Förändringar i rörelsekapital. Förändring av fordringar 988 741 -779 261 Förändring av kortfristiga skulder -632 842 1 021 190
Förändringar i rörelsekapital ökning av varulager 0 -928 -9 929 - minskning av varulager 3 507 - ökning av kortfristiga fordringar -1 207 -398 -1 323 - minskning av kortfristiga fordringar - ökning av kortfristiga skulder 1 109 16 686 - minskning av kortfristiga skulder -10 157 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 586 -2 020 -3 615
Förändringar i rörelsekapital. Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -559 687 – Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 894 322 50 000 Summa förändringar i rörelsekapital 334 635 50 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 642 536 48 959
Förändringar i rörelsekapital. Förändring av fordringar 210,8 -622,2 Förändring av kostfristiga skulder 1 277,6 849,2 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 439,8 -1 444,5 Minskning/ökning av depositioner 155,0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -465,0 Upptagna lån 400,0 Nyemission 1 000,0 5 697,8 Emissionskostnader -50,0 -936,9 Bolaget Transiro Int AB grundades den 28 januari 2016. Rapportperioden omfattar perioden 2017-01-01 fram till 2017-12-31. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även an- dra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.
Förändringar i rörelsekapital. Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -467 556 -839 108 41 988 -66 329 - Ökning(+)/Minskning(-) av rörelsefordringar 1 124 774 -2 763 087 -2 160 471 4 201 233 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 967 934 -10 766 497 -16 087 325 -15 080 491
Förändringar i rörelsekapital. Ökning/minskning kundfordringar -1 295 -890 -2 794 73 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 880 -869 -5 486 4 665 Ökning/minskning leverantörskulder -128 133 316 -623 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -3 572 319 958 -12 439 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 838 -5 901 -22 616 -25 728 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -59 -97 -314 Finansieringsverksamheten Nyemission 4 180 2 675 19 819 25 851 Årets kassaflöde -658 -3 285 -2 894 -191 Likvida medel vid årets början 1 695 4 730 4 730 4 903 Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel 35 -45 -141 18 Likvida medel vid årets slut 1 072 1400 1 695 4 730 kSEK (ej reviderad) (ej reviderad) (reviderad) (reviderad)
Förändringar i rörelsekapital. Ökning/minskning varulager 119 -14 114 131 Ökning/minskning fordringar -411 -705 -600 590 Ökning/minskning kortfristiga skulder -464 -180 253 796 Förändring i rörelsekapital -756 -899 -233 -1 517 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 260 -7 316 -9 843 -7 397
Förändringar i rörelsekapital. Förändring av rörelsefordringar -793 571 -87 656 Förändring av rörelseskulder 1 047 715 521 277 Kassaflödє från dєn löpandє vєrfisamhєtєn -3 588 411 -232 615
Förändringar i rörelsekapital. Förändring av lager -1 643 -743 Förändring av rörelsefordringar -441 -991 Förändring av rörelseskulder 3 967 883 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 122 8 955
Förändringar i rörelsekapital. Ökning/minskning kundfordringar 314 775 – Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -186 913 -576 863 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 282 447 241 982 Ökning/minskning leverantörsskulder -206 922 – Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel -29 875 346 -36 049 142 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 319 929 –