PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017.
Relatório de Acompanhamento dos Investimentos Contrato Nº 042/2017
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017.
OBJETO: Acompanhamento dos investimentos projetados para o Contrato de Concessão Nº 042/2017.
SOLICITANTE: AGIR.
INTERESSADOS: Município de Blumenau, SETERB, BluMob.
1. DA IDENTIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PROJETADOS
O Contrato de Concessão Nº 042/2017, para prestação e exploração do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no município de Blumenau, exclusivamente na modalidade convencional, que entre si celebram o município de Blumenau e a empresa BluMob Concessionária de transporte urbano de Blumenau SPE LTDA., com início da operação em primeiro de julho de dois mil e dezessete, possui seu plano de investimento para os vinte anos da Concessão.
Os investimentos projetados contemplam a frota; os terrenos operacionais (garagens e oficinas); a adaptação das garagens e oficinas; a bilhetagem eletrônica e alguns sistemas diversos necessários ao funcionamento e operação do serviço prestado.
Quando da atribuição da AGIR, enquanto Agência Reguladora deste Contrato, no dia 31 do mês de julho de dois mil e dezessete, foi aberto o Procedimento Administrativo Nº 033/2017 para acompanhamento do Edital de Licitação, Processo Licitatório Nº 038/2016, e o Contrato de Concessão Nº 042/2017, que trata da prestação e exploração do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no município de Blumenau, exclusivamente na modalidade convencional.
O Procedimento Administrativo Nº 033/2017, hoje com 425 páginas, possui registrado todo o acompanhamento do Processo Licitatório Nº 038/2016, e o Contrato de Concessão Nº 042/2017. Inclui-se a este Procedimento também o acompanhamento dos investimentos realizados. Deve-se destacar que o processo de acompanhamento dos investimentos deve ser anual, visto a forma de distribuição dos investimentos no Fluxo de Caixa Descontado da Concessão. O Quadro 1 apresenta o plano de investimento em Reais, para os vinte anos de contrato, previsto nesta Concessão.
Quadro 1: Projeção de investimentos do Contrato de Concessão Nº 042/2017.
ANO | ANO-01 | ANO-02 | ANO-03 | ANO-04 | ANO-05 | ANO-06 | ANO-07 | ANO-08 | ANO-09 | ANO-10 | |
Investimentos | 61.862.000 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 23.447.000 | 38.570.000 | |
Frota | 41.762.000 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.447.000 | 31.920.000 | |
Terrenos operacionais (garagens e oficinas) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adaptação garagens e oficinas | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450.000 | |
Bilhetagem Eletrônica | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | |
Sistemas diversos | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | |
ANO | ANO-11 | ANO-12 | ANO-13 | ANO-14 | ANO-15 | ANO-16 | ANO-17 | ANO-18 | ANO-19 | ANO-20 | TOTAL |
Investimentos | 5.130.000 | 3.420.000 | 11.760.000 | 770.000 | 0 | 0 | 23.447.000 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 250.116.000 |
Frota | 5.130.000 | 3.420.000 | 11.760.000 | 0 | 0 | 0 | 23.447.000 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 221.826.000 |
Terrenos operacionais (garagens e oficinas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
Adaptação garagens e oficinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.350.000 |
Bilhetagem Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.560.000 |
Sistemas diversos | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.380.000 |
Fonte: Adaptado do Fluxo de Caixa Descontado Contrato de Concessão Nº 042/2017. (2017).
Como se pode observar no quadro anterior, o investimento previsto para o primeiro ano da Concessão totaliza R$61.862.000 (sessenta e um milhões, oitocentos e sessenta e dois mil Reais), onde a frota representa 67,51% dos investimentos (R$41.762.000,00), os terrenos para garagens 16,17% (R$10.000.000,00), as adaptações para garagem e oficina 11,15% (R$6.900.000,00), o sistema de bilhetagem eletrônica 3,07% (R$1.900.000,00) e os investimentos em sistemas diversos representam 2,10% dos investimentos realizados (R$1.300.000,00).
O acompanhamento dos investimentos projetados compõe uma das funções da Agência de Regulação Desta forma, o processo de acompanhamento monitora desde o início da operação a quantidade de veículos novos e usados integrantes à frota, a fim de verificar o processo de renovação desta, bem como os demais investimentos projetados, visto que os valores destes investimentos são representativos na tarifa e qualquer descumprimento dos mesmos geram alterações contratuais. . Na Figura 1 pode-se observar a projeção de investimentos para os vinte anos e também para o primeiro ano da Concessão.
Figura 1: Projeção de investimentos para os vinte anos e para o primeiro ano da Concessão.
Fonte: AGIR. (2018).
Após este breve resumo acerca dos investimentos projetados para os vinte anos de Concessão, a seguir serão apresentados os investimentos projetados desagregados por tipo, de forma que se possa compreender o fluxo de investimentos e acompanhar sua execução.
1.1. Frota
Conforme definido no Edital de Concessão Nº 038/2017, Anexo I-3 Especificação Básica Veículos Frota, a prestação e exploração do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no município de Blumenau, exclusivamente na modalidade convencional, iniciou sua operação com 246 (duzentos e quarenta e seis) veículos, sendo 226 (duzentos e vinte e seis) para quantidade operante e 20 (vinte) para quantidade reserva. Como verifica-se no Quadro 2, segue composição da frota para o início da operação, extraído do item dois, do Anexo I-3.
Quadro 2: Composição da frota para o início da operação.
Fonte: Contrato de Concessão Nº 042/2017, Anexo I-3 Especificação Básica Veículos Frota. (2017).
Neste quadro pode se observar que, da totalidade dos veículos, 15 são tipo micro-ônibus (14 operantes e 1 reserva), 142 são tipo leve (130 operantes e 12 reservas), 64 são tipo pesado
(58 operantes e 6 reservas), 21 são tipo pesado especial (20 operantes e 1 reserva) e 4 são tipo Blufácil. Destaca-se que todos os veículos tipo Pesado, Pesado Especial e Blufácil iniciaram a operação como veículos novos zero quilômetros e que apenas os veículos tipo leve já eram usados, como pode-se observar no Quadro 3, que traz a quantidade de ônibus, por tipo, por ano e por idade.
Quadro 3: Quantidade de ônibus, por tipo, por ano, por idade.
Quantidade de ônibus, por tipo, por ano, por idade | |||||||||||||||||||||||
Tipo | Qde Total | Valor Unitário | Idade | ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-05 ANO-06 ANO-07 ANO-08 ANO-09 ANO-10 ANO-11 ANO-12 ANO-13 ANO-14 ANO-15 ANO-16 ANO-17 ANO-18 ANO-19 ANO-20 | |||||||||||||||||||
Micro | 15 | 225.000,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Média | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||
Leve | 142 | 285.000,00 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 |
1 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | |||
7 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 12 | 0 | |||
Total | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||
Média | 6,70 | 1,39 | 1,38 | 1,70 | 2,70 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 1,39 | 1,38 | 1,70 | 2,70 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 1,39 | 1,38 | 1,70 | |||
Pesado | 64 | 303.000,00 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Média | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||
Pesado Especial | 21 | 560.000,00 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
Média | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||
BluFacil | 4 | 170.000,00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Média | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||
Fonte: Adaptado do Fluxo de Caixa Descontado Contrato de Concessão Nº 042/2017. (2017)
Neste quadro constam todo o projeto de renovação da frota, desde a entrada em operação e para cada ano da Concessão. Verifica-se que eram 104 (cento e quatro) veículos novos e 142 (cento e quarenta e dois) veículos usados. Destes veículos seminovos, 112 (cento e doze) possuem sete anos de uso, ou seja, de acordo com o Contrato de Concessão Nº 042/2017, Anexo I-3 Especificação Básica Veículos Frota, item 10.5, “a idade máxima dos veículos integrantes da frota será de 12 (doze) anos para os veículos Pesados Especiais e 8 (oito) anos para os
demais.”, ou seja, estes já estão no último ano de sua vida útil. Desta forma, todo veículo que entra no seu oitavo ano de operação encontra-se fora das condições contratuais e necessita ser substituído. Isso se dá, pois, a contagem da idade da frota se inicia no ano zero, de forma que o intervalo entra o ano zero e o ano sete somas oitos anos.
A fim de demonstrar o fluxo de substituição da frota e por consequência o fluxo de investimento projetado, o Quadro 4 traz o valor do investimento por ano e por tipo de veículo ao longo do período da Concessão. Pode-se observar neste quadro o montante financeiro para investimento na frota em cada ano, a destacar a necessidade de renovação no primeiro amo, de 112 (cento e doze) veículos tipo leve, que já estão no sétimo ano de uso.
Quadro 4: Valor do Investimento por ano e por tipo de veículo.
Valor do Investimento por ano e por veículo | |||||||||||||||||||||||
Tipo | Qde Total | Valor Unitário | Idade | ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-05 ANO-06 ANO-07 ANO-08 ANO-09 ANO-10 ANO-11 ANO-12 ANO-13 ANO-14 ANO-15 ANO-16 ANO-17 ANO-18 ANO-19 ANO-20 | |||||||||||||||||||
Micro | 15 | 225.000,00 | 0 1 | 3.375.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 Total Média | 0 3.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Leve | 142 | 285.000,00 | 0 1 | 0 0 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1.282.500 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1.282.500 | ||||||||||||||||||||||
7 Total Média | 3.990.000 6.555.000 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | |||
Pesado | 64 | 303.000,00 | 0 1 | 19.392.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.392.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 Total Média | 0 19.392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.392.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Pesado Especial | 21 | 560.000,00 | 0 1 | 11.760.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 Total Média | 0 11.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BluFacil | 4 | 170.000,00 | 0 1 | 680.000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 Total Média | 0 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | |||
41.762.000 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.447.000 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 | 11.760.000 | 0 | 0 | 0 | 23.447.000 | 31.920.000 | 5.130.000 | 3.420.000 |
TOTAL
Fonte: Adaptado do Fluxo de Caixa Descontado Contrato de Concessão Nº 042/2017. (2017)
Destaca-se que os veículos com sete anos e previsão de renovação apenas no segundo ano, estão completando seu oitavo ano já durante o decorrer do primeiro ano, sendo estes, já
substituídos pela Concessionária. Dessa forma, a seguir, no Quadro 5 fica demonstrado a previsão de aniversário da frota com 7 anos de uso. Observa-se que no mês de setembro de 2017, dezenove veículos completaram seu oitavo ano, e foram substituídos pela Concessionária. O próximo ciclo de renovação ocorrerá em abril de 2018 com trinta veículos e maio com mais três veículos. Em agosto de 2018 se faz necessário substituir mais quarenta e quatro veículos e em outubro mais vinte e oito ônibus, a restar para 2019 mais dezoito veículos, totalizando os 142 (cento e quarenta e dois) veículos leves.
Quadro 5: Quantidade de veículos que completam seu oitavo ano.
Ano | Mês | Quantidade | Total |
2017 | Setembro | 19 | 124 |
2018 | Abril | 30 | |
Maio | 3 | ||
Agosto | 44 | ||
Outubro | 28 | ||
2019 | março/maio | 18 | 18 |
Fonte: AGIR, conforme emplacamento dos veículos. (2018)
No que diz respeito ao acompanhamento dos investimentos, a AGIR se mantém vigilante aos prazos e renovações. Em seu Procedimento Administrativo Nº 033/2017, página 307, mantém registro das aquisições de 2017, referente aos dezenove ônibus. Referente aos investimentos futuros, a Agência se mantém atenta, com vista aos prazos e efeitos que estes refletem sobre o fluxo de caixa descontado.
1.2. Demais investimentos: terrenos operacionais; adaptação garagens e oficinas; bilhetagem eletrônica e Sistemas diversos.
Os demais investimentos serão abordados de forma conjunta, são os investimentos necessários que não possui relação com a frota de veículos, porém inerentes ao funcionamento operacional do sistema de transporte público coletivo.
Estes investimentos totalizam R$20.000.000,00 (vinte milhões e cem mil Reais) e, estão subdivididos em quatro itens, visto que o quinto item “Melhoria terminais” está zerado, não
sendo está função definida à Concessionária, ver Quadro 6. Os demais quatro itens, iniciando pela aquisição de terrenos operacionais para garagens e oficinas totalizam um investimento de R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais), assim como os investimentos para adaptação das garagens e oficinas somam R$6.000.000,00 (seis milhões e novecentos mil Reais), o investimento em bilhetagem eletrônica somam R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil Reais) e, os investimentos em sistemas diversos representam R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil Reais), completando assim os demais investimentos, todos projetados para execução já no primeiro ano da Concessão.
Quadro 6: Demais investimentos previstos no Contrato de Concessão Nº 042/2017.
Investimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Valor do Investimento por ano e por veículo 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Terrenos operacionais (garagens e oficinas) | 10.000.000 | |||||||||||||||
Adaptação garagens e oficinas | 6.900.000 | 3.450.000 | ||||||||||||||
Melhoria terminais | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bilhetagem Eletrônica | 1.900.000 | 380.000 | 1.900.000 | 380.000 | ||||||||||||
Sistemas diversos | 1.300.000 | 390.000 | 1.300.000 | 390.000 | ||||||||||||
Fonte: Adaptado do Fluxo de Caixa Descontado Contrato de Concessão Nº 042/2017. (2017).
1.2.1. Terrenos Operacionais e adaptação de garagens e oficinas.
Como definido na Cláusula Sétima do Contrato de Concessão Nº042/2017 e em seu Anexo I-4 - Especificação Mínima Instalações Garagem:
[...]
§3º. No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contatos da assinatura do presente instrumento, a CONCESSIONÁRIA contará com a infraestrutura de garagem(ns) totalmente disponível, atendendo todas as exigências estabelecidas no Anexo I.4 do Edital (fls. 244-250, da concorrência 03-039/16). Referido prazo poderá ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, mediante justificativa a ser apresentada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE.
§4º. No interregno entre a data de início da operação e a data em que a CONCESSIONÁRIA contará com a infraestrutura de garagem(ns) totalmente disponível(is), a CONCESSIONÁRIA contará com infraestrutura mínima de garagem(ns) capaz de assegurar a regular manutenção e asseio dos veículos integrantes da frota.
I-4 - Especificação mínima instalações garagem:
A(s) garagem(ns) deverá(ão) ser instalada(s) em terreno(s) fechado(s), delimitado(s), com área(s) suficiente(s)para o estacionamento da totalidade dos veículos, sendo permitida a utilização de pátio(s) de estacionamento
adicional(ais), localizado(s) em outro(s) terreno(s), igualmente fechado(s), para a guarda dos veículos. O piso da(s) garagem(ns)e do(s)eventual(ais) pátio( s) de estacionamento adicional(ais), deverá ser pavimentado em asfalto, concreto, piso d e blocos articulados ou paralelepípedo. De forma excepcional e provisória, durante o prazo de até a 6 (seis) meses contados da data do início da operação, admitir-se-á a utilização de pátio de estacionamento com piso de brita. Referido prazo poderá ser prorrogado por mais 180 dias, mediante justificativa a ser apresentada pela Concessionária ao Poder Concedente.
O prazo para execução destes investimentos, considerando a data de assinatura do Contrato (18 de abril de 2017) expirou na data de 18 de outubro de 2017. Desta forma, a Concessionária, através de correspondência encaminhada ao Poder Concedente na data de 10 de outubro de 2017, solicitou a prorrogação do prazo, conforme previsão contratual, por mais 180 (cento e oitenta) dias. Solicitação essa acatada e concedida pelo Poder Concedente através do SETERB pelo Ofício Gab. Pres.Nº 945/2017. Sendo assim, o prazo final para execução destes investimentos fica transferido para 18 de abril de 2018.
Estes prazos, para execução dos investimentos previstos, de aquisição de garagem e de adaptação da mesma, vêm sendo acompanhado de perto por esta Agência de Regulação, visto o montante do valor a ser investido e o impacto que o não investimento destes recursos podem causar diretamente na tarifa. Sendo que na presente data ainda não se pode fazer nenhuma intervenção sobre a situação, e assim aguardar o vencimento do prazo estabelecido.
1.2.2. Bilhetagem eletrônica
O Sistema de Bilhetagem Automática e Monitoramento (SBAM) com reconhecimento biométrico tem como principal objetivo controlar, gerenciar e monitorar a arrecadação e o funcionamento do serviço do transporte coletivo urbano de passageiros por meio do uso de equipamentos eletrônicos, softwares, cartões inteligentes, smartphones, etc., tornando o processo mais seguro e eficiente, visando controlar a operação, bem como oferecer um melhor serviço aos usuários. sistema servirá como importante ferramenta para o SETERB, Concessionária e usuários, gerando para todos, melhorias, transparência e um sistema mais robusto nos seguintes aspectos:
i. Para o SETERB: Servir de instrumento de gestão dos serviços; Ampliar a mobilidade dos usuários por intermédio de integrações em futuras áreas não contempladas por
terminais de integração fechados ou estações de transbordo; Facilitar o acesso às informações de forma mais rápida e segmentada e possibilitar o controle estatístico por viagem, hora, tipo de passageiros, linha, escala, entre outros; Permitir a utilização de novos modelos tarifários; Fiscalizar e conter a evasão da receita; Fiscalizar e controlar as gratuidades tarifárias previstas em lei; Permitir a acurácia do sistema e do serviço; Propiciar a efetiva fiscalização do sistema e do serviço.
ii. Para a Concessionária: Controlar a evasão de receita; evitar o comércio paralelo de passes; melhorar o controle do uso dos meios de pagamento, com o rastreamento dos mesmos; facilidade de obtenção de dados operacionais demonstrados por horário, trecho, sentido e por ônibus, possibilitando melhor controle estatístico e reprogramação do serviço; oferecer solução tecnológica para a integração que permita maior racionalidade na rede; Fidelização de usuários do sistema.
iii. Para o usuário: Propiciar mais conforto, segurança, economia e controle, melhorando a velocidade de acesso; possibilitar a recuperação dos créditos dos cartões roubados ou perdidos; permitir o efetivo controle do seu saldo, uso e recarga; simplificar a aquisição de créditos e recargas do cartão; propiciar auxílio na fiscalização do sistema, bem como ter acesso a informações de atrasos, saídas e chegadas em determinados pontos.
O processo de monitoramento consiste no sistema de localização dos veículos do transporte coletivo, composto por hardware e software baseado em Global Position Sistem (GPS) que possibilitará o pleno monitoramento da operação em tempo real.
Em até 12 (doze) meses após o início da operação, a Concessionária deverá: (a) iniciar a implantação de sistema de reconhecimento biométrico (digital, facial/íris ou outro equivalente) para os usuários com isenções totais ou parciais, o qual deverá integrar inteiramente o sistema no prazo de 30 (trinta) meses após o início da operação; (b) disponibilizar formas para realizar o cadastro via internet, utilizando para tal aplicativo para dispositivo móbile e sítio eletrônico. A especificação das regras para esses cadastros deverá ser construída em conjunto pela Concessionária e pelo SETERB, podendo fazer distinção para os usuários com direito a benefícios de isenção e estudantes.
Desta forma a Concessionária optou por adquirir no início do contrato 100% de novos equipamentos de bilhetagem eletrônica, realizando também a compra de todos os equipamentos
da biometria facial, que tem prazo de implantação contratual mais alongado. Assim, já iniciaram a instalação de tais equipamentos (estando atualmente com cerca de 50% concluídos) e com a previsão de iniciar o funcionamento em todo o sistema em abril de 2018, antes do prazo definido..
Para o sistema GPS, a solução/fornecedor já foi definida. Houve primeira apresentação técnica ao SETERB em 24/01/18. A atual fase é de ajustes de integração entre sistema de bilhetagem com o sistema de monitoramento. Estima-se início da realização de cadastros na primeira semana de abril de 2018. A perspectiva é de que em maio se tenha a partida assistida. Sendo antecipado o prazo contratual, que é de 12 (doze) meses do início da operação, iniciando pelas troncais. A pretensão da Concessionária é de já iniciar o monitoramento em 100% do sistema de uma única vez.
1.2.3. Sistemas diversos.1
A BluMob e Moovit se unem para indicar melhores rotas aos usuários do transporte coletivo. O aplicativo passa a contar com dados oficiais da Concessionária blumenauense. Quem usa o transporte coletivo de Blumenau já tem uma nova opção de aplicativo para guiar o deslocamento de ônibus pelo município. Presente em cerca de 1,5 mil cidades e com mais de 90 milhões de usuários pelo mundo, o Moovit - disponível gratuitamente para sistemas Android e iOS - agora contará com dados oficiais disponibilizados e atualizados pela BluMob.
Considerado o maior aplicativo de mobilidade urbana com foco em transporte público do Brasil, o Moovit funciona como o já conhecido Waze, mas oferece as melhores rotas para quem usa o serviço de ônibus. No APP, além dos horários, há agora informações precisas estimadas sobre distância e tempo para caminhar até o ponto indicado, tempo de espera e tempo de deslocamento do ônibus até a parada desejada, além de tempo distância da caminhada do ponto até o destino.
1 Principais informações extraídas do site da Concessionária. Disponível em: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx. Acesso em 09/03/2018.
O aplicativo utiliza uma ferramenta desenvolvida pela blumenauense Mobilibus, que auxilia na integração das informações de transporte público a várias plataformas, entre elas o Moovit, HERE Maps e Google Maps. A empresa é parceira da BluMob nesta fase.
O processo gera um número de protocolo e a resposta pode ser acompanhada virtualmente. Para isso, é preciso se cadastrar no site, informando nome, e-mail e telefone. Com o novo serviço, os usuários podem, inclusive, enviar fotos sobre ocorrências envolvendo os ônibus.
A BluMob já disponibiliza os dados do transporte coletivo de Blumenau no Google Maps, por meio do recurso Google Transit. Com a novidade, os usuários têm acesso às informações sobre linhas, rotas e horários na plataforma. Informando local de partida e destino, o passageiro será indicado para o ponto de embarque mais próximo, bem como será alertado quando estiver se aproximando do ponto desejado ou terminal onde deve desembarcar para fazer uma baldeação.
A pesquisa é bastante simples e dinâmica, e pode ser feita utilizando, por exemplo, nomes de pontos turísticos ou de interesse, como hospitais, shoppings e estabelecimentos comerciais. Assim, usuários que não sejam habituados ou que realizarão viagens diferentes de seu itinerário diário têm acesso à informação de como deslocar-se com o transporte público em detalhes.
O passageiro pode observar também a estimativa de tempo para chegar ao ponto de ônibus a partir de sua localização e igualmente ao destino indicado, inclusive considerando condições de trânsito no momento. Em breve, quando o monitoramento por GPS for implantado na frota, o usuário terá acesso às informações em tempo real.
Os dados disponibilizados pela BluMob são atualizados no Google Maps pela empresa blumenauense Mobilibus, que levou cerca de três meses para efetuar a transferência dos dados
ao recurso. O ingresso à plataforma visa auxiliar os usuários do transporte coletivo no planejamento das viagens, tornando-as mais eficientes.
2. CONCLUSÕES ACERCA DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS
Decorridos quase oito meses do início da operação do serviço de transporte público coletivo no município de Blumenau, até o presente momentos todos os investimentos projetados foram realizados, exceto aqueles relacionados ao(s) terreno(s) e às adaptações necessárias para a(s) garagem(ns), conforme apresentado no item 1.2.1.
A AGIR, em cumprimento a suas responsabilidades, vêm desenvolvendo suas atividades regulatórias, com vistas ao cumprimento do Contrato de Concessão, acompanhando a execução dos investimentos projetados, bem como a prestação do serviço concedido, realizando ações regulatórias que primam a qualidade do serviço e sua manutenção.
A empresa BluMob, por sua vez, mantém as informações atualizadas, junto a esta Agência, bem como aos demais órgãos relacionados e também com seus usuários, como pode ser observado na Figura 2, que apresenta as metas de investimentos iniciais. Onde para o início da Concessão 42,28% da frota era zero quilômetro, com os veículos possuindo WI-FI gratuito, com carregadores USB, 100% da frota possui acessibilidade à deficientes, veículos novos com motores menos poluentes, vigilância nos terminais e o novo sistema de bilhetagem eletrônica. Decorridos 12 (doze) meses do início da prestação do serviço está previsto o sistema de monitoramento via GPS da frota, os aplicativos para celular e tablete e o sistema de biometria facial e, até 01 de julho de 2020 toda a frota estará renovada.
Figura 2: Controle dos investimentos projetados.
Fonte: BluMob.2
Desta forma, a AGIR mantém-se vigilante quanto aos aspectos regulatórios e no tocante aos investimentos, continua atenta acerca dos prazos projetados para realização dos mesmos. Como demonstrado neste relatório vêm acompanhando a execução dos investimentos projetados, mapeando aqueles já executados, os antecipados e por consequência aqueles que se encontram prestes a vencer, como é o caso dos investimentos em terreno(s) para garagem(ns) e instalação(ões) da(s) mesma(s).
2Disponível em: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx Acesso em 09/03/2018
Este relatório integra o Procedimento Administrativo Nº 033/2017 e terá seu conteúdo atualizado à medida que os futuros investimentos sejam incorporados ao sistema de transporte público coletivo do município de Blumenau
Este é o nosso relatório.
Blumenau (SC), em 09 de março de 2018.
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR CORECON-SC Nº 3512 | ADEMIR XXXXXX XXXXXXXXX Economista - AGIR CORECON-SC Nº1463 |