Likviditet och finansiering exempelklausuler

Likviditet och finansiering. Bolaget hade vid periodens utgång den 30 september 2017 186 000 kr i likvida medel. Balansräkningen 31 december 2016 jämfört med 31 december 2015 Balansomslutning ökade i omfång med 8 837 516 kr från 321 542 kr den 31 december 2015 till 9 159 058 kr per den 30 december 2016. Bolagets tillgångssida den 31 december 2016 bestod huvudsakligen av likvida medel. Skuldsidan den 30 december 2016 bestod av kortfristiga skulder uppgående till 886 278 kr. Per den 31 december 2015 uppgick Bolagets skulder till totalt 2 196 730 kr.
Sample 1Sample 2
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Likviditet och finansiering. Efter bemyndigande från årsstämman genomförde XxxXxxxxx i februari/mars en riktad nyemission om 750 000 B-aktier till ett antal investerare. Emissionen genomfördes till kursen 18,80 kr/aktie och den tillförde XxxXxxxxx 12,8 Mkr efter emissionskostnader. Emission genomfördes för att bredda ägarkretsen och förstärka kapitalbasen så att tillräckligt finansiellt utrymme skapades för investering i ytterligare kapacitetsökning samt initiala åtgärder för etablering av representation på vissa utländska marknader. I slutet av perioden beviljades RayClinic ett tillväxtlån från ALMI Företagspartner Stockholm samt ingick ett leasingavtal med Danske Finans för finansieringen av ytterligare en strålbehandlingsmaskin. Ingen av dessa hade utnyttjats vid utgången av redovisningsperioden. Soliditeten uppgick till 39,3% i koncernen vid periodens utgång. Koncernens likvida medel ökade från 3,1 Mkr i början av perioden till 6,4 Mkr i slutet av perioden. Checkräkningskrediten på 2 Mkr var outnyttjad vid periodens utgång. Vid årsstämman under våren 2008 bemyndigades styrelsen att med eller utan företräde för de befintliga aktieägarna nyemittera högst 1 000 000 B-aktier.
Sample 1
Likviditet och finansiering. Poolia Sverige 69,4 (68,7)% I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finans- och IT-förvaltning. Samtliga moderbolagskostnader fördelas ut på rörelsesegmenten. Omsättningen under perioden uppgick till 3,0 (3,6) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -0,2 (-0,8) MSEK.
Sample 1
Likviditet och finansiering. Den 31 december 2016 uppgick Rootfruits banktillgodo- havanden till 3283 tSEK (1824 per 31 december 2015). Koncernen har räntebärande skulder om 5768 tSEK (5 171 per 31 december 2015) samt en checkräknings- kredit om 3200 tSEK (3200 per 31 december 2015) vilken per den 31 december 2016 var outnyttjad. 31 december 2015 var checkräkningskrediten utnyttjad med 2436 tSEK. Under 2016 har nyemission om ca 6,8 mSEK efter nyemissionskostnader förstärkt likviditeten.
Sample 1
Likviditet och finansiering. Koncernens operativa kassaflöde för första kvartalet har stärkts och uppgick till 329,4 (- 85,7) MSEK. Under helårsperioden 2009 uppgick det operativa kassaflödet till 142,7 MSEK. Leverantörsskulder och andra skulder har minskat och uppgick till 322,3 (889,4) MSEK. Nettokassaflödet, efter finansiering och investeringar, uppgick till -75,7 (78,6) MSEK. Av detta har -76,5 MSEK netto, använts till amortering av räntebärande lån och skulder. Totala räntebärande skulder inklusive konvertibel uppgick per balansdagen till 3 772,4 (3 036,4) MSEK. Bolaget har under första kvartalet löst in kvarvarande obligationer med förfall i mars månad, till ett nominellt belopp om cirka 142,0 MSEK. Tillgängliga kreditramar uppgick till cirka 1 415 MSEK, till cirka 75 procent utnyttjade. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 45,8 (90,7) MSEK. Eget kapital per balansdagen uppgick till 4 373,0 (4 659,8) MSEK. Nedgången förklaras av negativ valutaomräkningseffekt till följd av försvagad tunisisk dinar samt periodens resultat. Soliditeten uppgick till 45,2 (48,0) procent. Koncernens skuldsättningsgrad uppgick per balansdagen till 85,2 (63,2) procent. Skuldsättningsgraden har ökat sedan årsskiftet med 4,8 procent, från 80,4 till 85,2, vilket i allt väsentligt förklaras av omräkningsdifferenser med negativ påverkan på eget kapital och inte att skulderna har ökat.
Sample 1
Likviditet och finansiering. Den 30 september 2014 uppgick koncernens likvida medel till 3 052 tkr (4 325). Outnyttjad checkkredit uppgick till 1 832 tkr (3 000). Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 1 454 tkr (3 540). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -1 555 tkr (549). Detta kan huvudsakligen förklaras av fortsatt hög investeringstakt i myTaste och Shopello.
Sample 1
Likviditet och finansiering. Borås kommuns Parkerings AB upplåning sker genom Borås Stad. Kreditlimiten har varit 150 Mkr.
Sample 1
Likviditet och finansiering. Likviditetssituationen inom Handelsbanken är god. Banken har under lång tid arbetat aktivt med likviditetsfrågorna med en konservativ inriktning. Ett led i detta arbete har varit att centralisera likviditets- hanteringen i syfte att stärka kontrollen över likviditetsriskerna och att i varje scenario säkerställa och optimera bankens finansiering. Banken har också under lång tid arbetat med att förlänga finansieringen genom ökade obligationsemissioner och genom att se till att likviditetsrisker inkluderas i den interna prissättningen. Bankens finansieringsprogram täcker in de löptider i kronor, euro och dollar som banken behöver för att finansiera sin utlåning och möjliggör för banken att emittera i alla för banken relevanta valutor.
Sample 1
Likviditet och finansiering. Den 31 december 2009 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 218 KSEK.
Sample 1

Related to Likviditet och finansiering

  • Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Group AB 556673-0585 105 34 Stockholm Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress

  • Ansvar vid grov oaktsamhet och särskilt klandervärt handlande Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kontohavaren åsidosatt en skyldighet enligt första stycket ovan genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst 12 000 kr per kort och reklamation. Har Kortinnehavaren handlat särskilt klandervärt ska Kontohavaren stå för hela förlusten.

  • Försäkran och läkarintyg Arbetstagaren ska styrka sjukdomen med en skriftlig försäkran som skall lämnas till arbetsgivaren. Av denna ska framgå att, och i vilken omfattning, arbetstagaren inte kunnat arbeta på grund av sjukdom. Om sjukperioden är längre än sju dagar, ska arbetstagaren styrka sjukdomen med läkarintyg, som visar att arbetstagaren är oförmögen att arbeta och som också anger sjukperiodens längd. Arbetsgivaren får om särskilda skäl föreligger begära att arbetstagaren ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg från tidigare dag. Arbetsgivaren har rätt att anvisa läkare.

  • Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande utrymmen, t ex lägenhetsförråd och i bostadsrätten ingående mark, i gott skick. Till lägenhetens inre skick räknas: rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten samt eldstäder inklusive rökgångar, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar samt de anordningar från stamledningar för vatten, avlopp, gas, elektricitet, och ventilation som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll av radiatorer än målning av dessa. Bostadsrättshavaren svarar inte heller för reparation av ventilationskanaler eller ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Är bostadsrättslägenhet försedd med balkong, terrass eller uteplats åligger det bostadsrätthavaren att svara för renhållning och snöskottning. Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till bostadsrättshavarens hushåll eller gästar bostadsrättshavaren eller av annan som bostadsrättshavaren inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. Ifråga om brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv, gäller vad nu sagts dock endast om bostadsrättshavaren brustit i omsorg och tillsyn. Fjärde stycket äger motsvarande tillämpning om ohyra förekommer i lägenheten. Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation, byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

  • Finansiella mål Realtid bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter under den kommande femårsperioden. Följande mål har beslutats av styrelsen: Att 2021 ha intäktsströmmar från tre affärsområden. Bolagets målsättning är att från och med fiärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet samt att omsätta cirka 40 MSEK inklusive förvärv under 2021 med en EBIT-marginal omkring 15 procent.

  • Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser När rätt till försäkringsersättning uppkommit och den försäkrade preciserat krav på ersättning ska utbetalning ske senast 30 dagar efter det att: de åtgärder som angivits för utbetalning fullgjorts, och/eller utredning presenterats som skäligen kan begäras för att fastställa försäkringsgivarens betalningsskyldighet och till vem utbetalning ska göras. Sker utbetalning senare än vad som ovan angivits betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Beräkning av dröjsmålsränta görs på ersättning som beräknats med det prisbasbeloppet som gällde när rätten till ersättning uppkom. Härutöver ansvarar försäkringsgivaren inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande skade-/försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Om förmånligare villkor tillämpas på äldre skadefall betalas dröjsmålsränta enbart på sådant belopp som skulle kunnat betalas enligt de äldre villkoren. Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på: • krig eller politiska oroligheter • lagbud • myndighetsåtgärd • stridsåtgärd i arbetslivet. Dröjsmålsränta betalas inte heller om dröjsmålet beror på händelse under stycket Preskription eller Force Majeure.

  • Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse för fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av förvaltarens styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

  • Finansieringsbehov och kapital PHIAB:s expansion och marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. XXXXX har för avsikt att genomföra ytterligare emissioner framöver. Bolaget kan dock inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.

  • Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till WntResearch. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta dokument. Styrelsen i WntResearch är ansvarig för innehållet i memorandumet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i WntResearch samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet. Sedermera Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger. Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 procent av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolaget omfattas av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler (”Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar”). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 procent. Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i WntResearch och därefter framläggas för beslut på årsstämma.

  • Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän