Förändringar i rörelsekapital. Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -316 892 – Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 2 855 617 50 000 Summa förändringar i rörelsekapital 2 538 725 50 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 040 732 48 959
Förändringar i rörelsekapital. Förändring av varulager -32 816 -5 866 Förändring av rörelsefordringar -62 897 -29 999 Förändring av rörelseskulder -3 368 196 492
Förändringar i rörelsekapital. Förändringar av varulager –480 500 –317 104 –285 461 Förändringar av fordringar –2 773 577 –422 138 –833 689 Förändringar av kortfristiga skulder 1 809 267 –98 515 773 443
Förändringar i rörelsekapital. Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -467 556 -839 108 41 988 -66 329 - Ökning(+)/Minskning(-) av rörelsefordringar 1 124 774 -2 763 087 -2 160 471 4 201 233 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 967 934 -10 766 497 -16 087 325 -15 080 491
Förändringar i rörelsekapital. Förändring av fordringar 210,8 -622,2 Förändring av kostfristiga skulder 1 277,6 849,2 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 439,8 -1 444,5 Minskning/ökning av depositioner 155,0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -465,0 Upptagna lån 400,0 Nyemission 1 000,0 5 697,8 Emissionskostnader -50,0 -936,9 Bolaget Transiro Int AB grundades den 28 januari 2016. Rapportperioden omfattar perioden 2017-01-01 fram till 2017-12-31. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även an- dra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.
Förändringar i rörelsekapital. Ökning/minskning kundfordringar -1 295 -890 -2 794 73 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 880 -869 -5 486 4 665 Ökning/minskning leverantörskulder -128 133 316 -623 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -3 572 319 958 -12 439 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 838 -5 901 -22 616 -25 728 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -59 -97 -314 Finansieringsverksamheten Nyemission 4 180 2 675 19 819 25 851 Årets kassaflöde -658 -3 285 -2 894 -191 Likvida medel vid årets början 1 695 4 730 4 730 4 903 Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel 35 -45 -141 18 Likvida medel vid årets slut 1 072 1400 1 695 4 730
Förändringar i rörelsekapital. Förändring av fordringar -512 887 -406 643 Förändring av kortfristiga skulder 865 489 520 797
Förändringar i rörelsekapital ökning av varulager 0 -928 -9 929 - minskning av varulager 3 507 - ökning av kortfristiga fordringar -1 207 -398 -1 323 - minskning av kortfristiga fordringar - ökning av kortfristiga skulder 1 109 16 686 - minskning av kortfristiga skulder -10 157 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 586 -2 020 -3 615
Förändringar i rörelsekapital. Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1 394 -469 -2 549 -93 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 3 057 463 23 389 -252 Ökning/minskning leverantörsskulder 606 -483 2 022 843 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 454 0 -2 454 0
Förändringar i rörelsekapital. Ökning (−) /Minskning (+) av rörelsefordringar 260 -215 Ökning (+) /Minskning (−) av rörelseskulder -781 477