Finansiella nyckeltal. Nettoomsättning 26 665 24 550 Resultat efter finansiella poster 2 073 1 375 Avkastning på eget kapital (%) 11 10 Eget kapital per aktie, kr 1,81 1,39 Soliditet, % 60 49 Resultat per aktie, kr 0,21 0,15 Kassaflöde från den löpande verksamheten -298 1 769 Kassaflöde från investeringsverksamheten 362 -89 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 250 -1 132 Likvida medel vid periodens början 578 30 Valutakursdifferens i likvida medel -2 0 • En person med ansvar för expansion och affärsutveckling har rekryterats • Beslut om företrädesemission för expansion fattat, genomförs under september 2016 • Belgien nästa land för etablering, möten med ett antal kommuner inbokade, arbetar tillsammans med Business Sweden och Flandern Invest
Finansiella nyckeltal. Soliditet, %: Eget kapital dividerat med balansomslutning. Syftet med nyckeltalet är att visa hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital.
Finansiella nyckeltal. XXXXXX (KSEK) 126598 2 556 126233 2 556 Resultat per aktie före utspädning SEK 0,01 0,01 0,01 0,01 Resultat per aktie efter full utspädning SEK 0,01 0,01 0,01 0,01 Räntabilitet på eget kapital n.a n.a 76,0% 48,4% Räntabilitet på sysselsatt kapital n.a n.a 88,8% 53,0% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0,0% 0% Soliditet 68,3% 71,4% 68,3% 71,4% Andel riskbärande kapital 68,3% 71,4% 68,3% 71,4% Vägt genomsnitt antal aktier för perioden , 204 426 571 4 135 012 634 188 903 045 Antal utestående aktier före utspädning 14 000 000 000 221 122 223 14 000 000 000 221 122 223 Antal utestående aktier efter full utspädning 14 000 000 000 221 122 223 14 000 000 000 221 122 223 Vägt genomsnitt antal aktier för perioden efter full utspädning , 204 426 571 4 135 012 634 188 903 045 Moderbolaget (Svenska Capital Oil AB)
Finansiella nyckeltal. Realränta före förändring av verkligt värde 1,5 1,2 1,7 2,8 1,2 Resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) i procent av nettoomsättning 82,0 81,4 81,4 81,5 80,2 Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster (EBIT) i procent av nettoomsättning 65,5 64,7 61,4 57,7 56,5 Räntetäckningsgrad 1,94 1,74 1,70 1,60 1,42 Avkastningsgrad 5,1 5,2 4,4 4,4 4,0 Avkastningsgrad väg- och järnvägsanläggning 6,4 6,0 5,5 4,9 4,6 Antal anställda vid periodens slut 180 181 178 178 177 Varav kvinnor 92 95 95 93 95 Varav män 88 86 83 85 82
Finansiella nyckeltal. FINANSIELLA NYCKELTAL 2020Okt - Dec 2019 Okt - Dec 2020 Jan - Dec 2019Jan - Dec Nettoomsättning (TSEK) 30 854 31 641 128 081 123 061 Rörelsens intäkter (TSEK) 36 374 31 909 140 159 123 467 Bruttovinst (TSEK) 32 123 25 312 122 360 99 490 Bruttomarginal (%) 88,3% 79,3% 87,3% 80,6% EBITDA (TSEK) -14 854 -12 263 -19 485 -39 031 Rörelseresultat (TSEK) -23 296 -29 473 -56 500 -80 464 Resultat efter skatt (TSEK) -20 106 -108 632 -81 922 -188 169 Resultat per aktie (SEK) före utspädning -0,52 -4,23 -2,10 -7,65 Resultat per aktie (SEK) efter utspädning -0,52 -4,23 -2,10 -7,65 P/E (SEK) N/A N/A -3,30 -1,98 Eget kapital per aktie 0,21 -3,79 0,21 -3,79 Antal aktier före utspädning (slutet av perioden) 52 303 012 25 659 550 52 303 012 25 659 550 Antal aktier efter utspädning (slutet av perioden) 57 709 793 32 929 633 57 709 793 32 929 633 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 38 981 281 25 659 550 38 981 281 24 610 800 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 43 140 407 32 929 633 45 319 713 32 280 754 Antal anställda (FTE) (slutet av perioden) 130 150 130 150 Genomsnittligt antal anställda (FTE) 125 160 154 178 Antal anställda och externa resurser (slutet av perioden) 136 156 136 156 Soliditet (%) 5% Negativ 5% Negativ Likviditet (%) 720% 87% 720% 87% Nettoskuld (TSEK) -114 460 -233 741 -114 460 -233 741
Finansiella nyckeltal. Nedanstående tabell redovisar koncernens finansiella nyckeltal för räkenskapsåren 2021 och 2020 samt delårsperioden 1 januari – 30 september för åren 2022 och 2021. Finansiella nyckeltal för räkenskapsåren 2021 och 2020 har hämtats från Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Finansiella nyckeltal för perioden 1 januari-30 september 2022, med jämförande siffror för samma period 2021, har hämtats från Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2022. Dessa nyckeltal har, om inget annat anges, inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Nyckeltalen som presenteras nedan är inte definierade enligt Xxxxxxxx tillämpade redovisningsstandard. Safeture bedömer att dessa så kallade alternativa nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska situation samt att de i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Dessa alternativa nyckeltal ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till nyckeltal framtagna i enlighet med BFNAR. Dessutom bör sådana alternativa nyckeltal, såsom Safeture har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. Detta beror på att dessa alternativa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag kan ha beräknat dem på ett annat sätt än Safeture. Nettoomsättning 26 242 19 344 26 796 21 541 Resultat efter finansiella poster -11 816 -18 162 -23 292 -25 451 Rörelseresultat -11 724 -18 062 -23 212 -25 229 Balansomslutning 37 464 41 374 43 824 28 572 Avkastning på eget kapital % neg neg neg neg Soliditet % 34 71 56 30,6 Antal anställda 37 41 43 37 Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg Återkommande intäkter (TSEK) 25 951 19 083 26 563 19 332 Återkommande intäkter (% av totala intäkter) 99% 99% 99% 90% Årliga återkommande intäkter (ARR) 40 085 29 942 32 186 23 848 Genomsnittlig kvartalschurn % 1% 1% 1% 2% Återkommande intäkter från existerande kunder (NRR) 103% N/A N/A N/A
Finansiella nyckeltal. Rullande årligt förvaltningsöverskott, MSEK 206,5 257,9 214,7 221,8 Eget kapital/aktie, SEK 36,6 29,2 29,2 30,3 Eget kapital justerat för uppskj skatt/aktie, SEK** (från delårsrapport) 44,6 35,3 36,1 34,4 Avkastning på eget kapital % * 37,9 3,0 2,3 -4,8 Avkastning på totalt kapital % * 15,4 5,1 4,9 0,5 Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 4,5 4,5 2,7 Soliditet % 34,1 30,7 29,6 32,7 Soliditet justerad för uppskj skatt % ** (från delårsrapport) 41,7 37,1 36,6 37,1
Finansiella nyckeltal. Avkastning på totalt kapital, % 7 7 7 7 1 Avkastning på eget kapital, % 66 32 31 27 18 Belåningsgrad, % 69 71 70 77 75 Genomsnittlig ränta, % 4,9 5,1 5,2 5,1 5,5 Genomsnittlig räntebindningstid inkl. derivat, år 5,0 4,1 5,9 5,0 4,1 Soliditet, % 24 24 23 17 17
Finansiella nyckeltal. Utifrån ovan utförda beräkningar genomfördes kostnadsberäkningar, mer specifikt de finansiella nyckeltal som introducerades tidigare i rapporten. Detta genomfördes för varje produkt som valts och tre utvalda Z-poäng. Kapitalbindning beräknades med genomsnittligt lager. Det genomsnittliga lagret beräknades genom att för varje intervall subtrahera halva efterfrågan under aktuellt intervall från Riktnivån. Dessa tal viktades mot hur långt intervall de representerade och adderades. Xxxxxxxxxxxx beräknades genom följande formel Lagerkostnad = Genomsnittligt lager ∗ V eckoränta Slutligen beräknades lageromsättning genom Lageromsättning = AV G ∗ 52/Genomsnittligt lager
Finansiella nyckeltal. Hyresintäkter, Mkr 82,3 73,5 162,6 138,8 317,9 294,0 Driftöverskott, Mkr 54,9 49,9 101,1 91,3 205,9 196,0 Förvaltningsresultat, Mkr 29,5 25,2 45,3 43,6 96,4 94,7 Belåningsgrad vid periodens utgång, % 43,3 46,9 43,3 46,9 43,3 44,7 Räntetäckningsgrad under perioden, ggr 3,1 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6