Jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består till 50 procent av OSEBX Index och 50 procent OMXSBGI Index. OSEBX Index är ett återinvesterande aktieindex som visar ut- vecklingen för de 25 mest handlade aktierna på Oslobörsen. OMXSBGI Index är ett återinvesterande aktieindex som visar ut- vecklingen för de ca 100 största och mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Bolaget bedömer att det sammansatta indexet överensstämmer med fondens placeringsinriktning med avseende på val av till- gångsslag och marknad. Fonden är aktivt förvaltad och avkast- ningen kommer därför sannolikt att över tid avvika från indexet. Indexet används som avkastningströskel vid beräkningen av den resultatbaserade avgiften samt i jämförande syfte, t.ex. för be- räkning av aktiv risk och vid presentationen av fondens tidigare resultat. OMXSBGI Index ges ut av Nasdaq Copenhagen och OSEBX Index ges ut av Oslo Börs. Båda indexadministratörerna ingår i det re- gister som ESMA håller enligt art. 36 i EU-parlamentets och Rå- dets förordning (2016/2011) om jämförelseindex etc. Förvaltaren har en plan för åtgärder som ska vidtas om ett index upphör att tillhandahållas eller väsentligen förändrats. I sådant fall kommer fondbestämmelserna behöva ändras, vilket sker ef- ter Finansinspektionens godkännande, och information lämnas på förvaltarens webbsida.
Jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe ESG Universal Index. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med ett brett placerings- mandat, där allokering kan ske mellan olika typer av sektorer och storlek på bolag. Indexet är relevant för fonden eftersom det speglar fondens placeringsuniversum med avseende på val av tillgångsslag, marknad och med avseende på risk- och avkast- ningsprofil. Eftersom fonden är aktivt förvaltad används indexet endast i jäm- förande syfte, t.ex. för beräkning av aktiv risk och vid presentat- ionen av fondens tidigare resultat och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Fondens avkastning kommer därför sannolikt att över tid avvika från indexet.
Jämförelseindex. Fondens förvaltning jämförs mot ett sammansatt index bestå- ende av 50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i NOK och 50 % MSCI ACWI. Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond och har en global placeringsinriktning. Indexet är relevant för fonden eftersom det, i ett normalt marknadsläge, överensstämmer med fondens placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag, mark- nad och med avseende på risk- och avkastningsprofil. Eftersom fonden är aktivt förvaltad används indexet endast i jäm- förande syfte och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Fondens avkastning kommer därför sannolikt att över tid avvika från indexet.
Jämförelseindex. Målet för förvaltningen är att, mot bakgrund av de placeringsregler som specificeras i detta dokument, med en god riskspridning uppnå en värdeutveckling som långsiktigt överträffar det jämförelseindex som bäst motsvarar portföljens långsiktiga placeringsinriktning. Förvaltningen skall utvärderas mot här nämnda jämförelseindex för respektive tillgångsslag. Innehaven i Private Equity och Fastigheter är långsiktiga och utvärderas först 5 år efter investering. Målsättningen är att Private Equity över tid ska skapa en avkastning som är två till tre procentenheter per år högre än noterade aktier i Globalt. Målsättningen med Fastigheter är att de över tid ska skapa en avkastning som är i linje med noterade aktier i Globalt. Totalportföljen, exklusive Private Equity och Fastigheter, utvärdeas mot ett sammansatt jämförelseindex där respektive tillgångsslag väger enligt normalvikten i strategin.
Jämförelseindex. Jämförelse mot index ska inte användas för skuldtäckningsportföljerna, eftersom investeringarna i skuldtäckningsportföljerna är uppbyggda för att matcha skuldsidan (försäkringstekniska avsättningar). Avkastningen i skuldtäckningsportföljerna ska i stället följas upp mot den diskonteringsränta som tillämpas vid skuldberäkningen.
Jämförelseindex. Avkastningen ska på ett övergripande plan följas upp mot det långsiktiga avkastningsmålet. Delportföljer ska följas upp mot respektive fonds jämförelseindex, där sådant finns.
Jämförelseindex. Förvaltningens avkastning skall varje tertial utvärderas mot följande jämfö- relseindex. Tillgångsslag Index vid utvärdering av delportfölj Andel av index vid utvärde- ring av totalportfölj Svenska räntebärande OMRX-BOND 55 % värdepapper Svenska aktier Findatas avkastningsindex 35 % Utländska aktier Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx- 10 % dex, i svenska kr
Jämförelseindex. Engångsinsättning 2021-01-01 Månadssparande 2021-01-01 - 2021-12-31 10 000 kr 12 x 100 kr 163 kr 10 kr 13 154 kr 1 395 kr Årlig avgift 1,40 % Ansvarig förvaltare Xxxxx Xxxxxxxxx-Xxx (Lazard) Pensionsmyndigheten Fonden ingår i premiepensionsvalet Årsavkastning snitt (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 15,6 % 15,4 % Årsavkastning snitt (5 år) 2017-01-01 - 2021-12-31 15,3 % 14,3 % Volatilitet snitt (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 14,6 % 15,6 % Tracking error (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 3,3 % Skandia Världen steg 31,5 procent under 2021. Under samma period steg dess jämförelseindex 30,7 procent. Under 2021 steg de globala aktiemarknaderna kraftigt, mätt MSCI All Country World Index Net (inkluderar utdelningar) som MSCI All Country World Index, då riskaptiten visade sig
Jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består till 50 procent av OSEBX Index och 50 procent OMXSBGI Index. OSEBX Index är ett återinvesterande aktieindex som visar utvecklingen för de 25 mest handlade aktierna på Oslobörsen. OMXSBGI Index är ett återinvesterande aktieindex som visar utvecklingen för de ca 100 största och mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Bolaget bedömer att det sammansatta indexet överensstämmer med fondens placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag och marknad. Fonden är aktivt förvaltad och avkastningen kommer därför sannolikt att över tid avvika från indexet. Indexet används som avkastningströskel vid beräkningen av den resultatbaserade avgiften samt i jämförande syfte, t.ex. för beräkning av aktiv risk och vid presentationen av fondens tidigare resultat. OMXSBGI Index ges ut av Nasdaq Copenhagen och OSEBX Index ges ut av Oslo Börs. Båda indexadministratörerna ingår i det register som ESMA håller enligt art. 36 i EU-parlamentets och Rådets förordning (2016/2011) om jämförelseindex etc. Förvaltaren har en plan för åtgärder som ska vidtas om ett index upphör att tillhandahållas eller väsentligen förändrats. I sådant fall kommer fondbestämmelserna behöva ändras, vilket sker efter Finansinspektionens godkännande, och information lämnas på förvaltarens webbsida.