Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
648808	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA		000.000.000-00 - Edilson Tavare 03/05/2022 02/06/2022 1 179,99	179,99

103,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- CAIXAS DE CANETA MARCA TEXTO, 2- CALCULADORAS, 2- LIVROS ATA. 2- LIVROS DE PONTO . DESTINADO A SECRETARIA DE

648825 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0179 - 04/05/2022

04/05/2022

02/06/2022 1

23,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF 179. DATA 04/05/2022.

650062 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E 000.000.000-00 - Edilson Tavare

04/05/2022

02/06/2022 1

120,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15789 - 04/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

980,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.324,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 3.500 MIL DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME NOTA FISCAL 619. DATA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
12/05/2022 12/05/2022 650047	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.613.876/0001-62 - XXXXXXXXX XXXXX D		000.000.000-00 - Edilson Tavare 12/05/2022 10/06/2022 1 159,04	159,04

2.159,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 48 M³ DE AREIA FINA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL

14/05/2022 14/05/2022 650052 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 14/05/2022

14/05/2022

10/06/2022 1

211,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 GALÕES DE HIPOCLÓRITO DE SÓDIO PURO), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E

16/05/2022 16/05/2022 649102 24001 - Secretaria de Ordem Social 12.770.004/0001-38 - XXXXX XXXXXXX XXX 1 000.000.000-00 - Edilson Tavare

16/05/2022

10/06/2022 4

1.000,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

110,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2 TONNER NOVO PARA IMPRESSORA 3020), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CULTURA

651298 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 207316883 - 16/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO SEDE, DE MAIO DE 2022.

18/05/2022 18/05/2022 649370 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C 000832017 0001252017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 595 - 18/05/2022

16/05/2022

18/05/2022

10/06/2022 5

17/06/2022 5

4.378,78

16.500,00

4.378,78

16.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO

650077 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000212021 000062021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 18/05/2022

18/05/2022

15/06/2022 2

300,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

980,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS COLETORAS DE GORDURA NA ESCOLA XXXX XXXXXXX XX XXXXX. LOCALIZADA NO SÍTIO

20/05/2022 20/05/2022 650111 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 00.758.756/0001-02 - CONSTRUTORA ANCA 000372021 000542021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2875 - 20/05/2022

20/05/2022

10/06/2022 1

15/06/2022 1

285,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SACO DE LIXO). PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 6049.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
650839	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE		000.000.000-00 - Edilson Tavare 20/05/2022 23/06/2022 1 797,95	797,95

83,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 12- VASSOURAS NYLON SEM CABO. DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL

24/05/2022 24/05/2022 650093 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.186.210/0001-90 - XXXXXXX & COUTO A 000032021 000202021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5110 - 24/05/2022

24/05/2022

02/06/2022 2

12.733,35

12.542,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO

650177 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR 000.000.000-00 - Edilson Tavare

24/05/2022

23/06/2022 1

720,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16263 - 23/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

26/05/2022

02/06/2022 5

36.750,00

32.079,44

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

14.688,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MAIO 2022.

650951 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6417 - 26/05/2022

26/05/2022

02/06/2022

5 287.040,94

261.116,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MAIO DE 2022.

650983 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3921 - 26/05/2022

26/05/2022

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
651224	1004 - Gabinete do Prefeito	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACION		000.000.000-00 - Edilson Tavare 26/05/2022 01/06/2022 1 300,00	300,00

Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO EDILSON TAVARES - 26/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DO PREFEITO XXXXXXX XXXXXXX, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO

27/05/2022 27/05/2022 648744 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 000512017 000512017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022 - 27/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE MAIO DE 2022.

648748 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000352017 000352017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022 - 27/05/2022

27/05/2022

15/06/2022 5

15/06/2022 4

3.000,00

18.850,00

2.904,80

18.850,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

648749 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - RADAMEZES MIGUEL DE 000322017 000482017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022

27/05/2022

15/06/2022 5

1.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

648751 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXX DE JES 000732017 001052017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022 - 27/05/2022

27/05/2022

15/06/2022 5

5.600,63

4.929,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022

648754 24001 - Secretaria de Ordem Social 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L 000.000.000-00 - Edilson Tavare

27/05/2022

23/06/2022 5

2.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, NO PERIODO DE MAIO

651080 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

27/05/2022

23/06/2022 1

14.508,72

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

10/06/2022 5

2.904,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.

651140 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209149480 - 27/05/2022

27/05/2022

10/06/2022 2

1.108,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. DE MAIO 2022.

651141 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209149479 - 27/05/2022

27/05/2022

14/06/2022 5

1.124,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME - CENTRO DE CONTROLE ANIMAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.

651142 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209149476 - 27/05/2022

27/05/2022

10/06/2022 6

166,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.

651143 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209149475 - 27/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO AÇOUGUE PÚBLICO DE TORITAMA. DE MAIO 2022.

651144 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209149477 - 27/05/2022

Nota Fiscal - 209149478 - 27/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA,NO MÊS DE MAIO DE 2022. 651179 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI 000132021 000072021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0871 - 27/05/2022

27/05/2022

10/06/2022 2

23/06/2022 6

23/06/2022 1

2.075,06

5.335,33

5.900,80

2.075,06

5.335,33

5.900,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CANALETAS, BOMBA CENTÍFUGA...). DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 871. DATA

651206 1004 - Gabinete do Prefeito 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX DE ALM 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2372/2022 - 27/05/2022

27/05/2022

01/06/2022 1

2.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LICITAR 2022 – CONGRESSSO INTERESTADUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE SERÁ REALIZADO

651208 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 000.000.000-00 - ADHAM PHILLIPE DE SOU 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2451/2022 - 27/05/2022

27/05/2022

02/06/2022 1

2.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LICITAR 2022 – CONGRESSSO INTERESTADUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE SERÁ REALIZADO

29/05/2022 29/05/2022 650726 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000042022 000092022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 29/05/2022

29/05/2022

01/06/2022

2 101.956,88

93.800,33

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 36. DATA

30/05/2022 30/05/2022 650693 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000342018 000662018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

14/06/2022 5

1.450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À- INSS PATRONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO CAÇAMBA COM

651074 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1329 - 30/05/2022

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

650748

25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ

04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E

000272019

000552019

000.000.000-00 - Edilson Tavare 31/05/2022 15/06/2022 5 75.580,01

75.580,01

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1458 - 31/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO

650754 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS 001092017 000122018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2599 - 31/05/2022

31/05/2022

14/06/2022 4

19.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇOES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 02/05/2022 A

651028 23001 - Secretaria da Fazenda 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO DCI 14/2022 - 31/05/2022

31/05/2022

10/06/2022 1

224,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL DA MOTOCICLETA DE PLACA QYZ 2D03. UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO NAS

651030 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX DA SIL 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2409 - 30/05/2022

31/05/2022

09/06/2022 1

400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PARA A RETIRADA DE ENXAMES DE ABELHAS, NOS SEGUINTES LOCAIS: NO DIA 02/04/22 NA XXX XXXXXXXX Xx 00,BAIRRO COHAB. NO

651042 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209218975 - 31/05/2022

31/05/2022

02/06/2022 1

144,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, NA RODOVIA PE 90. DE TORITAMA-PE.

16.007,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E

651467 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 01/06/2022

01/06/2022

1 101.445,71

101.445,71

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO

651469 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUROS JUNHO 2022 - 01/06/2022

01/06/2022

1 138.002,55

138.002,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DE

652261 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3924 - 01/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA DE MAIO DE 2022.

652481 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 71002-5 - 01/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71.002-5. MAIO DE 2022.

02/06/2022 02/06/2022 650917 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000332021 000532021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 02/06/2022

01/06/2022

02/06/2022

20/06/2022 6

01/06/2022 36

03/06/2022 5

0,10

651503 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2530 - 02/06/2022

02/06/2022

17/06/2022 6

41.466,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 16/05 À

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
652263	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		000.000.000-00 - Edilson Tavare 02/06/2022 23/06/2022 1 2.507,16	2.507,16

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2535 - 02/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: QYI 4C12. QYI 3B22. QYI 0X00.XX PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO DE

652575 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 30/03/2022

02/06/2022

23/06/2022 1

14.294,04

13.507,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO REPASSE FINANCEIRO DE 20% NIESMA/CONIAPE. REFERENTE AO SEGUNDO DESEMBOLSO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 20/2020. CONCLUSÃO DA SEGUNDA

652580 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - RATEIO - 02/06/2022

02/06/2022

23/06/2022 1

714,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO REPASSE FINANCEIRO DE 20% NIESMA/CONIAPE. REFERENTE AO SEGUNDO DESEMBOLSO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 20/2020. CONCLUSÃO DA SEGUNDA

03/06/2022 03/06/2022 650994 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 03/06/2022

03/06/2022

09/06/2022 18

12.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECÇÕES NOS

651299 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209640917 - 03/06/2022

03/06/2022

10/06/2022 2

1.917,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO 2022.

06/06/2022 06/06/2022 651868 2003 - Secretaria de Governo 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2519/2022 - 06/06/2022

06/06/2022

06/06/2022 1

3.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO

651870 1004 - Gabinete do Prefeito 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxxx de Lima 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2517/2022 - 06/06/2022

06/06/2022

06/06/2022 1

3.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO

651873 23001 - Secretaria da Fazenda 28.777.221/0001-90 - XXXX XXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 06/06/2022

06/06/2022

07/06/2022 1

1.242,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO: PLANTAS DOS LOTEAMENTOS, QUE CONSTAM NO ARQUIVO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. PARA O

651875 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2522/2022 - 06/06/2022

06/06/2022

07/06/2022 1

674,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÉVIA- DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM E TRIAGEM DE MATERIAISE RESÍDUOS URBANOS EM TORITAMA.

07/06/2022 07/06/2022 651286 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 042 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 07/06/2022

07/06/2022

09/06/2022 1

10.150,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SONORIZAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE

651287 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1951 - 07/06/2022

07/06/2022

09/06/2022 19

12.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECÇÕES NOS

651291 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 43.502.403/0001-41 - XXXXXXX ESTIGADO 000192022 000192022 000192022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 006 - 07/06/2022

07/06/2022

09/06/2022 1

30.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO DO XXXXXXX XXXXXXXX: NO "SÃO JOÃO DA TORRE, DOS BAIRROS 2022, DO

651404 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ 045 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 07/06/2022

07/06/2022

09/06/2022 1

5.460,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES, 30- HOMENS. TODOS DEVIDAMENTE

651737 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 69.954.212/0001-04 - VERDFICA ATIVIDAD 046 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 07/06/2022

07/06/2022

14/06/2022 1

450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL (COMPOSTO ORGÂNICO) PARA PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS. CONFORME PROCESSO

652309 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 34.028.316/0636-10 - EMPRESA BRASILEIR 000.000.000-00 - Edilson Tavare

07/06/2022

08/06/2022 1

635,89

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - 106205 - 07/06/2022

Diversos - 110601 - 07/06/2022 Diversos - 107487 - 07/06/2022 Diversos - 136408 - 07/06/2022 Diversos - 104830 - 07/06/2022 Diversos - 111669 - 07/06/2022 Diversos - 108848 - 07/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, REALIZADAS PELA PREFEITURA DE TORITAMA-PE, NO ANO DE 2018. SENDO NECESSÁRIO REGULARIZAR

110,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA: AME ANIMAL, AÇOUGUE E MERCADO DE

652333 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2581/2022 - 09/06/2022

09/06/2022

10/06/2022 1

120,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO: PLACA RZJ 3C10. EM 10/06/2022. ATÉ A VIASUL FIAT, NA AVENIDA BARRETO DE

652337 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - MANASSÉS PEDRO SANTA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2566/2022 - 09/06/2022

09/06/2022

09/06/2022 1

100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM 09/06/2022. PARA BUSCAR COTAÇÕES PARA ADQUIRIR

652339 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 207371367 - 17/05/2022

Nota Fiscal - 206418757 - 10/05/2022

09/06/2022

15/06/2022 1

1.291,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DAS FESTAS JUNINAS NOS BAIRROS DE TORITAMA-PE. CONFORME OFÍCIO 30/2022.

10/06/2022 10/06/2022 651423 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2022 - 10/06/2022

10/06/2022

10/06/2022 6

72.111,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 31 DE MAIO DE 2022.

651464 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 2ª parcela - 10/06/2022

10/06/2022

1 160.000,00

160.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A GUIA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TARIFA FEE. DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA Nº 0600284-48 FINISA. A SER DESCONTADO NA

651473 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PASEP 10-06-22 - 10/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. EM JUNHO DE 2022.

03/01/2022 651474 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - conta 73.152-8 - 10/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. JUNHO DE 2022.

10/06/2022 652331 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX DE ALMEI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2586/2022 - 10/06/2022

10/06/2022

10/06/2022 1

10/06/2022 7

10/06/2022 1

18.925,52

99.903,35

120,00

18.925,52

99.903,35

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO: PLACA RJZ 2B91. EM 10/06/2022. ATÉ A VIA SUL FIAT, NA AVENIDA BARRETO DE

652335 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - VALDIAEL MIZAEL LEITE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2585/2022 - 10/06/2022

10/06/2022

10/06/2022 1

150,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS VEÍCULOS- FIAT TORO: PLACA RZJ 2B91 E FIAT TORO PLACA: RZJ 2A91. EM

652537 1004 - Gabinete do Prefeito 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 10/06/2022

10/06/2022

10/06/2022 6

1.662,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

12/06/2022 12/06/2022 651461 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000342018 000662018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 12/06/2022

12/06/2022

15/06/2022 17

36.018,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 85 INTEGRANTES EM 04/06/2022. e 89 INTEGRANTES EM 11/06/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R$ 207,00,

13/06/2022 13/06/2022 651735 24001 - Secretaria de Ordem Social 07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 206157 - 13/06/2022

13/06/2022

13/06/2022 1

51,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- SUPORTES PARA TVs PARA INSTAÇÃO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES INTEGRADAS. NA CIDADE DE TORITAMA. CONFORME

652305 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2613/2022 - 13/06/2022

13/06/2022

14/06/2022 1

132,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022. PARA AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME

14/06/2022 14/06/2022 651871 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.460.030/0001-95 - XXXXXX XXXXXXXXX 3 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 14/06/2022

14/06/2022

28/06/2022 5

1.750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA

652595 1004 - Gabinete do Prefeito 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 14/06/2022

14/06/2022

14/06/2022 6

3.867,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AMUPE - JUNHO 2022.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

15/06/2022 15/06/2022 652256 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ 045 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 15/06/2022

15/06/2022

28/06/2022 2

5.460,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES, 30- HOMENS. TODOS DEVIDAMENTE

652257 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ 045 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 15/06/2022

15/06/2022

28/06/2022 3

5.460,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES, 30- HOMENS. TODOS DEVIDAMENTE

652341 23001 - Secretaria da Fazenda 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX C 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 001/2022 - 15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022 1

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA RETIRAR O VEÍCULO FIAT TORO: PLACA RZJ 2B91. EM 15/06/2022. NA VIASUL FIAT, NA AVENIDA BARRETO DE MENEZES,

652343 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 07.533.471/0001-04 - X X XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 15/06/2022

15/06/2022

17/06/2022 1

200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 W. DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITIRA DE TORITAMA-PE. CONFORME MEMORANDO

20/06/2022 20/06/2022 652454 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000422019 000092020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 20/06/2022

20/06/2022

22/06/2022 5

72.285,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA : 1ª PARCELA DO PROJETO BÁSICO PARA A

652459 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 20/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 EM JUNHO DE 2022.

652538 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000172021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - junho 2022 - 20/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE MAIO DE 2022.

652562 24001 - Secretaria de Ordem Social 02.016.108/0001-06 - SANTOS E XXXXXX CO 049 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 359 - 20/06/2022

20/06/2022

20/06/2022 1

23/06/2022 5

22/06/2022 1

11.402,42

660,40

9.000,00

11.402,42

660,40

9.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 50- COTURNOS ELITE COM CADARÇO E ZÍPER. QUE SERÁ UTILIZADO PELOS GUARDAS MUNICIPAIS – GMC. CONFORME

652585 1004 - Gabinete do Prefeito 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO A JUNHO DE 2022 - 20/06/2022

20/06/2022

21/06/2022 1

18.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS

21/06/2022 21/06/2022 652602 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6420 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 6

21.400,00

17.856,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652604 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6421 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 6

62.850,00

54.162,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE

652607 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 21/06/2022

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

652614

24001 - Secretaria de Ordem Social

11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN

000.000.000-00 - Edilson Tavare 21/06/2022 23/06/2022 1 15.985,00

13.276,81

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6425 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652618 23001 - Secretaria da Fazenda 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6426 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

27.700,00

23.386,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.

652621 23001 - Secretaria da Fazenda 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

4.233,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.

652622 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6427 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 6

20.100,00

17.068,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE

652625 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

22.892,00

21.016,20

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

652689 24001 - Secretaria de Ordem Social 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6447 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 6

76.500,00

51.779,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652693 24001 - Secretaria de Ordem Social 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

1.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE

652696 23001 - Secretaria da Fazenda 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6448 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

7.483,00

4.492,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.

652698 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

21/06/2022

28/06/2022 6

26.153,68

14.688,65

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.

652977 2003 - Secretaria de Governo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

505,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO ( EFETIVOS ) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.

22/06/2022 22/03/2022 652590 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 22/06/2022

22/06/2022

23/06/2022 4

1.919,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 4/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN

22/06/2022 653639 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX DE ALMEI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2772/2022 - 22/06/2022

22/06/2022

22/06/2022 2

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA BUSCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO : ARGAMASSA E

23/06/2022 23/06/2022 652688 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 23/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. MÊS DE JUNHO 2022

652903 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000332021 000532021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 23/06/2022

23/06/2022

23/06/2022 7

28/06/2022 6

4.000,00

59.155,98

4.000,00

54.127,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA VIA DE ACESSO AO SÍTIO SÃO JOÃO EM TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO

653534 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 052 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ONIX - 23/06/2022

23/06/2022

23/06/2022 1

1.511,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DO VEÍCULO : ONIX – HATCH JOY ANO MODELO 21/21 FLEX.

24/06/2022 24/06/2022 652291 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - FÁTIMA XXXXX XXXXXXX 000102022 000102022 000102022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 24/06/2022

24/06/2022

30/06/2022 3

5.000,00

4.494,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022

652714 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - conta 73155-2 - 24/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.155-2. EM JUNHO DE 2022.

28/06/2022 28/06/2022 652966 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SEC DE OBRAS - 28/06/2022

24/06/2022

28/06/2022

24/06/2022 2

28/06/2022 38

735,43

420,00

735,43

420,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE 2,00 SOBRE 210- FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2022.

653537 1004 - Gabinete do Prefeito 17.948.578/0001-77 - MAGALU PAGAMENTO 053 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14588869 - 28/06/2022

28/06/2022

28/06/2022 1

3.915,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER. PARA ATENDER COM EFICIÊNCIAS AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

653539 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 17.948.578/0001-77 - MAGALU PAGAMENTO 053 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 550204 - 28/06/2022

28/06/2022

28/06/2022 1

1.259,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER COM EFICIÊNCIAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO

29/06/2022 29/06/2022 652980 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000342018 000662018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 29/06/2022

29/06/2022

30/06/2022 18

9.315,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 89 INTEGRANTES EM 18/06/2022. e 89 INTEGRANTES EM 25/06/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R$ 207,00,

652981 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000342018 000662018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 29/06/2022

29/06/2022

30/06/2022 1

27.531,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 89 INTEGRANTES EM 18/06/2022. e 89 INTEGRANTES EM 25/06/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R$ 207,00,

30/06/2022 30/06/2022 652985 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 73155-2 - 30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022 3

205,94

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2. JUNHO DE 2022.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

652986 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 73152-8 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. JUNHO DE 2022.

653107 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 283142-2 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2. JUNHO DE 2022.

653762 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 4-4 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 4-4 . JUNHO DE 2022.

653763 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 22.000 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 22.000-0. JUNHO DE 2022.

653781 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022 4

30/06/2022 5

30/06/2022 39

30/06/2022 15

30/06/2022 1

10.787,83

16,67

5.600,10

3.910,15

682,00

10.787,83

16,67

5.600,10

3.910,15

682,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM 73152-8. BANCO DO BRASIL. EM JUNHO DE 2022.

Total da Fonte de Recursos: 3.550.403,68

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

25/02/2022 25/02/2022 605082 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONVENIO - 25/02/2022

Justificativa da quebra: ESTORNO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.

02/06/2022 02/06/2022 650915 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000112019 000222019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 02/06/2022

25/02/2022

02/06/2022

01/06/2022 1

03/06/2022 1

2.177,85

76.271,72

-2.177,85

69.788,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVO ALVORECER, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE

23/06/2022 23/06/2022 652901 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000112019 000222019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 23/06/2022

23/06/2022

28/06/2022 2

66.503,31

60.850,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVO ALVORECER, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE

			Total da Fonte de Recursos:		128.461,33
			Total da Unidade Gestora:		3.678.865,01
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
02/05/2022 02/05/2022 319164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.033.549 - 02/05/2022	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 02/05/2022 08/06/2022	9	178,60	178,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

222,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
319326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000032022	000032022	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 05/05/2022 07/06/2022 1 5.000,00	5.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0351 - 05/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 AMP. DE NOREPINEFRINA 2MG/4ML, 30 CAPSULA DE OMEPRAZOL 20 MG.DESTINADOS AS UNIDADES

319669 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1380 - 05/05/2022

05/05/2022

07/06/2022 2

650,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 FRASCO DE SIMETICONA 75MG/ 15ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,

319674 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1377 - 05/05/2022

05/05/2022

07/06/2022 3

493,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 3.000 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 0,50MG. 100 FRASCOS DE CLONAZEPAN 2,5MG. DESTINADOS AS

06/05/2022 06/05/2022 319673 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1402 - 06/05/2022

06/05/2022

07/06/2022 3

2.150,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 COMPRIMIDOS DE AMOXICLAV DE POT. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

09/05/2022 09/05/2022 319306 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME 000192021 000142021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1093 - 29/04/2022

09/05/2022

08/06/2022 2

2.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 200 CAIXA DE MÁSCARA DESCARTAVÉL CIRÚRGICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE

319678 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000012022 000012022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0361 - 09/05/2022

09/05/2022

08/06/2022 2

3.650,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 01 FRASCO DE ÓLEO GRAXOS ESSENCIAIS 100ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL

10/05/2022 10/05/2022 319684 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME 000192021 000142021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1110 - 10/05/2022

10/05/2022

08/06/2022 3

576,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 960 UN DE ATADURA CREPE 13F. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

11/05/2022 11/05/2022 319680 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM 000192021 000142021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16161 - 11/05/2022

11/05/2022

08/06/2022 2

5.768,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 4.120 UN DE FRALDAS GERIÁTRICA TAM. XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

319704 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012022 000012022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 11/05/2022

11/05/2022

08/06/2022 3

42,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 06 UN DE MANTA TERMICA ALUMINAZADA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA

319711 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1720 - 11/05/2022

11/05/2022

08/06/2022 3

3.387,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 AMPOLA DE DICLOFENACO SÓDICO 75MG, 20.800 COMPRIMIDO DE AMITRIPILINA CLORIDRATO 25MG,

12/05/2022 12/05/2022 319679 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM 000192021 000142021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16162 - 11/05/2022

12/05/2022

08/06/2022 1

4,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 03 UN DE FRALDA GERIATRICA TAM. XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

319713 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7456 - 12/05/2022

12/05/2022

08/06/2022 2

500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 10.000 COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA 2MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

319817 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.416.437/0001-95 - MILKMA COMERCIO E 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0524 - 12/04/2022

12/05/2022

14/06/2022 1

55,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA. SENDO: 02 UN DE PEN DRIVE 32 GB. DESTINADOS AS UNIDADES

17/05/2022 17/05/2022 319712 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 000192021 000142021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 551315 - 17/05/2022

17/05/2022

14/06/2022 1

4.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 10.000 PCT DE GAZE EM COMPRESSAS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

319718

15002 - Fundo Municipal de Saúde

17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0612 - 17/05/2022

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 17/05/2022 14/06/2022

343,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 30 UN DE BOLO DE TRIGO COMUM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

319725 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0611 - 17/05/2022

17/05/2022

14/06/2022 1

91,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 08 UN DE BOLO DE TRIGO COMUM. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA

319726 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0610 - 17/05/2022

17/05/2022

14/06/2022 1

137,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 12 UN DE BOLO DE TRIGO COMUM. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NO RECIFE-PE, QUE

18/05/2022 18/05/2022 319845 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2504 - 18/05/2022

18/05/2022

15/06/2022 5

960,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PCX-5479, PERTENCENTE A

319853 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2502 - 18/05/2022

18/05/2022

15/06/2022 5

4.777,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6368, PDW-5808, PDW-5998,

319856 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2508 - 18/05/2022

18/05/2022

15/06/2022 5

311,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA

320026 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.927.779/0001-70 - T A - INDUSTRIA E F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3404 - 18/05/2022

18/05/2022

21/06/2022 1

27,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES SENDO; 10 UNIDADES DE CADERNO PEQUENO CAPA MOLE, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO

19/05/2022 19/05/2022 319838 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5694 - 03/05/2022

19/05/2022

20/06/2022 1

515,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 56 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO, DO FUNDO

320401 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L 000112021 000072021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0326 - 19/05/2022

19/05/2022

20/06/2022 1

1.299,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 50 UN DE CURATIVO HIDROC. TRANSPARENTE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS,

20/05/2022 20/05/2022 319733 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE 000072022 000062022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0026 - 20/05/2022

20/05/2022

22/06/2022 1

12.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 4.000 AMPOLAS DE DIPIRONA 500 MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

320402 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIB 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 20/05/2022

20/05/2022

21/06/2022 1

1.886,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCO DE AZITROMICINA 900MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

21/05/2022 21/05/2022 319984 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1594 - 21/05/2022

21/05/2022

20/06/2022 1

1.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 5.000 COMPRIMIDOS DE DIGOXINA 0,25 MG, 10.000 COMPRIMIDOS DE ENALAPRIL 10 MG. DESTINADOS AS

319991 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1596 - 21/05/2022

21/05/2022

20/06/2022 1

5.748,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 4.950 COMPRIMIDOS DE GLIBENCLAMIDA 5MG, 20.000 COMPRIMIDOS DE METFORMINA 850MG, 20.000 DE

23/05/2022 23/05/2022 319949 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220525807766 - 23/05/2022

23/05/2022

07/06/2022 10

74,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO

320290 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 000142020 000292020 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

23/05/2022

20/06/2022 5

5.840,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Documento fiscal: Recibo - 17 - 23/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE XXX XXXXXXXX, 01 MÊS

320309 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16302 - 23/05/2022

23/05/2022

20/06/2022 1

15.675,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.000 COMPRIMIDOS DE CIPROFLOXACINO 500MG, 20.000 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA 500MG, 49.500

320311 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16300 - 23/05/2022

23/05/2022

20/06/2022 1

2.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 5.000 COMPRIMIDOS DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG +250MG. DESTINADOS AS UNIDADES DE

320404 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000212021 000162021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6588 - 23/05/2022

23/05/2022

20/06/2022 1

4.669,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 50 CAIXA DE TUBO P/ COLETA A VACUO EDTA, 50 CAIXA DE TUBO P/ COLETA A

320502 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7655 - 23/05/2022

23/05/2022

20/06/2022 2

350,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5.000 COMPRIMIDO ENALAPRIL 5MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

24/05/2022 24/05/2022 319987 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1597 - 21/05/2022

24/05/2022

22/06/2022 1

1.233,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 4.980 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO 10MG, 5.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO 5MG, 500 FRASCOS DE

320312 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16320 - 24/05/2022

24/05/2022

22/06/2022 5

576,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 4.800 COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 2MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM

320315 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000072021 000052021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16352 - 24/05/2022

24/05/2022

22/06/2022 1

429,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO; 07 CAIXAS DE LÂMINA DE BISTURI Nº 15, 10 CAIXAS DE MÁSCARA DESCARTÁVEL. DESTINADOS

320501 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000012022 000012022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 24/05/2022

24/05/2022

22/06/2022 3

3.103,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 228 LT DE ÁLCOOL ETILICO, 50 UN DE SACO PARA ÓBITO G, 50 UN DE SACO PARA ÓBITO

25/05/2022 25/05/2022 319953 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202205103951911 - 25/05/2022

25/05/2022

07/06/2022 11

15,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO

320045 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15696 - 25/05/2022

25/05/2022

22/06/2022 2

192,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO; 02 CAIXAS DE PILHAS ALCALINAS -AA, 02 CAIXAS DE PILHAS

320046 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15695 - 25/05/2022

25/05/2022

22/06/2022 2

192,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO; 02 CAIXAS DE PILHAS ALCALINAS -AA, 02 CAIXAS DE PILHAS

320301 15002 - Fundo Municipal de Saúde 18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO 000192021 000142021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15735 - 25/05/2022

25/05/2022

22/06/2022 1

4.335,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 125 CAIXAS DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M, 20 CAIXAS DE LUVA PARA PROCEDIMENTO G.

26/05/2022 26/05/2022 320048 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3898 - 26/05/2022

26/05/2022

17/06/2022 1

580,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-

320062 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6414 - 26/05/2022

26/05/2022

17/06/2022 3

24.176,41

22.690,05

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

320071 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3901 - 26/05/2022

26/05/2022

17/06/2022 1

23.648,99

21.788,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MAIO DE 2022.

320086 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3902 - 26/05/2022

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209157534 - 27/05/2022

27/05/2022

07/06/2022 42

874,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
319965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		000.000.000-00 - Anderson Brun 27/05/2022 07/06/2022 43 1.062,65	1.062,65

3.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10.000 CÁPSULA DE CEFALEXINA 500MG. DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO

31/05/2022 31/05/2022 320403 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16523 - 31/05/2022

31/05/2022

28/06/2022 2

316,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCO DE IBUPROFENO 50 MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,

01/06/2022 01/06/2022 320321 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

01/06/2022

28/06/2022 5

1.250,20

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.034.423 - 01/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA

320322 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.034.426 - 01/06/2022

01/06/2022

28/06/2022 5

2.411,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS: GENERINO, CENTRO II,

320748 15002 - Fundo Municipal de Saúde 18.063.588/0001-98 - HOSPITALARE MATER 000122021 000082021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2191 - 01/06/2022

01/06/2022

28/06/2022 1

431,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 30 UN DE ESPELHO BUCAL N05 CASSIFLEX, 30 UN DE PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO.

02/06/2022 02/06/2022 320555 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5975 - 02/06/2022

02/06/2022

28/06/2022 1

635,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO; 69.10 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO O EVENTO DE VACINAÇÃO CONTRA

320729 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.613.876/0001-62 - XXXXXXXXX XXXXX D 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4824 - 02/06/2022

02/06/2022

28/06/2022 2

222,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA

03/06/2022 03/06/2022 320451 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2551 - 03/06/2022

03/06/2022

30/06/2022 6

7.536,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6368, PDW-5808, PDW-5998,

320457 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 03/06/2022

03/06/2022

30/06/2022 6

329,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A

320508 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - YOENDRI XXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - C.I. Nº 08/2022 - 03/06/2022

03/06/2022

10/06/2022 6

606,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI XXXXXXX XXXXXXX E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM,

320730 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2548 - 03/06/2022

03/06/2022

30/06/2022 6

154,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA

321458 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022 6

700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,

09/06/2022 09/06/2022 320655 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - XXXX XXXXX XXXXXX 000022022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0677 - 09/06/2022

09/06/2022

10/06/2022 5

1.452,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (66.000 LITROS) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM

10/06/2022 10/06/2022 320820 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 000132021 000092021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 20/05/2022

10/06/2022

20/06/2022 1

25.967,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES

320871 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1595 - 21/05/2022

10/06/2022

21/06/2022 1

5.600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.000 UN DE DEXAMETAZONA 4MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

320872 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7652 - 23/05/2022

10/06/2022

21/06/2022 1

310,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 50 FRASCO DE METRONIDAZOL 40MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,

14/06/2022 14/06/2022 320698 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.460.030/0001-95 - XXXXXX XXXXXXXXX 2 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 14/06/2022

14/06/2022

28/06/2022 2

1.400,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

73.505,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
320997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		000.000.000-00 - Anderson Brun 21/06/2022 23/06/2022 4 82.851,12	76.258,25

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6467 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

321006 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6468 - 21/06/2022

21/06/2022

02/05/2022 02/05/2022 319189 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.033.552 - 02/05/2022

02/05/2022

08/06/2022 1

2.946,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA

319199 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI 000192021 000142021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1534 - 02/05/2022

02/05/2022

06/06/2022 1

1.042,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. 05 UN DE SERINGA DESCARTÁVEL, 20 UN DE SONDA ENDOTRAQUEAL, 10 UN DE SONDA

03/05/2022 03/05/2022 319224 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5697 - 03/05/2022

03/05/2022

06/06/2022 1

4.449,50

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 200 UN COLETOR 50 ML BRANCO COM TAMPA. DESTINADOS AO LABORATÓRIO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
319675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 03/05/2022 08/06/2022 2 3.691,98	3.691,98

585,97

585,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 1010 KG DE BATATA DOCE, 05 KG DE MACAXEIRA, 03 KG DE CHUCHU,

319849 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0702 - 03/05/2022

06/05/2022

10/06/2022 2

257,80

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1288 - 06/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.906,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

72,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA

319854 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0703 - 10/05/2022

10/05/2022

08/06/2022 11

96,75

96,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABÓBORA, 0,75 BANANA CUMPRIDA, 01

320499 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 47189 - 10/05/2022

10/05/2022

09/06/2022 1

34,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 5KG DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE

320500 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 47188 - 10/05/2022

10/05/2022

09/06/2022 1

206,70

Justificativa da quebra: PAGAMENO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 30 KG DE FEIJÃO PRETO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE

11/05/2022 11/05/2022 319694 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000052021 000042021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 11/05/2022

11/05/2022

13/06/2022 5

42,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE BISOPROLOL 2,5MG.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
319697	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 11/05/2022 13/06/2022 5 282,36	282,36

1.033,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA

319742 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4156 - 16/05/2022

16/05/2022

14/06/2022 1

716,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA

319825 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

16/05/2022

14/06/2022 7

1.216,98

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0710 - 16/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 20 KG DE INHAME, 10 KG DE CENOURA, 20 KG DE BATATA INGLESA, 20

319840 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0709 - 16/05/2022

16/05/2022

14/06/2022 8

585,97

585,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,SENDO: 08 UN DE ABACAXI, 2,5 KG DE BANANA CUMPRIDA, 05 KG DE

319844 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0711 - 16/05/2022

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2507 - 18/05/2022

18/05/2022

17/06/2022 13

630,29

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

595,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO; 15 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L, 10 GALÕES DE DESINFETANTE EUCALIPTO 5L, 10 GALÕES DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
21/05/2022 21/05/2022 319994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun 21/05/2022 20/06/2022 1 1.867,52	1.867,52

850,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 100 UN DE FILTRO HMEF YOUMIDITY ADULTO COM TRAQUELA. DESTINADOS AOS

24/05/2022 24/05/2022 319829 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.975.702/0001-40 - NAEL PECAS E SERVI 25 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 580 - 24/05/2022

24/05/2022

27/06/2022 1

7.276,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO DE 03 (TRÊS)

319950 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

24/05/2022

06/06/2022 5

525,42

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220557734744 - 24/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA

320236 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 00031/2022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 30/05/2022

30/05/2022

06/06/2022 1

5.773,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, COMO: 01 UN ARMÁRIO

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

320240

15002 - Fundo Municipal de Saúde

030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV

063.824.784-58 - Anderson Brun 30/05/2022 20/06/2022 2 66,70

66,70

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.363/2022. - 27/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE

320242 15002 - Fundo Municipal de Saúde 103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.363/2022 - 27/05/2022

30/05/2022

20/06/2022 1

67,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE

320244 15002 - Fundo Municipal de Saúde 086.687.454-25 - CARLOS CESAR DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.363/2022 - 27/05/2022

30/05/2022

20/06/2022 1

67,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. NA OCASIÃO TRANSPORTOU AS SERVIDORAS: DIANA

320282 15002 - Fundo Municipal de Saúde 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 24379 - 30/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.

320406 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1354 - 30/05/2022

30/05/2022

27/06/2022 2

320422 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1346 - 30/05/2022

30/05/2022

27/06/2022 9

333,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE INTEGRAM A

320468 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0731 - 30/05/2022

30/05/2022

27/06/2022 15

96,75

96,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABOBORA, 0,75 KG DE BANANA

320470 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

30/05/2022

27/06/2022 16

1.147,13

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0732 - 30/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 10 KG DE ABOBORA, 20 KG DE BATATA INGLESA, 08 KG DE MAMÃO, 15

320473 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0733 - 30/05/2022

30/05/2022

27/06/2022 17

969,50

969,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 12 UN DE ABACAXI, 10 KG DE MACAXEIRA, 05 KG DE CHUCHU, 12 KG DE

320495 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2036 - 30/05/2022

30/05/2022

27/06/2022 2

2.376,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.800 AMPOLAS DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOL. INJETÁVEL 20 MG/ML. DESTINADOS AS

31/05/2022 31/05/2022 320279 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0181 - 31/05/2022

31/05/2022

22/06/2022 8

1.575,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLOGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE

320280 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 13656 - 31/05/2022

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220525803183 - 01/06/2022

01/06/2022

06/06/2022 5

97,02

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DA ASSISTÊNCIA

320320 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.034.424 - 01/06/2022

01/06/2022

28/06/2022 2

4.286,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA

320323 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.034.425 - 01/06/2022

01/06/2022

28/06/2022 3

267,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE

320324 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.034.427 - 01/06/2022

01/06/2022

28/06/2022 4

267,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE

320510 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA 24 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 01/06/2022

01/06/2022

28/06/2022 1

4.860,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 09 UN CAMA BOX SOLTEIRO, DESTINAODS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE. E PARA O CENTRO DE ATENÇÃO

320802 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094 - 01/06/2022

01/06/2022

28/06/2022 3

8.102,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5.700 AMPOLA DE ESCOPOLAMINA 20MG, 200 UN DE HIDROCORTISONA 100MG. DESTINADOS AOS ORGÃOS E

320811 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4367 - 01/06/2022

01/06/2022

22/06/2022 6

380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANALISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,

02/06/2022 02/06/2022 320509 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0078 - 02/06/2022

02/06/2022

28/06/2022 1

350,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO, SENDO: PLACA METALON COM

320511 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 648 - 02/06/2022

02/06/2022

28/06/2022 1

52,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 06 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA

320512 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 02/06/2022

02/06/2022

28/06/2022 1

918,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 105 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE

320797 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI 000192021 000142021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1672 - 02/06/2022

02/06/2022

28/06/2022 1

348,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 50 UN DE SONDA FOLEY, 20 UN DE SONDA ENDOTRAQUEAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E

03/06/2022 03/06/2022 320452 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2540 - 03/06/2022

03/06/2022

30/06/2022 21

2.544,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10 COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTE A

320453 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2541 - 03/06/2022

03/06/2022

30/06/2022 22

1.938,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10 COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF- 6140, PERTENCENTE A

320454 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2544 - 03/06/2022

03/06/2022

30/06/2022 23

1.077,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYZ-6B32, QYZ-5E92,

320456 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2545 - 03/06/2022

03/06/2022

30/06/2022 24

5.828,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH-9D27, QYH-8F67,

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
320458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2022 30/06/2022 8 98,32	98,32

2.514,28

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 10/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.676,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA UBS- BEATRIZ INACIO DA SILVA (BIA PARTEIRA), SITUADA NA RUA

320915 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0167 - 20/06/2022

20/06/2022

23/06/2022 1

23/06/2022 1

27.189,20

25.098,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

10.426,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

321026 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS JUNHO/2022 - 21/06/2022

321271 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 92886 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

22/06/2022 1

3.600,00

300,00

3.600,00

300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PNEUMÁTICO HOSPITALAR ANTI ESCARAS AIR PLUS 127V. DESTINADO AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO

23/06/2022 23/06/2022 321356 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 061/2022 - 23/06/2022

23/06/2022

23/06/2022 6

39.702,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇOES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA

321419 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.665.645/0001-28 - ULTRA-SOM DIAGNO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15446 - 23/06/2022

23/06/2022

23/06/2022 1

660,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO PARA O PACIENTE: "MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA", EM ATENÇÃO

27/06/2022 27/06/2022 321410 15002 - Fundo Municipal de Saúde 41.132.258/0001-29 - MASTER SAUDE COM 026 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 27/06/2022

27/06/2022

30/06/2022 1

996,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE COLCHONETE PARA MACAS COM MEDIDAS DE 0,42X1,73,X0,7. E 02 UNIDADES DE COLCHONETES PARA LEITO DE

321490 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 27/06/2022

27/06/2022

30/06/2022 1

130,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA E BATERIA DA PLACA MÃE EM EQUIPAMENTO DO SETOR DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA. DO

28/06/2022 28/06/2022 321268 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 28/06/2022

28/06/2022

28/06/2022 1

1.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, ESPÉCIE CAMINHÃO MUNCK 6X2, DE ALCANCE DE MANUTENÇÃO DE ATÉ 12 METROS,

321352 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 36.794.162/0001-96 - BENILDO DOMINGOS 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25354 - 28/06/2022

28/06/2022

28/06/2022 1

1.950,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESERVA PARA HOSPEDAGEM DE HOTEL, APTO. DUPLO NOS DIAS 11 A 16/07/2022. PARA OS SERVIDORES: ERIVALDO MARIANO DA SILVA JUNIOR

321502 15002 - Fundo Municipal de Saúde 70.226.923/0001-41 - RIEC COMERCIAL LT 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 18885 - 28/06/2022

28/06/2022

28/06/2022 1

325,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PRESERVATIVOS NÃO LUBRIFICADO "CADA CAIXA CONTÉM 144 UN" PARA ULTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE

30/06/2022 30/06/2022 321495 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.837/2022 - 27/06/2022

30/06/2022

30/06/2022 1

553,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM A VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 25/05 A 03/06/2022 DA CRIANÇA "KALINE VITÓRIA ALMEIDA

321498 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10406 - 30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022 1

80,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE AJUSTÁVEL "12 VONDER" A MESMA É ULTILIZADA PARA ABRIR CILINDROS DE O2. DESTINADOS AO FUNDO

321653 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 063.824.784-58 - Anderson Brun

30/06/2022

30/06/2022 1

1.155,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (GERAL SAÚDE) - 30/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 11.298-4.

321657 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA (COMPLEMENTO FOLHA) CONTA 11298-4 - 30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022 1

61,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO DE FOLHA) DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA DE

321664 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 74143-2 - 30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022 1

49,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO).

Total da Fonte de Recursos: 1.414.821,72

Total da Unidade Gestora: 2.015.149,48

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

15/02/2022 15/02/2022 176700 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4758 - 03/02/2022

Documento fiscal: Diversos - 4480/2022 - 17/05/2022

17/05/2022

06/06/2022 1

3.870,00

90,00

Justificativa da quebra: pagamento referente incrições de 03 (três) conselheiros tutelares, Sr. Antônio Heleno da Silva, Sr. Wilson Mendes, e a Sra. Crisniele Maria de Queiroz Silva, onde Os mesmos irão participar do 3º

188485 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2478 - 17/05/2022

17/05/2022

06/06/2022 14

1.700,36

Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido

188486 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2479 - 17/05/2022

17/05/2022

06/06/2022 4

1.214,92

Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo touro e placa rzj 3c10onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido

188489 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2476 - 17/05/2022

17/05/2022

06/06/2022 15

602,86

Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo aircroos e placa pcw6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao conselho tutelar no período compreendido entre

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
188490	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		688.024.474-20 - Edilson Tavare 17/05/2022 06/06/2022 16 415,53	415,53

71,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DO ASSESSOR TÉCNICO DE NIVEL ll JOAO LUCAS DA SILVA SOUSA,ONDE O MESMO PRECISOU IR ATÉ A CIDADE DE CUPIRA-PE A FIM DE RESOLVER

26/05/2022 26/05/2022 188703 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3903 - 26/05/2022

26/05/2022

20/06/2022 1

8.289,16

8.063,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MAIO DE 2022.

188708 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3904 - 26/05/2022

26/05/2022

20/06/2022 1

3.675,92

3.619,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MAIO DE 2022.

188711 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3905 - 26/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR PARA MAIO DE 2022.

188713 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3907 - 26/05/2022

26/05/2022

20/06/2022 1

3.439,93

550,00

3.439,93

550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICA PUBLICA PARA MAIO DE 2022.

188715 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3908 - 26/05/2022

26/05/2022

20/06/2022 1

616,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA MAIO DE 2022.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
188717	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022 20/06/2022	1	407,00	407,00

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3909 - 26/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA PARA MAIO DE 2022.

188719 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3910 - 26/05/2022

26/05/2022

20/06/2022 1

2.363,19

2.250,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA MAIO DE 2022.

27/05/2022 27/05/2022 188830 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 14 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 64246367 - 26/05/2022

27/05/2022

03/06/2022 1

5.155,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, SEGURO EQUIVALENTE AO VEÍCULO FIAT-CRONOS ANO MODELO 22/22 (03 UNIDADE ) . MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

30/05/2022 30/05/2022 188638 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 24380/2022 - 30/05/2022

Documento fiscal: Diversos - DIARIAARCOVERDE-PE/2022 - 03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022 1

100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DO MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS QUE IRÁ ATE A CIDADE DE ARCOVERDE-PE A FIM DE CONDUZIR A PSICOLOGA EMMILLY TAIANY DA SILVA ONDE

188834 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

03/06/2022

03/06/2022 1

100,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - DIARIAARCOVERDE-PE/202022 - 03/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DA PSICOLOGA HEMMILLY TAINY DA SILVA ONDE A MESMA IRÁ A CIDADE DE ARCOVERDE-PE A FIM DE REINSERIR O CASAL IURE E SUELI AMBOS SE

188836 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOALMOÇO03NOTAS/2022 - 03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022 1

96,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DA SR ROSINALVA MARIA DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR 03 REFEIÇOES (ALMOÇO) NA CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 31/05 , 01/06 E

09/06/2022 09/06/2022 189026 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000012022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

21/06/2022

23/06/2022 1

2.908,80

2.683,38

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (CONTRATADOS) PARA O ANO DE 2022.

23/06/2022 23/06/2022 189420 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFADEFOLHA/2022 - 23/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE FOLHA JUNHO/2022

27/06/2022 27/06/2022 189106 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 65/2022 - 27/06/2022

23/06/2022

27/06/2022

23/06/2022 6

189422 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFASDACONTA/2022 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA MÊS DE JUNHO DE 2022

189453 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFAJANEIROAABRIL/2022 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDAÇÃO REFERENTE TARIFA DE FOLHA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A ABRIL /2022

30/06/2022

30/06/2022 7

30/06/2022 1

310,25

797,50

310,25

797,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Total da Fonte de Recursos: 179.473,83

Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

04/05/2022 04/05/2022 188291 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8128 - 03/05/2022

04/05/2022

01/06/2022 1

585,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 10 UNIDADES DE COLA BCA 90G, 1 UNIDADE DE LÁPIS GRAFITE , 3

188542 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2491 - 04/05/2022

04/05/2022

01/06/2022 2

583,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CARNE BOVINA TIPO COSTELA . DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO

06/05/2022 06/05/2022 188359 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 096.842.414-70 - WELLINGTON ALVES DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 8228/2022 - 06/05/2022

06/05/2022

03/06/2022 1

312,00

257,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSERTO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES, TIPO COLUNA, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO

09/05/2022 09/05/2022 188496 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14418 - 09/05/2022

09/05/2022

01/06/2022 1

29,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PROTEÍNA DE SOJA-DONA JÚLIA) 10 UNIDADES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE

188497 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14419 - 09/05/2022

09/05/2022

01/06/2022 2

142,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PROTEÍNA DE SOJA-DONA JÚLIA) 10 UNIDADES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE

188498 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 09/05/2022

09/05/2022

01/06/2022 1

291,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 20 UND OLÉO DE SOJA, 10 UND DE CALDO DE GALINHA EM PO, 10 UND DE CHÁ DE ERVA, 06 UND PIMENTA DO REINO, 05

17/05/2022 17/05/2022 188484 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2480 - 17/05/2022

17/05/2022

03/06/2022 4

670,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA PCA0714 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CENTRO DE REFERENCIA

188487 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2482 - 17/05/2022

17/05/2022

03/06/2022 5

711,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PCT 148 E SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA

188488 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2477 - 17/05/2022

17/05/2022

03/06/2022 5

1.968,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QYL4D36 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

188491 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2481 - 17/05/2022

17/05/2022

01/06/2022 5

1.050,87

Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo onix qYK9C25 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao centro de referencia especializada de assistencia socia-cras no

19/05/2022 19/05/2022 188543 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA 13 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0609 - 19/05/2022

19/05/2022

01/06/2022 1

760,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

20/05/2022 20/05/2022 188615 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6043 - 20/05/2022

20/05/2022

03/06/2022 1

194,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( 25 AMIDO DE MILHO, 20 COMINHO UND 100 G, 10 FARINHA LACTEA UND 400G) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

26/05/2022 26/05/2022 188722 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3911 - 26/05/2022

26/05/2022

20/06/2022 1

2.163,21

1.993,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PARA MAIO DE 2022.

188725 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

26/05/2022

23/06/2022 1

1.866,48

1.527,66

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3912 - 26/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.

188728 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3913 - 26/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA MAIO DE 2022.

188733 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3918 - 26/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO AUXILIO BRASIL PARA MAIO DE 2022.

30/05/2022 30/05/2022 188601 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL05/2022 - 30/05/2022

26/05/2022

30/05/2022

20/06/2022 1

03/06/2022 5

1.599,84

2.933,49

3.500,00

1.486,90

2.877,02

3.329,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA MAIO/2022

188603 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL05/2022 - 30/05/2022

30/05/2022

03/06/2022 5

1.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICIPIO DE TORITAMA MAIO/2022

188604 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL05/2022 - 30/05/2022

30/05/2022

03/06/2022 5

1.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA MAIO/2022

188605 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

23/06/2022

23/06/2022 1

15,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COBRADO NO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV COMPETÊNCIA AO MÊS DE

30/06/2022 30/06/2022 189391 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFABANCARIAJUNHO/2022 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL - JUNHO DE 2022 - AUXILIO BRASIL

189406 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFABANCARIAJUNHOCF/2022 - 30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022 1

11,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA -JUNHO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ 189430 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare 30/06/2022 30/06/2022	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAPROTEÇÃOBASICA/2022 - 30/06/2022
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA PROTEÇÃO BÁSICA			- JUNHO DE 2022 -
				Total da Fonte de Recursos:	59.006,69
				Total da Unidade Gestora:	238.480,52
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
02/05/2022 02/05/2022	12599	31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 29/04/2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/05/2022 21/06/2022	5	54,40	54,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (8UND), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO,

04/05/2022 04/05/2022

12603 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2464 - 04/05/2022

04/05/2022

21/06/2022 4

1.378,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM), DESTINADOS A FROTA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU-

12604 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2465 - 04/05/2022

04/05/2022

21/06/2022 4

1.292,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE TORITAMA, NO

10/05/2022 10/05/2022

12746 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15570 - 10/05/2022

10/05/2022

21/06/2022 1

129,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR METAL PROFISSIONAL DE 200 FOLHAS ). DESTINADO A COMPANHIA DE TRÂNSITO E

12748 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15571 - 10/05/2022

10/05/2022

21/06/2022 1

324,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BLOCOS DE ADESIVOS, CANETAS, ENVELOPES, MARCADORES DE TEXTO, PRANCHETAS, POST IT...).

16/05/2022 16/05/2022

12766 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4151 - 16/05/2022

16/05/2022

21/06/2022 1

143,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, LIMPADOR, PEDRA SANITÁRIA). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

17/05/2022 17/05/2022

18/05/2022 18/05/2022

12744 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 18/05/2022

18/05/2022

21/06/2022 1

251,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PERFURADOR E BLOCO DE NOTAS ). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

12750 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4704 - 18/05/2022

18/05/2022

21/06/2022 1

823,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS: COPOS DESCARTÁVEIS, PANOS DE CHÃO E VASSOURAS. DESTINADOS A COMPANHIA DE

12760 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

18/05/2022

21/06/2022 2

116,20

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4705 - 18/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PLANELAS, LUVAS E PAPEL TOALHA). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE

23/05/2022 23/05/2022

24/05/2022 24/05/2022

12782 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5352 - 24/05/2022

24/05/2022

21/06/2022 1

30,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE

12783 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5353 - 24/05/2022

24/05/2022

21/06/2022 1

34,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (INSETICIDAS). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA- CTTU.

26/05/2022 26/05/2022

12685 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3923 - 26/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE MAIO DE 2022.

12802 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5902 - 26/05/2022

26/05/2022

20/06/2022 6

21/06/2022 1

13.229,32

14,10

13.229,32

14,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA- CTTU.

30/05/2022 30/05/2022

12759 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 30/05/2022

30/05/2022

21/06/2022 1

81,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12- ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-

01/06/2022 01/06/2022

12761 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4822 - 01/06/2022

01/06/2022

21/06/2022 3

67,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PÁ). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA- CTTU. CONFORME

12800 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 606 - 01/06/2022

01/06/2022

21/06/2022 1

1.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO: 3.000 UNIDADES DE FOLDERS COM ARTE EM COR. PARA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO, COM PALESTRAS E

02/06/2022 02/06/2022

12763 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2523 - 02/06/2022

02/06/2022

21/06/2022 1

98,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ARLA. DESTINADO AO VEÍCULO: PLACA RZJ 2C41. DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE

12788 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2521 - 02/06/2022

02/06/2022

21/06/2022 1

355,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). DESTINADA AOS VEÍCULOS PLACA: QYK 9B45. RZK 7G00. RZG 2F87. NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2022. DA

12789 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2522 - 02/06/2022

02/06/2022

21/06/2022 1

884,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL). DESTINADO AOS VEÍCULO PLACA: RZJ 2C41. . NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2022. DA COMPANHIA DE

06/06/2022 06/06/2022

12833 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 08.036.037/0001-81 - CLIPSET TECNOLOGI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

06/06/2022

10/06/2022 1

600,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2500/2022 - 06/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA O SERVIDOR: MARCIO CLEYTON, DIRETOR DA CTTU. NO OBSERVATÓRIO NACIONAL DE

07/06/2022 07/06/2022

12757 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8226 - 07/06/2022

07/06/2022

21/06/2022 1

359,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO URBANO DE TORITAMA- CTTU. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10004/2021. NOTA FISCAL 8226. DATA 07/06/2022.

21/06/2022 21/06/2022

12834 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6435 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 6

27.000,00

23.223,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE TORITAMA, NO MÊS DE JUNHO DE

12836 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6436 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 7

34.696,80

27.013,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE TORITAMA, NO MÊS DE

12842 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6437 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CTTU, MÊS JUNHO 2022.

23/06/2022 23/06/2022

12904 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2022 - 23/06/2022

23/06/2022

23/06/2022 1

52,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DA CIDADE DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.

12921 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 07.439.196/0002-45 - KLEBER COLINO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 23/06/2022

23/06/2022

23/06/2022 1

145,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 1- BATERIA DE 5 AMPERES. PARA QUE SEJA UTILIZADA NA RECARGA DAS MOTOCICLETAS, SENDO NECESSÁRIO O USO DAS SIRENES

28/06/2022 28/06/2022

				Total da Fonte de Recursos:		76.438,12
				Total da Unidade Gestora:		76.438,12
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
03/05/2022 03/05/2022 2874 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 03/05/2022 02/06/2022 1	525,13	525,13

Documento fiscal: Nota Fiscal - 695 - 03/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ALHO, CENOURA, PIMENTÃO, MELANCIA, GOIABA,

2877 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 694 - 03/05/2022

03/05/2022

02/06/2022 4

1.554,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

2880 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 697 - 03/05/2022

03/05/2022

02/06/2022 7

1.441,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),

2883 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 696 - 03/05/2022

03/05/2022

02/06/2022 10

499,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA,

10/05/2022 10/05/2022

16/05/2022 16/05/2022

23/05/2022 23/05/2022

30/05/2022 30/05/2022

3174 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0734 - 30/05/2022

30/05/2022

15/06/2022 17

2.577,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, CEBOLA, PIMENTÃO, BANANA, TOMATE ...) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO

3175 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

30/05/2022

15/06/2022 18

312,76

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0735 - 30/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, CEBOLA, PIMENTÃO, BANANA, TOMATE ...) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA-

3176 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0736 - 30/05/2022

30/05/2022

10/06/2022 19

514,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME

3177 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0737 - 30/05/2022

30/05/2022

15/06/2022 20

2.513,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, CEBOLA, PIMENTÃO, BANANA, TOMATE ...) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO

Total da Fonte de Recursos: 26.413,60

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

25/04/2022 25/04/2022

2365 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10505 - 25/04/2022

25/04/2022

01/06/2022 1

3.410,00

1.125,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (1100 SARDINHAS EM CONSERVA COM 125G CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO

02/05/2022 02/05/2022

2494 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 000842017 001392017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 732336 - 02/05/2022

Nota Fiscal - 732337 - 02/05/2022

02/05/2022

03/06/2022 1

68.956,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA

03/05/2022 03/05/2022

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.755,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (50 UND DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM 1KG CADA, 360 UND DE

04/05/2022 04/05/2022

09/05/2022 09/05/2022

10/05/2022 10/05/2022

2599 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO 001112017 000072018 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3944 - 10/05/2022

10/05/2022

13/06/2022 4

5.226,76

5.148,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
2846	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 10/05/2022 13/06/2022 1 150,60	150,60

160,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR E MACARRÃO ESPAGUETE. PARA COMPOR A MERENDA DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DO

11/05/2022 11/05/2022

3209 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 206625976 - 11/05/2022

11/05/2022

14/06/2022 6

10.403,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO GONÇALVES. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.

12/05/2022 12/05/2022

16/05/2022 16/05/2022

17/05/2022 17/05/2022

2728 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 17/05/2022

17/05/2022

15/06/2022 1

191,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 440 GM 4X0. PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

2812 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 17/05/2022

17/05/2022

15/06/2022 1

127,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA FESTA DO DIA DAS MÃES DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

2816 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

17/05/2022

15/06/2022 1

235,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 614 - 17/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (30 UND DE PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS

2817 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 17/05/2022

17/05/2022

15/06/2022 1

1.648,50

23/05/2022 23/05/2022

2868 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 23/05/2022

23/05/2022

22/06/2022 1

1.727,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (220 UND DE PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DA

2869 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16264 - 23/05/2022

23/05/2022

22/06/2022 1

300,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.119,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 260- PCT DE CREME CRAKER, 55- ACHOCOLATADOS EM PÓ, 260- PCT BISCOITO DOCE. PARA A COMPOR A MERENDA DO ENSINO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
3089	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 23/05/2022 22/06/2022 1 1.951,50	1.951,50

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5877 - 23/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 240- PCT DE CREME CRAKER, 50- ACHOCOLATADOS EM PÓ, 240- PCT BISCOITO DOCE. PARA A COMPOR A MERENDA DA EDUCAÇÃO

24/05/2022 24/05/2022

3056 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5354 - 24/05/2022

24/05/2022

22/06/2022 1

110,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: LIMPA VIDROS. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 5354. DATA 24/05/2022.

25/05/2022 25/05/2022

26/05/2022 26/05/2022

2983 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6386 - 26/05/2022

26/05/2022

17/06/2022 5

1.329,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE MAIO DE 2022.

27/05/2022 27/05/2022

3188 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0067 - 27/05/2022

27/05/2022

23/06/2022 1

636,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE: FACHADA PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 67. DATA

3189 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

27/05/2022

23/06/2022 1

571,68

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0066 - 27/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

14/06/2022 7

55.468,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA DO MÊS DE MAIO DE 2022.

30/05/2022 30/05/2022

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336 - 30/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1336. NO PERÍODO DO MÊS

3195 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336 - 30/05/2022

30/05/2022

01/06/2022 3

6.095,00

67,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1336. NO PERÍODO DO MÊS

31/05/2022 31/05/2022

01/06/2022 01/06/2022

3312 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 568.406.754-91 - GEORGE ANIZIO GUIMAR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2446/2022 - 01/06/2022

01/06/2022

02/06/2022 1

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 01/06/2022. PARA LEVAR ATÉ A CASA DE APOIO, GÊNEROS

02/06/2022 02/06/2022

06/06/2022 06/06/2022

3316 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 682.663.164-49 - LAUDENICE MARIA SILVA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEORANDO 2512/2022 - 06/06/2022

06/06/2022

07/06/2022 1

750,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. NOS DIAS 7 A 9 DE JUNHO DE 2022. PARA VISITAR E CONHECER A

3317 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2511 - 06/06/2022

06/06/2022

07/06/2022 1

750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. NOS DIAS 7 A 9 DE JUNHO DE 2022. PARA VISITAR E CONHECER A

3318 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2510 - 06/06/2022

06/06/2022

07/06/2022 1

600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. NOS DIAS 7 A 9 DE JUNHO DE 2022. PARA VISITAR E CONHECER A

07/06/2022 07/06/2022

3269 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000012022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0665 - 07/06/2022

07/06/2022

07/06/2022 5

2.860,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE. NO MÊS DE MAIO DE 2022.

3270 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000012022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0664 - 07/06/2022

07/06/2022

07/06/2022 1

16.610,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MÊS DE MAIO DE

08/06/2022 08/06/2022

3322 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV 13 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 08/06/2022

08/06/2022

22/06/2022 1

4.600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE COM PORTA EMBUTIDA, PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA ARAUJO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

13/06/2022 13/06/2022

3288 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN 7 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 13/06/2022

13/06/2022

21/06/2022 1

2.514,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM: REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS NAS ESCOLAS, LEVANTAMENTO DE

14/06/2022 14/06/2022

3387 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 764.974.884-72 - PAULO GOMES AZEVEDO 14 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 14/06/2022

14/06/2022

22/06/2022 1

11.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (150- PESSOAS). NA PARTE DA MANHÃ - 1 KIT COM: FATIA DE

20/06/2022 20/06/2022

21/06/2022 21/06/2022

3559 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6486 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

9.606,77

6.488,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS). RECURSO PRÓPRIO. DE JUNHO DE 2022.

23/06/2022 23/06/2022

3848 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 81/2022 - 23/06/2022

23/06/2022

23/06/2022 1

750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR: MARCIO COSTA SANTOS, NO ENCONTRO ESTADUAL

30/06/2022 30/06/2022

3860 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - junho 2022 - 23/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2022.

3861 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 30/06/2022

23/06/2022

30/06/2022

23/06/2022 1

30/06/2022 2

1.286,00

393,85

1.286,00

393,85

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DESCONTADO NA CONTA 71.045-9. JUNHO DE 2022.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

3865 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022. - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 48630-5. JUNHO 2022.

30/06/2022

30/06/2022 4

22,00

Total da Fonte de Recursos: 475.464,38

Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

26/05/2022 26/05/2022

2998 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3883 - 26/05/2022

26/05/2022

17/06/2022 4

492,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE MAIO DE 2022.

21/06/2022 21/06/2022

3531 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6478 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 5

2.200,00

2.020,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.

Total da Fonte de Recursos: 2.512,36

Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

26/05/2022 26/05/2022

2997 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3882 - 26/05/2022

26/05/2022

17/06/2022 5

20.716,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DO MÊS DE MAIO DE 2022.

21/06/2022 21/06/2022

3538 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

574,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DE JUNHO

3544 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

21/06/2022

23/06/2022 6

2.298,80

2.094,64

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6482 - 21/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Total da Fonte de Recursos: 3.012.319,08

Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

26/05/2022 26/05/2022

2995 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3880 - 26/05/2022

26/05/2022

17/06/2022 5

14.978,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE. (FUNDEB VAAT 70%) DO MÊS DE MAIO DE 2022.

2996 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3881 - 26/05/2022

26/05/2022

17/06/2022 5

46.264,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA. (VAAT FUNDEB 70%) DO MÊS DE MAIO DE 2022.

21/06/2022 21/06/2022

3535 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6480 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 6

2.298,80

2.094,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE

3539 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6481 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 6

21.353,70

19.141,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS

3543 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022 1

1.133,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB VAAT 70% . PRÉ ESCOLA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

3563 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6487 - 21/06/2022

21/06/2022

23/06/2022

1 117.979,87

88.900,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS). DE JUNHO DE 2022.

Total da Fonte de Recursos:	172.512,61
Total da Unidade Gestora:	3.689.222,03
Total Geral	9.698.155,16

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