO/2016.

4093 25/08/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 157 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4094 25/08/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 158 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.

4095 25/08/2016 8.520,00 0,00 8.520,00 0,00 159 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

4096 25/08/2016 5.240,00 0,00 5.240,00 0,00 160 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.

2.020

2.001

2.003

2.005

2.006

2.007

2.011

2.014

2.015

2.019

2.022

109

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.46.01.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTR. E FINAN

6003 - FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL

6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR

6003 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CULTURA

6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSIST. SOCIAL

6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL - 3ª IDADE.

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA

06/01

02/01

03/01

04/01

05/03

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4097 25/08/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 161 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES.

4098 25/08/2016 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00 162 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.

4099 25/08/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 24,00 475 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL NO SETOR TRIBUTÁRIO NA INTEGRAÇÃO DE RECEITAS CALCULO TRIBUTARIO, ACOMPANHAMENTO PROCESSO DÍVIDA ATIVA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 EM ANEXO (PRORROGRA PRAZO 12 MESES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.

4100 25/08/2016 3.071,00 0,00 3.071,00 0,00 2121 06.244.0006

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 GRADES PARA JANELA MODELO PANTOGRÁFICO, COM MATERIAL GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA (EPOX), MEDINDO 2,080 LARGURA X 1,280 ALTURA E SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 GRADE PARA JANELA MODELO PANTOGRÁFICO, COM MATERIAL GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA (EPOX), MEDINDO 1,550 LARGURA X 1,280 ALTURA, PARA USO E DESTINAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA VI DE NOVEMBRO, CENTRO

(Licitação Nº : 42/2016-PR)

4101 25/08/2016 92,00 0,00 92,00 0,00 166 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DO SETOR DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2016.

4102 25/08/2016 454,00 0,00 454,00 70,98 2051 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DO SETOR DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA O MES DE AGOSTO/2016.

4103 25/08/2016 79,00 0,00 79,00 0,00 2144 06.181.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 - BLOCOS COLORIDOS CRIATIVO XXXXXXXXX

03 - BLOCOS DE RECADOS AUTO ADESIVOS INFOR NOTE 51X38

05 - CANETA MARCA TEXTO STABILO

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CONVÊNIO DE TRANSITO

- POLÍCIA CIVIL. (Compra Direta Nº 463/2016)

4104 25/08/2016 14.885,00 0,00 14.885,00 0,00 237 12.364.0004

CREDITOS EM CARTOES DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.

4105 25/08/2016 10.181,00 0,00 10.181,00 0,00 236 12.362.0004

CREDITOS EM CARTOES PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO.

2.024

2.025

2.003

2.020

2.017

2.009

2.008

120

129

134

3.3.90.46.01.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

4.4.90.51.92.00.00.00

3.3.90.36.25.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ESPORTES

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO

8846 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME

6324 - XXXXX XXXXXX XXXXX ME

9876 - CINESIA XXXXXXXX XXX XXXXXX

6157 - COMERCIAL PAULI

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

08/01

10/01

03/01

06/01

04/01

4106 25/08/2016 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 2156 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 130 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO DE 30 CM DE DIÂMETRO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 55/2015-PR)

2.019

97 3.3.90.30.51.00.00.00

8639 - BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR 06/01

4107 25/08/2016 240,00 0,00 240,00 0,00 2164 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2016-PR)

2.019

97 3.3.90.30.07.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4108 25/08/2016 290,00 0,00 290,00 0,00 2165 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE 45 KG DE GÁS P-45 PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

(Licitação Nº : 36/2016-PR)

4109 25/08/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 2160 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MEB3201.

4110 25/08/2016 60,00 0,00 60,00 0,00 2161 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, PARA O ONIBUS PLACA MEB3201.

4111 25/08/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 2172 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA QHE4655.

4112 25/08/2016 495,00 0,00 495,00 0,00 2173 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL, 01 FILTRO SEPARADOR AGUA PARA O ONIBUS PLACA QHE4655.

4113 25/08/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 657 12.361.0004

SERVIÇO DE G.R.U. DE SELAGEM, SELAGEM, CALIBRAÇÃO, G.R.U. ENSAIO E ENSAIO DO VEÍCULO MIH 6002 DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR.

(Compra Direta Nº 123/2016)

4114 25/08/2016 45,00 0,00 45,00 0,00 2105 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363.

4115 25/08/2016 390,00 0,00 390,00 0,00 2149 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 26 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.

4116 25/08/2016 198,00 0,00 198,00 0,00 2150 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR AP, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.

4117 25/08/2016 48,00 0,00 48,00 0,00 2163 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 0 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.

4118 25/08/2016 135,00 0,00 135,00 0,00 2108 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 09 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MDK-4237.

2.019

2.007

141

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9853 - REDE PEM - REDE DE POSTOS DE ENSAIOS METROLOGIC

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4119 25/08/2016 1.523,00 0,00 1.523,00 0,00 2110 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 - JUNTA DO CABEÇOTE MWM

04 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS MWM

04 - JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO

04 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE

02 - METROS DE SELO DO CABEÇOTE

01 - TAMPA DO RESERVATÓRIO

01 - MOTOR INJETADOR DE ÁGUA

03 - CONEXÃO DE AR

01 - CONEXÃO "T" 8MM

01 - TANQUE DE COMPENSAÇÃO (RESERVATÓRIO)

01 - COXIM DIANTEIRO MWM

01 - AMORTECEDOR DIANTEIRO AGRALE

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MEB-3201, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 451/2016)

4120 25/08/2016 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 2109 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - SENSOR 420

01 - SENSOR DE TEMPERATURA 1038

01 - SENSOR DE PRESSÃO

01 - SENSOR NÍVEL 719

01 - LAMPADA DE FAROL 24V

01 - LAMPADA 1 POLO 24V

01 - ADAPTADOR SERPENTINA AR

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MIP-4683, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 450/2016)

4121 25/08/2016 1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 2111 12.361.0004

REFERENTE A 16,5 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA O VEICULO MEB 3201 DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

SERVIÇO TROCA JUNTA DE DOIS CABEÇOTES, COLETOR DE ESCAPE E DE ADMISSÃO. SERVIÇO TROCA COXIM DT MOTOR, AMORTECEDOR DT L.E. SERVIÇO TROCA RESERVATORIO RADIADOR E MOTOR INJETADOR D'AGUA. SERVIÇO VAZAMENTO DE AR.

4122 25/08/2016 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 2214 12.361.0004

REFERENTE A 15 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRICA, HIDRAULICA,DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

SERVIÇO DIAGNOSTICO INJEÇÃO DIESEL E REVISAR CHICOTE ELETRICA. SERVIÇO ADAPTAR SERPENTINA DE AR. SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS, REFERENTE AO ONIBUS MIP 4683.

4123 25/08/2016 160,00 0,00 160,00 0,00 2155 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO FORD CARRIER

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MFO-6754, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 464/2016)

2.007

2.019

31 3.3.90.30.39.00.00.00

32 3.3.90.39.19.00.00.00

29 3.3.90.39.19.00.00.00

97 3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4124 25/08/2016 2.288,00 0,00 2.288,00 0,00 2157 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - EMBUCHAMENTO VWCO|O BUTUEM JG

01 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO TKN

01 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO TKN

01 - RETENTOR SAB.

01 - TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO

01 - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO

01 - TAMPA EMBUCHAMENTO

01 - PORCA MANGA EIXO DIANTEIRO

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MEW-2798, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 465/2016)

4125 25/08/2016 155,76 0,00 155,76 0,00 1897 15.452.0006

REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA PARA REPARO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

-SERVIÇO TROCA ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, REFERENTE AO VEICULO MFO 6754.

-SERVIÇO TROCA CRUZETA, GRAMPO BASCULANTE E PINO CATRACA, REFERENTE AO VEICULO MMA 6762.

4126 25/08/2016 2.814,20 0,00 2.814,20 0,00 2154 15.452.0006

REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA PARA REPARO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

-SERVIÇO TROCA CRUZETA, GRAMPO BASCULANTE E PINO CATRACA, REFERENTE AO VEICULO MMA 6762.

-SERVIÇO TROCA CRUZETAS, RETIRAR RADIADOR E LIMPEZA. TROCA OLEO DOS DOIS REFERENCIAIS, REFERENTE AO VEICULO MMA 6652.

-SERVIÇO TROCA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO/ESQUERDO. TROCA ROLAMENTO RODA CUBO DT L.E. EMBUCHAMENTO DT LD E LE, REFERENTE AO VEICULO MEW 2798.

-SERVIÇO REGULAGEM VALVULA. RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES E BOMBA INJETORA. SERVIÇO MOTOR DE ARRANQUE. REFERENTE AO VEICULO MAF 1994.

4127 25/08/2016 884,52 0,00 884,52 0,00 2171 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

42 - ENXADA ROTATIVA DE TRATOR DIREITA

42 - ENXADA ROTATIVA DE TRATOR ESQUERDA

PARA USO NO TRATOR AGRÍCOLA 2, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E

MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 468/2016)

4128 25/08/2016 88,00 0,00 88,00 0,00 1831 06.181.0006

AQUISIÇÃO DE:

01 - FILTRO DE AR

01 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL

PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL PLACA: MLJ 9240 POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 376/2016)

4129 25/08/2016 130,00 0,00 130,00 0,00 1833 06.181.0006

EMPENHO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL,

PLACA MLJ 9240. (Compra Direta Nº 377/2016)

2.019

2.022

2.017

109

155

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

7619 - MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME

06/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4130 25/08/2016 675,00 0,00 675,00 0,00 2030 06.181.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA

02 - TERMINAIS

01 - FILTRO DE AR

01 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL

01 - FILTRO DE ÓLEO

01 - JOGO DE PASTILHA

01 - JOGO DE PALHETA 15

02 - JOGO DE PALHETA 21

01 - LAMPADA

01 - JOGO LED MEIA LUZ

01 - LAMPADA H7

PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA: MHF-9201, DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 421/2016)

4131 25/08/2016 184,00 0,00 184,00 0,00 2031 06.181.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

04 - ÓLEO MOTOR

01 - DESCARBONIZANTE

01 - ÓLEO DE FREIO

PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA: MHF-9201, DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 422/2016)

4132 25/08/2016 225,00 0,00 225,00 0,00 2032 06.181.0006

EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA: MHF-9201, DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra

Direta Nº 423/2016)

4133 25/08/2016 10.423,55 0,00 10.423,55 104,24 1711 15.452.0009

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO. (LICITAÇÃO Nº : 1/2014-CC)

4134 25/08/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 153 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2016, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.

2.017

2.021

2.006

103

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.46.01.00.00.00

7619 - MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL

06/01

07/01

04/01

Total do Dia:	118.257,09	0,00	118.257,09
4135 26/08/2016	16,40	0,00	16,40	0,00	2228	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.93.01.00.00.00	10158 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	03/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL 022,2011 COM O OBJETIVO DE IR AO PRO CIDADAO DE BIGUAÇU, DIGITALIZAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE.

4136 26/08/2016 8,60 0,00 8,60 0,00 2229 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.

4137 26/08/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2230 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A CULTURA.

4138 26/08/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 2231 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A CULTURA.

4139 26/08/2016 43,40 0,00 43,40 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

4140 26/08/2016 8,60 0,00 8,60 0,00 27 06.181.0006

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXX XXXXX - XXXXXX/0000.

2.007

2.013

2.003

2.017

29 3.3.90.39.81.00.00.00

63 3.3.90.30.99.00.00.00

63 3.3.90.39.99.00.00.00

7 3.3.90.39.81.00.00.00

79 3.3.90.39.81.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

9838 - XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX

9838 - LUCIANA SCUSSEL XXXX XXXXX

0000 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

0000 - XXXXX XX XXXXXX S.A.

04/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4141 26/08/2016 325,00 0,00 325,00 0,00 46 04.122.0001

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE AGOSTO/2016, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 01/2016.

4142 26/08/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 47 04.122.0001

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

(CIGA-REGIM) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE AGOSTO/2016, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 01/2016.

4143 26/08/2016 130,00 0,00 130,00 0,00 295 04.122.0001

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE A GESTÃO TRIBUTARIA - GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE AGOSTO/2016, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 01/2016.

4144 26/08/2016 107,00 0,00 107,00 0,00 1057 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCINIO DO CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM NIVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL, REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 1281/2010 EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA XXX XXXXX XXXXXXXX DO MES DE AGOSTO/2016.

4145 26/08/2016 2.178,00 0,00 2.178,00 43,56 473 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER PROJETO PEDAGÓGICO COM XADREZ NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

4146 26/08/2016 4.721,00 0,00 4.721,00 165,24 327 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL PARA O MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX, PARCELA 6/2016.

4147 26/08/2016 145,30 0,00 145,30 0,00 2052 08.241.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DA MELHOR IDADE D0 CENTRO, CONFORME SEGUE:

02 UN BISCOITO PARATI AGUA E SAL

01 UN CEFÉ IGUAÇU 200GR

12 L LEITE

4,056 KG PAO DE AIPIM

1,202 PÃO DE MILHO

3,144 KG ROSCA DE PORVILHO.

4148 26/08/2016 276,90 0,00 276,90 0,00 2218 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 KG DE AÇÚCAR REFINADO E 48 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL, PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 36/2016-PR)

4149 26/08/2016 1.093,44 0,00 1.093,44 0,00 824 12.365.0004

AQUISIÇÃO DE 51 UN ALCOOL 1 L, 05 UN BALDE PLASTICO 15L, 50 UN SACO ALVEJADO , 30 PCT TOALHA DE PAPEL DALMATA, 75 UN SABONETE LIQUIDO 800ML. PARA USO E DESTINAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR)

2.003

2.001

2.005

2.022

2.015

2.019

2.006

148

109

3.3.93.39.99.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.

7551 - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI

9933 - XXXXXXXXX XXXXXXXX 09055287946

6438 - EPAGRI

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7040 - XXXXX XXXX - ME

9513 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME

03/01

02/01

04/01

07/01

05/03

06/01

04/01

Total do Dia:	11.003,64	0,00	11.003,64
4150 29/08/2016	34,65	0,00	34,65	0,00	18	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

4151 29/08/2016 13,91 0,00 13,91 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

2.020

83 3.3.90.39.81.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4152 29/08/2016 478,48 0,00 478,48 0,00 1614 12.365.0004

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIARIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES E NA RECREAÇÃO.

4153 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 591 12.365.0004

CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC. NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

NOME: XXX XXXXXXXX XXXXXX CPF: 000.000.000-00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 94/2016)

4154 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 593 12.365.0004

CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC., NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

NOME: XXX XXXXXXX XX XXXXX CONRAT CPF: 000.000.000-00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Compra Direta Nº 96/2016)

4155 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 905 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRATICA PEDAGÓGICA E ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NO NUCLEO INFANTIL PROF. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, DO MES DE AGOSTO/2016.

4156 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 1290 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA NDE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES E AUXILIO NA RECREAÇÃO. DO MES DE AGOSTO/2016.

4157 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 993 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR O PROFESSOR NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E RECRETAÇÃO DA CRECHE, DO MES DE AGOSTO/2016.

4158 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 904 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CNDS, DOS MESES DE AGOSTO/2016.

4159 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 1698 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANALISE DE PROJETOS. DO MÊS DE AGOSTO/2016.

4160 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 590 12.361.0004

CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC., NA ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX DO MÊS DE AGOSTO/2016. NOME: XXX XXXXXXXX

CPF: 000.000.000-00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 93/2016)

2.006

2.005

2.006

2.001

2.025

2.005

152

129

3.3.90.36.07.00.00.00

10220 - XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

10166 - XXX XXXXXXXX XXXXXX

10164 - XXX XXXXXXX XX XXXXX CONRAT

10010 - XXXXXXX XXXXXXXX

10205 - CAMILA BESEN

10201 - XXXXXX XXXXXX XXXX

10009 - CLEONICE RICHARTZ

10066 - XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX

10167 - XXX XXXXXXXX

04/01

02/01

10/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4161 29/08/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 678 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PUBLICO, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATLETAS, CONTROLE NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DA FESPORTE, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

4162 29/08/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 1699 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

4163 29/08/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 1783 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA ÁREA DA CULTURA - ATENDIMENTO AO TELEFONE, AUXILIAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE INSCRIÇÃO, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE AGOSTO/2016.

4164 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 93 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA REALIZAR SERVIÇOS NO AUXILIO DE PROFESSORES NO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM DE AGOSTO/2016.

4165 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 597 12.361.0004

NOME: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, DO MÊS DE AGOSTO/2016. CPF: 000.000.000-00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 100/2016)

4166 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 1058 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXX, DE AGOSTO/2014.

4167 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 399 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA ELABORAÇÃO DE PARECER JURIDICO NAS DIVERSAS AREAS AMINISTRATIVAS, ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS, ENTRE OUTROS. DO MÊS DE AGOSTO/2016

4168 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 1128 12.365.0004

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DE ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO, NO NUCLEO INFANTIL XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DE AGOSTO/2016.

4169 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 924 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTAGIÁRIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES NA PARTE PEDAGOGICA, NA EM DOM XXXXXX XXXXXXX, DO MES DE AGOSTO/2016.

4170 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 594 12.365.0004

CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC., NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE AGOSTO/2016.

NOME: XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX CPF: 000.000.000-00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 97/2016)

2.024

2.022

2.013

2.006

2.005

2.001

2.006

2.005

2.006

120

109

148

3.3.90.36.07.00.00.00

9619 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

10049 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

10225 - JÚLIA BACK XXXXXXX

10101 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

10048 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

10200 - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

9916 - XXXXX XXXXXXXX XXXXX

10186 - XXXXXXX XXXX XXXXX

9844 - XXXXXX XXXXXXXX

10163 - XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

08/01

07/01

04/01

02/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4171 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 595 12.365.0004

CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA XXXXXXXXX, XXX., XX XXXX XXXXXXX XX XXXXX, XX XXX XX XXXXXX/0000.

NOME: TANEA DE XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX CPF: 000.000.000-00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 98/2016)

4172 29/08/2016 260,00 0,00 260,00 0,00 236 12.362.0004

CREDITOS EM CARTOES PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO.

4173 29/08/2016 2.624,50 0,00 2.624,50 0,00 2081 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.

CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR,

02 KG.ARROZ,

01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,

01 PCT CAFE 500GR,

01 KG. XXXXXXX XX XXXXXXXX,

02 KG. FARINHA DE TRIGO,

02 KG FEIJÃO PRETO

01 KG. FUBÁ FINO,

02 L LEITE,

01 PCT MACARRÃO 500GR,

01 DOCE DE BANANA 500GR

02 LT AZEITE,

01 KG. SAL.

2.006

2.008

2.014

46 3.3.90.36.07.00.00.00

34 3.3.90.39.26.00.00.00

74 3.3.90.32.03.00.00.00

10162 - TANEA DE XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

7040 - XXXXX XXXX - ME

04/01

05/03

4174 29/08/2016 1.806,94 0,00 1.806,94 0,00 817 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 63 CX LUVA LATEX M, 50 CX. LUVA LATEX G, 09 PA DE LIXO PLASTICA. PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

4175 29/08/2016 112,10 0,00 112,10 0,00 816 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 PCT DE FÓSFORO C/ 10X400 PALITOS E 25 UNIDADES DE SACO PLÁSTICO P/ GELADINHO PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR)

4176 29/08/2016 1.788,91 0,00 1.788,91 0,00 819 12.365.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 62 CAIXAS DE LUVA LÁTEX C/ 100 UN TAMANHO M, 50 CAIXAS DE LUVA LÁTEX C/ 100 UN TAMANHO G E 02 UNIDADES DE PÁ DE LIXO PLÁSTICA PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR)

4177 29/08/2016 112,10 0,00 112,10 0,00 818 12.365.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 PCT DE FÓSFORO C/ 10X400 PALITOS E 25 UNIDADES DE SACO PLÁSTICO P/ GELADINHO PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO

MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR)

4178 29/08/2016 453,00 0,00 453,00 0,00 2222 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - 10 M³ DE OXIGENIO

01 - MISTURA MIG

PARA USO NA OFICINA DO DMER.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 473/2016)

2.005

2.006

2.019

148

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4179 29/08/2016 94,00 0,00 94,00 0,00 2223 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 120M

04 - BICOS CONTATO

01 - BOCAL UNICO D/G

01 - GRAMPO TEMA 300A

PARA USO NA OFICINA DO DMER.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 474/2016)

4180 29/08/2016 28,00 0,00 28,00 0,00 2224 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 - LENTES TRANSPARENTES MÁSCARA EXTERNA

02 - LENTES TRANSPARENTES MÁSCARA INTERNA PARA USO NA OFICINA DO DMER.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 475/2016)

4181 29/08/2016 640,00 0,00 640,00 0,00 82 15.452.0006

SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

05 LAVAÇÃO COMPLETA DO MFH-9201, MGR-3771, MGJ-9240 E MEN-7849.

4182 29/08/2016 8.820,00 0,00 8.820,00 0,00 1892 15.452.0006

3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4183 29/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 1893 20.606.0009

2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4184 29/08/2016 95,67 0,00 95,67 95,67 2239 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16

4185 29/08/2016 126,28 0,00 126,28 68,34 2240 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16

4186 29/08/2016 213,56 0,00 213,56 0,00 2241 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16

4187 29/08/2016 71,19 0,00 71,19 0,00 2241 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16

2.019

2.022

2.006

109

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME

8624 - VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs

06/01

07/01

04/01

Total do Dia:	32.803,29	0,00	32.803,29
4188 30/08/2016	97,00	0,00	97,00	0,00	18	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

4189 30/08/2016 1,72 0,00 1,72 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

4190 30/08/2016 1.523,41 0,00 1.523,41 0,00 21 28.845.0010

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

4191 30/08/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 2232 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES PARA INCENTIVO AO PESSOAL DA MELHOR IDADE A PARTICIPAREM DOS ENCONTROS EFETUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, NA QUAL PARTICIPARAM TODOS OS GRUPOS DO MUNICIPIO: SANTA MARIA, RACHADEL, VILA DOZE, RIO FARIAS, LOURO E CENTRO.

2.020

0.004

2.015

125

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.23.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

6157 - COMERCIAL PAULI

06/01

09/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4192 30/08/2016 62,46 0,00 62,46 0,00 130 04.122.0001

TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

4193 30/08/2016 40,00 0,00 40,00 0,00 892 04.121.0001

LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.

4194 30/08/2016 7,85 0,00 7,85 0,00 2258 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEDINTENET. - FUNDO SOCIAL.

4195 30/08/2016 31,80 0,00 31,80 0,00 2261 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL 022/2011 PELO USO DO VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO COM O OBJETIVO DE LEVAR PEDIDOS E BUSCAR CERTIDÕES DE APOSENTADORIA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA DIA 31/08.

4196 30/08/2016 286,14 0,00 286,14 0,00 2260 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 PASSAGEM EM TRANSPORTE COLETIVO POR SE TRATAR DA PACIENTE XXXXX X. XXXXXX, QUE POSSUI UMA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO E SUA FILHA XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX PARA PORTO UNIÃO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO.

4197 30/08/2016 131,77 0,00 131,77 0,00 1882 04.122.0001

36,31 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBS 5734 E MEI 5098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4198 30/08/2016 261,98 0,00 261,98 0,00 1883 12.361.0004

72,19L GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFU

5035 E MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO

MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4199 30/08/2016 276,84 0,00 276,84 0,00 1884 08.244.0008

76 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MLU 6694 DE USO DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4200 30/08/2016 137,76 0,00 137,76 0,00 1888 27.812.0002

37,96L DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS PLACA: MAO 9868 E MBZ 1333, DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E

COMERCIO. (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4201 30/08/2016 584,53 0,00 584,53 0,00 1889 15.452.0006

161,07 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFO 6754, MFU 4915, MBU 1372, LZR 1476 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4202 30/08/2016 150,18 0,00 150,18 0,00 1891 06.244.0006

41,38 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MKP 6514 DE USO DOS BOMBEIROS (Licitação Nº : 37/2016-PR)

4203 30/08/2016 452,49 0,00 452,49 0,00 1886 20.606.0009

124,68L DE GASOLINA COMUM, PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: LZV4457, MGF2992, MEI5095, LZY6797, MLG2313 E MCN1856, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 37/2016-PR)

2.003

2.025

2.014

2.022

2.014

2.003

2.005

2.014

2.024

2.019

2.020

2.022

129

145

109

145

120

109

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7787 - OI - S.A

8624 - VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9408 - FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY

10250 - REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

03/01

10/01

05/03

07/01

05/03

03/01

04/01

05/03

08/01

06/01

07/01

Total do Dia:	4.095,93	0,00	4.095,93
4204 31/08/2016	8.725,70	0,00	8.725,70	0,00	2265	28.843.0010	0.003	124	4.6.90.71.99.00.00.00	0000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX FPOLIS	09/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721397/2015-78.

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4205 31/08/2016 7.370,86 0,00 7.370,86 0,00 2266 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721397/2015-78.

4206 31/08/2016 69,13 0,00 69,13 0,00 18 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016.

4207 31/08/2016 1,72 0,00 1,72 0,00 19 06.244.0006

TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016.

4208 31/08/2016 85,12 0,30 84,82 0,00 21 28.845.0010

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FEP E ICMS - AGOSTO/2016.

4209 31/08/2016 69,56 0,00 69,56 0,00 30 06.181.0006

FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. AGOSTO/2016.

4210 31/08/2016 69,56 0,00 69,56 0,00 31 06.181.0006

FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. AGOSTO/2016.

4211 31/08/2016 74,90 0,00 74,90 0,00 32 06.181.0006

FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVENIO TRANSITO - PREFEITURA. AGOSTO/2016.

4212 31/08/2016 222,89 0,00 222,89 0,00 34 06.181.0006

CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. AGOSTO/2016.

4213 31/08/2016 240,02 0,00 240,02 0,00 35 06.181.0006

CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO TRÂNSITO/PREFEITURA. AGOSTO/2016.

4214 31/08/2016 81,90 0,00 81,90 0,00 27 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL - AGOSTO/2016.

4215 31/08/2016 81,90 0,00 81,90 0,00 28 06.181.0006

TARIFA BANCARIA DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, AGOSTO/2016.

4216 31/08/2016 88,20 0,00 88,20 0,00 29 06.181.0006

TARIFA BANCARIA DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA, AGOSTO/2016.

4217 31/08/2016 222,89 0,00 222,89 0,00 33 06.181.0006

CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. AGOSTO/2016.

4218 31/08/2016 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 2244 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 5000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

4219 31/08/2016 360,00 0,00 360,00 0,00 2242 12.361.0004

LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

04 LAVAÇÃO APARENCIA: MGA-8363, MBR-7131, MIH-6002 E MJH-8732.

02 LAVAÇÃO COMPLETA: XXX-0000 X XXX-0000.

0.003

2.003

2.020

0.004

2.017

2.007

139

125

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

7260 - FUNSET

6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E XXXXX.XX

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E XXXXX.XX

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

8624 - VERIDIANA BRESCIANEI CORREA - ME

09/01

03/01

06/01

09/01

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4220 31/08/2016 480,00 0,00 480,00 0,00 2136 12.361.0004

EMPENHO PARA TREINAMENTO DO SERVIDOR:

- XXXXXX XXXXXXXXX

NO CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE 20/08 A 17/09 E

CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE 26/09 A 29/09.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR.

(Compra Direta Nº 459/2016)

2.007

32 3.3.90.39.48.00.00.00

9119 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS 04/01

4221 31/08/2016 165,00 0,00 165,00 0,00 1210 12.365.0004

AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO: CEI CORAÇÃO DE JESUS E XXXXX XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 24/2016-PR)

4222 31/08/2016 110,00 0,00 110,00 0,00 1211 10.306.0004

02 CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, NEM PE XXXXXXX XXXXX E DON AFONSO

NIEHUES. (Licitação Nº : 24/2016-PR)

4223 31/08/2016 11.302,29 0,00 11.302,29 0,00 2267 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4224 31/08/2016 1.310,01 0,00 1.310,01 0,00 2268 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4225 31/08/2016 3.096,98 0,00 3.096,98 0,00 2269 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4226 31/08/2016 1.919,62 0,00 1.919,62 0,00 2270 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4227 31/08/2016 3.513,18 0,00 3.513,18 130,88 2271 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4228 31/08/2016 2.748,39 0,00 2.748,39 1.187,57 2272 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4229 31/08/2016 609,60 0,00 609,60 0,00 2273 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4230 31/08/2016 216,24 0,00 216,24 0,00 2274 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4231 31/08/2016 609,60 0,00 609,60 0,00 2275 08.244.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4232 31/08/2016 1.919,62 0,00 1.919,62 0,00 2276 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4233 31/08/2016 1.323,19 0,00 1.323,19 3,89 2277 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4234 31/08/2016 1.919,62 0,00 1.919,62 0,00 2278 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

2.006

2.004

2.001

2.003

2.005

2.007

2.006

2.011

2.015

2.014

2.019

2.022

107

3.3.90.30.04.00.00.00

3.1.90.13.02.00.00.00

10198 - ADAILTON BESEN - ME

7188 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO

7188 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.

7188 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs

7188 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

7188 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

7188 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs

7188 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS

7188 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs

7188 - FUNC. E MANUT. XXXXXX.XXXXXX

7188 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

7188 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs

7188 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

04/01

02/01

03/01

04/01

05/03

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4235 31/08/2016 609,74 0,00 609,74 0,00 2279 23.695.0003

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4236 31/08/2016 1.310,01 0,00 1.310,01 0,00 2280 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4237 31/08/2016 1.124,72 0,00 1.124,72 0,00 2281 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4238 31/08/2016 2.529,24 0,00 2.529,24 0,00 2282 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4239 31/08/2016 880,00 0,00 880,00 0,00 2283 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2016 DO CONSELHO TUTELAR.

4240 31/08/2016 109,20 0,00 109,20 0,00 2284 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS - PÓLICIA CIVIL DE AGOSTO/2016.

4241 31/08/2016 232,69 0,00 232,69 0,00 2285 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE AGOSTO/2016 - SALARIO EDUCAÇÃO.

4242 31/08/2016 880,00 0,00 880,00 96,80 2286 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016.

4243 31/08/2016 880,00 0,00 880,00 96,80 2287 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016.

4244 31/08/2016 880,00 0,00 880,00 96,80 2288 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016.

4245 31/08/2016 880,00 0,00 880,00 96,80 2289 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016.

4246 31/08/2016 880,00 0,00 880,00 96,80 2290 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016.

4247 31/08/2016 33,00 0,00 33,00 0,00 2303 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MÊS DE JUNHO/2016 - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2058 DO DIA 05/08/2016.

4248 31/08/2016 377,30 0,00 377,30 0,00 2305 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4249 31/08/2016 11.863,46 0,00 11.863,46 0,00 2306 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4250 31/08/2016 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2307 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

2.023

2.024

2.025

2.001

2.017

2.005

2.001

2.018

2.003

2.005

112

117

127

3.1.90.13.02.00.00.00

3.3.90.47.18.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.1.91.13.03.00.00.00

7188 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO

7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs

7188 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

8531 - XXXXX XXXXXXX

9702 - CLEUZETE DA COSTA

10044 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

10139 - XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX

10140 - XXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX

6058 - CELESC

7449 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO

7449 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.

7449 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E

08/01

10/01

02/01

06/01

04/01

02/01

06/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

4251 31/08/2016

9.463,93

0,00

9.463,93

0,00

2308

12.361.0004

2.005

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

04/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4252 31/08/2016

3.748,28

0,00

3.748,28

0,00

2309

12.361.0004

2.007

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

04/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4253 31/08/2016

22.156,32

0,00

22.156,32

0,00

2310

12.365.0004

2.006

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB

04/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4254 31/08/2016

4.144,50

0,00

4.144,50

0,00

2311

12.365.0004

2.006

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-ESCOLAR

04/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4255 31/08/2016

2.228,12

0,00

2.228,12

0,00

2312

13.392.0005

2.011

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS

04/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4256 31/08/2016

508,02

0,00

508,02

0,00

2313

08.241.0008

2.015

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS

05/03

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4257 31/08/2016

10.050,14

0,00

10.050,14

0,00

2314

15.452.0006

2.019

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

06/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4258 31/08/2016

9.424,43

0,00

9.424,43

0,00

2315

20.606.0009

2.022

108

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

07/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4259 31/08/2016

828,74

0,00

828,74

0,00

2316

27.812.0002

2.024

118

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

08/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4260 31/08/2016

1.865,86

0,00

1.865,86

0,00

2317

04.121.0001

2.025

128

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO

10/01

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16

4261 31/08/2016	6.599,79	0,00	6.599,79	0,00	2318	12.361.0004	2.005	20	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA - IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2016.
Total do Dia:	168.195,18	0,30	168.194,88
Total da Entidade:	1.562.480,40	316,61	1.562.163,79
Total do Período:	1.562.480,40	316,61	1.562.163,79

ANTONIO CARLOS , 01/12/2016

XXXXXXX XXXXX XXXXX

Prefeito Municipal

XXXXXXX X. SCHMITZ

Contador CRC/SC - 14636

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