Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

03/05/2023 03/05/2023 844386 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX DA SILVEI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1787 - 03/05/2023

Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR REALIZADA EM 02/06/2023.

844567 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 731 - 03/05/2023

03/05/2023

03/07/2023 1

11/07/2023 1

2.000,00

136,20

-1.721,22

10,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABONETE LÍQUIDO. DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE

23/05/2023 23/05/2023 844889 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI 000432022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 41175 - 23/05/2023

23/05/2023

07/07/2023 1

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A PROCURADORIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 142/2022.

846333 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 23/05/2023

23/05/2023

06/07/2023 1

27.947,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: CONECTORES, LUMINÁRIAS, LÂMPADAS DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE OBRAS DE

24/05/2023 24/05/2023 844979 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.186.210/0001-90 - XXXXXXX & COUTO A 000032021 000202021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5660 - 24/05/2023

24/05/2023

06/07/2023 2

12.733,35

12.542,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO

845664 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER 001022022 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2387 - 24/05/2023

24/05/2023

07/07/2023 5

2.940,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTÁBIL COM ESPECIALIDADE EM ANÁLISE PARA A EMISSÃO DE PARECER. DOS PROCESSOS DA PROCURADORIA GERAL

26/05/2023 26/05/2023 844881 1004 - Gabinete do Prefeito 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU 000032023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023

26/05/2023

06/07/2023 5

3.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS

31/05/2023 31/05/2023 846320 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 38.110.014/0001-30 - XXXXXXXX XXXXXX D 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 367 - 31/05/2023

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

846370

23001 - Secretaria da Fazenda

05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA

000112023

000262023

000.000.000-00 - Edilson Tavare 01/06/2023 11/07/2023 2 1.025,28

1.025,28

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671374 - 01/06/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE

846371 23001 - Secretaria da Fazenda 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676221 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676222 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023 2

1.929,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA

846373 1004 - Gabinete do Prefeito 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Nota Fiscal - 1676216 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676214 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023 2

33.651,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

846405

28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo

05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA

000112023

000252023

000.000.000-00 - Edilson Tavare 01/06/2023 11/07/2023 2 82.830,35

82.830,35

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676211 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676212 - 01/06/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA

846413 24001 - Secretaria de Ordem Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671368 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023 2

6.709,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE

846414 24001 - Secretaria de Ordem Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Nota Fiscal - 1676204 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023 2

5.244,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA

847625 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 01/06/2023

01/06/2023

12/07/2023 5

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO

02/06/2023 02/06/2023 846324 1004 - Gabinete do Prefeito 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 02/06/2023

02/06/2023

11/07/2023 1

562,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, LEITE EM PÓ, CARNE E FRANGO... PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES NO GABINETE DO MUNICÍPIO DE

846325 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 02/06/2023

02/06/2023

11/07/2023 1

4.483,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO, CARNE, FILÉ, FRANGO, PEIXE, PRESUNTO, LEITE EM PÓ... PARA A POLÍCIA CIVIL-

846326 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 02/06/2023

02/06/2023

11/07/2023 4

2.948,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

846332

846862 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000042023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 06/06/2023

06/06/2023

11/07/2023 4

12.770,00

12.578,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD COMPUTING,

07/06/2023 07/06/2023 846485 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4601 - 07/06/2023

07/06/2023

17/07/2023 2

480,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PARECER TÉCNICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO

846900 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT 000932022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

07/06/2023

11/07/2023 6

3.500,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3348 - 07/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-

847444 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA 000162023 000162023 000132023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000024 - 07/06/2023

07/06/2023

11/07/2023 2

7.060,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA USO NOS EVENTOS DA CIDADE DE TORITAMA. SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PROCESSO

847988 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 34.056.532/0001-62 - XXXXXXX XXXXXXXXX 000322023 000322023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 07/06/2023

07/06/2023

20/07/2023 1

10.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 400- REFEIÇÕES MODO SELF SERVICE COM ALIMENTAÇÃO REGIONAL SEM BALANÇA COM

849001 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 260836231 - 07/06/2023

15/06/2023

06/07/2023 2

1.106,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs ( PROTETOR AURICULAR, CAPACETES DE SEGURANÇA ) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 109/2022.

849002 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 260814260 - 07/06/2023

15/06/2023

06/07/2023 6

81,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS - JUNHO DE 2023.

08/06/2023 08/06/2023 846837 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1517 - 08/06/2023

08/06/2023

11/07/2023 1

598,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (LUVAS DE BORRACHA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 110/2022. PROCESSO LICITATÓRIO

846848 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1516 - 08/06/2023

08/06/2023

11/07/2023 1

1.883,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL : LUVAS DE BORRACHA.PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE

09/06/2023 09/06/2023 846363 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000422019 000082020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 09/06/2023

Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA LIQUIDAR NO EMPENHO CORRETO 176/2023

846864 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 13.603.534/0001-54 - CENTER LUZ MATERI 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4043 - 09/06/2023

09/06/2023

03/07/2023 6

11/07/2023 1

37.095,16

3.286,00

-37.095,16

3.286,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: REFLETORES DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXXX. CONFORME

10/06/2023 10/06/2023 847365 1004 - Gabinete do Prefeito 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU 000032023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 10/06/2023

10/06/2023

12/07/2023 6

3.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS

12/06/2023 12/06/2023 846860 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 12/06/2023

12/06/2023

12/07/2023 19

12.500,00

9.142,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE

846865 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15380 - 12/06/2023

12/06/2023

12/07/2023 51

44,44

43,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023.

846871 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15379 - 12/06/2023

12/06/2023

12/07/2023 52

44,44

43,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, PARA A SEC. DA SEPLAG,

846874 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15378 - 12/06/2023

12/06/2023

12/07/2023 53

44,44

43,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, PARA SEC. DO GOVERNO.

846876 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15377 - 12/06/2023

12/06/2023

12/07/2023 54

44,44

43,77

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: TENDAS MODELO PIRÂMIDE, TENDA MODELO BRUXA, DISCIPLINADORES EM

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E

19/06/2023 19/06/2023 847430 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 26.755.912/0001-67 - XXXXXX XXXXX SOC 000142023 000182023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 19/06/2023

19/06/2023

19/07/2023 3

8.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA

847723 24001 - Secretaria de Ordem Social 12.770.004/0001-38 - XXXXX XXXXXXX FIG 000072023 000062023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 17/07/2023

19/06/2023

17/07/2023 4

4.710,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 2- ESTAÇÃO

20/06/2023 20/06/2023 847452 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2313 - 20/06/2023

21/06/2023

17/07/2023 1

2.914,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 984 - 21/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 64/2022.

848954 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 982 - 21/06/2023

21/06/2023

17/07/2023 3

5.226,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 64/2022.

22/06/2023 22/06/2023 847898 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4613 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

11.257,77

10.539,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JUNHO DE 2023.

847900 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4614 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

14.391,36

13.135,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. JUNHO DE 2023.

847902 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4615 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

67.550,01

63.474,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2023.

847903 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4616 - 22/06/2023

847910 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4620 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

15.227,64

16.774,25

15.227,64

15.605,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. JUNHO DE 2023.

847911 21001 - Controladoria Geral do Município 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4621 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

3.344,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023.

847913 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4622 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

7.204,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023.

847918 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4623 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

35.149,71

33.833,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. JUNHO DE 2023.

848489 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DE JUNHO 2023 - 22/06/2023

22/06/2023

06/07/2023 6

992,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - DE JUNHO DE 2023.

848634 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 22/06/2023

22/06/2023

17/07/2023 1

397,45

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

17/07/2023 6

5.600,63

5.114,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. LOCALIZADO NA RUA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,

846888 24001 - Secretaria de Ordem Social 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L 000202017 000212017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

28/06/2023

17/07/2023 4

6.900,00

6.096,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, SITUADO NA RUA PROJETADA MARIA DO SOCORRO FLORO

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

847258

24001 - Secretaria de Ordem Social

000.000.000-00 - XXXXXXXXX XXXXXX DA S

000082022

000062022

000.000.000-00 - Edilson Tavare 28/06/2023 17/07/2023 4 9.054,93

7.676,89

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

847313 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER 000032022 000122022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023

28/06/2023

17/07/2023 3

5.000,00

4.925,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX Xxx 0000 até 1012. PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E

847355 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XX XXXXX 000542022 000362022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023

28/06/2023

17/07/2023 6

8.000,00

6.912,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA XXXXXXX XXXX XXXXXXX. NO LOTEAMENTO XXXXX XXXXXXX- DEPÓSITO DE MATERIAL DE

847358 24001 - Secretaria de Ordem Social 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME 000022023 000102023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995030 - 28/06/2023

26/07/2023

28/07/2023 6

119,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

848956 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

26/07/2023

28/07/2023 6

2.465,74

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995029 - 28/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

848958 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995026 - 28/06/2023

Nota Fiscal - 263995027 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995028 - 28/06/2023

26/07/2023

28/07/2023 6

295,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

848965 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995002 - 28/06/2023

Nota Fiscal - 263995005 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995007 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995018 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995019 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995020 - 28/06/2023

Nota Fiscal - 263995032 - 28/06/2023

26/07/2023

28/07/2023 6

7.955,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

848973 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995006 - 28/06/2023

Nota Fiscal - 263995008 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995009 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995011 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995012 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995013 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995014 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995015 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995016 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263995017 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 264036465 - 28/06/2023

26/07/2023

28/07/2023

6 126.945,18

126.945,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXXX.XX MÊS DE JUNHO DE 2023.

29/06/2023 29/06/2023 848490 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRA 000012023 000302023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 290 - 29/06/2023

29/06/2023

07/07/2023

3 156.351,44

142.905,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO FÓRUM DE TORITAMA. PARA A

30/06/2023 30/06/2023 848983 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995035 - 28/06/2023

26/07/2023

28/07/2023 1

2.031,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA XXXXXX XXXX XX XXXXX. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2023.

01/07/2023 01/07/2023 848756 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 26.857.562/0001-40 - XXXX XXXXX XXXXXX 000222022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 01/07/2023

01/07/2023

06/07/2023 4

3.120,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

31.716,00

29.654,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
849107	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		000.000.000-00 - Edilson Tavare 04/07/2023 28/07/2023 1	8.289,16	8.289,16

Documento fiscal: Nota Fiscal - 243200250 - 03/02/2023

Nota Fiscal - 247328630 - 03/03/2023 Nota Fiscal - 251675689 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 255857075 - 05/05/2023 Nota Fiscal - 260183416 - 03/06/2023 Nota Fiscal - 264254759 - 04/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE FEVEREIRO ATÉ JULHO 2023.

849140 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2671/2023 - 04/07/2023

04/07/2023

04/07/2023 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: XXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

850619 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 48.644.640/0001-60 - HOZANAILSON RAMO 000242023 000242023 000202023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 04/07/2023

04/07/2023

20/07/2023 2

15.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE UMA VILA JUNINA: CABINE DE FOTOS, CASINHAS DE VILA, FOQUEIRA

05/07/2023 05/07/2023 848976 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 264471342 - 05/07/2023

19/07/2023

17/07/2023 6

986,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023.

06/07/2023 06/07/2023 849171 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - GEOVANE TAVARES 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2725/2023 - 06/07/2023

06/07/2023

07/07/2023 1

133,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1- DIÁRIA PARA O MOTORISTA: XXXXXXX XXXXXXX. MATRÍCULA N° 985321. PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RIO FORMOSO-PE NO DIA

07/07/2023 07/07/2023 849562 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX DOS 000292023 000612023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8887 - 07/07/2023

30/07/2023

13/07/2023 1

8.400,00

5.956,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA " XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX ".CPF: 000.000.000-00. RESPONSÁVLE PELA QUADRILHA JUNINA FILHOS DO

849571 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX DA SILV 000292023 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8886 - 07/07/2023

30/07/2023

14/07/2023 1

2.000,00

1.680,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA: XXXXX XXXXXXX XX XXXXX. CPF: 000.000.000-00. POR UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE JUNHO DE

849684 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.247.655/0001-52 - XXXXXXXX XX XXXXX 000252022 000272022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 07/07/2023

07/08/2023

18/07/2023 1

16.049,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE

849687 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 71034-3 - 07/07/2023

07/07/2023

07/07/2023 1

0,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA CONTA 71034-3 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO ANEXO

849772 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2750/2023 - 07/07/2023

07/07/2023

10/07/2023 1

96,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DEVIDO AO PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA PARA O CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TORITAMA.

10/07/2023 10/07/2023 849513 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 10/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE CASA DECIMAL NA EFD REINF E GFIP DO MÊS DE JUNHO 2023.

849552 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PASEP JUNHO 2023 - 10/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. 849583 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX FERREI 000292023 000442023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8888 - 10/07/2023

10/07/2023

25/07/2023

30/07/2023

19/07/2023 1

17/07/2023 6

14/07/2023 1

0,02

68.616,13

6.500,00

0,02

68.616,13

4.754,09

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DA ARTISTA " XXXXXX XXXX ".CPF: 000.000.000-00. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. NO

849588 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XXXX XXXXXX 000292023 000592023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8901 - 11/07/2023

30/07/2023

14/07/2023 1

2.000,00

1.680,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DA ARTISTA " XXXX XXXXX XXXXXXX ".CPF: 000.000.000-00. POR UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR XXXX XXXXXX. POR UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DOS BAIRROS, NA

849833 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX DE ARA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

11/07/2023

11/07/2023 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX. MATRÍCULA Nº 985281 PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE

849922 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 26.122.442/0001-02 - ASSOCIACAO DA CUL 000292023 000622023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8912 - 11/07/2023

11/07/2023

17/07/2023 1

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DOS BAIRROS,NA VILA DA TORRE NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

12/07/2023 12/07/2023 849901 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV 000372022 000302022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 07/07/2023

15/07/2023

17/07/2023 7

179,89

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - PARCELA DE JULHO - 14/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

18/07/2023 1

1.040,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRONOTACÓGRAFOS INSTALADOS NOS VEÍCULOS PLACAS: QYT 6C53 E PLACA QYT 6D43. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME

20/07/2023 20/07/2023 850637 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - placa RZS-J26 - 20/07/2023

20/07/2023

20/07/2023 1

169,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RZS 7J26. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME

850653 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 20/07/2023

20/07/2023

20/07/2023 47

4.892,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.152-8 JULHO 2023.

24/07/2023 24/07/2023 851056 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUROS - 24/07/2023

24/07/2023

25/07/2023 1

265,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE JUROS PAGO NO INSS- DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA

25/07/2023 25/07/2023 850825 2003 - Secretaria de Governo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7757 - 25/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) JULHO DE 2023.

850826 24001 - Secretaria de Ordem Social 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7804 - 25/07/2023

25/07/2023

28/07/2023

28/07/2023 7

1.584,00

1.461,24

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

19.310,11

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

850930 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7775 - 25/07/2023

25/07/2023

28/07/2023 7

20.100,00

17.141,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). JULHO DE 2023.

850931 1004 - Gabinete do Prefeito 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7776 - 25/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). JULHO DE 2023.

850934 2003 - Secretaria de Governo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7777 - 25/07/2023

25/07/2023

28/07/2023 7

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF DO MÊS DE JULHO DE 2023.

25/07/2023

25/07/2023 52

1,06

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/07/2023 28/07/2023 851151	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO		000.000.000-00 - Edilson Tavare 28/07/2023 28/07/2023	48	15,34	15,34

Documento fiscal: Diversos - conta 283142-2 - 28/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE JULHO DE 2023. CONTA 283.142-2

851152 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 28/07/2023

28/07/2023

28/07/2023 49

13.378,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA O ANO 2023. CONTA 73152-8

31/07/2023 31/07/2023 851334 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER 000012023 000012023 000012023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 3° PARCELA - 31/07/2023

31/07/2023

3 177.000,00

177.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE

851340 1004 - Gabinete do Prefeito 45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3040 - 31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023 1

220,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL EM MODELO A1-ARQUIVO. EM NOME DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, E

851502 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 22.000-0 - 31/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- TRIBUTOS- Nº 22.000-0. DO MÊS DE JULHO 2023.

851510 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71038-6 - 31/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DETRAN 71038-6. DO MÊS DE JULHO DE 2023.

851517 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00004-4 - 31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023 25

31/07/2023 46

31/07/2023 47

10.302,05

55,00

8.034,30

10.302,05

55,00

8.034,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DIVERSOS Nº 00004-4 DO MÊS DE JULHO DE 2023.

851519 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71047-5 - 31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023 48

22,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- FINISA II Nº 71.047-5. DO MÊS DE JULHO DE 2023.

851521 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00063-0 - 31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023 49

66,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- ICMS/IPI Nº 00063-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.

851523 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00094-0 - 31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023 50

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- MOVIMENTO Nº 00094-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.

851525 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00015-0 - 31/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- IPVA Nº 00015-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.

851539 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 31/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- 73152-8. DO MÊS DE JULHO 2023.

31/07/2023

31/07/2023 51

31/07/2023 26

55,00

770,97

55,00

770,97

Total da Fonte de Recursos: 3.372.703,44

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

16/06/2023 16/06/2023 847425 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000162021 000312021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 16/06/2023

16/06/2023

04/07/2023 1

99.841,47

91.105,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM

Total da Fonte de Recursos: 91.105,34

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

11/07/2023 11/07/2023 849775 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000662022 000342023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 11/07/2023

11/08/2023

18/07/2023

2 257.269,88

239.569,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. NO LOCAL

				Total da Fonte de Recursos:			239.569,71
				Total da Unidade Gestora:			3.703.378,49
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/06/2023 01/06/2023 442935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671376 - 01/06/2023	000112023	000262023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 01/06/2023 14/07/2023	2	7.332,70	7.332,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDW-6C78, PDW-6D68, PDW-5I08, PDW-5J98, QUE

442948 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676201 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676202 - 01/06/2023

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
05/06/2023 05/06/2023 443242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	000202022	000.000.000-00 - Anderson Brun 05/06/2023 14/07/2023 1 945,00	945,00

320,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. GLIBENCLAMIDA 5MG, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS AS

443244 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 303 - 12/06/2023

12/06/2023

14/07/2023 1

1.850,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 600MG COMP, ACIDO FOLICO 5MG COMP, CAPTOPRIL 25MG COMP. QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS

443245 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

12/06/2023

14/07/2023 1

648,96

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 12/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NIMESULIDA 100MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A

443249 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO 000132022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6601 - 05/06/2023

12/06/2023

14/07/2023 1

82,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10 CX DE MASCARAS DESCARTÁVEL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE

13/06/2023 13/06/2023 443451 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000132022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1965 - 13/06/2023

13/06/2023

19/07/2023 3

700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10 IONOMERO DE VIDRO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

14/06/2023 14/06/2023 443872 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 14/06/2023

14/06/2023

20/07/2023 2

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 10.000 METFORMINA, DESTINADOS AS

443875 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2962 - 14/06/2023

14/06/2023

20/07/2023 2

3.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 30.000 METFORMINA, DESTINADOS AS

443877 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2964 - 14/06/2023

14/06/2023

20/07/2023 3

2.600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 20.000 METAFORMINA 850MG,

20/06/2023 20/06/2023 443698 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9116 - 20/06/2023

20/06/2023

20/07/2023 8

1.788,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SENDO: 412 SORO GLICOSADO, DESTINADOS

443924 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9115 - 20/06/2023

20/06/2023

20/07/2023 5

3.087,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.200 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE

21/06/2023 21/06/2023 443920 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3883 - 21/06/2023

21/06/2023

19/07/2023 3

660,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: BROCAS CARBIDE CIRURGICA, FIXADOR RADIOLOGICO, PONTA DIAMANTADA, FORCEPS ADULTO.

443921 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C 000132022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3884 - 21/06/2023

21/06/2023

19/07/2023 3

58,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: BROCA DIAMANTADA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A

443931 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7441 - 21/06/2023

21/06/2023

19/07/2023 2

355,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: SONDA URETRAL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A

444040 15002 - Fundo Municipal de Saúde 37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 12/06/2023

21/06/2023

19/07/2023 1

8.218,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 617 PCT DE FRALDA GER. CONFORT CARE. DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE

22/06/2023 22/06/2023 443701 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4640 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 5

828,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

443704 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4641 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 5

1.082,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

443709 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4643 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 5

1.633,73

1.514,09

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

443712 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4645 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 3

623,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

443713 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4646 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

8.631,83

8.572,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL

443716 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

22/06/2023

19/07/2023 5

623,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

443873 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR 000132022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8672 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 3

668,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO: 5 ROLOS PARA ESTERILIZAÇÃO ( PAPEL GRAU CIRÚRGICO), DESTINADOS AS

23/06/2023 23/06/2023 443827 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000012023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2315 - 23/06/2023

23/06/2023

20/07/2023 1

939,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SALBUTAMOL 100MCG/JATO. DESTINADOS AS

26/06/2023 26/06/2023 443802 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4675 - 26/06/2023

26/06/2023

20/07/2023 1

1.385,00

1.368,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 05 ALBENDAZOL, 200 PREDNISOLONA. DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO

443803 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4673 - 26/06/2023

26/06/2023

20/07/2023 2

7.513,32

7.422,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 300 ALBENDAZOL, 170 OMEPRAZOL, 30 ACIDO ACETILSAL... DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE

444149 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR 000132022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8731 - 26/06/2023

26/07/2023

19/07/2023 4

1.196,52

1.182,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS. SENDO: 12 CAIXA DE ANESTÉSICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

28/06/2023 28/06/2023 443942 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980450 - 28/06/2023

28/06/2023

19/07/2023 46

711,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA,

443943 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263988611 - 28/06/2023

28/06/2023

19/07/2023 47

502,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO

443944 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980447 - 28/06/2023

28/06/2023

19/07/2023 48

873,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
443945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 28/06/2023 19/07/2023 49 1.281,10	1.281,10

1.400,00

1.330,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,

444085 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000582022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1852 - 30/06/2023

107,00

105,72

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 30/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO; UBS VILA

444134 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 271987 - 30/06/2023

30/06/2023

19/07/2023 1

1.341,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

03/07/2023 03/07/2023 444038 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - XXXX XXXXX XXXXXX 000352022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 932 - 01/07/2023

03/07/2023

03/07/2023 15

3.192,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS

444153 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8650 - 03/07/2023

03/08/2023

20/07/2023 6

762,91

753,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SENDO: 107- CLORETO DE SODIO, 300-

444264 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

03/07/2023

11/07/2023 7

2.852,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 400 FRASCO DE CLORETO DE SÓDIO

444273 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8674 - 09/03/2023

03/07/2023

11/07/2023 8

1.426,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 200 AMP. DE CLORETO DE SÓDIO.

444282 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719414 - 03/07/2023

Nota Fiscal - 1719415 - 03/07/2023

03/08/2023

19/07/2023 3

1.786,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, E COMISSÃO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

444327 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2234 - 22/06/2023

03/08/2023

20/07/2023 1

1.300,00

1.284,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5- PREDNISOLONA. DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO

04/07/2023 04/07/2023 444175 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXXXXXX XXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8873 - 04/07/2023

04/08/2023

07/07/2023 1

470,00

394,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA ESTEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS-CENTRO II), QUE

05/07/2023 05/07/2023 444166 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 05/07/2023

05/07/2023

05/07/2023 7

1.260,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,

06/07/2023 06/07/2023 444182 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8732 - 26/06/2023

06/08/2023

19/07/2023 2

997,10

985,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10- ANESTÉSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

444196 15002 - Fundo Municipal de Saúde 37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

06/08/2023

19/07/2023 2

275,00

271,70

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1803 - 06/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 10- TORNEIRAS, DESTINADAS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA,

444208 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9154 - 03/07/2023

06/08/2023

19/07/2023 1

5,10

5,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 16.205- FRALDA GERIATRICA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

444251 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - TAMIRES SANTOS RIOS 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 010/2023 - 06/07/2023

06/07/2023

10/07/2023 4

1.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE

444252 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXX MAR 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 011/2023 - 06/07/2023

06/07/2023

10/07/2023 4

1.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE

444253 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - CLEIDE CALADO DE ARAU 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 009/2023 - 06/07/2023

06/07/2023

10/07/2023 7

660,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE

07/07/2023 07/07/2023 444431 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE 000202022 000182022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 07/07/2023

07/08/2023

19/07/2023 2

1.177,20

1.163,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 108 ROLO- ESPARADRAPO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

10/07/2023 10/07/2023 444279 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 265193260 - 10/07/2023

10/07/2023

11/07/2023 55

98,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COQUEIRAL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO

444428 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9178 - 10/07/2023

10/08/2023

20/07/2023 1

3.799,00

3.753,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 300 FRASCOS- IBUPROFENO, 3.000

11/07/2023 11/07/2023 444351 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12588 - 26/06/2023

11/08/2023

20/07/2023 1

1.000,00

988,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 5000- DEXAMETASONA. DESTINADOS

25/07/2023 25/07/2023 445038 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7787 - 25/07/2023

25/07/2023

28/07/2023 1

800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

445040 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7788 - 25/07/2023

25/07/2023

28/07/2023 1

833,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

445042 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

25/07/2023

28/07/2023 6

2.400,00

2.203,80

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

28/07/2023 28/07/2023 445010 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXX XXXXXXX 000072017 000122017 000122017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

31/07/2023

31/07/2023 1

396,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)

Total da Fonte de Recursos: 497.696,38

Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE

22/06/2023 22/06/2023 443729 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4654 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 1

9.565,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2023.

25/07/2023 25/07/2023 445103 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7816 - 25/07/2023

25/07/2023

28/07/2023

4 179.520,00

130.586,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2023.

445112 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7819 - 25/07/2023

25/07/2023

28/07/2023 3

26.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

365,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL,SENDO; 120 COMPR DE HEMIFUMARATO DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
442223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000202022	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 19/05/2023 11/07/2023 1 1.146,24	1.146,24

61,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL,SENDO; 180 COMPR DE TOPIRAMATO 50MG,

442140 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 23/05/2023

23/05/2023

11/07/2023 1

139,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 60 COMPR DE OLMESARTANO MEDOXIMILA

442141 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000022023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

23/05/2023

11/07/2023 1

319,20

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 23/05/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

5.840,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

850,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL,SENDO; 05 LATAS DE NEOCATE LCP 400G,

29/05/2023 29/05/2023 442658 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR 000462022 000332022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 41612 - 29/05/2023

29/05/2023

11/07/2023 5

2.040,00

1.938,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:

442660 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 29/05/2023

29/05/2023

11/07/2023 22

148,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, CEBOLA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE,

442661 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.164 - 29/05/2023

29/05/2023

11/07/2023 23

1.434,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, UVA, PEPINO,

442663 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.163 - 29/05/2023

29/05/2023

11/07/2023 24

1.699,58

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GORTIFRUTI) SENDO; MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, BETERRABA, COENTRO, LARANJA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

442695

15002 - Fundo Municipal de Saúde

43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP

Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 29/05/2023

000252022

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 29/05/2023 11/07/2023

1.143,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,SENDO; 50 AMPOLAS DE ENOXAPARINA 0,4ML, DOSAGEM 40MG/ML INJETÁVEL, DESTINADOS AOS ORGÃOS E

442698 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 414 - 29/05/2023

29/05/2023

11/07/2023 2

2.287,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 AMPOLAS DE ENOXAPARINA 0,4ML, DOSAGEM: 40MG/ML, INJETÁVEL SERINGA GRADUADA, DESTINADOS

442711 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 421 - 29/05/2023

29/05/2023

11/07/2023 1

3.050,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 500 COMPR DE CLORETO DE SÓDIO 100ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

442712 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 29/05/2023

29/05/2023

11/07/2023 1

321,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,SENDO; 02 ROLOS DE TUBO DE SILICONE Nº 204, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA

30/05/2023 30/05/2023 442638 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 000162023 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15211 - 30/05/2023

31/05/2023

11/07/2023 6

3.764,94

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

13/07/2023 1

650,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDA-0400, QYH-8F67,QYH-9D27 , QUE PERTECEM AOS

442947 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

01/06/2023

13/07/2023 3

6.271,79

5.970,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E

444141 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ 000162022 000242022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 01/06/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1945; - 02/06/2023

02/06/2023

13/07/2023 4

95,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. LAMOTRIGINA 100MG, OXALATO ESCITALOPRAM

443284 15002 - Fundo Municipal de Saúde 21.510.857/0001-21 - XXXXXXXX XXXXX DE 000272023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2828 - 02/06/2023

02/06/2023

13/07/2023 1

840,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
443490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2023 13/07/2023 1 4.000,00	4.000,00

687,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO 24 LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS

443282 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19914 - 05/06/2023

05/06/2023

13/07/2023 2

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO 50 EQUIPO MACRO GOTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

443291 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun

05/06/2023

13/07/2023 4

615,80

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

57,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.106,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

443297

15002 - Fundo Municipal de Saúde

17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022

Documento fiscal: Nota Fiscal 1109 - 08/06/2023

063.824.784-58 - Anderson Brun 08/06/2023 13/07/2023

394,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHA DA CONCEIÇÃO, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE

443833 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352022 000302022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 717 - 08/06/2023

08/06/2023

13/07/2023 11

4.650,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E

443835 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352022 000302022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 08/06/2023

08/06/2023

13/07/2023 12

5.655,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E

09/06/2023 09/06/2023 443290 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 09/06/2023

09/06/2023

13/07/2023 1

63,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A

443292 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 09/06/2023

09/06/2023

13/07/2023 1

126,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE INTEGRA A

443294 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4579 - 09/06/2023

09/06/2023

13/07/2023 4

1.260,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 05 AMOXILINA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A

12/06/2023 12/06/2023 443239 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2784, - 07/06/2023

12/06/2023

13/07/2023 1

271,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PIPERACILINA+TAZOBACTAM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A

443248 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO 000142022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6602 - 05/06/2023

12/06/2023

13/07/2023 1

489,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 CX DE MASCARA DESCARTÁVEL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA

443252 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1189 - 12/06/2023

12/06/2023

13/07/2023 27

140,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU,

443262 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1188 - 12/06/2023

12/06/2023

13/07/2023 29

1.451,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU,

443491 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 722 - 12/06/2023

12/06/2023

13/07/2023 4

1.440,00

1.368,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS

19/06/2023 19/06/2023 443256 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 71743 - 07/06/2023

19/06/2023

25/07/2023 1

172,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A

21/06/2023 21/06/2023 443705 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR 000032023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 01/06/2023

21/06/2023

17/07/2023 1

943,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 600 CLINIDINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A

22/06/2023 22/06/2023 443700 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4639 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 5

18.915,68

18.431,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

443706 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

22/06/2023

20/07/2023 5

15.022,10

14.902,46

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4642 - 22/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

443707 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4644 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023

5 129.673,91

125.971,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

443719 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4649 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 4

2.610,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. JUNHO DE 2023.

443720 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4651 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 5

18.309,04

18.069,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

443725 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4653 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 2

1.270,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

443730 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4655 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 1

36.840,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2023.

443941 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 20230625830237 - 22/06/2023

22/06/2023

25/07/2023 6

359,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE

28/06/2023 28/06/2023 443948 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980449 - 28/06/2023

28/06/2023

25/07/2023 6

435,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,

443949 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980444 - 28/06/2023

28/06/2023

28/07/2023 6

3.148,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DO

443950 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995036 - 28/06/2023

28/06/2023

28/07/2023 6

6.000,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA

29/06/2023 29/06/2023 443189 15002 - Fundo Municipal de Saúde 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI 000242017 000242017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 29/06/2023

29/06/2023

03/07/2023 6

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA

443878 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 20230625803183 - 29/06/2023

29/06/2023

25/07/2023 6

57,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UNIDADE DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE

443929 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 71926 - 27/06/2023

29/06/2023

25/07/2023 1

689,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A

443936 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 20230625836561 - 29/06/2023

29/06/2023

25/07/2023 6

201,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,

30/06/2023 30/06/2023 443934 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA JUNHO/2023 - 19/06/2023

30/06/2023

17/07/2023 5

127,72

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

240,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: CONSERTO DE IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER DCP L 5502 DN E E REPARO COM TROCA DA TRAÇÃO DA

06/07/2023 06/07/2023 444180 15002 - Fundo Municipal de Saúde 089.572.644-00 - RUBENS DE LIRA SALES 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8884 - 06/07/2023

06/08/2023

07/07/2023 1

240,00

201,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXA DE TARRAXA, FERRAMENTA DE ABRIR ROSCA DE TUBO GALVANIZADO. DESTINADO AO BLOCO

444260 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2271 - 06/07/2023

06/08/2023

17/07/2023 2

5.152,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA

07/07/2023 07/07/2023 444217 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.073.694/0033-32 - CIL - COMERCIO DE I 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15369 - 07/07/2023

07/08/2023

07/07/2023 1

408,00

403,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS COMO: 01 (UM) HD DE 500GB MARCA VAIO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS-CENTRO II). E 01 (UM) HD

444277 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2428 - 20/06/2022

07/07/2023

11/07/2023 1

529,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 50 FRASCO DE LEVOMEPROMAZINA 40MG. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A

444278 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2398 - 17/06/2022

07/07/2023

11/07/2023 2

1.799,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 COMP. MORFINA 10MG, 1.440 COMP. PARACETANOL 500MG. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES

11/07/2023 11/07/2023 444440 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4662 - 11/07/2023

11/07/2023

20/07/2023 1

58,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO: DALTON MATEUS DA SILVA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
444442	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun 11/07/2023 20/07/2023 1 375,80	375,80

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4663 - 11/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO: CARMELO MANOEL DE MOURA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E

13/07/2023 13/07/2023 444678 15002 - Fundo Municipal de Saúde 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2853/2023 - 13/07/2023

13/07/2023

14/07/2023 1

5.324,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS SENDO: 01 (UMA) PERNOITE, 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS, 01 (UMA) ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ

444693 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - DIF. NOTA FISCAL 307 - 13/07/2023

13/07/2023

25/07/2023 1

702,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA VALIDASERV SOLUCÇÕES EM VALIDAÇÃO, COM. DE MAQ. E EQUIP. PELA RETENÇÃO EFETUADA

14/07/2023 14/07/2023 444664 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 580231 - 14/07/2023

14/08/2023

14/07/2023 1

478,80

473,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) ROLOS DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, TERMOSENSÍVEL. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA

444681 15002 - Fundo Municipal de Saúde 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2860/2023 - 14/07/2023

14/07/2023

14/07/2023 1

5.324,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS SENDO: 01 (UMA) PERNOITE, 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS, 01 (UMA) ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE

17/07/2023 17/07/2023 444600 15002 - Fundo Municipal de Saúde 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 17/07/2023

25/07/2023

28/07/2023

4 193.513,02

166.575,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE JULHO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
445063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2023 28/07/2023 7 32.252,00	29.737,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2023.

445102 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7815 - 25/07/2023

25/07/2023

28/07/2023 1

6.265,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO

445108 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7817 - 25/07/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 28/07/2023

28/07/2023

28/07/2023 1

70,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DE MARCA EPSON MODELO L4260, COMO: RESET DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA. UTILIZADA NA

445483 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019 063.824.784-58 - Anderson Brun

28/07/2023

28/07/2023 7

39.702,16

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 116/2023 - 28/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.196,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTA 11.298-4.

Total da Fonte de Recursos: 1.605.365,77

Total da Unidade Gestora: 2.269.614,27

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

23/05/2023 23/05/2023 236567 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.144/2023 - 23/05/2023

23/05/2023

13/07/2023 1

23,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CPF- 559.593.424-72, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 O

30/05/2023 30/05/2023 236762 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC 000012023 000012023 000012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 30/05/2023

30/05/2023

07/07/2023 5

9.372,00

8.903,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VOLTADA AO APRIMORAMENTO DA

31/05/2023 31/05/2023 236945 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 000342022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1813 - 31/05/2023

31/05/2023

07/07/2023 2

141,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 27 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

01/06/2023 01/06/2023 236959 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 00252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676225 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676226 - 01/06/2023

01/06/2023

13/07/2023 2

1.746,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS

236960 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676229 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676230 - 01/06/2023

01/06/2023

20/07/2023 2

80,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS

236961 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676231 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676232 - 01/06/2023

01/06/2023

20/07/2023 2

512,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS

236962 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 167+6233 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676234 - 01/06/2023

01/06/2023

20/07/2023 2

433,16

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49358 - 02/06/2023

02/06/2023

07/07/2023 1

2.679,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA

236951 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

02/06/2023

13/07/2023 1

10.728,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49360 - 02/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.700,00

2.695,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.500,00

1.425,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CÂMERAS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO, QUE

237147 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000072023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1204 - 19/06/2023

19/06/2023

13/07/2023 7

725,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MAMÃO, UVA, MANGA, LARANJA CRAVO, COENTRO E ABACAXI ) DESTINADOS AOS S.C.F.V - SERVIÇO DE

20/06/2023 20/06/2023 237140 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 000072023 000072023 000052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 20/06/2023

20/06/2023

20/07/2023 1

5.400,00

5.130,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CÂMERAS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO,

237142 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 000072023 000072023 000052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 401 - 20/06/2023

20/06/2023

07/07/2023 1

28.620,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CÂMERAS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO

237143 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 000072023 000072023 000052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 20/06/2023

20/06/2023

20/07/2023 1

8.905,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CÂMERAS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO

21/06/2023 21/06/2023 237114 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A 000032023 000112023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 037 - 21/06/2023

21/06/2023

20/07/2023 1

3.500,00

3.325,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO IDOSO QUE ACONTECEU NO DIA 20/06/2023 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

237125 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ARCOVERDE/PE - 21/06/2023

21/06/2023

13/07/2023 1

60,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A ASSISTENTE SOCIAL JAILMA LICIETE DA SILVA CPF- 051.159.114-42, A MESMA REALIZOU DESLOCAMENTO

237127 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ARCOVERDE/PE - 21/06/2023

21/06/2023

13/07/2023 1

50,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A PSICÓLOGA A SRA. EMMILY TAIANY CPF-116.022.204-50, A MESMA REALIZOU DESLOCAMENTO FAMILIAR APÓS

237129 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ARCOVERDE/PE - 21/06/2023

21/06/2023

13/07/2023 1

59,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS CPF- 138.321.764-54, O MESMO REALIZOU DESLOCAMENTO FAMILIAR

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
237131	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE		688.024.474-20 - Edilson Tavare 21/06/2023 13/07/2023 1 45,00	45,00

Documento fiscal: Diversos - ARCOVERDE /PE - 21/06/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO CPF- 007.565.794-57, O MESMO REALIZOU DESLOCAMENTO FAMILIAR

237144 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 21/06/2023

21/06/2023

20/07/2023 1

305,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 50 UNDS) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

237146 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 720 - 21/06/2023

21/06/2023

20/07/2023 1

2.440,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 400 UND) PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS A

22/06/2023 22/06/2023 237133 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000492022 00052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2315 - 22/06/2023

22/06/2023

13/07/2023 1

24.045,27

22.843,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM GRANDE PORTE TIPO I, PALCO GRANDE PORTE TIPO I, PALCO PEQUENO PORTE I TIPO

237219 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4627 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 6

8.914,40

8.675,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.

237221 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4628 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 6

3.980,06

3.920,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.

237223 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4629 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 5

3.359,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.

237224 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4630 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 6

1.130,80

1.070,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.

237227 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4631 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 5

616,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.

237229 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4632 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 6

407,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.

237305 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 35.416.437/0001-95 - MILKMA COMERCIO E 000432022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 1

1.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( TONER PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M454DW 10 UNIDADES ) DESTINADOS A SECRETARIA

24/06/2023 24/06/2023 237265 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 128.067.334-64 - NATÁLIA MARIA DE MOUR 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 24/06/2023

3.500,00

3.325,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 038 - 27/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 QUE ACONTECEU NO DIA

237275 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000192023 000082023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26637 - 27/06/2023

27/06/2023

20/07/2023 3

3.000,00

2.856,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE

237306 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 27/06/2023

27/06/2023

27/07/2023 1

927,00

915,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL ( CAFÉ, MARGARINA, ACHOCOLATADO E AVEIA ) DA SECRETARIA DE

28/06/2023 28/06/2023 237263 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 083.216.334-12 - EDILENE LEITE DA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 28/06/2023

28/06/2023

24/07/2023 3

300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PEPSSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA

237266 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 145.374.844-03 - RENATA MARIA DOS SAN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 28/06/2023

28/06/2023

24/07/2023 3

280,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA

30/06/2023 30/06/2023 237267 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 152.767.564-57 - WILSON GONÇALVES DE L 688.024.474-20 - Edilson Tavare

30/06/2023

27/07/2023 3

372,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 71 UND, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL, SECRETARIA DE

237313 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 000342022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 30/06/2023

30/06/2023

27/07/2023 3

10,48

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 2 UND, EM ATENDIMENTO AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE

237314 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 000342022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 30/06/2023

30/06/2023

27/07/2023 4

115,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 22 UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

237315 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 000342022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1862 - 30/06/2023

30/06/2023

27/07/2023 3

78,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 15 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE

237316 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 000342022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863 - 30/06/2023

30/06/2023

27/07/2023 3

89,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 17 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

237317 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 000432022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1861 - 30/06/2023

30/06/2023

27/07/2023 3

104,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 20 UND, EM ATENDIMENTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA

01/07/2023 01/07/2023 237318 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 000742022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 01/07/2023

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 06/2023 - 10/07/2023

10/07/2023

24/07/2023 6

2.700,00

2.695,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CORREIA

237399 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S 000022022 000052022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 06/2023 - 10/07/2023

10/07/2023

27/07/2023 2

2.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER LOCALIZADO NA RUA GALDINO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
237405	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE		688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/07/2023 18/07/2023 2 199,67	199,67

1.970,80

1.947,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SARDINHA, SOJA, XEREM, FEIJÃO, VINAGRE, FARINHA LACTEA, ARROZ, MACARRÃO... DESTINADOS AO

12/07/2023 12/07/2023 237480 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - DAE MEMORANDO 2.829/2023 - 12/07/2023

12/07/2023

24/07/2023 1

28,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO A SRA. VALDETE LEITE DA SILVA, RESIDENTE

13/07/2023 13/07/2023 237557 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 265946369 - 13/07/2023

13/07/2023

24/07/2023 7

73,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

14/07/2023 14/07/2023 237465 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2661129813 - 14/07/2023

14/07/2023

24/07/2023 7

631,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA

237515 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

21/07/2023

24/07/2023 7

1.194,07

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 266130459 - 14/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,

237519 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 266129866 - 14/07/2023

21/07/2023

24/07/2023 7

377,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

237528 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.861/2023 - 14/07/2023

14/07/2023

17/07/2023 1

133,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR MATRICULA

237531 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 076.629.958-95 - WILSON MENDES 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.862/2023 - 14/07/2023

14/07/2023

17/07/2023 1

133,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES MATRICULA 98104, O MESMO IRÁ ATÉ O

237534 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.863/2023 - 14/07/2023

14/07/2023

17/07/2023 1

133,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MATRICULA 981201, O MESMO IRÁ

237542 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.855/2023 - 14/07/2023

14/07/2023

24/07/2023 1

28,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO AO SR. ISAIAS JOSÉ DA SILVA RESIDENTE NO

237543 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.856/2023 - 14/07/2023

14/07/2023

24/07/2023 1

24,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO A SRA. ESLAJNE SIDELÂNE SILVA RESIDENTE

17/07/2023 17/07/2023 237517 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 266406824 - 17/07/2023

24/07/2023

24/07/2023 7

269,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA ADALGISA MOURA Nº 36

237536 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 266332122 - 17/07/2023

24/07/2023

24/07/2023 7

344,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER

18/07/2023 18/07/2023 237547 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 040.546.678-13 - ANTONIO ALEXANDRE DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.896/2023 - 18/07/2023

18/07/2023

18/07/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. ANTONIO ALEXANDRE DE JESUS MATRICULA 981249, PARA LEVAR OS

20/07/2023 20/07/2023 237592 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NAC 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MULTA CAMPINA GRANDE/PB - 20/07/2023 Diversos - MULTA MOSSORO/RN - 20/07/2023 Diversos - MULTA ARACATI/CE - 20/07/2023

20/07/2023

24/07/2023 1

391,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 3 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QYK-9C25 NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, MOSSORO/RN E

237689 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7820 - 20/07/2023

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

237697

8003 - Secretaria Municipal de Assistência S

13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN

688.024.474-20 - Edilson Tavare

20/07/2023 27/07/2023

21.500,00

18.314,68

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7824 - 20/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE JULHO DE 2023.

237700 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7825 - 20/07/2023

20/07/2023

27/07/2023 1

933,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A JULHO

237701 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7826 - 20/07/2023

20/07/2023

27/07/2023 8

13.800,00

11.910,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE DE JULHO DE 2023.

237704 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

27/07/2023

27/07/2023 14

202,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÁNCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA

28/07/2023 28/07/2023 237832 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL 000042019 000102019 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 28/07/2023

28/07/2023

31/07/2023 7

4.947,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,

31/07/2023 31/07/2023 237847 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

31/07/2023

31/07/2023 15

363,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JULHO DE 2023 - 31/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE JULHO DE 2023.

14.652,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DE JULHO DE

Total da Fonte de Recursos: 69.506,87

Total da Unidade Gestora: 410.609,16

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

06/06/2023 06/06/2023

19927 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4595 - 06/06/2023

06/06/2023

20/07/2023 6

500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO

22/06/2023 22/06/2023

19964 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4624 - 22/06/2023

22/06/2023

20/07/2023 6

12.224,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. JUNHO DE 2023.

28/06/2023 28/06/2023

19949 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA 000012022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023

28/06/2023

03/07/2023 2

3.000,00

2.973,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE

19967 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26639 - 28/06/2023

28/06/2023

12/07/2023 3

2.500,00

2.380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS

30/06/2023 30/06/2023

19991 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000342022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1859 - 30/06/2023

30/06/2023

12/07/2023 3

83,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 16 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME ATA

19999 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000062023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 30/06/2023

25/07/2023

12/07/2023 3

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANO DE TORITAMA.

20000 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 261943346 - 15/06/2023

30/06/2023

12/07/2023 6

62,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.MÊS DE JUNHO DE 2023.

01/07/2023 01/07/2023

19990 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 000052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 01/07/2023

01/07/2023

12/07/2023 1

312,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A SEDE DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO DE

03/07/2023 03/07/2023

20002 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711410 - 03/07/2023

03/07/2023

21/07/2023 3

1.705,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE

20003 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711411 - 03/07/2023

03/07/2023

21/07/2023 2

1.930,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE

20008 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719451 - 03/07/2023

02/08/2023

21/07/2023 3

4.808,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE

04/07/2023 04/07/2023

20084 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 03/07/2023

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU EM JULHO 2023.

20009 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O 000052022 000052022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 04/07/2023

03/07/2023

04/07/2023

31/07/2023 18

12/07/2023 6

11,00

2.400,00

11,00

2.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 33. DATA 04/07/2023.

12/07/2023 12/07/2023

20010 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO 000122022 000122022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

12/07/2023

12/07/2023 7

2.500,00

2.091,53

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8915 - 12/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,

14/07/2023 14/07/2023

20040 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 266157191 - 14/07/2023

21/07/2023

21/07/2023 7

720,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS

19/07/2023 19/07/2023

20041 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000062023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 19/07/2023

25/07/2023

21/07/2023 4

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANO DE TORITAMA.

20057 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 19/07/2023

19/08/2023

31/07/2023 1

189,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO DE TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME ATA

21/07/2023 21/07/2023

20056 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 21/07/2023

21/08/2023

31/07/2023 7

24,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023. DO MÊS DE JULHO

25/07/2023 25/07/2023

20058 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7784 - 25/07/2023

25/07/2023

27/07/2023 7

36.828,00

29.697,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. JULHO DE 2023.

20060 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7785 - 25/07/2023

25/07/2023

27/07/2023 7

27.000,00

23.457,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. JULHO DE 2023.

20064 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/07/2023

25/07/2023

27/07/2023 1

960,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. DE JULHO DE

27/07/2023 27/07/2023

31/07/2023 31/07/2023

20072 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA 07/2023 - 27/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CTTU DE JULHO 2023.

20081 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 31/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-5 CTTU EM JULHO 2023.

27/07/2023

31/07/2023

27/07/2023 16

31/07/2023 17

45,78

132,00

45,78

132,00

Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Total da Fonte de Recursos: 87.210,53

Total da Unidade Gestora: 87.210,53

10/07/2023 10/07/2023

71775 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.748.147/0001-18 - PRONAI COMERCIO D 000052023 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2458 - 10/07/2023

10/07/2023

11/07/2023 1

55.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS MULTIDISCIPLINAR. SÃO 8- KITS, CADA KIT É COMPOSTO POR: 1- TAPETE SENSORIAL COM IMAGENS E TEXTURA,

Total da Fonte de Recursos: 55.200,00

Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)

01/03/2023 01/03/2023

69404 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 48174 - 01/03/2023

01/03/2023

31/07/2023 1

1.364,60

-1.364,60

Justificativa da quebra: ANULADO PARA FAZER A CORREÇÃO, PORQUE O EMPENHO ESTÁ NO REC PNAE MAS FOI PAGO NO REC PRÓPRIO. (CORREÇÃO ESTÁ NO EMPENHO 787)

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

02/06/2023

71197

1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te

24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI

000632022

446.169.104-72 - AGRIPINO PE 02/06/2023 06/07/2023 1 6.806,80

6.806,80

Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 02/06/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE CHARQUE, FÍGADO, FILÉ DE FRANGO, CARNE BOVINA TIPO

12/06/2023 12/06/2023

71215 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 12/06/2023

12/06/2023

06/07/2023 1

1.166,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 80 BISCOITOS, 48 EXTRATO DE TOMATE, 100 KG DE CARNE BOVINA, 30 KG DE AÇÚCAR... DESTINADOS A MERENDA

19/06/2023 19/06/2023

71331 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 19/06/2023

19/06/2023

06/07/2023 9

7.253,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO: 32 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG DE COENTRO, 30 KG DE TOMATE, 09 KG DE PIMENTÃO, 2.716

71332 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 19/06/2023

19/06/2023

06/07/2023 11

7.341,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO: 59 KG DE BATATA INGLESA, 11 KG DE COENTRO, 09 KG DE PIMENTÃO, 2.730 BANANA PACOVAN...

21/06/2023 21/06/2023

Total da Fonte de Recursos: 22.673,41

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

03/07/2023 03/07/2023

71740 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - memorando 5178/2022 - 03/07/2023

03/07/2023

03/07/2023 1

0,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA CONTA 14607- BANCO DO BRASIL DO FNDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 5178/2022.

Total da Fonte de Recursos: 0,25

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

03/05/2023 03/05/2023

70626 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 03/05/2023

03/05/2023

11/07/2023 1

926,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CESTO DE LIXO, SABONETE LÍQUIDO,ESCOVA SANITARIA, ACENDEDOR DE FOGÃO, SACO DE LIXO, SABÃO EM

08/05/2023 08/05/2023

70865 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIUDES LT 000432022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5862 - 08/05/2023

08/05/2023

11/07/2023 1

109,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA...). DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE

25/05/2023 25/05/2023

71061 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000742022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 25/05/2023

25/05/2023

06/07/2023 2

168,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE 01- LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- PARA O EVENTO " LER BEM " DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

30/05/2023 30/05/2023

70866 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 30/05/2023

30/05/2023

11/07/2023 2

241,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CAIXA ORGANIZADORA. DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO

01/06/2023 01/06/2023

71087 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671365 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023 3

758,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

71091 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671364 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023 3

3.248,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

71095 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000162022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1675438 - 01/06/2023

01/06/2023

12/07/2023

1 106.117,98

106.117,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

71101 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671363 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023 1

1.094,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

71107 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, 000512022 000082023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023

3 620.653,34

222.596,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO COM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 107.070,11. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 954.142,91. CERCAMENTO R$ 59.440,32. PARA

71112 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676243 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676244 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023

1 153.971,83

153.971,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE

71115 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000072022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676241 - 01/06/2023

Nota Fiscal - 1676242 - 01/06/2023

01/06/2023

11/07/2023 5

2.532,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE

02/06/2023 02/06/2023

05/06/2023 05/06/2023

70910 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 000742022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 253 - 30/05/2023

05/06/2023

11/07/2023 1

388,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE 58-CRACHÁ EM PVC COM FOTO DIGITAL. DESTINADOS AOS SERVIDORES MOTORISTAS E AUXILIARES DE

71086 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

05/06/2023

04/07/2023 1

1.544,10

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49385 - 05/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

800,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30- LEITE EM PÓ FASES 1 A 3 ANOS. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE

06/06/2023 06/06/2023

71178 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000752022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17780 - 06/06/2023

Nota Fiscal - 17778 - 06/06/2023

06/06/2023

11/07/2023 1

19.080,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80- CAIXAS DE PAPEL A4 BRANCO. PARA USO NAS PROVAS DO 2º BIMESTRE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA.

07/06/2023 07/06/2023

71195 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1088 - 07/06/2023

07/06/2023

11/07/2023 1

1.865,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 144,40 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MARIA GONÇALVES. SECRETARIA DE

71196 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1087 - 07/06/2023

07/06/2023

11/07/2023 1

1.731,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 131,65 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

08/06/2023 08/06/2023

71186 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

08/06/2023

11/07/2023 1

1.196,64

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 08/06/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

948,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63,90 KG DE PÃES E 12 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA EDGAR TORRES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12/06/2023 12/06/2023

71210 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 12/06/2023

12/06/2023

11/07/2023 1

1.665,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, CARNE BOVINA, AÇÚCAR... PARA A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA

71216 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 12/06/2023

12/06/2023

11/07/2023 1

5.965,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 600 BISCOITOS, 200 EXTRATO DE TOMATE, 350KG DE CARNE BOVINA, 250 KG DE AÇÚCAR... DESTINADOS A MERENDA

14/06/2023 14/06/2023

19/06/2023 19/06/2023

71335 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 08.335.693/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CARUA 000042023 000042023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 348 - 19/06/2023

19/06/2023

19/07/2023 1

6.560,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 21º JOGOS ESCOLARES: JET 2023 " 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE

21/06/2023 21/06/2023

71523 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5542 - 21/06/2023

21/06/2023

20/07/2023 1

589,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 100 PACOTES DE CANJIQUINHA EM PÓ. DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-

71524 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5544 - 21/06/2023

21/06/2023

20/07/2023 1

571,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 97 PACOTES DE CANJIQUINHA EM PÓ. DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO

22/06/2023 22/06/2023

71423 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4604 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

4.187,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. JUNHO DE 2023.

28/06/2023 28/06/2023

30/06/2023 30/06/2023

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
71547	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 30/06/2023 11/07/2023 23 817,44	817,44

1.037,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR TORRES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

01/07/2023 01/07/2023

71602 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.769.035/0001-64 - COMPESA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 106966987 - 30/06/2023

Diversos - 107434261 - 30/06/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA COMPESA- DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE JUNHO 2023. 71566 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 01/07/2023

30/06/2023

01/07/2023

14/07/2023 1

71592 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 921 - 01/07/2023

01/07/2023

07/07/2023 23

936,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
71594	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 01/07/2023 07/07/2023 24 2.184,00	2.184,00

2.808,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE.

03/07/2023 03/07/2023

71733 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2656/2023 - 03/07/2023

03/07/2023

03/07/2023 1

266,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. MATRÍCULA Nº 985735. PARA

06/07/2023 06/07/2023

71743 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - PLACA RZJ 2A91 - 06/07/2023

Diversos - PLACA RZJ 2B91 - 06/07/2023

06/07/2023

06/07/2023 1

268,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZL 2A91 E PLACA RZJ 2B91. CONSIDERANDO QUE AS MULTAS JÁ FORAM DESCONTADAS NA

11/07/2023 11/07/2023

71867 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012023 000012023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 11/07/2023

11/08/2023

14/07/2023 6

4.550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE “HARDWARE”

14/07/2023 14/07/2023

71879 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - PLACA PDA 0480 - 14/07/2023

Diversos - PLACA PCG 6987 - 14/07/2023

14/07/2023

14/07/2023 1

180,18

90,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO METROLÓGICA INSTALADAS NOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR: PLACA PDA 0480. CONFORME MEMORANDO 2854/2023.

71879 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - PLACA PDA 0480 - 14/07/2023

Diversos - PLACA PCG 6987 - 14/07/2023

14/07/2023

14/07/2023 1

180,18

90,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO METROLÓGICA INSTALADAS NOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR: PLACA PCG 6987. CONFORME MEMORANDO 2854/2023.

71986 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - PLACA SNL5J19 - 14/07/2023

19/07/2023

19/07/2023 1

185,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE- VEÍCULO PLACA SNL 5J19. CONFORME

19/07/2023 19/07/2023

71989 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.909/2023 - 19/07/2023

19/07/2023

19/07/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA NO DIA 19/07/2023, PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARLOS RICARDO DOS SANTOS. MATRÍCULA Nº

20/07/2023 20/07/2023

72003 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

20/07/2023

20/07/2023 1

319,48

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.891/2023 - 20/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 - DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023. PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: IRMAR COSTA BARBOSA.

24/07/2023 24/07/2023

25/07/2023 25/07/2023

72077 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7836 - 25/07/2023

25/07/2023

27/07/2023 3

14.000,00

10.441,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADOS). MÊS DE JULHODE 2023.

72101 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7849 - 25/07/2023

25/07/2023

27/07/2023 7

5.940,49

4.715,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MÊS DE JULHO DE 2023.

72146 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JULHO DE 2023 - 25/07/2023

25/07/2023

27/07/2023 8

1.360,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023.

72222 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 13.481.850/0001-09 - FABIO M. D. DE O. C 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 668 - 24/07/2023

25/08/2023

31/07/2023 1

490,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM (3 APARTAMENTOS NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2023) DAS PROFESSORAS/PALESTRANTES QUE

31/07/2023 31/07/2023

72368 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FEIJÃO, ÓLEO, SARDINHA, ARROZ, OVOS... DESTINADOS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. PARA A

Total da Fonte de Recursos: 799.450,80

Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

11/07/2023 11/07/2023

71835 2001 - FUNDEB 19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, 000512022 000082023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 11/07/2023

11/07/2023

13/07/2023

1 798.223,29

788.644,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA- PARA A AQUISIÇÃO DE KIT FOTOVOLTAICO- COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

71844 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 11/07/2023

11/07/2023

13/07/2023

1 164.863,34

153.520,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO

Total da Fonte de Recursos: 942.165,35

Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

22/06/2023 22/06/2023

71425 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4605 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 6

74.930,28

74.870,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO DE 2023.

71429 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

22/06/2023

19/07/2023 1

39.596,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

71440 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4612 - 22/06/2023

22/06/2023

19/07/2023 1

12.828,65

1.972,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.

25/07/2023 25/07/2023

72080 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

25/07/2023

27/07/2023 6

41.169,50

37.291,04

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7838 - 25/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS

72144 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/07/2023

25/07/2023

27/07/2023 1

1.149,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE

72145 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS; - 25/07/2023

25/07/2023

27/07/2023 1

1.682,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JULHO DE 2023.

Total da Fonte de Recursos: 2.216.145,38

Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)

24/01/2023 24/01/2023

18461 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 24/01/2023

24/01/2023

13/07/2023

1 186.650,85

0,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BM 001/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO

Total da Fonte de Recursos: 0,01

Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

25/07/2023 25/07/2023

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Atesto/ Data Prazo Data do

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