Common use of Kassa och bank Clause in Contracts

Kassa och bank. Kassa och bank 102 340 55 179 Balansräkning forts (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 113 100 87 500 Ej registrerat aktiekapital 2 005 305 0 Fond för utvecklingsutgifter 752 764 0 2 871 169 87 500 Fritt eget kapital Överkursfond 9 419 231 16 967 674 Balanserat resultat eller förlust 787 730 -5 012 512 Årets resultat -11 637 159 -10 414 667 -1 430 198 1 540 495 Checkräkningskredit 1 382 357 1 906 747 Leverantörsskulder 1 542 420 2 087 377 Övriga skulder 811 154 56 608 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 301 123 116 549 Förändring av eget kapital 2019-01-01 – 2019-12-31 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid periodens ingång 62 600 5 027 400 1 303 692 -6 316 204 77 488 Nyemission 24 900 11 940 274 11 965 174 Disposition enligt beslut av årsstämma -6 316 204 6 316 204 0 Årets resultat -10 414 667 -10 414 667 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 186 082 (9 186 082) SEK. Förändring av eget kapital 2020-01-01 – 2020-12-31 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utveckling Överkurs- fond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Xxxxxx vid periodens ingång 87 500 16 967 674 -5 012 512 -10 414 667 1 627 995 Nyemission 25 600 2 005 305 9 419 232 11 450 137 Disposition enligt beslut av årsstämma -16 967 674 6 553 007 10 414 667 0 Fond för utveckling 752 764 -752 764 0 Årets resultat -11 637 159 -11 637 159 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 650 000 (9 186 082) SEK.

Kassa och bank. Kassa och bank 102 340 55 179 Balansräkning forts (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 643 701 902 Summa tillgångar 48 052 52 563 39 536 Eget kapital och skulder Eget Aktiekapital 488 488 428 Övrigt tillskjutet kapital Bundet 32 484 32 484 20 544 Annat eget kapital Aktiekapital 113 100 87 500 Ej registrerat aktiekapital 2 005 305 0 Fond för utvecklingsutgifter 752 764 0 2 871 169 87 500 Fritt eget kapital Överkursfond 9 419 231 inklusive årets resultat -27 539 -23 739 -13 140 Uppskjuten skatteskuld 3 853 3 997 1 628 Övriga långfristiga skulder 12 410 12 409 13 795 Leverantörsskulder 5 347 5 981 6 429 Checkräkningskredit 5 000 3 548 3 168 Aktuella skatteskulder 61 91 22 Övriga kortfristiga skulder 15 132 16 967 674 Balanserat resultat eller förlust 787 730 -5 012 512 Årets resultat -11 637 159 -10 414 667 -1 430 198 1 540 495 Checkräkningskredit 1 382 357 1 906 747 Leverantörsskulder 1 542 420 2 087 377 Övriga skulder 811 154 56 608 376 6 642 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 301 123 116 549 Förändring av 816 928 20 Summa skulder och eget kapital 201948 052 52 570 39 536 Kassaflödesanalys föF konceFnen 2017-01-01 – 2019-2017-03-31 2016-05-01 -2016-12-31 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid periodens ingång 62 600 5 027 400 1 303 692 -6 316 204 77 488 Nyemission 24 900 11 940 274 11 965 174 Disposition enligt beslut av årsstämma -6 316 204 6 316 204 0 Årets resultat -10 414 667 -10 414 667 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 186 082 (9 186 082) SEK. Förändring av eget kapital 2020MODERBOLAGET 2015-0105-01 – 2020-2016-04-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -3 728 -9 073 -6 868 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 344 2 673 1 391 Erhållen ränta 1 20 - Erlagd ränta -227 -1 701 -1 335 Betald inkomstskatt 636 -1 109 22 - 1 974 -9 190 -6 790 Ökning/minskning varulager 301 -716 -568 Ökning/minskning kundfordringar 1 084 -449 -375 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 062 8 003 -914 Ökning/minskning leverantörsskulder -634 -2 397 -814 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 346 8 601 126 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -404 -1 408 -1 396 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -1 360 -4 197 Förvärvat dotterbolag 0 447 -4 961 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 395 -314 - Nyemission 0 1 990 12 000 Upptagna lån 0 9 196 3 125 Amortering av skuld 0 -12 984 - Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 1 458 380 2 168 KommentaFeF till den finansiella utvecklingen KommentaFeF till den finansiella utvecklingen föFsta kvaFtalet 2017 KommentaFeF kFing FesultatFäkningen Q1 2017 (Jan-maFs 2017) Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (1,2). Jämförelsetalen avser moderbolagets första kvartal 2016 då koncernen bildades den 1 maj 2017. Rörelsekostnaderna uppgår till 7,1 MSEK (2,8) vilket är framförallt hänfört till den utökade operativa verksamheten och förvärven av koncern- bolagen. Finansnetto uppgick till -0,2 MSEK ( -0,5). Ökande intresse i marknaden för koncernens produkter och tjänster samt nya affärer till segmenten industri och kontor. Viktig affär för det nyförvärvade bolaget Tarifflex Telecom AB har erhållits under kvartalet. Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet där ett antal nya service- och underhållsavtal är tecknade för de nya leveranserna. KommentaFeF kFing balansFäkningen Q1 2017 (jan-maFs 2017) Koncernens balansomslutning har sedan 2016-12-31 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utveckling Överkurs- fond Balanserat minskat något och var 48,0 MSEK (52,6) den 31 mars 2017. Det egna kapitalet har sjunkit beroende på periodens resultat Årets resultat Totalt Xxxxxx vid periodens ingång 87 500 16 967 674 -5 012 512 -10 414 667 och uppgick till 5,4 MSEK (9,2). Det ger en soliditet i bolaget om 11 % (18). Bolaget har efter rapportdagen genomfört en nyemission med kvittning av skulder om 11 MSEK mot 1 627 995 Nyemission 25 600 2 005 305 9 419 232 11 450 137 Disposition enligt beslut av årsstämma -16 967 674 6 553 007 10 414 667 0 Fond för utveckling 752 764 -752 764 0 Årets resultat -11 637 159 -11 637 159 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen 309 000 B aktier riktad till 650 000 (9 186 082) SEK.långivaren Advanced Research AB. Proformaberäknat med denna kvittningsemission så stiger det egna kapitalet till 16,4 MSEK och soliditeten till 34%. Bolaget har upptagit en bryggfinansiering från Swedbank om 5 MSEK som ska återbe- talas efter genomförd emission. Checkräkningskrediten om

Kassa och bank. Kassa och bank 3 148 832 1 305 276 1 974 724 1 647 123 3 148 832 1 305 276 1 974 724 1 647 123 Summa omsättningstillgångar 3 299 278 1 717 001 1 999 290 2 537 964 SUMMA TILLGÅNGAR 9 429 006 6 275 535 7 502 029 6 240 693 Aktiekapital 79 197 68 767 74 102 340 55 179 Balansräkning forts (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 113 100 87 500 68 767 Ej registrerat aktiekapital 2 005 305 0 11 800 5 335 5 095 5 335 Fond för utvecklingsutgifter 752 764 0 4 207 343 2 871 169 87 500 581 672 3 699 340 1 504 626 4 298 340 2 655 774 3 778 537 1 578 728 Fritt eget kapital Överkursfond 9 419 231 16 967 674 10 453 951 5 256 414 7 136 469 5 256 414 Balanserat resultat eller förlust 787 730 -5 012 512 072 570 -2 558 085 -3 675 754 -2 311 919 Årets resultat -11 637 159 -10 414 667 -1 430 198 1 540 495 Checkräkningskredit 1 382 357 1 906 747 Leverantörsskulder 1 542 420 477 338 -357 009 -888 814 830 880 3 904 043 2 087 377 341 320 2 571 901 3 775 375 Summa eget kapital 8 202 383 4 997 094 6 350 438 5 354 103 Långfristiga skulder Övriga skulder 811 458 333 620 000 560 000 180 000 458 333 620 000 560 000 180 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 000 000 000 000 120 000 120 000 Leverantörsskulder 234 212 22 656 30 022 327 799 Övriga skulder 115 481 282 747 154 56 608 833 164 533 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 301 123 116 549 Förändring av eget kapital 2019-01-01 – 2019-12-31 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt 298 597 233 038 286 736 94 258 000 000 000 441 591 591 706 590 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 429 006 6 275 535 7 502 029 6 240 693 Belopp vid periodens årets ingång 62 600 68 767 0 2 756 534 -62 628 2 693 906 Nyemission 5 027 400 335 1 303 692 -6 316 204 77 488 Nyemission 24 900 11 940 274 11 965 174 Disposition enligt 755 215 1 755 215 Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma -6 316 204 6 316 204 0 Årets resultat -10 414 667 -10 414 667 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 186 082 (9 186 082) SEK. Förändring av eget kapital 2020-01-01 – 2020-12-31 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utveckling Överkurs- fond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Xxxxxx vid periodens ingång 87 500 16 967 674 -5 012 512 -10 414 667 1 627 995 Nyemission 25 600 2 005 305 9 419 232 11 450 137 Disposition enligt beslut av årsstämma -16 967 674 6 553 007 10 414 667 -62 628 62 628 0 Fond för utveckling 752 764 -752 764 1 504 626 -1 504 626 -1 504 626 Årets förlust 830 880 830 880 Belopp vid årets ingång 74 102 1 504 626 2 944 495 830 880 3 775 375 Nyemission 0 Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma 830 880 -830 880 0 Fond för utveckling 1 077 046 -1 077 046 -1 077 046 Periodens förlust -357 009 -357 009 Belopp vid årets ingång 74 102 1 504 626 2 944 495 830 880 3 775 375 Nyemission 5 095 1 880 055 1 880 055 Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma 830 880 -830 880 0 Fond för utveckling 2 194 714 -2 194 714 -2 194 714 Årets resultat -11 637 159 -11 637 159 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 650 000 (9 186 082) SEK.förlust -888 814 -888 814 Belopp vid årets ingång 79 197 3 699 340 3 460 716 -888 814 2 571 902 Nyemission 11 800 3 317 482 3 317 482 Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma -888 814 888 814 0 Fond för utveckling 508 003 -508 003 -508 003 Årets förlust -1 477 338 -1 477 338 Resultat efter finansiella poster -1 916 948 -456 395 -1 135 335 830 880 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 749 316 471 089 942 152 641 265 Betald skatt 0 0 0 0

Kassa och bank. Kassa och bank 102 340 55 179 Balansräkning forts (SEK) 6 218 872 3 751 415 3 874 644 726 392 Belopp i SEK EGET KAPITAL OCH SKULDER 2022-03-31 Ej reviderat 2021-03-31 Ej reviderat 2021-12-31 Reviderat 2020-12-31 2019-12-31 Eget kapital och skulder Reviderat Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 113 100 87 500 3 356 438 2 040 600 3 356 438 400 000 Ej registrerat aktiekapital 2 005 305 0 0 0 1 640 600 Fond för utvecklingsutgifter 752 764 0 2 871 169 87 500 Fritt 8 831 779 8 068 887 8 749 809 8 746 974 Xxxxx eget kapital Överkursfond 9 419 231 16 967 674 48 726 794 36 065 131 48 726 794 36 065 131 Balanserat resultat eller förlust 787 730 -5 012 512 Årets -45 946 919 -36 176 951 -36 857 874 -30 429 100 Periodens resultat -11 637 159 -10 414 -2 587 882 -1 899 665 -9 007 076 -6 425 938 Summa eget kapital 12 380 210 8 098 002 14 968 091 9 997 667 -1 430 198 Skulder Avsättningar Avsättningar för skatter 82 852 312 666 140 305 370 120 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 1 540 495 Checkräkningskredit 520 225 2 191 250 1 382 357 520 225 2 311 250 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 1 906 747 144 286 1 582 500 1 234 286 1 582 500 Leverantörsskulder 1 542 420 2 087 377 213 910 1 001 852 936 976 690 454 Övriga skulder 811 154 56 608 6 187 595 6 946 377 1 566 213 1 466 729 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 301 123 116 549 Förändring av eget kapital 20194 160 705 1 403 664 2 863 107 2 057 040 Belopp i SEK 2022-0103-01 – 201931 2021-03-31 2021-12-31 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid periodens ingång 62 600 5 027 400 1 303 692 -6 316 204 77 488 Nyemission 24 900 11 940 274 11 965 174 Disposition enligt beslut av årsstämma -6 316 204 6 316 204 0 Årets resultat -10 414 667 -10 414 667 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 186 082 (9 186 082) SEK. Förändring av eget kapital 2020-01-01 – 2020-12-31 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 258 604 -2 385 650 -11 330 791 -11 751 319 Justeringar för utveckling Överkurs- fond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Xxxxxx poster som inte ingår i kassaflödet 1 104 051 956 988 3 953 939 7 413 530 Förändring av kortfristiga fordringar -700 016 2 788 -73 021 -1 322 034 Förändring av kortfristiga skulder 1 695 916 -128 461 1 152 071 -717 260 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 158 653 -1 554 335 -6 297 802 -6 377 083 Investeringsverksamheten Fusion av dotterbolag 0 0 0 52 622 Investeringar av immateriella anläggningstillgångar -907 119 -554 272 -2 841 170 -1 647 434 Förändring av andelar i intresseföretag 0 -12 500 -12 500 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -907 119 -566 772 -2 853 670 -1 594 812 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 13 438 963 8 203 000 Teckningsoptioner 0 0 0 109 965 Upptagna lån 4 500 000 5 266 130 5 289 198 500 000 Amorteringar på lån -90 000 -120 000 -6 428 437 -217 272 PERIODENS KASSAFLÖDE 2 344 228 3 025 023 3 148 252 623 798 Likvida medel vid periodens ingång 87 500 16 967 674 -5 012 512 -10 414 667 1 627 995 Nyemission 25 600 2 005 305 9 419 232 11 450 137 Disposition enligt beslut av årsstämma -16 967 674 6 553 007 10 414 667 0 Fond för utveckling 752 764 -752 764 0 Årets resultat -11 637 159 -11 637 159 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 650 000 (9 186 082) SEK.början 3 874 644 726 392 726 392 102 594

Kassa och bank. Kassa och bank 102 340 55 179 Balansräkning forts (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 Eget kapital 14 673 062 12 230 803 Summa kassa och skulder bank 14 673 062 12 230 803 SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning, fortsättning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 113 100 87 500 Ej registrerat aktiekapital 2 005 305 0 Aktiekapital, 15 635 764 aktier kvotvärde 0,2 kr Fond för utvecklingsutgifter 752 764 0 2 871 169 87 500 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond 9 419 231 16 967 674 Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat eller förlust 787 730 -5 012 512 Årets resultat -11 637 159 -10 414 667 -1 430 198 1 540 495 Checkräkningskredit 1 382 357 1 906 747 Leverantörsskulder 1 542 420 2 087 377 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder 811 154 56 608 till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 301 123 116 549 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 132 773 2016-12-31 , 3 127 153 4 461 217 7 588 370 68 541 456 12 615 344 -31 486 952 -35 826 675 13 843 173 21 431 543 5 000 000 5 000 000 747 881 140 281 412 016 1 401 052 2 701 230 29 132 773 44 886 455 2015-12-31 635 764 – 635 764 68 541 456 – -14 023 744 -13 001 991 41 515 721 42 151 485 – – 533 392 388 968 276 2951 536 315 2 734 970 44 886 455 Förändring av eget kapital 2019Aktiekapital Pågåe Fond för Överkursfond Balanserade Årets resultat 2014-12-31 Omföring föreg. -8 102 617 8 102 617 års vinst Nyemission 107 142 14 892 738 Årets resultat -13 001 991 2015-12-31 Omföring föreg. -13 001 991 13 001 991 års vinst Överföring fond 4 461 217 -4 461 217 utveckl.kostn. Nyemission 15 000 000 Teckningsoptio 106 733 ner Minskning av -12 508 611 12 508 611 aktiekapital Årets resultat -35 826 675 Vid årets slut 3 127 153 4 461 217 2016-12-31 Kassaflödesanalys (KSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av 81 050 067 -31 380 219 -35 826 675 2016-01-01 – 20192015-01-01 2016-12-31 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid periodens ingång 62 600 5 027 400 1 303 692 -6 316 204 77 488 Nyemission 24 900 11 940 274 11 965 174 Disposition enligt beslut av årsstämma -6 316 204 6 316 204 0 Årets resultat -10 414 667 -10 414 667 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 186 082 (9 186 082) SEK. Förändring av eget kapital 2020-01-01 – 20202015-12-31 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utveckling Överkurs- fond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Xxxxxx vid periodens ingång 87 500 16 967 674 -5 012 512 -10 414 667 1 627 995 Nyemission 25 600 2 005 305 9 419 232 11 450 137 Disposition enligt beslut av årsstämma -16 967 674 6 553 007 10 414 667 0 Fond för utveckling 752 764 -752 764 0 Årets resultat -11 637 159 -11 637 159 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 650 000 (9 186 082) SEK.-32 046 -13 011 -3 783 -2 -14 025 -12 713 931 -531 897 -1 369 -13 128 -14 082 -36 -758