SANEPAR EM DESTAQUE
SANEPAR EM DESTAQUE
DESTAQUES DO 2º. TRIMESTRE DE 2016
• RECEITA LÍQUIDA DE R$ 876,1 MILHÕES;
• RESULTADO LÍQUIDO DE R$ 209,1 MILHÕES;
• SANEPAR RENOVOU POR MAIS 30 ANOS O CONTRATO DE CONCESSÃO COM O MUNICÍPIO DE LONDRINA;
• SANEPAR É VENCEDORA DO TROFEÚ TRANSPARÊNCIA 2016.
MISSÃO
Prestar serviços de Saneamento Ambiental de forma sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
VISÃO
Ser uma empresa de excelência, comprometida com a universalização do Saneamento Ambiental.
NOSSOS VALORES
Competência Comprometimento Ética
Inovação Profissionalismo Respeito Responsabilidade Transparência
RESULTADOS DO 2º. XXXXXXXXX XX 0000
Xxxxxxxx, Xxxxxx, 03 de agosto de 2016 – A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar - (BM&FBOVESPA: SAPR4), uma das principais concessionárias de água e de esgoto do Brasil, atuando no Estado do Paraná, divulgou no dia 03/08/2016 os resultados do segundo trimestre de 2016 (2T16). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto onde indicado em contrário, são apresentadas de acordo com a legislação societária e as comparações referem-se ao segundo trimestre de 2015 (2T15).
As tabelas com os resultados estão dispostas no final deste documento e disponíveis para download no site xxxx://xxxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxx
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS PERÍODO DE: 01/04/2016 A 30/06/2016
✓ O EBITDA Ajustado do 2T16 foi de R$ 369,2 milhões, 54,7% maior se comparado ao 2º trimestre do ano anterior (EBITDA Ajustado do 2T15 R$ 238,7 milhões e a margem do EBITDA Ajustada foi de 42,1%);
✓ O EBIT do 2T16 foi de R$ 316,3 milhões, 64,4% maior se comparado ao 2º trimestre do ano anterior (EBIT do 2T15 R$ 192,4 milhões);
✓ A Receita bruta do 2T16 foi de R$ 941,9 milhões, 24,2% maior que a do 2º trimestre do ano anterior (Receita Bruta do 2T15 R$ 758,4 milhões);
✓ A Receita Líquida do 2T16 foi de R$ 876,1 milhões, 23,8% maior que a do 2º trimestre do ano anterior (Receita Líquida do 2T15 R$ 707,7 milhões);
✓ O lucro bruto foi de R$ 525,5 milhões no 2T16 (R$ 371,5 milhões no 2T15), a margem bruta do trimestre foi de 55,8%, houve um aumento de 41,5%.
✓ O Lucro Líquido do 2T16 foi de R$ 209,1 milhões, 84,6% maior que o do 2º trimestre do ano anterior (Lucro Líquido do 2T15 R$ 113,3 milhões).
PERÍODO ACUMULADO DE: 01/01/2016 A 30/06/2016
✓ O EBITDA Ajustado acumulado até junho de 2016 e de R$ 651,8 milhões, 35,1% maior se comparado com o mesmo período do ano anterior (EBITDA Ajustado até o 2T15 R$ 482,6 milhões e a margem do EBITDA Ajustada foi de 38,7%);
✓ O EBIT foi de R$ 546,9 milhões, 39,9% maior se comparado com o mesmo período do ano anterior (EBIT até 2T15 R$ 390,8 milhões);
✓ A Receita bruta foi de R$ 1.807,6 milhões, 22,7% maior se comparado com o mesmo período do ano anterior (Receita Bruta até 2T15 R$ 1.473,6 milhões);
✓ A Receita Líquida foi de R$ 1.682,7 milhões, 22,4% maior se comparado com o mesmo período do ano anterior (Receita Líquida até 2T15 R$ 1.374,4 milhões);
✓ O lucro bruto foi de R$ 973,6 milhões no 2T16 (R$ 740,0 milhões no 2T15), a margem bruta do trimestre foi de 54,0%, houve um aumento de 31,6%.
✓ O Resultado Líquido foi de R$ 353,4 milhões, 77,2% maior se comparado com o mesmo período do ano anterior (Lucro Líquido até 2T15 R$ 199,4 milhões);
✓ Energia elétrica - as despesas com energia elétrica até 2T16 totalizaram R$ 215,1 milhões, um acréscimo de R$ 55,9 milhões ou 35,1% sobre os R$ 159,2 milhões até 2T15.
✓ O Índice de Perdas por Ligação (IPL) - Apesar da adoção de medidas de controle operacional, no 2T16 ocorreu um aumento 5,6 litros de perda por ligação/dia, Jun/2016 (IPL 231,4) Dez/2015 (IPL 225,8).
✓ O plano de investimento - No 2T16 a Companhia investiu R$ 190,6 milhões comparativamente a R$ 216,1 milhões no 2T15, o qual destina-se a melhorar e expandir nossos sistemas de produção e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos, aumentar e proteger os recursos hídricos a fim de atender à crescente demanda por serviços de água e esgoto nos municípios que a Companhia atende.
VOLUMES HÍDRICOS
✓ Volume Médio Disponível das Barragens do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC). As barragens do (SAIC) compreendem a: Xxxxxxxxx X, Xxxxxxxxx XX, Xxxx x Xxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxx xx Xxx xx Xxxxxx, a Sanepar utiliza a água da Barragem da Hidroelétrica Itaipu Binacional no lago de Itaipu no Rio Paraná.
No Município de Ponta Grossa, a Sanepar é autorizada a utilizar a água da Barragem da Companhia Paranaense de Energia – Copel, Captação Alagados, para o abastecimento do Município.
Nossas barragens são consideradas de médio porte quanto ao volume de armazenamento, porém de grande porte devido á altura/profundidade maior 15 metros.
Obs: Indicadores dos volumes e percentuais são dados coletados no último dia de cada trimestre.
LUCRO LÍQUIDO
A Companhia obteve um lucro líquido de R$ 353,3 milhões no 1º semestre de 2016, 77,2% superior ao resultado líquido de R$ 199,4 milhões registrado no mesmo período de 2015. O resultado foi impactado principalmente pelo crescimento da receita operacional e pela reversão de Provisões Cíveis e Ambientais decorrente de sentença judicial favorável à Companhia.
A seguir apresentamos a reclassificação do lucro líquido, excluindo os itens não recorrentes ocorridos no 1º semestre:
Descrição | 1º Semestre/2015 | 1º Semestre/2016 |
Xxxxx Xxxxxxx | 199.439 | 353.358 |
Reversão de Provisões, principalmente Cíveis | - | (48.659) |
Ação Cível Ministério Público | 11.400 | - |
Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | - | 53.208 |
Acordo Coletivo de Trabalho* | - | (24.170) |
AVP Ativos Financeiros | - | (14.739) |
Parcelamentos de Contas a Receber de Prefeituras | (23.789) | (4.170) |
Efeitos Tributários | 4.679 | 13.253 |
Xxxxx Xxxxxxx Proforma | 191.729 | 328.081 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 14,0% | 19,5% |
* Valor estimado do Acordo Coletivo, não assinado com 5 sindicatos.
MAIORES CONCESSÕES
Índice de cobertura Economias totais (‘000)
% Receita Período total remanescente de
Tipo de concessão
Tipo de
contrato
Água
Coleta de esgoto
Água
Esgoto
Contratos de longo prazo com as prefeituras dos maiores municípios do Paraná 10 Maiores Contratos da Sanepar (55% da Receita Total)
concessão | ||||||||
Curitiba | 24,8% | 15,5 anos | Água e Esgoto | Concessão | 100,0% | 93,3% | 773,3 | 723,0 |
Londrina | 7,3% | 30 anos | Água e Esgoto | Programa | 100,0% | 91,0% | 231,8 | 209,4 |
Maringá | 5,0% | 24,2 anos | Água e Esgoto | Concessão | 100,0% | 98,2% | 160,4 | 153,6 |
Ponta Grossa | 3,6% | 9,7 anos | Água e Esgoto | Concessão | 100,0% | 89,6% | 131,7 | 116,6 |
Cascavel | 3,4% | 8,4 anos | Água e Esgoto | Concessão | 100,0% | 92,8% | 114,4 | 107,3 |
Foz do Iguaçu | 3,3% | 27,7 anos | Água e Esgoto | Programa | 100,0% | 73,0% | 101,1 | 76,2 |
São José dos Pinhais | 2,8% | 27,5 anos | Água e Esgoto | Programa | 100,0% | 65,5% | 99,3 | 66,1 |
Colombo | 1,8% | Vencido | Água e Esgoto | Concessão | 100,0% | 52,6% | 77,1 | 41,6 |
Guarapuava | 1,6% | 26,3 anos | Água e Esgoto | Programa | 100,0% | 78,9% | 59,9 | 45,6 |
Araucária | 1,5% | 16,3 anos | Água e Esgoto | Concessão | 100,0% | 60,1% | 44,8 | 26,7 |
1.905,9 | 979,6 | |||||||
Total Sanepar | 100,0% | 67,7% | 3.699,8 | 2.545,7 |
A Companhia, por meio de concessões municipais, presta serviços de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. As renovações dos contratos têm, em média, seu prazo de validade definido entre 20 e 30 anos. De um total de 346 sedes municipais operadas, aproximadamente 5,8% dos contratos estão em processo de renovação por estarem vencidos, 18,5% vencem de 2016 a 2026 e 75,7% foram renovados tendo seus vencimentos após 2027. Para os casos de concessão que não forem renovadas, quando do seu vencimento, o município deverá ressarcir à Companhia os valores contábeis residuais dos ativos relacionados à concessão.
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS
Rentabilidade sobre o PL | 8,4% |
Patrimônio Líquido | R$ 4.280,1 milhões |
Ativos Totais | R$ 8.537,1 milhões |
Investimentos no Trimestre | R$ 190,6 milhões |
Nº de Ligações de Água | 3,0 milhões |
Nº de Ligações de Esgoto | 1,9 milhões |
Recursos Captados | R$ 66,6 milhões |
RECEITA LÍQUIDA
R$ mil
PERÍODO | 01/04/2016 A 30/06/2016 | 01/01/2016 A 30/06/2016 | ||||
Destaques Financeiros | 2T16 | 2T15 | Var. % | 2016 | 2015 | Var. % |
Receita Líquida | 876.072 | 707.727 | 23,79 | 1.682.696 | 1.374.352 | 22,44 |
Xxxxx Xxxxx | 525.540 | 371.532 | 41,45 | 973.646 | 739.972 | 31,58 |
EBIT1 | 316.307 | 192.382 | 64,42 | 546.904 | 390.764 | 39,96 |
EBITDA Ajustado2 | 369.227 | 238.753 | 54,65 | 651.822 | 482.603 | 35,06 |
Depreciações/Amortizações | (52.920) | (46.371) | 14,12 | (104.918) | (91.839) | 14,24 |
Xxxxx Xxxxxxx | 209.076 | 113.322 | 84,50 | 353.358 | 199.439 | 77,18 |
LPA (Lucro por Ação) | 0,2378 | 0,4184 |
(1) EBIT = Receita Líquida – CSP – (Despesas Comerciais + Despesas Administrativas)
(2) EBITDA Ajustado = EBIT + (Depreciação)
RESULTADOS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
A Receita Operacional Bruta atingiu R$ 941,9 milhões no 2T16, um aumento de 24,2%, em relação ao R$ 758,4 milhões no 2T15, e R$ 1.807,7 milhões no período de janeiro a junho de 2016, para R$ 1.473,6 no mesmo período do ano anterior um crescimento de 22,7%.
Conforme divulgado anteriormente, os principais fatores pelo aumento foram os reajustes.
Reajuste tarifário de 6,5% aplicado para as contas faturadas a partir de 24/03/2015, 6,0% aplicado para as contas faturadas partir de 01/06/2015 perfazendo 12,5% da Revisão Tarifaria Extraordinária – RTE, reposicionamento tarifário médio de 8,0% nas tarifas de água e esgoto impactando integralmente no 2T16, e do reajuste tarifário de 10,48% aplicado nas contas a partir de 01/04/2016 da ampliação dos serviços de água e esgoto, com aumento do volume faturado e das ligações de água e ligações de esgoto.
R$ mil
PERÍODO | 01/04 a 30/06 | 01/01 a 30/06 | ||||
Receita Bruta | 2T16 | 2T15 | Var. % | 2016 | 2015 | Var. % |
Água | 585.888 | 470.949 | 24,41 | 1.124.872 | 914.826 | 22,96 |
Esgoto | 317.730 | 246.195 | 29,06 | 609.319 | 476.898 | 27,77 |
Serviços e Outros | 38.330 | 41.301 | (7,19) | 73.459 | 81.862 | (10,26) |
Total | 941.948 | 758.445 | 24,19 | 1.807.650 | 1.473.586 | 22,67 |
Receita de Água
A receita de água e serviços aumentou de 24,4%, passando de R$ 470,9 milhões no 2T15 para R$ 585,9 milhões no 2T16, e de R$ 914,8 milhões no período de janeiro a junho 2015 para R$ 1.124,9 milhões de janeiro a junho de 2016, uma variação de 22,9%, devido ao reajuste tarifário, reposicionamento tarifário, revisão tarifária extraordinária e no aumento no volume faturado de água de 1,2% no 2T16 e 0,03% no acumulado, um aumento nas ligações de água em 1,74%.
Receita de Esgoto
A receita de esgoto e serviços aumentou 29,1%, passando de R$ 246,2 milhões no 2T15 para R$ 317,7 milhões no 2T16, e de R$ 476,9 milhões no período de janeiro a junho 2015 para R$ 609,3 milhões no janeiro a junho de 2016, uma variação de 27,8%, em decorrência do reajuste tarifário, reposicionamento tarifário, revisão tarifária extraordinária e no aumento no volume faturado de esgoto 4,53% no 2T16 e 3,45% de janeiro a junho 2016 e das ligações de esgoto em 4,74%.
Número de Ligações de Água e Esgoto
PERÍODO | 01/01 A 30/06 | |||||
CLASSES | ÁGUA | ESGOTO | ||||
2T15 | 2T16 | % | 2T15 | 2T16 | % | |
RESIDENCIAL | 2.687.939 | 2.736.994 | 1,83 | 1.631.755 | 1.712.329 | 4,94 |
COMERCIAL | 198.799 | 200.870 | 1,04 | 145.430 | 149.401 | 2,73 |
INDUSTRIAL | 12.668 | 12.396 | (2,15) | 4.677 | 4.707 | 0,64 |
UTILIDADE PÚBLICA | 21.989 | 22.188 | 0,90 | 12.386 | 12.833 | 3,61 |
PODER PÚBLICO | 25.476 | 25.701 | 0,88 | 11.950 | 12.528 | 4,84 |
TOTAL | 2.946.871 | 2.998.149 | 1,74 | 1.806.198 | 1.891.798 | 4,74 |
Volume Faturado de Água e Esgoto por categoria de uso em m³
PERÍODO | 01/04 A 30/06 | |||||
CLASSES | ÁGUA | ESGOTO | ||||
2T15 | 2T16 | % | 2T15 | 2T16 | % | |
RESIDENCIAL | 121.283.386 | 124.116.127 | 2,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 5,0 |
COMERCIAL | 11.998.212 | 11.940.522 | (0,48) | 10.178.552 | 10.308.636 | 1,28 |
INDUSTRIAL | 4.217.172 | 2.873.473 | (31,9) | 818.779 | 756.334 | (7,63) |
UTILIDADE PÚBLICA | 1.324.039 | 1.388.360 | 4,86 | 946.509 | 976.222 | 3,14 |
PODER PÚBLICO | 4.802.869 | 5.047.296 | 5,1 | 3.358.434 | 3.555.606 | 5,87 |
TOTAL | 143.625.678 | 145.365.778 | 1,00 | 00.000.000 | 000.000.000 | 4,53 |
Volume Faturado de Água e Esgoto por categoria de uso em m³ Acumulado
PERÍODO | 01/01 A 30/06 | |||||
CLASSES | ÁGUA | ESGOTO | ||||
2T15 | 2T16 | % | 2T15 | 2T16 | % | |
RESIDENCIAL | 249.095.510 | 251.846.961 | 1,00 | 000.000.000 | 000.000.000 | 3,95 |
COMERCIAL | 24.533.351 | 24.099.443 | (1,77) | 20.694.991 | 20.689.575 | (0,03) |
INDUSTRIAL | 8.574.306 | 5.931.916 | (30,82) | 1.677.985 | 1.541.836 | (8,11) |
UTILIDADE PÚBLICA | 2.604.930 | 2.732.501 | 4,90 | 1.848.196 | 1.914.321 | 3,58 |
PODER PÚBLICO | 9.318.231 | 9.612.542 | 3,16 | 6.489.864 | 6.794.484 | 4,69 |
TOTAL | 294.126.328 | 294.223.363 | 0,00 | 000.000.000 | 000.000.000 | 3,45 |
Custos dos Produtos e Serviços
Os Custos dos Produtos e Serviços Prestados no segmento água somaram R$ 259,9 milhões no 2T16, aumento de 4,8% em relação a R$ 248,0 milhões no 2T15, no segmento de esgoto R$ 90,7 milhões no 2T16, um aumento de 2,8% em relação aos R$ 88,2 milhões no 2T15.
Nos valores acumulados de janeiro a junho os custos dos produtos e serviços prestados de água e esgoto cresceram 11,8%, passando de R$ 634,4 milhões no 2T15 para R$ 709,1 milhões no 2T16, os gastos com pessoal aumentaram 9,35%, passando de R$ 143,0 milhões no 2T15 para R$ 156,4 milhões de 2T16, em decorrência principalmente do reajuste salarial de 11,08% referente ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2016/2017 (data base março de 2016), no salário e nas demais verbas a partir de maio de 2016, e pela Indenização Trabalhista de R$ 53,2 milhões referente ao Programa de Aposentadoria Incentivada-PAI ocorrido no 1T16.
Os gastos dos serviços de terceiros aumentaram principalmente em função da alta das despesas com energia elétrica.
Custos dos Produtos e Serviços do 2T16
R$ mil
DESCRIÇÃO | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA+ESGOTO | VARI | ||||||
2T16 | 2T15 | % | 2T16 | 2T15 | % | 2T16 | 2T15 | % | % | |
PESSOAL | (56.083) | (57.810) | (2,99) | (18.337) | (18.434) | (0,53) | (74.420) | (76.244) | (2,39) | 21,23 |
MATERIAIS | (19.719) | (16.379) | 20,39 | (5.515) | (6.696) | (17,64) | (25.234) | (23.075) | 9,36 | 7,20 |
ENERGIA ELÉTRICA | (91.694) | (86.731) | 5,72 | (9.584) | (8.657) | 10,71 | (101.278) | (95.388) | 6,17 | 28,89 |
SERV DE TERCEIROS | (45.453) | (43.995) | 3,31 | (28.069) | (29.755) | (5,67) | (73.522) | (73.750) | (0,31) | 20,97 |
DEPREC E AMORTIZAÇÕES | (25.137) | (21.898) | 14,79 | (22.424) | (18.917) | 18,54 | (47.561) | (40.815) | 16,53 | 13,57 |
OUTROS CUSTOS | (21.774) | (21.160) | 2,90 | (6.743) | (5.763) | 17,01 | (28.517) | (26.923) | 5,92 | 8,14 |
TOTAIS | (259.860) | (247.973) | 4,79 | (90.672) | (88.222) | 2,78 | (350.532) | (336.195) | 4,26 | 100,00 |
Custos dos Produtos e Serviços 1º Semestre
R$ mil
DESCRIÇÃO | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA+ESGOTO | VARI | ||||||
2T16 | 2T15 | % | 2T16 | 2T15 | % | 2T16 | 2T15 | % | % | |
PESSOAL | (119.343) | (108.440) | 10,05 | (37.074) | (34.596) | 7,16 | (156.417) | (143.036) | 9,35 | 22,06 |
MATERIAIS | (38.387) | (35.928) | 6,84 | (10.052) | (12.437) | (19,18) | (48.439) | (48.365) | 0,15 | 6,83 |
ENERGIA ELÉTRICA | (191.732) | (149.516) | 28,24 | (20.547) | (14.911) | 37,80 | (212.279) | (164.427) | 29,10 | 29,94 |
SERV DE TERCEIROS | (88.040) | (87.463) | 0,66 | (53.971) | (58.680) | (8,02) | (142.011) | (146.143) | (2,83) | 20,03 |
TOTAL | (559.146) | (501.971) | ||||||||
DEPREC E AMORTIZAÇÕES | (50.385) | (43.368) | 16,18 | (44.146) | (37.291) | 18,38 | (94.531) | (80.659) | 17,20 | 13,33 |
OUTROS CUSTOS | (43.113) | (40.608) | 6,17 | (12.260) | (11.142) | 10,03 | (55.373) | (51.750) | 7,00 | 7,81 |
TOTAIS | (531.000) | (465.323) | 14,11 | (178.050) | (169.057) | 5,32 | (709.050) | (634.380) | 11,77 | 100,00 |
PRINCIPAIS CUSTOS DE ÁGUA E ESGOTO 2T16 PERÍODO DE: 01/04/2016 A 30/06/2016
Despesas Comerciais
As despesas comerciais aumentaram 43,4%, passando de R$ 40,8 milhões no 2T15 para R$ 58,5 milhões no 2T16, e nos valores acumulados uma variação de 31,3%, de R$ 84,8% no 2T15 para R$ 111,4 milhões no 2T16, os gastos com pessoal diminuíram 4,4%, passando de R$ 23,6 milhões no 2T15 para R$ 22,6 milhões no 2T16 e no acumulado o aumento foi de 5,87%, R$ 43,9 milhões no 2T15 para 46,5 milhões no 2T16.
Despesas Comerciais do 2T16 R$ mil
PERÍODO | 01/04 A 30/06 | 01/01 A 30/06 | ||||
COMERCIAIS | 2T16 | 2T15 | % | 2T16 | 2T15 | % |
PESSOAL | (22.567) | (23.596) | (4,36) | (46.517) | (43.939) | 5,87 |
MATERIAIS | (914) | (792) | 15,40 | (1.697) | (1.533) | 10,70 |
ENERGIA ELÉTRICA | (228) | (302) | (24,50) | (503) | (478) | 5,23 |
SERVICOS DE TERCEIROS | (17.181) | (14.160) | 21,33 | (32.144) | (28.011) | 14,75 |
GERAIS E TRIBUTARIAS | (5.087) | (9.768) | (47,92) | (9.738) | (14.092) | (30,90) |
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES | (7.175) | 11.897 | (160,31) | (10.049) | 10.633 | (194,51) |
SERVIÇOS INTERNOS | (5.375) | (4.091) | 31,39 | (10.745) | (7.386) | 45,48 |
TOTAIS | (58.527) | (40.812) | 43,41 | (111.393) | (84.806) | 31,35 |
Despesas Administrativas
As despesas administrativas cresceram 9,4%, passando de R$ 135,9 milhões no 2T15 para R$ 148,6 milhões no 2T16, e no valor acumulado, 20,2%, de R$ 259,8 milhões no 2T15 para R$ 312,3 milhões no 2T16.
Os gastos com pessoal diminuíram 0,86%, passando de R$ 136,4 milhões no 2T15 para R$ 135,2 milhões no 2T16 e no acumulado o aumento foi de 18,1%, R$ 249,9 milhões no 2T15 para R$ 295,2 milhões no 2T16.
Os gastos com materiais e com serviços de terceiros no 2T16 aumentaram 24,8% e 13,9%, respectivamente em relação ao 2T15. As despesas gerais e tributárias, sem considerar Cofins/Pasep aumentaram 47,1% e as despesas com depreciações e amortização diminuíram 6,2%, se comparadas ao 2T16.
Despesas Administrativas do 2T16 R$ mil
PERÍODO | 01/03 A 31/03 | 01/01 A 30/06 | ||||
DESCRIÇÃO | 2T16 | 2T15 | % | 2T16 | 2T15 | % |
PESSOAL | (135.188) | (136.367) | (0,86) | (295.171) | (249.928) | 18,10 |
MATERIAIS | (9.491) | (7.600) | 24,88 | (16.648) | (14.462) | 15,12 |
ENERGIA ELÉTRICA | (1.112) | 6.522 | (76,53) | (2.332) | 5.630 | (141,42) |
SERVICOS DE TERCEIROS | (34.247) | (30.060) | 13,93 | (61.466) | (55.482) | 10,79 |
GERAIS E TRIBUTARIAS | (17.360) | (11.801) | 47,11 | (30.245) | (30.002) | 0,81 |
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES | (3.948) | (4.208) | (6,18) | (7.491) | (8.487) | (11,74) |
TRANSF P/CUSTOS E DESPESAS COMERCIAIS | 30.450 | 27.547 | 10,54 | 60.224 | 53.249 | 13,10 |
DESPESAS CAPITALIZADAS | 22.275 | 20.087 | 10,89 | 40.819 | 39.687 | 2,85 |
TOTAIS | (148.621) | (135.880) | 9,38 | (312.310) | (259.795) | 20,21 |
Receitas/(Despesas) Financeiras
As receitas financeiras aumentaram 147,8%, passando de R$ 18,4 milhões no 2T15 para R$ 45,5 milhões no 2T16, pelo crescimento de 105,6% dos ganhos com aplicações financeiras (R$ 7,5 milhões para R$ 15,6 milhões no 2T15 e 2T16, respectivamente).
As despesas financeiras tiveram aumento de 27,8% (de R$ 93,4 milhões no 1º semestre de 2015 para R$ 119,3 milhões no 1º semestre de 2016, pelo aumento de 32,6% dos juros e as taxas de empréstimos e financiamentos (de R$ 66,2 milhões no 1º semestre de 2015 para R$ 87,8 milhões no 1.º semestre de 2016, e de 35,8% das variações monetárias de empréstimos e financiamentos (de R$ 20,0 milhões 1.º semestre 2015 para R$ 27,2 milhões no 1.º semestre de 2016).
R$ mil
PERÍODO | 01/03 A 31/03 | 01/01 A 30/06 | ||||
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS | 2T16 | 2T15 | % | 2T16 | 2T15 | % |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.998 | 4.438 | 80,22 | 15.612 | 7.594 | 105,58 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 1.853 | 73 | 2.438,36 | 21.078 | 537 | 3.825,14 |
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 4.076 | 5.875 | (30,62) | 8.798 | 10.226 | (13,96) |
TOTAL | 13.927 | 10.386 | 34,09 | 45.488 | 18.357 | 147,80 |
DESPESAS FINANCEIRAS | 2T16 | 2T15 | % | 2T16 | 2T15 | % |
JUROS E TAXAS DE FINANC. E DEBÊNTURES | (44.982) | (34.217) | 31,46 | (87.805) | (66.241) | 32,55 |
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | (11.755) | (9.339) | 25,87 | (27.171) | (20.015) | 35,75 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | (1.743) | (2.409) | (27,65) | (4.362) | (7.132) | (38,84) |
TOTAL | (58.480) | (45.965) | 27,23 | (119.338) | (93.388) | 27,79 |
TOTAIS DAS RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS | (44.553) | (35.579) | 25,22 | (73.850) | (75.031) | (1,57) |
Contas a Receber de Clientes
Os valores a receber de clientes, líquidos da provisão para perdas, tiveram um crescimento de 9,2%, de R$ 351,6 milhões em março de 2016 para R$ 383,9 milhões em junho de 2016.
O montante de contas a receber vencidas, líquido da provisão para perdas, teve crescimento de 7,4% de R$ 167,8 milhões em março de 2016 para R$ 180,1 milhões em junho de 2016.
O saldo de Provisões para perdas na realização de créditos a receber no 2T16 e de R$ 132,0 milhões, sendo R$ 72,1 milhões de Clientes Particulares R$ 0,11 milhões dos Órgãos do Governo Federal e R$ 59,8 milhões de Prefeituras Municipais.
Os saldos de contas a receber de clientes apresentam a seguinte composição por vencimento:
R$ mil
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 2T16 | 1T16 | % |
CONTAS A RECEBER VINCENDAS | 204.424 | 190.316 | 7,41 |
CONTAS A RECEBER DE PARCELAMENTOS | 34.732 | 35.316 | (1,65) |
AJUSTE A VALOR PRESENTE | (3.180) | (3.314) | (4,04) |
CONTAS A FATURAR (Consumo não Faturado) | 147.889 | 129.329 | 14,35 |
TOTAL | 383.865 | 351.647 | 9,16 |
CONTAS A RECEBER VENCIDAS, LÍQUIDAS | 2T16 | 1T16 | % |
DE 1 A 30 DIAS | 103.659 | 96.659 | 7,24 |
DE 31 A 60 DIAS | 29.009 | 29.128 | (0,41) |
DE 61 A 90 DIAS | 11.515 | 13.762 | (16,33) |
DE 91 A 180 DIAS | 24.505 | 24.081 | 1,76 |
MAIS DE 180 DIAS | 143.399 | 130.605 | 9,80 |
PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE CRÉDITOS | (131.984) | (126.460) | 4,37 |
TOTAL | 180.103 | 167.775 | 7,35 |
TOTAIS DE CONTAS A RECEBER, LÍQUIDAS | 563.968 | 519.422 | 8,58 |
ENDIVIDAMENTO
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES
Os saldos dos Empréstimos, Financiamentos e Debêntures, aumentaram 1,8%, de R$ 2.369,9 milhões de março de 2016 para R$ 2.412,1 milhões em junho de 2016.
O prazo médio de vencimento da dívida é de 56 meses, equivale a 04 anos e 08 meses e representa 28,3% do Ativo Total.
R$ mil
Descrição | Taxa de Juros Anual Efetiva | Indexador | Venc Final | 06/2016 | 03/2016 |
Repasses do Banestado/Itau: | |||||
Caixa Econômica Federal – CEF | 6,62% a 12,68% | TR | 2038 | 829.275 | 811.061 |
Debêntures 3ª emissão - 1ª série | 1,53% | DI | 2018 | 203.418 | 210.761 |
Debêntures 5ª emissão – 2ª série | 1,48% | DI | 2018 | 190.047 | 196.888 |
(-) Custos na Captação – Deben. 5ª emissão- 2ª série | - | - | - | (95) | (107) |
Debêntures 5ª emissão – 1ª série | 1,37% | DI | 2017 | 111.866 | 115.863 |
(-) Custos na Captação – Deben. 5ª emissão- 1ª série | - | - | - | (40) | (51) |
Debêntures 3ª emissão 2ª série | 6,99% | IPCA | 2020 | 126.306 | 126.156 |
BNDES | 1,82% e 2,50% | TJLP | 2023 | 142.539 | 150.490 |
Banco do Brasil S.A. - PSI/13 | 3,00% e 6,00% | - | 2024 | 24.220 | 25.066 |
Banco Itaú – PSI/13 | 3,00% e 6,00% | - | 2025 | 27.576 | 28.467 |
BNDS/BRADESPAR – Debêntures 2ª emissão | 1,92 e 9,19% | TJPL/IPCA | 2024 | 361.098 | 343.979 |
Debêntures 4ª emissão 1ª série | 1,67% | TJLP | 2027 | 163.073 | 162.493 |
Debêntures 4ª emissão 2ª série | 7,44% | IPCA | 2027 | 69.990 | 68.753 |
(-) Custos na Captação-Debêntures 4ª emissão | - | - | - | (572) | (585) |
BNDES PAC2 | 1,76% e 2,05% | TJLP | 2028 | 163.402 | 130.636 |
Subtotais | 2.412.103 | 2.369.870 | |||
Parcelas Vencíveis a Curto Prazo | (420.496) | (255.381) | |||
Parcelas Vencíveis a Longo Prazo | 1.991.607 | 2.114.489 | |||
========= | ========= | ||||
SERVIÇO DA DÍVIDA | ACUMULADO | ACUMULADO | |||
Juros | 104.789 | 31.664 | |||
Principal | 66.615 | 33.494 | |||
Totais | 171.405 | 65.158 | |||
========= | ========= |
INDICADORES OPERACIONAIS
ÁGUA | 2T16 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Economias residenciais de água | 3.694 | 3.643 | 3.525 | 3.388 | 3.259 |
Índice de abastecimento do Estado - % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nº de Estações de tratamento | 170 | 170 | 168 | 176 | 176 |
Nº de Poços | 1.034 | 1.027 | 1.019 | 999 | 968 |
Nº de Captações de superfície | 232 | 228 | 239 | 237 | 237 |
Nº de ligações | 2.998.149 | 2.979.363 | 2.909.401 | 2.816.414 | 2.722.460 |
Km de rede assentada | 50.598 | 49.603 | 47.176 | 45.262 | 44.236 |
Receita bruta - R$ mil | 585.888 | 1.944.616 | 1.752.115 | 1.600.522 | 1.458.488 |
Volume produzido - m3 | 369.409.942 | 725.768.543 | 735.028.348 | 721.041.283 | 712.755.521 |
Volume medido - m3 | 243.161.902 | 480.253.979 | 494.064.389 | 475.310.852 | 470.838.861 |
Volume faturado - m3 | 294.223.363 | 582.593.620 | 586.594.073 | 564.037.262 | 553.330.141 |
Índices de Perda: | |||||
No sistema distribuidor - % | 34,2 | 33,8 | 32,8 | 34,1 | 33,9 |
No faturamento - % | 20,4 | 19,7 | 20,2 | 21,8 | 22,4 |
Evasão de receita - % | 5,0 | 2,7 | 1,3 | 2,5 | 3,0 |
Índice de perda por ligação/dia (Litros) | 231,4 | 225,8 | 226,9 | 239,0 | 247,0 |
ESGOTO | 2T16 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Economias residenciais de esgoto | 2.501 | 2.446 | 2.300 | 2.168 | 2.024 |
Índice de atendimento com esgoto - % | 67,7 | 67,1 | 65,3 | 64,0 | 62,1 |
Nº de Estações de tratamento | 238 | 234 | 234 | 230 | 227 |
Nº de Ligações | 1.891.798 | 1.859.533 | 1.759.422 | 1.667.163 | 1.564.531 |
Km de rede assentada | 31.826 | 31.073 | 28.937 | 27.875 | 26.576 |
Receita bruta - R$ mil | 317.731 | 1.044.212 | 917.527 | 827.166 | 721.420 |
Volume coletado - m3 | 167.715.045 | 324.921.875 | 326.133.979 | 308.738.444 | 297.270.195 |
Volume tratado - m3 | 167.608.874 | 324.408.577 | 324.464.460 | 306.521.830 | 295.561.057 |
Volume faturado - m3 | 202.424.503 | 392.453.018 | 385.047.354 | 363.627.081 | 346.851.359 |
Análises: | |||||
Tratado/Coletado - % | 99,9 | 99,8 | 99,5 | 99,3 | 99,4 |
Faturado/Coletado - % | 120,7 | 120,8 | 118,1 | 117,8 | 116,7 |
PRODUTIVIDADE
A Companhia encerrou o 2T16 com um total de 7.229 empregados comparativamente ao 2T15 que foi de 7.428 uma variação negativa de 2,68%. A Sanepar trabalha 24 horas por dia empenhada em garantir saúde e qualidade de vida para a população. Além de envolver os funcionários em modernas práticas de gestão que garantam a perenidade do negócio, investe na segurança do trabalho e na satisfação dos clientes. É, também, protagonista na preservação ambiental e tem o compromisso de devolver em condições adequada á água que capta dos rios para os seus processos.
EXPANSÃO
No comparativo do 2T16 com o 2T15, foram acrescentadas ao imobilizado 2.238 km de extensão de rede de água, completando 50.598 km, também houve um incremento de 51.278 novas ligações de água em comparação com o mesmo período de 2015, no sistema de esgoto, foram acrescentados 1.936 xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 00.000 xx, com incremento de 85.600 novas ligações, se comparado com o mesmo período de 2015.
No 2T16, a Companhia investiu em imobilizado e obras R$ 190,6 milhões, isto representa 1,8 x o valor depreciado no ano, sendo, R$ 67,1 milhões em obras para ampliação de sistemas de água, R$ 98,7 milhões em obras para ampliação de sistemas de esgoto e R$ 24,8 milhões em outras imobilizações.
Em 2015, a Companhia investiu R$ 795,0 milhões em obras de expansão, melhorias e atualização tecnológica para aumentar a eficiência e reduzir os impactos ambientais de seu complexo operacional. Em julho, concluiu um investimento de R$ 30 milhões ao inaugurar em Curitiba o mais moderno e completo laboratório de saneamento da América Latina.
INDICADORES FINANCEIROS
R$ mil
BALANÇO DO PERÍODO | 2T16 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Receita Líquida | 876.072 | 2.971.185 | 2.617.040 | 2.370.179 | 2.123.395 |
Xxxxx xx Xxxxxxxxx (EBITDA) | 369.227 | 967.494 | 942.155 | 937.573 | 877.546 |
Xxxxx Xxxxxxx | 209.076 | 438.444 | 421.586 | 402.904 | 335.756 |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | 4.280.119 | 4.180.307 | 3.801.085 | 3.566.842 | 2.428.830 |
Investimentos | 190.568 | 795.089 | 959.566 | 787.001 | 476.334 |
Remuneração aos acionistas | 143.307 | 207.903 | 167.545 | 126.837 | 121.745 |
INDICADORES | 2T16 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Margem EBITDA | 39,2% | 32,6% | 36,0% | 39,6% | 41,3% |
Xxxxxx Xxxxxxx | 22,2% | 14,8% | 16,1% | 17,0% | 15,8% |
Rentabilidade do PL | 4,9% | 10,5% | 11,1% | 11,3% | 13,8% |
Giro dos Ativos | 0,2X | 0,4X | 0,4X | 0,4X | 0,3X |
Valor Patrimonial da Ação R$ | 8,98 | 8,77 | 7,98 | 7,48 | 5,87 |
Liquidez Corrente | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
Dívida Líquida/PL | 0,6X | 0,6X | 0,4X | 0,4X | 0,4X |
Preço/Lucro | 7,1X | 3,6X | 6,6X | 8,0X | 11,2X |
Preço/VPA | 0,6X | 0,3X | 0,7X | 0,9X | 1,5X |
Valor de Mercado | 2.526.087 | 1.596.678 | 2.764.397 | 3.231.485 | 3.747.444 |
ESTRUTURA DO CAPITAL DA SANEPAR
O acionista Governo do Estado do Paraná é o maior acionista da Sanepar, com 75,0% do capital votante e 51,4% do capital total, o acionista minoritário Dominó Holdings S/A., detém 24,7% do capital votante e 12,2% do capital total. Outros acionistas, como o BRDE e demais investidores têm 0,3% do capital votante. Nos 24,7% pertencentes ao acionista Dominó Holdings S/A., tem capital público formado pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), que detém 49,0% do grupo, os outros 51,0% pertencem a Andrade Gutierrez Concessões.
O Capital Social subscrito e integralizado em 30 de junho de 2016 é de R$ 2.597.360, e sua composição acionária, é a seguinte:
ACIONISTAS | Nº de Ações | Capital Social - R$ mil | % de participação | |||||
ON | PN | Total | ON | PN | Total | Cap. Votante | Cap. Total | |
Estado do Paraná | 173.902.122 | 71.006.327 | 244.908.449 | 947.686 | 386.952 | 1.334.637 | 75,0% | 51,4% |
Dominó Holdings | 57.237.359 | 730.015 | 57.967.374 | 311.917 | 3.978 | 315.895 | 24,7% | 12,2% |
Cia. Paran. Copel | - | 36.343.267 | 36.343.267 | - | 198.054 | 198.054 | - | 7,6% |
FI Caixa FGP-PR | - | 35.000.000 | 35.000.000 | 190.734 | 190.734 | 7,3% | ||
Citigroup Venture | - | 12.403.301 | 12.403.301 | - | 67.592 | 67.592 | - | 2,6% |
Xxxxxxx Gut Conc | - | 10.004.423 | 10.004.423 | - | 54.519 | 54.519 | - | 2,1% |
Pref. Municipais | - | 2.339.005 | 2.339.005 | - | 12.746 | 12.746 | - | 0,5% |
Outros | 828.475 | 76.825.912 | 77.654.387 | 4.515 | 418.668 | 423.183 | 0,3% | 16,3% |
Total | 231.967.956 | 244.652.250 | 476.620.206 | 1.264.118 | 1.333.242 | 2.597.360 | 100,0% | 100,0% |
COTAÇÃO DAS AÇÕES DA SANEPAR
COMPARATIVO DO VALOR PATRIMONIAL E VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES
MERCADO DE CAPITAIS
No 2T16 a ação preferencial nominativa (PN) da Sanepar, SAPR4, fechou em R$ 5,30 (contra R$ 3,90 no 2T15).
A cotação das ações preferenciais da Sanepar (SAPR4) na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) encerrou o 2T16 com uma variação acumulada positiva de 68,8%, ante uma queda de 30,9% registrada no mesmo período do ano anterior.
O valor patrimonial de cada ação em 30 de junho de 2016 é de R$ 8,98 (R$ 7,98 em 30 de junho de 2015).
O volume financeiro de negócios com ações da Sanepar, no 2T216 foi de R$ 80,3 milhões (ante R$ 23,9 milhões no mesmo período de 2015).
REMUNERAÇÃO DE ACIONISTAS
O Estatuto da Companhia prevê a distribuição de dividendos obrigatórios de 25% do resultado líquido ajustado de acordo com a legislação societária. Para os acionistas detentores de ações preferenciais foi atribuído Juros sobre o Capital Próprio (dividendo) por ação 10,0% superior aos acionistas detentores de ações ordinárias.
A legislação fiscal permite que as companhias procedam ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, dentro de certos limites, aos acionistas e tratem esses pagamentos como uma despesa dedutível para fins de apuração de imposto de renda e da contribuição social.
Esta distribuição, imputada aos dividendos obrigatórios a serem pagos pela Companhia, é tratada para fins contábeis e societários como uma dedução ao patrimônio líquido de maneira similar aos dividendos. Sobre esses valores é retido imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, e recolhido pela Companhia quando do crédito dos juros.
Em 28/04/2016 na 52ª/2016 Assembleia Geral Ordinária (AGO) foi aprovada a proposta da Administração da Companhia para destinação dos lucros do exercício de 2015, pagamento aos acionistas da Sanepar, a título de Juros sobre o capital próprio imputado aos dividendos obrigatórios no montante de R$ 207.903 milhões, conforme deliberado pelo Conselho de Administração nas reuniões de 30/06/2015 e 15/12/2015; o pagamento aos acionistas de dividendos adicionais no montante de R$ 3,5 milhões. No que tange à distribuição de dividendos adicionais ficou estabelecido que estes serão pagos àqueles acionistas que constarem da composição acionária da Companhia vigente no dia 28 de abril de 2016, sendo que até o dia 30/06/2016, foi quitado o montante de R$ 191,8 milhões.
Em reunião realizada no dia 21 de junho de 2016 o Conselho de Administração, deliberou a atribuição de crédito contábil, em 30 de junho de 2016, no montante bruto de R$ 143,3 milhões referente a “Juros sobre o Capital Próprio” em substituição aos dividendos obrigatórios, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela Companhia no período de janeiro a junho de 2016.
SANEPAR RENOVOU POR MAIS 30 ANOS O CONTRATO DE CONCESSÃO COM O MUNICÍPIO DE LONDRINA
A Sanepar juntamente com o Governo do Paraná, de acordo com a lei 11.445/2017 – Xxxxx xxxxxxxxxxx do saneamento assinou no dia 26 de junho de 2016 contrato de programa para prestar serviços de saneamento na cidade pelos próximos 30 anos.
Este contrato garante investimentos de R$ 1,6 bilhão para os próximos 30 anos, que vão assegurar o abastecimento com água de 100% da população e ainda determina metas progressivas para que os serviços de coleta e tratamento.
FIRMADO ACORDO PARA APROVEITAMENTO DE BIOGÁS
O acordo prevê a execução conjunta de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar no mês de junho assinou um memorando de entendimentos com o governo da Alemanha, que prevê ações conjuntas de pesquisa para aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. O compromisso foi firmado durante a Feira Internacional de Água e Resíduos Líquidos, Sólidos e Reciclagem (Ifat Entsorga), que aconteceu em Munique. É a maior do mundo na área de saneamento e a Sanepar é uma das 25 instituições brasileiras a participar.
O documento foi assinado com a GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), vinculada ao Governo Alemão e responsável pelo projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao Aproveitamento Energético de
Biogás no Brasil (Probiogás). O projeto é fruto da cooperação técnica entre o governo brasileiro, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades.
AÇÕES CONJUNTAS - O Probiogás atua no fomento da indústria nacional de biogás, aproxima as instituições de ensino e pesquisa e atua para a melhoria das condições regulatórias da área. O acordo prevê a execução conjunta de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de atividades de produção e difusão de conhecimento e de apoio a projetos de referência sobre aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto.
TROCA DE EXPERIÊNCIAS - A Feira Internacional de Água e Resíduos Líquidos, Sólidos e Reciclagem acontece a cada dois anos. Com o objetivo de promover a troca de experiências e trazer novas tecnologias para a o setor.
TROFEÚ TRANSPARÊNCIA 2016
A Sanepar é uma das companhias vencedoras do Troféu Transparência 2016.
20º Prêmio ANEFAC-FIPECAFI-SERASA EXPERIAN, na categoria - Companhias com Receita Líquida até R$ 5 bilhões.
Cobiçado no mercado, o “Oscar da Contabilidade”, como se tornou conhecido, chega à 20ª edição reformulado, mas mantendo os critérios de avaliação rigorosos como sempre. Todas as companhias, ao publicarem as suas demonstrações financeiras, participam automaticamente da seleção.
Saiba o que faz da Sanepar uma vencedora:
✓ Qualidade e grau das informações contidas nas demonstrações financeiras e notas explicativas;
✓ Transparência das informações prestadas;
✓ Clareza do Relatório da Administração e sua consistência com as informações divulgadas;
✓ Aderência integral às Normas Contábeis;
✓ Não apresentar modificações (ressalvas) no Relatório dos Auditores Independentes;
✓ Apresentação da divulgação quanto a layout, legibilidade, concisão, clareza, etc;
✓ Divulgação de aspectos relevantes, mesmo que não exigidos legalmente, mas importantes para o negócio como: Ebitda, valor econômico agregado, balanço social e ambiental, etc.
XXXXX XXXXXXXXXXX – REGULAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO
No Estado do Paraná compete ao Instituto das Águas do Paraná, criado pela Lei Estadual 16242/2009, de 13/10/2009, o exercício das funções de regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico, integrado pelos serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, desde que haja gestão associada entre Estado e municípios, na forma autorizada pela Lei Federal 11.107 de 06/04/2005 e nos termos da Lei Federal 11.445 de 05/01/2007.
Neste contexto insere-se a Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, como entidade que integra a Administração de Ente da Federação a que o Poder Concedente pode delegar a prestação dos serviços de saneamento por meio de Contrato de Programa autorizado em Convênio de Cooperação.
O ambiente regulado garante o equilíbrio das relações entre o Poder Concedente, o prestador dos serviços e os usuários, para entre outras coisas, estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; e definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico- financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
A Sanepar desde 2013 trabalha com o objetivo de estar apta ao ambiente regulado, tendo inclusive criado unidade específica na estrutura orgânica para gestão do processo. Contando com o apoio de consultoria especializada, foram desenvolvidos os seguintes temas, com a elaboração das respectivas notas técnicas.
• Metodologia de Reajuste Tarifário Anual – IRT
• Regras Gerais para Revisão Tarifária Periódica – RTP
o Custos e Estruturas de Capital
o Definição de Custos Operacionais Eficientes
o Compartilhamento dos Ganhos de Produtividade - Fator X
o Outras Receitas
o Perdas Regulatórias
o Receitas Irrecuperáveis
• Metodologia para definição de Estrutura Tarifária
• Metodologia para Definição da Base de Ativos Regulatória – BAR
Pela relevância desta última etapa no processo da Revisão Tarifária Periódica – RTP, a Sanepar homologou a Concorrência Nacional n° 1150/2015, na modalidade técnica e preço, cujo objeto é o levantamento e avaliação dos ativos, para fins de determinação da Base de Ativos Regulatória – BAR, em 17/12/15, na 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, à empresa Setape. O início dos serviços ocorreu em Janeiro/2016, e tem-se os seguintes marcos principais:
• Dez/15- Jan/16 – Assinatura do contrato e Kickoff do projeto.
• Out-Nov/16 – Conclusão dos laudos de avaliação.
• Dez/16 – Jan/17 – Certificação da BAR pela Agência Reguladora.
Definida a base de ativos, será implementada a revisão tarifária com as seguintes etapas:
• Janeiro/2017 – Elaboração de Nota Técnica Preliminar.
• Fevereiro/2017 – Realização de Consulta e Audiência Pública.
• Março/2017 – Deliberação Final da Agência e Homologação da Xxxxxx Xxxxxxxx.
SANEPAR FAZ A LIGAÇÃO DE ÁGUA DE NÚMERO 3 MILHÕES
No dia de 12 de julho a Companhia fez a ligação de água de número 3 milhões. O governador do Paraná destacou a importância dos investimentos que a Sanepar realiza nos 345 dos 399 municípios que atende no Paraná e um em Santa Cataria e que fizeram com que esse número fosse alcançado. “Tratamos a questão do saneamento com muita responsabilidade, tanto que a Sanepar é reconhecida como a melhor companhia de água e saneamento do Brasil”.
O presidente da Companhia destacou os avanços conquistados nos últimos cinco anos onde a Sanepar investiu R$ 3,3 bilhões em saneamento.
A Sanepar garante água tratada e de qualidade para 100% dos moradores dos municípios onde atua, fazendo frente a uma média nacional de 82,5% de atendimento. Atualmente, 71% da população atendida pela Sanepar tem coleta de esgoto, enquanto a média nacional é de 49%, segundo o SNIS (Sistema Nacional de Informação em Saneamento). O mais moderno laboratório de saneamento da América Latina está localizado em Curitiba, pertence a Sanepar é responsável por analisar milhares de parâmetros de qualidade de água e esgoto por mês.
UNESCO E SANEPAR REALIZAM CURSOS SOBRE CONTROLE DE ODOR EM ETEs
Evento no mês de julho em Curitiba reuniu experts internacionais e empregados da área do saneamento e dois especialistas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, que vieram para Curitiba dar treinamento para empregados da Companhia sobre o controle de odor em estações de tratamento de esgoto. A atividade faz parte de um convênio assinado em 2014 entre as instituições para a pesquisa e o desenvolvimento de bioprocessos no controle de odores em compostos orgânicos voláteis provenientes de estações de tratamento de esgoto (ETEs) operadas pela Companhia.
O treinamento foi ministrado por profissionais do Instituto de Educação para as Águas (IHE), de Delft, na Holanda: Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Dr. Xxxx Xxxx, professor e chefe do grupo de prevenção e controle da poluição na Unesco-IHE. “Nas ETEs em que é empregado o tratamento anaeróbio, há formação de gases odorantes e a Companhia se preocupa com a redução desse material, sua geração, tratamento e gestão. A intenção é encontrar medidas para evitar e amenizar a formação destes gases. Estamos em busca de conhecimento com especialistas mundialmente reconhecidos nessa área”, diz o diretor da Diretoria de Meio Ambiente da Sanepar.
SANEPAR SOBE 23 POSIÇÕES E SE MANTEM ENTRE AS MELHORES DO BRASIL
No setor de infraestrutura, Companhia está em primeiro lugar entre as 100 maiores da Região Sul. Permanece no grupo de Melhores e Maiores da Revista Exame. Na sua 43.ª edição, o anuário apresenta as 1000 Maiores Empresas do Brasil e, entre elas, as 500 Maiores em Vendas. Neste critério, no exercício de 2015, a Sanepar subiu da 226.ª posição para o 203.º lugar. No setor de infraestrutura, a Companhia está em primeiro lugar na Região Sul e em segundo lugar em nível nacional. Entre as estatais de todo o Brasil, saltou da posição 25, em 2014, para a 21.ª colocação em 2015, ano de avaliação do ranking.
No setor de infraestrutura, do qual fazem parte as empresas concessionárias de saneamento, de pedágio, de administração portuária e de aeroportos, a Companhia está :
✓ 3.º lugar - maiores em crescimento;
✓ 4.º lugar - liderança de xxxxxxx;
✓ 5.º lugar - liquidez corrente;
✓ 5.º lugar – rentabilidade;
✓ 8.º lugar - riqueza criada por empregado.
Os indicadores utilizados para a análise de desempenho das maiores e melhores e os termos adotados são: ativo total ajustado, capital circulante líquido, crescimento das vendas, Ebitda, empregados, endividamento, excelência empresarial, giro do ativo, liquidez corrente, lucro, riqueza criada, entre outros.
Entre as 500 maiores do Brasil, cinco das empresas mais lucrativas estão no Paraná. Neste grupo está a Sanepar, que e responsável pelas atividades de saneamento como o abastecimento de água tratada, a coleta e tratamento do esgoto doméstico e a gestão dos resíduos sólido.
EVENTOS FUTUROS
SANEPAR SEDIOU O EVENTO SOBRE USO DO ESGOTO NA GERAÇÃO DE ENERGIA
O workshop internacional foi em Curitiba, o evento ocorreu no Centro de Tecnologias Sustentáveis (CETS) da Sanepar, em Curitiba, nos dias 28 e 29 de julho.
A Companhia foi sede da 4.ª edição do workshop internacional Aproveitamento Energético de Biogás de ETEs (estações de tratamento de esgoto). O evento reuniu pesquisadores e profissionais que atuam na área para debater as novidades e possibilidades do setor. A atividade foi promovida pela Sanepar e pelo Projeto Brasil-Alemanha de Fomento ao Aproveitamento Energético de Biogás no Brasil (Probiogás), com apoio da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção Paraná (Abes-PR). O Probiogás é desenvolvido por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, e o governo alemão, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
“Este evento é uma iniciativa para proporcionar um espaço de discussões técnicas aprofundadas sobre o biogás no tratamento de esgoto. A Sanepar tem acompanhado de perto essas discussões e participado fortemente na busca de soluções de menor impacto ambiental para seus processos internos”, afirma o diretor de Meio Ambiente da Sanepar.
PERFIL DA COMPANHIA
A Sanepar presta serviços de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta seletiva e destinação de resíduos sólidos.
Sociedade de economia mista e de capital aberto, controlada pelo Estado do Paraná, atuando com sistemas de abastecimento de água em 345 dos 399 municípios do Paraná, além de Porto União, cidade de Santa Catarina e de esgotamento sanitário em 174 municípios. Na gestão dos resíduos sólidos urbanos, opera os aterros sanitários das cidades de Cianorte, Apucarana e Cornélio Procópio. O aterro de Cianorte atende também as cidades de São Tomé, Terra Boa, Guaporema e Indianópolis.
Com sede em Curitiba, no Paraná, a Companhia opera um complexo composto por 170 Estações de Tratamento de Água (ETAs), 1.034 poços e 238 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), 03 Aterros Sanitários e 04 Barragens, com ramificações em todo o Estado. Esta estrutura é operada por uma força de trabalho de 7.229 empregados qualificados e absolutamente comprometidos com o saneamento ambiental, além de diversos colaboradores.
No 2T216 foram investidos R$ 190,6 milhões em obras em todo o Estado, resultando no incremento de 9.197 novas ligações de água, 18.946 ligações de esgoto e nas atividades em resíduos sólidos.
Transparência nos negócios e respeito aos públicos de relacionamento é á base da Governança da Sanepar. A empresa, de economia mista e de capital aberto, é controlada pelo Estado do Paraná que detém 51,4% do capital total. Outra parte significativa das ações está nas mãos de acionistas minoritários.
A Companhia foi a primeira do Brasil na área de saneamento a ter um Acordo de Acionistas. O documento alinha os interesses entre os acionistas controladores e tem validade até 2021. O acordo é um importante instrumento de fortalecimento da governança corporativa e define, entre outros procedimentos, a política de dividendos.
A Companhia preza pela equidade entre esses diversos públicos na tomada de decisões estratégicas. Para isso, garante, por meio do Estatuto Social, que os assentos nas diversas instâncias sejam divididos, de forma justa, entre representantes dos dois segmentos de acionistas – majoritário e minoritário. Itens financeiros e econômicos, incluindo contratos de concessão, são analisados pelo Comitê Técnico, que apoia a alta liderança. Todas as informações são submetidas a auditoria interna e externa. A Sanepar também está atenta aos riscos que possam afetar a Companhia. Por isso tem como prática constante a identificação e mitigação de eventuais ameaças aos negócios.
O free float – ações negociadas livremente no Mercado de Capitais – é de 32%. O grande desafio é superar a baixa liquidez das ações e, para tanto, a empresa vem realizando uma série de iniciativas.
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Índice de fornecimento de água tratada 100% Total de Ligações 2.998.149
Extensão da rede de distribuição 50,6 mil quilômetros
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Índice de coleta de esgoto | 67,7% |
Índice de tratamento de esgoto | 99,9% |
Total de Ligações | 1.891.798 |
Extensão da rede coletora de esgoto | 31,8 mil quilômetros |
Para informações adicionais, favor contatar a Diretoria de Relações com Investidores:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Diretor de Relações com Investidores (00) 0000-0000
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Assessoria de Relações com Investidores (00) 0000-0000
Elzira Koswoski Scaramella
Assessoria de Relações com Investidores (00) 0000-0000
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
R$ Mil
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS TRIMESTRAL | 2T16 | 2T15 | VAR % |
RECEITA BRUTA DE VENDA /OU SERVIÇOS | 941.949 | 758.445 | 24,2 |
Deduções da Receita Bruta | (65.877) | (50.718) | |
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS/OU SERVIÇOS | 876.072 | 707.727 | 23,8 |
Custos de Bens /ou Serviços Vendidos | (350.532) | (336.195) | 4,3 |
XXXXX XXXXX | 525.540 | 371.532 | 41,5 |
Despesas/Receitas Operacionais | (281.299) | (248.811) | 13,1 |
Comerciais | (58.527) | (40.812) | |
Gerais e Administrativas | (148.621) | (135.880) | |
Financeiras | (42.808) | (33.171) | |
Receitas Financeiras | 13.928 | 10.386 | |
Despesas Financeiras | (56.736) | (43.557) | |
Juros sobre Financiamentos | (44.981) | (34.217) | |
Variações Monetárias | (11.755) | (9.340) | |
Planos de Saúde e Previdência | (25.499) | (23.171) | |
Outras Receitas (Despesas) Financeiras e Fiscais | (1.744) | (2.408) | |
Provisão para Contingências | (4.100 | (13.369) | |
Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (2.085) | (2.457) | |
RESULTADO OPERACIONAL | 242.156 | 120.264 | 101,4 |
Resultado antes dos Impostos e das Contribuições | 242.156 | 120.264 | |
Provisão para IR e Contribuição Social | (33.080) | (6.942) | |
LUCRO DO PERÍODO | 209.076 | 113.322 | 84,5 |
NÚMERO AÇÕES | 476.620.206 | 476.620.206 | |
LUCRO POR AÇÃO | 0,4387 | 0,2378 |
BALANÇO PATRIMONIAL
R$ Mil
ATIVO | 2T16 | 2T15 |
CIRCULANTE | ||
Disponibilidades | 13.089 | 13.226 |
Aplicações Financeiras | 62.527 | 350.832 |
Contas a Receber de Clientes, Líquido | 553.808 | 440.908 |
Estoques para Operação | 35.515 | 33.414 |
Impostos e Contribuições a Recuperar | 24.756 | 18.898 |
Depósitos Vinculados | 10.752 | 9.660 |
Outras Contas a Receber | 21.363 | 25.077 |
Despesas Pagas Antecipadamente | 12.028 | 15.469 |
TOTAL DO CIRCULANTE | 733.838 | 907.484 |
NÃO CIRCULANTE | ||
Realizável a Longo Prazo | 719.993 | 854.994 |
Depósitos Vinculados | 33.210 | 33.171 |
Contas a Receber de Clientes, Líquido | 10.160 | 12.732 |
Impostos e Contribuições a Recuperar | 720 | 822 |
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 340.710 | 398.825 |
Depósitos Judiciais | 138.307 | 172.665 |
Ativos Financeiros Contratuais | 152.513 | 220.138 |
Despesas Antecipadas | 43.640 | 15.908 |
Outros Créditos a Receber | 733 | 733 |
Investimentos | 12.179 | 8.290 |
Imobilizado, Líquido | 135.539 | 101.293 |
Intangível, Líquido | 6.935.559 | 6.376.489 |
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | 7.803.270 | 7.341.066 |
T O T A L D O A T I V O | 8.537.108 | 8.248.550 |
BALANÇO PATRIMONIAL
R$ Mil
PASSIVO | 2T16 | 2T15 |
CIRCULANTE | ||
Empreiteiros e Fornecedores | 132.123 | 115.487 |
Salários e Encargos Sociais | 166.343 | 170.463 |
Impostos e Contribuições | 39.498 | 35.434 |
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 353.940 | 272.076 |
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 143.494 | 231.409 |
Contratos de Concessão | 7.309 | 6.660 |
Cauções e Retenções Contratuais | 3.091 | 2.895 |
Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 50.931 | 59.413 |
Receitas a Apropriar | 2.167 | 3.250 |
Títulos a Pagar | - | 6.694 |
Outras Contas a Pagar | 62.071 | 57.605 |
TOTAL DO CIRCULANTE | 960.967 | 961.386 |
NÃO CIRCULANTE | ||
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 2.058.164 | 2.066.261 |
Contratos de Concessão | 91.360 | 90.706 |
Impostos e Contribuições | 1.469 | 1.300 |
Provisões | 427.322 | 486.323 |
Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 713.030 | 831.781 |
Receitas a Apropriar | - | 2.166 |
Programas Vinculados a ANA | 4.677 | 5.268 |
Títulos a Pagar | - | - |
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | 3.296.022 | 3.483.805 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
Capital Social | 2.597.360 | 2.597.360 |
Avaliação Patrimonial | (175.061) | (43.730) |
Ajustes de Avaliação Patrimonial | 11.851 | 13.119 |
Reservas de Reavaliação | 17.955 | 95.831 |
Outros Resultados Abrangentes | (73.215) | (65.220) |
Reservas de Lucros | 1.294.521 | 1.156.129 |
Resultados dos exercícios | 213.177 | 106.140 |
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.280.119 | 3.803.359 |
T O T A L D O P A S S I V O | 8.537.108 | 8.248.550 |
FLUXO DE CAIXA
R$ Mil
DESCRIÇÃO DA CONTA | 2T16 | 2T15 |
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
Xxxxx Xxxxxxx do Período | 353.358 | 199.439 |
Ajustes para Conciliar o Resultado ás Disponibilidades | ||
Depreciações e Amortizações | 104.918 | 91.839 |
Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível | 1.836 | 4.198 |
Reversão Custo das Baixas de Investimentos | - | (65) |
Perdas na Realização de Créditos | 7.154 | (13.326) |
Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | (227) | - |
Ajuste a Valor Presente do Ativo Financeiro | (19.543) | - |
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos | (2.696) | (19.750) |
Provisões | (36.101) | 18.551 |
Plano de Saúde e Previdência | 50.998 | 46.341 |
Juros sobre Financiamentos | 111.923 | 87.669 |
Variações Monetárias sobre Financiamentos | 28.274 | 22.843 |
Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 71 | 143 |
Resultado de equivalencia Patrimonial | 1.426 | 400 |
601.390 | 438.282 | |
Redução (Aumento) dos Ativos Operacionais | ||
Contas a Receber de Clientes | (84.104) | (38.769) |
Impostos e Contribuições a Recuperar | 4.037 | 3.857 |
Depósitos Judiciais | (5.413) | (5.918) |
Estoques | 147 | 1.753 |
Outros Contas a Receber | (37.759) | (15.963) |
(123.092) | (55.041) | |
Aumento (Redução) dos Passivos Operacionais | ||
Empreiteiros e Fornecedores | 6.719 | (25.592) |
Contratos de Concessão | 502 | 2.288 |
Cauções e Retenções Contratuais | 407 | 31 |
Impostos e Contribuições | (17.681) | (13.839) |
Salários e Encargos a Pagar | 26.058 | 41.625 |
Receitas a Apropriar | (1.625) | (1.625) |
Títulos a Pagar | (3.087) | (2.935) |
Outras Contas a Pagar | 25.361 | 20.026 |
36.653 | 19.979 | |
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais | 514.951 | 403.220 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | ||
Investimentos | ||
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos | (346.913) | (411.667) |
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | ||
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos | (256.219) | 303.445 |
Aumento (Redução) No Saldo de Caixa e Equivalentes | (88.181) | 294.997 |
No Início do Período | 163.797 | 69.061 |
No Final do Período | 75.616 | 364.058 |