Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje bankdag. Fondandelens värde finns att tillgå hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx) när värdeberäkningen slutförts. Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, med beaktande av de skillnader som föreligger mellan Andelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs ur fondens medel samt av den avkastning som ska betalas på basis av olika Andelsklasser, eftersom dessa faktorer kan inverka på den andel av Fondens värde som tillfaller respektive Andelsserie och Andelsklass. Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstår, underrättar Fondbolaget andelsägarna om detta utan obefogat dröjsmål, till exempel på Fondbolagets webbplats ( xxx.xxxxxxxx.xx).
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje dag som depositionsbankerna i Finland generellt håller öppet. Fondandelens värde finns tillgängligt hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att dels de avkastningsandelar som betalats ut för fondandelar, dels förvaltningsarvodenas olika storlekar, beaktas i fondandelsseriernas värden. Det till av Fondbolaget uppburna förvaltningsprovision utgörs av både ett fast och ett avkastningsbaserat arvode för andelarna i Fondandelsserien A och av ett fast arvode för andelarna i Fondandelsserien K. Fondandelens värde beräknas skilt för fondandelsserierna A och K. I den dagliga värdeberäkningen korrigeras det kalkylerade värdet för fondandelsserie K med den dagliga skillnaden i de fasta förvaltningsavgifterna mellan andelsserie A och K. Förutom den dagliga skillnaden beaktas det i värdeberäkningen skilt de poster i fondens balansräkning som hör ihop med enbart någondera andelsseriens tillgångar eller skulder (exempelvis obetalda förvaltningsarvoden per andelsserie). Fonden kan ha både tillväxtandelar (A) och avkastningsandelar (B). Förhållandet mellan avkastnings- och tillväxtandelarnas pris fastställs enligt avkastningen som årligen utdelas. Då beslutet om avkastning som skall betalas har fattats, subtraheras avkastningsandelens avkastning från avkastningsandelens värde; resultatet av denna subtraktion divideras med tillväxtandelens värde. Relationstalet som på så sätt fastställts mellan tillväxt- och avkastningsandelar består tills följande avkastning fastställs. Tillväxtandelens värde beräknas genom att dividera fondandelsseriens värde med summan av antalet tillväxtandelar och antalet avkastningsandelar multiplicerat med relationstalet. Avkastningsandelens värde beräknas genom att multiplicera tillväxtandelens värde med relationstalet. Innan det första beslutet om avkastningsutdelning har fattats är relationstalet mellan tillväxt- och avkastningsandelarna 1; tillväxt- och avkastningsandelarnas värden är då sinsemellan desamma.
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget räknar fondandelens värde på varje bankdag. Fondbolaget offentliggör värdet på fondandelen på Fondbolagets internetsida senast under den bankdagen som följer av beräkningen. Fondandelens värde anges i euro. Värdet på fondandelen är Fondens värde (Net Asset Value, ”NAV”) dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Fondandelens värde räknas med två (2) eller fyra (4) decimalers noggrannhet beroende på fonden. Hantering av eventuella avvikelser i beräkningen av fondens värde Fondbolaget upprätthåller en förteckning över eventuella avvikelser i beräkningen av varje fonds värde. Förteckningen finns tillgänglig hos Fondbolaget. När man fastställer en faktisk avvikelse i beräkningen av fondens värde tillämpas senare presenterade principer. I de situationer där gränsen för en faktisk avvikelse i värde beräkningen överskrids följs Finansinspektionens och Fondbolagets interna procedurer. Fonderna klassificeras enligt tillväxtandelens årliga volatilitet, i fyra klasser enligt följande: Fondens volatilitet Faktisk avvikelse (% av NAV) ≥ 10 % ................................................................ ≥ 0,5 % ≥ 5 % < 10 % ..................................................... ≥ 0,3 % > 2 % < 5 % ....................................................... ≥ 0,2 % ≤ 2 % .................................................................. ≥ 0,1 % Klassifikationen görs enligt volatiliteten som publicerats i halvårsrapporten eller årsberättelsen och den tillämpas tills nästa tal har publicerats. För nya fonders del görs klassifikationen i enlighet med volatilitetsindexet som publiceras i basfaktabladet, som fastställs på samma sätt som riskavkastningsprofilen klassificeras för ifrågavarande fond. Ifall man för fondens del av någon anledning inte har räknat ut eller publicerat volatilitetstalen i basfaktabladet, är den faktiska avvikelsen 0,1 %. Faktiska avvikelsens gränser som tillämpas till fonderna: Placeringsfonden UB Asia REIT Plus 15,15 % (0,5 %) Placeringsfonden UB EM Infra 14,79 % (0,5 %) Placeringsfonden UB Europa REIT 19,78 % (0,5 %) Placeringsfonden UB Global REIT 20,23 % (0,5 %) Placeringsfonden UB Infra 15,45 % (0,5 %) Placeringsfonden UB Nordamerika REIT 25,92 % (0,5%) *Fondens volatilitet bestäms på basen av en kombination av fondens egen avkastningshistoria och en simulerad avkastningshistoria Fondens tillväxt- och avkastningsandelar samt utdelning av avkastning Förutom tillväxtandelar kan fonden ha avkastningsandelar. Fondbolagets årsstämma beslu...
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde på respektive Värderingsdag. Fondbolaget offentliggör värdet på fondandelen inom femton (15) Bankdagar från Värderingsdagen på Fondbolagets webbplats. Värdet på fondandelen anges i euro. Värdet på fondandelen är Fondens nettovärde ("NAV") dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Värdet på fondandelen beräknas med fyra (4) decimalers noggrannhet. Hantering av eventuella avvikelser i beräkningen av Fondens värde Fondbolaget upprätthåller en förteckning över eventuella avvikelser i beräkningen av Fondens värde. Förteckningen finns till påseende hos Fondbolaget. Möjliga avvikelser i värdeberäkningen korrigeras enligt Finansinspektionens och Fondbolagets interna procedurer. Gränsen för en faktisk avvikelse för Fonden är 0,1 % eller mer av Fondens kapital.
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde för den sista bankdagen varje tertial. Fondbolaget publicerar fon- dandelens värde inom 15 bankdagar efter värderingsd- agen. Publiceringen sker genom att fondandelsvärdet meddelas till den kurslista över fonder som Suomen Sijoitustutkimus Oy upprätthåller. Fondandelens värde anges i euro. Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet fondandelar i omlopp. Fondandelens värde beräknas med två (2) decimaler (cent). Andelsvärdet avrundas till närmaste hela cent beroende på det kalk- ylmässiga värdet av den tredje decimalen (< 0,005 avrundas nedåt och > 0,005 avrundas uppåt).
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde på respektive Värderingsdag. Fondbolaget offentliggör värdet på fondandelen inom femton (15) Bankdagar från Värderingsdagen. Värdet på fondandelen anges i euro. Värdet på fondandelen är Fondens nettovärde (Net Asset Value”NAV”) dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Värdet på fondandelen beräknas med fyra (4) decimalers noggrannhet.
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde för den sista bankdagen varje kvartal. Fondandelens värde är Fon- dens värde dividerat med antalet fondandelar i omlopp. Fondandelens värde beräknas med två (2) decimaler (cent). Andelsvärdet avrundas till närmaste hela cent beroende på det kalkylmässiga värdet av den tredje decimalen (< 0,005 avrundas nedåt och > 0,005 av- rundas uppåt). Fondandelens värde anges i euro. Fondbolaget publicerar fondandelens värde inom fem- ton (15) bankdagar efter Värderingsdagen genom att fondandelsvärdet meddelas på dess webbplats.
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje dag som börsen i Helsingfors håller öppet. Fondandelens värde finns tillgängligt hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Fondandelsvärdet räknas ut med 1/100-dels noggranhet.
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje dag som depositionsbankerna i Finland generellt håller öppet. Fondandelens värde finns tillgängligt hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx). Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar, dock så att man i fondandelsseriens värden beaktar de olika stora förvaltningsprovisionerna. Det till av Fondbolaget uppburna förvaltningsprovision utgörs av både ett fast och ett avkastningsbaserat arvode för andelarna i fondandelsserien A och av ett fast arvode för andelarna i Fondandelsserien K. Fondandelens värde beräknas skilt för fondandelsserier A och K. I den dagliga värdeberäkningen korrigeras det kalkylerade värdet för fondandelsserie K med den dagliga skillnaden i de fasta förvaltningsavgifterna mellan andelsserie A och K. Förutom den dagliga skillnaden beaktas det i värdeberäkningen skilt de poster i fondens balansräkning som hör ihop med enbart någondera andelsseriens tillgångar eller skulder (exempelvis obetalda förvaltningsarvoden per andelsserie).
Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget räknar ut fondandelens värde varje bankdag. För att trygga likabehandlingen av fondandelsägarna kan Fondbolaget låta bli att räkna ut Fondens värdedagar då dess huvudsakliga marknadsplats är stängd. Fondandelens värde är lika med det ifrågavarande andelsslagets del av Fondens totala värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar i ifrågavarande andelsslag och deras bråkdelar. Olika andelsslags an- del av Fondens totala värde beräknas med hjälp av ett relationstal som bestäms genom att antalet andelar multipliceras med föregående an- delsvärde och detta tal divideras med alla fondandelsslags hopräknade värde. Relationstalet används för att räkna ut kapitalet som hänför sig till andelsslaget. Från kapitalet som hänför sig till ett visst fondandels- slag avdras förvaltningsprovisioner som hänför sig till andelsslaget och som kan variera enligt andelsserier. Xxxxx fondandelars värden beräk- nas därefter genom att Fondens värde som hänför sig till det ifrågava- rande andelsslaget divideras med antalet utelöpande fondandelar i detta andelsslag och deras bråkdelar. Fondbolaget följer Finansinspektionens vid var tidpunkt gällande före- skrifter om beräkning av fondandelars värde.