产品费用计提方法、计提标准和支付方式 样本条款

产品费用计提方法、计提标准和支付方式. 本产品收取的费用包括固定管理费、托管费、浮动管理费等,具体计提方法、计提标准和支付方式如下:
产品费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 投资管理人的投资管理费。 本产品的投资管理费按前一日产品资产净值的 0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下: T= E1×R/当年实际天数 T:每日应计提的投资管理费;
产品费用计提方法、计提标准和支付方式. 本养老金产品项下各期产品单独计算及计提产品费用,在第 i 期产品进行收益分配时从第i 期资金托管账户扣收。 1、 投资管理人的产品管理费 第 i 期产品份额持有期限确认书》所载为准。管理费的计算方法如下: T=E1×R/当年实际天数 T:每日应计提的第i 期管理费;
产品费用计提方法、计提标准和支付方式. 本养老金产品项下各分期账户单独计算及计提产品费用,在分期账户进行收益分配时从分期账户资金托管账户扣收。 1. 投资管理人的投资管理费 各分期账户的管理费按前一日分期账户资产净值的 0.1%—0.5%的年费率计提。各分期账户的管理费率将以《中金安泰分期债权投资计划型养老金产品 N 期份额持有期限确认书》所载为准。管理费的计算方法如下: T=E1×R/当年实际天数 T:每日应计提的分期账户投资管理费;
产品费用计提方法、计提标准和支付方式. 1、 投资管理人的管理费 本产品各分期账户投资于投资管理人自身管理的金融产品,如证券投资基金等,该部分投资资产在分期账户层面不再收取管理费。各分期账户管理费按调整后的前一日该分期账户资产净值的 0-0.5%年费率计提。具体管理年费率将根据该分期账户拟投资的项目期限、收益水平、管理成本等因素,在上述费率区间内由投资管理人在各分期账户投资说明书中确定。
产品费用计提方法、计提标准和支付方式. (1) 产品管理人的管理费 产品管理人的产品管理费按产品资产净值的 0.60%年费率计提。 在通常情况下,产品管理费按前一日产品资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的产品管理费 E 为前一日产品资产净值 产品管理费每日计提,按月支付。由产品管理人向产品托管人发送产品管理费划付指令,产品托管人复核后于次月前十个工作日内从产品财产中一次性支付给产品管理人。 (2) 产品托管人的托管费 产品托管人的产品托管费按产品资产净值的 0.20%年费率计提。 在通常情况下,产品托管费按前一日产品资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的产品托管费 E 为前一日的产品资产净值 产品托管费每日计提,按月支付。由产品管理人向产品托管人发送产品托管费划付指令,产品托管人复核后于次月前十个工作日内从产品财产中一次性支付给产品托管人。

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  • 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付到由基金管理人开立的TA清算账户中,基金管理人根据与销售机构签订的销售协议中约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、 基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

  • 支付方式 (一) 支付时间分期付款 期次 支付金额(元) 支付比例(%)

  • 质量标准和要求 3.1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定,上述标准不一致的,以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。 3.2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

  • 租金支付方式 □現金繳付□轉帳繳付:金融機構: ,戶名: ,帳號: 。□其他: 。

  • 质疑处理 11.2 投标人获得招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺应在答疑截止时间之前向学校采购机构提出,否则,由此引起的投标损失自负;投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等,如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险应由投标人自行承担,并根据有关条款规定,其投标有可能被拒绝。 11.3 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料,未经学校采购机构在网上发布或书面通知,均作无效处理,不得作为招标文件的组成部分。学校采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  • 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

  • 投标分项报价表 招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

  • 誓 約 書 私は、○○○○(賃貸人)との○○マンション○○号室(以下

  • 技术标准和要求 一、 执行国家现行相关技术规范。

  • 借貸權力 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集、借貸或擔保償付任何一筆或多筆資金,以及將本公司全部或部分業務、財產及未催繳資本按揭或抵押。