Obligationslån exempelklausuler

Obligationslån. För obligationslånen har bedömningen gjorts att kreditmarginalen är densamma som när aktieägarlånet ingicks, vilket innebär att det verkliga värdet bedöms motsvaras av det redovisade värdet.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Obligationslån. Bolaget gav den 3 september 2014 ut en senior icke- säkerställd företagsobligation om maximalt 500 mkr. I december 2015 emitterade Bolaget obligationer om 100 mkr vid sidan om de obligationer om 350 mkr som ursprungligen emitterades, vilket innebär att obliga- tionslånet per datumet för detta prospekt uppgår till 450 mkr. Enligt villkoren för obligationslånet får Xxxxxxx bland annat inte lämna någon utdelning om inte vissa finansiella nyckeltal är uppfyllda. Se vidare avsnittet ”Riskfaktorer – Utdelningsbegränsning i obligationsvillkor” för begränsningar avseende utdelning. Därutöver har Koncernbolaget Matsorower AB (publ) upptagit ett obligationslån (vilket är noterat vid Nasdaq First North) med ett nominellt belopp om 150 mkr och Koncernbolaget Matsoretum AB (publ) upptagit ett obligationslån med ett nominellt belopp om 60 mkr. Obligationerna är ingångna på villkor som innehåller finansiella åtaganden. Avtalen innehåller även bestäm- melser om förtida uppsägningsrätt för obligations- innehavarna. Gruppen har ställt pant till långivarna och för obligationslånet om 150 mkr har Oscar Properties gjort ett borgensåtagande.
Sample 1
Obligationslån. Per den 30 september 2014 uppgick Bolagets obliga­ tionslån till 1 200 MSEK. Hemfosa emitterade under våren 2014 ett icke­säkerställt obligationslån om 1 200 MSEK, som efter transaktionskostnader tillförde bolaget 1 188 MSEK. Obligationen är noterad på Nasdaq Stock­ holm med en löptid om tre år. Av det totala obligations­ lånet om 1 200 MSEK löper 1 100 MSEK med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25 procent och 100 MSEK med en fast ränta om 3,38 procent.
Sample 1
Obligationslån. Obligationslån är lån emitterade av stat, kommun, företag eller andra sammanslutningar vilka erbjuds till allmänheten för en viss tid, i regel minst två år. Obligationslånen är eftermarknadsdugliga, dvs. att man kan idka handel med dem på sekundärmarknaden efter emissionen. Tidta- bellen för återbetalning av obligationslånens räntor och kapital bestäms i lånevillkoren. I allmänhet återbetalas det nominella kapitalet i slutet av lånetiden och räntorna årligen på den kalenderdag lånet emitterades. Indexlån är obligationslån, vilkas avkastning bestäms på basis av värde- utvecklingen hos ett förutbestämt index eller en indexränta. Indexlån kan gå under olika benämningar, till exempel placeringsobligation, aktieobli- gation, kreditkorglån, räntekorglån, valutakorglån osv. eller aktie-, rå- varu- eller annat certifikat, beroende på skuldinstrumentets struktur och vilken underliggande tillgång lånets avkastning baseras på. Dylika pro- dukter kan också kallas med det gemensamma namnet strukturerade in- vesteringsprodukter. Indexlån kan vara kapitaltryggade, dvs. att emitten- ten betalar lånets nominella kapital till placeraren på förfallodagen. Kapitalgarantin täcker varken överkurs eller teckningsprovision. För räk- nesättet för indexgottgörelsen hos ett enskilt indexlån redogörs i de låne- specifika villkoren. Avkastningen på lån av samma typ kan även bestäm- mas på basis av värdeutvecklingen hos en förutbestämd aktie eller akti- ekorg.
Sample 1
Obligationslån. Här ska obligationslån och konvertibla lån som försäkringsbolaget har utelöpande redovisas.
Sample 1
Obligationslån. Skulder till svenska MFI
Sample 1
Obligationslån. Koncernen hade per den 31 december 2009 fyra stycken obligationslån utestående om totalt 190 MUSD respektive 617,5 MNOK. Per den 31 mars 2010 återstod tre stycken obli- gationslån om totalt 180 MUSD respektive 500 MNOK. De huvudsakliga villkoren för obligationslånen är, samt i förekommande fall var, som följer. Det första lånet uppgick per den 31 december 2009, och uppgår alltjämt, till 100 MUSD och löper med en årlig effek- tiv kupongränta om 10 procentenheter. Förfallodag är den 20 juni 2011. Lånet redovisas i sin helhet inom långfristiga räntebärande lån och skulder och är kopplat till ställda säkerheter i form av andelar i oljefält i Tunisien. Det andra lånet uppgick till 90 MUSD per den 31 decem- ber 2009. Per den 31 mars 2010 uppgick lånet till 80 MUSD. Lånet var initialt utställt på 100 MUSD med en återbetalning om 10 MUSD årligen 2009–2011. Lånet löper med en årlig effektiv kupongränta om 3m LIBOR plus 3,5 procentenheter. Förfallodag för resterande del av lånet är den 13 mars 2012. Lånet, som är kopplat till ställda säkerheter i form av andelar i oljefält i Tunisien, redovisas med 70 MUSD inom långfris- tiga räntebärande lån och skulder och med 10 MUSD inom kortfristiga räntebärande lån och skulder. Det tredje lånet uppgick per den 31 december 2009, och uppgår alltjämt, till 500 MNOK och löper med en årlig effek- tiv kupongränta om 3m NIBOR plus 7,5 procentenheter. Lånet redovisades per den 31 december 2009 i sin helhet inom långfristiga räntebärande lån och skulder. Förfallodag är den 11 mars 2011 och till skillnad mot per den 31 decem- ber 2009 redovisades lånet per den 31 mars 2010 till sin hel- het inom kortfristiga räntebärande lån och skulder. Det fjärde lånet uppgick per den 31 december 2009 till 117,5 MNOK och löpte med en årlig effektiv kupongränta om 8,75 procentenheter. Lånet var initialt utställt på 300 MNOK och under 2009 amorterades 182,5 MNOK av lånet. Förfallodag för resterande del av lånet var den 10 mars 2010 och lånet har under första kvartalet 2010 återbetalats i sin helhet. Under 2009 återbetalades ett obligationslån innehållande två delar om 420 MNOK respektive 125 MUSD. Lånet anges till 200 MUSD i tabellen Räntebärande lån och skulder nedan. Samtliga obligationslån innehåller finansiella åtaganden enligt bland annat följande. ■ Bolaget förbinder sig att inte under ett kalenderår lämna utdelning, återköpa egna aktier eller genomföra andra värdeöverföringar till sina aktieägare till ett sammanlagt värde som överstiger 50 procen...
Sample 1
Obligationslån. Bravidas basfinansiering gjordes om under 2013. Koncernen har under året gett ut två stycken obligationslån, ett på 1 300 MSEK och ett på 225 MEUR. Obligationslå- nen löper till 2019-06-15. I samband med att dessa gavs ut löstes de befintliga bank- lånen på 2 804 MSEK. Obligationslånen räntebinds löpande till 3 månader STIBOR respektive EURIBOR.
Sample 1
Obligationslån. Alcadon Group AB har den 4 juni 2016 emitterat ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 140 MSEK inom en ram om 200 MSEK. Obligationslånet förfaller den 3 juni 2019. Obligationslånet löper med en kupongränta om 3- månaders Stibor plus 550bps (lägsta räntekostnad är 550bps). Obligationslånet har noterats på företagsobligationslistan vid Nasdaq OMX Stockholm med första handelsdag den 3 augusti 2016.
Sample 1

Related to Obligationslån

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan privatpersoner och näringsidkare. Nämnden prövar inte tvister som rör lägre belopp än 2 000 kro- nor och gör inga medicinska bedömningar: Allmänna reklama- tionsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon: 08-508 860 00.

  • Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm telefon 00-000 000 00 fax 00-000 000 00.

  • Olycksfall Med olycksfall menas enligt dessa försäkringsvillkor en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse, d.v.s. genom utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. Vridvåld mot knä samt hälseneruptur betraktas också som olycksfall. Med olycksfall menas enligt dessa försäkringsvillkor inte kroppsskada orsakad av – överansträngning, sträckning eller annan vridning än mot knä – ensidig rörelse eller förslitning – åldersförändring eller sjuklig förändring, funktionsnedsättning – smitta eller förgiftning genom bakterie, virus, parasit eller annat smittämne som inte är en direkt följd av ett olycksfall som omfattas av denna försäkring – smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck – användning av medicinska preparat – ingrepp, behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfall som omfattas av denna försäkring – godkänd behandlings- eller läkemedelsskada. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

  • Emissionsvolym Emissionen uppgår till maximalt 6,60 MSEK fördelat på 1 200 000 aktier. Kvotvärdet är 0,10 per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför föreliggande spridningsemission uppgår till 5 400 000 aktier.

  • Emissionsinstitut Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

  • Uppdragets omfattning Leverantörens arbete ska omfatta såväl hälsofrämjande som sjukdomsförebyggande åtgärder. Förebyggande arbete är en viktig del såväl i det individuella mötet som på gruppnivå och ska genomsyra verksamheten. I ett hälsoinriktat förhållningssätt finns en strävan att stärka barnets ställning i hälso- och sjukvården och se barnet och dess familj som expert på sin situation och som en medaktör, för att uppnå god hälsa. • Leverantören ska svara för/medverka i utbildningsinsatser kring förebyggande arbete. • Leverantören ska vid behov samverka med de förtecknade barnens förskolor. Barnhälsovårdens folkhälsoarbete syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Detta omfattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom och avsikten är att påverka skydds- och riskfaktorer samt förhållanden som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Det förebyggande arbetet syftar till att förebygga sjukdom och avser insatser riktade till enskilda individer eller särskilda högriskgrupper i avsikt att undanröja riskfaktorer för skada eller sjukdom. Hälsofrämjande arbete utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt där utgångspunkten är en helhetssyn på barnet och familjen och kunskap om hälsans bestämningsfaktorer. Samverkan, samarbete, dialog, delaktighet, empowerment, jämlikhet och genus är centrala begrepp som ingår i ett hälsofrämjande arbete.

  • Reklamation Kontohavaren ska snarast möjligt ta del av och granska den information om genomförda transaktioner som görs tillgänglig för Kontohavaren av Entercard på det sätt som parterna kommit överens om. Kontohavare ska utan onödigt dröjsmål från det att Kontohavare får kännedom om obehöriga eller felaktigt utförda transaktioner, och senast 13 månader efter debiteringsdagen, underrätta Entercard härom och begära rättelse i enlighet med Entercards gällande rutiner för reklamationer (reklamation). Kontohavarens ansvar om så ej sker anges i punkten Ansvar vid obehöriga transaktioner.

  • Teckningsförbindelser Ziccum har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17 procent av emissionslikviden vid full teckning. Bakgrunden till teckningsförbindelserna är att de långivare som ingått låneavtal med Bolaget i början på 2018 (”Långivarna”), har en skyldighet att kvitta sina respektive lån mot aktier i Emissionen, se mer under Lån från närstående under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Teckningsförbindelserna har tillkommit genom att Bolagets grundare Xxx Xxxxx och Bolagets VD Xxxxx Xxxxxxxxx överlåtit en del av sina uniträtter till Långivarna. Avsikten är att det belopp som ska kvittas är såväl kapitalskulden som den upplupna räntan vid tiden för Nyemissio­ nen. Total kapitalskuld uppgår till 2,25 MSEK. Upplupen ränta beräknas uppgå till cirka 360 KSEK, baserat på en ränta om 2 procent per månad under perioden februari­september 2018. Bolaget avser tillämpa reglerna om kvittning i efterhand vid betalning av emissionslikviden. De aktuella teckningsförbindelserna framgår av följande tabell. Råsunda Förvaltning AB 88 213 464 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx 88 213 464 000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 66 160 348 000 Xxxx Xxxxx 66 160 348 000 Xxx Xxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 55 133 290 000 Xxxxx Xxxxx 44 106 232 000 Xxxxx Xxxxxxxxx (VD i Ziccum) 44 106 232 000 Venaticus AB (bolag närstående till VD Xxxxx Xxxxxxxxx) 22 053 116 000 Xxxxxxx XX (bolag närstående till styrelseordförande Xxxxxxx Xxxxxxx) 22 053 116 000 Enligt teckningsförbindelseavtalen har teckningsåtagarna förbundit sig att inte sälja några aktier i Ziccum innan Bolagets aktier noterats på Spotlight. Enligt teckningsförbindelseavtalen utgår ingen ersättning till teckningsåtagarna. Likviden har emellertid inte säkerställts på förhand genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För­ bindelserna har villkorats av att teckningsåtagarna garanteras full tilldelning i Nyemissionen. Det innebär att 496 197 aktier kommer tilldelas teckningsåtagarna. Ziccum AB (publ) Emissionsmemorandum inför notering på Spotlight 8

  • Insättningsgaranti Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i bolaget med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag bolaget försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras. Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Mer information om insättningsgarantin finns på Riksgäldens hemsida, xxx.xxxxxxxxxx.xx

  • Olycksfallsförsäkring Försäkringen ersätter: Försäkringen ersätter inte: - läkekostnader - tandskadekostnader - resekostnader - merkostnader - rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader - dagersättning - medicinsk invaliditet - ekonomisk invaliditet - ärr och annan utseendemässig förändring - krishjälp - dödsfallskapital. - privat vård eller privat behandling - tandskada till följd av tuggning, bitning eller inflammation/tandsjukdomar - merkostnader i näringsverksamhet - kostnader, orsakade av försämring i hälsotillståndet utan samband med olycksfallsskadan - kostnader för hemtransport vid olycksfallsskada utanför hemorten och utomlands Notera! Ovanstående är exempel på de vanligast förekommande begränsningarna, för fullständig beskrivning, se nedan.