Placeringsinriktning. Fonden är fondandelsfond (fond-i-fond) som huvudsakligen investerar i europeiska eller globala räntefonder samt räntebärande värdepapper. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Fonden får investera i hela världen, exponeringen mot den europeiska räntemarknaden ska dock uppgå till minst 50 procent av fondförmögenheten. Fonden får vidare placera upp till 100 procent i fondandelar, dock ska minst 90 procent av fondförmögenheten placeras i europeiska eller globala räntefonder och räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av stat, företag eller kreditinstitut. Placeringar får ske i utländsk valuta, samt har tillåtelse att använda valutaderivat för att minska risker vad gäller denna typ av placeringar. Närmare beskrivning av Fondens placeringsinriktning framgår av fondbestämmelserna 5 §.
Placeringsinriktning. Lysa Aktier är en fondandelsfond som främst investerar i fonder och börshandlade fonder (ETF:er) exponerade mot aktiemarknader i Sverige och övriga världen, inklusive tillväxtmarknader. Investeringar sker utan begränsning till något särskilt geografiskt område, bransch eller marknad. Exponeringen mot svenska aktiemarknaden får dock uppgå till högst 50 procent av fondförmögenheten. Fonden har även möjlighet att placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Derivat används för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker samt som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen. Fonden placerar minst 90 procent av fondförmögenheten i fonder, aktierelaterade överlåtbara värdepapper eller aktierelaterade derivatinstrument. Mer än 50 procent av fondens medel placeras i fondandelar, 0 -10 procent av fondförmögenheten placeras i övriga tillåtna finansiella instrument. Fondens förvaltare eftersträvar låga förvaltningskostnader samt god följsamhet mot respektive marknad vid val av underliggande fonder.
Placeringsinriktning. Fonden är en hedgefond och skiljer sig avsevärt från traditionella aktie- och räntefonder. Förvaltaren använder ett flertal egenutvecklade kvantitativa modeller för att avgöra vilka investeringar fonden ska göra. Dessa modeller har kompletterande egenskaper och kombineras för att skapa en långsiktigt hög riskjusterad avkastning. Modellernas uppgift är att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen ska bli i en viss riktning. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner och sprids över olika tillgångsslag, ett stort antal marknader samt finansiella instrument för att erhålla en god diversifiering samt riskspridning.
Placeringsinriktning. Pengarna placeras i Xxxxxxx förvalda placeringsinriktning med målbilden 60 procent aktier. När du fyller 63 år sänker vi risken något genom att då ändra till placerings- inriktningen med 50 procent aktier. När du går i pension eller senast när du blir 65 år ändrar vi till placeringsin- riktningen med målbilden 40 procent aktier. Om du vill att pensionen ska börja betalas ut tidigare än vid 63 år, ändrar vi vid den tidpunkten direkt från place- ringsinriktningen med 60 procent aktier till den med 40 procent aktier.
Placeringsinriktning. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i Fondens placeringsinriktning. Fonden får inte placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Fonden får inte heller placera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF,så kallade OTC-derivat.
Placeringsinriktning. Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § lagen LVF. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får inte placera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 §2 st LVF, så kallade OTC derivat. Fondens medel kan placeras till en betydande del i andelar i andra värdepappersfonder och fondföretag. Fondens medel kan placeras i sådana derivatinstrument som avses i 12 kap 13 § LAIF. Placeringar kan också ske i börshandlade derivat såsom certifikat och mini futures. Fonden kan genom derivatinstrument och/eller placeringar i fondandelar ta såväl långa som korta positioner.
Placeringsinriktning. Mottagarfonden QQM Equity Hedge Master (”Fonden”) är en aktiebaserad marknadsneutral hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral. Att Fonden har en marknadsneutral inriktning innebär att förvaltarna samtidigt tar långa (köpta) och korta (blankade) positioner i de aktier som enligt de använda modellerna är köp- respektive säljvärda, och att förvaltarna med hjälp av kvantitativa riskhanteringsmeto- der söker eliminera inslaget av marknadsrisk ur portföljen. Detta medför att Fondens förväntade avkastning endast i mycket låg utsträckning påverkas av den allmänna utveck- lingen på aktiemarknaden. Fonden är en specialfond, och har därmed en större frihet i placeringsinriktningen än en traditionell värdepappers- fond. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatin- strument, samt på konto hos kreditinstitut. Fonden är diversifierad och investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument på utvecklade aktie- marknader. Förutom att köpa värdepapper utnyttjar Fon- den i hög utsträckning blankningsstrategier, det vill säga försäljning av värdepapper som fonden inte äger men dock förfogar över. Vidare utnyttjas olika derivat- och termins- strategier, i syfte att skapa ett gott utbyte mellan Fondens förväntade risk och avkastning för Fondens andelsägare. Till följd av Fondens marknadsneutrala ansats kommer Fonden som en del i sin likviditetsförvaltning att placera medel i räntebärande instrument med låg kreditrisk. Fon- dens särskilda placeringsinriktning framgår av Fondens fondbestämmelser (se ”Bilaga 1: Fondbestämmelser”). Investeringsstrategin kombinerar moderna kapitalför- valtningstekniker med insikter från behavioural finance. Vid förvaltningen av fonden tillämpas matematiska och systematiska marknadsneutrala strategier, och kvantitativa system används för portföljkonstruktion, ombalansering samt riskstyrning. Modellerna som används i förvaltningen är baserade på etablerade ekonomiska principer, inte enbart byggda för att passa historiska data. Data som analyseras är marknadsdata, fundamentala bolagsdata samt olika former av prognosdata. Förvaltaren använder kombinationer av olika modeller som bedöms tillföra Fonden värde. Målsättningen är att de modeller som används i förvaltningen av Fonden ska kom- plettera varandra och bidra till ökad diversifiering och jäm- nare avkastning. Fonden består i normalfallet av ett relativt stort antal mindre positioner i aktier och aktierelaterade instrum...
Placeringsinriktning. Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden får även till en mindre del placera i bolag i övriga nordiska länder. Fondens målsättning är att, i möjligaste mån, uppnå en avkastnings- och risknivå motsvarande de marknader fonden placerar på, definierat som fondens jämförelseindex. Jämförelseindex ska vara ett svenskt aktieindex och framgår av informationsbroschyren. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och samt på konto i kreditinstitut samt sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § LVF. Fondens innehav ska till minst 90 procent av fondförmögenheten vara placerad i aktier och andra aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Överlåtbara värdepapper ska vara utgivna av företag med säte i Sverige eller övriga Norden eller utgivna av företag som har finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige eller övriga Norden samt i företag vars överlåtbara värdepapper är eller inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller övriga Norden eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad i Sverige eller övriga Norden som är reglerad och öppen för allmänheten. Fonden ska huvudsakligen placera i överlåtbara värdepapper i Sverige, men kan till högst 10 procent av fondens värde placera i överlåtbara värdepapper från de övriga nordiska länderna där ingen anknytning till Sverige föreligger vid anskaffningstidpunkten enligt stycket ovan. Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i sådana fonder och motsvarande utländska fondföretag som avses i 5 kap. 15 § LVF. Fonden får låna ut finansiella instrument i en omfattning som motsvarar högst 20 procent av fondförmögenheten.
Placeringsinriktning. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses bland annat aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper innefattande exempelvis depåbevis samt värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges ovan genom teckning eller utbyte. Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden ska placera minst 90 % av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av bolag som är verksamma inom eSport, gaming, spelutveckling och underleverantörer till dessa. Med eSport avses ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler. Se fondens informationsbroschyr för en närmre beskrivning av fondens placeringsuniversum. Exempel på företag inom de ovan nämnda områdena kan vara: ⎯ Bolag inom produktion, arrangemang och strömning av eSport tävlingar, ⎯ Bolag inom gaming som aktivt främjar eSport genom t.ex. utbildning, marknadsföring eller liknande aktivitet ⎯ Xxxxx som huvudsakligen arbetar med att producera, utveckla eller förlägga nya spel eller att förbättra äldre utgåvor av spel, ⎯ Bolag som är underleverantörer av utrustning och tillbehör till de ovan nämnda. Fonden får placera högst 10% av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. Fonden placerar globalt och utan geografisk begränsning. Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap 12 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan kallad LVF).
Placeringsinriktning. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, penningmarknads- instrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap 12 § 1 st. lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan kallad LVF). Fonden får även placera i derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av eller hänför sig till råvaror eller råvarurelaterade finansiella index. Derivatinstrumenten ska vara föremål för handel på en finansiell marknad. Derivatinstrumenten får inte medför skyldighet att leverera eller ta emot den underliggande tillgången. Fonden får inte heller leverera eller ta emot någon annan underliggande tillgång som följd av en terminsaffär. Fonden får placera utan begränsning till viss bransch eller visst geografiskt område. Fonden har möjlighet att placera en större del av fondens medel på konto hos kreditinstitut. Fonden har följande avvikelser från 5 kap LVF: - Med undantag från 5 kap. 15 § 1 st. 3 pt. LVF får fonden till högst 100 procent av fondens värde investera i sådana fondandelar som inte uppfyller kraven i 5 kap. 15 § LVF när det gäller kravet på att lämna halvårsredogörelse. - med undantag från 5 kap. 16 § LVF får fonden placera i sådana fondandelar som inte uppfyller kraven i 5 kap. 15 § LVF när det gäller kravet på att lämna halvårsredogörelse i en och samma fond eller fondföretag med upp till 30 % av fondens värde. - med undantag från 5 kap. 15 § andra stycket LVF får fonden placera i andra fonder eller fondföretag som får placera upp till 100 % av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag; - med undantag från 5 kap. 16 § LVF första stycket får fonden placera medel i en och samma fond eller ett och samma fondföretag med högt 50 % av fondens värde; - med undantag från 5 kap 16 § 2 st. LVF får fonden placera i sådana andelar som avses i 15 § 1 st 3 pt. till högst 100 % av fondens värde; - med undantag från 5 kap. 19 § 1 st. 4 pt. LVF får fondens placeringar i andelar i andra fonder eller fondföretag ej överstiga 30 % av andelarna i fonden eller fondföretaget; - med undantag från 5 kap 11 § samt 5 kap. 21-22 §§ LVF får fonden placera högst 40 % av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är en bank och högst 30 % av fondens värde hos ett och samma kreditinstitut som inte är en bank. - med undantag från 5 kap. 15 § 3 pt. LVF får fonden placera i sådana fonder eller fondföretag som investerar i derivatinstrument vars un...