Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

10/05/2022 10/05/2022 648846 24001 - Secretaria de Ordem Social 38.110.015/0001-85 - FLM DE XXXXX COME 000052022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 324 - 10/05/2022

10/05/2022

01/07/2022 1

430,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO (2 CADEIRAS EM BASE DE AÇO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO

26/05/2022 26/05/2022 651224 1004 - Gabinete do Prefeito 04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACION 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO EDILSON TAVARES - 26/05/2022

Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO HORA REGULARIZADO.

28/05/2022 28/05/2022 650704 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 039 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 348 - 28/05/2022

26/05/2022

28/05/2022

01/07/2022 1

650749 23001 - Secretaria da Fazenda 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000042017 000552017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 24378 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 4

7.000,00

6.895,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE MAIO DE

650768 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 13

900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMÔMIO - DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF: 2190.

650788 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2191 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 14

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS E LICITAÇÕES - DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME

650789 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 15

840,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DO ESTOQUE - DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF: 2189. DATA

650790 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXX ANJOS 000572017 000842017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8265 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 5

1.500,00

1.255,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE

650793 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3917 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 5

300,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

448,80

3,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 - ÁGUA MINERAL EM GARRÃO DE 20 LITROS, DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, PARA: SEDE DOS GARIS E FÁBRICA DE TUBOS, .

651075 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1328 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 1

47,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7- ÁGUA MINERAL EM GARRÃO DE 20 LITROS, DESTINADO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA: AME ANIMAL. NO PERIODO DE

651093 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.677.413/0001-61 - XXXXX XXXXX XXXXXX 000432021 000292021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0127 - 30/05/2022

30/05/2022

13/07/2022 1

3.549,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 50- TUBOS EM CONCRETO PARA SANEAMENTOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL

651094 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.677.413/0001-61 - XXXXX XXXXX XXXXXX 000432021 000292021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0126 - 30/05/2022

30/05/2022

13/07/2022 2

11.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 50- TUBOS EM CONCRETO PARA SANEAMENTOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL

31/05/2022 31/05/2022 650757 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 000052017 000652017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 13655 - 31/05/2022

31/05/2022

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
651110	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - XXXXXXXXX XXXXX D		000.000.000-00 - Edilson Tavare 01/06/2022 05/07/2022 2 42,80	42,80

1.260,00

1.053,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 8279. DATA 07/06/2022.

652569 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 07/06/2022

07/06/2022

07/07/2022 1

252,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL

652570 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

07/06/2022

13/07/2022 2

108,20

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022. - 07/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 8278. DATA

652571 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX DE MO 037 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8278 - 07/06/2022

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3500 - 14/06/2022

14/06/2022

15/07/2022 5

1.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 ESTAÇÃO REPETIDORA ANALOGICA VHF, MARCA MOTOROLA E 5 RÁDIOS PORTÁTEIS MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À SECRETARIA

652597 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000212021 000062021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 14/06/2022

14/06/2022

13/07/2022 2

2.224,25

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.509,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PLACAS: PGQ 6989. OYU

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
653329	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		000.000.000-00 - Edilson Tavare 16/06/2022 04/07/2022 8 927,09	927,09

6,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: FLANELAS. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 5010. DATA 17/06/2022.

652961 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P 000212021 000062021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11070 - 17/06/2022

17/06/2022

13/07/2022 1

2.820,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 15- CARROS DE MÃO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 11070. DATA

652962 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P 000212021 000062021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

17/06/2022

13/07/2022 1

196,05

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11072 - 17/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

609,90

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

66,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ADESIVAÇÃO DO CRONOS. VEÍCULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

652946

24001 - Secretaria de Ordem Social

26.974.335/0001-02 - XXXX XXXXXX XXXXXX

21/06/2022

20/07/2022 6

3.400,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.

653017 1004 - Gabinete do Prefeito 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3947 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE. DE JUNHO DE 2022.

653018 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

21/06/2022

20/07/2022 1

20/07/2022 6

15.336,11

66.493,50

15.336,11

62.218,73

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3948 - 21/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0892 - 22/06/2022

22/06/2022

07/07/2022 1

341,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: LUVAS DE EMENDA DE COBRE. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 892. DATA

652934 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI 000212021 000062021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0893 - 22/06/2022

22/06/2022

07/07/2022 1

479,40

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. (CAÇAMBAS, RETROESCAVADEIRAS,

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS JUNINOS: 1.800- BANDEIRAS JUNINAS COLORIDAS, 110- BALÃO JUNINO PLÁSTICO COM MADEIRA. PARA O

24/06/2022 24/06/2022 653892 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 73155-2 - 24/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2. JUNHO DE 2022.

27/06/2022 27/06/2022 652272 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 000512017 000512017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE JUNHO DE 2022.

652274 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000352017 000352017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

24/06/2022

27/06/2022

01/07/2022 6

15/07/2022 6

18/07/2022 1

735,43

3.000,00

21.800,00

735,43

2.904,80

21.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652275 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - RADAMEZES MIGUEL DE 000322017 000482017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

27/06/2022

18/07/2022 6

1.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652276 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXX DE JES 000732017 001052017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

27/06/2022

18/07/2022 6

5.600,63

4.929,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022

652278 24001 - Secretaria de Ordem Social 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

10.200,00

8.264,36

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652906 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PROCURADORIA - 27/06/2022

27/06/2022

04/07/2022 14

900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA PROCURADORIA. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652907 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA DE OBRAS - 27/06/2022

27/06/2022

04/07/2022 15

2.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 4 - ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652908 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 27/06/2022

27/06/2022

04/07/2022 16

600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

652912 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

27/06/2022

04/07/2022 1

759,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,

653119 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000042022 000092022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 27/06/2022

27/06/2022

05/07/2022 1

8.537,23

7.854,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 39. DATA

653192 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 27/06/2022

27/06/2022

28/07/2022 16

840,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF: 2221.

653194 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2222 - 27/06/2022

27/06/2022

28/07/2022 18

900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMÔNIO- DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF: 2222.

653203 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000212021 000062021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0692 - 27/06/2022

27/06/2022

08/07/2022 1

1.079,88

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 12 UND DE MASSA ACRÍLICA. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 692. DATA 27/06/2022.

653210 23001 - Secretaria da Fazenda 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000042017 000552017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 24527 - 27/06/2022

28/06/2022

27/07/2022 6

1.450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL- DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO CAÇAMBA COM

653376 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0104 - 28/06/2022

28/06/2022

25/07/2022 2

10.494,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: FERRO CA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 104. DATA

653377 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000212021 000062021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0106 - 28/06/2022

28/06/2022

25/07/2022 2

375,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 5- THINNER DE 5 LITROS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 106.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm

Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

653378

28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo

19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH

000212021

000062021

28/06/2022

28/07/2022 6

3.988,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

653669 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486080 - 28/06/2022

Nota Fiscal - 213486079 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486078 - 28/06/2022

28/06/2022

28/07/2022 6

2.617,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

653670 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486077 - 28/06/2022

28/06/2022

28/07/2022 6

1.148,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

653671 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7036717364 - 28/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO AÇOUGUE PÚBLICO DE TORITAMA. DE JUNHO 2022.

653672 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486083 - 28/06/2022

Nota Fiscal - 213486084 - 28/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA,NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

653673 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486035 - 28/06/2022

28/06/2022

28/07/2022 3

28/07/2022 7

28/07/2022 6

2.722,99

5.508,76

31,12

2.722,99

5.508,76

31,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

653674 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486061 - 28/06/2022

28/06/2022

28/07/2022 6

7.542,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DA ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

653675 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486067 - 28/06/2022

28/06/2022

28/07/2022 6

404,72

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

653676 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486034 - 28/06/2022

Nota Fiscal - 213486043 - 28/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE, DE JUNHO DE 2022.

653690 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486037 - 28/06/2022

Nota Fiscal - 213486042 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486045 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486047 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486048 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486049 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486050 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486041 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486044 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486046 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213534038 - 28/06/2022

28/06/2022

08/07/2022

28/07/2022

6 4.244,47

6 143.023,37

4.244,47

143.023,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

653692 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486036 - 28/06/2022

Nota Fiscal - 213486053 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486054 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486025 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486033 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486038 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486051 - 28/06/2022

28/06/2022

27/07/2022 6

7.006,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, ANTIGO AÇOUGUE, CEMITÉRIO, CHAFARIZ, ACADEMIA

29/06/2022 29/06/2022 653188 21001 - Controladoria Geral do Município 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN 000212018 000632018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 29/06/2022

29/06/2022

28/07/2022 6

4.533,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO

30/06/2022 30/06/2022 653010 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000042019 000082020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 30/06/2022

30/06/2022

01/07/2022 6

16.007,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E

653186 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS 001092017 000122018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 30/06/2022

30/06/2022

12/07/2022 5

17.600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇOES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 04/06/2022 A

653187 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E 000272019 000552019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

30/06/2022

12/07/2022 6

75.580,01

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO

653189 23001 - Secretaria da Fazenda 05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT 000172018 000422018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

30/06/2022

01/07/2022 7

16,67

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 JUNHO DE 2022.

2.380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA. DESTINADA AO PROCURADOR GERAL: XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX.

653896 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO. 2022. - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15-0. JUNHO DE 2022

653897 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 210496726 - 08/06/2022

01/07/2022

01/07/2022 41

12/07/2022 5

49,00

1.488,10

49,00

1.488,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.

653898 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - conta 63-0 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 63-0. JUNHO DE 2022

653899 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - conta 86-9 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 86-9. JUNHO DE 2022

653900 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - conta 71011-4 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 71011-4. JUNHO DE 2022

653953 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 01/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 71002-5. JUNHO 2022.

654101 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 01/07/2022

01/07/2022

01/07/2022 43

01/07/2022 45

01/07/2022 46

11/07/2022 48

01/07/2022 1

49,00

69,90

49,00

101.445,71

49,00

69,90

49,00

101.445,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
654118	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		000.000.000-00 - Edilson Tavare 01/07/2022 01/07/2022 1 132.237,52	132.237,52

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022. - 01/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DE

654207 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO. 2022. - 01/07/2022

01/07/2022

01/07/2022 1

45.422,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA Nº 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO

654223 23001 - Secretaria da Fazenda 02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA 000182022 000152022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 01/07/2022

03/07/2022

28/07/2022 1

22.520,07

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2622 - 03/07/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: QYT 6C53. QYO 7H52. QYT 6D43.(COLETORES DE

654930 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2623 - 03/07/2022

03/07/2022

28/07/2022 1

30.680,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: MÁQUINA PERFURATRIZ. RETROESCAVADEIRAS.

04/07/2022 04/07/2022 653373 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000042022 000092022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 04/07/2022

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0697 - 04/07/2022

04/07/2022

08/07/2022 1

572,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO 2022.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

654270

27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric

09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA

06/07/2022

06/07/2022 1

14,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL A SER DOADO PELA PREFEITURA

07/07/2022 07/07/2022 654072 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FPM 07-07-2022 - 07/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. EM JULHO DE 2022.

655830 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000212021 000062021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0703 - 07/07/2022

07/07/2022

07/07/2022 1

22/07/2022 5

20.077,18

3.950,00

20.077,18

3.950,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5.000 BLOCOS DE 8 FUROS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 703. DATA 07/07/2022.

655886 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME 000132021 000072021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 138261 - 21/06/2022

07/07/2022

28/07/2022 1

4.473,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: FITAS DE FUSÃO, LÂMPADAS DE LED, TOMADAS DUPLAS, PLUG FÊMEA, PARAFUSOS. DESTINADOS A ILUMINIÇÃO

655912 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME 000.000.000-00 - Edilson Tavare

07/07/2022

28/07/2022 1

16.748,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 138263 - 21/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: BOCAIS, CHAVES MAG, CONECTORES, REATORES, CABOS, ABRAÇADEIRAS, ARRUELAS, BRAÇOS DE FERRO,

08/07/2022 08/07/2022 653760 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 35.581.052/0001-83 - XXXXXXX XXXXXX PE 054 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 08/07/2022

08/07/2022

13/07/2022 1

16.750,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE DOS BAIRROS, DECORARANDO AS RUAS DE TORITAMA-PE. NO PERÍODO DE JUNHO DE

01/07/2022 654052 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 08/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. JULHO DE 2022.

08/07/2022 654073 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 08/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. EM JULHO DE 2022.

654074 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 27005-9 - 08/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 27005-9. EM JULHO DE 2022.

654533 1004 - Gabinete do Prefeito 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 08/07/2022

08/07/2022

08/07/2022 1

08/07/2022 2

08/07/2022 3

08/07/2022 7

99.903,35

20.486,07

96,35

1.662,00

99.903,35

20.486,07

96,35

1.662,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.

654927 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 23.029.997/0001-08 - XXXXXXXXX XXXXXX 000292022 000292022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 08/07/2022

08/07/2022

21/07/2022 1

15.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA: " O DISCO " NO CASAMENTO COLETIVO DE XXXXXXXX. REALIZADO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO

10/07/2022 10/07/2022 655857 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1 A 30 DE JUNHO 2022 - 10/07/2022

10/07/2022

22/07/2022 7

92.398,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.

11/07/2022 11/07/2022 653903 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000342018 000662018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 761 - 11/07/2022

11/07/2022

18/07/2022 2

26.910,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 65 INTEGRANTES EM 03/07/2022. e 65 INTEGRANTES EM 10/07/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R$ 207,00,

654308 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM 000052022 000132022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 11/07/2022

11/07/2022

15/07/2022 2

33.750,95

30.882,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO LOCAL DO ANTIGO FÓRUM. PARA A CRIAÇÃO DO

655012 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 69.968.113/0001-81 - AGRI CENTER COMER 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7087 - 11/07/2022

11/07/2022

11/07/2022 1

478,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TESOURA, SERROTE DE PODE, SERROTE FIXO) PARA A PODAÇÃO DAS ÁRVORES DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SENDO

13/07/2022 13/07/2022 654229 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000172021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - junho 2022 - 13/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

654366 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000422019 000092020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 762 - 13/07/2022

13/07/2022

15/07/2022 6

13/07/2022 6

716,21

37.746,05

716,21

37.746,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA : CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DE ANTÃO

655072 24001 - Secretaria de Ordem Social 04.625.788/0001-82 - EBF SINALIZACOES E 056 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10958 - 13/07/2022

13/07/2022

13/07/2022 1

17.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- KITs DE BARRA SINALIZADORA EM LED, PARA AS VIATURAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GCM.

14/07/2022 14/07/2022 654550 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F 000012019 000202019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 14/07/2022

14/07/2022

29/07/2022 3

6.032,28

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.079,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 12.000 MASSA ACRÍLICA. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 707. DATA 14/07/2022.

19/07/2022 19/07/2022 655860 1004 - Gabinete do Prefeito 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 19/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AMUPE - JULHO 2022.

655861 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONIAP - 19/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. MÊS DE JULHO 2022

20/07/2022 20/07/2022 655134 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 20/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 73152-8. DE JULHO 2022.

655135 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - XXXXX XXXXXXXX PER 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1977 - 20/06/2022

19/07/2022

20/07/2022

19/07/2022 7

19/07/2022 8

20/07/2022 1

25/07/2022 22

3.867,00

4.000,00

3.535,53

12.500,00

3.867,00

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela

Liquidado

Pago

655184

25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ

11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN

000.000.000-00 - Edilson Tavare 20/07/2022 22/07/2022 1

1.454,40

1.341,69

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6515 - 20/04/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO 2022.

655187 2003 - Secretaria de Governo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6516 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

1.515,00

1.136,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

655190 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6517 - 20/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA- EFETIVOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

655193 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6518 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

20/07/2022

22/07/2022 1

7.272,00

6.726,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - CONTRATADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

655218 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022. - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 49

952,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE 2,00 X 476 COLABORADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA - DO MÊS DE JULHO DE 2022.

655221 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6524 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

36.774,00

33.709,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- CONTRATADOS . DO MÊS DE JULHO DE 2022.

655224 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

20/07/2022

22/07/2022

1 229.813,72

210.464,54

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

655334 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6533 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

36.750,00

32.197,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. COMISSIONADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

655337 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

20/07/2022

22/07/2022 1

29.100,00

24.678,88

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

655349 23001 - Secretaria da Fazenda 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

2.166,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

655352 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

20/07/2022

22/07/2022 1

2.583,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

21/07/2022 21/07/2022 656404 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - GEOVANE TAVARES 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3105/2022 - 21/07/2022

21/07/2022

21/07/2022 1

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O MOTORISTA: XXXXXXX XXXXXXX. DO CAMINHÃO PLACA QYL 1C54. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE

656406 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 125180 - 21/07/2022

21/07/2022

21/07/2022 1

674,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1- CRECHE NO

656447 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 404797 - 21/07/2022

21/07/2022

21/07/2022 1

1.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO COMÉRCIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1- CRECHE

22/07/2022 22/07/2022 655232 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 116-4 - 22/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAGUE DO MêS DE JULHO DE 2022.

655370 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TAXA - 22/07/2022

22/07/2022

22/07/2022 50

25/07/2022 2

100,00

557,26

100,00

557,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,

655371 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OBRAS - 22/07/2022

22/07/2022

25/07/2022 17

2.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 4- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
655372	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ		000.000.000-00 - Edilson Tavare	22/07/2022 25/07/2022	18	600,00	600,00

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: XXXXXX XXXX DE SALES. CARGO: MOTORISTA. DA SECRETARIA DE OBRAS. COM DESTINO AO

25/07/2022 25/07/2022 653944 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - FÁTIMA XXXXX XXXXXXX 000102022 000102022 000102022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022

25/07/2022

27/07/2022 4

5.000,00

4.494,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022

655834 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 25/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 73155-2 DE JULHO 2022.

656450 1004 - Gabinete do Prefeito 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX DE ALM 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 3369 - 25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022 1

739,24

25/07/2022 1

200,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

150,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 02 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR: XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. CARGO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE XXXXXXXX. NO DIA 25/07/2022

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

656535

27/07/2022 27/07/2022 656125 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CLARO - 27/07/2022

27/07/2022

27/07/2022 1

2.320,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DOS MESES DE

656261 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - INFRAÇÃO DER/LOMBADA - 27/07/2022

Diversos - INFRAÇÃO DER/LOMBADA QQ35728470/7455 - 27/07/2022 Diversos - INFRAÇÃO RENINF - 27/07/2022

27/07/2022

27/07/2022 1

364,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QYL 4B00. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME MEMORANDO

656266 23001 - Secretaria da Fazenda 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3175/2022 - 27/07/2022

27/07/2022

27/07/2022 1

26,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DA ÁREA VERDE, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CADASTRADA

28/07/2022 28/07/2022 656254 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3407/2022 - 28/07/2022

28/07/2022

28/07/2022 1

88,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PARA A ELABORAÇÃO DA MONTAGEM DE PORTA E PALETES PARA O

656262 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3410/2022 - 28/07/2022

28/07/2022

28/07/2022 1

214,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA OBTER O CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA DE TORITAMA. FORMATO A1 EM ARQUIVO. PARA USO NAS

29/07/2022 29/07/2022 656128 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 29/07/2022

29/07/2022

29/07/2022 1

321,98

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 1- DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: MONTANIO DA SILVA LIMA. DA SECRETARIA DE OBRAS. COM DESTINO ATÉ A

656957 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 71.011-4 - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 71.011-4. C.E.F . DO MÊS DE JULHO DE 2022.

656958 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 86-9 - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 86-9. C.E.F . DO MÊS DE JULHO DE 2022.

656959 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 63-0. C.E.F . DO MÊS DE JULHO DE 2022.

656960 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 15-0 - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 15-0. C.E.F . DO MÊS DE JULHO DE 2022.

656962 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 2200-0 - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 22000-0. B.B . DO MÊS DE JULHO DE 2022.

657947 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 49/2022. - 29/07/2022

29/07/2022

29/07/2022 52

29/07/2022 53

29/07/2022 54

29/07/2022 55

29/07/2022 18

29/07/2022 1

49,00

3.305,60

29.196,93

49,00

3.305,60

29.196,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DRP Nº 2584.862-1 PARA REDUZIR O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE OPERAÇÃO FINISA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO Nº

30/07/2022 30/07/2022 656278 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 30/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB. Nº 73152-8 DO MÊS DE JULHO 2022.

656675 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - conta 4-4 - 30/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 4-4 DO MêS DE JULHO DE 2022.

30/07/2022

30/07/2022 17

30/07/2022 51

698,73

4.280,70

698,73

4.280,70

Total da Fonte de Recursos: 3.542.377,32

Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

08/07/2022 08/07/2022 654228 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 503/2022 - 08/07/2022

08/07/2022

1 2.691.553,62

2.691.553,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL (CAMPO IPIRANGA) UMA ÁREA DE 11.650 M², SITUADO À XXX XXXXXXX XXXXXX, Xx. 282, CENTRO,

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
				Total da Fonte de Recursos:		2.691.553,62

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Total da Unidade Gestora: 6.233.930,94

02/06/2022 02/06/2022 320804 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 24331 - 02/06/2022

02/06/2022

05/07/2022 1

7.521,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.000 AMPOLA DE BUTILBROMETO DE ESCOP. 40 COMPRIMIDO BUPROPIONA 150 MG. DESTINADOS AS

03/06/2022 03/06/2022 320783 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000122021 000082021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 03/06/2022

03/06/2022

04/07/2022 3

224,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 05 UN ESTOJO INOXIDÁVEL MILLENIUN. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

06/06/2022 06/06/2022 320735 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0517 - 06/06/2022

06/06/2022

07/07/2022 1

510,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 UN DE SERTRALINA EUROFARMA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

10/06/2022 10/06/2022 320757 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16764 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 3

126,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 900 COMPRIMIDO CARVEDILOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

320758 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1881 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 2

1.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 AMPLOLA DE ACIDO TRANEXAMICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

320759 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1839 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 3

4.511,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 350 FRASCO DE RISPERIDONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

320760 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.211.408/0001-04 - EDQUALITY DO BRAS 000112021 000072021 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 1

248,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, 20 UN DE CURATIVO DE ALGINATO CÁLCIO E SÓDIO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

14/06/2022 14/06/2022 321290 15002 - Fundo Municipal de Saúde 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2678 - 14/06/2022

14/06/2022

12/07/2022 1

122,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 15 GALÕES DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA

321369 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6056 - 14/06/2022

14/06/2022

12/07/2022 1

2.559,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 20 UND DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL/SABONETE LÍQUIDO, 4.000 UND DE PAPEL HIGIÊNICO

321526 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 211534822 - 14/06/2022

14/06/2022

06/07/2022 6

16.231,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

16/06/2022 16/06/2022 321365 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0093 - 16/06/2022

16/06/2022

15/07/2022 1

553,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 30 PCTS DE SACO DE LIXO 50L, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO

17/06/2022 17/06/2022 321064 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2578 - 17/06/2022

17/06/2022

15/07/2022 8

187,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUMACÊ),

321065 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2575 - 17/06/2022

17/06/2022

12/07/2022 8

1.872,28

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

105,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 10 FRASCOS DE LEVOMEPROMAZINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
21/06/2022 21/06/2022 320926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 21/06/2022 25/07/2022 1 27.237,06	27.237,06

Documento fiscal: Nota Fiscal - 694 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES

321098 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3929 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

19.921,03

19.808,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO

321105 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3931 - 21/06/2022

21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

11.074,46

10.679,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE

321122 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3936 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

24.141,76

22.461,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

321126 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

21/06/2022

25/07/2022 1

208,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 30 UND DE INSETICIDA AEROSOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA ATENÇÃO

321191 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6156 - 21/06/2022

21/06/2022

25/07/2022 1

401,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 30 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 5L, 60 UND DE CLORO LÍQUIDO, 30 UND DE PANO DE PRATO,

321208 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.974.335/0001-02 - XXXX XXXXXX XXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0083 - 21/06/2022

21/06/2022

27/07/2022 1

127,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; LONA FRONT LIGHT 440GM, 4X0, COM ILHÓS E IMPRESSÃO DIGITAL COM ARTES DIVERSAS,

321209 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.974.335/0001-02 - XXXX XXXXXX XXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 21/06/2022

21/06/2022

27/07/2022 1

601,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 COM APLICAÇÃO E ARTES

321238 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

21/06/2022

20/07/2022 2

5.706,84

5.650,37

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3965 - 21/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

8.848,28

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.076,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS FAZENDA VELHA, QUE PERTENCE A ATENÇÃO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
321528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		063.824.784-58 - Anderson Brun 28/06/2022 06/07/2022 52 808,98	808,98

29/07/2022 3

850,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1389 - 30/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

109,52

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTE A

322520 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 05/07/2022

05/07/2022

05/07/2022 7

700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,

15/07/2022 15/07/2022 322418 15002 - Fundo Municipal de Saúde 20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO 063.824.784-58 - Anderson Brun

20/07/2022

22/07/2022 1

16.531,80

14.169,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

322236

15002 - Fundo Municipal de Saúde

11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN

063.824.784-58 - Anderson Brun 20/07/2022 22/07/2022 1 79.884,46

71.503,83

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6578 - 20/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

322239 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6579 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

23.839,20

21.958,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÃNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

322246 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6581 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022

1 190.142,40

162.434,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE JULHO DE 2022.

322249 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6582 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

11.366,40

10.426,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

322252 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6583 - 20/07/2022

20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

2.800,00

2.506,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29/07/2022 29/07/2022 322123 15002 - Fundo Municipal de Saúde 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017 000122017 063.824.784-58 - Anderson Brun

29/07/2022

29/07/2022 6

1.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVN. JOÃO JOAQUIM DA SILVA, Nº 171 - COQUEIRAL NESTE MUNICIPIO TORITAMA-PE. ONDE FUNCIONA A UNIDADE

322999 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun

29/07/2022

29/07/2022 1

49,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71037-8 - 29/07/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

52,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTA 62.4011-0 (ASSISTÊNCIA

Total da Fonte de Recursos: 732.108,38

Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/07/2022 01/07/2022 321834 15002 - Fundo Municipal de Saúde 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 044 - 20/06/2022

01/07/2022

13/07/2022 1

38.106,71

34.867,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA VILA SÃO

421,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 CAIXA DE ATENOL 50MG, 02 CAIXA DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

06/06/2022 06/06/2022 320513

15002 - Fundo Municipal de Saúde

17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO

Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 02/06/2022

063.824.784-58 - Anderson Brun 06/06/2022 07/07/2022

105,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 12 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE

320749 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 740 - 06/06/2022

06/06/2022

07/07/2022 18

1.145,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 18 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 06 KG DE BANANA CUMPRIDA,

320803 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2168 - 06/06/2022

06/06/2022

07/07/2022 4

144,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 50 AMPOLA DE HIDROCORTISONA 10MG. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A

07/06/2022 07/06/2022 320750 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 07/06/2022

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6004 - 08/06/2022

08/06/2022

08/07/2022 1

4.548,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 50 KG DE AÇUCAR, 05 UND DE COLORAU, 30 UND DE CREME DE LEITE, 15 UND DE DOCE DE BANANA,

10/06/2022 10/06/2022 320825 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202021 000152021 063.824.784-58 - Anderson Brun

10/06/2022

07/07/2022 1

9,90

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1330 - 07/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 SACHÊS DIOSMINA HESPIRIDINA.

321389 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2544 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 1

1.117,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 20 UND DE SARDINHA EM CONSERVA, 10 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 20 KG DE FILÉ DE

321390 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2543 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 1

209,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 15 KG DE SALSICHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA

321391 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2542 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 1

2.540,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 80 UND DE SARDINHA EM CONSERVA, 35 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 30 KG DE FILÉ DE

321392 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2541 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 1

558,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 40 KG DE SALSICHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DA

321393 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2540 - 10/06/2022

10/06/2022

11/07/2022 1

11.048,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 200 UND DE SARDINHA EM CONSERVA, 30 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 57.470 KG DE

13/06/2022 13/06/2022 320756 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 020 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0385 - 13/06/2022

13/06/2022

12/07/2022 4

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,

321223 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0748 - 13/06/2022

13/06/2022

12/07/2022 22

890,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA

321225 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0747 - 13/06/2022

13/06/2022

12/07/2022 23

1.145,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA

321226 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0746 - 13/06/2022

13/06/2022

12/07/2022 24

96,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA PACOVAN,

321299 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO 000132022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2746 - 13/06/2022

13/06/2022

15/07/2022 1

2.740,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO SENDO; 20 UNIDADES DE CADEIRA TIPO FIXA EM AÇO SEM RODIZIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE

321508 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0754 - 13/06/2022

13/06/2022

12/07/2022 25

375,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; 10 UND DE ABACAXI, 100 UND DE BANANA PACOVAM, 10 KG DE LARANJA CRAVO, 30

14/06/2022 14/06/2022 320815 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 653 - 14/06/2022

14/06/2022

12/07/2022 1

45,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 04 UN DE BOLO DE TRIGO COMUM. DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE

320827 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202021 000152021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6660 - 14/06/2022

14/06/2022

07/07/2022 1

430,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 UN DE CAVILON SPRAY. DESTINADOS A

320852 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202021 000152021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6661 - 14/06/2022

14/06/2022

07/07/2022 1

430,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
321517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun 15/06/2022 15/07/2022 2 158,52	158,52

779,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 09 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, 30 UND DE PANO DE CHÃO, DESTINADOS A POLICLÍNICA,

321328 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4991 - 17/06/2022

17/06/2022

25/07/2022 1

1.009,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 10 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, 100 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, DESTINADOS AO

321336 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 063.824.784-58 - Anderson Brun

17/06/2022

25/07/2022 1

508,56

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

2.762,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.128,21

1.128,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA

321220 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 20/06/2022

20/06/2022

25/07/2022 21

157,06

157,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓRBORA, ALFACE, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA PACOVAN,

321321 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4397 - 20/06/2022

20/06/2022

27/07/2022 1

59,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA

321382 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6073 - 20/06/2022

20/06/2022

25/07/2022 1

120,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 256 UND DE PAPEL HIGIÊNICO 30M, DESTINADOS A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, DA ASSISTÊNCIA DE

321384 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6088 - 20/06/2022

20/06/2022

27/07/2022 1

30,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 64 UND DE PAPEL HIGIÊNICO 30M, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
321386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		063.824.784-58 - Anderson Brun 20/06/2022 27/07/2022 1 30,08	30,08

209,93

209,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 1,22 KG CARNE BOVINA, 5,00 KG FILÉ DE FRANGO, 2,97 KG FIGADO BOVINO. DESTINADOS AO

321556 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000012022 000012022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 20/06/2022

20/06/2022

25/07/2022 1

1.407,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 1.000 UNIDADES DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19G ESCALPE C/ DISPOSITIVO DE

21/06/2022 21/06/2022 321102 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3930 - 21/06/2022

21/06/2022

27/07/2022 1

62,46

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

237,25

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

348,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTE A

23/06/2022 23/06/2022 321619 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17150 - 23/06/2022

23/06/2022

27/07/2022 2

487,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 3.480 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM 2MG. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A

27/06/2022 27/06/2022 321370 15002 - Fundo Municipal de Saúde 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 24528 - 27/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. 321614 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 18847 - 27/06/2022

27/06/2022

27/07/2022 3

27/07/2022 1

4.000,00

1.499,40

3.940,00

1.499,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 24.990 COMPR. DE FLUOXETINA 20MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE

28/06/2022 28/06/2022 321366 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 13770 - 28/06/2022

28/06/2022

27/07/2022 3

2.250,00

2.216,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE

321373 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S 000522017 000352017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 026 - 28/06/2022

28/06/2022

27/07/2022 1

1.410,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO,

321520 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486087 - 28/06/2022

28/06/2022

06/07/2022 3

4.851,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,

321532 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 213479621 - 28/06/2022

28/06/2022

06/07/2022 6

1.782,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO

321561 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000052021 000042021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1352 - 28/06/2022

28/06/2022

28/07/2022 6

468,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 04 FRASCOS DE LEVETIRACETAM 100MG/ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
321566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021	063.824.784-58 - Anderson Brun 28/06/2022 28/07/2022 4 383,04	383,04

4.000,00

3.736,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO

320644 15002 - Fundo Municipal de Saúde 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI 000202017 000242017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 30/06/2022

30/06/2022

01/07/2022 6

7.259,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA

321155 15002 - Fundo Municipal de Saúde 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 06/2022. - 30/06/2022

30/06/2022

18/07/2022 1

15.430,96

12.056,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA

321394 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4802 - 30/06/2022

30/06/2022

04/07/2022 5

6.684,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO: RECIFE-PE/CAMPO GRANDE-MS/RECIFE-PE, (IDA DIA 11/07 E VOLTA 16/07). PARA OS

321414 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D 063.824.784-58 - Anderson Brun

30/06/2022

04/07/2022 6

2.660,23

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

8,10

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

312,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS), DESTINADOS A CAF, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
321878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000022022	063.824.784-58 - Anderson Brun 04/07/2022 05/07/2022 7 1.430,00	1.430,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0691 - 04/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (65.000 LITROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

05/07/2022 05/07/2022 321537 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220625803183 - 05/07/2022

05/07/2022

06/07/2022 6

50,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DA ASSISTÊNCIA

321942 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.975/2022 - 05/07/2022

05/07/2022

05/07/2022 1

200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR (SECRETÁRIO DE SAÚDE), SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE

321944 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.976/2022 - 05/07/2022

05/07/2022

05/07/2022 1

200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE), SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE

06/07/2022 06/07/2022 322093 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.974.730/0001-78 - EMMANUEL INACIO D 000152022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 06/07/2022

06/07/2022

20/07/2022 1

4.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: 15 UN ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 1500VA/1500W COM 06 ENTRADAS

07/07/2022 07/07/2022 321881 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4422 - 07/07/2022

07/07/2022

27/07/2022 7

380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANALISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,

321950 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 29066 - 07/07/2022

07/07/2022

07/07/2022 1

259,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA MÁQUIMA DE LAVAR E 01 (UM) PCT. DE BRAÇADEIRAS NYLON. DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE

09/07/2022 09/07/2022 321958 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.057/2022 - 09/07/2022

09/07/2022

11/07/2022 1

1.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE 06 (SEIS) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR (SECRETÁRIO DE SAÚDE) NOS DIAS 11 A 16 DE

10/07/2022 10/07/2022 321956 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.058/2022 - 10/07/2022

10/07/2022

11/07/2022 1

1.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE 06 (SEIS) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE) NOS DIAS 11 A 16 DE

11/07/2022 11/07/2022 321880 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 1 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 11/07/2022

11/07/2022

11/07/2022 7

478,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME

12/07/2022 12/07/2022 321948 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 2 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 12/07/2022

12/07/2022

22/07/2022 2

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE

322042 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 106.111.494-51 - SINDICLESIA XAVIER DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022

12/07/2022

15/07/2022 1

49,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DA SERVIDORA: SINDICLESIA XAVIER DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA

322044 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 132.225.584-93 - JOÃO MARCELO SOARES 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022

12/07/2022

15/07/2022 1

49,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DO SERVIDOR: JOÃO MARCELO SOARES DE JESUS (CIRURGIÃO DENTISTA) NA

322046 15003 - Secretaria Municipal de Saúde 507.969.764-49 - EDILENE MARIA DA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.106/2022 - 12/07/2022

12/07/2022

15/07/2022 1

42,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/06/2022. DA SERVIDORA: EDILENE MARIA DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
322048	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	119.257.574-12 - SAULO RODRIGO TAVARE		688.024.474-20 - Edilson Tavare 12/07/2022 15/07/2022 1 52,00	52,00

365,00

301,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TENS (TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION) E 01 (UM) APARELHO DE

322077 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3984 - 12/07/2022

12/07/2022

20/07/2022 1

73,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDMILSON SEBASTIÃO DE LIMA, NO MÊS DE JULHJO DE 2022. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 8334.

18/07/2022 18/07/2022 322067 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4814 - 08/07/2022

18/07/2022

18/07/2022 7

5.411,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM IDA NO DIA 07/08/2022 E RETORNO NO DIA 11/08/2022 E HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O MESMO

20/07/2022 20/07/2022 322099 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA 063.824.784-58 - Anderson Brun

20/07/2022

22/07/2022

1 559.371,96

445.089,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE

322265 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

20/07/2022

22/07/2022 1

81.251,28

74.781,29

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6588 - 20/07/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

660,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO PARA O PACIENTE: "PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SILVA", EM ATENÇÃO A

29/07/2022 29/07/2022 322124 15002 - Fundo Municipal de Saúde 701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA 000152017 000192017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022

29/07/2022

14/02/2022 14/02/2022 176817 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0700 - 14/02/2022

14/02/2022

01/07/2022 1

24,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022

176820 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0705 - 14/02/2022

14/02/2022

01/07/2022 1

8,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL EMBALAGEM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA DE 2022

17/05/2022 17/05/2022 188492 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 17/05/2022

17/05/2022

01/07/2022 1

30,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA) DESTINADO AO EVENTO DAS RODAS DE CONVERSAS QUE SÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

20/05/2022 20/05/2022 188871 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 20/05/2022

20/05/2022

01/07/2022 1

1.512,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . MAIO DE 2022

27/05/2022 27/05/2022 188878 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 701723796 - 27/05/2022

27/05/2022

01/07/2022 15

449,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE

188880 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

27/05/2022

01/07/2022 16

2.144,41

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - 1796732012 - 27/05/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

114,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

7.804,42

7.578,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE JUNHO DE 2022.

189265 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3977 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

3.675,92

3.619,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE JUNHO DE 2022.

189268 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3978 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO CONSELHO TUTELAR, DE JUNHO DE 2022.

189270 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3979 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

3.439,93

550,00

3.439,93

550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICA, DE JUNHO DE 2022.

189272 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3980 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

616,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, DE JUNHO DE 2022.

189274 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3981 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

407,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO GERENCIA DO APOIO A FAMÍLIA, DE JUNHO DE 2022.

189276 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3982 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

2.363,19

2.250,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DE JUNHO DE 2022.

22/06/2022 22/06/2022 189127 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2609 - 22/06/2022

22/06/2022

25/07/2022 7

422,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOURO E PLACA RZJ 3C10 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS

189128 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2606 - 22/06/2022

22/06/2022

25/07/2022 24

310,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCROOS E PLACA PCW 6538 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
189130	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		688.024.474-20 - Edilson Tavare 22/06/2022 25/07/2022 25 455,81	455,81

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2608 - 22/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10DE PLACA QYK9C05, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

23/06/2022 23/06/2022 189383 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 224/2022 - 23/06/2022

23/06/2022

08/07/2022 1

220,00

Justificativa da quebra: PAGAMMENTO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS.

189384 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 223/2022 - 23/06/2022

23/06/2022

08/07/2022 1

150,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS.

27/06/2022 27/06/2022 189123 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 24529 - 27/06/2022

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1688 - 01/07/2022

01/07/2022

08/07/2022 2

7.350,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM AREA RECIFE/ FLORIANOPOLIS/ RECIFE DOS SERVIDORES WILSON MENDES/ ANTONIO SILVA/ CRISNIELE SILVA . OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DO

189533 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

01/07/2022

08/07/2022 1

2.400,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - ALEXJRBALNEARIU/2022 - 01/07/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO CONSELHEIRO TUTELAR ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR ATE A CIDADE DE BALNEÁRIO COMBORIÚ-SC DO DIA 10 A 13 DE JULHO PARA

189535 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - GILMARABALNEARIU/2022 - 01/07/2022

01/07/2022

08/07/2022 1

2.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA CONSELHEIRA TUTELAR GILMARA SUELEM GONÇALVES ATE A CIDADE DE BALNEÁRIO COMBORIÚ-SC DO DIA 10 A 13 DE JULHO PARA CAPACITAÇÃO NA

04/07/2022 04/07/2022 189518 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA 8 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 04/07/2022

04/07/2022

14/07/2022 3

3.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAO ESPECIAL PARA SEPULTAMENTO , ( 02 UNIDADES DE URNA ADULTA PEROLA ESPECIAL GORDA XG 2.0 M ATÉ 150 KG COM ACOLCHOADO). DO

189541 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA 000032021 000032021 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 04/07/2022

04/07/2022

14/07/2022 1

1.026,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXÃO ADULTO BÁSICA 02 UNIDADES E INFANTIL 01 UNIDADE PARA O SEPULTAMENTO DOS FALECIDOS: MARINALVA MARIA DE CONCEIÇÃO, CPF:

189549 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO/2022 - 04/07/2022

04/07/2022

25/07/2022 1

84,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO ONDE A VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ MARIANA PEREIRA SILVA E JÁFIA LORRAYNE DE SOUZA FERNANDES ASSESSORA TÉCNICA PRECISARAM

05/07/2022 05/07/2022 189559 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 45.284.506/0001-08 - ADRIANA DA SILVA 23 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 006 - 05/07/2022

05/07/2022

06/07/2022 1

5.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CEAM (CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO À

189578 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 070.424.214-18 - VALERIA CRISTINA DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - VALERIABONITO-PE/2022 - 05/07/2022

05/07/2022

11/07/2022 1

100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA SERVIDORA VALERIA CRISTINA DA SILVA ATE A CIDADE DE BONITO-PE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO, TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS ,

189580 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - LUIZTOMAZBONITO-PE/2022 - 05/07/2022

05/07/2022

11/07/2022 1

100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO SERVIDOR LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO A FIM DE CONDUZIR (MOTORISTA) VALERIA CRISTINA DA SILVA, EDNA DA SILVA BARBOSA E ANA CAROLINA

189582 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 038.605.264-64 - EDNA DA SILVA BARBOSA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - EDNABONITO-PE/2022 - 05/07/2022

05/07/2022

11/07/2022 1

100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA SERVIDORA EDNA DA SILVA BARBOSA ATE A CIDADE DE BONITO-PE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO, TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS , POVOS

189584 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 116.310.204-04 - ANA CAROLINA TORRES D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ANACAROLINABONITO-PE/2022 - 05/07/2022

05/07/2022

11/07/2022 1

100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DA SERVIDORA ANA CAROLINA TORRES DE CARVALHO ATE A CIDADE DE BONITO-PE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO, TRABALHO SOCIAL COM

06/07/2022 06/07/2022 189449 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 108443159/2022 - 06/07/2022

06/07/2022

15/07/2022 1

51,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER DA SECRETARIA

189531 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 01.884.418/0001-71 - ASSOCIACAO CATARI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 192022/2022 - 06/07/2022

07/07/2022

06/07/2022 1

800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BOLETO DO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 A 13 DE JULHO NA CIDADE DE BALNEÁRIO COMBORIÚ-SC. NA UNIVERSIDADE DO VALE DE ITAJAI, UNIVALI.

189537 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - GILVANRECIFE/2022 - 06/07/2022

06/07/2022

08/07/2022 1

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE IDA DO MOTORISTA GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO ATÉ A CIDADE DO RECIFE (AO AEROPORTO) A FIM DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES GILMARA

07/07/2022 07/07/2022 189615 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 34.143.426/0001-16 - PAULO GOMES DE AZ 20 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 07/07/2022

07/07/2022

15/07/2022 1

25.560,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CASAMENTO COLETIVO

09/07/2022 09/07/2022 189527 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ELIZIFRANKJULHO/2022 - 09/07/2022

09/07/2022

15/07/2022 3

2.400,00

2.362,80

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

97,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MARIANA PEREIRA DA SILVA E DO MOTORISTA JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA NETO , ONDE OS MESMOS

20/07/2022 20/07/2022 189748 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6590 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

21.500,00

18.234,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.

189751 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6591 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

466,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.

189755 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6592 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

15.083,33

13.025,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.

189758 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6593 - 20/07/2022

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

189769

8003 - Secretaria Municipal de Assistência S

13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN

688.024.474-20 - Edilson Tavare

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS INATIVOS COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.

189795 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6605 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 7

13.405,88

4.998,00

13.290,74

4.998,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.

189803 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6608 - 20/07/2022

25/07/2022

25/07/2022 1

150,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - 775 - 25/07/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNEITO PARA O SERVIDOR, ÉRICA MONIQUE SILVA, CARGO (DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES), COM

189949 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 774 - 25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022 1

200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNEITO PARA O SERVIDOR, ROSINALVA MARIA DA SILVA, CARGO (SECRETÁRIA EXECUTIVA), COM DESTINO AO HOTEL

189952 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 24.301.111/0001-04 - ASSOCIACAO DOS AR 27 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 25/07/2022

25/07/2022

28/07/2022 1

1.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO SOLO “SONHOS DO PALHAÇO NUNECO”, DO GRUPO CIARTEDA PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS DO

27/07/2022 27/07/2022 190018 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.393/2022 - 27/07/2022

27/07/2022

28/07/2022 1

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DÍARIA DO SERVIDOR JONAS DANIEL FERREIRA, COM DESTINO AO RECIFE-PE, PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA DO LEITE,

190019 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.391/2022 - 27/07/2022

27/07/2022

27/07/2022 1

200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DÍARIA DA SERVIDORA ROSINALVA MARIA DA SILVA (SECRETÁRIA EXECUTIVA), COM DESTINO AO RECIFE-PE, PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA

29/07/2022 29/07/2022 190154 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA CAIXA JULHO - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 119-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

29/07/2022

30/05/2022

01/07/2022 3

149,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , 22 UNIDADES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE

188864 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1340 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 2

156,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , 23 UNIDADES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO

188866 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1344 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 2

115,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS , 01 UNIDADE DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .

188876 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1343 - 30/05/2022

30/05/2022

01/07/2022 4

258,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, 38 UNIDADES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DO MUNICÍPIO DE

01/06/2022 01/06/2022 189019 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 01/06/2022

01/06/2022

15/07/2022 1

500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO EVENTO DO MAIO AMARELO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .

02/06/2022 02/06/2022 189021 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5970 - 02/06/2022

02/06/2022

01/07/2022 1

138,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

189023 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5968 - 02/06/2022

02/06/2022

01/07/2022 1

130,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE

189029 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2514 - 02/06/2022

02/06/2022

01/07/2022 6

1.018,82

Justificativa da quebra: pagamento referente ao abastecimento do veículo onix qYK9C25 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao centro de referencia especializada de assistencia socia-cras no

189032 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2517 - 02/06/2022

02/06/2022

01/07/2022 6

1.024,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QYL4D36 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

189035 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2513 - 02/06/2022

02/06/2022

15/07/2022 6

1.721,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PCT 148 E SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA

09/06/2022 09/06/2022 189024 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000012022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0678 - 09/06/2022

09/06/2022

01/07/2022 5

286,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-

189025 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000012022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0679 - 09/06/2022

09/06/2022

01/07/2022 5

286,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO

10/06/2022 10/06/2022 189054 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 2546/2022 - 10/06/2022

10/06/2022

01/07/2022 1

1.815,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (750 UNIDADES DE FLOCÃO DE MILHO) DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

189055 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 10/06/2022

10/06/2022

01/07/2022 1

315,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 30 UNIDADES DE SALSICHA, 2 UNIDADE DE ADOÇANTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-

189057 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2545 - 10/06/2022

10/06/2022

01/07/2022 1

4.135,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , 250 UNIDADES DE LEITE EM PÓ, 4 PACOTE DE CARNE BOVINA SALGADA CHARQUE PCT 5 QUILOS , 25 QUILOS DE FILE DE PEITO DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/06/2022 14/06/2022 189117	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022 15/07/2022	1	24,45	24,45

137,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( 3 PC DE SACO PARA LIXO, 6 UN DESINFETANTE, 6 GL ÁGUA SANITÁRIA 500 ML, 6 UN DE PANO DE PRATO, 3 PC DE ESPONJA

189110 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6080 - 20/06/2022

20/06/2022

15/07/2022 1

136,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( 3 PC DE SACO PARA LIXO, 6 UN DESINFETANTE, 6 GL ÁGUA SANITÁRIA 500 ML, 6 UN DE PANO DE PRATO, 3 PC DE ESPONJA

189121 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

20/06/2022

15/07/2022 1

480,41

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6076 - 20/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

194,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( 25 UN DE AMIDO DE MILHO, 20 UN DE COMINHO, 10 FARINHA LÁCTEA) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

189249 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3972 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO AUXILIO BRASIL, DE JUNHO DE 2022.

189253 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3973 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

2.933,49

2.056,56

2.877,02

1.887,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DE JUNHO DE 2022.

189256 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3974 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

1.866,48

1.527,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DE JUNHO DE 2022.

189259 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3975 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

1.599,84

1.486,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE JUNHO DE 2022.

22/06/2022 22/06/2022 189126 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2610 - 22/06/2022

22/06/2022

15/07/2022 8

368,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PCT 1248 E SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA

189129 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2607 - 22/06/2022

22/06/2022

15/07/2022 8

319,44

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

81,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS , 12 UNIDADES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO

189437 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL06/2022 - 30/06/2022

30/06/2022

15/07/2022 6

3.500,00

3.329,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA JUNHO/2022

189439 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL06/2022 - 30/06/2022

30/06/2022

15/07/2022 6

1.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICIPIO DE TORITAMA JUNHO/2022

189441 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUELCRAS06/2022 - 30/06/2022

30/06/2022

15/07/2022 2

1.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA JUNHO/2022

04/07/2022 04/07/2022 189520 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0703 - 04/07/2022

04/07/2022

22/07/2022 1

312,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ABASTACIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA

189521 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0704 - 04/07/2022

04/07/2022

22/07/2022 1

312,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ABASTACIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS ,

20/07/2022 20/07/2022 189760 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6594 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

1.850,00

1.701,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
189784	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare 20/07/2022 22/07/2022 1 9.348,00	8.633,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (EFETIVOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE

29/07/2022 29/07/2022 190124 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BB JULHO - 29/07/2022

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CRIANÇA FELIZ.

190126 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIXA BB PROTEÇÃO BÁSICA - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA CONTA 19.900-3 DA PROTEÇÃO BÁSICA DO MÊS DE JULHO.

190142 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA - 29/07/2022

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA CONTA 14.179-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

190169 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA BB JULHO - 29/07/2022

29/07/2022

29/07/2022 1

88,00

231,00

99,00

33,00

88,00

231,00

99,00

33,00

Justificativa da quebra: ALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTA 20.489-7 DO MÊS DE JULHO

190177 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIXA DE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022 - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,

29/07/2022

29/07/2022 1

121,53

Total da Fonte de Recursos: 72.854,86

Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14/06/2022 14/06/2022 189116 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2690 - 14/06/2022

14/06/2022

15/07/2022 1

195,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

20/06/2022 20/06/2022 189108 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6082 - 20/06/2022

20/06/2022

15/07/2022 1

720,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( 12 PC DE SACO PARA LIXO, 30 UN DESINFETANTE, 42 GL ÁGUA SANITÁRIA 500 ML,24 UN DE PANO DE PRATO, 24 PC DE

189133 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4383 - 20/06/2022

20/06/2022

15/07/2022 1

383,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA ( 60 PCT DE GUARDANAPO, 15 UN DE SACO PLÁSTICO) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

189136 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4380 - 20/06/2022

20/06/2022

15/07/2022 1

399,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA ( 25 UN DE DESINFETANTE, 60 UN DE PEDRA SANITARIA, 12 PCT DE SACO PARA LIXO) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA

			Total da Fonte de Recursos:		1.698,03
			Total da Unidade Gestora:		411.642,13
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
16/03/2022 16/03/2022	12489	31031 - Companhia de Trânsito e Transport 32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 16/03/2022	688.024.474-20 - Edilson Tavare 16/03/2022 19/07/2022	1	1.852,50	1.852,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (47,5 M2 DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E COM APLICAÇÃO EM VEICULOS), DESTINADOS À

01/06/2022 01/06/2022

06/06/2022 06/06/2022

12844 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3494 - 06/06/2022

06/06/2022

08/07/2022 4

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- REEDITORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. E 10 RÁDIOS MOTOROLA. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU DE TORITAMA-PE. MÊS

14/06/2022 14/06/2022

16/06/2022 16/06/2022

12860 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2560 - 16/06/2022

16/06/2022

08/07/2022 3

1.031,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2022,

17/06/2022 17/06/2022

12848 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5013 - 17/06/2022

17/06/2022

29/07/2022 1

180,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA: 02 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML E 10 PANOS DE CHÃO PARA USO DA CTTU.

20/06/2022 20/06/2022

12849 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5006 - 17/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 18 FLANELAS PARA USO DA CTTU.

12850 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

17/06/2022

20/06/2022

29/07/2022 1

20,34

12,48

20,34

12,48

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4363 - 20/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E 02 BALDES DE PLÁSTICO 10 LT C/ ALÇA PARA USO DA CTTU.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

21/06/2022 21/06/2022

12851 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 - 20/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTU.

12843 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3925 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JUNHO DE 2022.

12852 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 21/06/2022

20/06/2022

21/06/2022

29/07/2022 1

19/07/2022 7

19/07/2022 1

34,20

12.956,32

900,90

34,20

12.956,32

900,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT

12853 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0092 - 21/06/2022

21/06/2022

19/07/2022 1

183,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA

22/06/2022 22/06/2022

12854 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022

22/06/2022

08/07/2022 2

460,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A

12859 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2611 - 22/06/2022

22/06/2022

08/07/2022 2

315,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022,

27/06/2022 27/06/2022

12805 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA 000022022 000022022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

27/06/2022

08/07/2022 1

3.000,00

2.904,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85,

29/06/2022 29/06/2022

12897 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 - 29/06/2022

29/06/2022

29/07/2022 1

114,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GR, 06 LIMPA VIDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA

30/06/2022 30/06/2022

12855 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 30/06/2022

30/06/2022

08/07/2022 2

54,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL: 08 BOTIJÕES DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU MÊS JUNHO 2022.

03/07/2022 03/07/2022

12934 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2620 - 03/07/2022

03/07/2022

29/07/2022 1

486,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA: QYK 9B45. RZJ 8A29. RZG 7E37. RZG 7D77. PERTENCENTES A CTTU-

12936 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2621 - 03/07/2022

03/07/2022

29/07/2022 1

646,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RZJ 2C41. PERTENCENTE A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E

04/07/2022 04/07/2022

12930 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3509 - 04/07/2022

04/07/2022

29/07/2022 5

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- REEDITORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. E 10 RÁDIOS MOTOROLA. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU DE TORITAMA-PE. MÊS

12945 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9561 - 04/07/2022

04/07/2022

29/07/2022 1

25,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 18- PASTILHAS SANITÁRIAS. PARA A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. CONFORME

05/07/2022 05/07/2022

12937 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 688.024.474-20 - Edilson Tavare

05/07/2022

29/07/2022 2

267,12

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2658 - 05/07/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RZJ 2C41. PERTENCENTE A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E

06/07/2022 06/07/2022

12954 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 11.700.630/0008-61 - MOTORAC LTDA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49125 - 31/05/2022

06/07/2022

29/07/2022 1

2.918,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPELHO RETROVISOR, GUARNIÇÃO, SINALEIRA, GUIDÃO, CARENAGEM, ALÇA TRASEIRA, PARA-LAMA, VISOR DIANTEIRO...)

15/07/2022 15/07/2022

12939 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 054.325.904-84 - JADEILSON JOSÉ DA SILV 000042022 000042022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 340537 - 15/07/2022

15/07/2022

19/07/2022 1

2.850,00

2.346,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NA REDE DE SEMÁFOROS DE TRÂNSITO DE TORITAMA (BASTIDORES 4 FASES, PLACA DE CONTROLE 4 FASES, PLACA DE

12958 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 215681570 - 15/07/2022

15/07/2022

28/07/2022 1

189,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO 2022.

20/07/2022 20/07/2022

12962 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 2

3.558,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO DE

12964 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6552 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 8

35.446,80

28.331,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO DE 2022 .

12966 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6553 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 8

27.000,00

23.223,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO DE 2022 .

25/07/2022 25/07/2022

12928 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA 000022022 000022022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022

25/07/2022

28/07/2022 2

3.000,00

2.904,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85,

12989 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3325/2022 - 25/07/2022

25/07/2022

26/07/2022 1

200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. CARGO: DIRETOR DA CTTU. COM DESTINO AO HOTEL

29/07/2022 29/07/2022

13051 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 29/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.008-4. CTTU DE JULHO DE 2022.

13052 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022. - 29/07/2022

29/07/2022

29/07/2022 19

29/07/2022 20

174,40

102,50

174,40

102,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DE JULHO DE 2022.

				Total da Fonte de Recursos:		91.894,21
				Total da Unidade Gestora:		91.894,21
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
23/05/2022 23/05/2022 3076 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 23/05/2022 01/07/2022 13	2.664,40	2.664,40

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0726 - 23/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME

06/06/2022 06/06/2022

3474 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0744 - 06/06/2022

06/06/2022

06/07/2022 22

3.878,16

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

557,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME

13/06/2022 13/06/2022

20/06/2022 20/06/2022

27/06/2022 27/06/2022

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

30/06/2022 30/06/2022

3649 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0764 - 30/06/2022

30/06/2022

06/07/2022 35

2.503,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

Total da Fonte de Recursos: 28.548,84

Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)

17/06/2022 17/06/2022

3640 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2581 - 17/06/2022

17/06/2022

07/07/2022 5

2.707,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2022.

3642 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2585 - 17/06/2022

17/06/2022

07/07/2022 6

3.428,58

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2022.

22/06/2022 22/06/2022

3637 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2604 - 22/06/2022

22/06/2022

07/07/2022 3

332,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022.

3639 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2602 - 22/06/2022

22/06/2022

07/07/2022 4

9.084,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022.

04/07/2022 04/07/2022

3945 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2630 - 04/07/2022

04/07/2022

22/07/2022 1

2.585,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: RZI 9B97. RZK 1B62. NO PERÍODO DE 21 A 30

3948 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2629 - 04/07/2022

04/07/2022

22/07/2022 1

2.786,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: RZJ 2B91. RZJ 2A91. NO PERÍODO DE 21 A 30

Total da Fonte de Recursos: 20.923,99

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

31/05/2022 31/05/2022

01/06/2022 01/06/2022

3234 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - CONTA 48360-5 - 31/05/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. DE MAIO DE 2022.

3128 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 35.307.262/0001-88 - MATTHEUS E G DO N 9 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 731 - 01/06/2022

31/05/2022

01/06/2022

01/07/2022 1

06/07/2022 1

22,00

1.780,00

22,00

1.780,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DO TIPO LASERJET. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO

02/06/2022 02/06/2022

03/06/2022 03/06/2022

07/06/2022 07/06/2022

3287 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8228 - 07/06/2022

07/06/2022

06/07/2022 1

1.079,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA

08/06/2022 08/06/2022

3275 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO 001112017 000072018 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3962 - 08/06/2022

08/06/2022

06/07/2022 5

5.226,76

5.148,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
3472	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 08/06/2022 06/07/2022 1 268,00	268,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6006 - 08/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BISCOITOS SALGADOS E BISCOITOS DOCE) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.

09/06/2022 09/06/2022

3274 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 060.059.884-50 - JOSE VICTOR PEREIRA CL 12 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 09/06/2022

09/06/2022

06/07/2022 1

5.600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM TELÃO DE LED GRID. PARA A REALIZAÇÃO DO XXI

14/06/2022 14/06/2022

15/06/2022 15/06/2022

17/06/2022 17/06/2022

3492 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

17/06/2022

15/07/2022 1

238,56

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5000 - 17/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

30.970,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2022.

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

429,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: 58- BOM AR. DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTES, FLANELAS, CLORO, PANO DE CHÃO. DESTINADO AO USO DO ENSINO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
3598	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 21/06/2022 20/07/2022 1	2.149,24	2.149,24

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3956 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO). DE JUNHO DE 2022.

3727 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0093 - 21/06/2022

21/06/2022

15/07/2022 1

571,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL DA FACHADA DA ESCOLA MARIA GONÇALVES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA

22/06/2022 22/06/2022

3636 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2603 - 22/06/2022

22/06/2022

07/07/2022 2

506,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2022.

27/06/2022 27/06/2022

3326 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA 000502017 000502017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

27/06/2022

18/07/2022 6

17.922,02

13.862,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA,NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

3328 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA 000642017 000642017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/05/2022

27/06/2022

15/07/2022 6

11.201,26

8.990,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

3330 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA 000142017 000142017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

27/06/2022

18/07/2022 6

5.000,00

4.494,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022

3500 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022

27/06/2022

04/07/2022 3

14.533,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 16 - ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DE JUNHO DE 2022

28/06/2022 28/06/2022

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Nota Fiscal - 213486070 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486074 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486076 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486027 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486029 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486030 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486031 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486059 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486060 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486063 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486068 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486072 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486071 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486073 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486075 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486062 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486069 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213486065 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 213534037 - 28/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

29/06/2022 29/06/2022

3634 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 2 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 987819 - 29/06/2022

29/06/2022

04/07/2022 4

199,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DA ESCOLA MANOEL BENEDITO NO SÍTIO CACIMBAS. E ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA. DO MÊS DE

30/06/2022 30/06/2022

01/07/2022 01/07/2022

3836 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.769.035/0001-64 - COMPESA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 30/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA. DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. 3868 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2511/2022 - 01/07/2022

30/06/2022

01/07/2022

22/07/2022 1

01/07/2022 1

722,60

120,00

722,60

120,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ATÉ O AEROPORTO, COM

04/07/2022 04/07/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: LEILIANE GONÇALVES DA SILVA MACEDO. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E

3919 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 703.613.284-19 - LEÔNCIO FRANCISCO SAN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6710 - 30/06/2022

Cupom Fiscal - 102452 - 28/06/2022 Cupom Fiscal - 36392 - 28/06/2022

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2650 - 05/07/2022

05/07/2022

22/07/2022 1

4.022,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: PEF 3461. PDA 0540. PDX 8136. QYE 9573. PDA

3947 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2649 - 05/07/2022

05/07/2022

22/07/2022 2

649,99

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: RZK 1B62. NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO

06/07/2022 06/07/2022

08/07/2022 08/07/2022

3898 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3027/2022 - 08/07/2022

08/07/2022

08/07/2022 1

152,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM CARTÓRIO (25 ASSINATURAS DO SR PREFEITO

15/07/2022 15/07/2022

3942 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 2 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 11/07/2022

15/07/2022

22/07/2022 5

199,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DA ESCOLA MANOEL BENEDITO NO SÍTIO CACIMBAS. E ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA. DO MÊS DE

19/07/2022 19/07/2022

4055 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.284.506/0001-08 - ADRIANA DA SILVA 15 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 19/07/2022

19/07/2022

21/07/2022 1

12.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUÍS AFONSO DA

20/07/2022 20/07/2022

4096 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022.. - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

1.270,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE 2,00 X 635 COLABORADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DO MÊS DE JULHO DE 2022.

4158 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6567 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

5.940,49

3.946,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.

22/07/2022 22/07/2022

4099 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - 22/07/2022

22/07/2022

25/07/2022 1

12.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 16- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2022.

25/07/2022 25/07/2022

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

150,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA: LEILIANE GONÇALVES DA SILVA MACEDO. CARGO: DIRETORA DE APOIO AO ENSINO DA

Total da Fonte de Recursos: 483.031,39

Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

21/06/2022 21/06/2022

3621 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3962 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 5

492,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

12/07/2022 12/07/2022

3922 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000192021 000302021 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 12/07/2022

12/07/2022

13/07/2022

1 278.275,72

254.622,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA-

20/07/2022 20/07/2022

4120 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6557 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

2.200,00

2.020,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JULHO DE 2022.

Total da Fonte de Recursos: 257.134,65

Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

21/06/2022 21/06/2022

3601 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3957 - 21/06/2022

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DE JUNHO DE 2022.

3605 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3958 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022

20/07/2022 1

35.856,47

34.248,63

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3963 - 21/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%. DE JUNHO DE 2022.

20/07/2022 20/07/2022

4118 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.

4162 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6569 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022

1 288.148,74

1 467.851,12

190.610,72

350.457,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.

4164 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6570 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022

1 754.024,83

513.986,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.

4166 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6571 - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022

1 135.258,00

96.125,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.

4169 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 20/07/2022

20/07/2022

22/07/2022 1

565,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE JULHO DE 2022.

Total da Fonte de Recursos: 2.244.001,51

Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

21/06/2022 21/06/2022

3620 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3961 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

26.908,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE- (FUNDEB VAAT 70%) DE JUNHO DE 2022.

3629 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3964 - 21/06/2022

21/06/2022

20/07/2022 1

82.845,09

77.078,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA. (FUNDEB VAAT 70%) DE JUNHO DE 2022.

20/07/2022 20/07/2022

Total da Fonte de Recursos:	314.850,50
Total da Unidade Gestora:	3.348.490,88
Total Geral	11.979.252,87

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Atesto/ Data Prazo Data do

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