JÄMFÖRELSEINDEX exempelklausuler

JÄMFÖRELSEINDEX. Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger referensvärdet SSVX 90 + 5 procentenheter. Fonden tar ut en prestationsbaserad avgift på den del av avgiften som övers- tiger SSVX 90 + 5 procentenheter. Fonden är en aktivt förvaltad specialfond som tar exponering mot aktier i små och medelstora bolag som är upptagna till handel i Norden. Fondens målsättning är att över tid generera en avkast- ning som överstiger fondens referensvärde. Referensvärdet be- döms vara relevant eftersom det speglar fondens placeringsuni- versum såsom det är beskrivet i fondens placeringsinriktning. Ef- tersom fonden är aktivt förvaltad kommer fondens avkastning sannolikt att över tid avvika från referensvärdet. Referensvärdet används endast i jämförande syfte, t.ex. för beräkning av aktiv risk och vid presentationen av fondens tidigare resultat, och avsikten är inte att fonden ska följa referensvärdet. Referensvärdet tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB som ingår i det register som ESMA håller enligt art. 36 i EU-parlamentets och Rådets förordning (2016/2011) om jämförelseindex etc. Bolaget har en plan för åtgärder som ska vidtas om ett index upp- hör att tillhandahållas eller väsentligen förändras. I sådant fall kommer fondbestämmelserna behöva ändras, vilket sker efter Fi- nansinspektionens godkännande, och information lämnas på Bola- gets hemsida.
JÄMFÖRELSEINDEX. Räntebärande 70% OMRX Mort, 10% OMRX T-Bond och 20 % OMRX T-Bill
JÄMFÖRELSEINDEX. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe ESG Universal Index. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med ett brett placerings- mandat, där allokering kan ske mellan olika typer av sektorer och storlek på bolag. Indexet är relevant för fonden eftersom det speg- lar fondens placeringsuniversum med avseende på val av till- gångsslag, marknad och med avseende på risk- och avkastnings- profil. Eftersom fonden är aktivt förvaltad används indexet endast i jäm- förande syfte, t.ex. för beräkning av aktiv risk och vid presentat- ionen av fondens tidigare resultat och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Fondens avkastning kommer därför sannolikt att över tid avvika från indexet.
JÄMFÖRELSEINDEX. Fondens förvaltning jämförs mot ett sammansatt index bestå- ende av 50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i NOK och 50 % MSCI ACWI. Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond och har en global placeringsinriktning. Indexet är relevant för fonden eftersom det, i ett normalt marknadsläge, överensstämmer med fondens placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag, mark- nad och med avseende på risk- och avkastningsprofil. Eftersom fonden är aktivt förvaltad används indexet endast i jäm- förande syfte och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Fondens avkastning kommer därför sannolikt att över tid avvika från indexet.
JÄMFÖRELSEINDEX. Fondens jämförelseindex består till 50 procent av OSEBX Index och 50 procent OMXSBGI Index. OSEBX Index är ett återinvesterande aktieindex som visar utvecklingen för de 25 mest handlade aktierna på Oslobörsen. OMXSBGI Index är ett återinvesterande aktieindex som visar utvecklingen för de ca 100 största och mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Bolaget bedömer att det sammansatta indexet överensstämmer med fondens placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag och marknad. Fonden är aktivt förvaltad och avkastningen kommer därför sannolikt att över tid avvika från indexet. Indexet används som avkastningströskel vid beräkningen av den resultatbaserade avgiften samt i jämförande syfte, t.ex. för beräkning av aktiv risk och vid presentationen av fondens tidigare resultat. OMXSBGI Index ges ut av Nasdaq Copenhagen och OSEBX Index ges ut av Oslo Börs. Båda indexadministratörerna ingår i det register som ESMA håller enligt art. 36 i EU-parlamentets och Rådets förordning (2016/2011) om jämförelseindex etc. Förvaltaren har en plan för åtgärder som ska vidtas om ett index upphör att tillhandahållas eller väsentligen förändrats. I sådant fall kommer fondbestämmelserna behöva ändras, vilket sker efter Finansinspektionens godkännande, och information lämnas på förvaltarens webbsida.
JÄMFÖRELSEINDEX. Sedan den 28 januari 2022 är fondens jämförelseindex MSCI World Index (USD, omräknat till SEK). Indexet är ett globalt aktie- index. Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i globala fonder och aktier. Sedan den 28 januari 2022 är fondens målsättning att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning som överstiger jämförelseindexet. Jämförelseindexet är relevant då det speglar fondens placeringsuniversum såsom det är beskri- vet i fondens placeringsinriktning. Eftersom fonden är aktivt för- valtad kommer fondens avkastning sannolikt att över tid avvika från indexet. Jämförelseindexet används endast i jämförande syfte, t.ex. för beräkning av aktiv risk och vid presentationen av fondens tidigare resultat, och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Indexet administreras av MSCI som ingår i det register som ESMA håller enligt art. 36 i EU-parlamentets och Rådets förordning (2016/2011) om jämförelseindex etc. Bolaget har en plan för åtgärder som ska vidtas om ett index upp- hör att tillhandahållas eller väsentligen förändras. I sådant fall kommer fondbestämmelserna behöva ändras, vilket sker efter Fi- nansinspektionens godkännande, och information lämnas på bola- gets hemsida, xxx.xxxxxxxxx.xx.
JÄMFÖRELSEINDEX. Fondens jämförelseindex är Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Total Return. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper som kan vara utgivna av emittenter av såväl bättre som sämre kreditkvalité, inklusive sådana med en kreditrating lägre än motsvarande ”investment grade” eller sådana som saknar kreditrating. Jämförelseindexet är relevant eftersom det speglar fondens placeringsinriktning och ef- tersom fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger indexet. T.o.m. den 30 juni 2020 var fondens jämförelseindex NOMX Credit Index. I tabellen som visar fondens historiska utveckling utgörs jämförelseindex för 2020 av en sammanviktning av den procentu- ella utvecklingen av det gamla och det nuvarande jämförelsein- dexet. Även beräkningen av fondens aktivitetsgrad är baserad på denna sammanviktning av indexen. Fonden är aktivt förvaltad och fondens avkastning kommer därför sannolikt att över tid avvika från jämförelseindexet. Jämförelsein- dexet används endast i jämförande syfte, t.ex. för beräkning av aktiv risk, vid presentationen av fondens tidigare resultat och som avkastningströskel vid uttag av den resultatbaserade avgiften, och avsikten är inte att fonden ska följa indexet
JÄMFÖRELSEINDEX. Engångsinsättning 2021-01-01 Månadssparande 2021-01-01 - 2021-12-31 10 000 kr 12 x 100 kr 163 kr 10 kr 13 154 kr 1 395 kr Årlig avgift 1,40 % Ansvarig förvaltare Xxxxx Xxxxxxxxx-Xxx (Lazard) Pensionsmyndigheten Fonden ingår i premiepensionsvalet Årsavkastning snitt (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 15,6 % 15,4 % Årsavkastning snitt (5 år) 2017-01-01 - 2021-12-31 15,3 % 14,3 % Volatilitet snitt (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 14,6 % 15,6 % Tracking error (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 3,3 % Skandia Världen steg 31,5 procent under 2021. Under samma period steg dess jämförelseindex 30,7 procent. Under 2021 steg de globala aktiemarknaderna kraftigt, mätt MSCI All Country World Index Net (inkluderar utdelningar) som MSCI All Country World Index, då riskaptiten visade sig
JÄMFÖRELSEINDEX. Jämförelse mot index ska inte användas för skuldtäckningsportföljerna, eftersom investeringarna i skuldtäckningsportföljerna är uppbyggda för att matcha skuldsidan (försäkringstekniska avsättningar). Avkastningen i skuldtäckningsportföljerna ska i stället följas upp mot den diskonteringsränta som tillämpas vid skuldberäkningen.
JÄMFÖRELSEINDEX. Avkastningen ska på ett övergripande plan följas upp mot det långsiktiga avkastningsmålet. Delportföljer ska följas upp mot respektive fonds jämförelseindex, där sådant finns.