Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1457 03/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

2.035

40 3.3.90.39.81.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

1458 03/09/2018 37,60 0,00 37,60 0,00 660 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 200 UNID AGUA BI-DESTILADA

MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 50/2017-PR)

1459 03/09/2018 216,00 0,00 216,00 0,00 661 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:

80UN BOLSA COLETORA DE DIURESE SISTEMA FECHADO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE

SAÚDE.(Licitação Nº : 50/2017-PR)

1460 03/09/2018 2.270,00 0,00 2.270,00 0,00 662 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1000 UNID SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML

MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 50/2017-PR)

2.030

51 3.3.90.30.36.00.00.00

9 3.3.90.30.36.00.00.00

51 3.3.90.30.36.00.00.00

8377 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTD 11/01

1461 03/09/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 895 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

2.000 CP FENITOINA 100MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1462 03/09/2018 2.858,91 0,00 2.858,91 0,00 575 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:

110FR - BUDESONIDA SPRAY NASAL 50MCG

6.990CP - DOXAZOSINA 2MG

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1463 03/09/2018 537,50 0,00 537,50 0,00 888 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 AMP AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML

2.000 AMP METOCLOPRAMIDA 10MG/ML 2 ML

MEDICAMENTOS PARA USO DENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SALA DE MEDICAÇÃO. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1464 03/09/2018 22.676,50 0,00 22.676,50 0,00 737 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

490 SERV - FISIOTERAPIA PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS

309 SERV - FISIOTERAPIA DOMICILIAR

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS. (Licitação Nº :

33/2018-PR)

1465 03/09/2018 600,00 0,00 600,00 99,00 500 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: COM DOPPLER COLORIDO VENOSO E DE CARÓTIDAS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2.034

2.030

34 3.3.90.30.09.00.00.00

36 3.3.90.30.09.00.00.00

51 3.3.90.30.09.00.00.00

9 3.3.90.39.50.00.00.00

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

7710 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

8559 - TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1466 03/09/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 610 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: COM DOPPLER COLORIDO VENOSO E DE CARÓTIDAS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2.030

7 3.3.90.39.50.00.00.00

8559 - TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA

11/01

1467 03/09/2018 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 691 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: COM DOPPLER COLORIDO VENOSO E DE CARÓTIDAS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2.030

68 3.3.90.39.50.00.00.00

8559 - TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA

11/01

1468 03/09/2018 250,00 0,00 250,00 23,25 611 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COMO: ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER, MAMAS, TRANSVAGINAL, TIREÓIDE, ARTICULAÇÃO, PRÓSTATA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1469 03/09/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 692 10.301.0012

1470 03/09/2018 3.491,06 0,00 3.491,06 0,00 690 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/19.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

1471 03/09/2018 17.913,73 0,00 17.913,73 0,00 876 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/19.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

Total do Dia: 58.495,80 0,00 58.495,80

2.030

7 3.3.90.39.50.00.00.00

68 3.3.90.39.50.00.00.00

9 3.3.90.39.50.00.00.00

8559 - TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA

6382 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE LTDA - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1472 04/09/2018 13,50 0,00 13,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1473 04/09/2018 975,00 0,00 975,00 136,50 925 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 07:30 HORAS, NOS DIAS 31/08/18 E 01/09/18, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A FALTA DE MÉDICO NOS DIAS 31/08 (MÉDICO PARTICIPARÁ DE UM CONGRESSO) E DIA 01/09 (MÉDICO PARTICIPARÁ DE UM EVENTO). E, PARA QUE NÃO HOUVESSE O FECHAMENTO DA UBS PARA O PRONTO ATENDIMENTO COM PREJUÍZO A SAÚDE DOS MUNÍCIPES, OPTOU-SE PELA CONTRATAÇÃO. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.

1474 04/09/2018 373,50 0,00 373,50 0,00 919 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REQUERIDO APÓS VISTORIA DO CBM/SC (CORPO DE BOMBEIRO MILITAR) PARA FORNECIMENTO DOS DOCUEMNTOS "HABITE-SE" E "ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO", PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

15UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED BAT. LÍTIO

05UN SINALIZAÇÃO "SAÍDA"

1475 04/09/2018 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 857 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE XXXXXX XXXXXX XXXXX, ATRAVÉS DOS AUTOS Nº 0302647-98.2018.8.24.0007,POR SE TRATAR DE ANTECIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

06CX ENOXALOW 60MG/0,6ML SOL INJETÁVEL CX C/10UN

1476 04/09/2018 3.585,43 0,00 3.585,43 0,00 4 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

1477 04/09/2018 1.036,00 0,00 1.036,00 0,00 695 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EM ESPECIALIDADES: PSICÓLOGO, AGENDADAS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA OS MUNÍCIPES.

14 CONSULTAS COM PSICOLOGIA

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2014, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 31/01/19.

PROCESSO Nº 95/2013 CREDENCIAMENTO Nº 02/2013 HOMOLOGAÇÃO: 31/10/2013

2.035

2.030

40 3.3.90.39.81.00.00.00

51 3.3.90.34.01.00.00.00

51 3.3.90.30.26.00.00.00

9 3.3.90.32.02.00.00.00

8 3.3.90.39.43.00.00.00

68 3.3.90.39.50.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8595 - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

8594 - ENERGILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

8553 - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA XXXXXXXX S/A

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1478 04/09/2018 2.076,00 0,00 2.076,00 0,00 695 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EM ESPECIALIDADES: OFTALMOLOGIA, AGENDADAS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA OS MUNÍCIPES.

28 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2014, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 31/01/19.

PROCESSO Nº 95/2013 CREDENCIAMENTO Nº 02/2013 HOMOLOGAÇÃO: 31/10/2013

1479 04/09/2018 7.840,00 0,00 7.840,00 0,00 696 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EM ESPECIALIDADES: OFTALMOLOGIA, AGENDADAS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA OS MUNÍCIPES.

106 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2014, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 31/01/19.

PROCESSO Nº 95/2013 CREDENCIAMENTO Nº 02/2013 HOMOLOGAÇÃO: 31/10/2013

Total do Dia: 18.839,43 0,00 18.839,43

2.030

68 3.3.90.39.50.00.00.00

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

11/01

1480 05/09/2018 1.427,00 0,00 1.427,00 0,00 904 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE

50 UNID ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 5 LITROS

05 UNID BALDE PLÁSTICO DE 15 LITROS

50 UNID LIMPADOR DE PISOS LIMPEZA PESADA FRASCO COM 500 ML

100 UNID SACO PLÁSTICO 50 LITROS ,10 MICRAS COR PRETA EMBALAGEM COM 10 UNID CADA

50 UNID SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 21,5X31 EM EMBALAGEM DE 3 KG, ROLO C/ 100 UNIDADES

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 54/2018-PR)

1481 05/09/2018 930,00 0,00 930,00 0,00 920 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

75 UNID CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE. (Licitação Nº :

54/2018-PR)

1482 05/09/2018 220,00 0,00 220,00 0,00 921 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

200 UNID GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO 23X23CM, EMBALAGEM COM

50 UNID

COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 54/2018-PR)

2.030

51 3.3.90.30.22.00.00.00

9 3.3.90.30.07.00.00.00

9 3.3.90.30.21.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1483 05/09/2018 917,30 0,00 917,30 0,00 583 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNID ALBENDAZOL 400MG/ML, 10ML

14.880 CP CLONAZEPAN 0,5MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1484 05/09/2018 98,90 0,00 98,90 0,00 809 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNID ALBENDAZOL 400MG/ML, 10 ML

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1485 05/09/2018 3.769,82 0,00 3.769,82 0,00 873 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

30.000 CP ENALAPRIL 10 MG

30.000 CP ENALAPRIL 20 MG

10.000 CP ENALAPRIL 5 MG 4.980 CP FINASTERIDA 5MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS

MUNÍCIPES (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1486 05/09/2018 1.329,00 0,00 1.329,00 0,00 874 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 9.900 CP GLIMEPIRIDA 2MG

9.600 CP NIMESULIDA 100MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1487 05/09/2018 844,80 0,00 844,80 0,00 917 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

15.360 CP CLONAZEPAN 0,5MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1488 05/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 427 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 UNID - ALGODÃO PACOTE 500GR

01 CX - CATETER INTRAVENOSO N°20

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 50/2017-PR)

1489 05/09/2018 759,99 0,00 759,99 0,00 575 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:

40FR - BUDESONIDA SPRAY NASAL 50MCG

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

2.034

2.030

2.034

36 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

9 3.3.90.30.09.00.00.00

51 3.3.90.30.36.00.00.00

36 3.3.90.30.09.00.00.00

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1490 05/09/2018 0,01 0,00 0,01 0,00 976 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 575/2018 PARA AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA SPRAY NASAL 50MCG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

Total do Dia: 10.896,82 0,00 10.896,82

1491 06/09/2018 98,73 98,73 0,00 0,00 977 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LEVAR OS PACIENTES NO DIA 10/09/18, COM O VEÍCULO SPIN PLACA QIQ-2587:

PACIENTE CLOVIS VEBER SOBRINHO,PARA RETORNO ESPECIALIZADO, PÓS CIRÚRGICO/OFTALMOLÓGICO (CIRURGIA REALIZADA EM 03/08/18), NO HOSPITAL DOS OLHOS SADALLA AMIN GHANEM, EM JOINVILLE/SC. PACIENTE XXXXXX XXXXXX XXXXX, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR.XXXXX XXXXXXXX XXXXX, EM JOINVILE/SC.

1492 06/09/2018 1.044,72 0,00 1.044,72 0,00 3 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.034

2.030

36 3.3.90.30.09.00.00.00

9 3.3.90.14.14.00.00.00

8 3.3.90.39.44.00.00.00

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

8560 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

6009 - CASAN

11/01

1493 06/09/2018 12,55 0,00 12,55 0,00 7 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS.

PROCESSO 10/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912404314

2.035

40 3.3.90.39.47.00.00.00

7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 11/01

1494 06/09/2018 868,04 0,00 868,04 0,00 892 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA:

01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT.

01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 1696

01UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA

01UN LIMITADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUD.

01UN PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIREITO

01UN SUPORTE INF.DIR. DA BARRA ESTABILIZADORA

01UN SUPORTE INF. ESQ. DA BARRA ESTABILIZADORA

2.031

18 3.3.90.30.39.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

11/01

1495 06/09/2018 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 893 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413 PLACA MIK-8749, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA:

01UN LÂMPADA DA LANTERNA

01UN LÂMPADA DO FAROL

01UN MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER

01UN PALHETA DO LIMPADOR DIREITO

01UN PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO

01UN PINHÃO DELÇO 11D

01UN REPARO DE ARRANQUE

01UN RELE DNI0126

2.030

9 3.3.90.30.39.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1496 06/09/2018 903,35 0,00 903,35 0,00 894 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 312 PLACA MBE-3146, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA:

01UN BORRACHA DE PARABRISAS

01UN PARABRISAS LAMINADO DEGRADE

1497 06/09/2018 338,00 0,00 338,00 0,00 779 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

5 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECANICA GERAL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 PARA A ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ESF) COFINANCIAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO: COXIM CÂMBIO, SUSPENSÃO, BALANÇAS, PIVOS, ESTABILIZADOR.

2.030

2.031

9 3.3.90.30.39.00.00.00

18 3.3.90.39.19.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

11/01

1498 06/09/2018 676,40 0,00 676,40 0,00 782 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

HORAS DE MÃO DE OBRA PARA MECANICA GERAL PARA AS VANS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 56/2018-PR)

PLACA MIK-8749:

02 HORAS - SERVIÇO ELÉTRICA, COLOCAÇÃO RELE E TROCAMOTOR VENTILAÇÃO

4,5 HORAS - SERVIÇO RETIRADA MOTOR DE ARRANQUE, TROCA DE PEÇAS E REPARO

PLACA MBE-3146:

03 HORAS - SERVIÇO COLOCAÇÃO PARABRISAS E GRAVAÇÃO CHASSIS

1499 06/09/2018 235,00 0,00 235,00 0,00 911 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

500 CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SÓDICA

10MG+250MG

5000 CP DE PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1500 06/09/2018 894,67 0,00 894,67 0,00 806 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

207,60 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MGM 3899, QIB 9794, QIQ 2578 E MBO 7163 PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 81/2018-PR)

1501 06/09/2018 396,17 0,00 396,17 0,00 807 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

91,90 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 PARA USO DA EQUIPE DO ESF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

2.030

2.031

9 3.3.90.39.19.00.00.00

9 3.3.90.30.09.00.00.00

9 3.3.90.30.01.00.00.00

18 3.3.90.30.01.00.00.00

6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME

6163 - XXXXX XXXXXXXX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1502 06/09/2018 790,00 0,00 790,00 11,85 530 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO, PARA AS GESTANTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RECURSO REDE CEGONHA.

3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2015, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 10/02/19.

PROCESSO Nº 01/2015 CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 HOMOLOGAÇÃO: 10/02/15 CONTRATO Nº 07/2015

2.031

60 3.3.90.39.50.00.00.00

6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA

11/01

1503 06/09/2018 2.755,00 0,00 2.755,00 59,93 262 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COMO: ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, CERVICAL, COTOVELO, JOELHO, MAMAS, OMBRO, PAREDE ABDOMINAL, PARTES MOLES, PRÓSTATA TRANSRETAL, ENTRE OUTROS. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2015, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 10/02/19.

PROCESSO Nº 01/2015 CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 HOMOLOGAÇÃO: 10/02/15 CONTRATO Nº 07/2015

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA

11/01

1504 06/09/2018 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 612 10.301.0012

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2015, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 10/02/19.

PROCESSO Nº 01/2015 CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 HOMOLOGAÇÃO: 10/02/15 CONTRATO Nº 07/2015

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1505 06/09/2018 2.958,84 0,00 2.958,84 0,00 613 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONTRASTE E SEDAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO P/RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2013, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 20/11/2018.

PROCESSO Nº 95/2013 CREDENCIAMENTO Nº 02/2013 HOMOLOGAÇÃO: 22/10/13

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA

11/01

1506 06/09/2018 2.663,77 0,00 2.663,77 84,34 497 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARA EXAMES COMO: RESSONÂNCIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONTRASTE E SEDAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO P/RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2013, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 20/11/2018.

PROCESSO Nº 95/2013 CREDENCIAMENTO Nº 02/2013 HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2013

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

6396 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA

11/01

Total do Dia: 17.232,26 98,73 17.133,53

1507 10/09/2018 750,00 0,00 750,00 0,00 9 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SUPORTE, IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E SERVIÇOS DECORRENTES AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE:

SAI, SCNES, MAXPRI, SISREG, E-SUS, BPAMAG, SISCAN, SISPRENATAL, FPO, APAC, RAAS, SISRCA, TABWIN, SIAB, CADWEB (Cartão Nacional do SUS), SI-PNI, SISVAN, TELESAÚDE, PMAQ, REQUALIFICAUBS, SISMOB, FNS (Projetos), SISPACTO, SARGUS.

ALÉM DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DOS MAIS DIVERSOS, VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 162/2015, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 13/10/18.

1508 10/09/2018 8.222,00 0,00 8.222,00 0,00 903 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 504 UNID NESTOGENO 1 LATA DE 400GR

206 UNID NESTOGENO 2 LATA DE 400GR

COMPRA DE LEITE EM PÓ / FORMULAS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 74/2017-PR)

2.031

2.030

18 3.3.90.39.05.00.00.00

9 3.3.90.32.03.00.00.00

8362 - MDA INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME

8238 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1509 10/09/2018 5.000,00 0,00 5.000,00 121,92 498 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: DOPPLER CARÓTIDAS E VÉRTEBRAIS, DOPPLER VENOSO MMII, EXAME DE HOLTER, EXAME DE MAPA 24 HORAS, TESTE ERGOMÉTRICO, ECOCARDIOGRAM, ENTRE OUTROS.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2015, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO e REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 13/11/18.

PROCESSO Nº 89/2015 INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015 HOMOLOGAÇÃO: 13/11/15

1510 10/09/2018 1.865,80 0,00 1.865,80 0,00 609 10.301.0012

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2015, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO e REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 13/11/18.

PROCESSO Nº 89/2015 INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015 HOMOLOGAÇÃO: 13/11/15

1511 10/09/2018 1.262,20 0,00 1.262,20 0,00 735 10.301.0012

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2015, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO e REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 13/11/18.

PROCESSO Nº 89/2015 INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015 HOMOLOGAÇÃO: 13/11/15

Total do Dia: 17.100,00 0,00 17.100,00

1512 11/09/2018 22,50 0,00 22,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1513 11/09/2018 132,15 0,00 132,15 0,00 988 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD) PARA XXXXXXX XXXXX XXXXX, ACOMPANHANTE DE SEU FILHO MENOR, XXXXXX XXXXXX XXXXX, MENOR, INTERNADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL XXXXX XXXXXXXX XXXXX EM JOINVILLE/SC, REFERENTE A 23/08/18 a 27/08/18 (COM PERNOITE) E DIA 10/09/18 (SEM PERNOITE) PARA CONSULTA DE RETORNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2.030

2.035

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

7 3.3.90.39.50.00.00.00

9 3.3.90.39.50.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.93.03.00.00.00

8351 - CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8593 - XXXXXXX XXXXX XXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1514 11/09/2018 830,16 0,00 830,16 0,00 806 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

192,60 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MGM 3899, QIB 9794, QIQ 2578, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 81/2018-PR)

1515 11/09/2018 525,33 0,00 525,33 0,00 807 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

121,90 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 PARA USO DA EQUIPE DO ESF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

1516 11/09/2018 178,60 0,00 178,60 0,00 810 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

41,44 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MIM 0393 PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

Total do Dia: 1.688,74 0,00 1.688,74

1517 12/09/2018 375,00 0,00 375,00 0,00 203 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS).

REFERENTE SETEMBRO/2018.

1518 12/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1519 12/09/2018 260,43 0,00 260,43 0,00 189 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT (TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS) E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS (DETER), CONFORME A LEI Nº 17.221 DE 1º DE AGOSTO/2017.

REFERENTE SETEMBRO/18.

VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749 VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146

Total do Dia: 639,93 0,00 639,93

1520 14/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

2.030

2.031

2.035

2.030

2.035

2.030

2.035

9 3.3.90.30.01.00.00.00

18 3.3.90.30.01.00.00.00

40 3.3.90.30.01.00.00.00

56 3.3.90.39.99.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.39.99.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

6118 - CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SECR. XXXXX.XX SAU

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1521 14/09/2018 4.744,64 0,00 4.744,64 0,00 700 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2016, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 03/10/18.

PROCESSO Nº 71/2016 INEXIGIBILIDADE Nº 01/2016 CONTRATO Nº 141/2016 HOMOLOGAÇÃO: 03/10/16

2.030

68 3.3.90.39.50.00.00.00

7847 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

11/01

1522 14/09/2018 631,78 0,00 631,78 80,65 603 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2016, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 03/10/18.

PROCESSO Nº 71/2016 INEXIGIBILIDADE Nº 01/2016 CONTRATO Nº 141/2016 HOMOLOGAÇÃO: 03/10/16

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

7847 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

11/01

1523 14/09/2018 4.417,12 0,00 4.417,12 66,26 701 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2016, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REAJUSTAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 03/10/18.

PROCESSO Nº 71/2016 INEXIGIBILIDADE Nº 01/2016 CONTRATO Nº 142/2016 HOMOLOGAÇÃO: 03/10/16

2.030

68 3.3.90.39.50.00.00.00

7826 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1524 14/09/2018 537,50 0,00 537,50 8,06 699 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROCESSO Nº 95/2013 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013 CONTRATO Nº 11/2018 HOMOLOGAÇÃO: 21/10/13

2.030

68 3.3.90.39.50.00.00.00

7847 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

11/01

1525 14/09/2018 1.852,50 0,00 1.852,50 30,96 493 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROCESSO Nº 95/2013 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013 CONTRATO Nº 12/2018 HOMOLOGAÇÃO: 21/10/13

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

7826 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

11/01

1526 14/09/2018 211,25 0,00 211,25 0,00 606 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES COMO: RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROCESSO Nº 95/2013 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013 CONTRATO Nº 12/2018 HOMOLOGAÇÃO: 21/10/13

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

7826 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

11/01

Total do Dia: 12.399,29 0,00 12.399,29

1527 17/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1528 17/09/2018 1.265,00 0,00 1.265,00 0,00 645 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 100 CX LUVA P/ PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO M

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E NO ODONTOMÓVEL, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 50/2017-PR)

1529 17/09/2018 1.265,00 0,00 1.265,00 0,00 646 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

100 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO M UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NO PRONTO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS. (Licitação Nº : 50/2017-PR)

2.035

2.033

2.036

40 3.3.90.39.81.00.00.00

30 3.3.90.30.10.00.00.00

46 3.3.90.30.36.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

7691 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1530 17/09/2018 558,51 0,00 558,51 0,00 512 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.

REFERENTE SETEMBRO/2018.

PROCESSO Nº 25/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016 HOMOLOGAÇÃO: 29/03/16 CONTRATO Nº 49/2016

1531 17/09/2018 80,00 0,00 80,00 0,00 6 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 01M³ CIL PP, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.

1532 17/09/2018 98,73 0,00 98,73 0,00 1005 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE THAIS LORENÇO VULTUOSO, EM UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA, NO HOSPITAL XXXXXXXX XXXXX, EM CAMPINA GRANDE/PARANÁ.

1533 17/09/2018 228,80 0,00 228,80 0,00 1006 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2018, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MIK-8749 E MGM-3899.

1534 17/09/2018 148,94 0,00 148,94 0,00 1007 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT ANUAL 2018, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MIK-8749 E MGM-3899.

1535 17/09/2018 114,40 0,00 114,40 0,00 1008 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2018, DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA:

MDY-7879.

1536 17/09/2018 45,55 0,00 45,55 0,00 1009 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT ANUAL 2018, DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA:

MDY-7879.

Total do Dia: 3.813,93 0,00 3.813,93

1537 18/09/2018 700,00 0,00 700,00 0,00 982 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA/AVALIAÇÃO POR UM MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA FORENSE, PARA A SERVIDORA XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX.

CONFORME SUGERIDO PELO DR.XXXXX XXXXXXXX DA EMPRESA PERICIAL SUL.

1538 18/09/2018 920,00 0,00 920,00 0,00 963 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

200 UNID PAPEL HIGIÊNICO , EMBALAGEM COM 8 UNIDADES

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº :

54/2018-PR)

2.030

2.036

2.030

9 3.3.90.40.01.00.00.00

9 3.3.90.30.04.00.00.00

9 3.3.90.14.14.00.00.00

9 3.3.90.39.99.00.00.00

9 3.3.90.39.69.00.00.00

46 3.3.90.39.99.00.00.00

46 3.3.90.39.69.00.00.00

9 3.3.90.36.34.00.00.00

51 3.3.90.30.22.00.00.00

8554 - BETHA SISTEMAS LTDA

6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A

8387 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

7804 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DP

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

7804 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DP

8597 - XXXX XXXXX XXXXXXX

8464 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1539 18/09/2018 3.744,00 0,00 3.744,00 0,00 972 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.600 UNID FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M

1.600 UNID FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GG/EG AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA IDOSOS E

DEFICIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 45/2018-PR)

1540 18/09/2018 550,00 0,00 550,00 0,00 1011 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NO "VI CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE", PARA DRA. XXXXXXX APARECIDA XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX, MÉDICA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. O CURSO ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTRUBRO/2018, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

1541 18/09/2018 2.797,20 0,00 2.797,20 0,00 912 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 19.980 CP CITALOPRAN 20MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1542 18/09/2018 54,25 0,00 54,25 0,00 965 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 AMP FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, AMPOLA, 5 ML

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SALA DE MEDICAÇÃO. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1543 18/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 973 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

2.000 CP AMIODARONA 200 MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1544 18/09/2018 390,00 0,00 390,00 0,00 974 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNID ACEBROFILINA 10MG/ML, EMB 120ML

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

2.030

2.031

2.030

2.034

2.030

9 3.3.90.32.99.00.00.00

19 3.3.90.39.48.00.00.00

9 3.3.90.30.09.00.00.00

51 3.3.90.30.09.00.00.00

36 3.3.90.30.09.00.00.00

9 3.3.90.30.09.00.00.00

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

8602 - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA DE FAMILIA E C

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1545 18/09/2018 4.539,30 0,00 4.539,30 0,00 986 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 200 UN AMOXICILINA 250MG/ 5ML, 60ML

600 CP ALOPURINOL 100MG

1.920 CP CICLOBENZAPRINA 10MG

5.000 CP ENALAPRIL 5MG

1.740 CP GINGKO BILOBA 80MG

4.000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG 4.950 CP GLIMEPIRIDA 2MG

1.000 CP ISOSSORBIDA(MONONITRATO)20MG

1.000 CP ITRACONAZOL 100MG

100 UNID LACTULOSE 667MG/ML,100ML

4.680 CP LORATADINA 10MG

600 CP METRONIDAZOL 250MG

4.800 CP RANIIDINA 150MG

1.000 CP SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG 800 CP VERAPAMIL 80MG

4.980 CP VENOCEL 100MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

Total do Dia: 14.294,75 0,00 14.294,75

1546 19/09/2018 10.524,26 0,00 10.524,26 2.477,27 1013 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1547 19/09/2018 4.687,43 0,00 4.687,43 1.370,94 1014 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2018.

1548 19/09/2018 24.379,67 0,00 24.379,67 0,00 1015 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, DO FUNCIONÁRIO DO PSF.

1549 19/09/2018 1.283,14 0,00 1.283,14 0,00 1015 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, DO FUNCIONÁRIO DO PSF.

1550 19/09/2018 260,00 0,00 260,00 36,40 1004 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 02:00 HORAS, NO DIA 17/09/18, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A COBERTURA DE FÉRIAS DO MÉDICO XXXX XXXXX XXXXXXX. E, PARA QUE NÃO HOUVESSE O FECHAMENTO DA UBS PARA O PRONTO ATENDIMENTO COM PREJUÍZO A SAÚDE DOS MUNÍCIPES, OPTOU-SE PELA CONTRATAÇÃO. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.

Total do Dia: 41.134,50 0,00 41.134,50

1551 20/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

Total do Dia: 9,00 0,00 9,00

2.030

2.031

2.030

2.035

9 3.3.90.30.09.00.00.00

16 3.1.90.11.01.00.00.00

16 3.1.90.11.43.00.00.00

16 3.1.90.94.07.00.00.00

51 3.3.90.34.01.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

6160 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

8595 - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1552 21/09/2018 450,00 0,00 450,00 0,00 923 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

150 UNID GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MEDINDO 30X30 COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE

SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 54/2018-PR)

1553 21/09/2018 1.236,00 0,00 1.236,00 0,00 983 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2000 CP ACIDO FÓLICO 5 MG

20.000 CP OMEPRAZOL 20MG

100 FR SULFATO DE ZINCO 4MG/ML, 100 ML

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1554 21/09/2018 752,00 0,00 752,00 0,00 922 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

80 UNID DETERGENTE EM PÓ COM AMACIANTE, EMB. 1KG -PÓ

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº :

54/2018-PR)

1555 21/09/2018 416,70 0,00 416,70 0,00 964 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 UNID CLORO , EMBALAGEM DE 5 LITROS

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº :

54/2018-PR)

1556 21/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1557 21/09/2018 595,36 0,00 595,36 0,00 806 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

138,14 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MGM 3899, QIB 9794, QIQ 2578 PARA A SECRETARIA DE XXXXX E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 81/2018-PR)

1558 21/09/2018 413,22 0,00 413,22 0,00 807 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

95,87 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MJR 5323 PARA USO DA EQUIPE DO ESF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

1559 21/09/2018 137,36 0,00 137,36 0,00 808 10.305.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

31,87 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MDY 7879 PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

Total do Dia: 4.005,14 0,00 4.005,14

1560 24/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

2.030

2.034

2.030

2.035

2.030

2.031

2.036

2.035

9 3.3.90.30.21.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

51 3.3.90.30.22.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.30.01.00.00.00

18 3.3.90.30.01.00.00.00

46 3.3.90.30.01.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

8126 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME

6163 - XXXXX XXXXXXXX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

7040 - XXXXX XXXX - ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1561 24/09/2018 206,60 0,00 206,60 0,00 998 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - SUPORTE PARA MONITOR

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, POIS PRECISAM PARA A POSTURA CORRETA E EVITAR O CANSAÇO E A FADIGA E UM BOM DESEMPENHO NAS TAREFAS, GANHANDO-SE TEMPO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 68/2018-PR)

1562 24/09/2018 1.034,86 0,00 1.034,86 0,00 806 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

230,50L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MGM 3899, QIB 9794, QIQ 2578 PARA A SECRETARIA DE XXXXX E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 81/2018-PR)

1563 24/09/2018 360,08 0,00 360,08 0,00 807 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

80,20 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 PARA USO DA EQUIPE DO ESF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

1564 24/09/2018 98,73 0,00 98,73 0,00 1019 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR O PACIENTE CLÓVIS VEBER SOBRINHO PARA UMA CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA PROCEDIMENTO CORNEANO NO OLHO ESQUERDO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE BLUMENAU, NO DIA 26/09/18.

Total do Dia: 1.704,77 0,00 1.704,77

1565 25/09/2018 64,50 0,00 64,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1566 25/09/2018 89,21 0,00 89,21 46,33 503 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MÊS DE AGOSTO/2018.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2019.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

2.035

2.030

2.031

2.030

2.035

2.030

40 3.3.90.30.99.00.00.00

9 3.3.90.30.01.00.00.00

18 3.3.90.30.01.00.00.00

9 3.3.90.14.14.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.39.83.00.00.00

8601 - RICHESSE MOVEIS EIRELI

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8387 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1567 25/09/2018 251,56 0,00 251,56 0,00 504 10.301.0012

MÊS DE AGOSTO/2018.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2019.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

1568 25/09/2018 77,80 0,00 77,80 0,00 506 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

MÊS DE AGOSTO/2018.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2019.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

1569 25/09/2018 363,04 0,00 363,04 0,00 507 10.305.0012

MÊS DE AGOSTO/2018.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2019.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

2.031

2.035

2.036

61 3.3.90.39.83.00.00.00

58 3.3.90.39.83.00.00.00

46 3.3.90.39.83.00.00.00

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1570 25/09/2018 145,13 0,00 145,13 0,00 508 10.301.0012

MÊS DE AGOSTO/2018.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2019.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

Total do Dia: 991,24 0,00 991,24

1571 26/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1572 26/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 18 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018.

1573 26/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 19 10.301.0012

1574 26/09/2018 350,00 350,00 0,00 0,00 19 10.301.0012

2.032

2.035

2.030

26 3.3.90.39.83.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

6 3.3.90.36.07.00.00.00

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8510 - XXXXXXX XXXXXXX XXXX

8509 - POLIANA JUNKES SCHMITZ

11/01

1575 26/09/2018 135,00 0,00 135,00 0,00 21 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/09/08, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO E DOS ALUNOS CURSANDO OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

DISPENSA 04/2017.

REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. XXX XXXXX XXXXX

POLIANA JUNKES XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX

2.030

6 3.3.90.39.99.00.00.00

8518 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1576 26/09/2018 390,00 390,00 0,00 54,60 1022 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 03:00 HORAS, NO DIA 25/09/18, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

1577 26/09/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 43 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PP 70/2017 LICITAÇÃO: 96/2017 HOM: 06/08/2017

1578 26/09/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 984 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 200 AMP TENOXICAN 40 MG/ML

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SALA DE MEDICAÇÃO. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1579 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 985 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5000 CP RISPERIDONA 1MG

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1580 26/09/2018 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00 975 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ABAIXO CITADO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, GARANTINDO A QUALIDADE DOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, MANTENDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DENTRO DOS PADRÕES DE LIMPEZA.

360UN - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO CONCENTRADO DE 70%, NA FORMA LÍQUIDA, EMBALAGEM COM 1.000ML.

1581 26/09/2018 609,03 0,00 609,03 0,00 5 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARA UMA COMUNICAÇÃO MAIS RÁPIDA E EFICIENTE ENTRE AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OS MOTORISTAS, SECRETÁRIA, MÉDICOS.

DAS LINHAS TELEFÔNICAS:

8423-0961

8423-0893

8423-0743

8423-0813

8423-0804

8423-0877

8423-0822

8423-0894

8423-0748

8423-1124

Total do Dia: 5.350,53 740,00 4.610,53

2.030

2.031

2.030

51 3.3.90.34.01.00.00.00

18 3.3.90.39.15.00.00.00

51 3.3.90.30.09.00.00.00

9 3.3.90.30.09.00.00.00

51 3.3.90.30.22.00.00.00

8 3.3.90.40.05.00.00.00

8595 - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

7738 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

6251 - OI - S.A

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1582 27/09/2018 13,50 0,00 13,50 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1583 27/09/2018 98,73 0,00 98,73 0,00 1031 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR O PACIENTE CLÓVIS VEBER SOBRINHO PARA UMA CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO NO OLHO ESQUERDO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE BLUMENAU, NO DIA 28/09/18.

1584 27/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 689 10.301.0012

1585 27/09/2018 545,76 0,00 545,76 0,00 641 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUIDO OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMITRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADPTAR O SISTEMA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2016, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO, NOVO VENCIMENTO EM 15/06/19.

REFERENTE 09/2018.

OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODAS AS EQUIPES.

2.035

2.030

2.031

40 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.14.14.00.00.00

9 3.3.90.36.07.00.00.00

18 3.3.90.40.02.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8387 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

8578 - XXX XXXXX XXXXX

8140 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1586 27/09/2018 997,02 0,00 997,02 0,00 999 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25 UNI APONTADOR C/ DEPÓSITO

10 PCT BLOCO DE RECADOS

50 UNID CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA

05 UNID COLA BASTÃO

200 UNID CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL

30 UNID CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA

2 PCT CARTOLINA

05 UNID FITA DUPLA FACE

20 UNID FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 33M

10 UNID FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 M

10 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6

01 CX LAPIS PRETO HEXAGONAL C/ BORRACHA

05 UNID LIVRO ATA COM 200 FOLHAS

01 UNID PAPEL AUTOADESIVO CONTACT LARGURA 450MM , COMPRIMENTO 25 MT TRANSPARENTE

01 CX PAPEL COUCHÊ C/50 FOLHAS

01 UNID PAPEL KRAFT 80G, 60 CM LARGURA, BOBINA C/13KG

20 BT PILHA P/ APARELHO DE HGT.VOLTAGEM 3V

01 CX PINCEL ATÔMICO 12 CORES

03 UNID PORTA LAPIS EM POLIESTER

10 UNID REGUA DE MATERIAL PLÁSTICO, CMPRIMENTO 30 CM

02 UNID SACO PLÁSTICO OFICIO C/ 4 FUROS

05 UNID TESOURA 21 CM

05 UNID TESOURA 15 CM

04 UNID TINTA PARA CARIMBO PRETA/VERMELHA

10 UNID LAPISEIRA 0,7 MM

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA EQUIPES DO ESF, MEDICOS, ENFERMEIROS ,TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTAS, FARMACEUTICOS. (Licitação Nº : 84/2018-PR)

Total do Dia: 2.005,01 0,00 2.005,01

1587 28/09/2018 3.028,10 0,00 3.028,10 30,27 62 10.301.0012

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E CLASSE I DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.

PERÍODO DE AGOSTO DE 2018.

PROCESSO Nº 12/2014 CONCORRÊNCIA 1/2014 HOMOL.: 25/03/14

CONTRATO: 81/2014 - 3º TERMO ADITIVO

2.030

51 3.3.90.30.16.00.00.00

9 3.3.90.39.28.00.00.00

8513 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1588 28/09/2018 251,95 0,00 251,95 45,35 63 10.301.0012

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE E CLASSE I DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.

PERÍODO DE AGOSTO DE 2018.

PROCESSO Nº 12/2014 CONCORRÊNCIA 1/2014 HOMOL.: 25/03/14

CONTRATO: 81/2014 - 3º TERMO ADITIVO

2.030

9 3.3.90.39.28.00.00.00

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

11/01

1589 28/09/2018 2.390,00 0,00 2.390,00 0,00 983 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 FR SULFATO DE ZINCO 4MG/ML, 100 ML

MEDICAMENTOS PARA USO/DESTINAÇÃO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, FORNECIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 43/2018-PR)

1590 28/09/2018 190,00 0,00 190,00 0,00 906 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN RECARGA DE GÁS PARA O AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO DE URGÊNCIA, JÁ QUE O ATENDIMENTO É FEITO A CRIANÇAS, PARA UM AMBIENTE MAIS AGRÁVEL.

1591 28/09/2018 9.038,00 0,00 9.038,00 0,00 1024 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE

10.000 UNID AGULHA HIPODÉMICA DESCARTÁVEL 18G

4.200 UNID EQUIPO MACRO GOTAS ESTÉRIL

MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 83/2017-PR)

1592 28/09/2018 338,00 0,00 338,00 0,00 995 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA FARMACÊUTICAS, MÉDICOS E DEMAIS SERVIDORES, UTILIZAREM NOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

04UN CARIMBO REF. 304

04UN PELÍCULA DE CARIMBO 304

01UN CARIMBO 303

01UN CARIMBO M60

01UN CARIMBO REF. A4078

01UN REFIL REF. 303

01UN CARIMBO REF. 302

01UN BASE P

1593 28/09/2018 139,20 0,00 139,20 0,00 1020 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 60 UNID AÇUCAR REFINADO PCT C/ 1KG

COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 54/2018-PR)

1594 28/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 913 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.

1595 28/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 1033 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8.801-3.

2.034

2.030

2.035

2.030

35 3.3.90.30.09.00.00.00

51 3.3.90.30.04.00.00.00

51 3.3.90.30.36.00.00.00

51 3.3.90.30.16.00.00.00

9 3.3.90.30.07.00.00.00

40 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.39.81.00.00.00

6163 - XXXXX XXXXXXXX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

8550 - HCL REFRIGERACAO LTDA - ME

6609 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE

6065 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD

7040 - XXXXX XXXX - ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6308 - BANCO DO BRASIL S.A.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1596 28/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 1034 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 49.462-3.

1597 28/09/2018 9,50 0,00 9,50 0,00 1035 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2-4.

1598 28/09/2018 340,61 0,00 340,61 0,00 1037 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

1599 28/09/2018 1.021,83 0,00 1.021,83 0,00 1037 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

1600 28/09/2018 4.312,46 0,00 4.312,46 701,81 1038 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1601 28/09/2018 1.197,90 0,00 1.197,90 395,31 1039 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

1602 28/09/2018 6.788,14 0,00 6.788,14 0,00 1040 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA COM JUSTA CAUSA.

1603 28/09/2018 133,10 0,00 133,10 0,00 1040 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA COM JUSTA CAUSA.

1604 28/09/2018 390,00 0,00 390,00 54,60 1022 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 03:00 HORAS, NO DIA 25/09/18, NO PRONTO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

1605 28/09/2018 31,71 0,00 31,71 0,00 1041 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 09/18

1606 28/09/2018 1.272,45 0,00 1.272,45 0,00 1042 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1607 28/09/2018 8.160,51 0,00 8.160,51 0,00 1042 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1608 28/09/2018 124.006,92 0,00 124.006,92 32.433,41 1042 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1609 28/09/2018 10.227,44 0,00 10.227,44 0,00 1043 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS 09/18

2.031

2.030

18 3.3.90.39.81.00.00.00

9 3.3.90.39.81.00.00.00

3 3.1.90.94.07.00.00.00

3 3.1.90.11.01.00.00.00

3 3.1.90.11.43.00.00.00

3 3.1.90.94.07.00.00.00

51 3.3.90.34.01.00.00.00

3 3.1.90.05.70.00.00.00

3 3.1.90.11.01.00.00.00

3 3.1.90.16.01.00.00.00

6308 - BANCO DO BRASIL S.A.

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6160 - XXXXXXX XXXX XXXXXXXX

6160 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

8595 - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1610 28/09/2018 18.617,32 0,00 18.617,32 3.898,94 1044 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1611 28/09/2018 2.240,68 0,00 2.240,68 0,00 1045 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

1612 28/09/2018 55.918,94 0,00 55.918,94 28.206,40 1046 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1613 28/09/2018 6.041,28 0,00 6.041,28 0,00 1046 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1614 28/09/2018 1.460,21 0,00 1.460,21 0,00 1046 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1615 28/09/2018 2.721,77 0,00 2.721,77 0,00 1047 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18 - FG PMAQ AB.

1616 28/09/2018 1.325,79 0,00 1.325,79 0,00 1048 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

1617 28/09/2018 21.390,00 0,00 21.390,00 0,00 1049 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18 - PSF.

1618 28/09/2018 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 1050 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18 - PSF.

1619 28/09/2018 1.379,96 0,00 1.379,96 0,00 1051 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1620 28/09/2018 11.494,42 0,00 11.494,42 2.491,59 1051 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1621 28/09/2018 240,00 0,00 240,00 0,00 1052 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18 - FG PMAQ AB.

1622 28/09/2018 755,94 0,00 755,94 0,00 1053 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

1623 28/09/2018 6.793,98 0,00 6.793,98 1.465,73 1054 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18.

1624 28/09/2018 60,00 0,00 60,00 0,00 1055 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18 - FG PMAQ AB.

1625 28/09/2018 380,52 0,00 380,52 0,00 1056 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 09/18

2.030

2.031

2.032

3 3.1.90.04.99.00.00.00

3 3.1.90.16.01.00.00.00

16 3.1.90.11.01.00.00.00

14 3.1.90.11.33.00.00.00

16 3.1.90.16.01.00.00.00

13 3.1.90.11.01.00.00.00

14 3.1.90.11.01.00.00.00

15 3.1.90.11.01.00.00.00

14 3.1.90.11.33.00.00.00

15 3.1.90.16.01.00.00.00

16 3.1.90.11.01.00.00.00

14 3.1.90.11.33.00.00.00

23 3.1.90.05.70.00.00.00

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - ACTs

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE DA FAMÍLIA - ACT'S

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAÚDE NA FAMÍLIA - ACT'S

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1626 28/09/2018 1.656,20 0,00 1.656,20 0,00 1057 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1627 28/09/2018 8.483,80 0,00 8.483,80 2.467,93 1057 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1628 28/09/2018 2.093,80 0,00 2.093,80 0,00 1058 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18 - FG PMAQ AB.

1629 28/09/2018 1.884,43 0,00 1.884,43 0,00 1059 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18 - FG PMAQ AB.

1630 28/09/2018 8.990,80 0,00 8.990,80 1.156,66 1060 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1631 28/09/2018 135,20 0,00 135,20 0,00 1060 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1632 28/09/2018 20.320,64 0,00 20.320,64 6.796,87 1061 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1633 28/09/2018 6.380,86 0,00 6.380,86 1.769,84 1062 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1634 28/09/2018 286,47 0,00 286,47 0,00 1063 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

1635 28/09/2018 2.614,64 0,00 2.614,64 319,34 1064 10.305.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1636 28/09/2018 2.507,18 0,00 2.507,18 253,96 1065 10.305.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1637 28/09/2018 23.300,92 0,00 23.300,92 0,00 1066 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1638 28/09/2018 17.909,41 0,00 17.909,41 0,00 1067 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1639 28/09/2018 1.949,20 0,00 1.949,20 0,00 1068 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1640 28/09/2018 2.230,78 0,00 2.230,78 0,00 1069 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1641 28/09/2018 3.742,11 0,00 3.742,11 0,00 1070 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.032

2.033

2.035

2.036

2.030

2.031

2.032

2.033

23 3.1.90.11.01.00.00.00

22 3.1.90.11.33.00.00.00

23 3.1.90.04.02.00.00.00

28 3.1.90.11.01.00.00.00

76 3.1.90.11.01.00.00.00

37 3.1.90.16.01.00.00.00

44 3.1.90.11.01.00.00.00

44 3.1.90.04.99.00.00.00

4 3.1.91.13.03.00.00.00

17 3.1.91.13.03.00.00.00

67 3.1.91.13.03.00.00.00

25 3.1.91.13.03.00.00.00

29 3.1.91.13.03.00.00.00

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs

6160 - SAUDE BUCAL

6160 - VIGILANCIA SANITARIA

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs

6165 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE

6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA

6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA

6165 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

6165 - SAUDE BUCAL

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1642 28/09/2018 1.403,78 0,00 1.403,78 0,00 1071 10.304.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1643 28/09/2018 575,22 0,00 575,22 0,00 1072 10.305.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1644 28/09/2018 2.012,58 0,00 2.012,58 0,00 1073 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1645 28/09/2018 2.867,50 0,00 2.867,50 0,00 1074 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1646 28/09/2018 2.312,18 0,00 2.312,18 158,55 1075 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1647 28/09/2018 526,50 0,00 526,50 0,00 1076 10.305.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1648 28/09/2018 1.439,32 0,00 1.439,32 0,00 1077 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

1649 28/09/2018 325,04 0,00 325,04 0,00 1078 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS 09/2018.

1650 28/09/2018 12.030,43 0,00 12.030,43 0,00 23 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, PARA 09/2018.

2.035

2.036

2.030

2.032

2.036

2.031

2.030

38 3.1.91.13.03.00.00.00

45 3.1.91.13.03.00.00.00

3 3.1.90.13.02.00.00.00

23 3.1.90.13.02.00.00.00

44 3.1.90.13.02.00.00.00

15 3.1.90.13.02.00.00.00

9 3.3.90.47.18.00.00.00

9 3.3.90.46.01.00.00.00

6165 - VIGILANCIA SANITARIA

6165 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

6162 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE

6162 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - ACTs

6162 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs

6162 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs

6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - FMS

11/01

1651 28/09/2018 4.374,63 0,00 4.374,63 0,00 24 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, PARA 09/2018.

2.031

20 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - PSF

11/01

1652 28/09/2018 680,00 0,00 680,00 0,00 25 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, PARA 09/2018.

1653 28/09/2018 5.610,95 0,90 5.610,05 0,00 26 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS, PARA 09/2018.

1654 28/09/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 27 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, PARA 09/2018.

1655 28/09/2018 510,00 0,00 510,00 0,00 886 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG. SANITÁRIA, PARA 09/2018.

1656 28/09/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 736 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, PARA 09/2018.

2.031

2.032

2.033

2.035

2.036

20 3.3.90.46.01.00.00.00

26 3.3.90.46.01.00.00.00

31 3.3.90.46.01.00.00.00

40 3.3.90.46.01.00.00.00

47 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - NASF

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO- PACS

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO- PROGRAMA SAÚDE BUCAL

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIG. SANITÁRIA

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1657 28/09/2018 51,50 0,00 51,50 0,00 1079 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2-4.

Total do Dia:	450.834,00	0,90	450.833,10
Total da Entidade:	661.435,14	839,63	660.595,51

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

105 03/09/2018 4.400,00 0,00 4.400,00 66,00 1 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DE FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 (DRAA 2018) PARA ANÁLISE DA SOLVÊNCIA DO INSTITUTO, CONFORME PROPOSTA ANEXA.

Total do Dia: 4.400,00 0,00 4.400,00

106 04/09/2018 1.883,85 0,00 1.883,85 28,26 64 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO PARA O MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 072/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014.

Total do Dia: 1.883,85 0,00 1.883,85

107 10/09/2018 9,50 0,00 9,50 0,00 90 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE CONTA.

Total do Dia: 9,50 0,00 9,50

108 17/09/2018 579,59 0,00 579,59 0,00 35 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA FLY, PARA O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2016.

109 17/09/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 89 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PARA ATUAÇÃO COMO ASSSITENTE TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA MEDICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 124/2018 - IXEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2018.

Total do Dia: 2.079,59 0,00 2.079,59

110 24/09/2018 3.054,30 0,00 3.054,30 0,00 36 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATIVIDADE DE CONSULTORIA PREVIDÊNCIA PARA O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2017, TOMADA DE PREÇO 02/2017.

Total do Dia: 3.054,30 0,00 3.054,30

111 25/09/2018 1.723,14 0,00 1.723,14 0,00 91 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Total do Dia: 1.723,14 0,00 1.723,14

112 28/09/2018 1.908,00 0,00 1.908,00 0,00 92 04.122.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

2.030

2.037

9 3.3.90.39.81.00.00.00

2 3.3.90.39.05.00.00.00

2 3.3.90.35.01.00.00.00

2 3.3.90.39.81.00.00.00

2 3.3.90.39.11.00.00.00

2 3.3.90.39.56.00.00.00

2 3.3.90.35.01.00.00.00

2 3.3.90.47.12.00.00.00

1 3.1.90.01.01.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6055 - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX - ME

6047 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

6020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6061 - BETHA SISTEMAS LTDA

6014 - PERICIAL SUL

6021 - KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

6057 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

6000 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX ADM.E FIN

11/01

13/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

113 28/09/2018 158.568,87 0,00 158.568,87 17.662,02 93 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

114 28/09/2018 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 94 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MES DE SETEMBRO/2018.

115 28/09/2018 14.307,23 0,00 14.307,23 598,05 95 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

116 28/09/2018 21.035,26 0,00 21.035,26 3.463,14 96 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

117 28/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 97 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2018.

118 28/09/2018 9.173,81 0,00 9.173,81 268,00 98 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

119 28/09/2018 36,50 0,00 36,50 0,00 90 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE CONTA.

Total do Dia:	206.529,67	0,00	206.529,67
Total da Entidade:	219.680,05	0,00	219.680,05

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4194 03/09/2018 198,24 0,00 198,24 0,00 187 04.122.0002

PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL.

4195 03/09/2018 15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 1965 15.452.0009

5.000 L - OLEO DIESEL BS10

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA XXXX XXXXXX PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 71/2018-PR)

4196 03/09/2018 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1612 08.244.0008

LOCAÇÃO DE SALA DESTINADA AO USO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DE AGOSTO/2018 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS.

4197 03/09/2018 1.414,32 0,00 1.414,32 627,38 1042 15.451.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 SERV - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA XXXXXX XXXXX XXXXXX - 3° ETAPA, ESTACA 10 + 15M A 20, NO TOTAL DE 185 METROS, NA LOCALIDADE DE GUIOMAR NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS. (Licitação Nº : 2/2018-TP) DE CONFORMIDADE COM A 5ª MEDIÇÃO.

4198 03/09/2018 13.887,63 0,00 13.887,63 0,00 2286 15.451.0009

PAVIMENTÇÃO ASFALTICA DA RUA XXXXXX XXXXX XXXXXX - 3° ETAPA, ESTACA 10 + 15M A 20, NO TOTAL DE 185 METROS, NA LOCALIDADE DE GUIOMAR NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS. (Licitação Nº : 2/2018-TP) - REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.45/2018. VALOR ADITADO, DE CONFORMIDADE COM A 4ª E 5ª MEDIÇÃO.

0.006

0.007

0.006

0.007

2.037

2.003

2.020

2.015

1.010

100

171

162

3.1.90.01.01.00.00.00

3.1.90.03.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

6000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

6000 - FOLHA DE PAGAMENTO

6000 - APOSENTADORIA - TESOURO

6000 - FOLHA DE PAGAMENTO

6020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

8436 - IMPRENSA NACIONAL

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

10556 - XXXXX XXXXXXXX

10417 - FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI - EPP

13/01

03/01

06/01

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4199 03/09/2018 1.050,00 0,00 1.050,00 147,00 1727

EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 60/2018-PR), DO MÊS DE AGOSTO/2018.

15.452.0011

2.025

110

3.3.90.39.28.00.00.00

10559 - XXXXXXXX XXXXXXXX

07/01

4200 03/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 1250 15.452.0009

LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DE AGOSTO/2018.

4201 03/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 1251 15.452.0009

LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DE AGOSTO/2018.

4202 03/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 1252 15.452.0009

LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DE AGOSTO/2018.

2.020

100

3.3.90.36.15.00.00.00

9988 - XXXXXXX XXXXXXXX

9987 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

9989 - XXXX XXXXXXXX

06/01

4203 03/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 1253 15.452.0009

LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DE AGOSTO/2018.

4204 03/09/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 2205 13.392.0007

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 SERV - LOCUTOR/MESTRE DE CERIMONIA

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUTOR PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO DE 7 DE SETEMBRO, QUE OCORRERÁ DIA 02/09/18, PARA HOMENAGEAR A NOSSA PATRIA E TAMBÉM O BOTANICO PADRE XXXXXXX XXXXX PELA SECRETARIA DE CULTURA DE ANTONIO

XXXXXX. (Compra Direta Nº 431/2018)

4205 03/09/2018 2.771,00 0,00 2.771,00 0,00 2263 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

340 KM - LOCAÇÃO DE ONIBUS

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA BANDA "FANFARRA" DO CEM ARIRIBA EM BALNEARIO CAMBORIU PARA ABRILHANTAR O DESFILE CIVICO ALUSIVO DE 7 DE SETEMBRO, A REALIZAR-SE DIA 02 DE SETMBRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 64/2018-PR)

4206 03/09/2018 980,00 0,00 980,00 0,00 1922 20.606.0010

14 HORAS MÃO DE OBRA PARA COLOCAR 03 VIDROS NA RETRO CAT 416E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

4207 03/09/2018 477,00 0,00 477,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

Total do Dia: 40.278,19 0,00 40.278,19

4208 04/09/2018 193,50 0,00 193,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4209 04/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4210 04/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE AGOSTO/2018.

2.020

2.013

2.007

2.024

2.003

2.021

2.003

100

117

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.14.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

9990 - SILVESTRE KLEIN

10450 - XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX 95918205004

10566 - LUA TUR TURISMO EIRELI

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

06/01

04/01

07/01

03/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4211 04/09/2018 1.260,05 0,00 1.260,05 0,00 2300 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - BUCHA BI PARTIDA OLHAL

02 UNID - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA

02 CONJ - BUCHA COM TUBO DO OLHAL PONTA DA BARRA

01 UNID - ESPELHO RETROVISOR DIREITO

03 UNID - FITA ISOLANTE

01 UNID - JUNTA TAMPA VALVULA CUMMINS ELETRONIC 6CIL

01 UNID - LANTERNA DIANTEIRA DO TETO

01 UNID - LENTE DA LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA

01 UNID - REPARO COMPRESSOR

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEICULO MEW 2798, NA PARTE DE BUCHAS DE SISTEMA DE DIREÇÃO, TAMPA DE VALVULA DE MOTOR, REPARO DO COMPRESSOR DO SISTEMA DE FREIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 446/2018)

4212 04/09/2018 373,80 0,00 373,80 0,00 2301 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

10 UNID - ÓLEO CAIXA EATON

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MEW 2798 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 447/2018)

4213 04/09/2018 2.759,00 0,00 2.759,00 0,00 2298 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - GRADE VOLVO ML/EDC ORIGINAL

01 UNID - PARACHOQUE VOLVO MI/EDC ENVOL

01 UNID - PARALAMA CABINE VOLVO NL 10 L.E

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA LATARIA DA CARRETA PLACA ICQ 8199 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 444/2018)

4214 04/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 1391 15.452.0009

40 L ÓLEO INCOL HIDRAULICO 68 HD PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.

4215 04/09/2018 922,60 0,00 922,60 0,00 2297 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN

01 UNID - CRUZETA CARDAN

06 UNID - LAMPADAS LANTERNA

01 UNID - LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA

01 UNID - VOLANTE

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTENÇÃO DO EIXO CARDAN, VOLANTE PARA DIREÇÃO DO VEICULO E LANTERNAS E LAMPADAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO VEICULO MEN 7849 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SEVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 443/2018)

2.020

100

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.02.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4216 04/09/2018 1.146,32 0,00 1.146,32 0,00 1879 15.452.0009

11,60 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECANICA GERAL

SERVIÇO CURTO INSTALAÇÃO, TROCA CHICOTE E ABERTURA PAINEL, SERVIÇO VAZAMENTO, TROCA JUNTA TAMPA VALVULA E COMP DE AR, SERVIÇO TROCA RETROVISOR E LENTE TRASEIRA, DO MEW-2798.

3,5 HORAS COM SERVIÇO COLOCAÇÃO VOLANTE E CONSERTO BUZINA, CONSERTO CUICA DE FREIO, TROCA LANTERNA TRAS, LAMPADAS E CHICOTE DO MEN-7849.

SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

4217 04/09/2018 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2204 13.392.0007

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE CIVICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA O DESFIXLE CÍVICO ALUSIVO DE 7 DESETEMBRO, PARA O DIA 02/09/18 NA PRAÇA ANCHIETA AS 9:30HS, PARA HOMENAGEAR A NOSSA PATRIA E TAMBÉM O BOTANICO PADRE XXXXXXX XXXXX,PELA SECRETARIA DE CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 430/2018)

4218 04/09/2018 8.662,13 0,00 8.662,13 736,27 2287 15.452.0009

EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA URBANA E RURAL, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CELESC DISTRIBUIÇÃO E CEREJ DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC, DE AGOSTO/2018- DE CONFORMIDADE COM TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2015.

2.020

2.013

2.019

100

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.14.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

10375 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00695217941

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

06/01

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4219 04/09/2018 5.518,53 0,00 5.518,53 0,00 2288 15.452.0009

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:

1 ARRUELA QUADRADA 38X38X3MM, PARA PARAFUSO D16MM, GALVANIZADO NO FOGO, PADRÃO CELESC.

7 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 10A, TIPO BAQUELITE OU MATERIAL EQUIVALENTE, DEVENDO OPERAR À TEMPERATURA DE -5ºC A +70ºC, CONTATOS DE ENCAIXE EM LATÃO OU MATERIAL EQUIVALENTE, QUE SUPORTE NO MÍNIMO A CORRENTE DE 10A, PADRÃO CELESC.

4 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 1METRO - RETO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM CAMADA DE 100 MICRAS DE MÉDIA E 86 NO PONTO MÍNIMO COM SAPATA ESTAMPADA DIÂMETRO TUBO Ø 25,4MM ESPESSURA DA CHAPA # 1,90MM.

1 CINTA PARA POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, D 200MM - PADRÃO CELESC

10 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO MÚLTIPLO - PADRÃO CELESC

1 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO I (CINZA)- PADRÃO CELESC

5 CONECTOR DE PERFURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM REDES SECUNDARIAS MULTIPLEXADAS ATÉ 1 KV, EM MATERIAL POLIMÉRICO, CONEXÃO PRINCIPAL: 10-95 MM², CONEXÃO SECUNDARIA: 1,5 -10 MM², CONTATOS EM COBRE ESTANHADO - PADRÃO CELESC

18 FIO DE COBRE RÍGIDO, ISOLADO EM PVC, 70º, 450/750V, # 2,5MM2

2 FITA ISOLANTE, 19MMX20 MM CONFORME NBR5037

6 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS 150W, BULBO TUBULAR, BASE E-40; FLUXO LUMINOSO 14.500 LUMENS.

2 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS 400W, BULBO TUBULAR, BASE E-40; FLUXO LUMINOSO 35.000 LUMENS.

37 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 070 W, BULBO OVOIDE, DIFUSA, BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 5700 LUMENS OU MAIOR, IRC MÍNIMO > 20, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL, VIDA MEDIANA 28000 H OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 2000K EFICIÊNCIA LUMINOSA (86LM/W) OU MAIOR. SELO PROCEL GARANTIA: 12 MESES. PADRÃO CELESC.

1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, BULBO TUBULAR, CLARA, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 33000 LUMENS OU MAIOR, IRC MÍNIMO > 20, POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL, VIDA MEDIANA 32000 H OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 2000K EFICIÊNCIA LUMINOSA (100LM/W) OU MAIOR. SELO PROCEL GARANTIA: 12 MESES. PADRÃO CELESC.

7 LUMINÁRIA PÚBLICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ETLP 1.3.

3 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, D16X45MM C/ PORCA - PADRÃO CELESC

3 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA, D16X70MM C/ PORCA - PADRÃO CELESC

1 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA, D16X250MM C/ PORCA - PADRÃO CELESC

2 PORCA QUADRADA, ROSCA M16, PADRÃO CELESC

6 PROJETOR CONFORME ESPECIFICAÇÕES ETLP 2.3

11 REATOR VAPOR DE SÓDIO 070 W - 220 V - BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93 - GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011 - SELO PROCEL PORTARIA 454 INMETRO. PADRÃO CELESC.

2 REATOR VAPOR DE SÓDIO 150 W - 220 V - BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93 - GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011 - SELO PROCEL PORTARIA 454 INMETRO. PADRÃO CELESC.

30 REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W - 220 V - BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,94 - GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5

2.019

96 3.3.90.30.26.00.00.00

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011 - SELO PROCEL PORTARIA 454 INMETRO. PADRÃO CELESC.

1 REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 W - 220 V - BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,94 - GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011 - SELO PROCEL PORTARIA 454 INMETRO. PADRÃO CELESC.

1 REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305 E SELO PROCEL.

4 REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305 E SELO PROCEL.

32 RELÉ FOTOELELETRONICO, NF, CORPO/BASE EM POLIPROPILENO OU POLICARBONATO, ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÕES UV, CONTATOS EM LATÃO ESTANHADO, TENSÃO NOMINAL 105 -305 VCA, 1.800 VA, 60 HZ, ACIONAMENTO: LIGA INSTANTANEAMENTE, DESLIGA COM RETARDO DE 2 À 5 S, PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL, LIGA 10 À 15 LUX,

4220 04/09/2018 15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 2076 12.361.0006

5.000 L - OLEO DIESEL

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA ESCOLAR MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Licitação Nº : 71/2018-PR)

4221 04/09/2018 390,00 0,00 390,00 0,00 222 12.361.0006

REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT DOS ONIBUS PLACA: MDI-8025, MHM-8499 E MBR-7131, DE AGOSTO/2018

2.007

31 3.3.90.30.01.00.00.00

34 3.3.90.39.99.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

04/01

4222 04/09/2018 130,00 0,00 130,00 0,00 223 27.812.0004

REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT DOS ONIBUS PLACA: LYB-0660, DE AGOSTO/2018

2.026

128

3.3.90.39.99.00.00.00

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

08/01

4223 04/09/2018 2.625,00 0,00 2.625,00 0,00 2295 12.365.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

15 UNID - CAMINHA INFANTIL EMPILHAVEL

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHA INFANTIL PRA USO NO DESCANSO DOS ALUNOS NO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM NO ENSINNO INFANTIL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 15/2018-DL)

2.006

181

3.3.90.30.20.00.00.00

9369 - FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4224 04/09/2018 2.953,64 0,00 2.953,64 0,00 2292 12.365.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - CREC CREC SORVETERIA

01 UNID - AGRO TURBO ESCAVADEIRA

01 UNID - FOOD DELIVERY LANCHE

01 UNID - FOOD DELIVERY PIZZA

01 UNID - HORTI FRUTI FRUTAS

01 UNID - HORTI FRUTI LEGUMES

01 UNID - BARRACA 3X1 C/ 150 BOLINHAS

01 UNID - CARRIOLA

01 UNID - CREC CREC SALADA DE FRUTAS

01 UNID - CREC CREC VAMOS LANCHAR

01 UNID - BRINCANDO DE CASINHA MEU JANTARZINHO

01 UNID - BRINCANDO DE CASINHA MEU CHAZINHO

07 UNID - SACOLÃO MULTI IDEIAS

02 UNID - SACOLÃO ENCAIXES MAGICOS

01 UNID - SACOLÃO PRIMEIRA INFANCIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS AULAS DE RECREAÇÃO NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 17/2018-DL)

4225 04/09/2018 1.849,00 0,00 1.849,00 0,00 2293 12.365.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

43 UNID - TATAME DE EVA 1X1M C/10MM DE ESPESSURA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS AULAS DE

RECREAÇÃO PARA QUE OS ALUNOS NÃO SENTEM DIRETAMENTE NO CHÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 17/2018-DL)

4226 04/09/2018 1.128,80 0,00 1.128,80 0,00 2280 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - RETENTOR DUPLO MOTOR/VIRABREQUIM

01 UNID - COLA SILICONE

02 UNID - ANEL BRAÇO

02 UNID - LUVA DE RESPIRO

02 UNID - LUVAS COBRE VAZADA

02 UNID - LUVAS INTERNAS

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR BUDNY 7540, SENDO QUE SEM O DEVIDO REPARO O VEICULO NÃO PODERÁ COLOCAR EM PRATICA OS DEVIDOS TRABALHOS PARA A POPULAÇÃO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 439/2018)

4227 04/09/2018 2.371,60 0,00 2.371,60 0,00 1924 20.606.0010

33,88 HS - MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA RETENTOR MOTOR, ABRIR FECHAR, TIRAR TAMPÃO HIDRÁULICO E COLOCAR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº :

56/2018-PR)

4228 04/09/2018 42,00 0,00 42,00 0,00 2249 27.812.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

10 UNID - ALCOOL 70° 1LT

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

2.006

2.024

2.026

151

117

128

3.3.90.30.14.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

9369 - FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

8810 - MULTIMARCAS TRATORES, IMPLEMENTOS, PEÇAS E ASSI

9995 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

04/01

07/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4229 04/09/2018 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 624 27.812.0004

CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE KARATÊ (MASCULINO E FEMININO), DO MÊS DE AGOSTO/2018.

4230 04/09/2018 49,11 0,00 49,11 3,92 2390 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO - ACT.

4231 04/09/2018 245,53 0,00 245,53 78,57 2391 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO - ACT.

4232 04/09/2018 859,38 0,00 859,38 0,00 2392 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO - ACT.

4233 04/09/2018 286,46 0,00 286,46 0,00 2392 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO - ACT.

Total do Dia: 55.105,60 0,00 55.105,60

4234 05/09/2018 63,00 0,00 63,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4235 05/09/2018 462,22 0,00 462,22 0,00 68 12.361.0006

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE AGOSTO/2018.

4236 05/09/2018 2.106,82 462,22 1.644,60 0,00 69 12.365.0006

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DE AGOSTO/2018.

4237 05/09/2018 2.223,17 0,00 2.223,17 0,00 67 04.122.0002

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DE SETEMBRO/2018.

4238 05/09/2018 708,75 0,00 708,75 0,00 71 06.181.0009

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS - POSTO DE POLICIA MILITAR, DE AGOSTO/2018.

4239 05/09/2018 2.923,24 0,00 2.923,24 0,00 72 15.452.0009

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DE AGOSTO/2018.

4240 05/09/2018 48,03 0,00 48,03 0,00 73 20.606.0010

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE AGOSTO/2018.

4241 05/09/2018 2.088,13 0,00 2.088,13 0,00 74 27.812.0004

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, DE AGOSTO/2018.

4242 05/09/2018 84,76 0,00 84,76 0,00 70 13.392.0007

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA - DA ESCOLA DE MÚSICA DE AGOSTO/2018.

2.026

2.006

2.003

2.005

2.006

2.003

2.018

2.020

2.024

2.026

2.022

128

100

117

128

3.3.90.39.05.00.00.00

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

10490 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 80014461153

6003 - XXXXX XXXXXX XX XXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6058 - CELESC

08/01

04/01

03/01

04/01

03/01

06/01

07/01

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4243 05/09/2018 22,22 0,00 22,22 0,00 389 08.243.0001

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CELESC) DA SALA DO CONSELJHO TUTELAR, AGOSTO/2018.

4244 05/09/2018 284,42 0,00 284,42 0,00 1014 12.361.0006

CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL ATRAVÉS DO SENAI ( SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) PARA O SERVIDOR XXXXX XX XXXX PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSERTOS DAS SECRETARIAS E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS. (Compra Direta Nº 185/2018) PARCELA 4/6.

4245 05/09/2018 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 2245 06.244.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - COMPRESSOR RADIAL A PISTON

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DOS BOMBEIROS MILITARES DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 82/2018-PR)

4246 05/09/2018 56.543,72 0,00 56.543,72 3.714,92 1745 15.451.0009

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 1 COM 339,00 M DE EXTENSÃO COMPREENDENDO AS RUAS XXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX E XXXXX XXXXX E LOTE 2 COM 283,00 M DE EXTENSÃO COMPREENDENDO AS RUAS XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX E XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX. OS RECURSOS SÃO PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ATRAVÉS DO PROCESSO N°59502.000064/2017-59 PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. (Licitação Nº : 6/2017-TP) DE CONFORMIDADE COM A MEDIÇÃO 02 LOTE 1

4247 05/09/2018 463,61 0,00 463,61 0,00 2251 27.812.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 UNID - DETERGENTE NEUTRO 500ML

30 PCT - PAPEL TOALHA

10 PCT - SABÃO EM PÓ 1KG

15 PCT - SACO DE LIXO 100L

15 PCT - SACO DE LIXO 50 L

04 UNID - VASSOURA

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4248 05/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 2252 27.812.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

15 PCT - GUARDANAPO DE PAPEL

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4249 05/09/2018 4,95 0,00 4,95 0,00 129 04.122.0002

SERVIÇOS DE TELECOMUNCAÇÃO DE SETEMBRO/2018.

4250 05/09/2018 18,13 0,00 18,13 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE:

07 L LEITE

2.002

2.005

2.021

1.009

2.026

2.003

2.016

152

177

128

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

4.4.90.52.34.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

6058 - CELESC

10535 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

10589 - TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10484 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

9026 - CLARO S.A.

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

02/01

04/01

06/01

08/01

03/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4251 05/09/2018 278,04 0,00 278,04 0,00 2311 08.241.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

PASTELÃO DE FRANGO BOLO DE CENOURA. BOLACHA CASEIRA MASSA PÃO GRANDE PAO MILHO

PRESUNTO QUEIJO VENEZA DOCE DE UVA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

4252 05/09/2018 7,90 0,00 7,90 0,00 2312 08.241.0008

01 UNID - MARGARINA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE NAS LOCALIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR)

4253 05/09/2018 144,83 0,00 144,83 0,00 2311 08.241.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

PASTELÃO

BOLO DE CENOURA MASSA PAO

PAO DE MILHO DOCE DE UVA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

4254 05/09/2018 3,50 0,00 3,50 0,00 793 08.241.0008

DOCE DE UVA.

PARA COFFE BREAKS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE NAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA, LOURO, RACHADEL, VILA DOZE, CENTRO E SANTA BÁRBARA. (Licitação Nº : 27/2018-PR)

4255 05/09/2018 2.633,66 0,00 2.633,66 0,00 2397 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREV DO MÊS DE AGOSTO/2018, DO PREFEITO MUNICIPAL.

4256 05/09/2018 408,92 0,00 408,92 0,00 2398 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREV DO MÊS DE AGOSTO/2018, DA FUNC. XXXXXXX XXXXXXX FRAGA.

4257 05/09/2018 196,43 0,00 196,43 15,71 2399 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.

4258 05/09/2018 122,77 0,00 122,77 58,92 2400 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.

2.016

2.001

2.005

2.006

69 3.3.90.30.07.00.00.00

69 3.3.90.32.03.00.00.00

1 3.1.90.13.99.00.00.00

22 3.1.90.13.99.00.00.00

40 3.1.90.04.01.00.00.00

40 3.1.90.11.43.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7024 - IPREV

6003 - XXXX XXXXXXXXXXXX RODE

05/03

02/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4259 05/09/2018 736,61 0,00 736,61 0,00 2401 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.

4260 05/09/2018 245,54 0,00 245,54 0,00 2401 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.

4261 05/09/2018 204,87 0,00 204,87 16,38 2402 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.

4262 05/09/2018 128,05 0,00 128,05 61,46 2403 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.

4263 05/09/2018 768,30 0,00 768,30 0,00 2404 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.

4264 05/09/2018 256,10 0,00 256,10 0,00 2404 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.

4265 05/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 2406 08.244.0008

REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA SRA. XXXXX XXXXXX XXXXXX, FALECIDA EM 06/08/2018. TENDO COMO RESPONSAVEL FAMILIAR A SRA XXXXXXXX XXXXXX, DE ACORDO COM A LEI 1.579.

Total do Dia: 88.789,69 462,22 88.327,47

4266 06/09/2018 520,81 0,00 520,81 0,00 2299 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - BATERIA 60 AH

01 JG - PALHETA DO LIMPADOR

01 UNID - LAMPADA DO FAROL ALTO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO STRADA PLACA MLG 2313 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 445/2018)

4267 06/09/2018 147,64 0,00 147,64 0,00 2302 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - ARRUELA

01 UNID - GRAXEIRA B M6

01 UNID - LENTE TRASEIRA

01 UNID - PINO

01 UNID - PORCA

01 UNID - TRAVA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA MLV 6988 PARA ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 448/2018)

2.006

2.015

2.024

117

3.1.90.94.07.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

3.3.90.48.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6003 - XXXX XXXXXXXXXXXX RODE

6003 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX

10599 - XXXXXXXX XXXXXX

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

04/01

05/03

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4268 06/09/2018 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 2385 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 SC - REPARADOR DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO A SEREM UTILIZADAS CONFORME NECESSIDADE, PELA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 30/2018-PR)

4269 06/09/2018 2.404,50 0,00 2.404,50 0,00 2173 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - CHAPA DE AÇO 3/8 DA CONCHA 1700X630MM

01 UNID - CHAPA DE AÇO 3/8 DA VASSOURA 1520X730MM

06 UNID - CHAPA DE AÇO 5/16 DA CONCHA 600X50MM

04 UNID - CHAPA DE AÇO 5/16 DA VASSOURA 700X50MM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA BOBO CAT POR SE TRATAR DE DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 424/2018)

4270 06/09/2018 111,00 0,00 111,00 0,00 2146 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

03 UNID - FILTRO

01 UNID - EMBREAGEM

REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA ANCHIETA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 414/2018)

4271 06/09/2018 550,00 0,00 550,00 0,00 1901 06.181.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - REFORMA GERAL DA LATARIA E CHASSI COM RODAS REFERENTE A REFORMA GERAL DA LATARIA E PINTURA DO VEICULO BLAZER PLACA MHF 0594 DA POLICIA CIVIL DEVIDO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PRECARIO E NÃO HAVER LICITAÇÃO VIGENTE PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO OPTOU-SE PELA COMPRA DIRETA PELA OFICINA DE XXXXX XXXXX XXXXX PELO MENOR PREÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. - CONVENIO POLICIA CIVIL (Compra Direta Nº 381/2018)

4272 06/09/2018 329,19 0,00 329,19 0,00 1973 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

78,70 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 0727 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4273 06/09/2018 381,54 0,00 381,54 0,00 1972 12.361.0006

88,53 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 5035 E MGW 6724 PARA USO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX - ENSINO FUNDAMENTAL.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4274 06/09/2018 154,79 0,00 154,79 0,00 1975 08.244.0008

35,92 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJZ 8322 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

2.020

2.018

2.007

2.005

2.015

100

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

10290 - VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA - ME

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

8810 - MULTIMARCAS TRATORES, IMPLEMENTOS, PEÇAS E ASSI

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

06/01

04/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4275 06/09/2018 131,83 0,00 131,83 0,00 1974 08.244.0008

30,59 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MLU 9446 PARA USO DA SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4276 06/09/2018 174,89 0,00 174,89 0,00 1981 04.121.0003

40,58 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.(POLICIA CIVIL)

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4277 06/09/2018 187,52 0,00 187,52 0,00 1978 20.606.0010

43,51 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4278 06/09/2018 5.165,11 0,00 5.165,11 1.536,58 2036 12.365.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18

4279 06/09/2018 217,07 0,00 217,07 0,00 1976 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50,37 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4280 06/09/2018 128,55 0,00 128,55 0,00 1970 04.122.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

29,83 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MBS 5734 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4281 06/09/2018 177,53 0,00 177,53 0,00 1980 06.181.0009

41,19 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.(POLICIA CIVIL)

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4282 06/09/2018 10,00 0,00 10,00 0,00 1973 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

2,32 - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 0727 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX- COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 4272.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4283 06/09/2018 595,00 0,00 595,00 0,00 2234 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 PCT PRATO PLASTICO DESCARTAVEL 26CM E 100 PCT PRATO PLASTICO DESCARTÁVEL 21CM, PARA USO NOS ENCONTROS DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.

DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 073/2018, CONTRATO 102/2018.

2.015

2.028

2.024

2.006

2.020

2.001

2.018

2.007

2.016

139

117

100

3.3.90.30.01.00.00.00

3.1.90.13.02.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7188 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ACTs

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

05/03

10/01

07/01

04/01

06/01

02/01

06/01

04/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4284 06/09/2018 182,00 0,00 182,00 0,00 2407 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2234 DO DIA 21/08/2018.

4285 06/09/2018 136,00 0,00 136,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4286 06/09/2018 9,50 0,00 9,50 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4287 06/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4288 06/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 2408 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO - BOLSA FAMILIA.

4289 06/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 2410 08.244.0008

REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO SR. XXXXXXX XXXXXXXX XXXX, FALECIDO EM 29/08/2018. TENDO COMO RESPONSAVEL FAMILIAR A SRA BERNADETE JUNKES NÉIS, DE ACORDO COM A LEI 1.579.

4290 06/09/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 2411 04.122.0002

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4291 06/09/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 2412 04.122.0002

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4292 06/09/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 2413 20.606.0010

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

4293 06/09/2018 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 2414 20.606.0010

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

4294 06/09/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2415 04.121.0003

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

4295 06/09/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2416 04.121.0003

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

Total do Dia: 19.484,77 0,00 19.484,77

4296 10/09/2018 539,80 0,00 539,80 0,00 2417 04.122.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - HD 1TB SATA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD PARA OS COMPUTADORES DA ASSESSRIA DE IMPRENSA E OUTROS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 68/2018-PR)

4297 10/09/2018 1.890,36 0,00 1.890,36 0,00 47 28.845.0014

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO FPM, ITR E IPM DE SETEMBRO/2018.

4298 10/09/2018 103,95 0,00 103,95 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

2.016

2.003

2.021

2.003

2.015

2.003

2.024

2.028

2.001

0.004

2.003

183

117

139

134

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.48.01.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

10600 - BERNADETE JUNKES NEIS

10412 - SOLANGE APARECIDA XXXXXXX XXXXXX

10320 - OSVALDINO XXXXXXXX XXXXXX

9053 - XXXXXXX XXXXXX

10574 - ANITAPOLIS INFORMATICA COMERCIO DE COMPUTADOR

7363 - PASEP

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/03

03/01

06/01

03/01

05/03

03/01

07/01

10/01

02/01

09/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4299 10/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4300 10/09/2018 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 2296 15.451.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ESCORREGADOR RETO EM PLASTICO 2,70X0,53M

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESCORRREGADOR PARA O PARQUE INFANTIL DA PRAÇA ANCHIETA, DEVIDO O ANTERIOR ESTAR DANIFICADO PELO USO E O TEMPO, OPTOU-SE PELA COMPRA DIRETA COM O FABRICANTE E VENCEDOR DO PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DO PARQUE INFANTIL, SENDO ESTA EMPRESA QUE FORNECEU MELHOR PREÇO CONFORME PESQUISADO, PELA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE

XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 442/2018)

4301 10/09/2018 143,06 0,00 143,06 0,00 2228 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 GL AGUA SANITÁRIA

02 GL - HIPOCLORITO E SÓDIO

02 UNID - INSETICIDA SPRAY

20 UNID - PASTA CRISTAL

10 PCT - SACO DE LIXO 30L

04 UNID - VASSOURA

02 GL - AGUA SANITARIA 5L

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4302 10/09/2018 57,80 0,00 57,80 0,00 2311 08.241.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

2,450 KG - ROSCA DE POLVILHO

04 UN NATA 300GR

02 UN DOCE DE MORANGO 400GR

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

4303 10/09/2018 20,72 0,00 20,72 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE:

08 L LEITE.

4304 10/09/2018 43,60 0,00 43,60 0,00 2229 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 KG - AÇUCAR 1KG

REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4305 10/09/2018 50,60 0,00 50,60 0,00 2308 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 UNID - PASTA CRISTAL ROSA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 79/2018-PR)

2.021

1.009

2.024

2.016

2.024

117

3.3.90.39.81.00.00.00

4.4.90.52.10.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10030 - kRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

06/01

07/01

05/03

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4306 10/09/2018 15,60 0,00 15,60 0,00 2279 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

05 PARES - LUVA DE LATEX NATURAL COM VERNIZ SILVER

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 79/2018-PR)

4307 10/09/2018 152,35 0,00 152,35 0,00 2420 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

2.024

0.003

117

133

3.3.90.30.22.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

8753 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

07/01

09/01

4308 10/09/2018 366,22 0,00 366,22 0,00 2421 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

0.003

132

3.2.90.21.99.00.00.00

8753 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

09/01

4309 10/09/2018 860,87 0,00 860,87 0,00 2422 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721397/2015-78.

0.003

133

4.6.90.71.99.00.00.00

8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

09/01

4310 10/09/2018 2.232,99 0,00 2.232,99 0,00 2423 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721397/2015-78.

0.003

132

3.2.90.21.99.00.00.00

8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

09/01

4311 10/09/2018 59.737,69 0,00 59.737,69 0,00 2424 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO CONTRATO 2015006901, PARCELA 21/36.

4312 10/09/2018 4.069,81 0,00 4.069,81 0,00 2425 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA DO CONTRATO 2015006901, PARCELA 21/36.

4313 10/09/2018 44.850,27 0,00 44.850,27 0,00 2426 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 76 DA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 181/2012.

4314 10/09/2018 20.344,31 0,00 20.344,31 0,00 2427 28.845.0014

PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2018.

4315 10/09/2018 1.788,70 0,00 1.788,70 0,00 60 04.122.0002

ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DE AGOSTO/2018.

4316 10/09/2018 3.019,69 0,00 3.019,69 0,00 64 15.452.0009

GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DE AGOSTO/2018.

4317 10/09/2018 62,27 0,00 62,27 0,00 1570 20.606.0010

GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AGOSTO/2018.

4318 10/09/2018 362,20 0,00 362,20 0,00 66 27.812.0004

GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DE AGOSTO/2018.

4319 10/09/2018 1.426,77 0,00 1.426,77 0,00 61 12.361.0006

GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE AGOSTO/2018.

0.003

0.001

0.004

2.003

2.020

2.024

2.026

2.005

133

132

134

100

117

128

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.91.97.01.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.44.00.00.00

8787 - DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC

7449 - IPREANCARLOS

7363 - PASEP

6039 - CASAN

09/01

03/01

09/01

03/01

06/01

07/01

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4320 10/09/2018 692,86 0,00 692,86 0,00 63 12.365.0006

ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DE AGOSTO/2018.

4321 10/09/2018 62,27 0,00 62,27 0,00 62 13.392.0007

GASTOS COM AGUA DA CULTURA - CASA XXXXXX, DE AGOSTO/2018.

4322 10/09/2018 615,00 0,00 615,00 0,00 645 28.845.0014

CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO/2018.

4323 10/09/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 1851 27.812.0004

PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTICA

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTACA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA MUNICIPALIDADE PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 29/2016-PR), DO MÊS DE AGOSTO/2018.

Total do Dia: 147.488,76 0,00 147.488,76

4324 11/09/2018 10.755,25 0,00 10.755,25 0,00 2429 15.452.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM AUTOS DO PROCESSO 0002585-78.2011.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR XXXXXXX XXXX.

4325 11/09/2018 27.502,35 0,00 27.502,35 0,00 2430 15.452.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO

0002557-52.2007.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR. XXXXX XXXXXX HACK E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

4326 11/09/2018 7,90 0,00 7,90 0,00 2312 08.241.0008

EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - MARGARINA

4327 11/09/2018 90,95 0,00 90,95 0,00 2311 08.241.0008

AQUISIÇÃO DE:

BOLO DE CENOURA MASSA PÃO GRANDE ROSCA DE POLVILHO PÃO DE MILHO

PÃO INTEGRAL MATA

DOCE DE ABACAXI MELADO.

PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

4328 11/09/2018 7,77 0,00 7,77 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE:

03 L LEITE

4329 11/09/2018 167,00 0,00 167,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

2.006

2.014

0.005

2.026

2.020

2.016

2.003

136

128

100

3.3.90.39.44.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.91.15.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

6039 - CASAN

6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

9832 - XXXX XXXXXX XXXXXXXXX 25221817004

6756 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.C.

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/01

09/01

08/01

06/01

05/03

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4330 11/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4331 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4332 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4333 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 50 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL - DE SETEMBRO/2018.

4334 11/09/2018 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 754 27.812.0004

80 HORAS DE PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, COM CARGA HORÁRIA DE 800 HORAS ANUAIS, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO.

Total do Dia: 41.846,17 0,00 41.846,17

4335 12/09/2018 9.420,00 0,00 9.420,00 0,00 1965 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

3.000 L - OLEO DIESEL BS10

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA XXXX XXXXXX PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 71/2018-PR)

4336 12/09/2018 6.280,00 0,00 6.280,00 0,00 2418 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

2.000 L - OLEO DIESEL BS10

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XXXX XXXXXX PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 71/2018-PR)

4337 12/09/2018 1.970,30 0,00 1.970,30 0,00 2149 10.306.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

309 UNID - IOGURTE BATIDO INTEGRAL SABORES 900G

44 UNID - NATA 400G

47 UNID - QUEIJO MUSSARELA 250G

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E

CULTURA . (Licitação Nº : 6/2018-PR)

4338 12/09/2018 2.403,75 0,00 2.403,75 0,00 2198 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 UNID - ALCOOL 70% 1L

25 CX - LUVA DE LATEX TRANSPARENTE G

100 CX - LUVA DE LATEX TRANSPARENTE M

25 CX - LUVA DE LATEX TRANSPARENTE P

100 UNID - SABÃO EM PÓ 1KG

10 PCT - TOUCA DESCARTAVEL

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 25/2018-PR)

2.021

2.003

2.018

2.026

2.020

2.024

2.004

2.005

128

100

117

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

10331 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 05477920939

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP

10488 - L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA

06/01

03/01

06/01

08/01

06/01

07/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4339 12/09/2018 2.403,75 0,00 2.403,75 0,00 2200 12.365.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 UNID - ALCOOL 70% 1LT

25 CX - LUVA LATEX G

100 CX - LUVA LATEX M

25 CX - LUVA LATEX P

100 UNID - SABÃO EM PÓ 1KG

10 PCT - TOUCA DESCARTAVEL

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 25/2018-PR)

4340 12/09/2018 279,80 0,00 279,80 0,00 1203 10.306.0006

AQUISIÇÃO DE:

14 KG BATATA INGLESA

15 KG BANANA BRANCA

01 KG BATATA AIPO

03 KG CEBOLA DE CABEÇA

03 KG LARANJA LIMA

22 KG MAMÃO PAPAYA

07 KG MANGA

04 KG PERA

14 KG TOMATE

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS. (Licitação Nº : 41/2018-PR)

4341 12/09/2018 392,20 0,00 392,20 0,00 1311 10.306.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE:

37 KG SOBRECOXA DE XXXXXX XXXXXXXXX.

4342 12/09/2018 198,70 0,00 198,70 0,00 2248 27.812.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - BALDE 20L

01 UNID - BALDE 8,5L

01 UNID - ESCOVA P/ ROUPAS

01 UNID - ESPANADOR DE PÓ

04 UNID - LIXEIRA 15LT

01 UNID - PÁ COLETORA ARTICULADA P/ LIXO

05 UNID - PANO DE LIMPEZA P/ CHÃO 60X70CM

05 UNID - SAPONACEO CREMOSO

01 UNID - SODA CAUSTICA 500GR

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4343 12/09/2018 358,00 0,00 358,00 0,00 2247 27.812.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

25 BB - AGUA MINERAL 20L

10 UNID - CAFÉ TORRADO E MOIDO 500GR

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 79/2018-PR)

2.006

2.004

2.026

128

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

10488 - L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

04/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4344 12/09/2018 23,60 0,00 23,60 0,00 2253 27.812.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ACENDEDOR TIPO FOSFORO

10 UNID - COPO PLASTICO 50ML

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4345 12/09/2018 566,00 0,00 566,00 0,00 2314 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 - MEIA DIARIA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DEVIDO O MICROONIBUS PLACA MJS 7389 ESTAR COM O CABO DO ALTERNADOR QUEBRADO, DIANTE DESSE FATO A REFERIDA LOCAÇÃO FAZ-SE NECESSARIA PARA ATENDER OS ALUNOS DA ROTA ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 64/2018-PR)

4346 12/09/2018 510,13 0,00 510,13 0,00 2389 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 JG - LONA DE FREIO TRASEIRA AGRALE

02 UNID - LACRE SAIDA DE EMERGENCIA LE

02 UNID - LACRE SAIDA DE EMERGENCIA LD

40 UNID - REBITE DE LONA

01 UNID - RETENTOR TRASEIRO

REFERENTE A REPARO EMERGENCIAL DO VEICULO MEB 3201 DA FROTA MUNICIPAL PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E TRAFEGO SEGURO PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 457/2018)

4347 12/09/2018 1.125,07 0,00 1.125,07 0,00 2388 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ADAPTADOR DE LAMPADA

01 UNID - CAMERA DE RÉ

05 UNID - FIO

01 UNID - FITA ISOLANTE

02 UNID - LACRE SAIDA EMERG. LE

03 UNID - LAMPADA DE FAROL

01 UNID - LAMPADA FLUORESCENTE

02 UNID - LAMPADA H4

01 UNID - PIRULITO DE EMBREAGEM

01 UNID - REATOR LAMPADA

02 UNID - RELE AUXILIAR

01 UNID - RELE INTERMITENTE

02 UNID - SOQUETE FAROL

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MDK 4237 PARA O PLENO FUNCIONAMENTO COM VISTAS AO TRAFEGO SEGURO NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 456/2018)

2.026

2.007

128

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.39.14.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10566 - LUA TUR TURISMO EIRELI

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4348 12/09/2018 1.134,31 0,00 1.134,31 0,00 2310 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - CONEXÃO ENGATE \RAPIDO COTOVELO 1/4

01 UNID - CONVERSOR CORRENTE DNI

08 UNID - FIO COM TERMINAL

01 UNID - INTERRUPTOR DE RÉ 24V

02 UNID - LACRE LD SAIDA EMERGENCIA NEOBUS

05 UNID - LAMPADA 24V

02 UNID - LANTERNA TRASEIRA

01 UNID - MANOPLA ALAVANCA DE CAMBIO

03 UND - SOQUETE DE LAMPADA

01 UNID - SOUQETE PAINEL ETE

01 UNID - VALVULA INVERSORA FNA 1/8

REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA MHM 8499 PARA O TRAFEGO COM SEGURANÇA NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ROTA ESCOLAR MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ECULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 453/2018)

4349 12/09/2018 546,54 0,00 546,54 0,00 2309 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - CAMERA DE RÉ

03 UNID - LACRE LD SAIDA DE EMERGENCIA

03 UNID - LACRE LE SAIDA DE EMERGENCIA

01 UNID - LAMPADA DE FAROL 24V

03 UNID - LAMPADA DE LANTERNA

02 UNID - LANTERNA LATERAL

01 UNID - MARTELO EMERGENCIA MPG5

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO LZU 9634 PARA TRAFEGO COM SEGURANÇA NO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES NA ROTA ESCOLAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTONIO

XXXXXX. (Compra Direta Nº 452/2018)

4350 12/09/2018 2.029,20 0,00 2.029,20 0,00 1921 12.361.0006

MÃO DE OBRA MECANICA GERAL DE ONIBUS E VANS PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 56/2018-PR), CONFORME SEGUE:

12 HORAS: SERVIÇO ELETRICO CHICOTE, FAROIS E FAROIS AUXILIARES, SERVIÇO ELETRICA, LAMPADAS E LANTERNA E CAMERA DE RE, SERVIÇO LIMPADOR DE PARABRISAS, HASTES, SERVIÇO SOCORRO EMBREAGEM DO MDK-4237.

5,50 HORAS: SERVIÇO ELETRICA, CHICOTE, INSTALAÇÃO CONVERSOR DO MHM-8499.

6,50 HORAS: SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTO EMBREAGEM, SERVIÇO LUZ DE FREIO RÉ E FAROIS, SERVIÇO LANTERNA DO LZU-9634. 4,5 HORAS: SERVIÇO TROCA JOGO LONAS TRAS E UM RETENTOR CUBO DO MEB-3201.

4351 12/09/2018 948,00 0,00 948,00 0,00 2073 06.244.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

04 UNID - CADEIRA GIRATÓRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 68/2018-PR)

4352 12/09/2018 240,00 0,00 240,00 0,00 2064 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

06 UNID - RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 9/2018-DL)

2.007

2.021

2.020

100

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

4.4.90.52.06.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

10361 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP

10580 - CMC COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4353 12/09/2018 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 2236 08.244.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MENOR

REFERENTE A SEVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MENOR CITADO NO PROCESSO POR DECISÃO JUDICIAL Nº0900159-24.2018.8.24.0007 ENTRE OS DIAS 12/07 Á 12/08/18 A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO VOVÓ XXXXXXXXXX PELA SECRETARIA DE XXXXX E ASSISTENCIA SOCIAL DE

XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 436/2018)

4354 12/09/2018 144,00 0,00 144,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4355 12/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4356 12/09/2018 7,75 0,00 7,75 0,00 47 28.845.0014

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4357 12/09/2018 115,52 0,00 115,52 0,00 2438 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PELO USO DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO ,MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V FÓRUM DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: DESAFIOS DO PME EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE INCLUSÃO. EM FLORIANOPOLIS - SC.

4358 12/09/2018 387,74 0,00 387,74 36,92 2441 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

4359 12/09/2018 109,99 0,00 109,99 51,69 2442 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

4360 12/09/2018 73,76 0,00 73,76 0,00 2443 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

4361 12/09/2018 753,94 0,00 753,94 0,00 2444 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

4362 12/09/2018 251,31 0,00 251,31 0,00 2444 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

Total do Dia: 34.282,36 0,00 34.282,36

4363 13/09/2018 13,34 0,00 13,34 0,00 128 04.122.0002

SERVIÇOS DE POSTAGENS, DO MÊS DE AGOSTO/2018.

4364 13/09/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1391 15.452.0009

ÓLEO LUBRIFICANTES E GRAXA PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

40 ÓLEO CATERPILLAR

04 KG GRAXA.

2.015

2.003

2.021

0.004

2.005

2.007

2.003

2.020

134

100

3.3.90.39.53.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

3.3.90.39.47.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

10581 - INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO VOVÓ XXXXXXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

8527 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

6003 - XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX

6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

05/03

03/01

06/01

09/01

04/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4365 13/09/2018 360,00 0,00 360,00 0,00 1392 15.452.0009

REFERENTE A 01 FILTRO BLINDADO SE. COMBUSTIVEL E 01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARA A NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA.

4366 13/09/2018 249,20 0,00 249,20 0,00 2419 20.606.0010

3,5 HRS - MÃO DE OBRA MECANICA PARA SERVIÇO FEIXE DE MOLA DT LD. DO MLV - 6988 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

2.020

2.024

100

117

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

07/01

4367 13/09/2018 363,67 0,00 363,67 18,18 114 06.181.0009

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS À DISTÂNCIA, POR SISTEMA FECHADO DE TELEVISÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (LICITAÇÃO Nº : 57/2014-PR) 09 PARCELAS. DE CONFORMIDADE COM A TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 150/2014, DO MES DE AGOSTO/2018.

2.018

85 3.3.90.39.17.00.00.00

9672 - CORINGA COM.E REPRES. DE XXXX.XXXXX.XX SEGURANC 06/01

4368 13/09/2018 650,00 0,00 650,00 0,00 1642 06.181.0009

SERVIÇOS DE DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO E CONSERTO DAS FECHADURAS E MASSANETAS DAS PORTAS DO VEÍCULO PLACA MLL-4927 DA FROTA DA POLICIA MILITAR.

4369 13/09/2018 36,00 0,00 36,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4370 13/09/2018 13,50 0,00 13,50 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4371 13/09/2018 1.356,25 0,00 1.356,25 0,00 2437 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - EIXO

02 UNID - BUCHA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 462/2018)

4372 13/09/2018 371,70 0,00 371,70 0,00 2435 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - CORREIA DO MOTOR

01 UNID - CORREIA DO AR CONDICIONADO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO ESCAVADEIRA HYUNDAI PARA A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPOSTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 460/2018)

4373 13/09/2018 513,63 0,00 513,63 0,00 2436 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - MANGUEIRA HIDRAULICA

02 UNID - ADAPTADOR

01 UNID - TEE 10-10

02 UNID - MOLA PROTETORA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA O CONSERTO EMERGENCIAL DO VEICULO CARREGADEIRA MH 75 III, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 461/2018)

2.018

2.003

2.021

2.020

146

100

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7402 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

06/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4374 13/09/2018 420,00 0,00 420,00 0,00 1882 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

06 HORAS - MÃO DE OBRA PARA XXXXXXXX XXXXX E ELIMINAR VAZAMENTO DIREÇÃO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

4375 13/09/2018 98,73 0,00 98,73 0,00 2448 27.812.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM A IPIUNA - SC PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE KARATÊ, DIA 15/09/18.

4376 13/09/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 2449 15.452.0009

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.

4377 13/09/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 2450 15.452.0009

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.

Total do Dia: 7.746,02 0,00 7.746,02

4378 14/09/2018 109,50 0,00 109,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4379 14/09/2018 18,50 0,00 18,50 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4380 14/09/2018 20,30 0,00 20,30 0,00 44 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4381 14/09/2018 2.105,72 0,00 2.105,72 0,00 462 10.306.0006

AQUISIÇÃO DE:

20 - KG DE POLPA DE FRUTA NATURAL, MARACUJÁ

27 - KG DE POLPA DE FRUTAS SABOR ABACAXI

20 - KG AIPIM DESCASCADO

31 - KG BOLACHA

5,50 KG ALHO

43 KG BOLACHA DOCE

28 KG FEIJÃO VERMELHO

34 KG FEIJÃO PRETO.

PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2018-OU)

4382 14/09/2018 1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 2294 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

03 UNID - MAPA MUNDI FISICO

03 UNID - MAPA MUNDI POLITICO

03 UNID - MAPA DO BRASIL POLITICO

03 UNID - MAPA DO BRASIL FISICO

03 UNID - MAPA DO BRASIL REGIONAL

03 UNID - MAPA DO BRASIL HIDROGRAFICO

03 UNID - MAPA DO BRASIL CLIMATICO

03 UNID - MAPA DO BRASIL ECONOMICO

03 UNID - MAPA DE SANTA CATARINA FISICO

03 UNID - MAPA DE SANTA CATARINA POLITICO

03 UNID - MAPA DAS AMERICAS POLITICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS PARA AS AULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 17/2018-DL)

2.020

2.026

2.020

2.003

2.021

2.003

2.004

2.005

100

128

100

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.14.00.00.00

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

10413 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

8373 - XXXXX XXXX XXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

10174 - XXXXX XXXXXX E POLPAS LTDA - ME

9369 - FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

06/01

08/01

06/01

03/01

06/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4383 14/09/2018 204,00 0,00 204,00 0,00 2428 12.365.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - TINTA BRANCA SEMIBRILHO 18L

REFERENTE A MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL XXXXX XXXXXXX XXXXXX PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXX XXXXXX. ( EDUCAÇÃO INFANTIL) (Licitação Nº :

61/2018-PR)

4384 14/09/2018 760,00 0,00 760,00 0,00 1925 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

15 UNID - RECARGA DE EXTINTOR PQS 14K

02 UNID - RECARGA DE EXTINTOR CO2 4KG

REFERENTE A RECARGA DE 02 EXTINTORES PARA N.E.M. DR. XXXXXX XXXXXXX XXXXX, 05 RECARGA DE EXTINTOR PARA N.E.M. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, 02 RECARGAS DE EXTINTOR CO2 PARA N.E.M. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,05 RECARGA DE EXTINTOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX E 03 RECARGAS DE EXTINTOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ECULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 9/2018-DL)

4385 14/09/2018 1.516,00 0,00 1.516,00 0,00 2206 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 FD - PAPEL HIGIENICO

4386 14/09/2018 2.500,10 0,00 2.500,10 0,00 1311 10.306.0006

GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE:

18 KG CARNE BOVINA MOIDA MAGRA

85 KG CARNE BOVINA ACEM

05 UN COXINHA DA ASA

60 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI

OBS: REGULAMENTAÇÃO DA NE 1230 DO DIA 30/04/2018 ANULADO DE ACORDO COM O DECRETO 041/18 QUE ESTABELECE LIMITAÇÃO DE EMPENHO.

4387 14/09/2018 365,45 0,00 365,45 0,00 1203 10.306.0006

REFERENTE A:

31 KG BATATA INGLESA

05 KG BATATA AIPO

19 KG CEBOLA DE CABEÇA

03 KG LARANJA LIMA

12 KG MAMAO PAPAYA

07 KG MANGA

04 KG PERA

26 KG TOMATE.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS. (Licitação Nº : 41/2018-PR)

2.006

2.005

2.004

44 3.3.90.30.24.00.00.00

26 3.3.90.30.04.00.00.00

26 3.3.90.30.22.00.00.00

16 3.3.90.32.03.00.00.00

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

10580 - CMC COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4388 14/09/2018 5.635,35 0,00 5.635,35 0,00 1230 10.306.0006

AQUISIÇÃO DE:

AÇAFRÃO EM PÓ 50G BISCOITO AGUA E SAL 400G CANELA EM PAU 10G

CHÁ SORTIDO - SACHE 10G CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU

IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE 500G LEITE ZERO LSCTOSE 1LT

MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200G MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G MELADO DE CANA

SEQUILHO DE COCO 270G

CARNE BOVINA MOIDA MAGRA DE 2ª CARNE BOVINA ACÉM

COXINHA DA ASA

FILÉ DE XXXXXX - XXXXXXX

SOBRECOXA DE XXXXXX XXXXXXXXX, ENTRE OUTROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS. (Licitação Nº

: 6/2018-PR)

4389 14/09/2018 810,83 0,00 810,83 0,00 1311 10.306.0006

REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.

359 LITROS DE LEITE LONGA VIDA UHT.

2.004

17 3.3.90.32.03.00.00.00

16 3.3.90.32.03.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

04/01

4390 14/09/2018 923,97 0,00 923,97 0,00 2183 10.306.0006

AQUISIÇÃO DE:

409 LITROS DE LEITE LONGA VIDA UHT.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 6/2018-PR)

4391 14/09/2018 2.316,50 0,00 2.316,50 0,00 1638 08.244.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

37 M² - PAREDES DIVISÓRIAS

02 UNID - PORTA COMPLETA EUCATEX

1,8 M² - VIDRO LISO

REFERENTE A DIVISÃO DE SALAS DOS SETORES ONDE OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATENDERAM DENTRO DA NOVA SALA DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). (Licitação Nº : 26/2018-PR) OBS: REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1035 DO DIA 13/04/2018.

4392 14/09/2018 28,49 0,00 28,49 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, DO BAIRRO VILA DOZE E CENTRO, CONFORME SEGUE:

11 L LEITE

2.004

1.007

2.016

190

3.3.90.32.03.00.00.00

4.4.90.51.92.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

9069 - MENDES COMERCIO DE DECORAÇÕES LTDA EPP

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

04/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4393 14/09/2018 350,40 0,00 350,40 0,00 2311 08.241.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

REFERENTE A:

CUCA DE ABACAXI PÃO INTEGRAL PÃO DE MILHO

ROSCA DE PORVILHO MASSA PÃO

MELADO NATA

DOCE DE MORANGO BOLO DE CENOURA.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

4394 14/09/2018 15,80 0,00 15,80 0,00 2312 08.241.0008

EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - MARGARINA

4395 14/09/2018 30,71 0,00 30,71 0,00 75 04.122.0002

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA - CEREJ, DE AGOSTO/2018.

4396 14/09/2018 608,68 0,00 608,68 0,00 76 12.361.0006

ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA - CEREJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE AGOSTO/2018.

4397 14/09/2018 29.308,32 0,00 29.308,32 0,00 2456 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BRDE UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 2 VIAS URBANAS - RUA XXXXXX XXXXX XX E RUA 4 DE DEZEMBRO - TOTALIZANDO 23.872,9M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSEIOS. PARCELA 05/48.

4398 14/09/2018 11.715,12 0,00 11.715,12 0,00 2457 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DO CONTRATO BRDE UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 2 VIAS URBANAS - RUA XXXXXX XXXXX XX E RUA 4 DE DEZEMBRO - TOTALIZANDO 23.872,9M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSEIOS. PARCELA 05/48.

4399 14/09/2018 98,73 0,00 98,73 0,00 2467 27.812.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A NOVA TRENTO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE TAEKWONDO.

Total do Dia: 60.927,47 0,00 60.927,47

4400 17/09/2018 94,50 0,00 94,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

2.016

2.003

2.005

0.003

2.026

2.003

133

132

128

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

9010 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO

10413 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/03

03/01

04/01

09/01

08/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4401 17/09/2018 63,81 0,00 63,81 0,00 2311 08.241.0008

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR), CONFORME SEGUE: MASSA PÃO GRANDE

ROSCA DE PORVILHO PÃO DE MILHO

BOLO DE MANTEIGA NATA VENEZA QUEIJO PRATO PRESUNTO FATIADO.

2.016

69 3.3.90.30.07.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

05/03

4402 17/09/2018 7,77 0,00 7,77 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE:

03 L LEITE.

4403 17/09/2018 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2445 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

04 UNID - PNEU 10/16.5 - 10 LONAS

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MINI CARREGADEIRA BOB CAT PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 91/2017-PR)

4404 17/09/2018 6.916,00 0,00 6.916,00 0,00 2447 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - LAMINA SOLDADA

01 UNID - SUB LAMINA

01 UNID - ORBITROL RCM

08 UNID - PARAFUSO

08 UNID - PORCA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA O CONSERTO EMERGENCIAL DA CARREGADEIRA MH 75 III, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 465/2018)

4405 17/09/2018 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 1882 15.452.0009

08 HORAS - SERVIÇO PARA TROCAR EIXO E BUCHAS CENTRAIS DO EIXO DT DA MOTONIVELADORA.

09 HORAS MÃO DE OBRA PARA TIRAR E COLOCAR ORBITROL E REGULAGEM CARREGADEIRA.

DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.

(Licitação Nº : 56/2018-PR)

4406 17/09/2018 178,50 0,00 178,50 0,00 2439 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

51 KG - ESTOPA COLORIDA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA OFICINA DO DMER PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 463/2018)

2.016

2.020

100

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

10472 - BELLENZIER PNEUS LTDA

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

9881 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - ME

05/03

06/01

4407 17/09/2018 40.942,88 0,00 40.942,88 7.779,13 1894

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS, DO MÊS DE AGOSTO/2018.

15.452.0011

2.025

110

3.3.90.39.28.00.00.00

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4408 17/09/2018 11.155,72 0,00 11.155,72 111,55 1893

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, DE 16 A 31/08/2018.

4409 17/09/2018 549,15 0,00 549,15 0,00 1893

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, DE 16 A 31/08/2018.

15.452.0011

2.025

110

3.3.90.39.28.00.00.00

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

07/01

4410 17/09/2018 711,00 0,00 711,00 0,00 2158 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

03 UNID - CADEIRA GIRATÓRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA PARA USO NO SETOR DE NOTAS DO PRODUTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 68/2018-PR)

4411 17/09/2018 161,90 0,00 161,90 0,00 2228 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 GL - DESINFETANTE

05 GL - HIPOCLORITO E SÓDIO

10 UNID - LIMPA VIDROS

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4412 17/09/2018 64,00 0,00 64,00 0,00 2409 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 PAR - CALÇADO DE SEGURANÇA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº

: 61/2018-PR)

4413 17/09/2018 3.300,00 0,00 3.300,00 511,50 877 27.812.0004

CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE FUTSAL COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS ANUAIS.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS XXXXXX.XX CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 42/2017.

4414 17/09/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 2059 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA CONFORME ITEM 33 DO PROCESSO LICITATÓRIO 91/2018, PARA O SETOR DE TRIBUTOS.

4415 17/09/2018 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 2060 04.122.0002

ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA CONFORME ITEM 33 DO PROCESSO LICITATÓRIO 91/2018, PARA O SETOR DE TRIBUTOS.

4416 17/09/2018 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 2156 08.244.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - COMPUTADOR DE MESA B

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO OBRIGATÓRIO NO FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

(Licitação Nº : 68/2018-PR)

2.024

2.026

2.003

2.015

118

117

128

184

187

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.34.01.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

10361 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT

10349 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

07/01

08/01

03/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4417 17/09/2018 763,23 0,00 763,23 0,00 1976 15.452.0009

177,08 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4418 17/09/2018 308,45 0,00 308,45 0,00 1973 12.361.0006

71,58 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 0727 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4419 17/09/2018 345,07 0,00 345,07 0,00 1972 12.361.0006

80,06 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 5035 E MGW 6724 PARA USO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX - ENSINO FUNDAMENTAL.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4420 17/09/2018 121,90 0,00 121,90 0,00 1975 08.244.0008

28,28L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJZ 8322 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4421 17/09/2018 323,57 0,00 323,57 0,00 1974 08.244.0008

75,08 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MLU 9446 PARA USO DA SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4422 17/09/2018 390,65 0,00 390,65 0,00 1978 20.606.0010

90,63 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4423 17/09/2018 295,61 0,00 295,61 0,00 1980 06.181.0009

68,59 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.(POLICIA CIVIL)

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4424 17/09/2018 124,94 0,00 124,94 0,00 1970 04.122.0001

28,99 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MBS 5734 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4425 17/09/2018 756,27 0,00 756,27 0,00 1976 15.452.0009

175,47 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

2.020

2.007

2.005

2.015

2.024

2.018

2.001

2.020

100

117

100

3.3.90.30.01.00.00.00

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

06/01

04/01

05/03

07/01

06/01

02/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4426 17/09/2018 322,20 0,00 322,20 0,00 1974 08.244.0008

74,76 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MLU 9446 PARA USO DA SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4427 17/09/2018 195,35 0,00 195,35 0,00 1973 12.361.0006

45,32 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 0727 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4428 17/09/2018 291,53 0,00 291,53 0,00 1972 12.361.0006

67,64L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 5035 E MGW 6724 PARA USO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX - ENSINO FUNDAMENTAL.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4429 17/09/2018 152,65 0,00 152,65 0,00 1975 08.244.0008

35,42 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJZ 8322 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4430 17/09/2018 379,93 0,00 379,93 0,00 1978 20.606.0010

88,15 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4431 17/09/2018 41,96 0,00 41,96 0,00 1978 20.606.0010

9,74 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4432 17/09/2018 136,60 0,00 136,60 0,00 2304 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - GAS DE COZINHA P 13

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ECULTURA DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 79/2018-PR) XXX XXXXXX XXXXXX.

4433 17/09/2018 114,40 0,00 114,40 0,00 2479 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - LICENCIAMENTO ANUAL 2018

REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO PARA O VEICULOS MHM 8499 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 478/2018)

2.015

2.007

2.005

2.015

2.024

2.005

2.007

117

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

05/03

04/01

05/03

07/01

04/01

4434 17/09/2018 114,40 11,01 103,39 0,00 2480 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - SEGURO DPVAT

REFERENTE A SEGURO DPVAT PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MHM 8499 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 479/2018)

2.007

31 3.3.90.39.69.00.00.00

8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV 04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4435 17/09/2018 103,39 0,00 103,39 0,00 2481 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - SEGURO DPVAT

REFERENTE A SEGURO DPVAT PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MJS 7389 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 480/2018)

2.007

31 3.3.90.39.69.00.00.00

8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV 04/01

4436 17/09/2018 114,40 0,00 114,40 0,00 2482 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - LICENCIAMENTO ANUAL 2018

REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MJS 7389 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 481/2018)

4437 17/09/2018 228,80 0,00 228,80 0,00 2483 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - LICENCIAMENTO ANUAL 2018

REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO PARA O VEICULO PLACA MEN 7849 E ICQ 8199 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX (Compra Direta Nº 482/2018)

2.007

2.020

100

3.3.90.39.99.00.00.00

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

04/01

06/01

4438 17/09/2018 94,96 0,00 94,96 0,00 2484 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - SEGURO DPVAT

REFERENTE A SEGURO DPVAT PARA O VEICULO PLACA ICQ 8199 E MEN7849 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 483/2018)

Total do Dia: 84.195,49 11,01 84.184,48

2.020

100

3.3.90.39.69.00.00.00

8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV 06/01

4439 18/09/2018 510,35 0,00 510,35 0,00 2487 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A SRA. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, FALECIDO EM 19 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.352/2011.

4440 18/09/2018 510,35 0,00 510,35 0,00 2488 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR. XXXXXXX XXXXXX, FALECIDO EM 28 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.352/2011.

4441 18/09/2018 510,35 0,00 510,35 0,00 2489 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR. XXXXXXX XX XXXXX, FALECIDO EM 09 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.352/2011.

4442 18/09/2018 1.020,70 0,00 1.020,70 0,00 2490 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR. XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, FALECIDO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017, E SRA. XXXXX XXXXXXX RECH FALECIDA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.352/2011.

4443 18/09/2018 600,00 600,00 0,00 0,00 2491 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, FALECIDO EM 08 DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.352/2011.

4444 18/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 2492 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A SRA. XXXXX XXX XXXXXXX, FALECIDO EM 03 DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.352/2011.

4445 18/09/2018 85,50 0,00 85,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

2.015

2.003

79 3.3.90.92.48.00.00.00

79 3.3.90.48.01.00.00.00

13 3.3.90.39.81.00.00.00

10528 - ROSA NEIDE SCHETZ MEURER

10603 - XXXXXX XXXXXX XXXXXX

10604 - XXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX

10605 - BERNADETE XXXXX RECH PEPPLER

10609 - XXXXXXXXX XXXXXXX

10608 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/03

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4446 18/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE JANEIRO A DEZEMBROSETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4447 18/09/2018 47.449,56 0,00 47.449,56 0,00 77 15.452.0009

ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CELESC/COSIP, DO MES DE SETEMBRO/2018.

4448 18/09/2018 237,00 0,00 237,00 0,00 2088 04.122.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - CADEIRA GIRATÓRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA USO NO SETOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº :

68/2018-PR)

4449 18/09/2018 80,00 0,00 80,00 0,00 2224 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - PLACA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA POR SE TRATAR DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A MESMA ESTAR DANIFICADA E IRREGULAR CONFORME NORMAS DO DETRAN, PARA A MOTOCICLETA PLACA MEI 5058 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 434/2018)

4450 18/09/2018 892,50 0,00 892,50 0,00 2470 15.452.0009

EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - PARABRISA DIANTEIRO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HYUNDAI, DEVIDO AO VIDRO QUE QUEBROU E PRECISOU SER TROCADO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE

XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 472/2018)

4451 18/09/2018 3.040,00 0,00 3.040,00 471,20 623 27.812.0004

CONTRATAÇÃO DE 80 HORAS DE PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE HANDEBOL (MASCULINO E FEMININO).

4452 18/09/2018 860,00 0,00 860,00 0,00 2451 15.452.0009

REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA XXXXXXXX, PINTURA E ESTOFAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 77/2018-PR), CONFORME SEGUE:

11.9444 HORAS SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E DOIS ESTRIBOS, CONSERTO DOS SUPORTES DOS ESTRIBOS DO VEICULO PLACA MEW-2798.

2.021

2.019

2.001

2.024

2.020

2.026

2.020

117

100

128

100

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.30.44.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.34.01.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6058 - CELESC

10361 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP

10398 - DESPACHANTE HOFFMANN LTDA - ME

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT

7402 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

06/01

02/01

07/01

06/01

08/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4453 18/09/2018 9.508,71 0,00 9.508,71 0,00 1085 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ESTIMATIVA PRA A LICENÇA DO USO DO SISTEMA BETHA PELA PREFEITURA DE XXXXXXX XXXXXX, A DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE. ABAIXO:

CONTABILIDADE PUBLICA PLANEJAMENTO MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÕES PATRIMÔNIO PUBLICO FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇÃO PUBLICA

ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ISS ELETRÔNICO ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET

CONTROLE DE NOTA FISCAL ELETRONICA VIA INTERNET ALMOXARIFADO

SISTEMA DE PROTOCOLO GESTÃO DE FROTAS PORTAL TRANSPARÊNCIA BETHA RH

MINHA FOLHA PROTOCOLO FLY.

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 799 DO DIA 20/03/2018 - COMPLEMENTO DO ELEMENTO INDEVIDO.

4454 18/09/2018 727,50 0,00 727,50 0,00 1459 12.365.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS DE FREQUENCIA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2018.

4455 18/09/2018 727,50 0,00 727,50 0,00 1607 12.365.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS DE FREQUENCIA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SETEMBRO/2018.

4456 18/09/2018 526,90 0,00 526,90 0,00 1526 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DOS MESES DE SETEMBRO/2018, CONFORME SEGUE:

PONTUAL FLY PONTO.

4457 18/09/2018 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 2440 08.244.0008

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 SERV. - ABRIGAMENTO DE MENOR

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MENOR PELA DECISÃO JUDICIAL Nº0900159-24.2018.8.24.0007, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 12/09/18, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Compra Direta Nº 464/2018)

4458 18/09/2018 124,61 0,00 124,61 0,00 2311 08.241.0008

AQUISIÇÃO DE:

PÃO DE AIPIM

BOLO DE MANTEIRA ROSCA DE POLVILHO MASSA PAO

NATA

DOCE DE PESSOGO PRESUNTO

QUEIJO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

2.003

2.006

2.003

2.015

2.016

13 3.3.90.40.01.00.00.00

44 3.3.90.40.01.00.00.00

13 3.3.90.40.01.00.00.00

79 3.3.90.39.53.00.00.00

69 3.3.90.30.07.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

10581 - INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO VOVÓ XXXXXXXXXX

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

03/01

04/01

03/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4459 18/09/2018 41,47 0,00 41,47 0,00 2233 08.244.0008

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E CAPACITAR SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIA, CONFORME SEGUE:

01 PT NATA 300GR

01 UN MELADO 1KG

1,682 KG MASSA PAO

0,802 KG ROSCA DE PORVILHO.

4460 18/09/2018 10,36 0,00 10,36 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE:

04L LEITE

4461 18/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 2498 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, FALECIDO EM 08 DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.352/2011.

Total do Dia: 70.267,86 600,00 69.667,86

4462 19/09/2018 86,00 0,00 86,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4463 19/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4464 19/09/2018 826,60 0,00 826,60 0,00 2485 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - MOLA DIANTEIRA

01 UNID - PINO CENTRALIZADOR

01 UNID - PORCA DE AÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MLV 6988 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 484/2018)

4465 19/09/2018 498,40 0,00 498,40 0,00 2419 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

07 HRS - MÃO DE OBRA MECANICA GERAL: SERVIÇO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, SERVIÇO FEIXE DE MOLA DT LD DO MLV-6988 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 56/2018-PR)

4466 19/09/2018 382,40 0,00 382,40 0,00 2469 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

16 SC - ARGAMASSA ACIII 20KG

REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COZINHA INSTALADA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE XXXXXX XXXXXX, SENDO QUE ESTA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES INSALUBRES DEVIDO AO USO FREQUENTE PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS. SENDO QUE ESTE TIPO DE ARGAMASSA NÃO ENCONTRA-SE EM LICITAÇÃO VIGENTE DEVIDO SER DE USO

EXPORADICO. (Compra Direta Nº 471/2018)

2.015

2.016

2.015

2.003

2.021

2.024

1.005

117

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.48.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

4.4.90.51.07.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

10609 - XXXXXXXXX XXXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

05/03

03/01

06/01

07/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4467 19/09/2018 25,60 0,00 25,60 0,00 2257 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

05 GL - AGUA SANITARIA 5LT

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DA PREFEITURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4468 19/09/2018 43,60 0,00 43,60 0,00 2254 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 KG - AÇUCAR 1KG

REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

2.003

183

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

03/01

4469 19/09/2018 1.537,14 0,00 1.537,14 0,00 2468 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

69,87 M³ - BICA CORRIDA

EQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, AS QUAIS ESTAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAIS EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO CORRENTE. O ULTIMO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO VENCEU EM FEVEREIRO DESTE ANO E O MUNICIPIO POSSUIA MATERIAL PRORPIO ALTERNAJTIVO PARA A MANUTENÇÃO, PORÉM O MESMO NÃO SERVE PARA ESSA SITUAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. O VALOR PRATICADO NO ULTIMO PROCESSO FOI DE R$ 20,00 O M³, POUCO ABAIXO DO PRATICADO NESTA COMPRA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DE

XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 470/2018)

2.020

100

3.3.90.30.51.00.00.00

6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO 06/01

4470 19/09/2018 558,00 0,00 558,00 0,00 2454 15.452.0009

EMPENHO PRA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - OXIGENIO 10M³

01 UNID - MISTURA M/G 10M³

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES PARA USO NA MAQUINA DE SOLAADA NA OFICINA DO DMER, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 468/2018)

4471 19/09/2018 226,00 0,00 226,00 0,00 2455 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ARAME MIG 1.0MM ESAB 18KG

03 UNID - BICO DE CONTATO 1.0MM

01 UNID - BICO DE CORTE PARA MAÇARICO 6MM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERI AL NECESSARIO PARA A MAQUINA DE SOLDA DA OFICINA DO DMER PELA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 469/2018)

4472 19/09/2018 12,00 0,00 12,00 0,00 2453 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - PLACA DE PROTEÇÃO EXTERNA MAB 92

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE UTILIZAM A SOLDA NA OFININA DO DMER, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE

XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 467/2018)

2.020

100

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4473 19/09/2018 45,60 0,00 45,60 0,00 2504 23.695.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PELO USO DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM VIAGEM A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ DIA 19/09/18 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DA FECAN QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PLAZA DE SANTO AMARO.

4474 19/09/2018 110,05 0,00 110,05 0,00 2505 20.606.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PELO USO DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO APROFUNDAMENTO EM CADASTRO EMISSÃO DE NOTA FISCAL PPR, NA ESCOLA FAZENDÁRIA DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA XXX XXXXXXX XXXXXXXX, 000 - XXXXXXXXXXXXX/XX, DIAS 24 E 25/09/2018.

4475 19/09/2018 110,05 0,00 110,05 0,00 2510 20.606.0010

4476 19/09/2018 98,73 98,73 0,00 0,00 2511 27.812.0004

REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A TUBARÃO/SC PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO HANDEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DA ESTAPA ESTADUAL DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HANDEBOL, CATEGORIA KADET, DIA 22/09/2018.

Total do Dia: 4.569,17 98,73 4.470,44

4477 20/09/2018 90,50 0,00 90,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4478 20/09/2018 101,30 0,00 101,30 0,00 2311 08.241.0008

AQUISIÇÃO DE:

ROSCA DE POLVILHO MASSA PÃO GRANDE PÃO 7 GRAOS

BOLO DE CENOURA PÃO DE MILHO MELADO MARGARINA

NATA

DOCE DE PESSEGO.

LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE DE MRACHADEL, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

4479 20/09/2018 6,87 0,00 6,87 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE DE RACHADEL, CONFORME SEGUE:

03 L LEITE

4480 20/09/2018 44,70 0,00 44,70 0,00 2111 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 PCT - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DA PREFEITURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 67/2017-PR)

2.027

2.024

2.026

2.003

2.016

2.003

123

117

128

3.3.90.93.01.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

7945 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

8930 - XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX

10610 - IVAN DA CUNHA

10413 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

08/01

07/01

08/01

03/01

05/03

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4481 20/09/2018 59,50 0,00 59,50 0,00 2496 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - CONECTOR

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 PARA PODER DAR ANDAMENTOS AOS TRABALHOS AGRICOLAS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO AOS NOSSOS AGRICULTORES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 486/2018)

4482 20/09/2018 280,00 0,00 280,00 0,00 1882 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

04 HORAS - MÃO DE OBRA GERAL PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA , CONSERTO E REGULAGEM LANÇA TR, DA RETRO.

. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

4483 20/09/2018 488,00 0,00 488,00 0,00 2486 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 CX - CABO DE REDE CATS 5E AZUL C/ 305MT

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA OS RELÓGIOS PONTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO NOVO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ENTRADA E SAIDAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTONIO

XXXXXX. (Compra Direta Nº 485/2018)

4484 20/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 1924 20.606.0010

REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E CONSERTO BRAÇO HIDRAULICO DA RETRO.

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº :

56/2018-PR)

4485 20/09/2018 658,90 0,00 658,90 0,00 2452 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - MOLDURA PAINEL INSTRUMENTO TT 4030

04 UNID - LAMPADAS

01 UNID - CHAVE TIC TAC

06 UNID - FUSIVEL

01 UNID - MOLDURA LATERAL ABAIXO COM COLOCAÇÃO REFERENTE A PEÇAS NECESSARIAS PARA A AMNUTENÇÃO

EMERGENCIAL DO VEICULO NEW HOLLAND TT 4030, SENDO NECESSARIA ESSAS PEÇAS, POIS O TRATOR PRECISA ESTAR FUNCIONANDO PARA DAR ANDAMENTOS AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, SEM ESSAS PEÇAS IMPOSSIBILITA O ANTENDIMENTO DOS RESPECTIVOS CONTRIBUINTES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 466/2018)

4486 20/09/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 15 20.606.0010

REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO MCM-1856 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO MLG-2313

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

4487 20/09/2018 1.395,20 0,00 1.395,20 0,00 1879 15.452.0009

12 HORAS SERVIÇO BOMBA D'AGUA E TROCA REPARO VALVULA, SERVICO FEIXE MOLA TRUCK LD, SERVIÇO MOTOR DE ARRANQUE DO MCX-9762.

08 HORAS SERVIÇO ELETRICA CHICOTE CAIXA FUSIVEL LIMPADOR, SERVIÇO TROCA HOMOCINETICA, TROCA MÁQUINA DE VIDRO, TROCA PARABRISA TR DO MBU-1372. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

2.024

2.020

2.005

2.024

2.020

117

100

117

100

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

10607 - ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP

8810 - MULTIMARCAS TRATORES, IMPLEMENTOS, PEÇAS E ASSI

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

07/01

06/01

04/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4488 20/09/2018 507,00 0,00 507,00 0,00 1881 06.181.0009

7,50 HORAS SERVIÇO CONFECÇÃO ROSCA CABEÇOTE, SERVIÇO GUINCHO, TROCA BOMBA D'AGUA E CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA DO MLA-5509 VEICULO DA POLICIA MILITAR PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº

: 56/2018-PR)

4489 20/09/2018 24,92 0,00 24,92 0,00 2473 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE; 02 UNID - LAMPADAS 24V

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA USO NO VEICULO MMA 6652 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE

XXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 474/2018)

4490 20/09/2018 747,60 0,00 747,60 0,00 2474 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 L - ÓLEO EATON

REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE PARA A CAIXA DE TRNSMISSÃO DO CAMINHÃO MMA 6652, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 475/2018)

4491 20/09/2018 1.092,14 0,00 1.092,14 0,00 2475 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - HOMOCINÉTICA GOL

01 UNID - MAQUINA DE VIDRO

01 UNID - RELE

01 UNID - VIDRO DA TAMPA TRASEIRA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A HOMOCINÉTICA, MAQUINA DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERSA QUE ESTAVA QUEIMADA, VIDRO DA TAMPA TRASEIRA QUE QUEBROU E TAMBEM TROCA DE RELE QUE ESTAVA QUEIMADO DO VEICULO PALCA MBU 1372 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 476/2018)

4492 20/09/2018 1.310,05 0,00 1.310,05 0,00 2476 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ABRAÇADEIRA DE FILTRO DE AR

01 UNID - GRAMPO 7/8 X 92 X 360D

01 UNID - INDUZIDO

01 UNID - PINO CEBTRO 8.8 PC 9/16X9 CB

02 UNID - PORCA DUPLA 7/8 UNF

01 UNID - PORCA DUPLA 9/16 UNF

01 UNID - PORTA ESCOVA

01 UNID - BOMBA

01 UNID - REPARO VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO MODERNO REFERENTE A TROCA DO INDUZIDO E PORTA ESCOVA DEVIDO MOTOR DE ARRANUQE QUE QUEIMOU, TROCA DE ABRAÇADEIA DO FILTRO DE AR QUE ARREBENTOU, GRMAPOS, PINOS E PORCAS DEVIDO O FEIXE DE MOLA ESTAR QUEBRADO. TROCA DA BOMBA D'AGUA DO MOTOR QUE QUEBROU E TAMBEM TROCA DE VALVULA DO FREIOQUE ESTOROU, PARA REPAROS NO VEICULO PLACA MCX 9762 PELA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 477/2018)

2.018

2.020

146

100

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.02.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4493 20/09/2018 367,17 0,00 367,17 0,00 2472 06.181.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ABRAÇADEIRA

01 UNID - BOMBA DE ÁGUA

01 UNID - CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA

01 UNID - FILTRO DE ÓLEO

01 UNID - PARAFUSO M6X4

REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS NA VIATURA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR PLACA MLA 5509 PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 473/2018)

4494 20/09/2018 280,00 0,00 280,00 0,00 1391 15.452.0009

20 ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.

4495 20/09/2018 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 1392 15.452.0009

01 FILTRO SEPARADOR

01 FILTRO AR EXTERNO

01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 FILTRO COMBUSTIVEL

01 FILTRO HIODRAULICO

01 FILTRO HID.

PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

2.018

2.020

100

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

4496 20/09/2018 220,00 0,00 220,00 0,00 1392 15.452.0009

01 FILTRO AR INTERNO PARA O MMA-6762 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

2.020

100

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

4497 20/09/2018 120,00 0,00 120,00 0,00 1391 15.452.0009

04 L ÓLEO PREMIUM 5W30 DO MFU-4915, DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.

4498 20/09/2018 60,00 0,00 60,00 0,00 1391 15.452.0009

04 ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL PARA O MAR-2366 DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS.

4499 20/09/2018 40,00 0,00 40,00 0,00 1392 15.452.0009

01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O MAR-2366 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

2.020

100

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

4500 20/09/2018 371,88 0,00 371,88 0,00 2431 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

1,65MT - MANGUEIRA 4SH TRAMA DE AÇO 3/4

02 UNID - CAPA DE PRESSÃO 4 TR 12 - 3/4

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, DEVIDO A UMA MANGUEIRA QUE ESTRAGOU E PRECISOU SER SUBSTITUIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 458/2018)

4501 20/09/2018 1.062,00 0,00 1.062,00 148,68 1860 13.392.0007

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 HS - PROFESSOR DE SOPRO, CLARINETE, SAXOFONE, TROMBONE, TUBA E OUTROS

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

2.020

2.022

100

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.36.06.00.00.00

8913 - MECANICA BORTOLINI LTDA ME

10380 - MAYKON XXXXXXX XX XXXXX

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4502 20/09/2018 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 1857 13.392.0007

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 HS - PROFESSOR DE ACORDEON

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

4503 20/09/2018 2.820,00 0,00 2.820,00 440,24 1858 13.392.0007

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 HS - PROFESSOR DE XXXXXX, GUITARRA E CONTRA BAIXO

30 HS - PROFESSOR DE BATERIA E PERCURSSÃO

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

4504 20/09/2018 1.062,00 0,00 1.062,00 0,00 1859 13.392.0007

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 HS - PROFESSOR DE CANTO CORAL E TECNICA VOCAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS IDE TECNICA VOCAL E CANTO CORAL NA ESCOLA DE MUSICA PELA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

4505 20/09/2018 2.856,00 0,00 2.856,00 356,40 123 12.366.0006

ESTIMATIVA PARA SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO PARA JOVENS E ADULTOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 81/2017-PR), DO MÊS DE AGOSTO/2018.

4506 20/09/2018 5.064,00 0,00 5.064,00 0,00 807 12.366.0006

SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO PARA JOVENS E ADULTOS ENSINO FUNDAMENTAL DE AGOSTO/2018. (Compra Direta Nº 152/2018)

4507 20/09/2018 3.162,00 0,00 3.162,00 142,29 807 12.366.0006

SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO PARA JOVENS E ADULTOS ENSINO FUNDAMENTAL DE AGOSTO/2018. (Compra Direta Nº 152/2018)

4508 20/09/2018 4.095,00 0,00 4.095,00 184,28 808 12.366.0006

SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO PARA JOVENS E ADULTOS, ENSINO MÉDIO DE AGOSTO/2018. (Compra Direta Nº 153/2018)

4509 20/09/2018 665,00 0,00 665,00 0,00 1783 12.361.0006

LAVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX, CONFORME SEGUE:

11 LAVAÇÃO APARENCIA: MIH-6002 (02) MGA-8363

MEB-3201 (02) MDI-8025

MIP-4683

MJS-7389 (02) MBR-7131 LZU-9636

4510 20/09/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 149 12.361.0006

SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MGW-6724 E MFU-5035.

4511 20/09/2018 827,63 0,00 827,63 0,00 2525 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 234/240 DA COHAB/SC.

2.022

2.011

2.007

2.005

0.003

133

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.36.06.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.65.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

10336 - XXXXXXXXX XXXX 06792223913

10337 - XXXXXX XXXXXXXXXX RICARDO

9084 - XXXXXXXX XXXXX XXXXX

8355 - COOPERATIVA DE EDUCACAO DE PROFESSORES E ESPE

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

7315 - COHAB - CONTRATO 12/95

04/01

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4512 20/09/2018 26,24 0,00 26,24 0,00 2526 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 234/240 DA COHAB/SC.

4513 20/09/2018 479,71 0,00 479,71 0,00 47 28.845.0014

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM E ITR DE SETEMBRO/2018.

Total do Dia: 33.720,31 0,00 33.720,31

4514 21/09/2018 59.223,58 0,00 59.223,58 5.459,01 1694 15.451.0009

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 2ª ETAPA, ESTACA 0 A 45 + 7,00M COM EXTENSÃO DE 907 METROS, NA LOCALIDADE DE GUIOMAR NESTE MUNICÍPIO - CONVÊNIO COM ESTADO.

DE CONFORMIDADE COM A 3ª MEDIÇÃO.

4515 21/09/2018 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1698 15.451.0009

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 2ª ETAPA, ESTACA 0 A 45 + 7,00M COM EXTENSÃO DE 907 METROS, NA LOCALIDADE DE GUIOMAR NESTE MUNICÍPIO. RECURSO CASAN.

DE CONFORMIDADE COM A 3ª MEIÇÃO.

4516 21/09/2018 17.088,00 0,00 17.088,00 1.401,21 1785 15.452.0009

96 HS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REFERENTE A SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 66/2018-PR), CONFORME SEGUE:

43 HORAS NA COMUNIDADE GUIOMAR DE BAIXO.

34 HORAS NA COMUNIDADE DE RIO FARIAS.

12 HORAS NA ESTRADA DE ACESSO A SÃO PEDRO DE ALCANTARA - VIA USINA.

07 HORAS LOURO - PONTE MARQUINHO.

4517 21/09/2018 11.180,00 0,00 11.180,00 916,76 1786 15.452.0009

130 HORAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA)

REFERENTE A SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 49/2018-PR), CONFORME SEGUE:

91 HORAS NO BAIRRO GUIOMAR

39 HORAS NO BAIRRO RIO FARIAS.

4518 21/09/2018 2.430,00 0,00 2.430,00 0,00 2451 15.452.0009

33,7499 HS - MÃO DE OBRA PARA LATARIA, PINTURA E ESTOFAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA XXXXXXXX, PINTURA E ESTOFAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 77/2018-PR), CONFORME SEGUE:

6,250 SERVIÇO DE ESTOFAMENTO E SOLDAS NO BANCO ESCAVADEIRA.

11,8055 HORAS SERVIÇO RETIRADA E COLAGEM DOS VIDROS FRENTE DA PATROLA III.

2,0833 HORAS SERVIÇO DE SOLDA NOS CANOS HIDRAULICOS DA ESCAVADEIRA III.

13,6111 HORAS SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO PARA-CHOQUE DT, GRADE, PARA LAMA DO VOLVO, CONSERTO COM SOLDAS NOS PORTES, SERVIÇO DE FIBRA NOS PARALAMAS DO VEICULO PLACA ICQ-8199.

0.003

0.004

1.010

2.020

132

134

172

100

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.39.21.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

7315 - COHAB - CONTRATO 12/95

7363 - PASEP

10054 - TERRAPLEIN LTDA - EPP

6977 - VERDE VALE GRAMAS E TERRAPLENAGEM LTDA

7402 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

09/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4519 21/09/2018 128,28 0,00 128,28 0,00 2528 08.244.0008

SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA SALA DO CRAS.

2.015

79 3.3.90.39.43.00.00.00

6058 - CELESC

05/03

4520 21/09/2018 480,00 0,00 480,00 0,00 827 04.121.0003

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE DE ARQUITETURA E URBANISMO - TROCA DE ESTÁGIO.

4521 21/09/2018 269,98 0,00 269,98 0,00 2311 08.241.0008

AQUISIÇÃO DE:

PÃO DE MILHO CUCA DE MORANGO

MASSA PÃO GRANDE ROSCA DE POLVILHO 01 UN MELADO

02 UN DOCE DE BANANA

04 UN NATA VENEZA.

01 XXXXXXXXX XXXXX.

AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

4522 21/09/2018 20,72 0,00 20,72 0,00 1036 08.241.0008

REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE:

08L LEITE.

4523 21/09/2018 103,50 0,00 103,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4524 21/09/2018 9,00 0,00 9,00 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4525 21/09/2018 106,02 0,00 106,02 0,00 47 28.845.0014

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSASDO FEP DE SETEMBRO/2018.

Total do Dia: 96.039,08 0,00 96.039,08

4526 24/09/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 2537 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - INSCRIÇÃO PARA CURSO

REFERENTE A CURSO PELA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA SOBRE NOVOS DESAFIOS E ASPECTOS POLEMICOS SOBRE LICITAÇÕES E OS CONTRATOS DAS EMPRESAS ESTATAIS, DIA 25/09/18 PARA A PREGOEIRA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 495/2018)

4527 24/09/2018 139,50 0,00 139,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

2.028

2.016

2.003

2.021

0.004

2.003

139

134

183

3.3.90.36.07.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

10527 - XXXXXX NÉIS

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10/01

05/03

03/01

06/01

09/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4528 24/09/2018 958,50 0,00 958,50 0,00 1856 13.392.0007

PREOFESSOR DE CORDAS, VIOLINO E VIOLÃO CELO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 22/2018-PR) NO PERÍODO DE 16/08 A 13/09/18.

4529 24/09/2018 4.009,00 0,00 4.009,00 0,00 2199 12.365.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 UNID - LIMPADOR DE PISOS LIMPEZA PESADA

100 FD - PAPEL TOALHA BRANCO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 25/2018-PR)

4530 24/09/2018 3.032,00 0,00 3.032,00 0,00 2207 12.365.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 FD - PAPEL HIGIENICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 25/2018-PR)

4531 24/09/2018 4.201,00 0,00 4.201,00 0,00 2195 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

150 UNID - LIMPADOR DE PISOS LIMPEZA PESADA

100 FD - PAPEL TOALHA BRANCO

4532 24/09/2018 1.516,00 0,00 1.516,00 0,00 2206 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 FD - PAPEL HIGIENICO

4533 24/09/2018 96,00 0,00 96,00 0,00 2394 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

20 MT - CABO FLEXIVEL 4MM VERDE

20 MT - CABO FLEXIVEL 4MM VERMELHO

20 MT - CABO FLEXIVEL 4MM AZUL

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A AMNUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX PARA O ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 61/2018-PR)

4534 24/09/2018 149,50 0,00 149,50 0,00 2393 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

05 UNID - ACENTO SANITARIO BRANCO

02 PAR - DOBRADIÇA 3.1/2"

01 UNID - PORTA XXXX XX XXXXXXX

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA XXX XXXXXX XXXXXXX NO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 61/2018-PR)

2.022

2.006

2.005

61 3.3.90.39.05.00.00.00

44 3.3.90.30.22.00.00.00

26 3.3.90.30.22.00.00.00

26 3.3.90.30.26.00.00.00

26 3.3.90.30.24.00.00.00

10340 - XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX - XX

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4535 24/09/2018 1.465,65 0,00 1.465,65 0,00 2183 10.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 6/2018-PR), CONFORME SEGUE:

13 KG CARNE BOVINA MOIDA

08 KG CARNE BOVINA ACEM

33 KG CARNE DE GRANGO SASSAMI

47 KG LOMBO SUINO

07 UN SOBRESOCA DE XXXXXX XXXXXXXXX.

4536 24/09/2018 815,95 0,00 815,95 0,00 1203 10.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS. (Licitação Nº : 41/2018-PR), CONFORME SEGUE:

36 KG BATATA INGLESA

05 KG BATATA AIPO

19 KG CEBOLA DE CABEÇA

06 KG LARANJA LIMA

42 KG MAMAO PAPAYA

11 KG MANGA

07 KG PERA

22 KG TOMATE

21 KG FLOCOS DE MILHO CHOCOLATE.

4537 24/09/2018 15,00 0,00 15,00 0,00 2501 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

10 PCT - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/08 UNID

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 79/2018-PR)

4538 24/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 2513 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - GAS LIQUEFEITO P45

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECREATRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 79/2018-PR)

4539 24/09/2018 67,26 0,00 67,26 0,00 2113 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - FITA EPSON LX-350 ORIGINAL

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O SETOR DE NOTAS DO PRODUTOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 68/2018-PR)

4540 24/09/2018 30,50 0,00 30,50 0,00 2115 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ADAPTADOR DE SOM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE SOM PARA USO NO COMPUTADOR DO ENGENHEIRO AGRONOMO EPLA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº :

68/2018-PR)

4541 24/09/2018 6.820,00 0,00 6.820,00 0,00 1965 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

2.000 L - OLEO DIESEL BS10

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA XXXX XXXXXX PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 71/2018-PR)

2.004

2.024

2.020

190

117

100

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.30.29.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10575 - RICHESSE MOVEIS EIRELI

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

04/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4542 24/09/2018 10.230,00 0,00 10.230,00 0,00 2418 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

3.000 L - OLEO DIESEL BS10

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XXXX XXXXXX PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 71/2018-PR)

4543 24/09/2018 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 2499 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 UNID - TUBO DE CONCRETO 50CM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS SÃO FRANCISCO E XXXXXXXX XXXXX XXXXX, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 13/2018-PR)

4544 24/09/2018 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2500 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 UNID - TOBO DE CONCRETO 60CM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA USO NAS RUAS SÃO FRANCISCO, XXXXXXXX XXXXX XXXXX E XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 13/2018-PR)

4545 24/09/2018 103,86 0,00 103,86 0,00 2311 08.241.0008

XXXXXX QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR) CONFORME SEGUE:

BOLO DE CHOCOLATE ROSCA DE PORVILHO MASSA PAO

PAO INTEGRAL PÃO DE MILHO

01 XXXXXXXXX XXXXX

02 NATA

01 DOCE AURES

01 MELADO.

4546 24/09/2018 6,87 0,00 6,87 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE:

03 L LEITE.

4547 24/09/2018 68,50 0,00 68,50 0,00 2516 13.392.0007

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 2,00X0,70MT

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA DESFILE COMEMORATIVO DA EMANCIPAÇÃO ALEMÃ, ONDE SERÁ REPRESENTADO O MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX EM SÃO PEDRO DE ALCANTARA, PELA SECRETARIA DE

CULTURA. (Compra Direta Nº 492/2018)

2.024

2.020

2.016

2.013

117

100

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.63.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

10288 - XXXXX XXXXXX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

10300 - SOLIDA SERVICOS DE MAO DE OBRAS EIRELI - ME

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7591 - CURVAO CONFECCOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA.

07/01

06/01

05/03

04/01

4548 24/09/2018 1.051,80 0,00 1.051,80 320,60 1668 04.122.0002

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL PARA TRABALHOS, REUNIÕES,PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX, DO MÊS DE AGOSTO/2018.

2.003

13 3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4549 24/09/2018 249,82 0,00 249,82 0,00 1667 04.122.0001

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDO)COM FORNECIMENTO DE PAPEL PARA TRABALHOS, REUNIÕES,PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX, DE AGOSTO/2018.

4550 24/09/2018 41,53 0,00 41,53 0,00 81 08.244.0008

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA DE AGOSTO/2018, DA ASSIATÊNCIA SOCIAL.

4551 24/09/2018 128,34 0,00 128,34 0,00 1672 13.392.0007

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA (ESCOLA DE MUSICA) DE XXXXXXX XXXXXX, DE AGOSTO/2018.

4552 24/09/2018 3.276,99 0,00 3.276,99 0,00 1687 12.361.0006

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO DE AGOSTO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.

4553 24/09/2018 1.130,78 0,00 1.130,78 0,00 1669 12.365.0006

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( ENSINO INFANTIL) DE XXXXXXX XXXXXX, DE AGOSTO/2018.

4554 24/09/2018 72,66 0,00 72,66 0,00 1674 27.812.0004

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX, DE AGOSTO/2018.

4555 24/09/2018 179,42 0,00 179,42 0,00 1673 20.606.0010

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX, DE AGOSTO/2018.

4556 24/09/2018 280,67 0,00 280,67 0,00 1675 04.121.0003

COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE AGOSTO/2018.

2.001

2.015

2.022

2.005

2.006

2.026

2.024

2.028

128

117

139

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 02/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 05/03

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 08/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 07/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 10/01

4557 24/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4558 24/09/2018 44,53 0,00 44,53 0,00 2539 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO: NOVOS DESAFIOS E ASPECTOS POLÊMICOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS DAS EMPRESAS ESTATAIS, REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAIOS DA GRANFPOLIS, DIA 25/09/18.

Total do Dia: 44.691,78 0,00 44.691,78

2.003

183

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

10612 - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4559 25/09/2018 261,00 0,00 261,00 0,00 2543 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - ÓLEO HIDRAULICO 68 20LT

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XXXX XXXXXXXXXX PARA A REVISÃO DEVIDO A MESMA ENCONTRAR-SE NA GARANTIA DE FABRICA PARA RETROESCAVADEIRA XI,PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 314/2018)

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1564.

4560 25/09/2018 281,92 0,00 281,92 31,01 2544 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

4561 25/09/2018 31,32 0,00 31,32 0,00 2545 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

4562 25/09/2018 93,97 0,00 93,97 0,00 2545 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

4563 25/09/2018 124,50 0,00 124,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4564 25/09/2018 60,00 0,00 60,00 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4565 25/09/2018 20,30 0,00 20,30 0,00 44 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4566 25/09/2018 414,92 0,00 414,92 0,00 1976 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

92,41 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4567 25/09/2018 160,05 0,00 160,05 0,00 1981 04.121.0003

37,13 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.(POLICIA CIVIL)

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4568 25/09/2018 344,63 0,00 344,63 0,00 1974 08.244.0008

76,76 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MLU 9446 PARA USO DA SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4569 25/09/2018 629,67 0,00 629,67 0,00 1972 12.361.0006

140,24 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 5035 E MGW 6724 PARA USO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX - ENSINO FUNDAMENTAL.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

2.024

2.007

2.003

2.021

2.003

2.020

2.028

2.015

2.005

117

100

139

3.3.90.30.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7519 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

6003 - XXXXXXX XXXX XXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

07/01

04/01

03/01

06/01

03/01

06/01

10/01

05/03

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4570 25/09/2018 236,02 0,00 236,02 0,00 1973 12.361.0006

52,57 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MFU 0727 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4571 25/09/2018 365,97 0,00 365,97 0,00 1978 20.606.0010

81,51 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4572 25/09/2018 43,10 0,00 43,10 0,00 1980 06.181.0009

10 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.(POLICIA CIVIL)

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4573 25/09/2018 145,69 0,00 145,69 0,00 1975 08.244.0008

33,8 L - GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJZ 8322 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 81/2018-PR)

4574 25/09/2018 273,00 0,00 273,00 0,00 2291 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

250 UNID - CANETA CRISTAL AZUL

50 UNID - CANETA CRISTAL PRETA

50 UNID - CANETA CRISTAL VERMELHA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVEREM AS TAREFAS BASICAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. OPTOU-SE PELA COMPRA DIRETA DO ITEM CANETA CRISTAL DEVIDO O MESMO CONFORME ANEXO ESTAR FRACASSADO NA LICITAÇÃO 79/2018, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 441/2018)

2.007

2.024

2.018

2.015

2.003

117

183

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7487 - AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA

04/01

07/01

06/01

05/03

03/01

4575 25/09/2018 75,00 0,00 75,00 0,00 2538 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 SERV - LIMPEZA DE BEBEDOURO REFRIGERADO - ESMALTEC REFERENTE A LIMPEZA DO BEBEDOURO REFRIGERADO, POIS O MESMO ESTAVA SEM CONDIÇÕES DE USO PELO EXCESSO DE SUJEIRA SITUADA NOS ENCANAMENTOS DE SEU INTERIOR, SENDO NECESSARIO UM TECNICO PARA QUE PUDESSE FAZER ESSA MANUTENÇÃO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 496/2018)

2.003

183

3.3.90.39.17.00.00.00

9386 - SAPO CONSERTOS E REFORMAS - XXXXX XXXXX XXXXXX 03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4576 25/09/2018 5.655,03 0,00 5.655,03 0,00 2432 12.361.0006

EMPENH PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - BICO INJETOR 313 CDI (RECON)

01 UNID - CANO DE AGUA

01 UNID - CARCAÇA LATERAL DE RADIADOR

01 UNID - CILINDRO MESTRE XXXXX XXXXX MBB SPRINTER

01 UNID - JOGO DE JUNTAS DO BLOCO DO MOTOR

01 UNID - JUNTA DO CABEÇOTE A

01 UNID - POLIA DO ALTERNADOR

01 UNID - TAMPA DO CABEÇOTE

01 UNID - TUBO DE ESCOAMENTO DE OLEO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA MDI 8025 DEVIDO A NECESSIDADE DE RISCOS A VIDA DOS ALUNOS DA ROTA MUNICIPAL E ESTADUAL, SENDO QUE O MESMO NÃO PODERIA TRAFEGAR NAS CONDIÇÕES QUE ESTAVA. PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 459/2018)

4577 25/09/2018 2.492,00 0,00 2.492,00 0,00 1921 12.361.0006

35 HS - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA MÃO DE OBRA MECANICA GERAL DO MDI-8025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 56/2018-PR), CONFORME SEGUE:

SERVIÇO RETIRADA PARTE SUPERIOR MOTOR E COLOCAÇÃO. SERVIÇO PELINAR CABEÇOTE E TESTE TRINTA, SERVIÇO RETIRADA BICO INJETOR E REGULAGEM BANCADA.

4578 25/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 1520 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 SERV - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PONTUAL FLY

VISANDO PROPORCIONAR MELHORIA E EVOLUÇÃO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ESTAMOS IMPLANTANDO O PONTUAL FLY EO PONTO ELETRONICO COM LEITURA BIOMÉTRICA NA PREFEITURA DE

XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 306/2018)

4579 25/09/2018 198,24 0,00 198,24 0,00 187 04.122.0002

PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL.

4580 25/09/2018 61,18 0,00 61,18 0,00 2551 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO COM O OBJETIVO DE IR A FLORIAÓPOLIS PARTICIPAR DO CURSO DE APEFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL GEM/MEC DIA 26/09/2018.

4581 25/09/2018 8.042,00 0,00 8.042,00 0,00 2553 28.845.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS DO MÊS DE SETEMBRO/2018.

4582 25/09/2018 104,00 0,00 104,00 0,00 2507 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

04 UNID - MANGUEIRA DO CABEÇOTE MWM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A CONDUÇÃO DE ÁGUA DO RADIADOR ATÉ A BOMBA D'AGUA E DO MOTOR PARA O RADIADOR, PARA OV EICULO TRATOR VALTRA 785 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 490/2018)

2.007

2.003

2.005

0.005

2.024

136

117

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.40.02.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

8436 - IMPRENSA NACIONAL

8991 - XXXXXXX XXXXXXX

6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS

8810 - MULTIMARCAS TRATORES, IMPLEMENTOS, PEÇAS E ASSI

04/01

03/01

04/01

09/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4583 25/09/2018 204,00 0,00 204,00 0,00 2506 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

12 L - ÓLEO THE 11

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESPECIAL, POIS O TRATOR FOI SUBMETIDO A DRENAGEM DO ÓLEO E PARA MOVIMENTA-LO FOI NECESSARIO FAZER ESTA TROCA PELA OFICINA RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO TRATOR BUDNY, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 489/2018)

4584 25/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 1924 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

05 HS - MÃO DE OBRA MECANICA GERAL PARA FAZER PARTE ELETRICA E CONSERTO BRAÇO LADO DIREITO DA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

Total do Dia: 21.267,51 0,00 21.267,51

2.024

117

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

8810 - MULTIMARCAS TRATORES, IMPLEMENTOS, PEÇAS E ASSI

07/01

4585 26/09/2018 45,00 0,00 45,00 0,00 2558 13.392.0007

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/SC, DO ESTAGIÁRIO DA CULTURA.

4586 26/09/2018 90,00 0,00 90,00 0,00 2559 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/SC, DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

4587 26/09/2018 135,00 0,00 135,00 0,00 2560 27.812.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/SC, DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE ESPORTES.

4588 26/09/2018 90,00 0,00 90,00 0,00 2561 20.606.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/SC, DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA.

4589 26/09/2018 225,00 0,00 225,00 0,00 2562 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/SC, DOS ESTAGIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

4590 26/09/2018 225,00 0,00 225,00 0,00 2563 12.365.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/SC, DO MÊS DE SETEMBRO/2018, DO ENSINO INFANTIL.

4591 26/09/2018 45,00 0,00 45,00 0,00 2564 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/SC, DO MÊS DE SETEMBRO/2018, DO ESTAGIÁRIO DO BOLSA FAMILIA.

2.013

2.003

2.026

2.024

2.005

2.006

2.015

183

128

117

3.3.90.39.99.00.00.00

7893 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 04/01

7893 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 03/01

7893 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 08/01

7893 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 07/01

7893 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 04/01

7893 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 05/03

4592 26/09/2018 45,00 0,00 45,00 0,00 2565 04.121.0003

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CIEE/SC, DO MÊS DE SETEMBRO/2018, DO ESTAGIÁRIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO.

2.028

139

3.3.90.39.99.00.00.00

7893 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 10/01

4593 26/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 2103 13.392.0007

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DA ESCOLA DE MUNICA. DE SETEMBRO/2018.

2.022

61 3.3.90.36.07.00.00.00

10588 - XXX XXXXX XX XXXXXXX

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4594 26/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 250 04.122.0002

ESTAGIÁRIA: XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

(Compra Direta Nº 513/2017)DE SETEMBRO/2018.

4595 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 787 27.812.0004

PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DE SETEMBRO/2018.

4596 26/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 1561 27.812.0004

PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DE SETEMBRO/2018..

4597 26/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 252 20.606.0010

PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS DO PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DE SETEMBRO/2018.

4598 26/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 253 20.606.0010

ESTAGIÁRIA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS DO PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DE SETEMBRO/2018.

2.003

2.026

2.024

128

117

3.3.90.36.07.00.00.00

10427 - XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

10525 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

10564 - XXXXXXX XXXXXX XXXX

10305 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

10341 - XXXXXX XXXXXXX

03/01

08/01

07/01

4599 26/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 1160 12.361.0006

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIS PARA AUXILIAR A ESTUDANTE DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX COM DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE, DE SETEMBRO/2018.

4600 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 690 12.365.0006

CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: EVILIN XXXXX XXXXXXXX XXXX, DE SETEMBRO/2018.

4601 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 691 12.365.0006

CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA FLÁVIA XXXXXXXXX XXXXX, PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DE SETEMBRO/2018.

4602 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 1701 12.361.0006

ESTAGIARIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR DA RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX. DE SETEMBRO/2018.

4603 26/09/2018 600,00 600,00 0,00 0,00 1701 12.361.0006

4604 26/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 2080 12.361.0006

ESTAGIÁRIO, ESTUDANTE DE PEDAGOGIA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS NO PERÍODO MATUTINO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA PROF. VERÔNICA GUESSER PAULI DE SETEMBRO/2018.

4605 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 2078 12.365.0006

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO, ESTUDANTE DE PEDAGOGIA, PARA AUXILIAR OS ALUNOS DA CRECHE DO CEI CORAÇÃO DE JESUSDE SETEMBRO/2018.

4606 26/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 169 12.365.0006

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA LICENCIATURA PLENA PARA AUXILIAR PROFESSORES NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DE SETEMBRO/2018.

2.005

2.006

2.005

2.006

152

3.3.90.36.07.00.00.00

10545 - XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

10512 - EVILIN JAILDE XXXXXXXX XXXX

10513 - FLÁVIA XXXXXXX XXXXX

10315 - IZEBELLE XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

10587 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

10529 - XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

10323 - XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4607 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 960 12.361.0006

ESTAGIÁRIA ESTUDANTE DE PEDAGOGIA COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS PARA AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX DE SETEMBRO/2018.

4608 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 170 12.365.0006

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR DA RECREAÇÃO, NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS. DE SETEMBRO/2018.

4609 26/09/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 798 27.812.0004

CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DE SETEMBRO/2018.

4610 26/09/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 2264 08.244.0008

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, AUXILIAR NA MARCAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO DO TELEFONE, DE SETEMBRO/2018.

4611 26/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 1502 12.361.0006

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO CURSANDO PEDAGOGIA LICENCIATURA PLETA, PARA TRABALHAR NA TURMA DO JARDIM I NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, COMO AUXILIAR DE CLASSE E ACOMPANHAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE TODOS OS EDUCANDOS, DE SETEMBRO/2018.

4612 26/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 251 04.122.0002

ESTAGIARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 513/2017)DE SETEMBRO/2018.

4613 26/09/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 2549 04.121.0003

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DE SETEMBRO/2018.

4614 26/09/2018 90,00 0,00 90,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4615 26/09/2018 649,00 0,00 649,00 0,00 770 04.122.0002

TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGOSTO/2018.

4616 26/09/2018 800,00 0,00 800,00 0,00 1455 08.243.0001

PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE SALA PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DE SETEMBRO/2018.

2.005

2.006

2.026

2.015

2.005

2.003

2.028

2.003

2.002

152

128

152

139

3.3.90.36.07.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

10532 - MARIANE PRIM

10316 - XXXXXXX XXXXX XXXXXX

10526 - PÂMELA SCHMITZ DOS SANTOS

10425 - XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX

10372 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

10429 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

10611 - XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8439 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10184 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

04/01

08/01

05/03

04/01

03/01

10/01

03/01

02/01

4617 26/09/2018 64,00 0,00 64,00 0,00 424 04.122.0002

SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E FAIXA DO REFIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

2.003

13 3.3.90.39.83.00.00.00

9115 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PAULI 02957069962

03/01

4618 26/09/2018 9.382,48 0,00 9.382,48 93,82 1893

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, DE 01/09 A 15/09/2018.

4619 26/09/2018 461,86 0,00 461,86 0,00 1893

REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2018.

15.452.0011

2.025

110

3.3.90.39.28.00.00.00

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4620 26/09/2018 2.186,63 0,01 2.186,62 0,00 2541 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 UNID - REPARO

01 UNID - MANGUEIRA

01 UNID - SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO

01 UNID - SENSOR DE ROTAÇÃO

05 UNID - FIXADORES

03 UNID - TERMINAIS

REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA ESCAVADEIRA NH 175B PARA PODER DAR ANDAMENTOS AOS TRABALHOS AGRICOLAS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO AOS NOSSOS AGRICULTORES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 498/2018)

4621 26/09/2018 2.380,00 0,00 2.380,00 0,00 1922 20.606.0010

10 HS - MÃO DE OBRA MECANICA GERAL DE ASSISTENCIA TECNICA CONCESSIONARIA NO CAMPO.

24 HORAS DE MÃO DE OBRA REFAZERE CHICOTE ELÉTRICO, ESCANEAMENTO, REGULAGEM E CALIBRAGEM NO CAMPO, PARA A ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

4622 26/09/2018 237,00 0,00 237,00 0,00 2471 04.121.0003

01 UNID - CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITURARIO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA USO DA COORDENADORA DO PLANEJAMENTO, POIS A CADEIRA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA ESTÁ COM DEFEITO, PELA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE XXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 68/2018-PR)

4623 26/09/2018 515,00 0,00 515,00 0,00 2193 12.361.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

500 UNID - ESPONJA DE LOUÇA C/ 3 UNIDADES

4624 26/09/2018 73,80 0,00 73,80 0,00 2497 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 PCT - COPO DESCARTAVEL 180ML

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX

XXXXXX. (Licitação Nº : 79/2018-PR)

4625 26/09/2018 109,00 0,00 109,00 0,00 2524 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 PCT - AÇUCAR 1KG

REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA COZINHA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE ANTONIO

XXXXXX. (Licitação Nº : 79/2018-PR)

4626 26/09/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 215 08.244.0008

01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMILIA.

4627 26/09/2018 136,88 0,00 136,88 0,00 187 04.122.0002

PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL - AVISO DE LICITAÇÃO COBERTURA SAÚDE.

4628 26/09/2018 61,36 0,00 61,36 0,00 2568 04.122.0002

PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL - AVISO DE LICITAÇÃO COBERTURA SAÚDE.

2.024

2.028

2.005

2.024

2.003

2.015

2.003

117

140

117

183

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

10361 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

8436 - IMPRENSA NACIONAL

07/01

10/01

04/01

07/01

03/01

05/03

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4629 26/09/2018 76,80 0,00 76,80 0,00 2465 04.122.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

06 M - PISO CERAMICO ACETINADO

4630 26/09/2018 632,45 0,00 632,45 0,00 2466 04.122.0002

EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 M² - PISO PISOFORTE

45,5 M² - AZULEJO 33X57CM

4631 26/09/2018 543,00 0,00 543,00 0,00 2462 04.122.0002

EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 M² - PISO PISOFORTE

01 UNID - TINTA BRANCA SEMIBRILHO

4632 26/09/2018 280,00 0,00 280,00 0,00 2512 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

01 SERV - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIGERAÇÃO COM CARGA DE GÁS

REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPEÇÃO DE RESFRIAMENTO E CARGA DE GÁS PARA O REFRIGERADOR BOSH FROST FREE UTILIZADO PELOS SERVIDORES NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 491/2018)

Total do Dia: 29.629,26 600,01 29.029,25

4633 27/09/2018 123,89 0,00 123,89 0,00 2550 08.244.0008

REFERENTE A IFERENÇA DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 - ASSISTENCIA SOCIAL.

4634 27/09/2018 354,18 0,00 354,18 0,00 2311 08.241.0008

AQUISIÇÃO DE:

CUCA DE BANANA ROSCA DE POLVILHO PÃO DE MILHO

PÃO INTEGRAL MASSA PÃO GRANDE MELADO

NATA

DOCE AUREA MARGARINA BECEL CUCA DE MORANGO PÃO 7 GRAOS

DOCE DE BANANA.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE DO CENTRO E VILA DOZE

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

1.005

2.020

2.015

2.016

100

4.4.90.51.07.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

10437 - HCL REFRIGERACAO LTDA - ME

9075 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

03/01

06/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4635 27/09/2018 25,99 0,00 25,99 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE DE VILA DOZE E SEDE, CONFORME SEGUE:

11 L LEITE

4636 27/09/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 248 12.362.0006

SALDOS DE CARTÕES PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO.

4637 27/09/2018 18,00 0,00 18,00 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4638 27/09/2018 67,50 0,00 67,50 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4639 27/09/2018 5.417,50 0,00 5.417,50 352,14 879 20.606.0010

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 4/2018-IL), PARCELA 7/12.

Total do Dia: 6.347,06 0,00 6.347,06

4640 28/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4641 28/09/2018 154,00 0,00 154,00 0,00 1457 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018.

4642 28/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 46 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM.

4643 28/09/2018 69,99 0,00 69,99 0,00 53 06.181.0009

FUNSET DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL

- DE SETEMBRO/2018.

4644 28/09/2018 69,99 0,00 69,99 0,00 54 06.181.0009

FUNSET DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA MILITAR - DE SETEMBRO/2018.

4645 28/09/2018 75,38 0,00 75,38 0,00 55 06.181.0009

FUNSET DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - PREFEITURA

- DE SETEMBRO/2018.

4646 28/09/2018 224,07 0,00 224,07 0,00 56 06.181.0009

CIASC DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL - DE SETEMBRO/2018.

4647 28/09/2018 224,07 0,00 224,07 0,00 57 06.181.0009

CIASC DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA MILITAR - DE SETEMBRO/2018.

4648 28/09/2018 241,32 0,00 241,32 0,00 58 06.181.0009

CIASC DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - PREFEITURA - DE SETEMBRO/2018.

4649 28/09/2018 28,93 0,00 28,93 0,00 50 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL - DE SETEMBRO/2018.

4650 28/09/2018 28,93 0,00 28,93 0,00 51 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA MILITAR - DE SETEMBRO/2018.

2.016

2.008

2.021

2.003

2.024

2.003

2.021

2.018

117

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10311 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO R

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7260 - FUNSET

6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E XXXXX.XX

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

05/03

04/01

06/01

03/01

07/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4651 28/09/2018 31,14 0,00 31,14 0,00 52 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - PREFEITURA - DE SETEMBRO/2018.

4652 28/09/2018 231,28 0,00 231,28 0,00 2568 04.122.0002

PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, NO AMBITO NACIONAL, DE SETEMBRO/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO PINTURA E REFORMA DA GARAGEM.

4653 28/09/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 1391 15.452.0009

10KG DE GRAXA PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 MEN-7849

01 MCX-9762

02 ICQ-8199

03 MMA-6762

02 MMA-6652.

4654 28/09/2018 503,44 0,00 503,44 0,00 2503 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 UNID - LAMPADA 24V

02 UNID - SILICONE SPR

01 UNID - VALVULA DE TRANSFERENCIA DA CAIXA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A

MANUTENÇÃO DO VEICULO MMA 6762, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS E VALVULA DE TRANSFERENCIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra

Direta Nº 488/2018)

4655 28/09/2018 462,80 0,00 462,80 0,00 1879 15.452.0009

6,5 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECANICA GERAL COM SERVIÇOS DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DT TRUCK E TRAÇÃO, SERVIÇO TROCA LAMPADAS E VÁLVULA TRANSPARENCIA DO MMA-6762.

SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 56/2018-PR)

4656 28/09/2018 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 2517 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 SC - REPARADOR DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO A SEREM USADAS CONFORME A NECESSIDADE, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 30/2018-PR)

4657 28/09/2018 8.525,00 0,00 8.525,00 0,00 2418 20.606.0010

2.500 L - OLEO DIESEL BS10

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XXXX XXXXXX PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 71/2018-PR)

4658 28/09/2018 8.525,00 0,00 8.525,00 0,00 1965 15.452.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

2.500 L - OLEO DIESEL BS10

REFERENTE A ESTIMATIVA PARA XXXX XXXXXX PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 71/2018-PR)

2.018

2.003

2.020

2.024

2.020

183

100

117

100

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

8436 - IMPRENSA NACIONAL

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

10290 - VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA - ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

03/01

06/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4659 28/09/2018 2.987,80 0,00 2.987,80 0,00 2532 27.812.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

307 UNID - MEDALHA FUNDIDA PERSONALIZADA

200 UNID - MEDALHA FUNDIDA COM ADESIVO RESINADO

02 UNID - TROFÉU ARTILHEIRO E DESTAQUE

02 UNID - TROFÉU PARA GOLEIRO DESTAQUE

02 UNID - TROFÉU FUNDIDO 42 CM

05 UNID - TROFÉU MDF 25CM

05 UNID - TROFÉU MDF 30 CM

01 UNID - TROFÉU PARA MODALIDADE DE VOLEIBOL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM

CAMPEONATO DE TAEKWONDO, VOLEI, FUTEBOL E FUTSAL, QUE SERÃO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL ATÉ O FINAL DESTE EXERCICIO, BEM COMO ALGUNS JOGOS EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 34/2018-PR), CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

4660 28/09/2018 248,93 0,00 248,93 0,00 2311 08.241.0008

AQUISIÇÃO DE:

CUCA DE BANANA ROSCA DE PORVILHO PÃO DE MILHO MASSA PAO

PÃO INTEGRAL NATA 300GR MELADO MARGARINA

DOCE DE NAÇA C/CANELA CUCA DE FAROFA

BOLO DE CENOURA BOLO DE CHOCOLATE BOLACHA CASEIRA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE DE SANTA MARIA E VILA DOZE, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

(Licitação Nº : 27/2018-PR)

4661 28/09/2018 18,05 0,00 18,05 0,00 1036 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE DE SANTA BARBARA E VILA DOZE, CONFORME SEGUE:

6 L LEITE

4662 28/09/2018 1,48 0,00 1,48 0,00 2311 08.241.0008

01LITRO DE LEITE PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE DE VILA DOZE, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR).

4663 28/09/2018 700,00 0,00 700,00 0,00 2542 20.606.0010

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

14,4 MT - MANGUEIRA DE LAVAÇÃO 3/8 C/ 2 TRAMAS E TERMINAIS REFERENTE A MANGUEIRA DE LAVAÇÃO COMPLETA PARA LAVAR OS CAMINHÕES, CARROS E TRATORES DA OFICINA PODENDO ASSIM DIMINUIR OS GASTOS COM A LAVAÇÃO LICITADA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. (Compra Direta Nº 499/2018)

2.026

2.016

2.024

128

117

3.3.90.31.04.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

8004 - M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

08/01

05/03

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4664 28/09/2018 490,00 0,00 490,00 0,00 118 04.122.0002

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE SETEMBRO/2018.

4665 28/09/2018 1.930,62 0,00 1.930,62 0,00 47 28.845.0014

PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM, ICMS E ITR DE SETEMBRO/2018.

4666 28/09/2018 4.833,04 0,00 4.833,04 0,00 78 15.452.0009

CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CEREJ/COSIP, DO MES DE AGOSTO/2018.

4667 28/09/2018 3.701,64 0,00 3.701,64 0,00 2602 15.452.0009

ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CEREJ/COSIP, DE AGOSTO/2018.

2.003

0.004

2.019

134

3.3.93.39.99.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.

7363 - PASEP

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

03/01

09/01

06/01

4668 28/09/2018 70.653,45 0,00 70.653,45 14.041,78 2604 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4669 28/09/2018 18.991,09 0,00 18.991,09 1.892,99 2605 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.005

23 3.1.90.11.01.00.00.00

23 3.1.90.04.01.00.00.00

6003 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR EFE 04/01

6003 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR ACT 04/01

4670 28/09/2018 154.805,77 0,00 154.805,77 39.038,72 2606 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4671 28/09/2018 256,41 0,00 256,41 0,00 2607 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

4672 28/09/2018 22.171,85 0,00 22.171,85 2.442,34 2608 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4673 28/09/2018 3.116,94 0,00 3.116,94 408,12 2609 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4674 28/09/2018 4.210,78 0,00 4.210,78 670,52 2610 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018.

4675 28/09/2018 190,26 0,00 190,26 0,00 2611 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 09/18

4676 28/09/2018 116,55 0,00 116,55 0,00 2612 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4677 28/09/2018 1.087,84 0,00 1.087,84 0,00 2612 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4678 28/09/2018 66.670,53 0,00 66.670,53 14.215,65 2612 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.006

2.015

2.005

174

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSOR XXXXX

6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSOR ACT

6003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL

6003 - FOLHA DE PAGAMENTO

6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

04/01

05/03

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4679 28/09/2018 306,14 0,00 306,14 0,00 2613 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

4680 28/09/2018 1.536,59 0,00 1.536,59 165,63 2614 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4681 28/09/2018 303,82 0,00 303,82 0,00 2615 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

4682 28/09/2018 16.649,33 0,00 16.649,33 2.696,26 2616 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4683 28/09/2018 22.664,59 0,00 22.664,59 1.813,07 2617 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4684 28/09/2018 49.429,92 0,00 49.429,92 19.216,73 2618 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4685 28/09/2018 5.936,36 0,00 5.936,36 0,00 2618 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4686 28/09/2018 4.770,00 0,00 4.770,00 524,70 2619 08.243.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4687 28/09/2018 6.753,86 0,00 6.753,86 0,00 2620 04.122.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4688 28/09/2018 71.334,69 0,00 71.334,69 14.550,68 2620 04.122.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4689 28/09/2018 1.716,65 0,00 1.716,65 0,00 2620 04.122.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4690 28/09/2018 8.093,26 0,00 8.093,26 1.580,61 2621 13.392.0007

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4691 28/09/2018 8.445,65 0,00 8.445,65 3.653,21 2622 13.392.0007

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4692 28/09/2018 24.689,83 0,00 24.689,83 4.947,11 2623 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4693 28/09/2018 8.556,72 0,00 8.556,72 0,00 2624 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

4694 28/09/2018 14.217,17 0,00 14.217,17 1.689,77 2625 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.005

2.006

2.001

2.002

2.003

2.012

2.013

2.007

22 3.1.90.16.01.00.00.00

22 3.1.90.04.01.00.00.00

22 3.1.90.16.01.00.00.00

40 3.1.90.11.01.00.00.00

40 3.1.90.04.99.00.00.00

1 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.04.99.00.00.00

11 3.1.90.11.01.00.00.00

51 3.1.90.11.01.00.00.00

55 3.1.90.11.01.00.00.00

29 3.1.90.11.01.00.00.00

29 3.1.90.16.01.00.00.00

29 3.1.90.04.99.00.00.00

6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-ACTs

6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ACTs

6003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

6003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

6003 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

6003 - APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFESTAÇÕES CULTUR

6003 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

6003 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

04/01

02/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4695 28/09/2018 5.118,96 0,00 5.118,96 0,00 2626 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

4696 28/09/2018 45,00 0,00 45,00 0,00 2627 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 09/18

4697 28/09/2018 2.580,31 0,00 2.580,31 283,83 2628 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4698 28/09/2018 68.913,16 0,00 68.913,16 13.795,97 2629 15.452.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4699 28/09/2018 4.715,13 0,00 4.715,13 0,00 2629 15.452.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4700 28/09/2018 508,56 0,00 508,56 0,00 2629 15.452.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4701 28/09/2018 6.065,31 0,00 6.065,31 0,00 2630 15.452.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SETEMBRO 09/18

2.007

2.016

2.020

29 3.1.90.16.01.00.00.00

67 3.1.90.05.70.00.00.00

67 3.1.90.11.01.00.00.00

98 3.1.90.11.01.00.00.00

98 3.1.90.16.01.00.00.00

6003 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

6003 - ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE

6003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICO

04/01

05/03

06/01

4702 28/09/2018 63,42 0,00 63,42 0,00 2631 20.606.0010

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 09/18

4703 28/09/2018 360,93 0,00 360,93 0,00 2632 20.606.0010

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4704 28/09/2018 6.207,69 0,00 6.207,69 0,00 2632 20.606.0010

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4705 28/09/2018 62.899,84 0,00 62.899,84 15.118,39 2632 20.606.0010

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4706 28/09/2018 3.789,34 0,00 3.789,34 0,00 2633 20.606.0010

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

2.024

115

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

6003 - MANUTENÇÃO DA XXX.XX AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 07/01

4707 28/09/2018 372,86 0,00 372,86 0,00 2634 27.812.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4708 28/09/2018 13.372,47 0,00 13.372,47 4.445,12 2634 27.812.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4709 28/09/2018 916,67 0,00 916,67 0,00 2635 27.812.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 09/18

4710 28/09/2018 3.116,94 0,00 3.116,94 365,46 2636 23.695.0005

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.026

2.027

126

121

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4711 28/09/2018 22.238,01 0,00 22.238,01 5.468,68 2637 04.121.0003

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4712 28/09/2018 160,23 0,00 160,23 0,00 2637 04.121.0003

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4713 28/09/2018 1.306,54 0,00 1.306,54 0,00 2638 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4714 28/09/2018 13.601,47 0,00 13.601,47 0,00 2639 04.122.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4715 28/09/2018 11.354,23 0,00 11.354,23 0,00 2640 12.361.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.028

2.001

2.003

2.005

137

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.91.13.03.00.00.00

6003 - MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

7449 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

7449 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

7449 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

10/01

02/01

03/01

04/01

4716 28/09/2018 14.674,36 0,00 14.674,36 0,00 2641 12.361.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.005

25 3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR EFE 04/01

4717 28/09/2018 5.404,10 0,00 5.404,10 0,00 2642 12.361.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4718 28/09/2018 3.662,80 0,00 3.662,80 0,00 2643 12.365.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4719 28/09/2018 33.369,67 0,00 33.369,67 0,00 2644 12.365.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4720 28/09/2018 1.780,50 0,00 1.780,50 0,00 2645 13.392.0007

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4721 28/09/2018 1.172,31 0,00 1.172,31 0,00 2646 13.392.0007

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4722 28/09/2018 567,65 0,00 567,65 0,00 2647 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4723 28/09/2018 926,37 0,00 926,37 0,00 2648 08.244.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4724 28/09/2018 11.730,41 0,00 11.730,41 0,00 2649 15.452.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.007

2.006

2.012

2.013

2.016

2.015

2.020

30 3.1.91.13.03.00.00.00

42 3.1.91.13.03.00.00.00

43 3.1.91.13.03.00.00.00

52 3.1.91.13.03.00.00.00

56 3.1.91.13.03.00.00.00

68 3.1.91.13.03.00.00.00

78 3.1.91.13.03.00.00.00

99 3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

7449 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

7449 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSOR XXXXX

7449 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

7449 - APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFESTAÇÕES CULTUR

7449 - ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE

7449 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL

7449 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICO

04/01

05/03

06/01

4725 28/09/2018 11.667,16 0,00 11.667,16 0,00 2650 20.606.0010

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.024

116

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - MANUTENÇÃO DA XXX.XX AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 07/01

4726 28/09/2018 1.506,24 0,00 1.506,24 0,00 2651 27.812.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.026

127

3.1.91.13.03.00.00.00

7449 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4727 28/09/2018 2.329,27 0,00 2.329,27 0,00 2652 04.121.0003

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4728 28/09/2018 4.999,05 0,00 4.999,05 0,00 2655 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4729 28/09/2018 954,00 0,00 954,00 0,00 2656 08.243.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4730 28/09/2018 1.358,02 0,00 1.358,02 0,00 2657 04.122.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4731 28/09/2018 1.021,70 0,00 1.021,70 0,00 2658 12.361.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4732 28/09/2018 386,48 0,00 386,48 0,00 2659 12.361.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.028

2.001

2.002

2.003

2.005

138

3.1.91.13.03.00.00.00

3.1.90.13.02.00.00.00

7449 - MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

7188 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

7188 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

7188 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

7188 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

7188 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-ACTs

10/01

02/01

03/01

04/01

4733 28/09/2018 3.988,12 0,00 3.988,12 0,00 2660 12.361.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.005

23 3.1.90.13.02.00.00.00

7188 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR ACT 04/01

4734 28/09/2018 4.293,20 0,00 4.293,20 19,03 2661 12.361.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4735 28/09/2018 4.963,92 0,00 4.963,92 8,46 2662 12.365.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4736 28/09/2018 5.068,58 0,00 5.068,58 12,68 2663 12.365.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4737 28/09/2018 654,54 0,00 654,54 0,00 2664 13.392.0007

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4738 28/09/2018 654,54 0,00 654,54 0,00 2665 08.244.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4739 28/09/2018 2.012,58 0,00 2.012,58 0,00 2666 15.452.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.007

2.006

2.013

2.015

2.020

29 3.1.90.13.02.00.00.00

40 3.1.90.13.02.00.00.00

41 3.1.90.13.02.00.00.00

55 3.1.90.13.02.00.00.00

77 3.1.90.13.02.00.00.00

98 3.1.90.13.02.00.00.00

7188 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

7188 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ACTs

7188 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSOR ACT

7188 - APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFESTAÇÕES CULTUR

7188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL

7188 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICO

04/01

05/03

06/01

4740 28/09/2018 2.012,58 0,00 2.012,58 0,00 2667 20.606.0010

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.024

115

3.1.90.13.02.00.00.00

7188 - MANUTENÇÃO DA XXX.XX AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 07/01

4741 28/09/2018 654,54 0,00 654,54 0,00 2668 23.695.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

4742 28/09/2018 1.358,19 0,00 1.358,19 0,00 2669 27.812.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.027

2.026

121

126

3.1.90.13.02.00.00.00

7188 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO

7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4743 28/09/2018 2.012,58 0,00 2.012,58 0,00 2670 04.121.0003

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/18

2.028

137

3.1.90.13.02.00.00.00

7188 - MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

10/01

4744 28/09/2018 210,00 0,00 210,00 0,00 2671

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MÊS DE SETEMBRO/2018 - SEC. DE AGRICULTURA - COLETA DE LIXO.

15.452.0011

2.025

110

3.3.90.47.18.00.00.00

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

07/01

4745 28/09/2018 776,40 0,00 776,40 0,00 2672 13.392.0007

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS, DO MÊS DE SETEMBRO/2018 - CULTURA - ESCOLA DE MUSICA.

4746 28/09/2018 2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 132 04.122.0001

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.

2.013

2.001

57 3.3.90.47.18.00.00.00

3 3.3.90.46.01.00.00.00

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

04/01

02/01

4747 28/09/2018 5.088,57 0,00 5.088,57 0,00 133 04.122.0002

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.

2.003

13 3.3.90.46.01.00.00.00

6003 - FUNCIONAMENTO E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTR. E FIN 03/01

4748 28/09/2018 16.325,87 481,60 15.844,27 0,00 2382 12.361.0006

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.

4749 28/09/2018 21.615,28 906,63 20.708,65 0,00 135 12.365.0006

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.

4750 28/09/2018 8.398,03 238,03 8.160,00 0,00 136 12.361.0006

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.

4751 28/09/2018 844,34 0,00 844,34 0,00 137 13.392.0007

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.

4752 28/09/2018 680,00 0,00 680,00 0,00 878 13.392.0007

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DA CULTURA. OBS: REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 138 - DOTAÇÃO INDEVIDA.

4753 28/09/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 1265 08.243.0001

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA PARA FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DE SETEMBRO/2018.

4754 28/09/2018 510,00 0,00 510,00 0,00 140 08.244.0008

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4755 28/09/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 141 08.241.0008

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.

4756 28/09/2018 8.772,17 170,00 8.602,17 0,00 142 15.452.0009

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

4757 28/09/2018 7.344,14 340,00 7.004,14 0,00 143 20.606.0010

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

4758 28/09/2018 1.779,36 0,00 1.779,36 0,00 144 27.812.0004

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.

2.005

2.006

2.007

2.012

2.013

2.002

2.015

2.016

2.020

2.024

2.026

100

117

128

3.3.90.46.01.00.00.00

6003 - FUNC. E XXXXX.XX ENSINO FUNDAMENTAL

6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL

6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

6003 - FUNC. E MANUT. DA BIBLIOTECA

6003 - FUNC. E MANUT. DA CULTURA

6003 - FUNC. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

6003 - FUNC. MANUT. IDOSOS

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO

04/01

02/01

05/03

06/01

07/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4759 28/09/2018 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 145 04.121.0003

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DE SETEMBRO/2018, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

4760 28/09/2018 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 1265 08.243.0001

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA PARA FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DE SETEMBRO/2018.

4761 28/09/2018 459,86 0,00 459,86 0,00 68 12.361.0006

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE SETEMBRO/2018.

4762 28/09/2018 2.222,98 0,00 2.222,98 0,00 69 12.365.0006

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DE SETEMBRO/2018.

4763 28/09/2018 2.595,86 0,00 2.595,86 0,00 67 04.122.0002

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DE SETEMBRO/2018.

4764 28/09/2018 749,18 0,00 749,18 0,00 71 06.181.0009

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS - POSTO DE POLICIA MILITAR, DE SETEMBRO/2018.

4765 28/09/2018 3.125,88 0,00 3.125,88 0,00 72 15.452.0009

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DE SETEMBRO/2018.

4766 28/09/2018 60,43 0,00 60,43 0,00 73 20.606.0010

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SETEMBRO/2018.

4767 28/09/2018 2.465,25 0,00 2.465,25 0,00 74 27.812.0004

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, DE SETEMBRO/2018.

4768 28/09/2018 24,51 0,00 24,51 0,00 389 08.243.0001

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA (CELESC) DA SALA DO CONSELJHO TUTELAR, DE SETEMBRO/2018.

4769 28/09/2018 74,32 0,00 74,32 0,00 70 13.392.0007

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA - DA ESCOLA DE MÚSICA DE SETEMBRO/2018.

4770 28/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 2674 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.

2.028

2.002

2.005

2.006

2.003

2.018

2.020

2.024

2.026

2.002

2.022

2.015

139

100

117

128

3.3.90.46.01.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

6003 - FUNC. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

6058 - CELESC

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

10/01

02/01

04/01

03/01

06/01

07/01

08/01

02/01

04/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

4771 28/09/2018	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00	437 28.845.0014	0.005	136 3.3.50.41.99.00.00.00	7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	09/01
TRANSFERENCIA A FECAM DO MES DE SETEMBRO/2018
Total do Dia:	1.068.373,71	2.136,26	1.066.237,45
Total da Entidade:	1.955.050,26	3.908,23	1.951.142,03
Total do Período:	2.836.165,45	4.747,86	2.831.417,59

XXXXXXX XXXXXX , 10/10/2018

XXXXXXX XXXXX

Prefeito Municipal

XXXXXXX X. SCHMITZ

Contador CRC/SC - 14.636

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