Obligationslån. För obligationslånen har bedömningen gjorts att kreditmarginalen är den- samma som när aktieägarlånet ingicks, vilket innebär att det verkliga värdet bedöms motvaras av det redovisade värdet.
Obligationslån. Bravidas basfinansiering gjordes om under 2013. Koncernen har under året gett ut två stycken obligationslån, ett på 1 300 MSEK och ett på 225 MEUR. Obligationslå- nen löper till 2019-06-15. I samband med att dessa gavs ut löstes de befintliga bank- lånen på 2 804 MSEK. Obligationslånen räntebinds löpande till 3 månader STIBOR respektive EURIBOR.
Obligationslån. Bolaget gav den 3 september 2014 ut en senior icke- säkerställd företagsobligation om maximalt 500 mkr. I december 2015 emitterade Bolaget obligationer om 100 mkr vid sidan om de obligationer om 350 mkr som ursprungligen emitterades, vilket innebär att obliga- tionslånet per datumet för detta prospekt uppgår till 450 mkr. Enligt villkoren för obligationslånet får Xxxxxxx bland annat inte lämna någon utdelning om inte vissa finansiella nyckeltal är uppfyllda. Se vidare avsnittet ”Riskfaktorer – Utdelningsbegränsning i obligationsvillkor” för begränsningar avseende utdelning. Därutöver har Koncernbolaget Matsorower AB (publ) upptagit ett obligationslån (vilket är noterat vid Nasdaq First North) med ett nominellt belopp om 150 mkr och Koncernbolaget Matsoretum AB (publ) upptagit ett obligationslån med ett nominellt belopp om 60 mkr. Obligationerna är ingångna på villkor som innehåller finansiella åtaganden. Avtalen innehåller även bestäm- melser om förtida uppsägningsrätt för obligations- innehavarna. Gruppen har ställt pant till långivarna och för obligationslånet om 150 mkr har Oscar Properties gjort ett borgensåtagande.
Obligationslån. Här ska obligationslån och konvertibla lån som försäkringsbolaget har utelöpande redovisas.
Obligationslån. 3. Skulder till svenska MFI
Obligationslån. Obligationslån är lån emitterade av stat, kommun, företag eller andra sammanslutningar vilka erbjuds till allmänheten för en viss tid, i regel minst två år. Obligationslånen är eftermarknadsdugliga, dvs. att man kan idka handel med dem på sekundärmarknaden efter emissionen. Tidta- bellen för återbetalning av obligationslånens räntor och kapital bestäms i lånevillkoren. I allmänhet återbetalas det nominella kapitalet i slutet av lånetiden och räntorna årligen på den kalenderdag lånet emitterades. Indexlån är obligationslån, vilkas avkastning bestäms på basis av värde- utvecklingen hos ett förutbestämt index eller en indexränta. Indexlån kan gå under olika benämningar, till exempel placeringsobligation, aktieobli- gation, kreditkorglån, räntekorglån, valutakorglån osv. eller aktie-, rå- varu- eller annat certifikat, beroende på skuldinstrumentets struktur och vilken underliggande tillgång lånets avkastning baseras på. Dylika pro- dukter kan också kallas med det gemensamma namnet strukturerade in- vesteringsprodukter. Indexlån kan vara kapitaltryggade, dvs. att emitten- ten betalar lånets nominella kapital till placeraren på förfallodagen. Kapitalgarantin täcker varken överkurs eller teckningsprovision. För räk- nesättet för indexgottgörelsen hos ett enskilt indexlån redogörs i de låne- specifika villkoren. Avkastningen på lån av samma typ kan även bestäm- mas på basis av värdeutvecklingen hos en förutbestämd aktie eller akti- ekorg.
Obligationslån. Alcadon Group AB har den 4 juni 2016 emitterat ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 140 MSEK inom en ram om 200 MSEK. Obligationslånet förfaller den 3 juni 2019. Obligationslånet löper med en kupongränta om 3- månaders Stibor plus 550bps (lägsta räntekostnad är 550bps). Obligationslånet har noterats på företagsobligationslistan vid Nasdaq OMX Stockholm med första handelsdag den 3 augusti 2016.
Obligationslån. Koncernen hade per den 31 december 2009 fyra stycken obligationslån utestående om totalt 190 MUSD respektive 617,5 MNOK. Per den 31 mars 2010 återstod tre stycken obli- gationslån om totalt 180 MUSD respektive 500 MNOK. De huvudsakliga villkoren för obligationslånen är, samt i förekommande fall var, som följer. Det första lånet uppgick per den 31 december 2009, och uppgår alltjämt, till 100 MUSD och löper med en årlig effek- tiv kupongränta om 10 procentenheter. Förfallodag är den 20 juni 2011. Lånet redovisas i sin helhet inom långfristiga räntebärande lån och skulder och är kopplat till ställda säkerheter i form av andelar i oljefält i Tunisien. Det andra lånet uppgick till 90 MUSD per den 31 decem- ber 2009. Per den 31 mars 2010 uppgick lånet till 80 MUSD. Lånet var initialt utställt på 100 MUSD med en återbetalning om 10 MUSD årligen 2009–2011. Lånet löper med en årlig effektiv kupongränta om 3m LIBOR plus 3,5 procentenheter. Förfallodag för resterande del av lånet är den 13 mars 2012. Lånet, som är kopplat till ställda säkerheter i form av andelar i oljefält i Tunisien, redovisas med 70 MUSD inom långfris- tiga räntebärande lån och skulder och med 10 MUSD inom kortfristiga räntebärande lån och skulder. Det tredje lånet uppgick per den 31 december 2009, och uppgår alltjämt, till 500 MNOK och löper med en årlig effek- tiv kupongränta om 3m NIBOR plus 7,5 procentenheter. Lånet redovisades per den 31 december 2009 i sin helhet inom långfristiga räntebärande lån och skulder. Förfallodag är den 11 mars 2011 och till skillnad mot per den 31 decem- ber 2009 redovisades lånet per den 31 mars 2010 till sin hel- het inom kortfristiga räntebärande lån och skulder. Det fjärde lånet uppgick per den 31 december 2009 till 117,5 MNOK och löpte med en årlig effektiv kupongränta om 8,75 procentenheter. Lånet var initialt utställt på 300 MNOK och under 2009 amorterades 182,5 MNOK av lånet. Förfallodag för resterande del av lånet var den 10 mars 2010 och lånet har under första kvartalet 2010 återbetalats i sin helhet. Under 2009 återbetalades ett obligationslån innehållande två delar om 420 MNOK respektive 125 MUSD. Lånet anges till 200 MUSD i tabellen Räntebärande lån och skulder nedan. Samtliga obligationslån innehåller finansiella åtaganden enligt bland annat följande. ■ Bolaget förbinder sig att inte under ett kalenderår lämna utdelning, återköpa egna aktier eller genomföra andra värdeöverföringar till sina aktieägare till ett sammanlagt värde som överstiger 50 procen...
Obligationslån. Per den 30 september 2014 uppgick Bolagets obliga tionslån till 1 200 MSEK. Hemfosa emitterade under våren 2014 ett ickesäkerställt obligationslån om 1 200 MSEK, som efter transaktionskostnader tillförde bolaget 1 188 MSEK. Obligationen är noterad på Nasdaq Stock holm med en löptid om tre år. Av det totala obligations lånet om 1 200 MSEK löper 1 100 MSEK med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25 procent och 100 MSEK med en fast ränta om 3,38 procent.