Resultatbaserad avgift. Resultatbaserade avgifter får förekomma. Om resultatbaserad avgift förekommer får denna avgift inte överskrida 20 % av meravkastningen utöver relevant jäm- förelseindex. Uttag av resultatbaserad avgift och information om sådan ska följa gängse branschstandard, samt följa de modeller som kan förväntas av en seriös och välrenommerad försäkringsgivare/fondbolag.
Resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften utgår med ett belopp om 25 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Avräkning av prestationsbaserad ersättning sker dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Den prestationsbaserade avgiften tas ut efter avdrag för fasta ersättningar. Fonden tillämpar för den resultatbaserade avgiften ett s.k. ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument belastar fonden. Antalet fondandelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela krontal. För exempel på beräkning av prestationsrelaterat arvode, Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyren.
Resultatbaserad avgift. För samtliga andelsklasser utgår en resultatbaserad om högst 20 procent av den del av avkastningen för respektive andelsklass som överstiger andelsklassens tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: - För andelsklasserna som handlas i NOK är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent. - För andelsklasserna som handlas i SEK är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (omräknat till SEK). - För andelsklassen som handlas i EUR är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till EUR). - För andelsklassen som handlas i USD är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till USD). Vid beräkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den s.k. high watermark-principen, som innebär att andelsklasserna, förutom att överträffa tröskelvärdet, måste överträffa den histo- riskt högsta NAV-kursen som respektive andelsklass har uppnått. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling som under- stiger tröskelvärdet och om andelsklassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän tidigare perioders underavkast- ning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket in- nebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Den som investerar efter att en andels- klass erhållit negativ avkastning behöver inte betala resultatbase- rad avgift förrän andelsklassen som helhet återtagit den negativa avkastningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när an- delsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbe- talas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen av fondandelskursen, och dras i efterskott den sista bank- dagen i månaden. I informationsbroschyren finns räkneexempel som visar beräkning av resultatbaserad avgift vid olika tidpunkter.
Resultatbaserad avgift. Ur respektive andelsklass kan en resultatbaserad avgift utgå om högst 20 procent av den del av avkastningen för en andelsklass som överstiger ett tröskelvärde. - Tröskelvärdet för andelsklasserna A och F utgörs av 70% MSCI World Energy (USD, omräknat till NOK) och 30% MSCI Global Al- ternative Energy (USD, omräknat till NOK). - Tröskelvärdet för andelsklasserna B och G utgörs av 70% MSCI World Energy (USD, omräknat till SEK) och 30% MSCI Global Al- ternative Energy (USD, omräknat till SEK). - Tröskelvärdet för andelsklasserna C och H utgörs av 70% MSCI World Energy (USD, omräknat till EUR) och 30% MSCI Global Al- ternative Energy (USD, omräknat till EUR). - Tröskelvärdet för andelsklasserna D och I utgörs av 70% MSCI World Energy (USD, omräknat till GBP) och 30% MSCI Global Al- ternative Energy (USD, omräknat till GBP). - Tröskelvärdet för andelsklasserna E och J utgörs av 70% MSCI World Energy (USD) och 30% MSCI Global Alternative Energy (USD). Om värdeutvecklingen för andelsklassen är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid be- räkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den s.k. high watermark-principen, som innebär att resultatbaserad avgift endast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande till tröskelvärdet. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeut- veckling som understiger tröskelvärdet och om andelsklassen un- der en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger trös- kelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän tidigare peri- oders underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket in- nebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Den som investerar efter att en andels- klass erhållit negativ avkastning behöver inte betala resultatbase- rad avgift förrän andelsklassen som helhet återtagit den negativa avkastningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när an- delsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbe- talas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräkningen av fondandels- kursen, och dras från fondens konto i efterskott den sista bankda- gen i månaden. I informationsbroschyren finns räkneexempel som visar beräkning av resultatbaserad avgift vid olika tidpunkter.