Likviditetshantering. Leverantören ska följa Riksgäldens huvudprincip för likviditetshantering för betalningar. Det innebär att leverantören ska bokföra betalningar på myndighetens bankkonto i ramavtalsbank samma valutadag som medlen kommit leverantören tillhanda. För Kortinlösentjänsten ska betalningarna bokföras på myndighetens bankkonto i ramavtalsbank senast bankdagen efter att medlen har kommit leverantören tillhanda. För betalningar som sker via betaltjänsten Swish ska bokföring på myndighetens bankkonto i ramavtalsbank ske i realtid.
Likviditetshantering. Värdepappersrörelse skall enligt 1 kap. 7 § LVR bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att värdepappersrörelsen kan anses sund. Den förordnade revisorn har i sin rapport inkommen till inspektionen den 2 november 1999 bl.a. analyserat avräkningskontona med koncernbolagen Lernesjö Holding AB, Lernesjö Invest AB (namnändrat till Lernesjö Corporate Finance AB) och Eminent Oil & Gas Inc för räkenskapsåret 1999. Av dessa analyser framgår att man inom koncernen gjort betalningar för varandras räkning. Bolaget har i sitt yttrande den 20 december 1999 anfört bl.a. att rutinen för likviditets- hantering nu är ändrad och att likviditetshanteringen i framtiden skall vara helt friståen- de. I yttranden den 7 och 21 februari 2000 anför bolaget bl.a. följande. Det är svårt att inse hur kundernas förtroende vare sig för bolaget eller för värdepappersmarknaden skulle kunna sjunka eller över huvud taget påverkas av att man i en koncern betalar med koncernens egna pengar. Det är ju – väl att märka – aldrig kundernas pengar som man använt. Finansinspektionen gör följande bedömning. Bolagets likvida medel har under 1999 i viss utsträckning använts för betalningar för koncernbolags räkning. Höga krav ställs på verksamheten i bolag under tillsyn. Att ett värdepappersbolag utför betalningar för andra bolags räkning i den utsträckning som det här är fråga om, är inte förenligt med de krav som ställs på ett värdepappersbolag och utgör inte heller ett led i värdepappersrörelsen. Enligt 3 § LVP får tillstånd att bedriva annan näringsverksamhet endast lämnas till fondbolag och annan som står under tillsyn av inspektionen. Värdepappersbolag kan således få tillstånd att utöva annan näringsverksamhet enligt 3 § LVP. Av 3 § LVP föl- jer att för sådan verksamhet gäller bestämmelserna i den lagen i den mån undantag inte medgivits i det enskilda fallet. Finansinspektionen skall enligt 40 § LVP vid sin tillsyn se till att en sund utveckling av verksamheten främjas. Enligt 43 § första stycket 2 LVP skall Finansinspektionen åter- kalla ett tillstånd att utöva näringsverksamhet enligt 3 § samma lag om den som erhållit tillståndet genom att överträda denna lag eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva verksamheten. Om det är tillräckligt får inspektionen i stället för att återkalla tillståndet meddela varning. Vidare har Finansinspektionen givit ut föreskrifter om värdepappersfonder (F...
Likviditetshantering. 3 § En AIF-förvaltare ska ha lämpliga system för likviditetshantering och förfaranden för övervakning av likviditetsrisk som gör det möjligt att säker- ställa att den alternativa investeringsfondens likviditetsprofil stämmer över- ens med dess underliggande skyldigheter. En AIF-förvaltare ska göra regel- bundna stresstester som gör det möjligt att bedöma varje fonds likviditetsrisk under extraordinära omständigheter.
Likviditetshantering. Likviditetshantering syftar till att säkerställa tillgången till rörelsekapital och att Bolaget ska kunna uppfylla alla finansiella åtaganden i rätt tid. Koncernens likvida medel hålls tillgängliga på bankkonton i Sverige. Överskottslikviditet definieras som likvida medel som inte behövs för Bolagets normala operationer, sett över en tremånadersperiod. Målen för investeringar av överskottslikviditet är
Likviditetshantering. Överskottslikviditet, d v s likvida medel som inte på kort sikt skall investeras i rörelsen, skall i görligaste mån behållas på koncernkonton i väst, d v s skall ej lämnas i det ryska banksystemet. Överskottslikviditet skall som huvudregel placeras på inlåningskonto eller i kortfristiga räntebärande instrument utan betydande kreditrisk.
Likviditetshantering. Fondbolaget har lämpliga system och instruktioner för övervakning av likviditetsrisker för att säkerställa att fondernas likviditetsprofil stämmer överens med dess underliggande skyldigheter. Förvaltaren gör regelbundna stresstester, under normala samt exceptionella likviditetsförhållanden, som möjliggör bedömningen av varje fonds likviditetsrisk.