RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA
Public Disclosure Authorized
RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA
DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS
À
CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL
Rio de Janeiro - RJ
Aplicamos os procedimentos previamente acordados com V. Sas., em relação às prestações de contas relativas ao CONTRATO DE DOAÇÃO Nº TF A6056 financiado com recursos do INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVLOPMENT (WORLD
BANK) e executado pela Conservação Internacional – CI Brasil, para a execução do Projeto PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - ASL, visando proteger as áreas de ecossistemas florestais globalmente relevantes e implementar políticas para promover o uso sustentável dos recursos naturais e a restauração da cobertura da vegetação nativa.
Public Disclosure Authorized
O nosso trabalho contratado pela Conservation International do Brasil para os serviços de auditoria externa independente foi realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade a NBC TSC 4400, Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC) e/ou as Normas da INTOSAI (Organização Internacional de Instituições de Superiores de Auditoria), aplicáveis a trabalhos de procedimentos previamente acordados. Os procedimentos foram aplicados com o único intuito de auxiliar V. Sas. a avaliar a adequação das prestações de contas, sendo que as análises da auditoria tiveram como objetivo emitir uma opinião profissional dos auditores sobre: (a) a situação financeira no período auditado; (b) a adequação dos controles internos; e (c) sua conformidade com o acordo doação e com as leis e regulamentos conforme descrito no termo de referência 93/2020, e como resultado dos trabalhos esse relatório está contemplando os itens a seguir:
1 - Demonstrativos financeiros do projeto; 2 - Controles internos;
3 - Aquisições e contratações e cumprimento das disposições oficiais quanto à execução do projeto
4 - Anexos - Demonstrativos financeiros compostos por:
Anexo I-IFR e Conta Designada; Anexo II-SOE; e
Anexo III - Notas Explicativas.
A opinião profissional foi emitida com base no planejamento dos trabalhos os quais foram realizados segundo padrões usuais de auditoria aplicáveis no Brasil, incluindo, avaliação das premissas estabelecidas no Acordo do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (P158000), regulamento de aquisições do Banco Mundial, manual operacional do programa,
não objeções emitidas pelo banco; e aplicação de testes, nas operações, registros, documentos e posições financeiras e auxiliares em geral, em uma base seletiva, na extensão e profundidade julgadas necessárias nas circunstâncias, abrangendo o período de jan. a dez./2020.
1. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO PROJETO
Foram apresentados os demonstrativos financeiros compostos por: IFR, SOE, Conciliação da Conta Designada e Notas Explicativas.
1.1- IFR – INTERIM FINANCIAL REPORT
O demonstrativo financeiro do projeto IFR demonstra o total das fontes e aplicações por categorias desde o início do projeto até 31/dez./20, como segue:
ACUMULADO ATÉ 31/DEZ./20 | |||
CONTRAPARTIDA | BIRD | TOTAL | |
I. Fontes | |||
1. Saldo de abertura | - | - | - |
2. Conta designada | - | - | - |
3. Conta Investimento | - | - | - |
4. Fontes (origens) dos fundos | - | - | - |
5. Contrapartida | 81.989.540,27 | - | 81.989.540,27 |
6. BIRD | - | 12.124.645,00 | 00.000.000,24 |
TOTAL DISPONÍVEL | 81.989.540,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,51 |
II. Aplicações por Categoria | |||
Categoria das despesas | |||
(1) Bens, obras, serviços e treinamento | 19.553.327,00 | 1.812.317,00 | 00.000.000,37 |
(2) Custos operacionais dos componentes 2, 3 e 4 | 62.006.098,72 | 2.685.973,00 | 00.000.000,79 |
(3a) Remuneração de pessoal técnico | 111.774,48 | 1.595.420,25 | 1.707.194,73 |
(3b) Remuneração de pessoal adm. (operacional) | 318.340,07 | 1.270.870,85 | 1.314.296,40 |
TOTAL DE APLICAÇÕES | 81.989.540,27 | 7.364.581,00 | 00.000.000,81 |
SALDO FINAL NO PERÍODO | 0,00 | 4.760.063,70 | 4.760.063,70 |
a) Erro de Fórmula
No IFR apresentado (anexo 01), consta o valor de R$ 1.314.296,40 como aplicações acumuladas até 31/dez./20, com a rubrica remuneração de pessoal adm. (operacional), porém o valor correto é de R$ R$ 1.589.210,92, o erro na informação é decorrente de fórmula de excel, assim essa informação no IFR deverá ser corrigida.
b) Contrapartida
No IFR (anexo 01) apresentado referente ao primeiro semestre de 2020 consta o valor de R$ 30.735.509,00, e no acumulado até 31/dez./20, o valor de R$ 81.989.540,27, como recursos da contrapartida aplicados no projeto. Porém, na análise dos documentos subsidiários, os quais são compostos por ofícios e planilhas em Excel, concluímos que o total de recursos aplicados pela contrapartida no projeto até 31/dez./20, foi de R$ 387.379.143,21, assim maior em R$ 305.389.602,50, em relação ao valor informado no IRF do período de R$ 81.989.540,27.
Conforme informações da CI Brasil o saldo remanescente não informado de R$ 305.389.602,50 será lançado em julho de 2021 no IFR e contendo valores por exercício.
1.2 - CONTA DESIGNADA
A conta designada é utilizada exclusivamente para os recebimentos e pagamentos dos gastos do projeto conforme acordo de doação.
Na análise da conciliação dos demonstrativos financeiros apresentados constatamos que os rendimentos informados no exercício findo 31/dez./2019, referente à conta de reconciliação da conta designada no item 2 (rendimentos financeiros), apresenta o valor de R$ 515.639,37, e o mesmo documento informa no segundo semestre de 2020, o valor de R$ 751.621,84, com essas informações conclui-se que os rendimentos auferidos em 2020 foram de R$ 235.982,47 (751.621,84 – 515.639,37).
Ao analisarmos os rendimentos efetivos demonstrados no extrato da conta de aplicação financeira dos meses de janeiro a dezembro de 2020, constatamos rendimento bruto no total de R$ 164.157,72, e não de R$ 235.962,47 no ano de 2020.
Conforme informações da CI Brasil, foi lançado em dezembro de 2019 no IFR um valor a menor de R$ 515.639,37, sendo que o valor correto com os rendimentos brutos à época era de R$ 587.464,12. Então se concluiu que o acumulado com os rendimentos brutos dos valores aplicados até 31/dez./20 é de fato, conforme informado na Conta Designada de R$ 751.621,84, porém, se faz necessária uma correção do acumulado informado até 31/dez./19 para R$ 587.464,12.
1.3 - SOE - Statement Of Expenditures
Analisamos os gastos apresentados nos demonstrativos financeiros do projeto, em moeda nacional, confrontando com a movimentação bancária de pagamentos registrados nos extratos bancários conta Banco Itaú, 11904-7 da agência 0540. Sendo a movimentação financeira ocorrida no projeto no período de jan. a dez./20 como segue:
31/DEZ./20 R$ | |
SALDO ANTERIOR DATA 31/DEZ./00 (0) | 0.000.000,92 |
RECURSOS RECEBIDOS EM 0000 (0) | 0.000.000,28 |
DESPESAS INCLUÍDAS SOE/IFRS (3) | (4.611.822,45) |
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4) | 114.565,98 |
SALDO (1) + (2) + (3) + (0) | 0.000.000,73 |
Para a Conservação Internacional – CI Brasil, no período de jan./20 a dez./20, foi disponibilizado pelo Banco Mundial – BIRD o montante de (R$) 1.152.487,28.
Do total de gastos informados de (R$) 4.611.822,45 no período de jan./20 a dez./20, esses apenas recursos do BIRD, a auditoria selecionou R$ 3.527.020,10, que correspondeu a 76,48% do total de gastos, sendo o critério de seleção de seleção pagamento acima de R$ 15.000,00.
Considerando a seleção efetuada podemos concluir pela adequação dos gastos, de que as despesas foram executadas com suporte em documentação idônea e válida, e que as despesas estão em consonância com as determinações contidas no Projeto e relacionadas com o mesmo e que foram registradas na contabilidade da CI-Brasil, conforme observamos através da análise do razão contábil da Entidade disponibilizado.
Opinião
Em nossa opinião, os demonstrativos financeiros apresentados IRF, SOEs, Conta Designada e Notas Explicativas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e pagamentos do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia em 31 de dezembro de 2020, com ressalva em relação às informações apresentadas no IFR (anexo 01) quanto: a) aos recursos da contrapartida de R$ 81.989.540,27, quando o correto é R$ R$ 387.379.143; b) ao valor de R$ 1.314.296,40, informado como aplicações acumuladas até 31/dez./20, com a rubrica remuneração de pessoal adm. (operacional), quando o correto é de R$ R$ 1.589.210,92.
2 CONTROLES INTERNOS
Quanto à avaliação dos controles internos foram avaliadas as premissas descritas
nas alíneas de “a” a “e” indicadas na sequência.
a) Os ativos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e regulamentos de maneira efetiva e econômica
Constatação:
Os valores alocados ao Projeto PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - ASL são específicos do Projeto, inclusive os gastos com pessoal administrativo e com a utilização de bens patrimoniais, conforme evidenciamos em nossas análises em documentos, com base na seleção e amostragem realizadas.
Salientamos que não foi possível a verificação “in loco” quanto à utilização dos ativos adquiridos em decorrência da pandemia.
Recomendação:
Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os procedimentos considerando as amostragens realizadas.
b) A elegibilidade da informação proporcionada nos demonstrativos financeiros Constatação:
Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas nos demonstrativos financeiros semestrais e anuais e os gastos efetuados em 2020, e nos saldos acumulados até 31/dez./20, e identificamos inconsistências nos valores informados quanto: a) aos investimentos da contrapartida, e informação com erro de fórmula, no IFR (anexo 01); b) ao rendimento da aplicação financeira até 31/dez./19; assuntos relatados nos itens. 1.1 e 1.2, respectivamente, deste relatório.
Quanto aos valores informados no demonstrativo IFR (anexo 01) de R$ 30.735.509,00 no ano de 2020 de aplicações pela contrapartida, foi possível avaliarmos a elegibilidade das despesas apenas com base nos ofícios de autorização e planilhas apresentadas dos gastos efetuados pelos parceiros, não tivemos acesso a documentos fiscais, propostas, orçamentos e demais documentos.
Quanto aos valores informados no demonstrativo IFR (anexo 01) de R$ 1.152.487,28 no ano de 2020, de aplicações de recursos disponibilizados pelo BIRD, e dos valores informados no IFR e SOEs (anexos 01 e 02), como gastos efetuados com os recursos do BIRD, através de procedimentos de auditoria com base em seleção por amostragem foi possível avaliarmos e concluímos que as despesas são elegíveis.
Recomendação:
A elegibilidade das informações indicados nos demonstrativos financeiros foram consideradas parcialmente satisfatória, portanto, recomendamos efetuar as alterações conforme indicado nos itens 1.1. e 1.2 deste relatório, e para avaliação dos investimentos da contrapartida, além dos ofícios de autorização e planilhas deverão ser apresentados orçamentos, contratos e notas fiscais.
c) Ambiente de controle Objetivo:
O ambiente de controle deve demonstrar o grau de comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle interno em seu conjunto. Trata-se da consciência e controle da entidade, sua cultura de controle. É efetivo quando as pessoas da entidade sabem quais são suas responsabilidades, os limites de sua autoridade e têm consciência, competência e o comprometimento de fazerem o que é correto de maneira correta.
Constatação:
Evidenciamos o comprometimento e responsabilidade dos colaboradores do Conservação Internacional – CI Brasil com o projeto, sendo que todos têm consciência de suas responsabilidades e competência, bem como o conhecimento das rotinas e ferramentas de acompanhamento das informações, maximizando assim, os benefícios advindos do projeto.
Recomendação:
Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os procedimentos considerando as amostragens realizadas.
d) Informações e comunicações
Objetivo:
A comunicação é o fluxo de informações dentro de uma entidade. É essencial para o bom funcionamento dos controles. Informações sobre planos, ambiente de controle, riscos, atividades de controle e desempenho devem ser transmitidas a todos.
As informações recebidas devem ser identificadas, capturadas, verificadas quanto a sua confiabilidade e relevância, processadas e comunicadas às pessoas que as necessitam, tempestivamente e de maneira adequada.
Constatação:
As informações sobre o projeto estão bem disseminadas nos colaboradores, sendo que em alguns detalhes mais específicos fica a cargo da coordenação do projeto, não comprometendo à divulgação das informações.
Recomendação:
Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os procedimentos considerando as amostragens realizadas.
e) Monitoramento Objetivo:
Compreende o acompanhamento dos pressupostos do controle interno, visando assegurar a sua adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos riscos. Ele é o melhor indicador para saber se os controles internos estão sendo efetivos ou não. Pode ser feito tanto pelo acompanhamento contínuo das atividades quanto por avaliações pontuais, tais como autoavaliações, revisões eventuais e auditoria.
Constatação:
A Conservação Internacional – CI Brasil efetua monitoramento para avaliação financeira dos resultados do projeto através do sistema “Client Connection” por meio dos demonstrativos de financeiros (IFRS e SOEs em R$).
Recomendação:
Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os procedimentos considerando as amostragens realizadas.
3 AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES OFICAIS QUANTO À EXECUÇÃO DO PROJETO
Os gastos informados no IFR foram de R$ 4.611.822,45, no período de jan./20 a dez./20, esses apenas recursos do BIRD, e a auditoria selecionou R$ 3.527.020,10, que correspondeu a 76,48% do total de gastos, sendo o critério de seleção os pagamentos acima de R$ 15.000,00, contemplando aquisições de bens, serviços de consultores e não consultores.
Considerando a seleção efetuada podemos concluir pela adequação dos gastos, de que as despesas foram executadas com suporte em documentação idônea e válida, e que as despesas estão em consonância com as determinações contidas no Projeto e relacionadas com o mesmo e que foram registradas na contabilidade da CI-Brasil, conforme observamos através da análise do razão contábil.
Quanto à avaliação dos procedimentos de aquisições e contratação de consultores e não consultores foram avaliadas as premissas descritas nas alíneas de “a” a “c” indicadas na sequência.
a) Aquisição de Bens: Os processos de aquisição de bens foram conduzidos de acordo com o estabelecido no Projeto, sendo gastos com a devida eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados.
Constatação:
Efetuamos testes nos processos para aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - ASL. Verificamos que são efetuadas cotações de preços, solicitação e comprovação de sua execução.
Foram identificados gastos com a realização de compra de computadores e notebooks para execução do projeto, compra de quadriciclo, ar condicionado, compra de embaladeira, entre outros.
b) Os serviços de consultoria elegíveis foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados para essas aquisições previamente aprovados pelo BIRD.
Constatação:
Nos processos selecionados para análise, avaliamos a contratação da consultoria para realização do serviço de análise dos cadastros ambientais rurais, inscritos na plataforma do Sicar/AM, para 07 municípios do sul do estado do Amazonas sendo utilizado o método de seleção baseada em qualidade e custo (SBQC), verificamos que o processo de aquisição é composto com os seguintes elementos:
• Termo de referência;
• Relatório de avaliação (que continha o início do processo de contratação, avaliação técnica, avaliação financeira);
• Notificação de Adjudicação do Contrato;
• Comprovante e nota fiscal referente ao produto nº 2 do contrato.
• O BIRD emitiu a não objeção para o plano de aquisições em sua totalidade, não emitindo individualmente em cada contratação o termo de não objeção, assim, entende-se que para todas as aquisições e contratações efetuadas amparadas pelo plano de aquisições no ano de 2020, essas estavam devidamente aprovados pelo BIRD.
c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues e aceitos pelo Cliente.
Constatação:
Com relação aos produtos e serviços adquiridos pela Conservação Internacional – CI Brasil, conforme nossas análises, constatamos que foram adquiridos de acordo com o estipulado no Projeto e com seus devidos atesto de recebimento.
Não foi possível a verificação “in loco” quanto á utilização dos ativos adquiridos em decorrência da pandemia.
Recomendação:
Sem recomendações quanto às aquisições e contratações, pois foram considerados satisfatórios os procedimentos para o cumprimento das disposições oficiais em relação à execução do projeto, considerando as amostragens realizadas.
d) STEP – - Systematic Tacking of Exchanges in Procurement
O sistema do banco para monitoramento do plano de aquisições e seus andamentos, não foi avaliado para fins de verificação de sua atualização, devido não ter havido a presença “in loco” da auditoria em decorrência da pandemia.
Considerando que as análises não se constituem em um trabalho de auditoria ou de revisão limitada conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil (NBC TA 200 (R1)), não expressamos qualquer asseguração sobre as prestações de contas.
O nosso relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita no primeiro parágrafo deste relatório e a informar V. Sas. não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência de, ou que não tenham concordado com, os procedimentos acima. Este relatório está relacionado exclusivamente com as prestações de contas do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia - ASL, conforme anteriormente especificado e não se estende às demonstrações contábeis da CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL – CI BRASIL.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021.
AudiLink & Cia. Auditores CRC/RS 003688/O-2 F-RJ
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Contador CRC/RS 040078/O-7 S-RJ
AGÊNCIA EXECUTORA: CI INTERNACIONAL-TFOA6056 PROJETO: P158000
FONTES E APLICAÇÕES (IFR 1)
(Expresso em Reais) Desembolso
ACUMULADO (1) | |||||||||||||||
EXECUTADO ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO 2019 | EXECUTADO JANEIRO A JUNHO 2020 | EXECUTADO JULHO A DEZEMBRO 2020 | VARIAÇÃO % (2) | EXECUTADO | |||||||||||
CONTRAPARTIDA | BIRD | TOTAL | CONTRAPARTIDA | BIRD | TOTAL | CONTRAPARTIDA | BIRD | TOTAL | CONTRAPARTIDA | BIRD | TOTAL | CONTRAPARTIDA | BIRD | TOTAL | |
I. Fontes | |||||||||||||||
1. Saldo de abertura | - | - | - | - | 8.718.847,92 | 8.718.847,92 | - | 7.321.469,48 | 7.321.469,48 | 0% | -100% | -100% | - | - | - |
2. Conta designada | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 5.383,65 | 5.383,65 | 0% | -100% | -100% | - | - | - |
3. Conta Investimento | - | - | - | - | 8.713.847,92 | 8.713.847,92 | - | 7.316.085,83 | 7.316.085,83 | 0% | -100% | -100% | - | - | - |
4. Fontes (origens) dos fundos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | - | - |
5. Contrapartida | 51.254.031,27 | - | 51.254.031,00 | 00.000.000,00 | - | 00.000.000,00 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 81.989.540,27 | - | 81.989.540,27 |
6. BIRD | - | 10.972.157,00 | 00.000.000,96 | - | - | - | - | 1.152.487,28 | 1.152.487,28 | 0% | 852% | 852% | - | 12.124.645,00 | 00.000.000,24 |
TOTAL DISPONIVEL | 51.254.031,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,92 | - | 0.000.000,00 | 0.000.000,76 | 0% | 29% | 634% | 81.989.540,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,51 |
II. Aplicações por Categoria | |||||||||||||||
Categoria das despesas | |||||||||||||||
(1) bens, obras, serviços e treinamento | 11.069.828,00 | 172.864,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 272.054,99 | 8.755.553,99 | - | 1.367.398,30 | 1.367.398,30 | 0% | -87% | 722% | 19.553.327,00 | 1.812.317,00 | 00.000.000,37 |
(2) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4 | 39.754.088,72 | 1.434.392,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 245.737,00 | 00.000.000,30 | - | 0.000.000,00 | 0.000.000,10 | 0% | 43% | 3995% | 62.006.098,72 | 2.685.973,00 | 00.000.000,79 |
(3a) remuneração de pessoal técnico | 111.774,48 | 593.474,23 | 705.248,71 | - | 560.061,41 | 560.061,41 | - | 441.884,62 | 441.884,62 | 0% | 34% | 60% | 111.774,48 | 1.595.420,25 | 1.707.194,73 |
(3b) remuneração de pessoal adm (operacional) | 318.340,07 | 552.028,12 | 870.368,19 | - | 383.700,15 | 383.700,15 | - | 335.142,59 | 335.142,59 | 0% | 65% | 160% | 318.340,07 | 1.270.870,85 | 1.314.296,40 |
TOTAL DE APLICAÇÕES | 51.254.031,27 | 2.752.759,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,85 | - | 0.000.000,00 | 0.000.000,60 | 0% | -13% | 1614% | 81.989.540,27 | 7.364.581,00 | 00.000.000,81 |
SALDO FINAL NO PERÍODO | - | 8.219.398,87 | 8.219.398,87 | 7.257.294,07 | 7.257.294,07 | - | 5.323.688,16 | 5.323.688,16 | - | 4.760.063,70 | 4.760.063,70 | ||||
SALDO DA CONTA DESIGNADA | 5.000,00 | 5.383,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||||||
SALDO DA CONTA INVESTIMENTO | 8.713.847,92 | 7.316.085,83 | 5.369.078,73 | 5.369.078,73 | |||||||||||
499.449,05 | 64.175,41 | 50.390,57 | 614.015,03 | ||||||||||||
ND pendentes | 35.987,00 | 0000-0000 |
XXXXXXX XXXXXXXXXX 147.685,89 OP de abril a junho 2020 GEFASL015
Diretor de Operações 420.510,53 3a e 3b abril a junho 2020 GEFASL015
9.830,70
XXXXXXX XXXXXX XXXXX 604.184,33 ND a ser lançada/ processada em abril 21
Gerente de Orçamento e Finanças
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Diferença de R$ 614.015,03 identificado entre saldo final do período e saldo da conta bancária do Projeto. 2 - Esta diferença se refere à:
(i) ) Nota de débito No 2: diferença de R$ 35.987,91 entre nota de débito e valores apresentados nas categorias 3a e 3b dos WA# GEFASL005, GEFASL006 e GEFASL010. Nota de débito processada em 06/06/2019 pelo valor de R$ 903.352,02 referente a salários e
encargos do período de julho/18 a abril/19. Salários e encargos do período somam R$ 939.339,93.
(ii) Nota de débito pendente: valores R$ 147.685,89 e R$ 420.510,53 apresentados no WA# GEFASL015 referentes à custos operativos compartilhados, salários e encargos do período de abril a junho 2020 e pagos com recursos da CI.
(iii) R$ 9.830,70 referente a outras diferenças e será absorvido pela CI. 3 - ND pelo valor de R$ 604.184,33 será processada em abril 2021.
XXXXXXX XXXXXXXXXX
Diretor de Operações
XXXXXXX XXXXXX XXXXX
Gerente de Orçamento e Finanças
Conciliação Soe x Extrato - Julho a Setembro 2020
Mês / Ano | Dia | Total reportado na | Extrato_ASL | Diferença | |||
SOE | |||||||
jan/20 | 03/01/2020 | -R$ 472,08 | R$ | 472,08 | R$ | - | |
jan/20 | 08/01/2020 | R$ 4.151,85 | -R$ | 4.151,85 | R$ | - | |
jan/20 | 10/01/2020 | R$ 19.652,01 | -R$ | 19.652,01 | R$ | - | |
jan/20 | 13/01/2020 | -R$ 2.267,50 | R$ | 2.267,50 | R$ | - | |
jan/20 | 15/01/2020 | R$ 123,60 | -R$ | 123,60 | R$ | - | |
jan/20 | 17/01/2020 | R$ 2.123,78 | -R$ | 2.123,78 | R$ | - | |
jan/20 | 22/01/2020 | R$ 4.903,07 | -R$ | 4.903,07 | R$ | - | |
jan/20 | 24/01/2020 | R$ 25.701,25 | -R$ | 25.701,25 | R$ | - | |
jan/20 | 27/01/2020 | R$ 2.760,00 | -R$ | 2.760,00 | R$ | - | |
jan/20 | 30/01/2020 | R$ 9.356,84 | -R$ | 9.356,84 | R$ | - | |
fev/20 | 03/02/2020 | R$ 10.642,00 | -R$ | 10.642,00 | R$ | - | |
fev/20 | 05/02/2020 | R$ 66,25 | -R$ | 66,25 | R$ | - | |
fev/20 | 10/02/2020 | R$ 1.720,00 | -R$ | 1.720,00 | R$ | - | |
fev/20 | 12/02/2020 | R$ 41.061,08 | -R$ | 41.061,08 | R$ | - | |
fev/20 | 13/02/2020 | -R$ 169,00 | R$ | 169,00 | R$ | - | |
fev/20 | 14/02/2020 | R$ 2.898,44 | -R$ | 2.898,44 | R$ | - | |
fev/20 | 18/02/2020 | R$ 2.824,38 | -R$ | 2.824,38 | R$ | - | |
fev/20 | 19/02/2020 | R$ 978.994,81 | -R$ | 978.994,81 | R$ | - | ND = R$ 946.187,75 |
mar/20 | 02/03/2020 | R$ 92.003,15 | -R$ | 92.003,15 | R$ | - | |
mar/20 | 03/03/2020 | R$ 54,15 | -R$ | 54,15 | R$ | - | |
mar/20 | 04/03/2020 | R$ 2.954,52 | -R$ | 2.954,52 | R$ | - | |
mar/20 | 06/03/2020 | R$ 386,13 | -R$ | 386,13 | R$ | - | |
mar/20 | 09/03/2020 | R$ 13.317,33 | -R$ | 13.317,33 | R$ | - | |
mar/20 | 11/03/2020 | -R$ 663,75 | R$ | 663,75 | R$ | - | |
mar/20 | 11/03/2020 | R$ 12.342,19 | -R$ | 12.342,19 | R$ | - | |
mar/20 | 16/03/2020 | -R$ 1.680,00 | R$ | 1.680,00 | R$ | - | |
mar/20 | 17/03/2020 | -R$ 2.340,00 | R$ | 2.340,00 | R$ | - | |
mar/20 | 18/03/2020 | -R$ 840,00 | R$ | 840,00 | R$ | - | |
mar/20 | 20/03/2020 | R$ 15.852,75 | -R$ | 15.852,75 | R$ | - | |
mar/20 | 25/03/2020 | -R$ 1.555,00 | R$ | 1.555,00 | R$ | - | |
mar/20 | 26/03/2020 | -R$ 600,00 | R$ | 600,00 | R$ | - | |
mar/20 | 27/03/2020 | R$ 2.800,00 | -R$ | 2.800,00 | R$ | - | |
mar/20 | 30/03/2020 | R$ 800,00 | -R$ | 800,00 | R$ | - | |
abr/20 | 01/04/2020 | R$ 35.148,74 | -R$ | 35.602,24 | -R$ | 453,50 | |
abr/20 | 02/04/2020 | R$ 66,25 | -R$ | 66,25 | R$ | - | |
abr/20 | 03/04/2020 | -R$ 2.062,83 | R$ | 2.062,83 | R$ | - | |
abr/20 | 08/04/2020 | R$ 3.238,27 | -R$ | 3.238,27 | R$ | - | |
abr/20 | 15/04/2020 | R$ 46.255,43 | -R$ | 46.255,43 | R$ | - | |
abr/20 | 22/04/2020 | R$ 8.956,02 | -R$ | 8.956,02 | R$ | - | |
mai/20 | 04/05/2020 | R$ 13.635,70 | -R$ | 13.635,70 | R$ | - | |
mai/20 | 05/05/2020 | R$ 66,25 | -R$ | 66,25 | R$ | - | |
mai/20 | 06/05/2020 | R$ 15.151,13 | -R$ | 15.151,13 | R$ | - | |
mai/20 | 11/05/2020 | -R$ 732,34 | R$ | 732,34 | R$ | - | |
mai/20 | 12/05/2020 | -R$ 420,50 | R$ | 420,50 | R$ | - | |
mai/20 | 13/05/2020 | R$ 3.480,64 | -R$ | 3.480,64 | R$ | - | |
mai/20 | 18/05/2020 | R$ 87,33 | -R$ | 87,33 | R$ | - | |
mai/20 | 20/05/2020 | R$ 1.319,51 | -R$ | 1.319,51 | R$ | - | |
jun/20 | 01/06/2020 | R$ 15.112,64 | -R$ | 15.112,64 | R$ | - | |
jun/20 | 02/06/2020 | R$ 66,25 | -R$ | 66,25 | R$ | - | |
jun/20 | 03/06/2020 | R$ 1.116,27 | -R$ | 1.116,27 | R$ | - | |
jun/20 | 10/06/2020 | R$ 765,00 | -R$ | 765,00 | R$ | - | |
jun/20 | 17/06/2020 | R$ 3.415,06 | -R$ | 3.415,06 | R$ | - | |
jun/20 | 24/06/2020 | R$ 6.319,77 | -R$ | 6.319,77 | R$ | - | |
jun/20 | 25/06/2020 | -R$ 531,00 | R$ | 531,00 | R$ | - | |
jun/20 | 29/06/2020 | R$ 84.465,00 | -R$ | 84.465,00 | R$ | - | |
R$ 1.471.820,84 | -R$ | 1.472.274,34 | -R$ | 453,50 | |||
jul/20 | 01/07/2020 | R$ 18.078,49 | -R$ | 18.078,49 | R$ | - | |
jul/20 | 02/07/2020 | R$ 66,25 | -R$ | 66,25 | R$ | - | |
jul/20 | 06/07/2020 | R$ 9.527,00 | -R$ | 9.527,00 | R$ | - | |
jul/20 | 08/07/2020 | R$ 22.813,56 | -R$ | 22.813,56 | R$ | - | |
jul/20 | 10/07/2020 | -R$ 3.688,56 | R$ | 3.688,56 | R$ | - | |
jul/20 | 13/07/2020 | R$ 18.309,86 | -R$ | 18.309,86 | R$ | - | |
jul/20 | 15/07/2020 | R$ 9.563,73 | -R$ | 9.563,73 | R$ | - | |
jul/20 | 20/07/2020 | R$ 5.663,70 | -R$ | 5.663,70 | R$ | - | |
jul/20 | 27/07/2020 | R$ 22.825,49 | -R$ | 21.823,49 | R$ | 1.002,00 | Prest. contas Xxxxxxx Xxxxxxx |
ago/20 | 03/08/2020 | R$ 26.181,99 | -R$ | 26.181,99 | R$ | - | |
ago/20 | 05/08/2020 | R$ 5.104,32 | -R$ | 5.104,32 | R$ | - | |
ago/20 | 10/08/2020 | R$ 4.642,00 | -R$ | 4.642,00 | R$ | - | |
ago/20 | 12/08/2020 | R$ 8.305,29 | -R$ | 8.305,29 | R$ | - | |
ago/20 | 17/08/2020 | R$ 6.008,19 | -R$ | 6.008,19 | R$ | - | |
ago/20 | 19/08/2020 | R$ 18.091,43 | -R$ | 18.091,43 | R$ | - | |
ago/20 | 24/08/2020 | R$ 12.438,55 | -R$ | 12.075,35 | R$ | 363,20 | Prest. contas Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
ago/20 | 26/08/2020 | R$ 48.207,92 | -R$ | 48.207,92 | R$ | - | |
ago/20 | 28/08/2020 | R$ 379.145,00 | -R$ | 379.145,00 | R$ | - | |
ago/20 | 28/08/2020 | R$ 1.196.722,09 | -R$ | 1.196.722,09 | R$ | - | Salários de Jan_Mar.20 e PASC _Out.18_Mar.20 |
set/20 | 02/09/2020 | R$ 26.185,08 | -R$ | 26.185,08 | R$ | - | |
set/20 | 04/09/2020 | R$ 20.898,77 | -R$ | 20.898,77 | R$ | - | |
set/20 | 09/09/2020 | -R$ 42.482,92 | R$ | 42.482,92 | R$ | - | |
Conciliação Soe x Extrato - Julho a Setembro 2020
set/20 | 16/09/2020 | R$ | 5.790,08 | -R$ | 5.790,08 | R$ | - |
set/20 | 21/09/2020 | R$ | 5.684,00 | -R$ | 5.684,00 | R$ | - |
set/20 | 25/09/2020 | R$ | 10.875,73 | -R$ | 10.875,73 | R$ | - |
set/20 | 28/09/2020 | R$ | 249,99 | -R$ | 249,99 | R$ | - |
set/20 | 30/09/2020 | R$ | 3.000,00 | R$ | - | R$ | 3.000,00 |
out/20 | 01/10/2020 | R$ | 3.000,00 | R$ | - | R$ | 3.000,00 |
out/20 | 02/10/2020 | R$ | 66,25 | -R$ | 66,25 | R$ | - |
out/20 | 05/10/2020 | R$ | 9.561,30 | -R$ | 9.561,30 | R$ | - |
out/20 | 07/10/2020 | R$ | 46.990,04 | -R$ | 46.990,04 | R$ | - |
out/20 | 14/10/2020 | R$ | 4.338,28 | -R$ | 4.338,28 | R$ | - |
out/20 | 19/10/2020 | R$ | 137.384,91 | -R$ | 137.384,91 | R$ | - |
out/20 | 21/10/2020 | R$ | 6.292,10 | -R$ | 6.292,10 | R$ | - |
out/20 | 26/10/2020 | R$ | 87.979,66 | -R$ | 87.979,66 | R$ | - |
out/20 | 29/10/2020 | R$ | 389.167,67 | -R$ | 389.167,67 | R$ | - |
nov/20 | 04/11/2020 | R$ | 68.625,85 | -R$ | 68.625,85 | R$ | - |
nov/20 | 05/11/2020 | -R$ | 984,98 | R$ | 984,98 | R$ | - |
nov/20 | 09/11/2020 | R$ | 25.665,00 | -R$ | 25.665,00 | R$ | - |
nov/20 | 11/11/2020 | R$ | 130.958,07 | -R$ | 130.958,07 | R$ | - |
nov/20 | 13/11/2020 | R$ | 30.676,65 | -R$ | 30.676,65 | R$ | - |
nov/20 | 16/11/2020 | R$ | 7.557,82 | -R$ | 7.557,82 | R$ | - |
nov/20 | 18/11/2020 | R$ | 22.567,49 | -R$ | 22.567,49 | R$ | - |
nov/20 | 25/11/2020 | R$ | 182.546,61 | -R$ | 182.546,61 | R$ | - |
nov/20 | 26/11/2020 | R$ | 12.745,05 | -R$ | 12.745,05 | R$ | - |
nov/20 | 27/11/2020 | R$ | 77.115,85 | -R$ | 77.115,85 | R$ | - |
dez/20 | 02/12/2020 | R$ | 66,25 | -R$ | 66,25 | R$ | - |
dez/20 | 04/12/2020 | R$ | 56.790,10 | -R$ | 56.790,10 | R$ | - |
dez/20 | 09/12/2020 | -R$ | 10.149,07 | R$ | 10.149,07 | R$ | - |
dez/20 | 14/12/2020 | R$ | 19.950,67 | -R$ | 19.950,67 | R$ | - |
dez/20 | 16/12/2020 | R$ | 14.239,95 | -R$ | 14.239,95 | R$ | - |
dez/20 | 18/12/2020 | R$ | 7.436,34 | -R$ | 7.436,34 | R$ | - |
dez/20 | 21/12/2020 | R$ | 319,72 | -R$ | 319,72 | R$ | - |
R$ | 3.169.114,61 | -R$ | 3.161.749,41 | R$ | 7.365,20 | ||
R$ | 4.640.935,45 | -R$ | 4.634.023,75 | ||||
Prest. contas Xxxxxxx Xxxxxxx Prest. contas Xxxx X. Nogueira
ND_Salários Jul_Set.20
R$ R$
R$ 4.611.822,45 R$
7.365,20
2.426,20
9.791,40
-R$
22.201,30
Gerente de Orçamento e Finanças
GEF- ASL P158000
PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE:
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Declaração de Gastos
01/01/2020 | até | 31/03/2020 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
BENS, SERVIÇOS E MONITORAMENTO
NO. EMPRÉSTIMO/DOAÇÃO:
NO. PEDIDO: NO. CATEGORIA: NO. PÁGINA:
TFOA6056
1
A1 1
SIM
NÃO
Os pagamentos apresentados foram efetuados durante o período retroativo? (SIM ou NÃO):
As despesas apresentadas foram incorridas até a data de encerramento do Acordo Legal? (SIM ou NÃO):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
1 | B2W Companhia Digital | Aquisição de 06 computadores desktop completos para as Secretarias Municipais de Meio Ambiente de São Félix do Xingu e Altamira, Estado do Pará, dentro da atividade de fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 10/01/20 | $ 19.652,01 | 100% | 19.652,01 |
2 | Durini Industria E Comercio De Moveis LTDA | Pagamento referente a compra de mobiliário ( cadeira, mesa, gaveteiro ) para o escritório de Brasília, pago pelo projeto GEF ASL. NF 715 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 2.235,00 | 100% | 2.235,00 |
3 | B2W Companhia Digital | Aquisição de NOTEBOOKS para as Secretarias Municipais de Meio Ambiente de São Félix do Xingu e Altamira, Estado do Pará, dentro da atividade de fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 30/01/20 | $ 9.356,84 | 100% | 9.356,84 |
4 | B2W Companhia Digital | Aquisição de dois Desktops Empresarial OptiPlex 3070 SFF-P10M 9ª Geração Intel Core i3 4GB 500GB Windows 10 Pro Preto Completo com Monitor, conforme solicitação da SEMA AC. Pagamento será feito através de Boleto Bancário, NF chega após o pagamento. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/02/20 | $ 6.754,00 | 100% | 6.754,00 |
5 | Highmed Soluções em Tecnologia de Medição Ltda | Aquisição de 3 unidades de Luximetro HMLDL-209 Digital Portátil para LEDLUX, solicitado por SEMA AC para atender o projeto ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 12/02/20 | $ 2.897,35 | 100% | 2.897,35 |
6 | B2W Companhia Digital | Aquisição de 4 unidades de GPS Esportivo Portátil Garmin GPSMAP 78s para estruturação do Laboratório de Tecnologia de Sementes Florestais da FUNTAC, atendendo as ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no âmbito do Projeto ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 12/02/20 | $ 9.813,72 | 100% | 9.813,72 |
7 | B2W Companhia Digital | Aquisição de 2 unidades de GPS IDEFLORBIO_SEMAS PA - GPS Portátil Marítimo Garmin GPSMAP 78s GPS Flutuante, Tela de 2,6", solicitado pelo Xxxx Xxxxxxxxx do SEMA/PA, no ambito do projeto GEF ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 12/02/20 | $ 4.455,49 | 100% | 4.455,49 |
8 | CasasBahia | Pagamento de 6 Nobreaks solicitado pela Unidade Operativa IdeflorBio/Semas Pará, para atender as demandas do projeto GEF ASL. ( NF chega após o pagamento ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/02/20 | $ 2.824,38 | 100% | 2.824,38 |
9 | B2W Companhia Digital | Pagamento de 02 unidades de Nobreaks UPS Compact Pro 1200VA Universal Bivolt 6 Tomadas TS Shara solicitados pela Unidade Operativa SEMA- AC, para atender as demandas do projeto GEF ASL. ( NF chega após o pagamento ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/02/20 | $ 1.222,85 | 100% | 1.222,85 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
10 | Kabum Comercio Eletronico AS | Pagamento de 2 Impressoras Multifuncional laser color Lexmark CX421ADN, para IDEFLORBIO PA, para atender as demandas do projeto GEF ASL. ( NF chega após o pagamento ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/02/20 | $ 4.177,51 | 100% | 4.177,51 |
11 | RODAO AUTO PEÇAS LTDA | Compra de 01 quadriciclo HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4X4, CHASSI 0X0XX0000XX000000 COR: VERMELHA, CILINDRADAS: 420, No. DO MOTOR: TE43EK004654, RENAVAM: 002008. O quadriciclo ficará no ICMBIO RESEX LAGO CUNIÃ, para atender o projeto ASL. NF184056 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 02/03/20 | $ 34.000,00 | 100% | 34.000,00 |
12 | RODAO AUTO PEÇAS LTDA | Compra de 01 quadriciclo HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4X4, CHASSI 0X0XX0000XX000000 COR: VERMELHA, CILINDRADAS: 420, No. DO MOTOR: TE43EK004620, RENAVAM: 002008. O quadriciclo ficará no ICMBIO RESEX LAGO CUNIÃ, para atender o projeto ASL. NF 184058 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 02/03/20 | $ 34.000,00 | 100% | 34.000,00 |
13 | B2W Companhia Digital | Aquisição de 01 unidade de Projetor Epson Power Lite S41+ SVGA 3300 Lumens para atender as ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS do Estado do Amazonas | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 02/03/20 | $ 2.519,99 | 100% | 2.519,99 |
14 | Akso Produtos Eletronicos ltda | 02 unidades de Medidor de pH de Bancada - ph para estruturação do Laboratório de Tecnologia de Sementes Florestais da FUNTAC, atendendo as ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 09/03/20 | $ 3.370,83 | 100% | 3.370,83 |
15 | Magazine Luiza | 6 Nobreaks New Station 700VA Tensão de Entrada Bivolt - SMS atendendo solicitação das Secretarias Municipais de Meio Ambiente de São Felix do Xingu e Altamira, estado do Pará, para atender o projeto GEF ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 3.507,80 | 100% | 3.507,80 |
16 | Magazine Luiza | 3 unidades de Desumidificadores de Ambiente Ghd- 2000-1 12L General Heater 200v com o intuito de estruturação do Laboratório de Tecnologia de Sementes Florestais da FUNTAC, para atender as ações da SEMA, no âmbito do GEF ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 5.794,49 | 100% | 5.794,49 |
1 | João de Xxxxx Xxxxx | Produto 1 do SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA PREPARAÇÃO, MODERAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE RESULTADOS DE CONSULTA PÚBLICA A POVOS INDÍGENAS EM ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA – FASE 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/04/20 | $ 6.640,00 | 100% | 6.640,00 |
2 | Yapay a serviço de VitchLab | 3 unidades de Câmara de Germinação com Fotoperíodo e Alternância de Temperatura, atendendo demanda da SEMA AC, conforme Processo 90459 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/04/20 | $ 19.973,51 | 100% | 19.973,51 |
3 | Xxxx xx Xxxxx Xxxxx | RPA para TDR 29/2029 – CS – IND - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA PREPARAÇÃO, MODERAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE RESULTADOS DE CONSULTA PÚBLICA A POVOS INDÍGENAS EM ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA – FASE 2 - Prod.2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 9.960,00 | 100% | 9.960,00 |
4 | Helenmaq Comercio e Serviços ltda | Compra de mesa e cadeira para colaboradora Xxxxxxxxxx Xxxxx, que atua remotamente em sua residência, em Porto Velho. NF:17762 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF:17762 | 11/05/20 | $ 1.003,00 | 100% | 1.003,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
5 | Casas Bahias | TED 422.0014VIA VAREJO S - EM 28/04/2020 - Devolução Casas Bahia | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 11/05/20 | $ (2.353,65) | 100% | -2.353,65 |
6 | Casas Bahias | Transferência de valor para a conta do ASL referente a devolução de uma compra realizada nas Casas Bahia (Via Varejo). Este valor deveria ter sido devolvido na conta do ASL e por um equívoco a Via Varejo acabou devolvendo para a conta principal | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 11/05/20 | $ (470,73) | 100% | -470,73 |
7 | Magazine Luiza | Aquisição de dois freezers para a produção de mudas, que ficará no viveiro florestal (SEMA-AC ), conforme ET 032/2020BR-CI-164925GO-RFQ | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/06/20 | $ 6.255,60 | 100% | 6.255,60 |
8 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES SS | Empresa contratada para realização de auditoria externa no projeto Paisagens Sustentaveis da Amazonia. Pagamento referente a entrega dos produtos 1 e 2. NF 33427 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 29/06/20 | $ 84.465,00 | 100% | 84.465,00 |
1 | Kabum S/A | Aquisição de três (03) nobreaks, conforme ET 042/2020-BRCI-164975-GO-RFQ – SEMA AC. NF virá após o pagamento. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 08/07/20 | $ 3.764,07 | 100% | 3.764,07 |
2 | Kabum S/A | Aquisição de seis (06) impressoras, conforme ET 036/2020BR-CI-164974-GO-RFQ – SEMA AC. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 08/07/20 | $ 15.505,71 | 100% | 15.505,71 |
3 | Magazine Xxxxx | Xxx. Valor a Recebido Magazine Luiza, referente ao cancelamento de venda. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 10/07/20 | $ (3.688,56) | 100% | -3.688,56 |
4 | Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx | RPA referente ao produto 1 do consultor Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, referente ao Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para propor uma estratégia de monitoramento de desembarque pesqueiro nos portos de Manaus/AM e Santarém/PA, por meio de diagnóstico | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/07/20 | $ 6.229,92 | 100% | 6.229,92 |
5 | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Barreto | RPA referente ao produto 1 da consultora Xxxxx Xxxxxx , referente ao Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/07/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 |
6 | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | RPA referente ao produto 1 da consultora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx , referente ao Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/07/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 |
7 | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Barreto | RPA referente ao produto 2 da consultora Xxxxx Xxxxxx, referente atividade de poiar e conduzir juntamente com a Gerência de Xxxxxxx e Aquisições e equipe dedicada ao Projeto, os processos de aquisições e contratações a serem executados. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 15/07/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 |
8 | Magazine Luiza | Aquisição de freezer para a produção de mudas, que ficará no viveiro florestal (SEMA-AC ), conforme ET 032/2020-BR-CI164925GO-RFQ. Pagamento feito por boleto, NF virá após o pagamento. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 15/07/20 | $ 3.051,20 | 100% | 3.051,20 |
9 | Bredof Maquinas e Equip. Ind. Eireli | Pagamento de 50% de: 01 embaladeira a vácuo com suporte e 01 embaladeira automática com tanque de recepção para a Resex Lago do Cuniã – ICMBio Rondônia. ( 50% restante será pago após a produção/entrega do equipamento ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 08 | 03/08/20 | $ 25.665,00 | 100% | 25.665,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
10 | Hanna Xxxxx.Xx Imp. Exp Ltda | ET 057/2020 - BR-CI-173375 - GO-RFQ para compra de 03 termômetros digitais para a Resex Lago do Cuniã – ICMBio Rondônia. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/08/20 | $ 457,13 | 100% | 457,13 |
11 | Xxxxxxx Xxxxx Moura | RPA referente ao produto 2 da consultora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx , referente ao Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 05/08/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 |
12 | GSVAC Ind. De Comer. Embladoras a Vacuo Ltda | Pagamento de 50% ref compra de embaladeira para Resex Lago do Cuniã – ICMBio - ET 060-2020- BR-CI180177-GO-RFQ | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 12/08/20 | $ 5.000,00 | 100% | 5.000,00 |
13 | Magazine Luiza | Aquisição de um (01) projetor multimídia, conforme ET 044/2020-BR-CI-165130-GO-RFQ, solicitado pelo SEMA-AC | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 12/08/20 | $ 2.696,29 | 100% | 2.696,29 |
14 | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Barreto | Pagamento referente ao produto 3 da consultora Xxxxx Xxxxxx, referente ao Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 17/08/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 |
15 | Hanna Xxxxx.Xx Imp. Exp Ltda | ET 057/2020 - BR-CI-173375 - GO-RFQ para compra de 03 termômetros digitais para a Resex Lago do Cuniã – ICMBio Rondônia. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 17/08/20 | $ 457,12 | 100% | 457,12 |
16 | Cap Comercio de Equip. de Inform. Ltda | Aquisição de trinta (30) nobreaks, a fim de subsidiar as atividades vinculadas as seguintes estratégias: Apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA (Lei 12.651/2012). | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/08/20 | $ 12.570,00 | 100% | 12.570,00 |
17 | Ministério da Fazenda | DARF 0588 IRRF sobre RPA pela prestação de serviços de XXXX XXXXX XXXXX XXXXX - GEF-ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/08/20 | $ 1.163,96 | 100% | 1.163,96 |
18 | Kabum S/A | Pagamento de um (01) data show, para apoiar as campanhas educativas de sensibilização ao combate às queimadas a ser realizada em 07 municípios do sul do estado do Amazonas. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/08/20 | $ 2.151,86 | 100% | 2.151,86 |
19 | Xxxxxxxxxx.xxx - B2W Cia Global do Varejo | Pagamento de 1 Tela de Projeção a fim de subsidiar as atividades vinculadas a estratégia de apoiar a estruturação da cadeia de recursos aquáticos e estratégias de conectividade aquática e na atividade de construir dez acordos de pesca. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/08/20 | $ 953,81 | 100% | 953,81 |
20 | Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx - EPP | Pagamento de 4 banquetas para laboratório para o Viveiro da Floresta (SEMA AC), com o intuito de apoiar a produção de mudas com qualidade atestada nos Viveiros Florestais do Estado do Acre, no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/08/20 | $ 2.922,00 | 100% | 2.922,00 |
21 | Kabum S/A | Aquisição e validação de códigos para aquisição de 14 nobreaks a fim de subsidiar as atividades vinculadas as estratégias de: apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA (Lei 12.651/2012). | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/08/20 | $ 5.733,44 | 100% | 5.733,44 |
22 | Kabum S/A | Pagamento referente aquisição de quatro (04) impressoras, a fim de subsidiar as atividades vinculadas as estratégias de: Apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 26/08/20 | $ 5.455,42 | 100% | 5.455,42 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
23 | Kabum S/A | Pagamento de 4 desktops para pagamento referente à ET 039/2020- BR-CI-164968-GO-RFQ - a fim de subsidiar as atividades vinculadas as seguintes estratégias: Apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA (Lei 12.651/2012). | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 26/08/20 | $ 42.752,50 | 100% | 42.752,50 |
24 | Frigotecnica | Aquisição, entrega, instalação, teste e treinamento para operação de sistemas de refrigeração para 02 (duas) Câmaras Frigoríficas e para 02 (dois) Túneis de Congelamento, como parte da atividade para estrutura. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 28/08/20 | $ 379.145,00 | 100% | 379.145,00 |
25 | Magazine Luiza | 5 unidades de computadores desktops, itens que compõem a ET 039/2020- BR-CI-164968-GO-RFQ, a fim de subsidiar as atividades vinculadas as seguintes estratégias: Apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 02/09/20 | $ 14.261,54 | 100% | 14.261,54 |
26 | Positivo Tecnologia S/A | Pagamento de aquisição de dois (02) notebooks, para dar suporte às missões de campo para implantar a recuperação das áreas degradadas definidas no Componente 2-Gestão Integrada da Paisagem. SEDAM RO. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/09/20 | $ 12.418,20 | 100% | 12.418,20 |
27 | Sol Informatica Ltda | Pagamento referente aquisição de dois (02) Data Show, a fim de subsidiar as atividades vinculadas a estratégia de Apoiar a implementação de ações para recuperação de vegetação nativa (em UCs), Componente 3 , na atividade de Retificar cadastros de 300 imó | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/09/20 | $ 4.368,10 | 100% | 4.368,10 |
28 | Xxxxxxx Xxxxx Moura | Produto 3 da consultora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, referente ao Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/09/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 |
29 | Kabum S/A | Ref. Devolução trans nº. 30338653 - Pagamento referente aquisição de quatro (04) impressoras, a fim de subsidiar as atividades vinculadas as estratégias de: Apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 09/09/20 | $ (5.455,42) | 100% | -5.455,42 |
30 | Kabum S/A | Ref. Devolução transação nº. Pagamento de 4 desktops para pagamento referente à ET 039/2020- BR-CI-164968-GO-RFQ - a fim de subsidiar as atividades vinculadas as seguintes estratégias: Apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA (Lei 12.651/201 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 09/09/20 | $ (42.752,50) | 100% | -42.752,50 |
31 | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Barreto | Pagamento referente ao produto 4 da consultora Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, referente ao Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto GEF-ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 16/09/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 |
Martins Comercio E Serviços de Distr. S/A | Aquisição de 15 unidades de Notebooks Dell Inspiron i15-3583-M3XP atender as demandas do projeto GEF-ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/10/20 | $ 38.331,00 | 100% | 38.331,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
Xxxxxxxxxx.xxx - B2W Cia Global do Varejo | Ref: devolução de 5 condicionadores TRANS Nº 30343524 - Pagamento de 12 condicionadores de ar para o Viveiro da Floresta (SEMA AC), com o intuito de apoiar a produção de mudas com qualidade atestada nos Viveiros Florestais do Estado do Acre, no âmbito d | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/11/20 | $ (17.478,60) | 100% | -17.478,60 | |
Xxxxxxxxxx.xxx - B2W Cia Global do Varejo | Aquisição de 03 celulares Smarthphone Motorola Moto G8 64Gb preto - ref. ET 96/2020- BR-CI89811 - GO-RFQ a fim de atender as necessidades da equipe interna dedicada ao Projeto. POA: 2018/2019 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/12/20 | $ 2.492,09 | 100% | 2.492,09 | |
Xxxxxxxxxx.xxx - B2W Cia Global do Varejo | Aquisição de 12 condicionadores de ar para o Viveiro da Floresta (SEMA AC), com o intuito de apoiar a produção de mudas com qualidade atestada nos Viveiros Florestais do Estado do Acre, no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 07/10/20 | $ 37.278,70 | 100% | 37.278,70 | |
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx EPP | Aquisição de 02 (duas) balanças digitais com coluna, para estruturação do Laboratório de Tecnologia de Sementes Florestais da FUNTAC, no âmbito do Projeto GEF-ASL. NF9283 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 11/11/20 | $ 1.530,00 | 100% | 1.530,00 | |
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx EPP | Aquisição de 02 (duas) balanças digitais com coluna, para estruturação do Laboratório de Tecnologia de Sementes Florestais da FUNTAC, no âmbito do Projeto GEF-ASL. NF9283 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/11/20 | $ 1.530,00 | 100% | 1.530,00 | |
Secretaria de Economia do Distrito Federal | DARM ISSQN SOBRE NF 5 - SOLMAR SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. IBRD-GEF-ASL-C2-ICMB - A1 - 22015 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF 5 | 04/12/20 | $ 260,10 | 100% | 260,10 | |
Magazine Xxxxx | Xxx. Devolução 5 unidades de computadores desktops, itens que compõem a ET 039/2020- BR-CI 164968-GO-RFQ, a fim de subsidiar as atividades vinculadas as seguintes estratégias: Apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA. Em 09.12.20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 09/12/20 | $ (14.261,54) | 100% | -14.261,54 | |
GSVAC Ind. De Comer. Embladoras a Vacuo Ltda | Frete ref compra de embaladeira a vácuo com suporte, para Resex Lago do Cuniã – ICMBio - ET 060-2020-BR-CI-180177-GO-RFQ | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 07/10/20 | $ 5.598,87 | 100% | 5.598,87 | |
Xxxxxxx Xxxxx Moura | RPA Xxxxxxx Xxxxx - referente ao produto 4 do Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 07/10/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 | |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Barreto | RPA Xxxxx Xxxxxx - referente ao prod. 5 do Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 14/10/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 | |
Ministério da Fazenda | DARF 0588 IRRF sobre RPA pela prestação de serviços de XXXXXXX XXXXX MOURA - GEF-ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/10/20 | $ 373,13 | 100% | 373,13 | |
Ministério da Fazenda | DARF 0588 IRRF sobre RPA pela prestação de serviços de XXXXX XXXXXX XXXXX - GEF-ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/10/20 | $ 373,13 | 100% | 373,13 | |
Kabum S/A | Compra de 1 unidade de desktop - iMac com Intel® Core™ i5, 8GB, 1TB, Tela de 21,5”,macOS Sierra - MMQA2BZ/A, para SEMA AM atebder as demandas do projeto GEF-ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/10/20 | $ 10.008,43 | 100% | 10.008,43 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
Casas Xxxxx.Xxx | Compra de 3 unidades de desktops - iMac com Intel® Core™ i5, 8GB, 1TB, Tela de 21,5”, macOS Sierra - MMQA2BZ/A, para o SEMA AM atender as demandas do projeto GEF-ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/10/20 | $ 31.769,52 | 100% | 31.769,52 | |
Martins Comercio E Serviços de Distr. S/A | Aquisição de 6 Notebooks + 3 Desk Dell Inspiron i15-3583-M3XPe para o SEMA AC atender as demandas do projeto GEF-ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 08 | 19/10/20 | $ 55.551,00 | 100% | 55.551,00 | |
Kabum S/A | Aquisição 04 unidades de impressoras Multifuncional HP Smart Tank 532, Jato de Tinta,Colorida, Wi-Fi, Bivolt - 5HX16A ref.. ET 034/2020-BR-CI-164974-GO-RFQ - SEMAS/IDEFLORBIO PA. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 21/10/20 | $ 5.823,77 | 100% | 5.823,77 | |
Xxxxxxxxxx.xxx - B2W Cia Global do Varejo | Aquisição de 05 condicionadores de ar para o Viveiro da Floresta (SEMA AC), com o intuito de apoiar a produção de mudas com qualidade atestada nos Viveiros Florestais do Estado do Acre, no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia - PSAM | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 26/10/20 | $ 16.309,14 | 100% | 16.309,14 | |
Magazine Luiza | Aquisição de 11 unidades de notebooks: 6 (seis): - Notebook Lenovo Ideapad S145 Intel Core i7 + 8GB 1TB 15,6” Full HD Placa de Vídeo 2GB ; 1 (um) - Notebook Lenovo Ideapad S145 81V70005BR + AMD Ryzen 5 12GB 1TB 15,6” Windows 10 e 4 (quatro) - Notebook Gamer Acer Predator Helios 300 + PH315- 52-748U Intel Core i7 16GB 1TB 15,6” Full HD - ref.. ET 039/2020-BR-CI-164968-GO-RFQ SEMA AM | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 26/10/20 | $ 62.082,69 | 100% | 62.082,69 | |
Max Machine Maquinas e Equip. Industriais. | 2ª parcela: Dosador para polpas de frutas e açaí para a Reserva Extrativista do Lago Cuniã (Resex Lago do Cuniã / ICMBio), conforme ET 024/2020-BR-CI164858-GO-RFQ. NF3272 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 26/10/20 | $ 9.527,00 | 100% | 9.527,00 | |
Casa das Serras Comercial LTDA | Aquisição de equipamentos de marcenaria para a ReservaExtrativista Auatí-Paraná-ICMBio, no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia, conforme ET 058/2020-BR-CI164940-GO- RFQ. NF152936. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/11/20 | $ 22.569,70 | 100% | 22.569,70 | |
LPF Comercio de Sementes Eireli EPP | Insumos para construir e implantar viveiros de produção de mudas florestais e agrícolas nas Áreas de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu nos municípios de São Félix do Xingu e Altamira NF 12966 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/11/20 | $ 45.989,90 | 100% | 45.989,90 | |
Breddof Maquinas E Equip. Eireli | Pagamento de 50% restante referente a uma embaladeira a vácuo com suporte e 01 embaladeira automática com tanque de recepção para a Resex Lago do Cuniã – ICMBio Rondônia. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 09/11/20 | $ 25.665,00 | 100% | 25.665,00 | |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | RPA Xxxxxxx Xxxxx - referente ao produto 5 do Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 11/11/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 | |
Gigta Centro de Inteligencia Eireli | Pagamento referente Produto 2 do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria para realizar análise dos cadastros ambientais rurais inscritos no Sicar/AM, para 7 municípios do sul do Estado do Amazonas, no ambito do GEF-ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 11/11/20 | $ 124.390,00 | 100% | 124.390,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
Energy Shop Comércio de Energia Eireli EPP | Aquisição de 03 (três) boileres com resistência elétrica para o aquecimento e armazenamento de água para a Reserva Extrativista Lago do Cuniã, no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – XXXX.XX No ET 67/2020 - BR-CI- 173365-GO-RFQ | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/11/20 | $ 5.546,33 | 100% | 5.546,33 | |
Nix Digital Soluções Em Informatica Ltda | Aquisição de 01 IMPRESSORA Plotter HP DESIGNJET T730 36 Polegadas - ref. ET 035/2020- BR-CI-164974-GO-RFQ - SEMA AM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/11/20 | $ 12.800,00 | 100% | 12.800,00 | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | Xxxxx referente compra de 3 unidades de desktops - iMac (compra feita no site da Casas Bahia valor de 31.769,52) ref.. ET 039/2020-BR-CI-164968-GO-RFQ - SEMA AM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 16/11/20 | $ 234,48 | 100% | 234,48 | |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Barreto | RPA Xxxxx Xxxxxx - referente ao produto 6 do 1º Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 16/11/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 | |
Miranda Computação E Com. Ltda | Aquisição de 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1602 LASER - ref. ET 035/2020-BR-CI- 164974-GO-RFQ - SEMA AM. POA 2020-2021 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 16/11/20 | $ 1.530,87 | 100% | 1.530,87 | |
Supercommerce Ltda | Aquisição de 01 Impressora Multifuncional Brother T910 MFC-T910DW de tanque de tinta. ET 035/2020-BR-CI-16497-GO-RFQ - SEMA AM. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/11/20 | $ 2.696,07 | 100% | 2.696,07 | |
Ministério da Fazenda | DARF 0588 IRRF sobre RPA pela prestação de serviços de XXXXXXX XXXXX XXXXX - GEF-ASL. W.W-IBRD-GEF-ASL-C3-CI | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/11/20 | $ 373,13 | 100% | 373,13 | |
Ministério da Fazenda | DARF 0588 IRRF sobre RPA pela prestação de serviços de XXXXX XXXXXX XXXXX - GEF-ASL. W.W- IBRD-GEF-ASL-C3-C | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/11/20 | $ 373,13 | 100% | 373,13 | |
Solmar Soluções Em Energia Ltda | Pagamento do contrato 6006834 - 50% de Serviço técnico para adquirir e instalar equipamentos de rede elétrica trifásica para agroindústria Processo 065/2020 - BR-CI-165905-NC-RFQ. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 25/11/20 | $ 12.745,05 | 100% | 12.745,05 | |
Solmar Soluções Em Energia Ltda | Devolução pagamento do contrato 6006834 - 50% de Serviço técnico para adquirir e instalar equipamentos de rede elétrica trifásica para agroindústria Processo 065/2020 - BR-CI-165905- NC-RFQ. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 25/11/20 | $ (12.745,05) | 100% | -12.745,05 | |
Fujioka Eletro Imagem S/A | Aquisição de 03 televisores Samsung Smart TV Crystal UHD 55TU8000 4K, no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM, conforme ET 91/20 - BR-CI-173395-GO. NF: 169301012 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF: 169301012 | 25/11/20 | $ 7.177,89 | 100% | 7.177,89 | |
Fujioka Eletro Imagem S/A | Aquisição de 01 televisor Samsung Smart TV Crystal UHD 55TU8000 4K, no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM, conforme ET 91/20 - BR-CI-173395-GO. NF: 169301012 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 25/11/20 | $ 2.392,63 | 100% | 2.392,63 | |
NextLog Transportes LTDA | Frete de uma Embaladeira automática com tanque recepção para a Reserva Extrativista Lago do Cuniã, no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM, conforme ET 060/2020-BR-CI- 180177-GO-RFQ. FATURA Nº:000002885-1. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. Nº:2885- 1. | 25/11/20 | $ 2.525,58 | 100% | 2.525,58 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
Frigotecnica Ind. Com. Equip. Ltda | Ref. a 20% do valor contratual contra aviso de embarque dos equipamentos para equipar instalação de beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade na Resex Médio Juruá e RDS Uacari pescado” no ambito do Projeto ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 25/11/20 | $ 151.658,00 | 100% | 151.658,00 | |
Solmar Soluções Em Energia Ltda | Pagamento do contrato 6006834 - 50% de Serviço técnico para adquirir e instalar equipamentos de rede elétrica trifásica para agroindústria Processo 065/2020 - BR-CI-165905-NC-RFQ. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 26/11/20 | $ 12.745,05 | 100% | 12.745,05 | |
Dell Computadores do Brasil Ltda | Aquissição de 06 notebooks e 16 comp. desktops - ref. ET 040/2020- BR-CI-164968 - GO-RFQ a fim de subsidiar as atividades vinculadas às estratégias de apoiar os estados na implementação do CAR, PRADA e PRA. do CAR, PRADA e PRA. SEMAS/IDEFLORBIO/POA: 2020/2021 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 27/11/20 | $ 77.115,85 | 100% | 77.115,85 | |
Xxxxxxxxxx.xxx - B2W Cia Global do Varejo | Compra de 03 celulares Smarthphone Motorola Moto G8 64Gb preto - ref. ET 96/2020- BR-CI89811 - GO-RFQ a fim de atender as necessidades da equipe interna dedicada ao Projeto. POA: 2018/2019 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/12/20 | $ 3.738,15 | 100% | 3.738,15 | |
Secretaria de Economia do Distrito Federal | DARM ISSQN SOBRE NF 188 - CIGTA - CENTRO DE INTELIGENCIA EIRELI - M. IBRD-GEF-ASL-C3-SEAM - A2- 22015 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF 188 | 04/12/20 | $ 7.000,00 | 100% | 7.000,00 | |
Industria E Comer. Eletr. Gehaka Ltda | Aquisição de um (01) purificador de água Milli-Q, para equipar o Laboratório de Tecnologia de Sementes Florestais da FUNTAC, conforme ET 71/2020 - BR-CI-184689-GO-RFQ. NF 134204 - POA 2020-2021. WO: IBRD-GEF-ASL-C2-SEAC | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/12/20 | $ 24.490,00 | 100% | 24.490,00 | |
Xxxxxxx Xxxxx Moura | RPA Xxxxxxx Xxxxx - referente ao produto 6 do Contrato de Prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/12/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 | |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Barreto | RPA Xxxxx Xxxxxx-referente a prestação de Serviços de consultoria para apoiar a implementação das atividades planejadas no plano de aquisições do Projeto Paisagens - IBRD-GEF-ASL- C3-Cl | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 09/12/20 | $ 4.112,47 | 100% | 4.112,47 | |
Ministério da Fazenda | DARF 0588 IRRF sobre RPA pela prestação de serviços de XXXXX XXXXXX XXXXX - GEF-ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 14/12/20 | $ 373,13 | 100% | 373,13 | |
Ministério da Fazenda | DARF 0588 IRRF sobre RPA pela prestação de serviços de XXXXXXX XXXXX MOURA - GEF-ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 14/12/20 | $ 373,13 | 100% | 373,13 | |
Ministério da Fazenda | DARF 1708 IRRF s/ NF 188 - CIGTA - CENTRO DE INTELIGENCIA EIRELI - ME - GEF-ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF 188 | 14/12/20 | $ 2.100,00 | 100% | 2.100,00 | |
Ministério da Fazenda | DARF 5952 PCC IRRF s/ 1 Nota Fiscal paga em NOVEMBRO - GEF-ASL - NF 188 - CIGTA - CENTRO DE INTELIGENCIA EIRELI - ME | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF 188 | 14/12/20 | $ 6.510,00 | 100% | 6.510,00 | |
Sinai Transportes e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda | Aquisição e entrega de 60 ( sessenta) unidades de cada item de equipamento de proteção individual (EPI) Conforme ET 074/2020 BR-CI-184691-GO-RFQ POA 20/21 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 14/12/20 | $ 10.029,00 | 100% | 10.029,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consul tor/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD |
Xxxxxxxxxx.xxx - B2W Cia Global do Varejo | Aquisição de 05 unidades do computador Easy-PC Standart + Intel i5 8GB HB 1TB monitor 19.5 windows 10. Ref ET 038/2020-BR-CI-164968-GO- RFQ a fim de subsidiar as atividades vinculadas as estretágias do projeto SEMA AM POA 20/21. (IBRD- GEF-ASL-C2-SEMA) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 16/12/20 | $ 14.239,95 | 100% | 14.239,95 | |
Xxxxxxx xx Xxxxxxx-ME | Aquisição de 5 canoas para a reserva extrativista de Ituxi conforme ET 55/20-BR-CI-173393-GO-RFQ NF 128 (IBRD-GEF-ASL-C2-ICMB) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/12/20 | $ 7.375,00 | 100% | 7.375,00 |
1.639.453,29
Subtotal
1.639.453,29
Gerente de Orçamento e Finanças
GEF- ASL P158000
PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE:
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Declaração de Gastos
01/01/2020 | até | 31/03/2020 |
CUSTOS OPERACIONAIS
NO. EMPRÉSTIMO/DOAÇÃO:
NO. PEDIDO: NO. CATEGORIA: NO. PÁGINA:
TFOA6056
1
A2 1
SIM
NÃO
Os pagamentos apresentados foram efetuados durante o período retroativo? (SIM ou NÃO):
As despesas apresentadas foram incorridas até a data de encerramento do Acordo Legal? (SIM ou NÃO):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
1 | Vivo S/A | Conta de telefonia celular da colaboradora Xxxxx Xxxxxxxxxx referente ao mês de Nov/2019 com vencimento 17/12. N° da conta 0296996411 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/01/20 | $ 144,58 | 100% | 144,58 | |
2 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx e Rosário | Prestação de contas ; Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxx.Devoçução de recurso não usado | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/01/20 | $ (634,66) | 100% | -634,66 | |
3 | Itaú | Ref. TAR CTA CERTA EXCED12/19 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/01/20 | $ 18,00 | 100% | 18,00 | |
4 | Francivane Silva | Transportation Francivane - Avaliação das Estratégias de adesão ao PRA | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 08/01/20 | $ 150,00 | 100% | 150,00 | |
5 | Francivane Silva | Transportation Francivane - Realizar oficina para a elaboração do planejamento operacional | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 08/01/20 | $ 500,00 | 100% | 500,00 | |
6 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Hospedagem para Xxxxxxx Xxxxxx, para realizar oficina para a elaboracao do planejamento operacional para o ciclo 20:21 com a UO Sema Acre no periodo de 11 e 12 de dezembro de 2019 em Rio Branco. fat 9988 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 9988 | 08/01/20 | $ 456,75 | 100% | 456,75 | |
7 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Hospedagem para Xxxxxxxxxx Xxxxx, para realizar oficina para a elaboracao do planejamento operacional para o ciclo 20:21 com a UO Sema Acre no periodo de 11 e 12 de dezembro de 2019 em Rio Branco. fat 9988 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 9988 | 08/01/20 | $ 913,50 | 100% | 913,50 | |
8 | TECNOCOPY SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Aluguel de equipamento de Impressão para o escritorio de Brasilia, n° da fatura 7708. Equipamento 4296L2, periodo de faturamento 12/2019 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 7708 | 08/01/20 | $ 150,00 | 100% | 150,00 | |
9 | TECNOCOPY SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Aluguel de equipamento de Impressão para o escritorio de Brasilia, n° da fatura 7709. Equipamento 4296L1, periodo de faturamento 12/2019 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 7709 | 08/01/20 | $ 700,00 | 100% | 700,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
10 | MARY HELP COMÉRCIO E SERVIÇOS | Serviço de limpeza e conservação do escritório de Brasília, prestado em dezembro de 2019 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 237 | 08/01/20 | $ 640,80 | 100% | 640,80 | |
11 | Larissa Monteiro França | Ref. Devolução do recurso não utilizado - Prestação de contas ( Xxxxxxx X. França) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 237 | 13/01/20 | $ (2.267,50) | 100% | -2.267,50 | |
12 | Xxxxx Xxxxx | Reembolso para Xxxxx Xxxxx, referente a aquisição com recurdos próprios, visto a necessidade uregente de 4 Pen Drives para o ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 15/01/20 | $ 87,60 | 100% | 87,60 | |
13 | Conservação Internacional | Devolução de valor para conta principal referente a pagamento de imposto sobre a NF 208 - Maryhelp Comercio e Serviços LTDA, sendo uma despesa custeada pelo projeto ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 15/01/20 | $ 36,00 | 100% | 36,00 | |
14 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | Pagamento de comunicação de Dados do escritório de Brasília. Vencimento dia 20/01/2020. Fat 2019573914 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 2019573914 | 17/01/20 | $ 1.900,00 | 100% | 1.900,00 | |
15 | Vivo SA | Fatura da vivo referente a Linha que fica com a colaboradora Xxxxx Xxxxx,venc. Dez/19. Fat 0296996411 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 296996411 | 17/01/20 | $ 144,58 | 100% | 144,58 | |
16 | Instituto Nacional de Seguro Social | Guia de GPS 2631 s/ NF 237 de Xxxxxxx Xx Xxxxx Reais Eirelli | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF 237 | 17/01/20 | $ 79,20 | 100% | 79,20 | |
17 | Neila Cavalcante | Per Diem Xxxxx Xxxxx - Reunião UO SEMAS e IdeflorBio - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Semas e IdeflorBio | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 304,50 | 100% | 304,50 | |
18 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMAS e IdeflorBio - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Semas e IdeflorBioio | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 24,19 | 100% | 24,19 | |
19 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMAS e IdeflorBio - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Semas e IdeflorBio | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 16,38 | 100% | 16,38 | |
20 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMAS e IdeflorBio - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Semas e IdeflorBio | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 22,26 | 100% | 22,26 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
21 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMAS e IdeflorBio - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Semas e IdeflorBio | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 16,43 | 100% | 16,43 | |
22 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMAS e IdeflorBio - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Semas e IdeflorBio | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 20,74 | 100% | 20,74 | |
23 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Per Diem XXXXX XXXXX X. DA SILVA - Assessorar UO Sema Acre - Oportunidades - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Acre (SEMA) na iden | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 348,00 | 100% | 348,00 | |
24 | Neila Cavalcante | Transportation UBER - Assessorar UO Sema Acre - Oportunidades - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Acre (SEMA) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 19,14 | 100% | 19,14 | |
25 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation EXECUTIVA RBR RADIO TAXI - Assessorar UO Sema Acre - Oportunidades - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Acre (SEMA) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 85,00 | 100% | 85,00 | |
26 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Assessorar UO Sema Acre - Oportunidades - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Acre (SEMA) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 12,20 | 100% | 12,20 | |
27 | Neila Cavalcante | Transportation UBER - Assessorar UO Sema Acre - Oportunidades - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Acre (SEMA) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 18,49 | 100% | 18,49 | |
28 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Per Diem NEILA XXXXX X. DA XXXXX - Xxxxxxx POA - ASL com a SEDAM (RO) - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 377,00 | 100% | 377,00 | |
29 | Neila Cavalcante | Transportation UBER - Reunião POA - ASL com a SEDAM (RO) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 19,28 | 100% | 19,28 | |
30 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation ASTAPOVEL TAXI - Reunião POA - ASL com a SEDAM (RO) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 40,00 | 100% | 40,00 | |
31 | Neila Cavalcante | Transportation UBER - Reunião POA - ASL com a SEDAM (RO) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 5,06 | 100% | 5,06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
32 | Neila Cavalcante | Transportation UBER - Reunião POA - ASL com a SEDAM (RO) - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 5,06 | 100% | 5,06 | |
33 | Neila Cavalcante | Transportation TAXI NATIVAECO - Reunião POA - ASL com a SEDAM (RO) - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 40,00 | 100% | 40,00 | |
34 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião POA - ASL com a SEDAM (RO) - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportuni | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 15,63 | 100% | 15,63 | |
35 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Per Diem Xxxxx Xxxxx - Segunda Conferencia Anual - ASL - articipar da Segunda Conferencia Anual Programa ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 377,00 | 100% | 377,00 | |
36 | Neila Cavalcante | Transportation Uber - Segunda Conferencia Anual - ASL - articipar da Segunda Conferencia Anual Programa ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 25,63 | 100% | 25,63 | |
37 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Segunda Conferencia Anual - ASL - articipar da Segunda Conferencia Anual Programa ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 12,00 | 100% | 12,00 | |
38 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Segunda Conferencia Anual - ASL - articipar da Segunda Conferencia Anual Programa ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 24,29 | 100% | 24,29 | |
39 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Segunda Conferencia Anual - ASL - Participar da Segunda Conferencia Anual Programa ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 33,05 | 100% | 33,05 | |
40 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Per Diem XXXXX XXXXX X. XX XXXXX - Xxxxxxx UO SEMA, IDAM e IPAAM - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 623,50 | 100% | 623,50 | |
42 | Neila Cavalcante | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM - Participar de reunião para levantamento preliminar | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 20,28 | 100% | 20,28 | |
42 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 13,64 | 100% | 13,64 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
43 | Neila Cavalcante | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 17,89 | 100% | 17,89 | |
44 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 14,54 | 100% | 14,54 | |
45 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 19,52 | 100% | 19,52 | |
46 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 16,68 | 100% | 16,68 | |
47 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 18,91 | 100% | 18,91 | |
48 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM - Participar de reunião para levantamento preliminar das oportunidades | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 35,91 | 100% | 35,91 | |
49 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Transportation UBER - Reunião UO SEMA, IDAM e IPAAM - Uber (taxi MAO aeroporto - residencia) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 22/01/20 | $ 25,87 | 100% | 25,87 | |
50 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Pagamento de energia do escritorio de Brasilia, fatura da CEB Distribuicao referente a sala 1106 com vencimento 28/01/2020. Cod 11016825 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 11016825 | 24/01/20 | $ 58,68 | 100% | 58,68 | |
51 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Pagamento de energia do escritorio de Brasilia, fatura da CEB Distribuicao referente a sala 1105 com vencimento 28/01/2020. Cod 11447133 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 11447133 | 24/01/20 | $ 102,94 | 100% | 102,94 | |
52 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Aluguel do escritorio de Brasilia referente as salas 1105/1106/1107, Ed. BTC-Brasilia. Mes referente a Janeiro/2020 com vencimento em 01/01/2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 10.480,00 | 100% | 10.480,00 | |
53 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Aluguel do escritorio de Brasilia referente as salas 1105/1106/1107, Ed. BTC-Brasilia. Mes referente a Janeiro/2020 com vencimento em 01/01/2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 2.344,29 | 100% | 2.344,29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
54 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxx X. Cavalcante da Silva - Assessorar UO Par? (IdeflorBio e SEMAS) - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Par? (IdeflorBio e S | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 536,50 | 100% | 536,50 | |
55 | Neila Cavalcante | UBER - Assessorar UO Pará (IdeflorBio e SEMAS) - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Par? (IdeflorBio e S | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 39,99 | 100% | 39,99 | |
56 | Neila Cavalcante | UBER - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 17,67 | 100% | 17,67 | |
57 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 23,64 | 100% | 23,64 | |
58 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 13,47 | 100% | 13,47 | |
59 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 16,69 | 100% | 16,69 | |
60 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Assessorar UO Pará (IdeflorBio e SEMAS) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 25,49 | 100% | 25,49 | |
61 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 9,15 | 100% | 9,15 | |
62 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | XXXXX XXXXX X. DA XXXXX - Xxxxxxx UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 580,00 | 100% | 580,00 | |
63 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 22,10 | 100% | 22,10 | |
64 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 100,00 | 100% | 100,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
65 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 74,70 | 100% | 74,70 | |
66 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | COOPERTAXI - Reunião UO Sema Acre - Reunião com equipe técnica da Unidade Operativa Sema Acre | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 65,00 | 100% | 65,00 | |
66 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | XXXXX XXXXX X. XX XXXXX - Assessorar UO SEMA Acre - Planejamento | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 333,50 | 100% | 333,50 | |
67 | Neila Cavalcante | UBER - Assessorar UO SEMA Acre - Planejamento - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Acre (SEMA) na iden | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 24,89 | 100% | 24,89 | |
68 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Assessorar UO SEMA Acre - Planejamento - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Acre (SEMA) na iden | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 35,25 | 100% | 35,25 | |
69 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Assessorar UO SEMA Acre - Planejamento | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 20,70 | 100% | 20,70 | |
70 | Neila Cavalcante | UBER - Assessorar UO SEMA Acre - Planejamento - Assessorar a Unidade Operativa do Estado do Acre (SEMA) na iden | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ 6,84 | 100% | 6,84 | |
71 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Fatura da makro Turismo referente ao Projeto GEF ASL. Fat 10080 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10080 | 24/01/20 | $ 7.010,26 | 100% | 7.010,26 | |
72 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Fatura da Makro turismo ref ao projeto GEF ASL. FAT 10081 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10081 | 24/01/20 | $ 3.883,60 | 100% | 3.883,60 | |
73 | Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Conservation International do Brasil - ASL - Transferência de valor a conta do ASL referente a devolução de saldo de prestação de contas do perdiem 13681 erroneamente na conta principal por Xxxxxxxxxx Xxxxxx | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 24/01/20 | $ (124,10) | 100% | -124,10 | |
74 | XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX E XXXXXXX | Xxxxxxx para Xxxx Xxxxxxx participar da 2° reuniao do comite operacional do projeto ASL- 2020 em Brasilia. Periodo 28 a 30/01/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 27/01/20 | $ 600,00 | 100% | 600,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
75 | CLEYTON NEDER MATOS DA SILVA | Per diem para Xxxxxxx Xxxxx participar da 2° reuniao do comite operacional do projeto ASL- 2020 em Brasilia. Periodo de 28 a 30/01/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 27/01/20 | $ 600,00 | 100% | 600,00 | |
76 | XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXX | Xxxxxxx para Xxxxx Xxxxxx participar da 2° reuniao do comite operacional do projeto ASL- 2020 em Brasilia. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 27/01/20 | $ 600,00 | 100% | 600,00 | |
77 | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx para Denison Trinde participar da 2° reuniao do comite operacional do projeto ASL- 2020 em Brasilia. Periodo 28 a 30/01/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 27/01/20 | $ 480,00 | 100% | 480,00 | |
78 | Xxxxxxx Xxxx Rosa | Diarias para Xxxxxxx Xxxx participar da 2° reuniao operacional do projeto ASL- 2020 em Brasilia. Periodo de 28 a 30/01/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 27/01/20 | $ 480,00 | 100% | 480,00 | |
79 | LERC MANUTENÇÃO EMPRESARIAL EIRELLI | Serviço de Limpreza para o escritório de Brasília, o pagamento inclui duas diárias prestadas pela empresa Lerc Manutenção Empresarial Eireli. NF 1660 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 1660 | 03/02/20 | $ 360,00 | 100% | 360,00 | |
80 | Marilane Irmao | Per diem - Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL - Jan / 20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/02/20 | $ 44,75 | 100% | 44,75 | |
81 | Marilane Irmao | Per diem - Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL - Jan / 20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/02/20 | $ 433,75 | 100% | 433,75 | |
82 | Xxxxxxxxxx Xxxxx | Per diem - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Participar de oficina de planejamento - Participar de oficina de planejamento com equipe do projeto GEF | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/02/20 | $ 1.174,50 | 100% | 1.174,50 | |
83 | Xxxxxxxx Xxxxxx | ADV 15385/Oficina de planejamento com GEF ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/02/20 | $ 758,50 | 100% | 758,50 | |
84 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | ADV 15386/Oficina ASL - Brasilia | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/02/20 | $ 1.116,50 | 100% | 1.116,50 | |
85 | Banco Itaú | Tarifa conta certa 1/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 05/02/20 | $ 66,25 | 100% | 66,25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
85 | Xxxxxxx Xxxxxx | Per diem - Missão com Banco Mundial | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 10/02/20 | $ 870,00 | 100% | 870,00 | |
86 | TECNOCOPY SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pagamento de aluguel de equipamento de impressao para o escritorio de Brasilia, fatura 8483. Equipamento 4296L2, periodo de faturamento 2020/01 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 8483 | 10/02/20 | $ 150,00 | 100% | 150,00 | |
87 | TECNOCOPY SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pagamento de aluguel de equipamento de impressao para o escritorio de Brasilia, fatura 8484. Equipamento 4296L1, periodo de faturamento 2020/01 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 8484 | 10/02/20 | $ 700,00 | 100% | 700,00 | |
88 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Geovani Rosa/ Denilson Trindade/ Xxxxx Xxxxxxxxxxxx/Xxxxx Xxxxxx participarem da reuniao para ajuste do POA 2020 - 2021 e da segunda reuniao do COP, no periodo de 29 a 30 de janeiro de 2020 em Brasilia. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 10149 | 12/02/20 | $ 15.305,50 | 100% | 15.305,50 | |
89 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens aereas para Xxxxx Xxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxx participarem da oficina de planejamento do projeto GEF ASL no periodo de 05 a 07 de fevereiro. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 10145 | 12/02/20 | $ 3.924,18 | 100% | 3.924,18 | |
90 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens aereas para Xxxxxxx Xxxxx e Xxxx Xxxxxxx participarem da segunda reuniao do comite operacional, em Brasilia. Per.: 28 a 30/01/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 10144 | 12/02/20 | $ 6.164,84 | 100% | 6.164,84 | |
91 | Xxxxxxx Xxxxxxxx França | Ref. Fat. 9753 Makro - Devolução de Passagens para Xxxxxxx Xxxxx realizar terceira reuniao para tratar dos acordos de pesca da floresta de Canutama e Tapaua, no periodo de 19 a 26 de novembro de 2019 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat. 9753 | 12/02/20 | $ (1.500,00) | 100% | -1.500,00 | |
92 | Xxxxxxx Xxxxxxxx França | Ref. Fat. 9753 Makro - Devolução de Passagens para Xxxxxxx Xxxxx realizar terceira reuniao para tratar dos acordos de pesca da floresta de Canutama e Tapaua, no periodo de 19 a 26 de novembro de 2019 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat. 9753 | 13/02/20 | $ (169,00) | 100% | -169,00 | |
93 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | Fatura de comunicacao de dados do escritorio de Brasilia com venvimento no dia 20/02/2020. Fat.: 202034771 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 202034771 | 14/02/20 | $ 1.952,63 | 100% | 1.952,63 | |
94 | Xxxxxxx Xxxxx | Missão de supervisão BM | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 14/02/20 | $ 797,50 | 100% | 797,50 | |
95 | Vivo SA | Fatura da linha telefonica que fica com a colaboradora Xxxxx cavalcante, referente ao mes de janeiro/2020 com ven. 17/02. Fat.: 0296996411 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 296996411 | 14/02/20 | $ 148,31 | 100% | 148,31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
96 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | condominio sobre o Aluguel do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC -Brasilia. Mês referente a Fevereiro/2020 com vencimento 01/03/20 - boleto: 60023554 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 60023554 | 19/02/20 | $ 2.344,29 | 100% | 2.344,29 | |
97 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Aluguel do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC -Brasilia. Mês referente a Fevereiro/2020 com vencimento 01/03/20 - boleto: 60023554 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 60023554 | 19/02/20 | $ 10.480,00 | 100% | 10.480,00 | |
98 | Marilane Irmão | Reembolso referente ao serviço de chaveiro ( para trocar o segredo e abrir armario ) e para material de escritorio para sala nova, na estrutura do SEMA/AM | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/02/20 | $ 112,41 | 100% | 112,41 | |
99 | Neila Cavalcante | Per diem - Xxxxx Xxxxx - Missão do Banco Mundial | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/02/20 | $ 290,00 | 100% | 290,00 | |
100 | CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA - CENTRO DE FORMAÇÃO XXXXX XXXXXXX | Pagamento para locacao de espaco para oficina de equipe do GEF ASL, que inclui: Almoco, 2 coffe breaks e mediador, no periodo de 03 a 07/02/2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 19/02/20 | $ 14.180,00 | 100% | 14.180,00 | |
103 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | Pagamento de internet, gerenciamento de rede e gerenciamento de seguranca do escritorio de Brasilia. Vencimento dia 20/03/2020. fat.: 306825537 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 306825537 | 02/03/20 | $ 1.971,90 | 100% | 1.971,90 | |
104 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | Pagamento de telefone fixo para o escritorio de Brasilia. vencimento dia 20/12/2019. Fat.:301264120 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 301264120 | 02/03/20 | $ 194,62 | 100% | 194,62 | |
105 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | Pagamento de telefone fixo para o escritorio de Brasilia. vencimento dia 20/02/2020. Fat.:306715578 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 306715578 | 02/03/20 | $ 530,87 | 100% | 530,87 | |
106 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | Pagamento de telefone fixo para o escritorio de Brasilia. vencimento dia 20/01/2020. Fat.:304283537 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 304283537 | 02/03/20 | $ 530,87 | 100% | 530,87 | |
107 | TECNOCOPY SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Locacao de impressora para o escritorio de Brasilia. Impressora 4296L2, fatura 8942. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 8942 | 02/03/20 | $ 150,00 | 100% | 150,00 | |
108 | TECNOCOPY SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Locacao de impressora para o escritorio de Brsilia. Impressora 4296L1, fatura 8943 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 8943 | 02/03/20 | $ 700,00 | 100% | 700,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
109 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Hospedagem para Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx participarem da oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL no periodo de 05 a 07 de fevereiro, em Brasilia. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10343 | 02/03/20 | $ 1.202,01 | 100% | 1.202,01 | |
110 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Hospedagem para Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxx participarem da missao fiduciaria do Banco Mundial referente ao projeto ASL, no Rio de Janeiro no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2020. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10343 | 02/03/20 | $ 459,90 | 100% | 459,90 | |
111 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | hospedagem para Xxxxxxxxxx Xxxxx participar da oficina de planejamento com equipe do ASL em Brasilia no periodo de 03 a 07 de fevereiro e, tambem realizar capacitacao nos processos de prestacao de contas, elaboracao de TDRs e etc. Per.: 27 a 31 de janeir | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10343 | 02/03/20 | $ 2.357,00 | 100% | 2.357,00 | |
112 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | hospedagem para Xxxxxxxxxx Xxxxx participar da oficina de planejamento com equipe do ASL em Brasilia no periodo de 03 a 07 de fevereiro e, tambem realizar capacitacao nos processos de prestacao de contas, elaboracao de TDRs e etc. Per.: 27 a 31 de janeir | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10343 | 02/03/20 | $ 1.149,00 | 100% | 1.149,00 | |
113 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Hospedagem para Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx participarem da oficina de planejamento com a equipe do projeto GEF ASL em brasilia. ( Xxxxxxxx de 02 a 07 de fevereiro/ Rosangela de 29 a 07 de fevereiro ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10344 | 02/03/20 | $ 3.180,01 | 100% | 3.180,01 | |
114 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Hospedagem para Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx participarem da missao fiduciaria do Banco Mundial referente ao projeto GEF ASL no rio de janeiro no periodo de 10 a 14 de fevereiro. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10344 | 02/03/20 | $ 2.396,10 | 100% | 2.396,10 | |
115 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxx participarem da oficina sobre proposta de estrategia de restauracao no periodo de 20 a 21 de fevereiro de 2020 no Rio de janeiro. Fat.:10349 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10349 | 02/03/20 | $ 6.100,42 | 100% | 6.100,42 | |
116 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxx Xxxxx Xxxxxx participar do processo de integracao de comunicacao e da CI, no escritorio do ripo de Janeiro no periodo de 02 a 05 de março de 2020. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10350 | 02/03/20 | $ 430,96 | 100% | 430,96 | |
117 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxxxx Xxxxx participar da missao do Banco Mundial referente ao projeto ASL no Rio de Janeiro no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10350 | 02/03/20 | $ 103,00 | 100% | 103,00 | |
118 | Xxxxxxx Xxxxxx | Uber - Planejamento ASL - Uber hotel - aeroporto | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 02/03/20 | $ 0,58 | 100% | 0,58 | |
119 | Xxxxxxxx Xxxxxx | ADV 15385/Oficina de planejamento com GEF ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 02/03/20 | $ 25,92 | 100% | 25,92 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
120 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | ADV 15386/Oficina ASL - Brasilia | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/03/20 | $ (12,10) | 100% | -12,10 | |
121 | Itaú | Ref. TAR CONTA CERTA 02/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/03/20 | $ 66,25 | 100% | 66,25 | |
122 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Pagamento de energia do escritorio de Brasilia, fatura da Ceb Distribuicao referente a sala 1106, com vencimento 28/2/2020. Cod.:11016825 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 11016825 | 04/03/20 | $ 69,42 | 100% | 69,42 | |
123 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Pagamento de energia do escritorio de Brasilia, fatura da CEB Distribuicao referente a sala 1105, com vencimento 28/02/20. Cod.:11447133 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 11447133 | 04/03/20 | $ 232,43 | 100% | 232,43 | |
124 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | Xxxxxxx para Xxxxxxx Xxxx participar da oficina de atualizacao do plano de acao da reserva da biosfera da Amazonia Central e 32 reuniao Ordianaria da RBAC, no periodo de 09 a 13 de marco de 2020. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/03/20 | $ 1.320,00 | 100% | 1.320,00 | |
125 | COOPERATIVA CENTRAL DO CERRADO LTDA | Coffee break para a reuniao do COP - Serviço de Lanche ecossocial realizado para 32 pessoas no dia 30/01/2020, na Esplanada dos Ministerios. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 4639 | 04/03/20 | $ 1.332,67 | 100% | 1.332,67 | |
126 | Montenegro, Xxxx, Lara | Aquisicao de alimentos para lanche durante oficina pre-cop ASL com representantes das unidades operativas no dia 29/01/2020 em Brasilia. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 06/03/20 | $ 66,93 | 100% | 66,93 | |
127 | Xxxxxxx Xxxxx | Per diem - Missão de supervisão BM | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 06/03/20 | $ 169,20 | 100% | 169,20 | |
128 | LERC MANUTENÇÃO EMPRESARIAL EIRELLI | Servico de limpeza para o escritorio de Brasila, que sera realizado na proxima semana, devendo a CI realizar o pagamento antecipadamente. NF1696 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 1696 | 06/03/20 | $ 150,00 | 100% | 150,00 | |
129 | Xxxxxxx Xxxxxxxx França | Adiantamento para custear os gastos de Xxxxxxx Xxxxxx com a realizaçãoda quarta reuniao dos acordos de pesca da floresta Estadual de Canutama e de Foz de Tapaua, no periodo de 07 a 15.03.20. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 09/03/20 | $ 9.150,00 | 100% | 9.150,00 | |
130 | Xxxxxxx Xxxxxxxx França | Diarias para Larissa Franca participar da quarta reuniao dos acordos de pesca da floresta Estadual de Canutama e de Foz de Tapaua, no periodo de 07 a 15.03.20. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 09/03/20 | $ 796,50 | 100% | 796,50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
131 | Xxxxxxx Xxxxx | Ref. Devolução de recursos -Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx - Confraternização do escritório de Brasília | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 11/03/20 | $ (663,75) | 100% | -663,75 | |
132 | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx para Xxxxx Xxxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 1 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 600,00 | 100% | 600,00 | |
133 | Dalton de Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx para Xxxxxx Xxxxxxxxx participar da oficina de planejamento estrategico do projeto GEF ASL, sobre conservacao de ecossistemas do dia 16/03/20 em Brasilia | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 600,00 | 100% | 600,00 | |
134 | Otavio Gadiani Ferrarini | Dirias para Xxxxxx Xxxxxxxxx participar da oficina de consulta publica presencial para o projeto GEF ASL - Fase 2, no periodo de 17 a 18/03/2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 600,00 | 100% | 600,00 | |
135 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Diarias para Xxxxxx Xxxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 e reuniao do sitio Ramsar | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 1.800,00 | 100% | 1.800,00 | |
136 | Edilson Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx para Xxxxxxx Xxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 e reuniao do sitio Ramsar | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 1.800,00 | 100% | 1.800,00 | |
137 | Pha'avi Hava Deni | Diarias para Pha avi Deni participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 1.737,00 | 100% | 1.737,00 | |
138 | Therence Paoliello de Sarti | Diarias para Xxxxxxxx Xxxxx participar da oficina de planejamento estrategico do projeto GEF ASL, sobre conservacao de ecossistemas do dia 16/03/20 em Brasilia | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 360,00 | 100% | 360,00 | |
139 | Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx para Xxxx Xxxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 840,00 | 100% | 840,00 | |
140 | Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx para Xxxxxx Xxxxx participar de oficina de consulta publica presencial sobre o projeto GEF ASL - Fase 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 840,00 | 100% | 840,00 | |
141 | Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx para Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, a mesma participou da integracao no escritorio do Rio de Janeiro como publico externo no periodo de 03 a 05 de marco de 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 203,61 | 100% | 203,61 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
142 | Vivo SA | Conta de telefonia celular da linha que fica com a colaboradora Xxxxx Xxxxx, referente ao mes de FEV/2020 com vencimento 17/03. N° da conta 0296996411 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 296996411 | 13/03/20 | $ 144,58 | 100% | 144,58 | |
143 | Kavarini Deni | Diarias para Xxxxxxxx Xxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 1.737,00 | 100% | 1.737,00 | |
144 | Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx | Xxxxxxx para Xxxxx Xxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 1 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 13/03/20 | $ 1.080,00 | 100% | 1.080,00 | |
145 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx e Rosário | POA 2 - Diarias para Xxxxxxx Xxxxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 531,00 | 100% | 531,00 | |
146 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Ref. Devolução Trans: 30320475 - Dirias para Xxxxxx Xxxxxxxxx participar da oficina de consulta publica presencial para o projeto GEF ASL - Fase 2, no periodo de 17 a 18/03/2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 16/03/20 | $ (600,00) | 100% | -600,00 | |
147 | Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx | Xxx. Devolução trans: 30320239 - Diarias para Xxxxx Xxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 1 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 16/03/20 | $ (1.080,00) | 100% | -1.080,00 | |
148 | Kavarini Deni | Ref. Devolução de parte do recurso trans:30320244 - Diarias para Pha avi Deni participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 17/03/20 | $ (433,00) | 100% | -433,00 | |
149 | Pha'avi Hava Deni | Ref. Devolução de parte do recurso trans: 30320242 - Diarias para Xxxxxxxx Xxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 17/03/20 | $ (467,00) | 100% | -467,00 | |
150 | Xxxx Xxxxxx | Xxx. Devoluçao Trans: 30320249 - Diarias para Xxxx Xxxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 17/03/20 | $ (840,00) | 100% | -840,00 | |
151 | Fábio Chicuta | Ref. Devolução Trans: 30320264 - | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 17/03/20 | $ (600,00) | 100% | -600,00 | |
152 | Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx para Xxxxxx Xxxxx participar de oficina de consulta publica presencial sobre o projeto GEF ASL - Fase 2 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/03/20 | $ (840,00) | 100% | -840,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
153 | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dos Santos | POA 2 - Diarias para Xxxxxxx Xxxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 531,00 | 100% | 531,00 | |
154 | Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | POA 2 - Diarias para Xxxxxxxx Xxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 531,00 | 100% | 531,00 | |
155 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx e Rosário | POA 2 - Adiantamento para Xxxxxxx Xxxxxxx custear deslocamento para realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 469,83 | 100% | 469,83 | |
156 | Xxxxxxxxxx Xxxxx | ADV 16679/Reuni?o de Planejamento POA 2020 SEMAAC | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 420,50 | 100% | 420,50 | |
157 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagem aerea para Larissa Franca realizar 4 reuniao do acordo de pesca da flresta estadual de Canutama e da Foz de Tapua, Amazonas atividade 5.1.1 no periodo de 08 a 15/03/2020. Fat 10391 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10391 | 20/03/20 | $ 1.631,75 | 100% | 1.631,75 | |
158 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Hospedagem para Xxxxx Xxxxx participar de oficina sobre a proposta de estrategia de restauracao no 'periodo de 20 a 21 de fevereiro de 2020no Rio de Janeiro. Fat 10389 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | FAT. 10389 | 20/03/20 | $ 335,75 | 100% | 335,75 | |
159 | Vivo SA | Fatura de telefonia da Vivo referente a 5 linhas de celulares institucionais, no ambito do projeto GEF ASL, vencimento em 17/ 02/2020. N da conta 0389987734. ( boleto atrasado devido a dificuldade de comunicaçao com a Vivo ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 389987734 | 20/03/20 | $ 443,95 | 100% | 443,95 | |
160 | Vivo SA | Fatura de telefonia da Vivo referente a 5 linhas de celulares institucionais, no ambito do projeto GEF ASL, vencimento em 17/ 03/2020. N da conta 0389987734. ( boleto atrasado devido a dificuldade de comunicaçao com a Vivo ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 389987734 | 20/03/20 | $ 443,95 | 100% | 443,95 | |
161 | Vivo SA | Fatura de telefonia da Vivo referente a 5 linhas de celulares institucionais, no ambito do projeto GEF ASL, vencimento em 17/ 01/2020. N da conta 0389987734. ( boleto atrasado devido a dificuldade de comunicaçao com a Vivo ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 389987734 | 20/03/20 | $ 149,73 | 100% | 149,73 | |
162 | Xxxxx Xxxxxx Recco | POA 2 - Diarias para Xxxxx Xxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 531,00 | 100% | 531,00 | |
163 | Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx de Nogueira | POA 2 - Diarias para Xxxxxxx Xxxxxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/03/20 | $ 531,00 | 100% | 531,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
164 | Xxxxxxx Xxxxxxxx França | Ref. Devolução de recurso não utilizado - Larissa França | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 25/03/20 | $ (1.555,00) | 100% | -1.555,00 | |
165 | Dalton de Xxxxxxxx Valeriano | Ref. Devolução trans 30320268 - Diarias para Xxxxxx Xxxxxxxxx participar da oficina de planejamento estrategico do projeto GEF ASL, sobre conservacao de ecossistemas do dia 16/03/20 em Brasilia | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 26/03/20 | $ (600,00) | 100% | -600,00 | |
166 | Edilson Cordeiro Gomes | Ref. Devolução trans: 30320239- Diarias para Xxxxxxx Xxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 e reuniao do sitio Ramsar | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 27/03/20 | $ (1.000,00) | 100% | -1.000,00 | |
167 | Xxxxxx Xxxxxxx Fontes | Ref. Devolução trans 30320267 - Diarias para Xxxxxx Xxxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 e reuniao do sitio Ramsar | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 27/03/20 | $ (1.800,00) | 100% | -1.800,00 | |
168 | Edilson Cordeiro Xxxxx | Xxx. Devolução trans: 30320239- Diarias para Xxxxxxx Xxxxx participar da consulta publica presencial, a ser realizada no dia 18 de marco, em Manaus, a respeito das salvaguardas do projeto GEF ASL - Fase 2 e reuniao do sitio Ramsar | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 30/03/20 | $ (800,00) | 100% | -800,00 | |
1 | Rafael Empreendimentos - Insuá | Aluguel do escritorio de Brasilia referente as salas 1105/1106/1107, ed. BTC - Brasilia. mes referente a Xxxxx/2020 com vencimento 01/04/20. Boleto: 60025263 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 60025263 | 01/04/20 | $ 10.480,00 | 100% | 10.480,00 | |
2 | Rafael Empreendimentos - Insuá | Condominio do escritorio de Brasilia referente as salas 1105/1106/1107, ed. BTC - Brasilia. mes referente a Marco/2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 60025263 | 01/04/20 | $ 2.346,15 | 100% | 2.346,15 | |
3 | Conservação Internacional | Transferencia para conta principal | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/04/20 | 453,50 | 100% | 453,50 | |
4 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Fatura da Makro Turismo referente ao projeto ASl. Fat: 10577 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat 10577 | 01/04/20 | $ 2.815,56 | 100% | 2.815,56 | |
5 | Marilane Irmão | Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL no per?odo - Oficina de planejamento com equipe do pr - Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | EXP 72319 | 01/04/20 | $ 20,20 | 100% | 20,20 | |
6 | Xxxxxxxx Xxxxx | Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL no per?odo - Oficina de planejamento com equipe do pr - Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | EXP 72319 | 01/04/20 | $ 12,74 | 100% | 12,74 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
7 | Xxxxxxxx Xxxxx | Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL no per?odo - Oficina de planejamento com equipe do pr - Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | EXP 72319 | 01/04/20 | $ 11,81 | 100% | 11,81 | |
8 | Xxxxxxxx Xxxxx | Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL no per?odo - Oficina de planejamento com equipe do pr - Oficina de planejamento com equipe do projeto GEF ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | EXP 72319 | 01/04/20 | $ 19,77 | 100% | 19,77 | |
9 | Xxxxxxxx Xxxxx | Ref. Devolução trans: 30321439 - POA 2 - Diarias para Xxxxxxxx Xxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 01/04/20 | $ (531,00) | 100% | -531,00 | |
Banco Itaú | Tarifa conta certa 3/20 | N-CS | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 02/04/20 | $ 66,25 | 100% | 66,25 | ||
10 | Xxxxx Xxxxx | Ref. Devolução trans: 30321418 - POA 2 - Diarias para Xxxxx Xxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 03/04/20 | $ (531,00) | 100% | -531,00 | |
11 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Ref. Devolução trans: 30321438 - POA 2 - Diarias para Xxxxxxx Xxxxxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 03/04/20 | $ (531,00) | 100% | -531,00 | |
12 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Ref. Devolução trans: 30321435- POA 2 - Diarias para Xxxxxxx Xxxxxxx realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 03/04/20 | $ (531,00) | 100% | -531,00 | |
13 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Ref. Devolução trans: 30321433 - POA 2 - Adiantamento para Xxxxxxx Xxxxxxx custear deslocamento para realizar acoes de monitoramento e acompanhamento tecnico de manejo de quelonios do Rio Abuna, no periodo de 25 a 27 de marco de 2020 | N-CS | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 03/04/20 | $ (469,83) | 100% | -469,83 | |
14 | Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx para Xxxxxxx Xxxxx com despesa de transporte para participação na oficina no ICMBIO com o SFB no dia 20/03/2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 08/04/20 | $ 53,14 | 100% | 53,14 | |
15 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Hospedagem para Xxxxxxx Xxxxx participar de Reunião de Planejamento das ações do POA 2021 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições e Contratações do Banco Mundial. Fatura Nº 10611 NF. 331 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fatura Nº 10611 NF. 331 | 08/04/20 | $ 708,75 | 100% | 708,75 | |
16 | Vivo SA | Conta de telefonia celular referente ao cancelamento da Linha que ficava em uso da colaboradora Xxxxx Xxxxxxxxxx. N° daconta: 0296996411 - N° da linha: 00-00000-0000 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N° Conta: 0296996411 | 08/04/20 | $ 1.234,88 | 100% | 1.234,88 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
17 | Tecnocopy Serviços e Locação de Equipamentos Ltda | Pagamento do aluguel de equipamento de impressão para o escritório de Brasília, N° da fatura 9940, equipamento 4296L1. Período de faturamento: 2020/03 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 9940 | 08/04/20 | $ 700,00 | 100% | 700,00 | |
18 | Tecnocopy Serviços e Locação de Equipamentos Ltda | Pagamento de aluguel de impressora para o escritorio de Brasilia. Fat 9941, equipamento 4296L2 Período de faturamento: 2020/03 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 9941 | 08/04/20 | $ 150,00 | 100% | 150,00 | |
19 | Xxxxxxx Xxxxx | Per Diem -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 08/04/20 | $ 69,43 | 100% | 69,43 | |
20 | Xxxxxxx Xxxxx | Per Diem para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 08/04/20 | $ 322,07 | 100% | 322,07 | |
21 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxxxx Xxxx participar da Reunião Conselho RB Amazônia Central no período de 09/03/2020 a 13/03/2020 em Manaus -AM. - Fatura Makro Nº 10501 NF. 260 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fatura Nº 10501 NF. 260 | 15/04/20 | $ 1.487,54 | 100% | 1.487,54 | |
22 | Xxxxx Xxxxxxx e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Den, Pha Avi Hava Deni, Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx de Xxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Fontes, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx de Sarti, Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fatura Nº 10501 NF. 260 | 15/04/20 | $ 23.505,68 | 100% | 23.505,68 | |
23 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Carolina, Therence, Xxxxxx participarem de reunião sobre mapeamento de ecossistemas no dia 16 de março de 2020 em Brasília. Fatura Nº 10501 NF. 260 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fatura Nº 10501 NF. 260 | 15/04/20 | $ 5.221,85 | 100% | 5.221,85 | |
24 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxxxxxxx Xxxxx participar do planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições e Contratações do Banco Mundial com a UO Sema Acre, em Rio Branco, nos dias 17 e 18 de março de 2020. - Fatura Nº 10500 NF. 259 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fatura Nº 10500 NF. 259 | 15/04/20 | $ 3.508,22 | 100% | 3.508,22 | |
25 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxx participarem de reunião de trabalho para estruturar a estratégia de pesca em modelos do open standarts do projeto Gef ASL. Per.: 12.03.20 - Fatura Nº 10500 NF. 259 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fatura Nº 10500 NF. 259 | 15/04/20 | $ 2.628,96 | 100% | 2.628,96 | |
26 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxx Xxxxx participar do processo de integração de CommunicAsia da CI no período de 02 a 05 de março de 2020 no Rio de Janeiro – RJ. -Fatura Nº 10499 NF. 258 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fatura Nº 10499 NF. 258 | 15/04/20 | $ 119,00 | 100% | 119,00 | |
27 | Makro Viagens e Turismo Ltda - ME | Passagens para Xxxxxxx Xxxxx participar de Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições e Contratações do Banco Mundial. -Fatura Nº 10499 NF. 258 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fatura Nº 10499 NF. 258 | 15/04/20 | $ 8.350,54 | 100% | 8.350,54 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
28 | Vivo SA | Conta de telefonia celular referente a 5 linhas intitucionais no âmbito do projeto GEF ASL, vencimento em 17/Abril de 2020. N° da conta: 0389987734. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N° Conta: 0389987734. | 15/04/20 | $ 473,17 | 100% | 473,17 | |
29 | Montenegro, Lara, Xxxx | Xxxxxxxxx para Xxxx Xxxxxxxxxx referente aquisição de alimentos para lanche durante reunião de detalhamento do orçamento do POA 2020 com representantes do SFB e ICMBio nos dia 12 e 13 de março de 2020 em Brasília | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 15/04/20 | $ 133,72 | 100% | 133,72 | |
30 | Marilane Irmão | Reembolso para Xxxxxxxx Xxxxx referente ao serviço de cópias, impressão e encadernação de documentos para a Consulta Publica a respeito das salvaguardas do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – Fase 2 ( apenas os codigos do e-mail estão corretos ) | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 15/04/20 | $ 163,00 | 100% | 163,00 | |
31 | Conservação Internacional | Tranferência da conta do ASL para conta principal - Esse pagamento se refere a um adiantamento para Xxxxxxx, que foi pago pela conta principal, mas o pagamento foi feto por engano, pois o evento era do ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 15/04/20 | $ 663,75 | 100% | 663,75 | |
32 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a internet para o escritório de Brasília com vencimento 20.03.20. Fat.:310182337 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.:310182337 | 22/04/20 | $ 249,99 | 100% | 249,99 | |
33 | Algar Multimidia S/A | Pagamento refernte aluguel de aparelho SmartFi proporcional ao mês de fevereiro, venceu no dia 20.02.20. Fat.: 306790315 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.: 306790315 | 22/04/20 | $ 24,20 | 100% | 24,20 | |
34 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a telefone fixo para o escritório de Brasília com vencimento 20.03.20. Fat.:310037797 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.:310037797 | 22/04/20 | $ 447,46 | 100% | 447,46 | |
35 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a telefone fixo para o escritório de Brasília com vencimento 20.04.20. Fat.:312940816 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.:312940816 | 22/04/20 | $ 554,37 | 100% | 554,37 | |
36 | Lerc Manutenção Empresarial Eireli | serviços referentes à limpeza do escritório de Brasília no mês de Abril, que será pago conforme reza o contrato, e os serviços serão prestados posteriormente à pandemia. NF: 1722 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 1722 | 22/04/20 | $ 1.040,00 | 100% | 1.040,00 | |
37 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a internet para o escritório de Brasília, com vencimento 20.04.20. Fat.:309611157 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.:309611157 | 04/05/20 | $ 1.971,90 | 100% | 1.971,90 | |
38 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a telefone fixo para o escritório de Brasília com vencimento 20.04.20. Fat.:312940816 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.:312940816 | 04/05/20 | $ 554,37 | 100% | 554,37 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
39 | Xxxxxxx Xxxxx | Uber para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 14,00 | 100% | 14,00 | |
40 | Xxxxxxx Xxxxx | Uber para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 11,64 | 100% | 11,64 | |
41 | Xxxxxxx Xxxxx | Uber para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 8,25 | 100% | 8,25 | |
42 | Xxxxxxx Xxxxx | Uber para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 8,96 | 100% | 8,96 | |
43 | Xxxxxxx Xxxxx | Uber para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 8,14 | 100% | 8,14 | |
44 | Xxxxxxx Xxxxx | Uber para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 40,00 | 100% | 40,00 | |
45 | Xxxxxxx Xxxxx | Uber para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 9,51 | 100% | 9,51 | |
46 | Xxxxxxx Xxxxx | Uber para Xxxxxxx Xxxxx -Reunião de Planejamento das ações do POA 20-21 e Capacitação nas Normas e Diretrizes de Aquisições - Contratações do Banco Mundial. Per: 08 a 11 Março 2020 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 04/05/20 | $ 8,93 | 100% | 8,93 | |
47 | Lerc Manutenção Empresarial Eireli | Pagamento dos serviços referentes à limpeza do escritório de Brasília no mês de maio, que será pago conforme reza o contrato, e os serviços serão prestados posteriormente à pandemia. NF: 1723 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 1723 | 04/05/20 | $ 1.040,00 | 100% | 1.040,00 | |
48 | Banco Itaú | Tarifa conta certa 04/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | mai-20 | 05/05/20 | $ 66,25 | 100% | 66,25 | |
49 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Aluguel do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC Brasilia. Mês referente a Abril/2020 com vencimento 06/05/20 - boleto: 60028378 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 06/05/20 | $ 10.480,00 | 100% | 10.480,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
50 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Condominio do escritorio de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC Brasilia. Mês referente a Abril/2020 com vencimento 06/05/20 - boleto: 60028378 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 06/05/20 | $ 2.517,83 | 100% | 2.517,83 | |
51 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | IPTU do escritorio de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC Brasilia. Mês referente a Abril/2020 com vencimento 06/05/20 - boleto: 60028378 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 06/05/20 | $ 2.153,30 | 100% | 2.153,30 | |
52 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Pagamento de energia do escritório de Brasília, fatura da CEB Distribuição referente a sala 1105, a conta havia chegado no escritório, porém, não havia ninguém para receber. Cod.:1144.713-3 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 11/05/20 | $ 218,59 | 100% | 218,59 | |
53 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Pagamento de energia do escritório de Brasília, fatura da CEB Distribuição referente a sala 1106, a conta havia chegado no escritório, porém, não havia ninguém para receber. Cod.: 1101.682-5 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 11/05/20 | $ 105,45 | 100% | 105,45 | |
54 | Tecnocopy Serviços e Locação de Equipamentos Ltda | Pagamento do aluguel de equipamento de impressão para o escritório de Brasília, N° da fatura 10401, equipamento 4296L2. Período de faturamento: 2020/04 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 10401 | 11/05/20 | $ 135,00 | 100% | 135,00 | |
55 | Tecnocopy Serviços e Locação de Equipamentos Ltda | Pagamento do aluguel de equipamento de impressão para o escritório de Brasília, N° da fatura 10402, equipamento 4296L1. Período de faturamento: 2020/04 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 10402 | 11/05/20 | $ 630,00 | 100% | 630,00 | |
56 | Xxxxxxxxxx Xxxxx | Xxx. TBI 0540.12345-2CI - Devolução Per diem Francivane Fernanandes em 12.05.20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 10402 | 12/05/20 | $ (420,50) | 100% | -420,50 | |
57 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a internet para o escritório de Brasília, com vencimento 20.05.20. Fat.:312941976 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.:312941976 | 13/05/20 | $ 1.971,90 | 100% | 1.971,90 | |
58 | Algar Multimidia S/A | Pagamento refernte aluguel de aparelho SmartFi proporcional ao mês de fevereiro, venceu no dia 20.04.20. Fat.: 312872156 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.: 312872156 | 13/05/20 | $ 249,99 | 100% | 249,99 | |
59 | Algar Multimidia S/A | Pagamento refernte aluguel de aparelho SmartFi proporcional ao mês de fevereiro, vencimento no dia 20.05.20. Fat.: 315994573 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.: 315994573 | 13/05/20 | $ 259,41 | 100% | 259,41 | |
60 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a telefone fixo para o escritório de Brasília com vencimento 20.05.20. Fat.:315547432 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.:315547432 | 13/05/20 | $ 555,39 | 100% | 555,39 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
61 | Vivo SA | Conta de telefonia celular referente a 5 linhas intitucionais no âmbito do projeto GEF ASL, vencimento em 17/Maio de 2020. N° da conta: 038998773. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N° Conta: 038998773. | 13/05/20 | $ 443,95 | 100% | 443,95 | |
62 | Consevação Internacional | Devolução de valor para a conta principal referente a pagamento de imposto sobre NF 4639 - Cooperativa Central do Cerrado, sendo uma despesa custeada pelo projeto ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/05/20 | $ 21,30 | 100% | 21,30 | |
63 | Consevação Internacional | Devolução de valor para a conta principal referente a pagamento de imposto sobre NF 4639 - Cooperativa Central do Cerrado, sendo uma despesa custeada pelo projeto ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 18/05/20 | $ 66,03 | 100% | 66,03 | |
64 | Ministério da Fazenda | DARF 0588 - IRRF sobre RPA pela prestação de serviços de XXXX XX XXXXX DA COSTA | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 20/05/20 | $ 1.319,51 | 100% | 1.319,51 | |
65 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Miss?o Fiduci?ria do Banco Mundial ao Pr - Participar da Miss?o Fiduci?ria do Banco Mundial ao Projeto GEF | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/06/20 | $ 20,11 | 100% | 20,11 | |
66 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Miss?o Fiduci?ria do Banco Mundial ao Pr - Participar da Miss?o Fiduci?ria do Banco Mundial ao Projeto GEF | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/06/20 | $ 6,92 | 100% | 6,92 | |
67 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | UBER - Miss?o Fiduci?ria do Banco Mundial ao Pr - Participar da Miss?o Fiduci?ria do Banco Mundial ao Projeto GEF | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/06/20 | $ 20,32 | 100% | 20,32 | |
68 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Xxxxxx Xxxxx Empreendimentos I LTDA ( CONTRATO: 6003559 ) - Aluguel do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC -Brasilia. Mês - Aluguel | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/06/20 | $ 10.480,00 | 100% | 10.480,00 | |
69 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Xxxxxx Xxxxx Empreendimentos I LTDA ( CONTRATO: 6003559 ) - Aluguel do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC -Brasilia. Mês - Condomínio | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/06/20 | $ 2.431,99 | 100% | 2.431,99 | |
70 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Xxxxxx Xxxxx Empreendimentos I LTDA ( CONTRATO: 6003559 ) - Aluguel do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC -Brasilia. Mês - IPTU | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/06/20 | $ 2.153,30 | 100% | 2.153,30 | |
71 | Banco Itaú | Tarifa conta certa 05/20 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 02/06/20 | $ 66,25 | 100% | 66,25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
72 | CEB - Companhia Energética de Brasília | CEB Distribuição - Fatura 2965435 - energia referente mês de Maio, sala 1106, escritório CI de Brasília. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/06/20 | $ 39,68 | 100% | 39,68 | |
73 | CEB - Companhia Energética de Brasília | CEB Distribuição - Fatura 030518150 - energia referente mês de Maio, sala 1106, escritório CI de Brasília. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/06/20 | $ 35,29 | 100% | 35,29 | |
74 | Lerc Manutenção Empresarial Eireli | LERC MANUTENÇÃO EMPRESARIAL EIRELI - Contrato 6006248 - Serviços de limpeza e conservação, prestados referente mês Jun/20, no escritório CI Brasília_ ASL. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 1742 | 03/06/20 | $ 1.041,30 | 100% | 1.041,30 | |
75 | Tecnocopy Serviços e Locação de Equipamentos Ltda | Pagamento do aluguel de equipamento de impressão para o escritório de Brasília, N° da fatura 11110, equipamento 4296L2. Período de faturamento: 2020/05 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 11110 | 10/06/20 | $ 135,00 | 100% | 135,00 | |
76 | Tecnocopy Serviços e Locação de Equipamentos Ltda | Pagamento do aluguel de equipamento de impressão para o escritório de Brasília, N° da fatura 11111, equipamento 4296L1. Período de faturamento: 2020/05 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF. 11111 | 10/06/20 | $ 630,00 | 100% | 630,00 | |
77 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a internet ( plano - Projeto Especial ) para o escritório de Brasília com vencimento 20.06.20. Fat.:319153993 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.:319153993 | 17/06/20 | $ 256,91 | 100% | 256,91 | |
78 | Ministério da Fazenda | DARF 0588 IRRF - Sobre RPA pela prestação de serviços de XXXX XX XXXXX DA COSTA | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N /A | 17/06/20 | $ 2.578,81 | 100% | 2.578,81 | |
79 | Instituto Nacional de Seguro Social | Guia de GPS 2631 sobre Nf 1742 - LERC MANUTENÇÃO EMPRESARIAL EIRELI - GEF-ASL | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | 17/06/20 | $ 128,70 | 100% | 128,70 | ||
80 | Vivo SA | Conta de telefonia celular referente a 5 linhas intitucionais no âmbito do projeto GEF ASL, vencimento em 17/Junho de 2020. N° da conta: 0389987734. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N° Conta: 0389987734. | 17/06/20 | $ 450,64 | 100% | 450,64 | |
81 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Conta de energia eletrica do escritorio de Brasília referente ao mês de Maio/2020, sala 1106. Fat.1604463 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat.1604463 | 24/06/20 | $ 30,05 | 100% | 30,05 | |
82 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Conta de energia eletrica do escritorio de Brasília referente a Maio/2020, sala 1105. Fat. 3070951 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | Fat. 3070951 | 24/06/20 | $ 34,12 | 100% | 34,12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Item No. | Nome do fornecedor/firma/consult or/beneficiário | Breve descrição da despesa | Código da despesa | Contrato Sujeito à revisão prévia (sim ou não ) | Referência do Contrato | Moeda do Contrato | Valor Total do Contrato | Valor Acumulado do Contrato | Recibo / Número da Fatura/ NF | Data do Pagamento | Valor Total do Pagamento | % Financiado pelo BIRD | Valor Financiado pelo BIRD | W.O |
83 | Xxxxxxx Xxxxxx | Devolução - Diarias Xxxxxxx Xxxxxx realizar ações de Monitoramento e Acompanhamento Técnico de manejo de quelônios no Rio Abunã, município de Acrelândia, de 15 a 17 de março de 2020. Atividade "Realizar ações de Monitoramento e Acompanhamento Técnico de manejo. | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 25/06/20 | $ (531,00) | 100% | -531,00 | |
1 | Lerc Manutenção Empresarial Eireli | Serviço de Limpreza para o escritório de Brasília, o pagamento é referente ao serviço de limpeza e conservação, mês de Julho/20. NF 1762 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | NF 1762 | 01/07/20 | $ 1.041,30 | 100% | 1.041,30 | |
2 | CEB - Companhia Energética de Brasília | Pagamento de energia do escritório de Brasília, fatura da CEB Distribuição referente a sala 1106 com vencimento 28/7/2020. Cod.:1.101.682-5 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 03/08/20 | $ 33,24 | 100% | 33,24 | |
3 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Aluguel do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC -Brasilia. Mês referente a junho/2020 com vencimento 01/07/20 - boleto: 60031735 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/07/20 | $ 10.480,00 | 100% | 10.480,00 | |
4 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | Condominio do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC -Brasilia. Mês referente a junho/2020 com vencimento 01/07/20 - boleto: 60031735 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/07/20 | $ 2.431,99 | 100% | 2.431,99 | |
5 | Insuá Investimentos e Participações Ltda | IPTU do escritório de Brasília referente as salas 1105/1106 e 1107, Ed. BTC -Brasilia. Mês referente a junho/2020 com vencimento 01/07/20 - boleto: 60031735 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/07/20 | $ 2.153,30 | 100% | 2.153,30 | |
6 | Algar Multimidia S/A | Pagamento referente a internet para o escritório de Brasília, com vencimento 22.06.20. Fat.: 315730993 | N-CS | Não | N/A | R$ | N/A | N/A | N/A | 01/07/20 | $ 1.971,90 | 100% | 1.971,90 | |
7 | Banco Itaú | Tarifa conta certa 06/20 | N-CS |