Common use of Beräkning av fondandelsvärdet Clause in Contracts

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar, dock på så sätt att den avkastning som betalats på fondandelarna och olika stora förvaltningsprovisioner samt de instrument som används för att skydda andelsserien beaktas i värdet på olika fondandelsserier. Fonden kan ha olika andelsserier. För varje andelsserie beräknas ett seriespecifikt totalvärde. Värdet på den andelsseriespecifika fondandelen beräknas genom att dividera andelsseriens totalvärde med det totala antalet andelar i serien. Fondandelens värde beräknas varje bankdag i Finland och publiceras i Finland i euro. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % av Fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondandelens senaste värde samt uppgift om de dagar då Fondens värde inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Om fonden marknadsförs utanför Finland anges fondandelens värde i de valutor som enligt fondprospektet används vid teckningar och inlösen i länderna i fråga. Värdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar. Om fondandelsvärdet på grund av ett exceptionellt instabilt och oförutsebart marknadsläge eller annars exceptionella förhållanden eller någon annan vägande orsak inte kan fastställas, kan fondandelsvärdet tillfälligt lämnas oberäknat för att säkerställa andelsägarnas jämställdhet. I de fonder där flexibel prissättningsmetod tillämpas, uppjusteras fondandelsvärdet med swing factor om det finns nettoteckningar i fonden. Då stiger fondandelsvärdet. Om det finns nettoinlösen i fonden nedjusteras fondandelsvärdet med swing factor varvid fondandelsvärdet sjunker.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet är beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde dividerat som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet utestående fondandelar, dock fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie. Det relativa värdet på så sätt avkastnings- och tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den avkastning som betalats utbetalas på fondandelarna och olika stora förvaltningsprovisioner samt de instrument som avkastningens betalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstämningsdag för att skydda andelsserien beaktas i värdet på olika fondandelsserier. Fonden kan ha olika andelsserier. För varje andelsserie beräknas ett seriespecifikt totalvärdeutdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den andelsseriespecifika fondandelen första utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandelsserie beräknas genom att dividera andelsseriens totalvärde den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondandelsserie divideras med det totala summan av antalet andelar tillväxtandelar i serien. Fondandelens värde beräknas varje bankdag i Finland ifrågavarande fondandelsserie och publiceras i Finland i euroantalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % på avkastningsandelen i respektive fondandelsserie utgörs av Fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondandelens senaste värde samt uppgift om de dagar då Fondens värde inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Om fonden marknadsförs utanför Finland anges fondandelens värde i de valutor som enligt fondprospektet används vid teckningar och inlösen i länderna i fråga. Värdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar. Om fondandelsvärdet på grund av ett exceptionellt instabilt och oförutsebart marknadsläge eller annars exceptionella förhållanden eller någon annan vägande orsak inte kan fastställas, kan fondandelsvärdet tillfälligt lämnas oberäknat för att säkerställa andelsägarnas jämställdhet. I de fonder där flexibel prissättningsmetod tillämpas, uppjusteras fondandelsvärdet tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multiplicerat med swing factor om det finns nettoteckningar i fonden. Då stiger fondandelsvärdet. Om det finns nettoinlösen i fonden nedjusteras fondandelsvärdet med swing factor varvid fondandelsvärdet sjunkerrelationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet är beräknas enligt fondandelsse- rie genom att den andel av Fondens värde dividerat som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet utestående fondandelar, dock fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie. Det relativa värdet på så sätt att avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som betalats på fondandelarna och olika stora förvaltningsprovisioner samt de instrument som används utdelas till avkastningsandelarnas ägare för att skydda andelsserien beaktas i varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på olika fondandelsserieravkastnings- och tillväxtandelarna. Fonden kan ha olika andelsserierRelationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. För varje andelsserie beräknas ett seriespecifikt totalvärdeDetta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den andelsseriespecifika fondandelen första utdel- ningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att dividera andelsseriens totalvärde den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie divideras med det totala summan av antalet andelar till- växtandelar i serien. Fondandelens värde beräknas varje bankdag i Finland ifrågavarande fondandelsserie och publiceras i Finland i euroantalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstalet. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % på avkastningsandelen i re- spektive fondandelsserie utgörs av Fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondandelens senaste värde samt uppgift om de dagar då Fondens värde inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Om fonden marknadsförs utanför Finland anges fondandelens värde i de valutor som enligt fondprospektet används vid teckningar och inlösen i länderna i fråga. Värdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar. Om fondandelsvärdet på grund av ett exceptionellt instabilt och oförutsebart marknadsläge eller annars exceptionella förhållanden eller någon annan vägande orsak inte kan fastställas, kan fondandelsvärdet tillfälligt lämnas oberäknat för att säkerställa andelsägarnas jämställdhet. I de fonder där flexibel prissättningsmetod tillämpas, uppjusteras fondandelsvärdet till- växtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat med swing factor om det finns nettoteckningar i fonden. Då stiger fondandelsvärdet. Om det finns nettoinlösen i fonden nedjusteras fondandelsvärdet med swing factor varvid fondandelsvärdet sjunkerrelationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet är beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde dividerat som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet utestående fondandelar, dock fondandelar i ifrågavarande fond- andelsserie. Det relativa värdet på så sätt avkastnings- och tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkast- ningsandelens värde (exklusive den avkastning som betalats utbetalas på fondandelarna och olika stora förvaltningsprovisioner samt de instrument som avkastningens betalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstämningsdag för att skydda andelsserien beaktas i värdet på olika fondandelsserier. Fonden kan ha olika andelsserier. För varje andelsserie beräknas ett seriespecifikt totalvärdeutdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den andelsseriespecifika fondandelen första utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandelsserie beräknas genom att dividera andelsseriens totalvärde den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondandelsserie divideras med det totala summan av antalet andelar tillväxtandelar i serien. Fondandelens värde beräknas varje bankdag i Finland ifrågavarande fondandelsserie och publiceras i Finland i euroantalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % på avkastningsandelen i respektive fondandelsserie utgörs av Fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondandelens senaste värde samt uppgift om de dagar då Fondens värde inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Om fonden marknadsförs utanför Finland anges fondandelens värde i de valutor som enligt fondprospektet används vid teckningar och inlösen i länderna i fråga. Värdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar. Om fondandelsvärdet på grund av ett exceptionellt instabilt och oförutsebart marknadsläge eller annars exceptionella förhållanden eller någon annan vägande orsak inte kan fastställas, kan fondandelsvärdet tillfälligt lämnas oberäknat för att säkerställa andelsägarnas jämställdhet. I de fonder där flexibel prissättningsmetod tillämpas, uppjusteras fondandelsvärdet tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multiplicerat med swing factor om det finns nettoteckningar i fonden. Då stiger fondandelsvärdet. Om det finns nettoinlösen i fonden nedjusteras fondandelsvärdet med swing factor varvid fondandelsvärdet sjunkerrelationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet är beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde dividerat som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet utestående fondandelar, dock fondandelar i ifrågavarande fond- andelsserie. Det relativa värdet på så sätt avkastnings- och tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den avkastning som betalats utbetalas på fondandelarna och olika stora förvaltningsprovisioner samt de instrument som avkastningens betalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstämningsdag för att skydda andelsserien beaktas i värdet på olika fondandelsserier. Fonden kan ha olika andelsserier. För varje andelsserie beräknas ett seriespecifikt totalvärdeutdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den andelsseriespecifika fondandelen första utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandelsserie beräknas genom att dividera andelsseriens totalvärde den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondandelsserie divideras med det totala summan av antalet andelar tillväxtandelar i serien. Fondandelens värde beräknas varje bankdag i Finland ifrågavarande fondandelsserie och publiceras i Finland i euroantalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % på avkastningsandelen i respektive fondandelsserie utgörs av Fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondandelens senaste värde samt uppgift om de dagar då Fondens värde inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Om fonden marknadsförs utanför Finland anges fondandelens värde i de valutor som enligt fondprospektet används vid teckningar och inlösen i länderna i fråga. Värdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar. Om fondandelsvärdet på grund av ett exceptionellt instabilt och oförutsebart marknadsläge eller annars exceptionella förhållanden eller någon annan vägande orsak inte kan fastställas, kan fondandelsvärdet tillfälligt lämnas oberäknat för att säkerställa andelsägarnas jämställdhet. I de fonder där flexibel prissättningsmetod tillämpas, uppjusteras fondandelsvärdet tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multiplicerat med swing factor om det finns nettoteckningar i fonden. Då stiger fondandelsvärdet. Om det finns nettoinlösen i fonden nedjusteras fondandelsvärdet med swing factor varvid fondandelsvärdet sjunkerrelationstalet.

Beräkning av fondandelsvärdet. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teckningsställen, internet och Fondbolaget. Fondandelsvärdet är beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde dividerat som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet utestående fondandelar, dock fondandelar i ifrågavarande fond- andelsserie. Det relativa värdet på så sätt avkastnings- och tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkast- ningsandelens värde (exklusive den avkastning som betalats utbetalas på fondandelarna och olika stora förvaltningsprovisioner samt de instrument som avkastningens betalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstämningsdag för att skydda andelsserien beaktas i värdet på olika fondandelsserier. Fonden kan ha olika andelsserier. För varje andelsserie beräknas ett seriespecifikt totalvärdeutdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den andelsseriespecifika fondandelen första utdelningen av avkastning. Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att dividera andelsseriens totalvärde den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondandels- serie divideras med det totala summan av antalet andelar tillväxtandelar i serien. Fondandelens värde beräknas varje bankdag i Finland ifrågavarande fondandelsserie och publiceras i Finland i euroantalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % på avkastningsandelen i respektive fondandelsserie utgörs av Fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondandelens senaste värde samt uppgift om de dagar då Fondens värde inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Om fonden marknadsförs utanför Finland anges fondandelens värde i de valutor som enligt fondprospektet används vid teckningar och inlösen i länderna i fråga. Värdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar. Om fondandelsvärdet på grund av ett exceptionellt instabilt och oförutsebart marknadsläge eller annars exceptionella förhållanden eller någon annan vägande orsak inte kan fastställas, kan fondandelsvärdet tillfälligt lämnas oberäknat för att säkerställa andelsägarnas jämställdhet. I de fonder där flexibel prissättningsmetod tillämpas, uppjusteras fondandelsvärdet tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multiplicerat med swing factor om det finns nettoteckningar i fonden. Då stiger fondandelsvärdet. Om det finns nettoinlösen i fonden nedjusteras fondandelsvärdet med swing factor varvid fondandelsvärdet sjunkerrelationstalet.