Common use of Beräkning av fondandelsvärdet Clause in Contracts

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning avkastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdagbetalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie fondandelsserie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandelsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsseriefond- andelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens avkast- ningsandelens värde (exklusive den av- kastning avkastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdagbetalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie fondandelsserie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandelsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde värden varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsseriefondan- delsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- av- kastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet re- lationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelning- en av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandels- serie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtan- delar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrelationsta- let. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga tillgängliga på alla teckningsställen, Internet internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsseriefond- andelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens avkast- ningsandelens värde (exklusive den av- kastning avkastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdagbetalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandels- serie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsseriefondan- PLACERINGSFOND delsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respek- tive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxt- andelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multipli- cerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsseriefond- andelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning avkastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdagbetalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie fondandelsserie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandelsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multiplicerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsseriefondan- delsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respek- tive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxt- andelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multipli- cerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsseriefondan- delsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandels- serie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtan- delar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respek- tive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxt- andelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multipli- cerat med relationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie. Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens avkast- ningsandelens värde (exklusive den av- kastning avkastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdagbetalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie fondandelsserie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie fondandelsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstaletrela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive respektive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat multiplicerat med relationstalet.