Common use of Kassa och bank Clause in Contracts

Kassa och bank. Kassa och bank 643 701 902 Summa tillgångar 48 052 52 563 39 536 Eget kapital och skulder Aktiekapital 488 488 428 Övrigt tillskjutet kapital 32 484 32 484 20 544 Annat eget kapital inklusive årets resultat -27 539 -23 739 -13 140 Uppskjuten skatteskuld 3 853 3 997 1 628 Övriga långfristiga skulder 12 410 12 409 13 795 Leverantörsskulder 5 347 5 981 6 429 Checkräkningskredit 5 000 3 548 3 168 Aktuella skatteskulder 61 91 22 Övriga kortfristiga skulder 15 132 16 376 6 642 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 816 928 20 Summa skulder och eget kapital 48 052 52 570 39 536 Kassaflödesanalys föF konceFnen 2017-01-01 -2017-03-31 2016-05-01 -2016-12-31 MODERBOLAGET 2015-05-01 -2016-04-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -3 728 -9 073 -6 868 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 344 2 673 1 391 Erhållen ränta 1 20 - Erlagd ränta -227 -1 701 -1 335 Betald inkomstskatt 636 -1 109 22 - 1 974 -9 190 -6 790 Ökning/minskning varulager 301 -716 -568 Ökning/minskning kundfordringar 1 084 -449 -375 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 062 8 003 -914 Ökning/minskning leverantörsskulder -634 -2 397 -814 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 346 8 601 126 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -404 -1 408 -1 396 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -1 360 -4 197 Förvärvat dotterbolag 0 447 -4 961 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 395 -314 - Nyemission 0 1 990 12 000 Upptagna lån 0 9 196 3 125 Amortering av skuld 0 -12 984 - Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 1 458 380 2 168 KommentaFeF till den finansiella utvecklingen KommentaFeF till den finansiella utvecklingen föFsta kvaFtalet 2017 KommentaFeF kFing FesultatFäkningen Q1 2017 (Jan-maFs 2017) Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (1,2). Jämförelsetalen avser moderbolagets första kvartal 2016 då koncernen bildades den 1 maj 2017. Rörelsekostnaderna uppgår till 7,1 MSEK (2,8) vilket är framförallt hänfört till den utökade operativa verksamheten och förvärven av koncern- bolagen. Finansnetto uppgick till -0,2 MSEK ( -0,5). Ökande intresse i marknaden för koncernens produkter och tjänster samt nya affärer till segmenten industri och kontor. Viktig affär för det nyförvärvade bolaget Tarifflex Telecom AB har erhållits under kvartalet. Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet där ett antal nya service- och underhållsavtal är tecknade för de nya leveranserna. KommentaFeF kFing balansFäkningen Q1 2017 (jan-maFs 2017) Koncernens balansomslutning har sedan 2016-12-31 minskat något och var 48,0 MSEK (52,6) den 31 mars 2017. Det egna kapitalet har sjunkit beroende på periodens resultat och uppgick till 5,4 MSEK (9,2). Det ger en soliditet i bolaget om 11 % (18). Bolaget har efter rapportdagen genomfört en nyemission med kvittning av skulder om 11 MSEK mot 1 309 000 B aktier riktad till långivaren Advanced Research AB. Proformaberäknat med denna kvittningsemission så stiger det egna kapitalet till 16,4 MSEK och soliditeten till 34%. Bolaget har upptagit en bryggfinansiering från Swedbank om 5 MSEK som ska återbe- talas efter genomförd emission. Checkräkningskrediten om

Kassa och bank. Kassa Xxxxx och bank 643 701 902 22 844 294 18 203 833 21 946 592 17 957 710 Summa tillgångar 48 052 52 563 39 536 Eget kassa och bank 22 844 294 18 203 833 21 946 592 17 957 710 Balansräkning Alla belopp i SEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 2015-12-31 Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 50 000 Summa bundet kapital och skulder Aktiekapital 488 488 428 Övrigt tillskjutet kapital 32 484 32 484 20 544 Annat 50 000 50 000 50 000 50 000 Fritt eget kapital inklusive årets Balanserat resultat -27 539 -23 739 -13 140 Uppskjuten skatteskuld -2 546 214 2 535 174 -5 999 826 -5 982 700 Erhållet aktieägartillskott 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Årets resultat 12 045 104 9 605 886 16 153 611 8 517 874 Summa fritt eget kapital 15 498 890 18 141 060 16 153 785 8 535 174 Obeskattade reserver 0 7 743 187 0 7 743 187 Summa obeskattade reserver 0 7 743 187 0 7 743 187 SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 934 174 631 816 1 254 510 1 794 467 Skuld till koncernföretag 6 204 726 0 3 853 3 997 1 628 Övriga långfristiga skulder 12 410 12 409 13 795 Leverantörsskulder 5 347 5 981 6 429 Checkräkningskredit 5 000 3 548 3 168 504 726 0 Aktuella skatteskulder 61 91 22 3 384 894 474 971 2 079 940 297 867 Övriga kortfristiga skulder 15 132 16 376 13 265 316 8 262 149 6 642 581 068 6 745 503 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 816 928 20 24 505 719 14 596 762 9 802 943 8 092 191 Summa kortfristiga skulder och eget kapital 48 052 52 570 39 536 Kassaflödesanalys föF konceFnen 2017-01-01 -2017-03-31 2016-05-01 -2016-12-31 MODERBOLAGET 2015-05-01 -2016-04-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -3 728 -9 073 -6 868 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 344 2 673 1 391 Erhållen ränta 1 20 - Erlagd ränta -227 -1 701 -1 335 Betald inkomstskatt 636 -1 109 22 - 1 974 -9 190 -6 790 Ökning/minskning varulager 301 -716 -568 Ökning/minskning kundfordringar 1 084 -449 -375 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 062 8 003 -914 Ökning/minskning leverantörsskulder -634 -2 397 -814 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 346 8 601 126 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -404 -1 408 -1 396 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -1 360 -4 197 Förvärvat dotterbolag 0 447 -4 961 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 395 -314 - Nyemission 0 1 990 12 000 Upptagna lån 0 9 196 3 125 Amortering av skuld 0 -12 984 - Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 1 458 380 2 168 KommentaFeF till den finansiella utvecklingen KommentaFeF till den finansiella utvecklingen föFsta kvaFtalet 2017 KommentaFeF kFing FesultatFäkningen Q1 2017 (Jan-maFs 2017) Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (1,2). Jämförelsetalen avser moderbolagets första kvartal 2016 då koncernen bildades den 1 maj 2017. Rörelsekostnaderna uppgår till 7,1 MSEK (2,8) vilket är framförallt hänfört till den utökade operativa verksamheten och förvärven av koncern- bolagen. Finansnetto uppgick till -0,2 MSEK ( -0,5). Ökande intresse i marknaden för koncernens produkter och tjänster samt nya affärer till segmenten industri och kontor. Viktig affär för det nyförvärvade bolaget Tarifflex Telecom AB har erhållits under kvartalet. Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet där ett antal nya service- och underhållsavtal är tecknade för de nya leveranserna. KommentaFeF kFing balansFäkningen Q1 2017 (jan-maFs 2017) Koncernens balansomslutning har sedan 2016-12-31 minskat något och var 48,0 MSEK (52,6) den 31 mars 2017. Det egna kapitalet har sjunkit beroende på periodens resultat och uppgick till 5,4 MSEK (9,2). Det ger en soliditet i bolaget om 11 % (18). Bolaget har efter rapportdagen genomfört en nyemission med kvittning av skulder om 11 MSEK mot 1 309 000 B aktier riktad till långivaren Advanced Research AB. Proformaberäknat med denna kvittningsemission så stiger det egna kapitalet till 16,4 MSEK och soliditeten till 34%. Bolaget har upptagit en bryggfinansiering från Swedbank om 5 MSEK som ska återbe- talas efter genomförd emission. Checkräkningskrediten om49 294 829 23 965 698 23 223 187 16 930 028

Kassa och bank. Kassa och bank 643 701 902 Summa tillgångar 48 052 52 563 39 536 6 218 872 3 751 415 3 874 644 726 392 Belopp i SEK EGET KAPITAL OCH SKULDER 2022-03-31 Ej reviderat 2021-03-31 Ej reviderat 2021-12-31 Reviderat 2020-12-31 Reviderat Eget kapital och skulder Aktiekapital 488 488 428 Övrigt tillskjutet kapital 32 484 32 484 20 544 Annat Bundet eget kapital inklusive årets Aktiekapital 3 356 438 2 040 600 3 356 438 400 000 Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 1 640 600 Fond för utvecklingsutgifter 8 831 779 8 068 887 8 749 809 8 746 974 Xxxxx eget kapital Överkursfond 48 726 794 36 065 131 48 726 794 36 065 131 Balanserat resultat -27 539 -23 739 -13 -45 946 919 -36 176 951 -36 857 874 -30 429 100 Periodens resultat -2 587 882 -1 899 665 -9 007 076 -6 425 938 Summa eget kapital 12 380 210 8 098 002 14 968 091 9 997 667 Skulder Avsättningar Avsättningar för skatter 82 852 312 666 140 Uppskjuten skatteskuld 3 853 3 997 305 370 120 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 1 628 520 225 2 191 250 1 520 225 2 311 250 Kortfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 12 410 12 409 13 795 till kreditinstitut 1 144 286 1 582 500 1 234 286 1 582 500 Leverantörsskulder 5 347 5 981 1 213 910 1 001 852 936 976 690 454 Övriga skulder 6 429 Checkräkningskredit 5 000 3 548 3 168 Aktuella skatteskulder 61 91 22 Övriga kortfristiga skulder 15 132 16 376 187 595 6 642 946 377 1 566 213 1 466 729 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 816 928 20 Summa skulder och eget kapital 48 052 52 570 39 536 Kassaflödesanalys föF konceFnen 2017-01-01 -20174 160 705 1 403 664 2 863 107 2 057 040 Belopp i SEK 2022-03-31 20162021-0503-01 -201631 2021-12-31 MODERBOLAGET 20152020-0512-01 -2016-04-30 31 Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Den löpande verksamheten Rörelseresultat före Resultat efter finansiella poster -3 728 -9 073 -6 868 Justering 258 604 -2 385 650 -11 330 791 -11 751 319 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm kassaflödet 1 344 2 673 1 391 Erhållen ränta 1 20 - Erlagd ränta -227 -1 701 -1 335 Betald inkomstskatt 636 -1 109 22 - 1 974 -9 190 -6 790 Ökning/minskning varulager 301 -716 -568 Ökning/minskning kundfordringar 1 084 -449 -375 Ökning/minskning övriga 104 051 956 988 3 953 939 7 413 530 Förändring av kortfristiga fordringar -700 016 2 788 -73 021 -1 322 034 Förändring av kortfristiga skulder 1 062 8 003 -914 Ökning/minskning leverantörsskulder -634 -2 397 -814 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 695 916 -128 461 1 152 071 -717 260 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 346 8 601 126 158 653 -1 554 335 -6 297 802 -6 377 083 Investeringsverksamheten Fusion av dotterbolag 0 0 0 52 622 Investeringar i av immateriella anläggningstillgångar -404 -907 119 -554 272 -2 841 170 -1 408 647 434 Förändring av andelar i intresseföretag 0 -12 500 -12 500 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -907 119 -566 772 -2 853 670 -1 396 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -1 360 -4 197 Förvärvat dotterbolag 0 447 -4 961 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 395 -314 - 594 812 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 1 990 12 0 13 438 963 8 203 000 Teckningsoptioner 0 0 0 109 965 Upptagna lån 0 9 196 4 500 000 5 266 130 5 289 198 500 000 Amorteringar på lån -90 000 -120 000 -6 428 437 -217 272 PERIODENS KASSAFLÖDE 2 344 228 3 125 Amortering av skuld 0 -12 984 - Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 1 458 380 2 168 KommentaFeF till den finansiella utvecklingen KommentaFeF till den finansiella utvecklingen föFsta kvaFtalet 2017 KommentaFeF kFing FesultatFäkningen Q1 2017 (Jan-maFs 2017) Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (1,2). Jämförelsetalen avser moderbolagets första kvartal 2016 då koncernen bildades den 1 maj 2017. Rörelsekostnaderna uppgår till 7,1 MSEK (2,8) vilket är framförallt hänfört till den utökade operativa verksamheten och förvärven av koncern- bolagen. Finansnetto uppgick till -0,2 MSEK ( -0,5). Ökande intresse i marknaden för koncernens produkter och tjänster samt nya affärer till segmenten industri och kontor. Viktig affär för det nyförvärvade bolaget Tarifflex Telecom AB har erhållits under kvartalet. Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet där ett antal nya service- och underhållsavtal är tecknade för de nya leveranserna. KommentaFeF kFing balansFäkningen Q1 2017 (jan-maFs 2017) Koncernens balansomslutning har sedan 2016-12-31 minskat något och var 48,0 MSEK (52,6) den 31 mars 2017. Det egna kapitalet har sjunkit beroende på 025 023 3 148 252 623 798 Likvida medel vid periodens resultat och uppgick till 5,4 MSEK (9,2). Det ger en soliditet i bolaget om 11 % (18). Bolaget har efter rapportdagen genomfört en nyemission med kvittning av skulder om 11 MSEK mot 1 309 000 B aktier riktad till långivaren Advanced Research AB. Proformaberäknat med denna kvittningsemission så stiger det egna kapitalet till 16,4 MSEK och soliditeten till 34%. Bolaget har upptagit en bryggfinansiering från Swedbank om 5 MSEK som ska återbe- talas efter genomförd emission. Checkräkningskrediten ombörjan 3 874 644 726 392 726 392 102 594

Kassa och bank. Kassa och bank 643 701 902 Summa tillgångar 48 052 52 563 39 536 102 340 55 179 Balansräkning forts (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 Eget kapital och skulder Aktiekapital 488 488 428 Övrigt tillskjutet Eget kapital 32 484 32 484 20 544 Annat Bundet eget kapital inklusive årets Aktiekapital 113 100 87 500 Ej registrerat aktiekapital 2 005 305 0 Fond för utvecklingsutgifter 752 764 0 2 871 169 87 500 Fritt eget kapital Överkursfond 9 419 231 16 967 674 Balanserat resultat -27 539 -23 739 -13 140 Uppskjuten skatteskuld 3 853 3 997 eller förlust 787 730 -5 012 512 Årets resultat -11 637 159 -10 414 667 -1 430 198 1 628 540 495 Checkräkningskredit 1 382 357 1 906 747 Leverantörsskulder 1 542 420 2 087 377 Övriga långfristiga skulder 12 410 12 409 13 795 Leverantörsskulder 5 347 5 981 6 429 Checkräkningskredit 5 000 3 548 3 168 Aktuella skatteskulder 61 91 22 Övriga kortfristiga skulder 15 132 16 376 6 642 811 154 56 608 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 816 928 20 Summa skulder och 301 123 116 549 Förändring av eget kapital 48 052 52 570 39 536 Kassaflödesanalys föF konceFnen 20172019-01-01 -2017-03-31 2016-05-01 -2016– 2019-12-31 MODERBOLAGET 2015Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid periodens ingång 62 600 5 027 400 1 303 692 -6 316 204 77 488 Nyemission 24 900 11 940 274 11 965 174 Disposition enligt beslut av årsstämma -6 316 204 6 316 204 0 Årets resultat -10 414 667 -10 414 667 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 186 082 (9 186 082) SEK. Förändring av eget kapital 2020-0501-01 -2016-04-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -3 728 -9 073 -6 868 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 344 2 673 1 391 Erhållen ränta 1 20 - Erlagd ränta -227 -1 701 -1 335 Betald inkomstskatt 636 -1 109 22 - 1 974 -9 190 -6 790 Ökning/minskning varulager 301 -716 -568 Ökning/minskning kundfordringar 1 084 -449 -375 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 062 8 003 -914 Ökning/minskning leverantörsskulder -634 -2 397 -814 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 346 8 601 126 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -404 -1 408 -1 396 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -1 360 -4 197 Förvärvat dotterbolag 0 447 -4 961 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 395 -314 - Nyemission 0 1 990 12 000 Upptagna lån 0 9 196 3 125 Amortering av skuld 0 -12 984 - Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 1 458 380 2 168 KommentaFeF till den finansiella utvecklingen KommentaFeF till den finansiella utvecklingen föFsta kvaFtalet 2017 KommentaFeF kFing FesultatFäkningen Q1 2017 (Jan-maFs 2017) Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (1,2). Jämförelsetalen avser moderbolagets första kvartal 2016 då koncernen bildades den 1 maj 2017. Rörelsekostnaderna uppgår till 7,1 MSEK (2,8) vilket är framförallt hänfört till den utökade operativa verksamheten och förvärven av koncern- bolagen. Finansnetto uppgick till -0,2 MSEK ( -0,5). Ökande intresse i marknaden för koncernens produkter och tjänster samt nya affärer till segmenten industri och kontor. Viktig affär för det nyförvärvade bolaget Tarifflex Telecom AB har erhållits under kvartalet. Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet där ett antal nya service- och underhållsavtal är tecknade för de nya leveranserna. KommentaFeF kFing balansFäkningen Q1 2017 (jan-maFs 2017) Koncernens balansomslutning har sedan 2016– 2020-12-31 minskat något och var 48,0 MSEK Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utveckling Överkurs- fond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Xxxxxx vid periodens ingång 87 500 16 967 674 -5 012 512 -10 414 667 1 627 995 Nyemission 25 600 2 005 305 9 419 232 11 450 137 Disposition enligt beslut av årsstämma -16 967 674 6 553 007 10 414 667 0 Fond för utveckling 752 764 -752 764 0 Årets resultat -11 637 159 -11 637 159 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 650 000 (52,69 186 082) den 31 mars 2017. Det egna kapitalet har sjunkit beroende på periodens resultat och uppgick till 5,4 MSEK (9,2). Det ger en soliditet i bolaget om 11 % (18). Bolaget har efter rapportdagen genomfört en nyemission med kvittning av skulder om 11 MSEK mot 1 309 000 B aktier riktad till långivaren Advanced Research AB. Proformaberäknat med denna kvittningsemission så stiger det egna kapitalet till 16,4 MSEK och soliditeten till 34%. Bolaget har upptagit en bryggfinansiering från Swedbank om 5 MSEK som ska återbe- talas efter genomförd emission. Checkräkningskrediten omSEK.

Kassa och bank. Kassa och bank 643 701 902 14 673 062 12 230 803 Summa tillgångar 48 052 52 563 39 536 kassa och bank 14 673 062 12 230 803 SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning, fortsättning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital och skulder Aktiekapital 488 488 428 Bundet eget kapital Aktiekapital, 15 635 764 aktier kvotvärde 0,2 kr Fond för utvecklingsutgifter Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Övrigt tillskjutet kapital 32 484 32 484 20 544 Annat Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital inklusive årets resultat -27 539 -23 739 -13 140 Uppskjuten skatteskuld 3 853 3 997 1 628 Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder 12 410 12 409 13 795 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 347 5 981 6 429 Checkräkningskredit 5 000 3 548 3 168 Aktuella skatteskulder 61 91 22 Övriga kortfristiga skulder 15 132 16 376 6 642 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 816 928 20 Summa kortfristiga skulder och eget kapital 48 052 52 570 39 536 Kassaflödesanalys föF konceFnen 2017-01-01 -2017-03-31 2016-05-01 -2016-12-31 MODERBOLAGET 2015-05-01 -2016-04-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -3 728 -9 073 -6 868 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 344 2 673 1 391 Erhållen ränta 1 20 - Erlagd ränta -227 -1 701 -1 335 Betald inkomstskatt 636 -1 109 22 - 1 974 -9 190 -6 790 Ökning/minskning varulager 301 -716 -568 Ökning/minskning kundfordringar 1 084 -449 -375 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 062 8 003 -914 Ökning/minskning leverantörsskulder -634 -2 397 -814 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 346 8 601 126 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -404 -1 408 -1 396 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -1 360 -4 197 Förvärvat dotterbolag 0 447 -4 961 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 395 -314 - Nyemission 0 1 990 12 000 Upptagna lån 0 9 196 3 125 Amortering av skuld 0 -12 984 - Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 1 458 380 2 168 KommentaFeF till den finansiella utvecklingen KommentaFeF till den finansiella utvecklingen föFsta kvaFtalet 2017 KommentaFeF kFing FesultatFäkningen Q1 2017 (Jan-maFs 2017) Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (1,2). Jämförelsetalen avser moderbolagets första kvartal 2016 då koncernen bildades den 1 maj 2017. Rörelsekostnaderna uppgår till 7,1 MSEK (2,8) vilket är framförallt hänfört till den utökade operativa verksamheten och förvärven av koncern- bolagen. Finansnetto uppgick till -0,2 MSEK ( -0,5). Ökande intresse i marknaden för koncernens produkter och tjänster samt nya affärer till segmenten industri och kontor. Viktig affär för det nyförvärvade bolaget Tarifflex Telecom AB har erhållits under kvartalet. Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet där ett antal nya service- och underhållsavtal är tecknade för de nya leveranserna. KommentaFeF kFing balansFäkningen Q1 2017 (jan-maFs 2017) Koncernens balansomslutning har sedan SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 132 773 2016-12-31 minskat något och var 48,0 MSEK , 3 127 153 4 461 217 7 588 370 68 541 456 12 615 344 -31 486 952 -35 826 675 13 843 173 21 431 543 5 000 000 5 000 000 747 881 140 281 412 016 1 401 052 2 701 230 29 132 773 44 886 455 2015-12-31 635 764 – 635 764 68 541 456 – -14 023 744 -13 001 991 41 515 721 42 151 485 – – 533 392 388 968 276 2951 536 315 2 734 970 44 886 455 Förändring eget kapital Aktiekapital Pågåe Fond för Överkursfond Balanserade Årets resultat 2014-12-31 Omföring föreg. -8 102 617 8 102 617 års vinst Nyemission 107 142 14 892 738 Årets resultat -13 001 991 2015-12-31 Omföring föreg. -13 001 991 13 001 991 års vinst Överföring fond 4 461 217 -4 461 217 utveckl.kostn. Nyemission 15 000 000 Teckningsoptio 106 733 ner Minskning av -12 508 611 12 508 611 aktiekapital Årets resultat -35 826 675 Vid årets slut 3 127 153 4 461 217 2016-12-31 Kassaflödesanalys (52,6KSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av 81 050 067 -31 380 219 -35 826 675 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 mars 2017. Det egna kapitalet har sjunkit beroende på periodens resultat och uppgick till 5,4 MSEK (9,2). Det ger en soliditet i bolaget om 11 % (18). Bolaget har efter rapportdagen genomfört en nyemission med kvittning av skulder om 11 MSEK mot 1 309 000 B aktier riktad till långivaren Advanced Research AB. Proformaberäknat med denna kvittningsemission så stiger det egna kapitalet till 16,4 MSEK och soliditeten till 34%. Bolaget har upptagit en bryggfinansiering från Swedbank om 5 MSEK som ska återbe- talas efter genomförd emission. Checkräkningskrediten om2015-12-31 -32 046 -13 011 -3 783 -2 -14 025 -12 713 931 -531 897 -1 369 -13 128 -14 082 -36 -758